Szervezet neve: Székhely: Adószám: Statisztikai számjel: Lajstromszám: Rádiós Segélyhívó Országos Egyesület 1089 Budapest, Elnök u. 1. 19722083-2-42 19722083-9499-529-01 60968 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló II. II/A. II/B. II/C. II/D: Éves beszámoló (Sztv. szerint) Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú eredménykimutatás (és tájékoztató adatok) Kiegészítı melléklet 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás a vagyon felhasználásról 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 5. Kimutatás a kapott támogatásokról 6. Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 7. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységrıl 8. 2009. évi költségvetés teljesítése és 2010, évi terv Készült: 2010. március 31. Elıterjesztés: 2010. A közhasznúsági jelentést a szervezet közgyőlése 2010. Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)
RSOE 2009. december 31. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgy év 1. Alapítás - átszervezés aktivált mértéke 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok 169 115 4. Szellemi termékek 7 299 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott elılegek 7. Immateriális javak értékhalyesbítése I. IMMATERIÁLIS JAVAK 169 7 414 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 0 0 2. Mőszaki berendezések, gépek, jármővek 257 160 180 819 3. Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek 17 479 19 112 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 0 15 488 6. Beruházásokra adott elılegek 11 254 0 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 285 893 215 419 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 3 000 3 000 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 50 50 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 3 050 3 050 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 289 112 225 883 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 0 5. Áruk 0 6. Készletre adott elılegek 0 I. KÉSZLETEK 0 0 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 30 905 17 570 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 0 0 4. Váltókövetelések 0 5. Egyéb követelések 2 674 9 373 II. KÖVETELÉSEK 33 579 0 26 943 1. Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapirok 56 000 126 686 III. ÉRTÉKPAPÍROK 56 000 126 686 1. Pénztár, csekkek 1 256 534 2. Bankbetétek 53 067 19 446 IV. PÉNZESZKÖZÖK 54 323 19 980 B. FORGÓESZKÖZÖK 143 902 173 609 1. Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 6 469 17 328 2. Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása 0 3. Halasztott ráfordítások C. AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK 6 469 17 328 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 439 483 416 820 Budapest, 2010. március 31.. az Egyesület elnöke
RSOE 2009 december 31. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév I. JEGYZETT TİKE 838 838 ebbıl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) III. TİKETARTALÉK 174 927 174 927 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 21 989 22 397 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 VI. ÉRTÉKESÍTÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 409 395 D. SAJÁT TİKE 198 163 198 557 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltertalék a várható költségekre 3. Egyéb céltartalékok E. CÉLTARTALÉKOK 0 0 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 1 557 822 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemebn 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 1 557 822 1. Rövid lejáratú kölcsönök 0 ebbıl az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 1 786 735 3. Vevıtıl kapott elılegek 0 0 4. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5 032 1 485 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 0 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 11 542 28 799 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 18 360 0 31 019 F. KÖTELEZETTSÉGEK 19 917 31 841 1. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása 569 400 3. Halasztott bevételek 220 834 186 022 G. PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK 221 403 186 422 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 439 483 416 820 Budapest, 2010. március 31. az Egyesület elnöke
Megjelölé s Megnevezés EREDMÉNYKIMUTATÁS RSOE 2009. december 31. Tárgy - idısz. Elıtti év Elızı év(ek) modosításai Tárgyév-ben 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 251 321 316 531 02. Export értékesítés nettó árbevétele 1 426 407 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01 + 02) 252 747 0 316 938 03. Saját termeléső készletek állományváltozása 04. Saját elıállítású eszközök aktivált értéke 10 671 0 II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTM. ÉRTÉKE (+-03 + 04) 10 671 0 III. EGYÉB BEVÉTELEK 37 604 37 150 Ebbıl visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 10 713 13 816 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 98 544 138 308 07. Egyéb szolgáltatások értéke 2 862 3 333 08. Eladott áruk beszerzési értéke 701 223 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 4 392 16 470 IV ANYAGJELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) 117 212 172 150 10. Bérköltség 96 301 129 207 11. Személyi jellegő egyéb kifizetések 19 653 25 511 12. Bérjárulékok 33 269 42 186 V. SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) 149 223 196 904 VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 112 830 111 871 VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 3 853 6 888 Ebbıl értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+-III-IV-V-VI- VII) -82 096-133 725 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek 1 100 908 Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott 17. Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei 3 466 5 537 VIII. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EGYÉB BEVÉTELEI (13+14+15+16+17) 4 566 6 445 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott 19. Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások 244 453 Ebbıl kapcsolt vállalkozás kapott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai 3 738 305 IX. PÉNZÜGYI MŐV. RÁFORDÍTÁSAI (18+19+-20+21) 3 982 758 B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 584 5 687 C. SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDMÉNY (+-A+-B) -81 512-128 038 X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 83 171 131 053 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 1 250 2 620 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 81 921 128 433 E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+-C+-D) 409 395 XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) 409 395 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 23. Jóváhagyott osztalék és részesedés 0 0 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-22) 409 0 395 Budapest, 2010. március 31.. az Egyesület elnöke
Statisztikai számjel: 19722083-9499-529-01 Egyéb szervezet megnevezése: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Az egyéb szervezet címe: 1089 Budapest, Elnök u.1. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009.év adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység 326 816 0 411 708 bevétele (1+2+3+4+5) 2. 1. Közhasznú célú mőködésre kapott 37 065 0 36 566 támogatás 3. a) Alapítótól 4. b) Központi költségvetéstıl 36 000 5. c) Helyi önkormányzattól 6. d) Egyéb, ebbıl 1%...461.. 37 065 566 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 83 171 131 054 8. 3. Közhasznú tevékenységbıl származó 196 740 234 119 bevétel 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 5 427 4 082 10. 5. Egyéb bevétel 4 413 5 887 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 51 273 79 879 12. C. Összes bevétel (A+B) 378 089 0 491 587 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 328 318 0 413 803 (1+2+3+4+5+6) 14. 1. Anyagjellegő ráfordítások 83 964 133 466 15. 2. Személyi jellegő ráfordítások 131 983 173 983 16. 3. Értékcsökkenési leírás 105 217 98 750 17. 4. Egyéb ráfordítások 2 632 4 765 18. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 3 442 638 19. 6. Rendkívüli ráfordítások 1 080 2 201 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 49 362 0 77 389 (1+2+3+4+5+6) 21. 1. Anyagjellegő ráfordítások 22 577 38 684 22. 2. Személyi jellegő ráfordítások 17 241 22 920 23. 3. Értékcsökkenési leírás 7 613 13 122 24. 4. Egyéb ráfordítások 1 221 2 122 25. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 540 122 26. 6. Rendkívüli ráfordítások 170 419 27. F. Összes ráfordítás (D+E) 377 680 0 491 192 28. G. Adózás elıtti eredménye (B E) * 1 911 0 2 490 29. H. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 1 911 0 2 490 (G H) 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A -1 502 0-2 095 D) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. 33. A. Személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség 129 207 34. ebbıl: - megbízási díjak 960 35. 36. - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 25 511 37. 3. Bérjárulékok 42 186 38. 39. B. A szervezet által nyújtott támogatások Ebbıl: A Korm. rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt * Közhasznú kiemelkedıen közhasznú besorolással rendelkezı közhasznú társaság esetén (C-F) 395 Budapest, 2010.március 31.... Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)
1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓHOZ A szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Rövidített neve: RSOE Alapítás éve: 1982 Alapítók: Magánszemélyek Társulási forma: Egyesület Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú szervezet (1998) Alapítói vagyon: 838 eft Taglétszámunk: 600 fı ill. szervezet Vezetı tisztségviselık: Örökös elnök: dr. Latkóczy Antal Elnök: Dobai Sándor Az Egyesületet Országos elnökség irányítja. Tagjai: Dobai Sándor elnök Rába Lajos alelnök Koroczay László Sebık Gábor Kovács Csaba alelnök Krüpl Zsolt Szluka Pál Dr Jármi Tibor Miskei Gábor Tarjányi Dániel Dr. Gschwindt András Máté József Ulicska Ferenc Farkas László Petı Tibor Urbán György Ivó János Romet Róbert Walter Krisztián Gazdasági Ellenırzı Bizottság Elnök: Tagok: Könyvvizsgáló: Demény Ádám Brecsok Józsefné, Fejes Tamás Vida Géza Az Egyesület kettıs könyvvitelt vezet, eredmény kimutatását összköltség eljárással készíti / A típus /. E mellet a közhasznú szervezetekre vonatkozó elıírások szerint készítjük el Közhasznú beszámolónkat. A Mérleg elkészítésének idıpontja tárgyévet követı március 31. Eszközök és források értékelése: Az Egyesület tárgyi eszközeinek értékcsökkenését lineáris módszerrel számolja el, a használat idejének figyelembevételével általában arányosan. Ettıl egyes eszközök tekintetében eltér, melyeknél évente egyedileg állapítja meg a leírási kulcsot. Áru vagy anyagkészlettel nem rendelkezünk, tekintettel arra, hogy beszerzéseinket a felhasználás idıpontjához igazítjuk. Követeléseinket és kötelezettségeinket könyv szerinti értéken mutatjuk ki. Lejárt, peres követelésünk nincs, ezért értékvesztés elszámolására 2009-ben nem került sor. Devizában nyilvántartott követeléseink és kötelezettségeink értékelése során az MNB árfolyamát vettük figyelembe. Befektetett eszközök bruttó értékének alakulása (ezer Ft): Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi term,vagyon ért. 1 632 10 671 0 12 303 Ingatlanok 0 0 0 0 Termelı berendezés 717 298 28 221 0 745 519 Irodai berend.,felsz.,járm. 30 031 5 517 0 35 548 Összesen 748 961 44 409 0 793 370
2 A fenti táblázatból kitőnik, hogy 2009-ben 44 409 eft beruházást hajtottunk végre. Beruházások összetétele (ezer Ft): UNIO támogatásával beszerzett eszközök 24 373 Saját beruházások 20 036 Összesen 44 409 Beruházások anyagi mőszaki összetétele (ezer Ft): Szellemi termékek 10 671 Számítástechnikai eszközök 1 961 Igazgatási tárgyi eszközök 1517 Híradástechnikai eszközök 1887 Gépjármővek 4 000 Üzemi gépek, felszerelések 2 487 Összesen 20 036 Beruházásaink elsısorban az közhasznú munka feltételeinek javítását szolgálták. Befektetett eszközök értékcsökkenésének alakulása (ezer Ft): Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi term.vagy.ért. 1463 3425 0 4888 Ingatlanok 0 0 0 0 Mőszaki berendezés 455549 104400 0 559949 Irodai berend.,felsz.,járm. 17139 4 046 0 21 185 Összesen 474 151 111 871 0 586022 Létszám, bérek egyéb személyi juttatások (ezer Ft): Az Egyesület átlagosan 30 fı fıállású alkalmazottat, foglalkoztatott, megbízási szerzıdéssel esetenként 2 fı végzett munkát 2009. évben. Teljes létszámunk, tevékenységünknél fogva szellemi munkát végez. Bérekre, díjakra kifizettünk 2009-ben (ezer Ft): Munkabér 129207 Megbízási szerzıdéses 960 Összesen 130 167 Személyi jellegő juttatások alakulása (ezer Ft): Étkezési hozzájárulás 4236 Üdülési csekk 858 Személygépkocsi használat 2350 Munkába járás költségtérítése 2687 Betegszabadság, táppénz hozzájárulás 143 Külföldi kiküldetés napidíja 1705 Telefon magáncélú használata 653 Egyéb 332 Összesen 9964 2009. évben tekintettel arra, hogy kiemelten közhasznú társadalmi szervezeti minısítéső Egyesületünk, tevékenységünkkel az egész ország, a társadalom szükségleteit szolgáljuk, ennek folytatásához pénzügyileg a következı szervezetek járultak hozzá:
3 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 36 000 eft Szervezetünk több Uniós pályázatot nyert fejlesztésekre, melyek megvalósítása folyamatosan több éven keresztül történik. 2009 évben folyamatban lévı il UNIO-s és hazai projektek: Platina projekt (2008-ban indított) IRIS 2. RISING BFT Poroszló Abádszalók2. viharjelzı NeuRisk STWA BFT Riasztás BFT Rektor NEWADA NELI WANDA Tagdíj bevételünk 2009. évben 4082 eft volt. Közhasznú eredmény-kimutatásunk tartalmazza bevételeink és ráfordításaink alakulását. Vállalkozási tevékenységünk az Egyesület Alapító okiratában megjelölt céloknak felel meg. Legjelentısebb megrendelınk az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság, mely szervezettel már több éve kapcsolatban állunk. Nemzeti Közlekedési Hatóság rendszeres megrendelınk 2009. évben is. Lejárt tartozásunk és követelésünk 2009. évben nem volt. Értékvesztés elszámolása emiatt szükségtelen volt. Egyéb követelések és kötelezettségek részletezése (ezer Ft): Követelések: Kaució 1 749 Letét 70 Letét 1225 Lezárt pályázat miatti követelés 5590 Egyéb 740 Összesen 9347 Kötelezettségek: ÁFA 13 795 Illeték -6 Különadó 74 Munkaadói járulék 395 Munkavállalói járulék 349
4 Egészségügyi hozzájárulás 104 Iparőzési adó 334 Magánnyugdíj pénztár 1153 Társadalombizt.járulékok TB 6216 SZJA elszámolás 6191 Egyéb elszámolások 192 Munkabér elıleg túlvonás 2 Összesen 28799 Egyesületünk vállalkozási tevékenysége eredménye után társasági adó fizetésére kötelezett. 2009. évben, mint ahogy azt a közhasznú beszámolónk is mutatja, vállalkozási tevékenységünk adózás elıtti eredménye 2490 eft nyereség volt. Az alábbi adóalap módosító tételek miatt azonban társasági adó fizetési kötelezettségünk nem volt. Adóalapot módosító tételek (ezer Ft): Csökkentı: Értékcsökkenési leírás és tárgyi eszköz eladás 26680 Összesen 26680 Növelı: Értékcsökkenési leírás és tárgyi eszköz eladás 24011 Összesen: 24011 Rendkívüli bevételek között számoltuk el a korábbi években pályázatok útján elnyert fejlesztési támogatások költségekkel arányos részét. Ez az összeg 131053 eft volt 2009 ban Pénzügyi helyzetünk kiegyensúlyozott, melyet az alábbi adatok is alátámasztanak. Likviditás (ezer Ft): Forgóeszközök / Rövidlejáratú kötelezettségek 2008. év. 143902/ 18360 = 7,84 2009. év. 173609/31019 = 5,59 A fenti mutató az RSOE pénzügyi stabilitását jelzi, forgóeszközei a rövidlejáratú kötelezettségeire több mint ötszörös fedezetet nyújtanak. Hosszúlejáratú kötelezettségek értéke mindössze 822 eft. Egyesületünk eddig évek óta hitel nélkül gazdálkodik. Budapest, 2010. március 31. Dobai Sándor Elnök
5
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület. 2009. év CASH FLOW KIMUTATÁS Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c d I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz változás (1-21. sorok) -23 648 16 086 1. Adózás elıtti eredmény +/- 409 395 2. Elszámolt amortizáció + 112 830 111 871 3. Pénzügyi befektetések értékvesztése + 0 0 4. Céltartalék képzés + 0 0 5. Céltartalék felhasználás - 0 0 6. Befektetett eszközök értékesítésének vesztesége + 0 0 7. Befektetett eszközök értékesítésének nyeresége - 0 0 8. Szállítói kötelezettségek növekedése + 0 0 9. Szállítói kötelezettségek csökkenése - 31 724 3 547 10. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése + 0 17 257 11. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése - 10 245 0 12. Passzív idıbeli elhatárolások növekedése + 0 0 13. Passzív idıbeli elhatárolások csökkenése - 53 222 34 981 14. Vevıkövetelések növekedése - 20 209 0 15. Vevıkövetelések csökkenése + 0 13 335 16. Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) növekedése - 22 523 77 385 17. Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) csökkenése + 0 0 18. Aktív idıbeli elhatárolások növekedése - 0 10 859 19. Aktív idıbeli elhatárolások csökkenése + 1 036 0 20. Fizetett adó (nyereség után) - 0 0 21. Fizetett osztalék, részesedés - 0 0 II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz változás (22-24. sorok) -19 557-48 642 22. Befektetett eszköz beszerzése (bruttó értéknövekedés) - 19 557 48 642 23. Befektetett eszközök eladása + 0 0 24. Kapott osztalék + 0 0 III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz változás (25-32. sorok) 928-1 787 25. Részvénykibocsátás bevétele (tıkebevonás) + 0 0 26. Kötvénykibocsátás bevétele + 0 0 27. Hitelfelvétel + 928 28. Véglegesen kapott pénzeszköz + 0 0 29. Részvénybevonás (tıkeleszállítás) - 0 0 30. Kötvényvisszafizetés - 0 0 31. Hiteltörlesztés, -visszafizetés - 0 1 787 32. Véglegesen átadott pénzeszköz - 0 0 IV. Pénzeszközök változása (+/-I.+/-II+/-III. sorok) Budapest, 2010.március 31. -42 277-34 343 az Egyesület elnöke
Szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület KIMUTATÁS Költségvetési támogatásokról Index Támogatást nyújtó neve/támogatás forrása Kapott támogatás Felhasználás összege Idıpontja Célja Összege Áthozat Elızı évi Tárgyévi Átvitel összege Elszámolás határideje 1 Ömkormányzati Minisztérium (BM) 2009.04.16 müködés 36 000 36 000 2010.01.31 2 SZJA 1% 2009.10.16 közh.tev. 397 397 2010. év 3 SZJA 1% 2009.11.30 64 64 2010. év 4 2008.10.09 SZJA 1% 350 350 2009. év 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Összesen: 36 461 350 0 36 350 461 2009.év Budapest, 2010.március 31.
Szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2009.év Összeg Változás Megnevezés % eft Elızı évi eft Tárgyévi eft + - + - Saját tıke (összesen) 198 163 198 558 Induló tıke 838 838 Induló tıke 838 838 - növekedésre ható tényezık - - - csökkenésre ható tényezık - - Tıkeváltozás 196 916 197 325 0,21-409 - Tıkeváltozás - növekedésre ható tényezık 409 395-3,42-14 - csökkenésre ható tényezık 0 0 = közhasznú tevékenység tárgyévi veszteség / nyeresége -1502-2 095 - -39,48-593 = vállalkozási tevékenység tárgyévi veszteség / nyeresége 1911 2490 30,30-579 = egyéb Tárgyévi eredmény 409 395 - -4,40 - -18 Tárgyévi eredmény - növekedésre ható tényezık 378 089 491 587 30,02-113 498 - - csökkenésre ható tényezık 377 680 491 192 30,06-113 512 - Megjegyzés Budapest, 2010.március 31.
Szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2009..év Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján) nyújtott - pénzbeli juttatások összesen ebbıl = adóköteles = adómentes - nem pénzbeli juttatások ebbıl = adóköteles = adómentes Pályázó(k)nak továbbadott támogatások (kötelezettségként nyilvántartott összegbıl) - pénzösszeg - eszközérték Pályázó(k)nak adott juttatások (bevételként nyilvántartott összegbıl) - pénzösszeg - eszközérték Egyéb Összesen Egyéb cél szerinti (nem közhasznú) tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások összesen - nem pénzbeli juttatások Egyéb Összesen Juttatás összege Elızı évi eft Tárgyévi eft Változás % eft + - + - Megjegyzés Megjegyz. 2009. évben átadott támogatásunk nem volt. Budapest, 2010. március 31.
Szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2009.év Juttatás összege Változás Index Támogató megnevezése Támogatott cél % eft Elızı évi eft Tárgyévi eft + - + - 1. Központi költségvetési szerv - Önkormányzati Minisztérium (BM) alapszabály szerinti müködés 35 000 36 000 2,80 0,00 1 000 2. Elkülönített állami pénzalap 3. Helyi önkormányzat és szervei 4. Kisebbségi települési önkormányzat 5. Települési önkormányzati társulása 6. Pályáztató által 2009. 01.01.-12. 31. pénzügyileg rendezett Balaton Fejlesztési Tanács projekt - belföld 0 4 200 100,00 4 200 0 IRIS projekt - UNIO 38 224 0 100,00 38 224 Dravis projekt - UNIO 1 345 0 100,00 1 345 DaNewBe projekt - UNIO 896 0 100,00 896 a. CB RIS projekt - UNIO 7 436 0 100,00 7 436 b. BFT REKTOR projekt - UNIO 0 2 100 100,00 2 100 0 c. BFT RIASZTÁS projekt - UNIO 0 1 627 100,00 1 627 d. PLATINA projekt - UNIO 33 281 17 106 51,40 16 175 e. RISING projekt - UNIO 0 29 634 29 634 NEWADA projekt - UNIO 0 3 049 100,00 3 049 NELI projekt - UNIO 0 2 143 100,00 2 143 POROSZLÓ projekt - UNIO 9 705 100,00 9 705 STWA projekt - UNIO 1 107 100,00 1 107 NeuRISK projekt - UNIO 1 271 100,00 1 271 WANDA projekt - UNIO 678 100,00 678 7. Magánszemélyek 8. Egyéni vállalkozók 9. Jogi személyiségő társaságok 0 0 10. Jogi szeméyliség nélküli társaságok 11. Közhasznú szervezetek 12. Szja 1 %-a (APEH) - 350 461-111 13. Egyéb Összesen: 116 532 109 081 - - 56 625 64 076 Budapest, 2010. március 31.
Szervezet neve: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 2009.év Juttatás összege Eltérés Vezetı tisztségviselık juttatásai % eft Elızı évi eft Tárgyévi eft + - + - Pénzbeli kifizetések összesen - Munkabérek 15 140 17 436 115,17-2 296 - - Tiszteletdíjak, megbízási díjak - Költségtérítések 865 904 104,51 39 0 - Egyéb pénzbeli kifizetések Természetbeni jutttatások 606 1 276 210,56-670 - Értékpapír juttatások Adott kölcsönök összege - kamatmentes kölcsönök - kölcsöntartozások a mérlegkészítésig Egyéb juttatások: Tandíj 0 0-0,00-0 Összesen: 16 611 19 616 118,09-3 005 0 Budapest, 2010. március 31.
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 2009. év Az Egyesület közhasznú tevékenysége Az RSOE a Fıvárosi Bíróság 13.Pk.60968/1989/13.sz. alatt, az 1997. évi CLVI. törvény (Khtv.) 22. (3) bek. alapján, a Khtv. 5. -ában foglaltakra figyelemmel hozott Végzése alapján kiemelten közhasznú tevékenységet folytat. 1. Esetenként az érintett állami fıhatóságokkal, minisztériumokkal, országos szervezetekkel kötött külön Együttmőködési megállapodások alapján állami feladatokat, közfeladatokat lát el. 2009-ben az Egyesület a következı szervezetekkel együttmőködésben látta el azokat a tevékenységeket, amellyel a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerint folyamatosan segíti az állami szféra munkáját: Önkormányzati Minisztérium, Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Országos Rendır Fıkapitányság, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság, vízügyi igazgatóságok, Dunai Vízirendészeti Rendırkapitányság 2. Tudományos tevékenység, kutatás Az Egyesület több közhasznú tevékenységével kapcsolódóan számos tudományos, illetve kutatási tevékenységben vett részt hazai és nemzetközi partnereivel együtt. A belvízi hajózás területén a folyami információs szolgáltatások témakörében kutatta azokat a környezetbarát megoldásokat, mellyel például csökkenthetı a Duna vízszennyezése, illetve javítható a víziközlekedés biztonsága. A katasztrófavédelmi szakterületen kutatott, magyarra fordított és tesztelt szabványos riasztási protokollokat és azok kommunikációs elemeit. 3. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Az Egyesület, különbözı képzések megszervezésével, lebonyolításával tett eleget közhasznú tevékenységének, úgy, mint hajós továbbképzések (pl. hajórádió illetve segélyhívó rádiókezelés hajósok számára), önkéntes és hivatásos tőzoltók részére, rádiós segélyhívó rendszerek kezelésének oktatása (Egységes Digitális Rádiórendszer - EDR). EDR oktatás a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban valamint a Rendırtiszti Fıiskolán is zajlott az RSOE szervezésében. Különbözı csatornákon folyamatosan tájékoztatja partnereit a folyami információs szolgáltatások területén elérhetı újdonságokról.
4. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem A folyami információs szolgáltatások üzemeltetését és fejlesztését a Duna magyarországi szakaszán, a Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött szerzıdés alapján az RSOE látja el, aki a Magyarországi Folyami Információs Szolgáltatások üzemeltetıje. Magyarországon a RIS-t a folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet szabályozza. A kormányrendelet és a Nemzeti Közlekedési Hatósággal kötött szerzıdés alapján a RIS magyarországi üzemeltetıje az RSOE. Az RSOE Diszpécserszolgálat látja el a magyar Duna szakaszon a NAVINFO Budapest hívójelő segélykérı és információs állomás napi 24 órás folyamatos szolgálatát a hét minden napján. A diszpécserszolgálat 24 órás szolgálata információkat ad valamint segélykérı hívásokat fogad a vízi veszélyes anyagok szállításáról, balesetek megtörténtekor valamint elkerülése érdekében. Az RSOE több veszélyes áruforgalom nyomon követési rendszer kiépítésével kapcsolatos projektben is részt vesz, mint partner. 5. Közrend, közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tőzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás Szerepet vállalva a katasztrófa elhárításban, katasztrófavédelmi szakszolgálatként, híradós, kommunikációs, informatikai segítséget is nyújt az Egyesület szükség esetén, együttmőködve az adott szervezetekkel. 6. Euro-atlanti integrációs elısegítése Az integráció a határon átnyúló együttmőködések a különbözı projektek, pályázatok kapcsán valósul meg. Fontos szerepe van az információ, adat és tapasztalat cserének a környezı országok és Magyarország között. Az európai vízi információs és segélyhívó rendszerek kiépülésére vonatkozó projektekben is fontos szerepet vállal az RSOE. 7. Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység A hazai vizeken való tartózkodás szabályossá és biztonságossá tétele érdekében az RSOE a Dunán, a Tiszán és a Balatonon az alábbi információs és segélyhívó rendszereket üzemelteti: - Dunai Információs és Segélyhívó Rendszer - Tiszai Információs és Segélyhívó Rendszer - Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszer A Tiszai Információs és Segélyhívó Rendszer ár- és belvízvédelmi szempontból fontos részét képezi a segítségnyújtásnak szükség esetén.
Az Egyesület országos szintő, 28 tagszervezete aktívan részt vesz a felsorolt tevékenységekben az adott szervezet képességei, lehetıségei alapján. 2009-ben az RSOE a korábbi évekhez hasonlóan jó színvonalon ellátta az Alapszabályban meghatározott kiemelkedıen közhasznú feladatait. Ehhez jelentıs segítséget kaptunk szakmailag és anyagilag is támogatóinktól, melyet ezúton is köszönünk. Fentiek megvalósítása során arra törekedtünk, hogy a rendelkezésünkre álló erıforrások optimális kihasználásával biztosítsuk az Egyesület kiegyensúlyozott hosszú távú mőködését.
RSOE 2009. év bevételei és kiadásai terv - tény adatok alakulása BEVÉTELEK [eft] Megnevezés 2009. terv 2009. tény Eltérés 2010. terv I. * 2010. terv II. ** Tagdíj 6 000 4 082-1 918 4 000 4 000 Közhaszn.bev./ OKF./ 50 000 79 598 29 598 86 000 86 000 Támogatás /müködésre ÖTM. / 35 000 36 000 1 000 30 000 30 000 NKH közhasznu bevétel 130 000 154 520 24 520 161 010 242 606 Egyéb támogatások SZJA 1% 512 462-50 600 600 Vállalkozás Kamatok, árf.nyer 50 000 1 120 78 738 6 445 28 738 5 325 80 000 3 000 80 000 3 000 Egyéb bevétel 600 690 90 700 700 Renkívüli bevétel /beruh.tám./ 148 174 131 052-17 122 150 000 150 000 Bevétel összesen 421 406 491 587 70 181 515 310 596 906 Index [%] 16,65 4,83 21,42 KÖLTSÉGEK [eft] Megnevezés 2009. terv 2009. tény Eltérés 2010. terv I. * 2010. terv II. ** Irodafenntartás, dologi kiadások 55 000 56 546 1 546 58 000 58 000 Munkabér + közterhek 130 000 171 393 41 393 180 000 180 000 Tiszteletdíj 0 0 0 0 0 Gépkocsi használat + kiküldetés 8 246 21 031 12 785 22 000 22 000 Szakértıi díjak 30 000 25 076-4 924 30 000 30 000 Tagdíj 60 204 144 200 200 Reprezentációs költségek 8 000 6 639-1 361 8 000 8 000 Vállalkozási díjak 15 000 16 693 1 693 15 000 15 000 Megbízási díjak (gépelés, audiovizuális szolg.) Adó 0 3 500 0 6 124 0 2 624 0 6 500 0 6 500 Rendezvények költségei 12 000 5 421-6 579 6 000 6 000 Egyéb költségek 40 000 64 602 24 602 57 870 139 466 Bankköltség 1 600 960-640 1 500 1 500 Nyomdaköltség 0 0 0 0 0 Postaköltség, internet 2 500 2 325-175 2 500 2 500 Telefon,- faxköltség 4 500 2 301-2 199 2 740 2 740 Értékcsökkenés Költségek összesen 125 000 435 406 111 877 491 192-13 123 55 786 125 000 515 310 125 000 596 906 Eredmény megtakarítás 395 Index [%] 12,81 4,91 21,52 Megjegyzés: * Ez variáció az NKH által 2010. évre már elfogadott éves bevétellel számol. ** Ez a variáció az NKH-val még egyeztetés alatt álló többlet üzemeltetési költségekre fedezetet nyújtó bevételt tartalmazza. Amennyiben nem születik megállapodás abban az esetben ezeket a szolgáltatásokat nem tudjuk nyújtani. RSOE 2009 ktsvetés telj 1 2010.05.04