Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2015. November hónapra. 2015.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentést a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény ( Kbftv. )alapján készítette el és teszi közzé A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 50. pont 133. -ban a következőképpen rendelkezik: A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök), b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét, c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását,

d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét. A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát. I. Hazai tőke és pénzpiac Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Hazai állampapírok 54 085 156 779 Ft Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök 1 291 551 126 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 38 176 70-8 824 882 Ft I. Összesen eszközök 55 406 059 723 Ft -4 855 166 Ft -38 236 405 Ft -6 311 716 Ft -2 385 518 Ft Vezető forgalmazói -3 934 956 Ft -56 491 933 Ft 55 349 567 79 IV. Befektetési jegyek száma HU0000701909 13 188 270 566 HU0000704168 56 316 648 HU0000706627 839 185 630 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701909 3,924092 Ft HU0000704168 3,937132 Ft HU0000706627 4,022782 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

Pioneer Magyar Kötvény Alap 14 902 245 162 Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2 586 187 228 Ft Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci eszközök 608 718 647 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege -121 600 287 Ft -45 090 295 Ft Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök 17 930 460 455 Ft -1 489 326 Ft -12 320 224 Ft -2 978 65-732 511 Ft Vezető forgalmazói jutalék -1 465 022 Ft -64 539 Ft -19 818 444 Ft 17 910 642 011 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701834 1 280 949 209 HU0000706635 1 872 899 746 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701834 5,566419 Ft HU0000706635 5,755964 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,09%

Pioneer Rövid Kötvény Alap 11 182 110 63 Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1 062 970 285 Ft Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci eszközök 293 270 581 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege -92 098 44-16 424 551 Ft I. Összesen eszközök 12 429 828 505 Ft -1 064 899 Ft -10 361 689 Ft -1 277 879 Ft -523 543 Ft Vezető forgalmazói jutalék -1 047 087 Ft -54 539 Ft -15 097 808 Ft 12 414 730 697 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000712724 11 088 209 954 HU0000712740 506 200 285 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000712724 1,074007 Ft HU0000712740 0,999429 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

II. Hazai alapok alapja Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Magyar részvények 1 693 265 326 Ft 2 426 105 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 4 859 449 Ft I. Összesen eszközök 1 700 550 88-132 175 Ft -2 468 816 Ft -264 35-65 067 Ft Vezető forgalmazói díj -130 135 Ft -28 00-3 856 715 Ft 1 696 694 165 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701842 502 630 909 HU0000709811 73 773 909 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701842 2,940148 Ft HU0000709811 2,966969 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MAGYAR TELECOM RT. HU0000073507 10,17% MOL részvény HU0000068952 24,27% OTP részvény HU0000061726 33,89% Richter részvény HU0000067624 29,69% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2015.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

III. Regionális piacok Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Magyar részvények 1 929 144 508 Ft Cseh részvények 906 421 363 Ft Lengyel részvények 2 029 680 181 Ft Egyéb Kelet - közép európai részvények 965 790 262 Ft Nyíltvégű alap befektetési jegye Határidős pozíciók nettó értéke 272 025 918 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök 6 103 062 232 Ft -502 458 Ft -6 505 351 Ft -1 708 357 Ft -247 177 Ft -94 019 Ft Vezető forgalmazói jutalék -494 355 Ft -10 319 889 Ft 6 092 742 343 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701891 396 605 837 HU0000706668 406 201 933 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701891 7,298226 Ft HU0000706668 7,873481 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): ERSTE EUR AT0000652011 11,34% OTP részvény HU0000061726 12,87% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2015.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja 275 176 184 Ft Külföldi részvények ( elsősorban USA ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye 9 738 269 095 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 334 384 986 Ft 149 659 522 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök 10 497 489 787 Ft -828 353 Ft -12 387 943 Ft -1 656 707 Ft -407 923 Ft -4 50 Vezetőforgalmazói díj -815 845 Ft -16 869 443 Ft 10 480 620 344 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701883 5 212 991 834 HU0000706684 325 712 099 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701883 1,887833 Ft HU0000706684 1,962963 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT LU0372178839 38,73% PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT LU0133619592 26,62% PIONEER US RESEARCH I SOROZAT LU0132183319 27,54% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2015.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja 451 445 045 Ft Nyugat-európai részvények Külföldi vállalati kötvény 878 617 Ft Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye 8 234 879 024 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 828 066 877 Ft Határidős pozíciók nettó értéke -929 60 426 340 816 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök 9 940 680 779 Ft -792 302 Ft -11 714 66-1 584 605 Ft -389 97-16 50 Vezetőforgalmazói díj -779 939 Ft -16 046 148 Ft 9 924 634 631 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000706676 226 250 093 HU0000702014 4 840 353 893 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000706676 2,03320 HU0000702014 1,955358 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT LU0119433067 18,86% PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT LU0307383066 22,70% PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT LU0119433224 20,65% PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT LU0119433570 20,70% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

V. Ázsiai tőkepiacok Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Ázsia 1 064 161 954 Ft Japán 265 985 784 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF) Fejlett Ázsia 80 395 158 Ft Fejlődő Ázsia 499 702 471 Ft 58 642 317 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Határidős pozíciók nettó értéke I. Összesen eszközök 1 968 887 684 Ft -157 586 Ft -3 199 057 Ft -312 171 Ft -77 596 Ft -16 844 Ft Vezetőforgalmazói díj -155 19-4 686 616 Ft 1 964 201 068 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000705330 1 860 763 973 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000705330 1,055589 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat LU0119435278 13,54% PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUTIY I sorozat LU0119435435 26,18% PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat LU0133658061 20,77% MSCI South Korea ETF US4642867729 13,89% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2015.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

VI. Globális alap Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja 4 895 496 Ft Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Globális 4 613 151 893 Ft Európa 350 155 312 Ft Kelet-Közép Európa 2 336 258 417 Ft Latin Amerika Amerika 449 738 036 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 1 396 705 471 Ft Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye 10 555 814 95 Nyíltvégű pénzpiaci alapok befektetési jegye 56 958 631 Ft Magyar részvények Külföldi részvények Határidős pozíciók nettó értéke 142 661 415 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök 19 906 339 621 Ft -534 776 Ft -19 182 041 Ft -4 884 291 Ft -800 991 Ft -12 00 Vezetőforgalmazói jutalék -1 601 984 Ft -27 784 255 Ft 19 878 555 366 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000706643 5 761 121 323 HU0000701941 471 221 337 HU0000706650 36 681 031 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000706643 3,167319 Ft HU0000701941 HU0000706650 3,214008 Ft 3,182453 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT LU0271652819 23,21% PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT HU0000706635 53,10% PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 10,65% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2015.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Konzervatív Vegyes Alap 5 414 264 211 Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 162 518 875 Ft Nyíltvégű alap befektetési jegye 378 307 487 Ft Magyar részvény Tőzsdei határidős pozíciók 66 785 373 Ft 449 513 958 Ft Úton lévő tételek egyenlege 11 854 40 Óvadékba adott értékpapír 69 793 22 6 486 326 Ft I. Összesen eszközök 6 559 523 85-511 338 Ft -8 458 795 Ft -868 883 Ft -267 057 Ft -784 443 Ft -10 50 Vezető forgalmazói díj -534 116 Ft Sikerdíj -11 435 132 Ft 6 548 088 718 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000713649 6 000 078 111 HU0000713664 97 150 161 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000713649 1,073806 Ft HU0000713664 1,082519 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 118,36%

Pioneer Horizont 2020 Alap Külföldi állampapír Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Árupiac Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok Nyugat-Európa Japán Pacific Óvadékba adott értékpapír Úton lévő tételek egyenlege 1 300 343 954 Ft 103 134 685 Ft 47 678 924 Ft 162 694 108 Ft 45 056 131 Ft 147 419 075 Ft 2 600 028 Ft 22 191 002 Ft 85 276 33 I. Összesen eszközök 1 916 394 237 Ft Vezető forgalmazói jutalék -147 068 Ft -2 047 297 Ft -321 413 Ft -79 063 Ft -25 344 Ft -158 124 Ft -3 546 481 Ft 1 912 847 756 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710322 1 370 466 514 HU0000710371 1 090 392 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710322 1,394654 Ft HU0000710371 1,394654 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2015.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2025 Alap 541 129 532 Ft Külföldi állampapír Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap 96 390 509 Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap 46 014 738 Ft Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap 153 442 075 Ft Árupiac 41 482 737 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Japán Nyugat Európa 2 537 377 Ft Fejlődő Piacok 133 723 923 Ft Pacific 20 932 662 Ft Óvadékba adott értékpapír 88 860 90 Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök 1 124 514 453 Ft -79 847 Ft -1 290 627 Ft -185 418 Ft -45 616 Ft -13 344 Ft Vezető Forgalmazói jutalék -91 232 Ft -2 474 256 Ft 1 122 040 197 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710330 857 076 422 HU0000710389 - V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710330 1,309148 Ft HU0000710389 - A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 13,68% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Horizont 2025 Alap portfóliójában 2015.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt.

Pioneer Horizont 2030 Alap 139 720 547 Ft Külföldi állampapír Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap 70 724 479 Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap 33 965 406 Ft Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap 112 448 245 Ft Árupiac 31 005 201 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok 98 750 325 Ft Nyugat Európa 1 879 538 Ft Japán Pacific 15 457 181 Ft Óvadékba adott értékpapír 167 973 29 Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök 671 924 212 Ft -44 354 Ft -821 371 Ft -107 563 Ft -26 465 Ft -9 344 Ft Vezető forgalmazó díja -52 93-1 830 199 Ft 670 094 013 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710348 519 909 581 HU0000710413 - V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710348 1,288866 Ft HU0000710413 - A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 16,78% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2015.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap 1 110 146 557 Ft Külföldi állampapír 296 385 00 Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok 23 809 269 Ft 194 80 Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 59 658 858 Ft Óvadékba adott értékpapír 338 771 144 Ft Úton lévő tételek egyenlege 148 792 137 Ft I. Összesen eszközök 1 977 757 765 Ft Vezetőforgalmazói díj -163 865 Ft -2 817 058 Ft -333 153 Ft -81 932 Ft -3 00-166 576 Ft -4 333 756 Ft 1 973 424 009 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710314 159 334 HU0000710397 115 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710314 12 376,52 Ft HU0000710397 12 376,52 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 126,68%

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap 2 901 969 435 Ft Külföldi állampapír 674 502 60 Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok 63 863 824 Ft 449 232 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 79 545 144 Ft Óvadékba adott értékpapír 521 145 59 Úton lévő tételek egyenlege 259 008 54 I. Összesen eszközök 4 500 484 365 Ft -377 354 Ft -7 425 828 Ft -754 71-185 623 Ft -1 50 vezető forgalmazó díja -371 244 Ft -9 884 431 Ft 4 490 599 934 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710652 375 287 HU0000710660 347 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710652 11 954,72 Ft HU0000710660 11 954,72 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 131,96%

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap 2 067 282 24 Külföldi állampapír 607 773 50 Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Óvadékba adott értékpapír 21 694 155 Ft Úton lévő tételek egyenlege 144 764 97 I. Összesen eszközök 2 841 514 865 Ft -254 443 Ft -2 404 532 Ft -508 884 Ft -124 989 Ft -7 50 Vezető forgalmazó díja -249 976 Ft -4 318 496 Ft 2 837 196 369 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000709894 282 622 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000709894 10 038,84000 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2015.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

VIII. Abszolút hozam alapok Pioneer Regatta Származtatott Alap 14 246 497 04 1 604 788 00 Vállalati kötvény és jelzáloglevél 6 589 901 534 Ft Tőzsei határidős pozíció Részvény 2 268 357 926 Ft Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Árupiac 984 582 583 Ft -126 057 224 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 1 593 222 101 Ft Óvadékba adott értékpapír 2 674 387 582 Ft Úton lévő tételek egyenlege -51 763 904 Ft I. Összesen eszközök 29 783 915 638 Ft -2 588 488 Ft -37 136 713 Ft -5 176 974 Ft -1 272 088 Ft -59 802 Ft Vezető forgalmazói díj -2 544 177 Ft Sikerdíj -49 546 414 Ft 29 734 369 224 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000711353 25 515 541 145 HU0000712674 133 353 349 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000711353 1,159182 Ft HU0000712674 1,178954 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,32%

Pioneer Cirkáló Származtatott Alap 1 117 046 787 Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 482 165 90 Nyíltvégű alap befektetési jegye 79 209 602 Ft Magyar részvény Tőzsdei határidős pozíciók 1 567 328 22 Úton lévő tételek egyenlege -249 956 492 Ft Óvadékba adott értékpapír 818 512 Ft I. Összesen eszközök 2 996 612 529 Ft -261 698 Ft -3 186 573 Ft -523 396 Ft -128 627 Ft -162 094 Ft Vezető forgalmazói díj -257 253 Ft Sikerdíj -5 287 813 Ft 2 991 324 716 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000711890 2 626 342 699 HU0000712690 132 342 610 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000711890 1,083534 Ft HU0000712690 1,100114 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

Pioneer Katamarán Származtatott Alap 494 892 41 Vállalati kötvény 93 862 456 Ft Részvény 565 996 028 Ft Tőzsdei határidős pozíciók 37 546 076 Ft Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Árupiac -10 767 62 Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 141 463 271 Ft Óvadékba adott értékpapír 273 335 924 Ft Úton lévő tételek egyenlege 865 90 I. Összesen eszközök 1 597 194 445 Ft -137 513 Ft -2 087 364 Ft -275 029 Ft -67 625 Ft -827 441 Ft -144 466 Ft Vezető forgalmazói díj -135 247 Ft Sikerdíj -3 674 685 Ft 1 593 519 76 IV. Befektetési jegyek száma HU0000712096 1 385 704 983 HU0000712716 146 687 919 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000712096 1,037912 Ft HU0000712716 1,058573 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 122,34%

Pioneer Flotta Alapok Alapja Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Bankbetétek Repó megállapodások Kollektív befektetési értékpapírok 905 654 957 Ft 10 266 946 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege -9 900 27-1 077 79 I. Összesen eszközök 904 943 843 Ft -40 614 Ft -753 226 Ft -156 791 Ft -38 536 Ft -3 00 Vezetőforgalmazói díj -77 072 Ft -1 837 411 Ft 903 106 432 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000712765 904 379 765 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000712765 0,998592 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Pioneer Absolute Return Multi Strategy I LU0372181205 23,97% Pioneer Cirkáló Származtatott Alap I HU0000712690 16,12% Pioneer Katamarán Származtatott Alap I HU0000712716 17,19% Pioneer Multi Asset Real Return I LU0701930272 25,59% Pioneer Regatta Származtatott Alap I HU0000712674 17,41% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

Kamra Abszolút Hozamú Alap 2 385 694 404 Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 442 833 309 Ft Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci eszközök Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 441 084 274 Ft Részvény 3 597 407 405 Ft Tőzsdei határidős pozíciók 124 209 375 Ft Árupiac Óvadékba helyezett értékpapír 139 586 44 1 772 173 707 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 6 375 40-12 953 337 Ft I. Összesen eszközök 8 896 410 977 Ft -731 028 Ft -2 066 72-584 823 Ft -359 722 Ft Befektetési jegy forgalmazói jutalék -219 309 Ft -588 408 Ft -131 393 Ft -4 681 403 Ft 8 891 729 574 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000711296 6 876 343 547 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000711296 1,29309 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 112,95%

1. Az alapkezelő: Pioneer Alapkezelő Zrt. 1011 Budapest, Fő utca 14. Telefon: 577-4200 Fax: 577-4250 2. Forgalmazási helyek: UniCredit Telefonbank Tel.: 40 / 50-40-50 Fax: 301-1302 UniCredit Bank Hungary Zrt. fiókhálózata: 1095 Budapest, Boráros tér 7. 1211 Budapest, Kossuth L. út 93. 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170. 1092 Budapest, Ferenc krt. 24. 1085 Budapest, József krt. 46. 1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy Ház) 1188 Budapest, Nagykőrösi út 49. 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36. 1239 Budapest, Hősök tere 14. 1123 Budapest, Alkotás u.50. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15. 1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) 1123 Budapest, Alkotás út 1/A 1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.) 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. 1028 Budapest, Hidegkúti út 167. 1022 Budapest, Törökvészi út 30/a. 1115 Budapest, Bartók Béla út 88. 2040 Budaörs, Szabadság út 49. 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3. 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona) 1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3. 1053 Budapest, Fehérhajó u. 5. 1054 Budapest, Ferenciek tere 2. 1117 Budapest Fehérvári út 23. 1118 Budapest, Rétköz u. 5. 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. 1052 Budapest, Károly krt. 6. 1076 Budapest, Thököly út 4. 1088 Budapest, József krt. 13. 1061 Budapest, Deák tér 6. 1073 Budapest, Erzsébet körút 56. 1065 Budapest, Nagymező u.44. 1067 Budapest Teréz krt. 21. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1093 Budapest, Vámház krt. 15. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 135. 1133 Budapest, Váci út 76 1135 Budapest, Lehel u.70-76. 1138 Budapest, Váci út 178. 1139 Budapest, Váci út 99. 1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214. 1066 Budapest, Teréz krt. 62. 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. 1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház) 1132 Budapest Váci út 20. 1087 Budapest, Hungária krt. 40-44. (Arena Corner) 1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark) 1149 Budapest, Fogarasi út 15/A 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8. 1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c 1165 Budapest Veres Péter út 105-107 1182 Budapest, Üllői út 455. 1148 Budapest Örs Vezér tere 24. (SUGÁR) 1103 Budapest, Gyömrői u. 99. 1182 Budapest, Üllői út 661. 2092 Budakeszi, Fő u.139. 2030 Érd, Budai út 13. 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14. 9021 Győr, Árpád út 45. 9027 Győr, Budai u.1. 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6. 8500 Pápa, Fő u. 25. 9400 Sopron, Várkerület 1-3., 2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház) 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértes Center) 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2. 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 9600 Sárvár, Hunyadi u. 1. 8000 Székesfehérvár, Budai út 1. 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4. 9700 Szombathely, Fő tér 26. 9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32. 8200 Veszprém, Ady Endre u. 1. 8200 Veszprém, Kossuth u. 6. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 1. 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d. 7400 Kaposvár, Áchim András u. 4. (Corsó Üzletház) 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1. 8360 Keszthely, Kossuth u. 41. 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8. 7030 Paks, Dózsa György út 63-73. 7621 Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád) 7621 Pécs, Rákóczi út. 17. 8600 Siófok, Fő u. 174-176. 7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17. 2120 Dunakeszi, Fő út 70. 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. 3200 Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u. 22. 3500 Miskolc, Széchenyi út 35. 3530 Miskolc, Hunyadi út 3. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3. 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.) 3100 Salgótarján, Rákóczi út 13. 3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út 3. 2600 Vác, Szent István tér 4. 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) 5700 Gyula, Városház u. 12. 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3. 6000 Kecskemét, Rákóczi út 4. 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2. 6720 Szeged, Kárász u. 16. 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20. 6600 Szentes, Kossuth u. 8. 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27. 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A. 2220 Vecsés, Lincoln út 1. 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 4. 5100 Jászberény, Szabadság tér 3. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 18. 5000 Szolnok, Baross Gábor út 27 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. 2316 Tököl, Hermina út 1-3.

Erste Befektetési Zrt. (székhelye 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) az alábbi forgalmazási helyeken: ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon. Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu) Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) Concorde Értékpapír Zrt. fiókja 1 : 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Tel.: 489-2200, Fax: 489-2201 a www.cd.hu internetes oldal