A fentiek alapján kérem, szíveskedjenek a beszámolót és az üzleti tervet megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Kiskunhalas Város Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Pénzügyi, Költségvetési,Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 2016. május 23-i ülésére A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Zrt. 2015. évi beszámolója és a 2016. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI. 26.) számú rendeletének 20. (4) szakasza alapján: (4) A 100 %-os önkormányzati tulajdonrészt el nem érő gazdasági társaságok esetében a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi kérdésekben meghozandó döntést megelőzően a Bizottság álláspontját ki kell kérni: - társasági szerződés módosítása, - üzleti terv és mérlegbeszámoló elfogadása, - ügyvezető (vezető tisztségviselő) kinevezése, visszahívása, díjazásának megállapítása, - az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, - vezető tisztségviselő részére felmentvény megadása. A fentiek alapján kérem, szíveskedjenek a beszámolót és az üzleti tervet megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni. Határozati javaslat 1. A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) számú rendeletének 3. sz. melléklet 2. pontja alapján Homokhátsági Regionális Zrt. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Zrt. taggyűlésének elfogadásra javasolja. 2. A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) számú rendeletének 3. sz. melléklet 2. pontja alapján Homokhátsági Regionális Zrt. 2016. évi üzleti tervét a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Zrt. taggyűlésének elfogadásra javasolja. Kiskunhalas, 2016. május 17. Fülöp Róbert s.k. A Bizottság határozatáról értesül: Tóth Péter osztályvezető (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály) Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző

Statisztikai számjel: 13428059-6820-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-000325 Homokhátsági Regionális Zrt. 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 2015. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Csongrád, 2016. május 9. vezérigazgató

Statisztikai számjel: 13428059-6820-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-000325 Eszközök Homokhátsági Regionális Zrt. 2015.12.31 MÉRLEG 'A' változat adatok ezer forintban ssz. Tétel megnevezése 2014. 2015. a b e e 1 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 6 740 795 6 865 502 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1 019 839 966 101 3 I.1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 I.2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 I.3 Vagyoni értékű jogok 1 019 839 966 101 6 I.4 Szellemi termékek 7 I.5 Üzleti vagy cégérték 8 I.6 Immateriális javakra adott előlegek 9 I.7 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 5 720 956 5 899 401 11 II.1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 273 356 3 295 584 12 II.2 Műszaki berendezések, gépek, járművek 2 243 844 2 602 645 13 II.3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 1 939 1 172 14 II.4 Tenyészállatok 15 II.5 Beruházások 201 817 16 II.6 Beruházásokra adott előleg 17 II.7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 19 III.1 Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban 20 III.2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 III.3 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló III.4 vállalkozásban 23 III.5 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 III.6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 III.7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 III.8 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 27 B FORGÓESZKÖZÖK 945 994 817 223 28 I KÉSZLETEK 5 29 I.1 Anyagok 5 30 I.2 Befejezetlen termelés és félkész termék 31 I.3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32 I.4 Késztermékek 33 I.5 Áruk 34 I.6 Készletre adott előlegek 35 II. KÖVETELÉSEK 616 485 590 799 36 II.1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 477 798 439 485 37 II.2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 38 II.3 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 39 II.4 Váltókövetelések 40 II.5 Egyéb követelések 138 687 151 314 41 II.6 Követelések értékelési különbözete 42 II.7 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK 44 III.1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 III.2 Egyéb részesedés 46 III.3 Saját részvények és részesedések 47 III.4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48 III.5 Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK 329 504 226 424 50 IV.1 Pénztár, csekkek 51 21 51 IV.2 Bankbetétek 329 453 226 403 52 C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 155 214 63 805 53 C.1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 27 604 54 C.2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 55 C.3 Halasztott ráfordítások 127 610 63 805 56 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 7 842 003 7 746 530 Csongrád, 2016. május 9. vezérigazgató

Statisztikai számjel: 13428059-6820-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-000325 Források Homokhátsági Regionális Zrt. 2015.12.31 MÉRLEG 'A' változat adatok ezer forintban ssz. Tétel megnevezése 2014. 2015. a b e e 57 D. SAJÁT TŐKE 622 333 629 010 58 I. JEGYZETT TŐKE 20 000 20 000 59 ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61 III. TŐKETARTALÉK 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 427 970 529 221 63 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 106 273 73 112 64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65 VI.1 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 VI.2 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 68 090 6 677 68 E. CÉLTARTALÉKOK 44 318 22 159 69 E.1 Céltartalék a várható kötelezettségekre 44 318 22 159 70 E.2 Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 E.3 Egyéb céltartalék 72 F. KÖTELEZETTSÉGEK 6 952 750 6 899 881 73 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 74 I.1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő I.2 vállalkozással szemben 76 I.3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 6 868 042 6 798 042 78 II.1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 II.2 Átváltoztatható kötvény 80 II.3 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 II.4 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 II.5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 630 000 560 000 83 II.6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő II.7 vállalkozással szemben 85 II.8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 6 238 042 6 238 042 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 84 708 101 839 87 III.1 Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebből az átváltoztatható kötvények 89 III.2 Rövid lejáratú hitelek 70 000 70 000 90 III.3 Vevőtől kapott előlegek 91 III.4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 4 071 14 104 92 III.5 Váltótartozások 93 III.6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 94 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő III.7 vállalkozással szemben 95 III.8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 10 637 17 735 96 III.9 Kötelezettségek értékelési különbözete 97 III.10 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 222 602 195 480 99 G.1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 100 G.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 26 328 13 548 101 G.3 Halasztott bevételek 196 274 181 932 102 FORRÁSOK ÖSSZESEN 7 842 003 7 746 530 Csongrád, 2016. május 9. vezérigazgató

Statisztikai számjel: 13428059-6820-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-000325 Homokhátsági Regionális Zrt. 2015.12.31 EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) "A" változat adatok ezer forintban ssz. Tétel megnevezése 2014. 2015. a b e e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 356 079 369 624 2 2 Export értékesítés nettó árbevétele 3 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 356 079 369 624 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása 5 4 Saját előállítású eszközök aktívált értéke 6 II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE - - 7 III. EGYÉB BEVÉTELEK 70 478 22 305 8 ebből visszaírt értékvesztés 9 5 Anyagköltség 1 569 1 056 10 6 Igénybe vett szolgáltatások 86 320 73 018 11 7 Egyéb szolgáltatások értéke 3 282 9 421 12 8 Eladott áruk beszerzési értéke 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 14 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 91 171 83 495 15 10 Bérköltség 16 026 11 220 16 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 324 7 341 17 12 Bérjárulékok 7 888 5 055 18 V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 36 238 23 616 19 VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 150 429 191 563 20 VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 18 056 7 791 21 ebből értékvesztés 22 A ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 130 663 85 464 23 13 Kapott osztalék és részesedés 24 ebből kapcsolt vállalkozástól kapott 25 14 Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebből kapcsolt vállalkozástól kapott 27 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebből kapcsolt vállalkozástól kapott 29 16 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 19 882 214 30 ebből kapcsolt vállalkozástól kapott 31 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 32 ebből értékelési különbözet 33 VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 19 882 214 34 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebből kapcsolt vállalkozásnak adott 36 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 25 208 29 538 37 ebből kapcsolt vállalkozásnak adott 38 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 39 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 66 812 63 805 40 ebből értékelési különbözet 41 IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 92 020 93 343 42 B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE - 72 138-93 129 43 C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 58 525-7 665 44 X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 9 565 14 342 45 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK - - 46 D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 9 565 14 342 47 E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 68 090 6 677 48 XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 49 F ADÓZOTT EREDMÉNY 68 090 6 677 50 22 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 51 23 Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés 52 G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 68 090 6 677 Csongrád, 2016. május 9. vezérigazgtó

Homokhátsági Regionális Zrt. 2015. évi éves beszámolójának Kiegészítő melléklete

I. Általános rész A vállalkozás általános adatai: A társaság cégneve: Homokhátsági Regionális Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cégbíróságon jegyzett nyilvántartási száma: 06-10-000325 A beszámoló aláírására jogosult: Vezérigazgató neve: Illés Tibor Lakcíme: 6640 Csongrád, Árpád u. 10. A Társaság székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. A Társaság telephelye(i): 6640 Csongrád, Kossuth tér 9. Tulajdonosok: A beszámolási időszakban a tulajdonosi viszony nem változott. Az 1. számú melléklet szerinti 82 települési önkormányzat. Fő tevékenysége: TEÁOR 68.20 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A Társaság jegyzett tőkéje: 20.000.000,- Ft A jegyzett tőke 85 darab, egyenként 10.000,- Ft névértékű, nyomdai úton előállított, névre szóló elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvényből, és 1915 darab, egyenként 10.000,- Ft nyomdai úton előállított, névre szóló törzsrészvényből áll. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak. A részvényeket a Részvényesek az 1. számú melléklet szerint jegyzik. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés. Ellenőrző szerve: 2015. évben a Felügyelő Bizottság 3 fővel működött. Tagjai 2015. december 31. napon: Igazgatóság: Felügyelő Bizottság Csomor László Fodorné dr. Schiszler Terézia Bense Zoltán Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja. A Társaságot 2015. évben 3 fős Igazgatóság irányította a gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásainak megfelelően. 2015. december 8. napon tartott Közgyűlés az Igazgatósági tagokat visszahívta, és a Közgyűlést felfüggesztette, így az új Igazgatósági tagok megválasztására a Közgyűlés folytatásakor, 2016. január 6. napon került sor. Tagjai 2015. december 8-án: Név Szilágyi Csaba Agatics Roland Lakcím 6400 Kiskunhalas, Vörösmarty u.5. 6500 Baja, Babits M. u.6. 1.a. 2

Dr. Kurucz Ferenc 6640 Csongrád, Szőlőhegyi u. 7. Tagjai 2016. január 6. naptól: Név Lakcím Fodorné dr. Schiszler Terézia 6230 Soltvadkert, Dr.Gratzer István u.6/ii. Dr. Kurucz Ferenc 6640 Csongrád, Szőlőhegyi u. 7. Korsós János 6628 Bátmonostor, Árpád u. 1/A A Társaság képviselete, cégjegyzése: A Társaságot harmadik személlyel szemben, bíróságok és hatóságok előtt az igazgatóság, a Társaság ügyvezető szerve képviseli. Cégjegyzésre jogosultak: a) az Igazgatóság elnöke és egy tagja együttesen b) az igazgatóság egy tagja és az aláírási joggal felruházott társasági alkalmazott együttesen c) a vezérigazgató önállóan. A számviteli politika főbb vonásai: Könyvelés módja: a kettős könyvelés szabályai szerint, számítógéppel. Beszámoló módja: éves beszámoló. A mérleg választott formája a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 1. sz. melléklet A változata szerint. Eredménykimutatás formája: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2. sz. melléklet A változata szerint. Mérleg fordulónapja: 2015. december 31., mérlegkészítés időpontja: 2016. február 28. Jelentős összegű hibának tekintjük, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a mérleg főösszegének 2%- át. Befektetett eszközök: A Társaság befektetett eszközei között a vagyonhasznosítási jog, a vagyonkezelési tevékenység végzéséhez szükséges irodai berendezések, eszközök, valamint a vagyonkezelésre átvett, a 82 önkormányzat osztatlan közös tulajdonában lévő, a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetését szolgáló eszközök szerepelnek. Értékcsökkenés elszámolási módszer: Az amortizációs politika kialakításakor alapvető szempont az eszközök elhasználódásának figyelembe vétele. Az értékcsökkenés elszámolást a tárgyi eszközök vonatkozásában a maradványérték figyelembevételével tesszük meg. Az értékcsökkenés elszámolásánál a vagyonhasznosítási jog és a vagyonkezelésbe átvett eszközök vonatkozásában a számviteli politikánkban meghatározott kulcsokkal számolunk. A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésével kapcsolatban létrejött Vagyonkezelési és hasznosítási, valamint Bérleti szerződésben meghatározott eszköz élettartamokat, maradványértéket, és amortizációs kulcsokat alkalmazzuk. A devizában fennálló követelések és kötelezettségek értékelését a számviteli politikánk szerint a számlavezető bankunk által közölt középárfolyamon végezzük. 3

II. Specifikus rész a mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések. A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítés 1. Immateriális javak és tárgyi eszközök állomány változása Az immateriális javak és tárgyi eszközök állomány változását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az immateriális javak között szerepel a társaság által használt könyvelő és bérszámfejtőprogram összege. Továbbá tartalmazza a vagyonkezelési jogot, mely a vagyonkezelési és hasznosítási szerződés alapján szerepel a társaság könyveiben. A tárgyi eszközök értékei a következők szerint alakultak: A ingatlanok értéke között legnagyobb arányban a vagyonkezelt eszközök közé tartozó épületek és építmények tartoznak, melyek a vaskúti, kiskunhalasi és felgyői hulladékkezelő központokban, valamint a 13 hulladékudvaron találhatóak. A 2015. évben az ingatlanok értéke a felgyői hulladékkezelő telep felújításával (lerakótér gázkút rendszer kialakítás) növekedett meg, melynek összértéke 37 millió Ft volt. A műszaki berendezések, gépek, járművek értéke mindhárom térségekhez tartozó eszközök vonatkozásában növekedett a szükségessé vált felújítások és pótlások miatt. A 2015. évi fejlesztés keretében a kiskunhalasi és felgyői hulladékkezelő központhoz, valamint a kalocsai átrakóállomáshoz tartozó komposztáló technológiák élettartamai lejártak, melyek összesen ca. 65 millió Ft értékben kerültek felújításra. Valamint a korábban indított házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő rendszer kialakítását célzó eszközbeszerzés 2015. évben lezárult (ca. 400 millió Ft értékben), a szelektív hulladékgyűjtő edények aktiválása a 2015. évben megtörtént. Tovább a 2015. évben egyéb berendezéseket, gépeket, járműveket érintő szükséges felújítások, ca. 15 millió Ft értékben valósultak meg. Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek között a Zrt. saját eszközei szerepelnek (irodai berendezések: bútorok, számítógépek, nyomtatók, stb., valamint 1 db személygépkocsi), melyek nem tartoznak a vagyonkezelés hatálya alá. 2. Követelések Könyveinkben a vevők által el nem ismert követelés nincsen. A mérleg fordulónapján a vevői követeléseink összege 439 485 ezer Ft. A beszámoló készítéséig, azaz 2016. február 28. napig 101 715 ezer Ft vevői kiegyenlítés történt. Éven túli vevői követelés nincsen, a vevői követelésekre értékvesztést nem számoltunk el. A fordulónapi vevői követelések korosított kimutatása: Lejárat Összeg (Ft) lejárat előtti 76 182 251 31-60 nap 36 645 442 61-90 nap 36 645 442 91-180 nap 109 936 326 181-365 nap 180 075 071 Összesen 439 484 532 4

Az egyéb követelések között szerepelnek költségvetéssel szembeni követelések a mérlegfordulónapon eszköz beszerzésével kapcsolatosan áfa visszaigénylésre jogosult a Zrt., továbbá a KEOP projekt megvalósítása kapcsán nyújtott kölcsön összege, és a korábban megszűnt vagyonkezelési és hasznosítási szerződés szerinti, 2008-ban lefolytatott közbeszerzési eljárás fennmaradó jólteljesítési biztosítéka. A követelések 74,38 %-a vevő állomány. 3. Pénzeszközök A pénzeszközállományunk 2014. évről 2015. évre 103 080 ezer Ft-tal csökkent, a mérleg fordulónapi állománya 226 424 ezer Ft. A pénzeszköz állomány döntő része az előző évek során kötelezően megképzendő Pótlási alap számlán felhalmozódott összeget tartalmazza. A 2015. évben nagy összegű rendszerfejlesztések (komposztáló technológiák, szelektív edény második ütemű beszerezése) valósultak meg, melynek következtében csökkent a pénzeszköz állomány. 4. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások összege 63 805 ezer Ft, amely tartalmazza a korábban deviza alapú hosszúlejáratú hitelállományunk átértékelése kapcsán keletkezett, realizált árfolyamveszteség elhatárolását, halasztott ráfordításként. A 2014. évben a korábbi euró alapú hitel forint alapú hitelre történő átváltására került sor, részbeni előtörlesztés mellett, melyhez realizált árfolyamkülönbség (árfolyamveszteség) kapcsolódott. Az árfolyamveszteséget a hitel kiváltását követő három üzleti évben kell kivezetni, mely évi 63,8 millió Ft-ot jelent a 2014. évtől kezdődően. Így az összes halasztott ráfordítás a 2015. évi mérlegfordulónapon 63 805 ezer Ft, mely az árfolyamkülönbség még elszámolandó része. 5. Saját tőke A jegyzett tőke a tárgyévben nem változott, mérleg szerinti értéke 20 millió Ft. Az eredménytartalék változása: adatok ezer Ft-ban Nyitó 427 970 Növekedés: 2014. évi mérleg szerinti eredmény 68 090 Lekötött tartalék feloldás 33 161 Csökkenés: - 2015. évi záró 529 221 Az eredménytartalék tartalmazza az előző évek eredménytartalékát. Az árfolyamkülönbség miatt feloldott lekötött tartalék növeli az eredménytartalékot. 5

6. Lekötött tartalék adatok ezer Ft-ban Nyitó 106 273 Növekedés: - Csökkenés: realizált árfolyamkülönbség miatt 33 161 2015. évi záró 73 112 A korábban euró alapú hitelállomány átértékelése kapcsán realizált árfolyamveszteség keletkezett, melyet halasztott ráfordításként számoltunk el. A számviteli előírásoknak megfelelően az eredménytartalék terhére lekötött tartalékot kellett képezni az elhatárolt összeg és a céltartalék közötti különbözet értékével. Az árfolyamveszteséget a hitel kiváltását követő három üzleti évben, egyenletesen kell kivezetni. A lekötött tartalék feloldására is három év alatt, egyenletes ütemben kerül sor, melynek 2015. évre jutó összege 33 161 ezer Ft. Ez mindaddig osztalékfizetési korlát lesz, amíg a halasztott ráfordítást tényleges ráfordításként el nem számoljuk. A lekötött tartalék tartalmazza továbbá a részvényesek korábbi (2007. 2008.) évi pótbefizetésének összegét 39 952 ezer Ft értékben. 7. Céltartalék Szintén az árfolyamveszteség elhatárolása miatt céltartalék képzési kötelezettségünk volt. A céltartalék összege a halasztott ráfordításból a hitelfelvételtől eltelt időszak és a futamidő arányával számított érték. Az árfolyamveszteséget a hitel kiváltását követő három üzleti évben, egyenletesen kell kivezetni. A céltartalék kivezetésére is három év alatt, egyenletes ütemben kerül sor, melynek 2015. évre jutó összege 22 159 ezer Ft. adatok ezer Ft-ban Nyitó 44 318 Növekedés: - Csökkenés: árfolyamveszteség miatt 22 159 2015. évi záró 22 159 8. Kötelezettségek - A hosszú lejáratú kötelezettségeink összege: 6 798 042 ezer Ft. A vagyonkezelésre átvett eszközök értéke 2009-ben 6 082 millió Ft, 2010. és 2011. évben 6 228 millió Ft, 2012., 2013., 2014. évben valamint 2015. évben is 6 238 millió Ft volt, amelyet egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepeltetünk. Az egyéb hosszú lejáratú hitelek összege 560 000 ezer Ft. - Rövid lejáratú kötelezettségek összege: 101 839 ezer Ft. A rövid lejáratú hitelek összege 70 000 ezer Ft. A szállítókkal szembeni kötelezettségünk 14 104 ezer Ft. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel a munkavállalókkal és költségvetéssel szembeni kötelezettségünk, amely tartalmazza a 2015. év után fizetendő adókat, december havi járulékokat, negyedik negyedévi cégautó adót, és a szakképzési hozzájárulást is. Tartalmazza továbbá a 2008-ban lefolytatott közszolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó 8 millió Ft közszolgáltatói jólteljesítési biztosítékot. 6

A fordulónapi szállítói kötelezettség korosított kimutatása: Lejárat Összeg (Ft) lejárat előtti 12 527 829 1-30 nap 1 255 235 181-365 nap 321 305 Összesen: 14 104 369 Valamennyi lejárt esedékességű kötelezettség 2016. január hónapban kiegyenlítésre került. Környezetvédelmi garanciális kötelezettség a Társaságot nem terheli. 9. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások összeg 195 480 ezer Ft, amely a következőkből tevődik össze: - A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között szerepelnek a 2016. évben felmerülő, de a 2015. évet érintő költségek és ráfordítások értéke, 13 548 ezer Ft (takarítás, ügyvédi megbízási díj, postaköltség, a rekultivált területek utógondozásának 2015. évi díjai, stb.). - A halasztott bevételek között mutatjuk ki a gesztortól fejlesztés céljából véglegesen kapott pénzösszeg időbeli elhatárolt összegét, melynek egyenlege a mérlegfordulónapon 181 932 ezer Ft. Ez a tétel a beszámolási időszakban a költségként elszámolt amortizáció arányában a támogatásra jutó részével csökkent. B. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A Társaság a beszámolási időszakban 6 677 ezer Ft nyereséget ért el. 1. Bevételek alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2014. 2015. Értékesítés nettó árbevétele 356 079 369 624 Egyéb bevételek 70 478 22 305 Pénzügyi műveletek bevételei 19 882 214 Az értékesítéseink nettó árbevételének döntő része a vagyonkezelésbe vett, a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetését célzó eszközök bérbeadásából származik. Az egyéb bevételek között a következő főbb tételek szerepelnek: a vagyonkezelt eszközök káreseménye kapcsán a biztosítótól kapott kártérítések összegei (114 ezer Ft), a hitel átváltással kapcsolatos céltartalék kivezetése (ca. 22 159 ezer Ft). A pénzügyi műveletek bevételei között a Társaság bankszámlái egyenlege után kapott kamatok szerepelnek, melynek legnagyobb része a Zrt. által a Vagyonkezelési és hasznosítási szerződésben vállalt kötelezettségek szerint az amortizáció összegének megfelelően megképzett Pótlási alap lekötéséből származik. A pótlási alapnak 7

mindenkor rendelkezésre kell állnia, és kamatai a Pótlási alapot illetik meg. A 2015. évben ez az összeg alacsonyabb, mint a megelőző években tekintettel a rendkívül az alacsony kamatlábakra, így az elkülönített Pótlási alap összege után 184 ezer Ft bevétel származott. 2. Költségek és ráfordítások alakulása A Társaság 2015. évi költségei és ráfordításai az alábbiak szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Összeg Anyagjellegű ráfordítás 83 495 Személyi jellegű ráfordítás 23 616 Értékcsökkenési leírás 191 563 Egyéb ráfordítások 7 791 Pénzügyi műveletek ráfordításai 93 343 Az anyagjellegű ráfordítások között szerepel a jogi, könyvvizsgálati, munkaegészségügyi, takarítási, rendszerkarbantartási, munkavédelmi tevékenység, iroda bérleti díj, postai és egyéb szolgáltatások díja, valamint a bankköltségek és egyéb hatósági díjak. Tartalmazza továbbá a rekultivált hulladéklerakók utógondozásával kapcsolatos bérleti díjat, a monitoringozási, területkarbantartási feladatok ellátásának díját. A személyi jellegű ráfordítások között szerepel az alkalmazottak bére (3 fő) és járulékai, továbbá az igazgatósági, felügyelő bizottsági tagok (6 fő) tiszteletdíja és járulékai. A 2015. évben a Társaság alkalmazottainak átlagos állományi létszáma 2 fő. A Társaság a saját eszközeire (tárgyi eszközök: személygépjármű, irodai berendezések, felszerelések, és immateriális javak: szellemi termékek, vagyonkezelési jog), és a vagyonkezelt eszközökre a 2015. évben összesen 191 563 ezer Ft értékcsökkenést számolt el. A vagyonkezelt eszközök amortizációjának megfelelő összegben (137 millió Ft) pótlási alap képzési kötelezettsége van a Zrt.-nek. Az egyéb ráfordítások között szerepel az iparűzési adó és cégautó adó 7 498 ezer Ft összegben, továbbá a selejtezések során kivezetett tárgyi eszközök értékei, és az egyéb tételek, összesen 292 ezer Ft összegben. A pénzügyi műveletek ráfordításai között két nagy tétel szerepel: - hitel kamata: 29 538 ezer Ft, - 2015. évre jutó árfolyamveszteség: 63 805 ezer Ft 3. Vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzet alakulásának mutatói: 3. számú melléklet szerint 4. Rendkívüli tételek - Rendkívüli ráfordítás: a 2015. évben nem volt rendkívüli ráfordítás. - Rendkívüli bevétel tételei: Fejlesztési célra, térítés nélkül kapott pénzeszköz 2015. évre jutó összege 14 342 ezer Ft. 8

III. Tájékoztató rész Tájékoztató információk 1) Cash-flow kimutatás A Cash-flow kimutatás számviteli törvény szerinti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza. 2) Választott tisztségviselők járandósága - A Társaság az Igazgatósági tagok részére nem folyósított sem előleget, sem kölcsönt. Az igazgatóság elnöke tevékenységéért 2015. évben havi bruttó 140 000,- Ft, míg a tagok havi bruttó 70 000,- Ft tiszteletdíjban részesültek. - A Társaság a Felügyelő Bizottsági tagok részére nem folyósított sem előleget, sem kölcsönt. A Felügyelő Bizottság elnöke tevékenységéért havi bruttó 140 000,- Ft, míg a tagok havi bruttó 70 000,- Ft tiszteletdíjban részesültek. 3) Társasági adóalap módosító tételek Adózás előtti eredményt növelő jogcímek: Sztv. szerinti értékcsökkenési leírás: 191 563 ezer Ft Eszköz kivezetés 254 ezer Ft Nem a váll. tev. kapcsolatos költségek Tao. tv. szerint: 210 ezer Ft Összesen: 192 027 ezer Ft Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek: Tao. szerinti értékcsökkenési leírás: 460 231 ezer Ft Eszköz kivezetés: 19 ezer Ft Összesen: 460 250 ezer Ft Adózás előtti eredmény: 6 677 ezer Ft Adóalap módosító tételek összesen: - 268 223 ezer Ft. Összesen: - 261 546 ezer Ft A 261 546 ezer Ft összegű negatív adóalapot a Társaság elhatárolja, azt a következő évek pozitív adóalapjának csökkentéseként a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény előírásaira tekintettel a Társaság igénye szerint felhasználja. 4) Könyvvizsgálat A Társaság könyvvizsgálója: Censor-Wolf Könyvvizsgáló és Szakértői Kft. (székhely: 6640 Csongrád, Nárcisz u. 7., Cg. 06-09-004663) A könyvvizsgálatot végzi: Farkas Zoltánné 2015. évi nettó megbízási díj: 1 440 ezer Ft A könyvvizsgáló részére egyéb, más szolgáltatásért díjfizetés nem történt. Kamarai tagsági száma: 000495 A Társaságnál a könyvvizsgálót a Közgyűlés jelölte ki. 9

Megbízása alapján folyamatosan, több alkalommal végzett ellenőrzést az éves beszámoló valódisága, törvényessége érdekében. 5) Beszámoló összeállítója, készítője: Bakai-Bartók Renáta (regisztrációs szám: 191156) Csongrád, 2016. május 9... Illés Tibor Homokhátsági Regionális Zrt. vezérigazgató 10

Mellékletek 1. számú melléklet: a Homokhátsági Regionális Zrt. részvényesei, tulajdoni arányok Felgyői térség Ssz Önkormányzat Székhely Elsőbbségi részvények Törzsrészvények Vagyoni hozzájárulás 1. Bugac Nagyközség Bugacpusztaháza Község 2. Csongrád Város 3. Felgyő Község 4. Fülöpjakab Község 5. Gátér Község 6. Jászszentlászló Község 7. Kiskunfélegyháza Város 8. Kunszállás Község 9. Móricgát Község 10. Pálmonostora Község 11. Petőfiszállás Község 12. Tiszaalpár Nagyközség 13. Tömörkény Község 14. 6114 Bugac, Béke u. 10. 6114 Bugacpusztaháza, Számadó u. 28. 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 6645 Felgyő, Széchenyi u. 1. 6116 Fülöpjakab Alkotmány u. 1. 6111 Gátér, Petőfi u. 16. 6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8. 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth 1. 6115 Kunszállás Dózsa Gy. U. 24. 6132 Móricgát, Deák F. u. 24. 6112 Pálmonostora, Posta u. 10. 6113 Petőfiszállás, Kossuth u. 6. 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. (db) (db) (db) 1 11 120 000 1 1 20 000 2 266 2 680 000 1 5 60 000 1 4 50 000 1 4 50 000 1 9 100 000 1 115 1 160 000 1 6 70 000 1 2 30 000 1 7 80 000 1 6 70 000 1 18 190 000 1 7 80 000 Összesen: 15 461 4 760 000 Kiskunhalasi térség Ssz Önkormányzat Székhely Elsőbbségi részvények Törzsrészvények Vagyoni hozzájárulás (db) (db) (db) 1. 2. 3. 4. Bócsa Község Csólyospálos Község Harkakötöny Község Imrehegy Község 6235 Bócsa, Rákóczi u. 27. 6135 Csólyospálos, Kossuth u. 62. 6136 Harkakötöny, Kossuth u. 1. 6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. 1 7 80 000 1 6 70 000 1 3 40 000 1 3 40 000 11

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Jánoshalma Város 6440 Jánoshalma, 1 Béke tér 1. 35 360 000 Kecel Város 1 6237 Kecel, Fő tér 1. 32 330 000 Kéleshalom Község 6444 Kéleshalom, Fő. u. 2. 1 2 30 000 Kiskőrös Város 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 1 54 550 000 Kiskunhalas Város 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 2 326 3 280 000 Kiskunmajsa Város 6120 Kiskunmajsa, Önkormányzat Fő u. 82. 1 44 450 000 Kömpöc Község 6134 Kömpöc, Petőfi Önkormányzat u. 10. 1 3 40 000 Kunfehértó Község Pirtó Község Soltvadkert Város Szank Község Tázlár Község Zsana Község 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 1 8 90 000 6414 Pirtó,Dózsa Gy. U. 19. 1 4 50 000 6230 Soltvadkert, Kossuth u. 6. 1 27 280 000 6131 Szank, Béke u. 33. 1 9 100 000 6236 Tázlár, Templom köz 2. 1 7 80 000 6411 Zsana, Kossuth u. 3 1 3 40 000 Összesen: 18 573 5 910 000 Vaskúti térség Ssz Önkormányzat Székhely 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Bátya Község 6351 Bátya, Kossuth u. 20. Drágszél Község 6342 Drágszél, Dózsa Gy. u. 61. Dunapataj Nagyközség 6328 Dunapataj, Petőfi u. 20. Dunaszentbenedek Község 6333 Dunaszentbenedek, Kossuth.57. Foktő Község 6331 Foktő, Kossuth u. 2. Géderlak Község 6334 Géderlak, Kossuth u. 95. Homokmégy Község 6341 Homokmégy, Kossuth u. 16. Kalocsa Város 6300 Kalocsa, Szt. István király út. 35. Miske Község 6344 Miske, Fő u. 18. Ordas Község 6335 Ordas, Kossuth u. 8. Öregcsertő Község 6311 Öregcsertő, Kossuth. 141. Elsőbbségi részvények Törzsrészvények Vagyoni hozzájárulás (db) (db) (db) 1 8 90 000 1 1 20 000 1 13 140 000 1 3 40 000 1 6 70 000 1 4 50 000 1 5 60 000 1 62 630 000 1 6 70 000 1 2 30 000 1 3 40 000 12

Szakmár Község 12. Újtelek Község 13. 14. 15. 6336 Szakmár, Bajcsy Zs. u. 22. 6336 Újtelek, Alkotmány u. 17. Uszód Község 6332 Uszód, Árpád u. 11. Bácsalmás Város 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki J. u. 4-8. 1 5 60 000 1 2 30 000 1 4 50 000 1 34 350 000 Bácsbokod Nagyközség 6453 Bácsbokod, 16. Tolbuchin u. 80. 1 14 150 000 Bácsborsód Község 6454 Bácsborsód, Petőfi 17. út 3. 1 5 60 000 Bácsszentgyörgy Község 6511 Bácsszentgyörgy, 18. Kossuth u. 15. 1 1 20 000 Bácsszőlős Község 6425 Bácsszőlős, Kossuth 19. u. 16. 1 1 20 000 6500 Baja, 20. Baja Város Szentháromság tér 1. 2 407 4 090 000 Bátmonostor Község 6528 Bátmonostor, Zrínyi 21. u. 1. 1 8 90 000 Borota Község 6445 Borota, 22. Felszabadulás u. 43. 1 5 60 000 Császártöltés Község 6239 Császártöltés, Keceli 23. u. 107. 1 9 100 000 Csátalja Község 24. 6523 Csátalja, Petőfi út 2. 1 8 90 000 Csávoly Község 6448 Csávoly, Arany J. u. 25. 25. 1 9 100 000 Csikéria Község 6424 Csikéria, Kossuth u. 26. 113. 1 4 50 000 Dávod Község 6524 Dávod, Dózsa Gy. u. 27. 61. 1 11 120 000 Dunafalva Község 7713 Dunafalva, Kossuth 28. u. 4. 1 5 60 000 Dusnok Község 6353 Dusnok, István 29. király u. 9. 1 16 170 000 Érsekcsanád Község 6347 Érsekcsanád, Dózsa 30. Gy. u. 77. 1 13 140 000 Érsekhalma Község 6348 Érsekhalma, Fő út 31. 22. 1 3 40 000 Fajsz Község 6352 Fajsz, Szt. István 32. király u. 20. 1 7 80 000 Felsőszentiván Község 6447 Felsőszentiván, 33. Rákóczi u. 60. 1 9 100 000 34. Gara Község 6522 Gara, Kossuth u. 62. 1 12 130 000 6344 Hajós, Rákóczi u. 35. Hajós Város 12. 1 12 130 000 Hercegszántó Község 6525 Hercegszántó, 36. Dózsa Gy. u. 8. 1 11 120 000 Homorúd Község 7716 Homorúd, Hársfa tér 37. 9. 1 3 40 000 Katymár Község 6455 Katymár, Kossuth u. 38. 1. 1 11 120 000 Kunbaja Község 39. Kisszállás Község 40. 6435 Kunbaja, Rákóczi u. 16. 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28. 1 8 90 000 1 10 110 000 13

41. 42. 43. Madaras Község Mátételke Község Mélykút Város 6456 Madaras, Báthori u. 1. 6452 Mátételke, Kossuth u. 2. 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. 1 14 150 000 1 2 30 000 1 26 270 000 44. 45. Mohács Város (Szigeti Települési Önkormányzatok) Nagybaracska Község 7701 Mohács, Széchenyi tér 1. 6527 Nagybaracska, Szabadság t. 10. 1 4 50 000 1 12 130 000 46. Nemesnádudvar Község 6345 Nemesnádudvar, Dózsa Gy. t. 1 1 9 100 000 47. Rém Község 6446 Rém, Május 1. u. 17. 1 5 60 000 Sükösd Nagyközség 6346 Sükösd, Dózsa Gy. 48. u. 201. 1 18 190 000 Szeremle Község 6512 Szeremle, 49. Szabadság u. 1. 1 7 80 000 Tataháza Község 6451 Tataháza, Kossuth u. 50. 60. 1 7 80 000 51. Vaskút Község 6521 Vaskút, Kossuth u. 90. 1 17 180 000 Összesen: 52 881 9 330 000 14

2. számú melléklet Immateriális javak állományváltozása Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés Alapítás, átszervezés adatok ezer Ft-ban Immateriális javak összesen Megnevezés Nyitó bruttó érték 1 181 052 252 1 181 305 Vásárlás Apportálás Előállítás Átsorolás Egyéb növekedés Növekedés összesen nullára írás Selejtezés Apportba átadás Egyéb csökkenés Összes csökkenés Záró bruttó érték 1 181 052 252 1 181 305 Nyitó écs. 161 214 252 161 466 Növekedés- terv szerinti 53 738 0 53 738 - terven felüli Csökkenés Záró écs. 214 952 252 215 204 Nyitó nettó érték 1 019 838 0 1 019 838 Záró nettó érték 966 101 0 966 101 15

Tárgyi eszközök állományváltozása Megnevezés Ingatlan Műszaki berendezések Egyéb berendezések Tenyész állatok adatok ezer Ft-ban Tárgyi Beruházások eszközök összesen Nyitó bruttó érték 3 570 391 3 122 034 7 265 201 817 6 901 507 Vásárlás 37 493 480 681 190 518 364 Apportálás Előállítás Átsorolás Egyéb növekedés 0 Növekedés összesen 37 493 480 681 190 0 518 364 nullára írás Selejtezés 416 330 746 Apportba átadás Egyéb csökkenés 201 817 Összes csökkenés 0 416 330 201 817 202 563 Záró bruttó érték 3 607 883 3 602 300 7 125 0 7 217 308 Nyitó écs. 297 035 878 190 5 325 1 180 551 Növekedés- terv szerinti 15 263 121 645 939 137 847 - terven felüli Csökkenés 181 310 491 Záró écs. 312 298 999 654 5 954 0 1 317 906 Nyitó nettó érték 3 273 355 2 243 844 1 940 201 817 5 720 956 Záró nettó érték 3 295 584 2 602 645 1 172 0 5 899 401 16

3. számú melléklet A Homokhátsági Regionális Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelemi helyzetét jellemző néhány mutatószám Megnevezés 2014. év 2015. év Változás (%-ban) Saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás*100) 7,94 8,12 2,32% Saját tőke növekedésének arány (saját tőke/jegyzett tőke*100) 3 111,61 3 145,05 1,07% Saját tőke és a befektetett eszközök arány (saját tőke/bef.eszk.*100) 9,23 9,16-0,76% Idegen és saját tőke aránya (kölcsön vett tőke/összes forrás*100) 8,93 8,13-8,89% Likviditási mutató (forgóeszk.értéke+aktív időbeli elhat./kötelezettségek*100) 15,84 12,77-19,38% Tárgyi eszközök arány (tárgyi eszközök értéke/összes eszköz értéke*100) 72,95 76,16 4,39% Forgóeszközök aránya (forgóeszközök értéke/összes eszköz értéke*100) 12,06 10,55-12,55% Források aránya (kötelezettségek/saját tőke) 11,17 10,97-1,82% Árbevétel arányos nyereség (üzleti eredmény/értékesítés nettó árbevétele*100) 36,69 23,12-36,99% Árbevétel arányos jövedelmezőség (adózás előtti eredméy/nettó árbevétel+összes bevétel*100) 14,93 1,64-89,00% Eszköz arányos jövedelemezőség (adózás előtti eredméy/összes esz.érték*100) 0,87 0,09-90,07% 17

4. számú melléklet: Cash-flow kimutatás Cash-flow kimutatás 2015.12.31 adatok ezer Ft-ban 2014. 2015. I. - 6 677 283 190 Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-16. sorok) 1. Adózás előtti eredmény 68 090 6 677 2. Elszámolt amortizáció 150 429 191 563 3. Elszámolt értékvesztés 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete - 22 158-22 159 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6. Szállítói kötelezettség változása 1 639 10 033 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 7 665 7 098 8. Passzív időbeli elhatárolások változása 5 479-27 122 9. Vevőkövetelés változása - 169 079 38 313 10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása - 89 662-12 622 11. Aktív időbeli elhatárolások változása 40 920 91 409 12. Fizetett adó (nyereség után) 13. Fizetett osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (19-21. sorok) - 287 741-316 270 14. Befektetett eszközök beszerzése - - 287 741-316 270 15. Befektetett eszközök eladása 16. Kapott osztalék III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (24-31. sorok) - 407 999-70 000 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétel 700 000 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása 21. Véglegesen kapott pénzeszköz 22. Részvénybevonás, tőkekivonás 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés 24. Hitel és kölcsön törlesztése, -visszafizetése - 1 107 999-70 000 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása IV. Pénzeszközök változása - 702 417-103 080 18

Homokhátsági Regionális Zrt. Üzleti jelentés 2015.

Bevezető A Homokhátsági Regionális Zrt.-t 82 önkormányzat alakította 2004. december 7. napon. A Társaság 2008-ban a ZP Homokhátság Konzorcium tagjaként nyerte el a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésére és hasznosítására kiírt közbeszerzési eljárást, melynek következtében 2034. december 31-ig vagyonkezelési feladatokat lát el. 2014. évben a jogszabályi változások miatt új közbeszerzési eljárást kellett lebonyolítani a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátásának biztosítása érdekében. A rendszer vagyonkezelését kijelölés útján továbbra is a Zrt. látja el. A fő tevékenység keretében a Társaság elkülönített nyilvántartást vezet a vagyonkezelt eszközökről, szükség esetén gondoskodik a pótlásukról, felújításukról, valamint az amortizációnak megfelelő összegben pótlási alapot képez a rendszer fenntarthatóságának biztosítása érdekében a Vagyonkezelési és hasznosítási szerződésben foglalt kötelezettségeknek megfelelően. A 2010. évtől további fontos feladatellátással bővült a Társaság tevékenysége: a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszerben részes települések rekultivált hulladéklerakóinak (összesen 83 db lerakó) utógondozási feladatait látta el a ZP2 Homokhátság Konzorcium tagjaként. Jelen üzleti jelentés beszámolási időszaka 2015. január 1-től 2015. december 31-ig terjed, amely továbbá a Társaság mérlegfordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményeket is tartalmazza. A független könyvvizsgálói jelentést a CENSOR-WOLF Kft. képviseletében Farkas Zoltánné készítette. A Társaság jegyzett tőkéjében ezen időszakban nem következett be változás, a Társaság továbbra is 100%-os önkormányzati tulajdonban van. 1. Eredmény és mérleg adatainak elemzése 1.1. Jövedelmezőség és eredmény vizsgálata A Társaság legfőbb bevétele a vagyonkezelt eszközök közszolgáltató részére történő bérbeadásából származik. A 2015. évben az értékesítés nettó árbevétele 369 624 ezer Ft volt. A Homokhátsági Regionális Zrt. a 2015. évet 6 677 ezer Ft eredménnyel zárta. Mérlegfőösszege a beszámolási időszak végén 7 746 530 ezer Ft. Saját tőke arányos nyereség: Jövedelmezőségi mutató: Adózott eredmény 6 677 Saját tőke 629 010 Mérleg szerinti eredmény 6 677 Értékesítés nettó árbev. 369 624 1,06% 1,81% 1.2. Tőkeszerkezet vizsgálata Saját tőke 629 010 Saját tőke aránya: Mérleg főösszeg 7 746 530 8,12% 2

A saját tőke a források között 8,12%-ot tesz ki. Az alacsony érték oka, hogy a források között rendkívül nagy az aránya a hosszú lejáratú hitelnek, és a Vagyonkezelési és hasznosítási szerződésben vállalt, könyveinkben nyilvántartott kötelezettségnek. 1.3. Likviditási mutatók Likviditási mutató I. Forgó eszközök 817 223 Rövid lejáratú kötelezettségek 101 839 8,02 A mutató értéke kedvező, mivel a forgó eszközök értéke a rövid lejáratú kötelezettségeknél jóval magasabb összegben áll rendelkezésre, megfelelő fedezetet biztosít. Likviditási mutató II. Követelések 590 799 Rövid lejáratú kötelezettségek 101 839 5,8 A mutató megmutatja, hogy a Társaság követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségek összegét. A mutató értéke kedvező, mivel a vállalattal szemben az adósok (elsősorban vevők) nagyobb összeggel tartoznak, mint amekkorával a cég tartozik a hitelezőknek (rövidtávon). Eladósodottsági mutató Kötelezettségek 6 899 881 Saját tőke 629 010 10,97 A Társaság esetében az idegen tőke aránya a saját tőkéhez viszonyítva magas. A kötelezettségek értéke két nagy tételből tevődik össze: a Vagyonkezelési és hasznosítási szerződésben vállalt hosszú lejáratú kötelezettségből (6,2 milliárd Ft), valamint vagyonkezelési jog megvásárláshoz felvett hosszú lejáratú hitelből (560 millió Ft). 1.4. A mérlegfordulónapot követő lényeges gazdasági események bemutatása Vevői kintlévőségek alakulása: A 2015. december 31. napon a követelések között kimutatott vevői kintlévőség értéke 439 485 ezer Ft volt. A lejárt esedékességű tartozásokból vevőink összesen ca. 101 millió Ft-ot egyenlítettek ki a mérlegkészítés napjáig, azaz 2016. február 28. napig. Pótlási alap feltöltési kötelezettség A Vagyonkezelési és hasznosítási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése és a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer fenntarthatósága érdekében a Zrt. minden évben a vagyonkezelt eszközök elszámolt amortizáció összegének megfelelő elkülönítetten kezelt Pótlási alapot képez. 3

1.5. Befektetési célok alakulása A Társaság szabad pénzeszközei közül elsősorban a Pótlási alapon felhalmozódott összeget tudjuk befektetési célra felhasználni. A 2015. évben a pénzügyi műveletek bevételei között a kamatbevételek mindössze 214 ezer Ft volt, mely jóval elmaradt az előző években realizált kamatbevételektől. Ennek fő oka, hogy a 2015. év folyamán rendkívül alacsony kamatlábak mellett lehetett csak a szabad pénzeszközeinket lekötni, valamint nagy összegű rendszerfejlesztések valósultak meg, így kevesebb összeg állt rendelkezésre. A Vagyonkezelés és hasznosítási szerződés előírásai szerint a Pótlási alap befektetéseiből származó kamat a pótlási alapot illeti meg, ennek összege 2015. évben 184 ezer Ft volt. A 2016. évben is, a lehetőségekhez mérten célunk a szabad pénzeszközök hatékony befektetése. 2. Beruházás, fejlesztés A Homokhátsági Regionális Zrt. a 2015. év során a Vagyonkezelési és hasznosítási szerződésben vállalt kötelezettségeknek eleget téve a vagyonkezelt eszközök pótlásáról, fejlesztéséről gondoskodott. Az eszközbeszerzések finanszírozása a Vagyonkezelési és hasznosítási szerződésnek megfelelően az éves amortizációnak megfelelő összegből képzett és elkülönítetten kezelt Pótlási alapból történt. A beruházások között szerepelnek a lejárt élettartamú eszközökhöz kapcsolódó fejlesztések, mely esetben az eredetileg vagyonkezelésbe vett eszköz funkciójában azonos vagy jobb fejlesztést szükséges megvalósítani. A 2015. évben ilyen beruházás volt a Kiskunhalasi, Felgyő Hulladékkezelő Központokhoz, és a Kalocsai Átrakóállomáshoz tartozó komposztáló technológia fejlesztése, mindösszesen 65 millió Ft összegben. A beruházások között szerepelnek továbbá az eszközök szükséges nagyfelújításai is. A Zrt. Közgyűlése korábbi döntésé értelmében a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszerben bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer, úgy, hogy 110 és 120 literes gyűjtőedények kerültek beszerzésre közbeszerzési eljárás keretében. Az eljárás során megkötött szállítási szerződés alapján a beruházás összértéke 400 377 ezer Ft, a szállítás a 2014. évben megkezdődött, befejezésére, és az eszközök aktiválására a 2015. évben került sor. A fentiek alapján tehát a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése (eszközök pótlása, javítások, fejlesztések) tételesen az alábbiak szerint történtek a 2015. év folyamán: IVECO Eurc. 180 E 28 típusú, KIU-920 rsz. jármű nagyfelújítása Iveco Stralis típusú, KLN-295 rsz. jármű nagyfelújítása 5 m3 ürítő szerkezetű, KLN-254 rsz. jármű nagyfelújítása Iveco Eur. 180E28 16m3 típusú, KLN-279 rsz. jármű nagyfelújítása Tana G 260 komp. nagyfelújítása Homlokrakodó JCB 530-70 nagyfelújítása Dicbox saválló konténerek beszerzése 07m3 szimmetrikus nyitott konténerek beszerzése 05m3 szimmetrikus nyitott konténerek beszerzése 5 m3 zárt konténerek beszerzése 4

Felgyői lerakótér gázkút rsz. kialakítása Felgyői hulladékkezelő központhoz tartozó komposztáló technológiai elem beszerzése Kalocsa átrakó állomáshoz tartozó komposztáló technológiai elem beszerzése Kiskunhalasi hulladékkezelő központhoz tartozó komposztáló technológiai elem beszerzése Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése keretében 110 és 120 literes edények beszerzése. 3. Környezetvédelem A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását alapvetően a hulladékkezelési közszolgáltatást, a regionális hulladékkezelő telepek és hulladékudvarok üzemeltetését ellátói végzik. 4. Humán erőforrás gazdálkodás Szervezeti felépítés A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés. A Társaságot 2015. évben 3 fős Igazgatóság irányította. Ellenőrző szervként 2015. évben a Felügyelő Bizottság 3 fővel működött. A 2015. év közben 3 fő volt a Társaság munkavállalóinak létszáma. Szervezeti felépítés: Közgyűlés Könyvvizsgáló Igazgatóság (3 fő) Felügyelő Bizottság (3 fő) Vezérigazgató Pénzügyi menedzser Gazdasági és vagyonkezelési menedzser Környezet- és hulladékgazdálkodási asszisztens Csongrád, 2016. május 9... Illés Tibor Homokhátsági Regionális Zrt. vezérigazgató 5

Homokhátsági Regionális Zrt. Üzleti terv 2016.

1) A vállalkozás általános bemutatása 1.1.) A vállalkozás alapadatai működési forma: zártkörűen működő részvénytársaság tulajdonosok: 2015. évi éves beszámoló Kiegészítő mellékletének 1. sz. melléklete szerinti önkormányzatok törvényes képviselők: A Társaságot harmadik személlyel szemben, bíróságok és hatóságok előtt az igazgatóság, a Társaság ügyvezető szerve képviseli. a vállalkozás pontos neve: Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. telephelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 9. a vállalkozás bejegyzésének időpontja: 2005. február 2. a vállalkozás fő tevékenysége: vagyonkezelés elérhetőségi adatok: telefon: 06-63/571-976 fax: 06-63/571-948 internet cím: www.homokhatsagizrt.hu e-mail cím: info@homokhatsagizrt.hu postacím: 6640 Csongrád, Pf. 14. 1.2.) A vállalkozás bemutatása, feladatok A Társaság 2004 decemberében alakult, összesen 82 önkormányzat közös elhatározásával. A tulajdonosok szerkezete megegyezik a Homokhátsági Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium tagönkormányzataival. A Társaság fő tevékenységi körébe a vagyonkezelés tartozik. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt révén létrejött, több mint hat milliárd Ft értékű vagyon kezelését, hasznosítását látjuk el 2008. év óta. A hulladékgazdálkodást érintő jogszabályi változások miatt a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetésének átalakulása vált szükségessé a 2014. év folyamán. Ennek keretében szétvált a vagyonkezelés és üzemeltetés. A jogfolytonosság elvét fenntartva új vagyonkezelési és hasznosítási szerződés került aláírásra, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően új közbeszerzési eljárás keretében került sor a közszolgáltató kiválasztására, a rendszer üzemetetésének és fenntarthatóságának változatlansága mellett. A hulladékgazdálkodási rendszerben a Zrt. szerepe változatlan, továbbra is vagyonkezelője az ISPA projektben megvalósított műveknek, melyeket a korábbiakhoz hasonlóan bérbe adás útján hasznosít. Tevékenységünk alapvető céljai: A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt (ISPA) révén létrejött vagyon kezelése, hasznosítása. A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Rendszer fenntarthatóságának biztosítása. 2

Az önkormányzati tulajdon gazdaságos és hatékony működtetése a térségi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása érdekében. Eszközök működőképes állapotának biztosítása, szükség szerinti felújítása és pótlása. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése. Főbb feladatok bemutatása a 2016. évben: 1) Eszköz nyilvántartási rendszer kezelése: Az Átadóval (Gesztorral) egyező tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése. Megközelítőleg 1500 eszköz, 500 egyedi eszközkarton kezelése. Jelenleg több mint 6 milliárd Ft értékű eszközállomány vagyonkezelése. Folyamatos eszköznyilvántartás, adatok aktualizálása. 2) Eszköz állapotának megőrzése, ellenőrzés: Eszközök állapotának folyamatos nyomon követése. Évközi szúrópróbaszerű ellenőrzések. Év végi leltár összeállítása, és ellenőrzése. Gördülő Beruházási terv évenkénti összeállításában való közreműködés vagyonkezelt eszközöket érintő beruházások tervezése, kivitelezése a közszolgáltatóval egyeztetve. 3) Biztosítás: A Társaság a teljes vagyonkezelt eszközállomány biztosításáról gondoskodik azáltal, hogy a bérleti szerződésben a közszolgáltató részére vagyonbiztosítási szerződés megkötésének kötelezettségét írta elő. Az esetlegesen felmerülő károk miatti pótlásokról gondoskodunk, a kártérítési összegek a pótlási alapot illetik meg. 4) Fejlesztés: A fejlesztési terv összeállítására évenként a Közszolgáltató cég javaslata alapján kerül sor, melyet a Zrt. nyújt be a Gesztor felé. A Gesztor jóváhagyását követően kerül sor a beruházások megindítására. 5) Intézményes feladatellátás Az ISPA projekt utánkövetési időszaka lejártával a projekt zárását követő feladatok csökkentek, azonban a 2016. évben az üzemeltetési, közszolgáltatási szerződések kapcsán meghozott döntések értelmében az ISPA projekt keretében megvalósult rekultivált területek utógondozási feladatainak ellátása a Csongrád Város Önkormányzat, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézményéhez (továbbiakban: Intézmény) került. Az Intézményes feladatok ellátásában a Zrt. a korábbi évekhez hasonlóan aktívan részt vesz, így a 2016. évtől jelentkező utógondozási feladatok ellátásában is. Ennek keretében a környezetvédelmi hatóságok részére a szükséges jelentések megküldésre kerülnek, a környezetvédelmi hatóság által támasztott elvárások folyamatos figyelését, és teljesítését látjuk el a hatályos környezetvédelmi engedélyek alapján. Helyszíni bejárások alkalmával biztosítjuk a folyamatos ellenőrzést. Valamint szükséges gondoskodni a rekultivált hulladéklerakók területének megfelelő karbantartásáról is. 3