EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek 655 661 506 875 03. Ebből: - kapcsolt vállalkozástól 04. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 05. b) egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 304 737 3 019 565 06. Ebből: - kapcsolt vállalkozástól 4 690 4 828 07. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 08. 2. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 1 933 796 2 424 953 09. Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak 34 28 10. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 11. KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) 1 026 602 1 101 487 12. 3. Bevételek értékpapírokból 0 0 13. 14. a) bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből (osztalék, részesedés) b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévő részesedésekből (osztalék,részesedés) 15. c) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés) 16. 4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 17. a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből 18. Ebből: - kapcsolt vállalkozástól 19. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 20. 21. Ebből: - kapcsolt vállalkozástól 22. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 23. 5. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások 24. a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 25. Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak 26. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 27. b) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét) b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordítását) 28. Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak 29. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 453 059 489 333 453 059 489 333 69 760 71 940 69 760 71 940 Kelt Rajka, 2010. április 14.

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) osít év(ek) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c ásai d e 30. 6. Pénzügyi műveletek nettó eredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)] 31. a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből 32. Ebből: - kapcsolt vállalkozástól 33. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 34. - értékelési különbözet 35. b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 36. Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak 37. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 38. - értékelési különbözet 39. c) befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele) 40. Ebből: - kapcsolt vállalkozástól 41. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 42. - forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása 43. - értékelési különbözet 44. d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) 45. Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak 46. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 47. - forgatási célú értékpapírok értékvesztése 48. - értékelési különbözet 49. 7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 42 181 10 431 50. a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 31 312 416 51. Ebből: - kapcsolt vállalkozástól 52. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 53. b) egyéb bevételek 54. Ebből: - kapcsolt vállalkozástól 55. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 56. - készletek értékvesztésének visszaírása 57. 8. Általános igazgatási költségek 58. a) személyi jellegű ráfordítások 59. 60. ab) személyi jellegű egyéb kifizetések 61. 62. = nyugdíjjal kapcsolatos költségek 63. 64. Ebből: - társadalombiztosítási költségek 65. = nyugdíjjal kapcsolatos költségek 66. b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegű ráfordítások) 67. 9. Értékcsökkenési leírás 63 323 83 685 66 187 85 842 2 864 2 157 10 869 10 015 837 989 885 641 522 596 545 583 aa) bérköltség 336 431 342 536 72 230 92 449 Ebből: - társadalombiztosítási költségek 24 761 40 381 13 177 14 102 ac) bérjárulékok 113 935 110 598 99 467 98 130 78 219 79 177 315 393 340 058 57 350 65 970 Kelt Rajka, 2010. április 14.

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b c d e 68. 10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 135 124 190 161 69. a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai 30 751 0 70. Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak 71. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 72. b) egyéb ráfordítások 104 373 190 161 73. Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak 74. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 75. - készletek értékvesztése 40 000 76. 77. a) értékvesztés követelések után 78. 11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre b) kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 277 207 275 346 258 819 272 060 18 388 3 286 79. 12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 60 036 63 781 80. a) értékvesztés visszaírása követelések után 81. 82. 83. 84. 85. 15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 86. 87. b) kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 12/A Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete 13. Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után 14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [ 1-2+3+4-5+,-6+7-8-9-10-11+12-,+12/A-13+14] - NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [7.a) - 10.a)] 88. 16. Rendkívüli bevételek 27 89. 17. Rendkívüli ráfordítások 107 90. 18. Rendkívüli eredmény (16-17) -80 91. 19. Adózás előtti eredmény (+,-15+,-18) 92. 20. Adófizetési kötelezettség 93. 21. Adózott eredmény (+,-19-20) 94. 22. Általános tartalékképzés, felhasználás (+,-) 95. 23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 96. 24. Jóváhagyott osztalék és részesedés 97. Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak 98. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 99. 25. Mérleg szerinti eredmény (21-22+23-24) 58 633 48 141 1 403 15 640-12 437-30 947 255 334 228 712 1 132-1 132 255 254 227 580 39 388 35 147 215 866 192 433 21 587 19 243 54 487 66 496 139 792 106 694

Kelt Rajka, 2010. április 14.

FORRÁSOK (passzívák) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b c d e 1. 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 4 665 810 5 352 076 2. a) látra szóló 3. 4. b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolg. adódó kötelezettség ba) éven belüli lejáratú 4 665 810 19 672 5 352 076 13 019 5. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 6. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 7. - MNB-vel szemben 8. - elszámolóházzal szemben 9. bb) éven túli lejáratú 4 646 138 5 339 057 10. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 11. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 12. - MNB-vel szemben 13. - elszámolóházzal szemben 14. c) befektetési szolgáltatásból 15. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 16. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 17. - elszámolóházzal szemben 18. 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 19. 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 20. a) takarékbetétek 21. 22. ab) éven belüli lejáratú 23. 24. b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból 25. 26. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 9 626 153 27. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 28. 29. bb) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 21 405 280 22 985 508 30. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 31. bc) éven túli lejáratú 1 351 731 1 238 723 32. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 33. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 34. c) befektetési szolgáltatásból 0 0 35. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 36. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 37. 28 182 899 30 446 082 347 580 275 149 aa) látraszóló 25 781 23 251 318 097 249 328 ac) éven túli lejáratú 3 702 2 570 27 835 319 30 170 933 ba) látraszóló 5 078 308 5 946 702 ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tev. adódó kötelezettség 38. 39. 40. cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tev. adódó kötelezettség cc) befektetési szolg. tev. adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség cd) elszámolóházi tev. végző szervezettel szembeni kötelezettség 41. ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 42. 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete Kelt Rajka, 2010. április 14. 5. oldal, összesen: 11

FORRÁSOK (passzívák) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b c d e 43. 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 177 640 82 334 44. a) kibocsátott kötvények 0 0 45. 46. aa) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 47. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 48. ab) éven túli lejáratú 0 49. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 50. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 51. b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 52. ba) éven belüli lejáratú 53. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 54. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 55. bb) éven túli lejáratú 56. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 57. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 58. 59. ca) éven belüli lejáratú 145 195 57 064 60. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 61. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 62. cb) éven túli lejáratú 32 445 25 270 63. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 64. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 65. 4. Egyéb kötelezettségek 66. a) éven belüli lejáratú 67. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 68. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 69. c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Hpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok - szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása 70. b) éven túli lejáratú 71. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 72. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 73. 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 74. 5. Passzív időbeli elhatárolások 75. a) bevételek passzív időbeli elhatárolása 76. b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 77. c) halasztott bevételek 78. 6. Céltartalékok 79. a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 80. b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 81. c) általános kockázati céltartalék 82. d) egyéb céltartalék 177 640 82 334 204 514 304 109 187 770 227 045 16 744 77 064 644 570 690 417 644 570 690 417 189 966 208 559 19 672 7 318 170 294 201 241 Kelt Rajka, 2010. április 14. 6. oldal, összesen: 11

FORRÁSOK (passzívák) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 83. 7. Hátrasorolt kötelezettség 84. a) alárendelt kölcsöntőke 85. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 86. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 87. 88. b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása c) egyéb hátrasorolt kötelezettség 89. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 90. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 91. 8. Jegyzett tőke 92. Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 93. 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 94. 10. Tőketartalék 95. 96. a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) b) egyéb 97. 11. Általános tartalék 98. 12. Eredménytartalék (+,-) 99. 13. Lekötött tartalék 100. 14. Értékelési tartalék 101. a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka 102. b) valós értékelés értékelési tartaléka 103. 15. Mérleg szerinti eredmény (+,-) 104. Források összesen: 114 424 60 974 114 424 60 974 430 600 430 600 4 717 4 717 4 717 4 717 132 343 151 586 744 139 883 931 8 824 8 824 231 729 246 654 231 729 246 654 139 792 106 694 35 871 967 38 977 557 100. Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+1.ba)+1.c) +1/A+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+2/A+3.aa)+3.ba+3.ca)+4.a)+4/A] 27 180 103 29 501 917 101. - HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc) +3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7] 6 165 184 6 743 658 102. - SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15) MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 200. Függő kötelezettségek 201. Jövőbeni kötelezettségek 202. Ellenőrző szám 1 692 144 1 833 006 2 489 318 1 990 501 2 489 318 1 990 501 Kelt Rajka, 2010. április 14. 7. oldal, összesen: 11

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 1. 1. Pénzeszközök 2. 2. Állampapírok 3. a) forgatási célú 4. b) befektetési célú 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 6. 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 7. a) látraszóló 8. b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 9. ba) éven belüli lejáratú 10. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 11. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 12. - MNB-vel szemben 13. - elszámolóházzal szemben 14. bb) éven túli lejáratú 15. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 16. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 17. - MNB-vel szemben 18. - elszámolóházzal szemben 19. c) befektetési szolgáltatásból 20. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 21. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 22. - elszámolóházzal szemben 23. 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete 24. 4. Ügyfelekkel szembeni követelések 25. a) pénzügyi szolgáltatásból 26. aa) éven belüli lejáratú 27. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 28. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 29. ab) éven túli lejáratú 30. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 31. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 32. b) befektetési szolgáltatásból 0 0 33. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 34. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 35. ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tev. adódó követelés 36. bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tev. adódó követelés 37. bc) befektetési szolgáltatási tev. eredő, ügyfelekkel szembeni követelés 38. bd) elszámolóházi tev. végző szervezettel szembeni követelés 39. be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 40. 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete 1 165 919 1 123 575 6 333 972 7 341 985 6 276 546 5 513 660 57 426 1 828 325 7 325 970 6 565 929 7 325 970 6 565 929 7 325 970 6 565 929 18 628 482 21 224 242 18 628 482 21 224 242 3 898 737 5 824 092 14 729 745 15 400 150 167 779 191 934 Kelt, Rajka, 2010. április 14. 8. oldal, összesen: 11

KSH: 10044276-6419-122-08 ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b c d e 41. 42. 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) 9 990 0 9 990 0 43. aa) forgatási célú 44. ab) befektetési célú 45. b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 9 990 9 990 46. ba) forgatási célú 47. Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 48. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. által kibocsátott 49. - visszavásárolt saját kibocsátású 50. bb) befektetési célú 51. Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 52. - egyéb részesedési visz. lévő váll. által kibocsátott 9 990 9 990 53. 5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete 54. 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 55. a) részvények, részesedések forgatási célra 56. Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 57. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. által kibocsátott 58. b) változó hozamú értékpapírok 59. ba) forgatási célú 60. bb) befektetési célú 61. 62. 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete 7. Részvények, részesedések befektetési célra 63. a) részvények, részesedések befektetési célra 64. Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 65. b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 66. Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 67. 68. 7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 69. a) részvények, részesedések befektetési célra 70. Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 71. b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 72. Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 73. 9. Immateriális javak 74. a) immateriális javak 75. b) immateriális javak értékhelyesbítése 200 000 50 000 200 000 50 000 200 000 50 000 91 024 92 107 91 024 92 107 90 474 90 474 6 300 6 300 6 300 6 300 23 028 17 351 23 028 17 351 Kelt, Rajka, 2010. április 14. 9. oldal, összesen: 11

KSH: 10044276-6419-122-08 ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b c d e 76. 10. Tárgyi eszközök 77. a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 78. aa) ingatlanok 79. ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 80. ac) beruházások 81. ad) beruházásra adott előlegek 82. b) nem közvetlenül pénzügyi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök 690 765 83. ba) ingatlanok 84. bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 690 765 85. bc) beruházások 86. bd) beruházásra adott előlegek 87. c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése 88. 11. Saját részvények 89. 12. Egyéb eszközök 90. a) készletek 91. b) egyéb követelések 92. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés 93. - egyéb részesedési visz. lévő váll. szembeni követelés 94. 12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete 95. 12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 96. 13. Aktív időbeli elhatárolások 97. a) bevételek aktív időbeli elhatárolása 98. b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 99. c) halasztott ráfordítások 100. Eszközök összesen: 849 225 925 747 616 806 678 328 399 463 423 174 125 567 128 840 91 776 126 314 231 729 246 654 626 507 736 628 2 001 100 584 624 506 636 044 611 550 883 703 599 156 872 933 12 394 10 770 35 871 967 38 977 557 101. 102. Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.aa)+4.b) +5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12, a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei] - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10, a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei]] 19 493 679 19 813 884 15 766 738 18 279 970 Kelt, Rajka, 2010. április 14. 10. oldal, összesen: 11

11. oldal, összesen: 11