Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg. 01-09-913657 Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása 1.a. sz. melléklet Alapítás, átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Összesen Befejezetlen kísérleti fejlesztés Mindösszesen Bruttó érték Nyitó 17 624 104 850 27 215 23 102 0 172 791 46 055 218 846 Beszerzés (Növekedés) 0 0 762 8 007 0 8 769 13 655 22 424 Átsorolás immateriális javakon belül 0 0 0 0 0 0 0 0 Átsorolás tárgyi eszközök közül 0 0 0 0 0 0 0 0 Selejtezés 0-46 769 0-971 0-47 740 0-47 740 Értékesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 Záró 17 624 58 081 27 977 30 138 0 133 820 59 710 193 530 Értékcsökkenés Nyitó 7 299 50 938 12 457 20 253 0 90 947 0 90 947 Terv szerinti écs 100 E Ft alatti 0 0 160 0 0 160 0 160 Terv szerinti écs 100 E Ft feletti 2 567 19 352 5 253 1 821 0 28 993 0 28 993 Terven felüli écs 0 25 087 0 0 0 25 087 57 094 82 181 Selejtezés 0-46 769 0-971 0-47 740 0-47 740 Értékesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 Záró 9 866 48 608 17 870 21 103 0 97 447 57 094 154 541 Nettó érték Nyitó 10 325 53 912 14 758 2 848 0 81 843 46 055 127 898 Záró 7 758 9 473 10 107 9 035 0 36 373 2 616 38 989 2010.12.31
Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg. 01-09-913657 Tárgyi eszközök bruttó-nettó értékének alakulása 1.b. sz. melléklet Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, gépek, járművek 0 értéken nyilvántartott eszközök - 2006. évi előtti Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Összesen Bruttó érték Nyitó 539 776 389 147 21 734 3 433 0 36 110 990 200 Beszerzés 5 451 5 451 Használatba vétel 100 E Ft alatt 0 1 571 621 0 0 2 192 Használatba vétel 100 E Ft felett 81 381 55 498 4 709 0 0 141 588 Rendeltetés változás miatt átsorolás 0-2 033 2 033 0 0 0 Értékesítés 0-9 871-297 -39 0 0-10 207 Térítésmentes átadás 0 0 0 0 0 0 0 Selejtezés 0-36 409-1 167-122 0 0-37 698 Rendeltetés változás miatt átsorolás 0 0 0 0 0 0 Használatba vétel 100 E Ft alatt 0 0 Használatba vétel 100 E Ft felett -25 135-25 135 Átsorolás forgó-eszközök közé 0 0 0 0 0 0 Záró 621 157 397 903 27 633 3 272 0 16 426 1 066 391 Értékcsökkenés Nyitó 35 790 172 823 14 786 3 433 0 0 226 832 Terv szerinti écs. 100 E Ft alatti 0 1 571 621 0 0 2 192 Terv szerinti écs. 100 E Ft feletti 12 250 54 132 2389 0 0 68 771 Terven felüli écs. 0 18 243 43 0 0 16 426 34 712 Terven felüli écs. visszaírás 0 0 0 0 0 0 0 Rendeltetés változás miatt átsorolás 0-173 173 0 0 0 Értékesítés 0-4 502-297 -39 0-4 838 Térítésmentes átadás 0 0 0 0 0 0 0 Selejtezés 0-36 409-1 167-122 0-37 698 Átsorolás forgó-eszközök közé 0 0 0 0 0 0 0 Záró 48 040 205 685 16 548 3 272 0 16 426 289 971 Nettó érték Nyitó 503 987 216 324 6 948 0 0 36 110 763 369 Záró 573 117 192 218 11 085 0 0 0 776 420 2010.12.31
Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg. 01-09-913657 Befeketetési tábla IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESÍTÉSE 2010.12.31. 1. sz. melléklet Megnevezés Alapításátszerezés akt. értéke K+F aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen Ingatlanok Műszkai berendezések Egyéb berendezések 0 értéken nyilvántartott eszközök Befejezetlen beruházás Tárgyi eszközök összesen Mindösszesen Befejezetlen K+F Végösszesen Bruttó érték december 31-én 17 624 58 081 27 977 30 138 133 820 621 157 397 903 27 633 3 272 0 1 049 965 1 183 785 2 616 1 186 401 Halmozott értékcsökkenés december 31-én 9 866 48 608 17 870 21 103 97 447 48 040 205 685 16 548 3 272 0 273 545 370 992 0 370 992 Nettó érték december 31-én 7 758 9 473 10 107 9 035 36 373 573 117 192 218 11 085 0 0 776 420 812 793 2 616 815 409 Ebből maradványérték 0 0 0 20 20 10 13 188 221 0 0 13 419 13 439 0 0
Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg. 01-09-913657 1. sz. melléklet
2. sz. melléklet A VITUKI Nonprofit Kft. részesedései más gazdasági táraságokban 2010.12.31-én Jegyzett Részesedé a jegyzett Könyv szerinti 2010.12.31 Befolyás A társaság fő Alapítás Vállalkozás megnevezése tőke tőkéből érték saját tőke jellege tevékenysége éve (E Ft) összeg (E Ft) % (E Ft) (E Ft) (E Ft) VITUKI Szolgáltató Kft. 45.21 Épület, híd, alagút, 3 600 3 600 100 2 800 6 115 közvetlen 1991 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. közmű, vezeték építése
Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg. 01-09-913657 KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2010. 3. sz. melléklet Megnevezés Előző évi összeg (e Ft) Tárgyévi összeg (E Ft) Változás % E Ft Megjegyzés Jegyzett tőke 705 220 705 220 100,00% 0 Változás okainak részletezése Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0 0 0 Tőketartalék 545 257 545 257 100,00% 0 Eredménytartalék 51 898 147 159 283,55% 95 261 Lekötött tartalék össz.csökk.miatt Lekötött tartalék 110 292 19 847 17,99% -90 445 Alap.átsz.,kut.fejl.ért.cs.leirás miatt Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény 4 816-345 870-7181,69% -350 686 Saját tőke 1 417 483 1 071 613 75,60% -345 870
LEKÖTÖTT TARTALÉK 2010. év 4. sz. melléklet Megnevezés 2010. évi záró állomány Lekötött tartalék eredménytartalékból Alapítás átszervezés le nem írt összege: 1. Aktivált érték 17 623 995 forint 2. Elszámolt értékcsökkenés -9 865 942 forint Nettó érték 7 758 053 Kutatás kisérleti fejlesztés aktivált értékéből még le nem írt összeg Aktivált érték 58 081 537 forint Elszámolt értékcsökkenés -48 608 258 forint Nettó érték 9 473 279 Befejezetlen kutatás-fejlesztés értéke Nyitóérték 46 054 515 forint Tárgyévi elszámolás 13 655 626 forint Csökkenés aktiválás miatt 0 forint Csökkenés selejetezés, v.vezetés -57 093 898 forint Záró érték 2 616 243 2010. évi záróállomány forint 19 847 575 2009. évi záróállomány forint 110 292 244 Átvezetés eredménytartalékból forint -90 444 669 Lekötött tartalék mérleg ezer forint 19 847 Eredménytartalék 2009. évi záróállomány forint 51 897 473 2009. évi eredmény forint 4 815 855 2009. évi lekötött tartalékba visszavezetett forint 110 292 244 2010. évi lekötött tartalékba átvezetett forint -19 847 575 2010. évi záróállomány forint 147 157 998 Eredménytartalék mérlegben ezer forint 147 159
Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg. 01-09-913657 Nonprofit gazdasági társaságok bevételeinek alakulása 5. sz. melléklet 2009 2010 Változás Jogcím/Bevétel Cél szerinti Vállalkozási Cél szerinti Vállalkozási Összesen tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység Összesen E Ft % E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Árbevétel: (Értékesítés nettó bevétele) 0 1 403 744 1 403 744 0 1 365 337 1 365 337-38 407-2,74% Belföldi megbízások bevétele összesen 0 1 314 459 1 314 459 0 1 347 807 1 347 807 33 348 2,54% Központi költségvetési szervtől kapott megbízás (KVVM) 0 71 775 71 775 0 0 0-71 775-100,00% VKKI 0 52 645 52 645 0 42 960 42 960-9 685-18,40% KÖVIZIGEK megbízása 0 18 478 18 478 0 19 183 19 183 705 3,82% Egyéb vízügyi megbízások 0 97 653 97 653 0 81 130 81 130-16 523-16,92% Ágazaton kívüli megbízások 0 901 199 901 199 0 1 097 277 1 097 277 196 078 21,76% Egyéb tevékenység (bérbeadás, oktatás, üdültetés stb.) 0 172 709 172 709 0 107 257 107 257-65 452-37,90% Külföldi megbízások bevétele összesen 0 89 285 89 285 0 17 530 17 530-71 755-80,37% Egyéb bevétel: 268 295 45 811 314 106 114 100 97 013 211 113-102 993-32,79% Közhasznú feldatok elvégzésére kapott támogatás 268 295 0 268 295 113 227 0 113 227-155 068-57,80% Jóváírt EU pályázati támogatások 0 35 092 35 092 0 83 092 83 092 48 000 136,78% Egyéb (magántelefontérítés, értékesítés, stb.) 3 502 7 217 10 719 873 13 921 14 794 4 075 38,02% Pénzügyi bevétel: 0 22 433 22 433 0 12 157 12 157-10 276-45,81% Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 0 4 380 4 380 0 8 580 8 580 4 200 95,89% Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (árfolyamnyereség stb.) 0 18 053 18 053 0 3 577 3 577-14 476-80,19% Rendkívüli bevétel: 0 1 087 1 087 0 0 0-1 087-100,00% Bevétel mindösszesen: 1 741 370 1 588 607-152 763-8,77%
6.sz. melléklet KIMUTATÁS kapott támogatásokról Adatok e Ft-ban Megnevezés Megvalósítási határidő 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011. 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011. 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 Megítélt támogatás Folyósított összeg év/eft Elszámolt támogatási rész eft Elszámolt sajátrész év/eft Közhasznú feladatok keretsz. 730 892 543 000 505 871 605 428 230 444 76 800 0 1 059 737 714 942 723 871 513 760 280 180 97 764 76 800 688 000 900 951 550 019 847 866 268 295 113 227 Széchenyi 40 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTKA 4 356 0 0 0 0 0 0 1 623 1 125 0 0 0 0 0 4 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Enantiomerek 2 093 0 0 0 0 0 0 591 1 125 0 0 0 0 0 1 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 csökkentés -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hegy és domb 2 623 0 0 0 0 0 0 1 032 0 0 0 0 0 0 2 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 csökkentés -210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nemzeti Kutatásfejlesztési Hivatal 9 310 31 555 17 500 7 500 0 0 0 36 013 13 926 3 649 0 1 766 7 594 0 9 310 29 629 16 708 7 301 0 0 2 000 1 055 0 0 0 MOKKA 2008. 0 17 500 14 500 5 000 0 0 0 14 000 13 032 0 0 0 7 594 0 0 16 032 13 758 4 836 0 0 2 000 1 055 0 0 0 NITRÁT szennyezettség 2008. 0 12 703 3 000 2 500 0 0 0 12 703-458 3 649 0 1 766 0 0 0 12 245 2 950 2 465 0 0 0 0 0 0 0 Ragacs 9 310 1 352 0 0 0 0 0 9 310 1 352 0 0 0 0 0 9 310 1 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ICSSZEM 0 19 000 0 0 0 0 0 0 19 000 0 0 0 0 0 0 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hernád 1 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hernád 2 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KSH 0 0 2 106 3 513 0 3 724 0 0 0 1 474 0 3 769 0 0 0 0 2 007 3 236 0 3 851 0 0 0 0 0 Eurostat - KSH 2007. 0 0 2 106 0 0 0 0 0 0 1 474 0 533 0 0 0 0 2 007 0 0 0 0 0 0 0 0 Eurostat - KSH 2008. 0 0 0 2 127 0 0 0 0 0 0 0 1 935 0 0 0 0 0 1 935 0 0 0 0 0 0 0 Eurostat - KSH 2008. 0 0 0 1 386 0 0 0 0 0 0 0 1 301 0 0 0 0 0 1 301 0 0 0 0 0 0 0 Eurostat - KSH 2010. 0 0 0 0 0 1 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 959 0 0 0 0 0 Eurostat - KSH 2010. 0 0 0 0 0 1 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 892 0 0 0 0 0 EU 136 662 151 357 94 073 83 782 71 365 91 140 140 610 48 834 54 642 92 230 146 261 94 396 96 381 13 881 72 868 125 461 108 652 63 591 46 239 105 557 36 254 48 555 41 833 14 660 14 507 FLOODSITE 2009. 4 043 4 043 4 043 4 043 4 045 0 0 10 020 4 382 0 3 920 0 2 383 0 5 669 9 229 3 952 2 378 0 0 9 229 3 952 2 378 0 0 Szigetköz Life 2007. 17 913 13 435 13 435 0 0 0 0 17 652 4 790 0 9 526 0 0 0 12 407 10 035 0 9 526 0 0 11 856 5 928 5 928 0 NATO 0 3 306 0 0 0 0 0 0 3 306 0 0 0 0 0 1 542 3 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HARMONIQUA 3 064 0 0 0 0 0 0 3 171 2 070 0 0 0 0 0 5 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COMPRIS 3 440 0 0 0 0 0 0 552 0 2 826 0 0 0 0 4 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EADS PREVIEW 2009. 3 755 12 672 10 771 5 302 0 0 0 11 648 7 979 2 321 6 385 2 853 0 0 3 326 6 262 12 194 11 850 0 0 5 780 11 256 10 938 0 0 Duna tápanyag 9 234 0 0 0 0 0 0 5 791 0 0 0 0 0 0 5 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTERREG CADSES 2008. 72 753 79 863 1 734 0 0 0 0 0 0 74 558 56 473 3 299 0 0 29 438 67 438 39 196 0 0 0 4 910 11 177 6 002 505 0 INTERREG CADSES, társf. (VÁTI) 2008. 12 126 13 311 289 0 0 0 0 0 13 220 9 041 501 0 0 0 4 901 11 303 6 057 501 0 0 0 0 0 0 0 INTERREG III.B. - River Shield 2008. 0 8 531 12 188 3 656 0 0 0 0 0 769 5 326 6 928 0 0 0 4 877 4 632 3 417 0 0 1 626 1 053 1 139 0 0 CLAVIER 2009. 0 7 375 7 375 7 375 0 0 0 0 9 236 0 8 755 0 4 835 0 0 0 5 999 10 626 5 940 0 0 4 511 8 887 9 097 0 HYDRALAB III. 2010. 0 1 071 10 476 663 1 678 0 0 0 9 659 0 0 0-732 0 0 0 3 315 2 407 1 613 1 296 0 0 0 0 0 INTERREG MOSES 2008. 0 4 718 19 017 4 390 0 0 0 0 0 0 0 4 902 25 481 0 0 1 779 18 761 10 102-259 0 593 6 253 3 367 259 0 INTERREG FLOODMED 2008. 0 0 12 686 6 064 0 0 0 0 0 0 0 10 760 9 789 0 0 3 439 11 566 3 769 0 0 1 146 3 855 1 256 0 0 INTERREG III.B. - TAQI 2007. 9 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 447 0 0 0 0 6 680 1 906 0 0 0 1 113 318 0 0 0 INTERREG III.B. - TAQI, társf. (VÁTI) 2007. 1 113 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 113 318 0 0 0 0 0 0 0 0 KNOWLEDGE B. - LEONARDO 2008. 0 2 715 2 059 2 059 0 0 0 0 2 715 1 897 0 520 0 0 0 756 5 214 0-404 0 252 1 938 0 430 CLIMATEWATER 2011. 0 0 0 22 646 0 0 11 321 0 0 0 22 771 0 0 0 0 0 0 1 202 8 765 6 896 0 0 0 0 1 560 WETWIN 2011. 0 0 0 24 884 0 0 12 440 0 0 0 24 260 0 9 908 0 0 0 0 2 599 7 076 7 960 0 0 0 0 2 203 CLUSTHERM 2010. 0 0 0 0 2 423 427 0 0 0 0 0 2 721 0 0 0 0 0 0 2 009 1 180 0 0 0 0 244 NEWADA 2012. 0 0 0 0 8 875 36 805 31 054 0 0 0 0 0 16 825 0 0 0 0 0 563 24 325 0 0 0 33 1 431 NEWADA - társf. (VÁTI) 2012. 0 0 0 0 0 9 727 0 0 0 0 0 0 9 710 0 0 0 0 0 66 2 862 0 0 0 0 0 CIVIL ARCH (Chembrisk) 2010. 0 0 0 2 700 11 070 8 438 0 0 0 0 0 14 735 0 0 0 0 0 0 6 760 7 307 0 0 0 2 254 2 435 TWIN2GO 2011. 0 0 0 0 9 222 3 952 0 0 0 0 0 9 416 2 022 0 0 0 0 0 1 911 7 968 0 0 0 0 800 ENVIROGRID 2013. 0 0 0 0 17 099 0 0 0 0 0 0 17 099 0 0 0 0 0 0 7 246 6 593 0 0 0 2 415 1 554 DMCSEE 2012. 0 0 0 0 0 13 135 13 313 0 0 0 0 0 6 941 4 608 0 0 0 0 369 12 750 0 0 0 22 750 DMCSEE - társf. (VÁTI) 2012. 0 0 0 0 0 3 465 0 0 0 0 0 0 3 491 0 0 0 0 0 43 1 501 0 0 0 0 0 FLOODRISK 2012. 0 0 0 0 5 866 3 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 268 9 781 0 0 0 75 575 FLOODRISK - társf. (VÁTI) 2012. 0 0 0 0 0 2 700 0 0 0 0 0 0 2 695 0 0 0 0 0 149 1 151 0 0 0 0 0 PSI-CONNECT 2011. 0 0 0 0 8 576 0 9 965 0 0 0 0 8 648 0 0 0 0 0 0 2 720 3 950 0 0 0 0 1 870 ECCONET 2012. 0 0 0 0 0 8 923 10 525 0 0 0 0 13 035 0 0 0 0 0 0 0 7 923 0 0 0 0 0 WACOM 2011. 0 0 0 0 2 511 0 2 511 0 0 0 0 0 2 513 0 0 0 0 0 0 2 518 0 0 0 0 655 WRc - Vízkeretirány támogatása - 2010. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ETC/ICM 2013. 0 0 0 0 0 0 7 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Change Habitat2 2014. 0 0 0 0 0 0 32 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hydralab IV 2013. 0 0 0 0 0 0 9 273 0 0 0 0 0 0 9 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen: 921 270 744 912 619 549 700 223 301 809 171 664 140 610 1 146 207 803 635 821 224 660 021 380 111 201 739 90 681 825 796 1 075 041 677 386 921 994 314 534 222 635 38 254 49 610 41 833 14 660 14 507 2008. év előtt lezárult pályázatok. 2008-2009. évben lezárult pályázatok. 2010. évben lezárult pályázatok. (pénzügyileg is) 2009. év előtti 250 HUF/EUR 2009. évi és utáni 270 HUF/EUR 2010. évi és utáni 280 HUF/EUR #HIV!
7. sz. melléklet JELENTŐSEBB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS Megnevezés 2009.12.31 2010.12.31 Bérleti díj, lízing díj 25 638 16 865 Hirdetés, reklám 1 212 1 019 Szerzői díjak 380 395 Tagsági díjak 1 415 1 629 Köztisztaság és szemétgyűjtés 26 189 12 594 Átalánydíj, fenntartás 46 684 18 669 Ügyvédi munkadíj, hatósági díj 131 87 Oktatás 2 454 1 428 Szakmai szolgáltatás 141 892 107 283 Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás 82 535 38 392 - könyvvizsgálói díj (pályázatok könyvvizsgálatával együtt) 2 342 2 817 ÖSSZESEN 330 872 198 361 K+F KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNT Megnevezés 2009.12.31 2010.12.31 Közvetlen költségek - anyag 116 0 - anyagjellegű szolgáltatás 200 33 - bér és járulékai 7 319 13 614 - személyi jellegű szolgáltatás 287 9 - nem anyagjellegű szolgáltatás 0 0 - egyéb költség 122 0 Közvetlen költségek összesen 8 044 13 656 Közvetett költségek 0 0 ÖSSZESEN 8 044 13 656
Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg. 01-09-913657 Nonprofit gazdasági társaságok költségeinek és ráfordításainak alakulása 8.sz. melléklet 2009 2010 Változás Jogcím/Bevétel Cél szerinti Vállalkozási Cél szerinti Vállalkozási Összesen tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység Összesen E Ft % E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Anyagjellegű ráfordítás: 92 500 545 046 637 546 49 535 735 991 785 526 147 980 23,21% Anyagköltség 11 732 109 593 121 325 8 992 93 550 102 542-18 783-15,48% Egyéb igénybevett szolgáltatás 80 768 259 491 340 259 35 587 200 342 235 929-104 330-30,66% Közv.szolg.,ELÁBÉ 0 175 962 175 962 4 956 442 099 447 055 271 093 154,06% Személyi jellegű ráfordítások: 252 983 696 203 949 186 117 535 751 569 869 104-80 082-8,44% Bérköltség 177 280 466 601 643 881 85 739 521 473 607 212-36 669-5,69% Szem.jell.egyéb kif. 17 833 72 580 90 413 6 692 72 919 79 611-10 802-11,95% Bérjárulékok 57 870 157 022 214 892 25 104 157 177 182 281-32 611-15,18% Értékcsökkenési leírás: 14 012 83 519 97 531 6 720 93 396 100 116 2 585 2,65% Egyéb ráfordítás: 7 003 38 439 45 442 14 907 194 167 209 074 163 632 360,09% Értékesitett i.j.t.eszknyilv.sz.ért. 8 44 52 383 4 986 5 369 5 317 10225,00% Céltartalék 0 0 0 4 364 56 845 61 209 61 209 Értékvesztés 2 864 15 723 18 587 8 697 113 278 121 975 103 388 556,24% Fizetendő adók., járulélok 1 026 5 632 6 658 1 219 15 881 17 100 10 442 156,83% Egyéb ráfordítás 3 105 17 040 20 145 244 3 177 3 421-16 724-83,02% 0 0 0 Pénzügyi ráfordítás: 941 5 090 6 031 448 5 795 6 243 212 3,52% Fizetett kamatok 0 0 0 1 8 9 9 Deviza-valutakészl., köv. árf.nyer. 941 5 090 6 031 447 5 787 6 234 203 3,37% 0 0 0 Rendkívüli ráfordítás: 1 961 10 762 12 723 0 0 0-12 723-100,00% Tartozás átvállalás szerz.sz.össz. 1 946 10 677 12 623 0 0 0-12 623-100,00% Pénzeszköz átadás 15 85 100 0-100 -100,00% 0 0 0 0 0 0 Költség, ráfordítás mindösszesen: 369 400 1 379 059 1 748 459 189 145 1 780 918 1 970 063 221 604 12,67%
EGYÉB BEVÉTELEK 9. sz. melléklet Megnevezés 2009.12.31 2010.12.31 Értékesített eszközök bevétele 325 6 521 Káreseményekkel kapcsolatos bevétel 353 284 Kapott késedelmi kamat 107 0 Behajthatatlan követelés kapott összeg 1 162 32 Magán telefon térítés 379 365 Üzemanyag térítés 20 28 Különféle egyéb bevétel 315 1 751 Vízügyi közhasznú tevékenység 101 468 4 836 Környezetvédelmi közhasznú tevékenység 70 435 107 026 Egyéb közhasznú tevékenység 96 392 1 365 Pályázati úton elnyert támogatás 35 092 83 092 Támogatás terhére beszerzett eszközök értékcsökkenése 7 540 5 739 Ajándékként kapott eszközök 518 74 ÖSSZESEN 314 106 211 113
10. sz. melléklet EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Megnevezés 2009.12.31 2010.12.31 Értékesített eszközök nyilv. ért. 52 5 369 Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás 959 402 Késedelmi pótlék 0 270 Önellenőrzési pótlék 577 2 371 Tovább utalt támogatás 0 0 Különféle egyéb ráfordítás 17 398 289 Követelések elszámolt értékvesztése 9 074 4 779 Terven felüli értékcsökkenés 9 459 116 893 Vissza nem igényelhető ÁFA 5 827 3 362 Céltartalék 0 61 209 Gépjármű adó, cégautó adó 824 696 Elkülönített alapok adói 8 690 Építményadó 0 12 352 Behajthatatlan követelés 0 89 Kivezetett készletek 1 264 303 ÖSSZESEN 45 442 209 074
11. sz. melléklet RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK Megnevezés 2009.12.31 2010.12.31 Bevételek Ajándékba kapott könyvek 936 0 Egyéb rendkívüli bevétel 151 0 Bevételek összesen 1 087 0 Ráfordítások Átvállalt kötelezettség 12 723 0 Ráfordítások összesen 12 723 0
Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg. 01-09-913657 Értékvesztés alakulása 12. sz. melléklet Készletek Vevő követelés Munkavállalói követelés Egyéb követelés Összesen Tárgyi eszközök Mindösszesen 2010. évi nyitó 0 15 066 0 0 15 066 0 15 066 Képzés (ráfordítás) 0 4 779 0 0 4 779 116 893 121 672 Visszavezetés, térülés (bevétel) 0 0 0 0 0 0 0 Leírt követelésre térülés (bevétel) 32 0 0 32 0 32 2010. évi záró 0 19 877 0 0 19 877 116 893 136 770
Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg. 01-09-913657 KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2010. Év 13. sz. melléklet Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés előző évi tárgyévi % E Ft Megjegyzés Cél szerinti pénzbeli kifizetések 21 795 22 340 2,50% 545 1 fő ügyvezető igazgató Tiszteletdíjak, megbízási díjak 3 126 2 280-27,00% -846 3 fő FB Költségtérítések Adott kölcsönök összege -ebből kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások Természetbeni juttatások SZJA mentes 250 99-60,40% -151 SZJA köteles 0 121 121 Értékpapír juttatások ÖSSZESEN 25171 24840-1,32% -331
14. sz. melléklet A VITUKI NONPROFIT KFT. VAGYONI HELYZETÉT JELLEMZŐ MUTATÓSZÁMOK *100 TŐKESZERKEZET 2009.12.31 2010.12.31 VÁLTOZÁS Tőkeellátottság = Saját tőke 0,74 0,60-0,14 Eszközök összesen Eladósodottság aránya = Kötelezettségek 0,20 0,33 0,13 Eszközök összesen Nettó eladósodottság = Kötelezettségek - Követelések 0,06-0,10-0,16 Saját tőke Tőkefeszültségi mutató = Hosszútávú eladósodottság = Kötelezettségek Saját tőke Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek 0,27 0,00 0,55 0,00 0,28 0,00 Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek + Saját tőke Kötelezettségek / Tárgyi eszközök = Kötelezettségek Tárgyi eszközök 0,50 0,76 0,26 Kötelezettségek / Dologi nettó érték = Kötelezettségek 0,30 0,57 0,27 Saját tőke - Immateriális javak Tőke önfinanszírozás = Mérleg szerinti eredmény 0,00-0,32-0,32 Saját tőke MŰKÖDŐTŐKE 2009.12.31 2010.12.31 VÁLTOZÁS Működőtőke ellátottság = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 0,31 0,19-0,12 Eszközök összesen Működőtőke forgása = Értékesítés nettó árbevétele 2,38 3,93 1,55 Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók fedezettségi mutatója = Vevőállomány Szállítóállomány 1,33 1,70 0,37 Rövid lejáratú kötelezettségek / Dologi nettó érték = Rövid lejáratú kötelezettségek 0,30 0,57 0,27 Saját tőke - Immateriális javak
A VITUKI NONPROFIT KFT. VAGYONI HELYZET JELLEMZŐ MUTATÓSZÁMOK 15.sz. melléklet *100 JÖVEDELMEZŐSÉG 2009.12.31 2010.12.31 VÁLTOZÁS Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) = Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) = Adózott eredmény Saját tőke Adózott eredmény Értékesítés nettó árbevétele 0,00 0,00-0,32-0,25-0,33-0,26 Eszközarányos adózott eredmény (ROA) = Adózott eredmény Összes eszköz 0,00-0,19-0,20 Adózott eredmény / Működőtőke = Adózott eredmény / Dologi nettó érték = Sajáttőke-arányos adózás előtti eredmény = Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény = Eszközarányos adózás előtti eredmény = Tevékenység haszonkulcsa I. = Tevékenység haszonkulcsa II. = Üzemi eredmény / Saját tőke = Üzemi eredmény / Összes eszköz = EBIT / Összes eszköz = EBIT / Dologi nettó érték = Adózott eredmény Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 0,01-1,00-1,00 Adózott eredmény Saját tőke - Immateriális javak 0,00-0,33-0,34 Adózás előtti eredmény Saját tőke 0,00-0,32-0,33 Adózás előtti eredmény Értékesítés nettó árbevétele 0,00-0,26-0,26 Adózás előtti eredmény Összes eszköz 0,00-0,19-0,20 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Értékesítés nettó árbevétele 0,00-0,26-0,26 Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Értékesítés nettó árbevétele 0,01-0,26-0,27 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Saját tőke 0,00-0,33-0,33 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Összes eszköz 0,00-0,20-0,20 Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Összes eszköz 0,01-0,20-0,21 Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Saját tőke - Immaterialis javak 0,01-0,34-0,35
EBITDA / Összes eszköz = Befektetés megtérülése (ROI) = Tőkearányos működési eredmény (ROCE) (Tőkearányos EBITDA) = Befektetett tőke hozama (ROIC) = Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) = Bruttó haszonrés = Exporthányad = Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort. Összes eszköz Mérleg szerinti eredmény Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye * (1 - Társasági adókulcs) Összes forrás - Szállítók - Passzív időbeli elhatárolások Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Értékesítés nettó árbevétele - (Anyagj. ráf. + Szem. j. ráf.) Értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele 0,06-0,14-0,20 0,00-0,32-0,33 0,00-0,33-0,33 0,00-0,27-0,27 0,00-0,32-0,33-0,13-0,21-0,08 0,06 0,01-0,05
VITUKI NONPROFIT KFT. TERMELÉKENYSÉG MUTATÓI 16. sz. melléket *100 ESZKÖZÖK FORGÁSA 2009.12.31 2010.12.31 VÁLTOZÁS Összes eszköz forgási időtartama (nap) = Összes eszköz 166,04 159,21-6,83 Értékesítés nettó árbevétele / 121 Készletek forgási időtartama I. (nap) = Készletek forgási időtartama II. (nap) = Készletek Anyagjellegű ráfordítások / 121 Készletek 17,92 24,55 29,19 50,66 11,27 26,10 Értékesítés nettó árbevétele / 365 Beszedés időtartama (nap) = Követelések 25,95 62,04 36,09 Értékesítés nettó árbevétele / 121 Vevőállomány forgási időtartama (nap) = Vevőállomány 21,19 60,75 39,56 Értékesítés nettó árbevétele / 121 Szállítóállomány forgási időtartama (nap) = Szállítóállomány Anyagjellegű ráfordítások / 121 35,10 61,95 26,85 TERMELÉKENYSÉG 2009.12.31 2010.12.31 VÁLTOZÁS 1 alkalmazottra eső nettó árbevétel (eft) = 1 alkalmazottra eső adózott eredmény (eft) = 1 alkalmazottra eső üzemi (üzleti) eredmény (eft) = 1 alkalmazottra eső EBITDA (eft) = Értékesítés nettó árbevétele Alkalmazottak átlagos létszáma Adózott eredmény Alkalmazottak átlagos létszáma Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Alkalmazottak átlagos létszáma Szokásos váll. eredm.+ Fiz. kam. és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort. Alkalmazottak átlagos létszáma 6 211,26 6 532,71 321,46 21,31-1654,88-1 676,19 0,22-1683,18-1 683,40 484,97-1216,87-1 701,84
A VITUKI NONPROFIT KFT. LIKVIDITÁSI MUTATÓI 17. sz. melléket *100 LIKVIDITÁS 2009.12.31 2010.12.31 VÁLTOZÁS Likviditási ráta = Forgóeszközök 2,53 1,59-0,94 Likviditási gyorsráta = Készpénz likvidiktási ráta (pénzhányad) = Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök - Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök + Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek 2,29 1,50 1,27 0,08-1,02-1,42 Dinamikus likviditás = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 0,00-0,60-0,60 Rövid lejáratú kötelezettségek Időtartam mutató (nap) = Forgóeszközök - Készletek 196,71 146,27-50,44 (Anyagj. ráf.+ Szem. j. ráf.+ Egyéb ráf.+ Fiz. kamatok és kjk.+ Adófiz. köt.) / 365 Rövid távú működésbiztonsági mutató = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 1,53 0,59-0,94 Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú távú működésbiztonsági mutató = Saját tőke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek 1,59 1,31-0,28 Befektetett eszközök
18. sz. melléklet A VITUKI NONPROFIT KFT. NÉGYFOKOZATÚ CASH FLOW MÉRLEGE ESZKÖZÖK 2009.12.31 2010.12.31 Tárgyév/előző év FORRÁSOK 2009.12.31 2010.12.31 Tárgyév/előző év I. Likvid eszközök 578 562 46 772 0,08 I. Azonnal esedékes kötelezettség 0 0 II. Mobil eszközök 301 058 700 084 2,33 II. Rövid lejáratú kötelezettség 384 916 589 346 1,53 III. Mobilizálható eszközök 94 430 189 488 2,01 III. Hosszú lejáratú kötelezettség 0 112 IV. Immobil eszközök 952 158 860 115 0,90 IV. Vissza nem fizetendő forrás 1 541 292 1 207 001 0,78 Eszközök összesen 1 926 208 1 796 459 0,93 Források összesen 1 926 208 1 796 459 0,93
19. sz. melléklet FEDEZETTSÉG VIZSGÁLATA Eszközök 2009 2010 2009 2010 Eszközök/Forrás Jellege Források (E Ft) (E Ft) (E Ft) (E Ft) 2009 2010 2009 2010 I. fokozat 578 562 46 772 I. fokozat 0 0 0,00 0,00 I-II. fokozat 879 620 746 856 I-II. fokozat 384 916 589 346 2,29 1,27 túlfedezett túlfedezett I-II-III. fokozat 974 050 936 344 I-II-III. fokozat 384 916 589 458 2,53 1,59 túlfedezett túlfedezett I-II-III-IV. fokozat 1 926 208 1 796 459 I-II-III-IV. fokozat 1 926 208 1 796 459 1,00 1,00 fedezett fedezett
20. sz. melléklet A VITUKI NONPROFIT KFT. CASH-FLOW SZÁMÍTÁSA S.sz. Megnevezés 2009.12.31 2010.12.31 Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változása 1. ± adózás előtti eredmény 4 816-345 870 2. + értékcsökkenési leírás 97 531 100 116 3. ± elszámolt értékvesztés és visszaírás 18 587 121 975 4. ± céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 61 209 5. ± befektetett eszközök értékesítésének eredménye 273-1 152 6. ± szállítói kötelezettség változása 140 617 217 214 7. ± egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 103 107-25 349 8. ± passzív időbeli elhatárolások változása -11 574-49 630 9. ± vevőkövetelés változása -14 072-399 026 10. ± forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása -45 158-95 058 11. ± aktív időbeli elhatárolások változása -82 725 16 073 12. - nyereség után fizetendő adó 0 0 13. - fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 0 I. Működés pénzjövedelme (1-13. sorok) 211 402-399 498 Befektetett tevékenységből származó pénzeszközváltozása 14. - beruházások, befektetések -72 158-151 490 15. ± befektetett eszközök értékesítése 325 6 521 16. + kapott osztalék, részesedés 0 0 II. Befektetések pénzjövedelme (cash flow) (14-16. sorok) -71 833-144 969 17. + részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 0 0 18. + kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás 0 0 19. + hitel, kölcsön felvétele 0 12 565 20. + hosszú lejáratú nyújtott kölcsönök bankbetétek törlesztése, beváltása 0 0 21. + véglegesen kapott pénzeszköz 0 0 22. - részvénybevonás, tőkekivonás 0 0 23. - kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 0 0 24. - hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 0 0 25. - hosszú lejáratra nyújtott hitelek, kölcsönök 0 0 26. - véglegesen átadott pénzeszköz 100 0 27. ± alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek változása -1 956 112 III. Finanszírozási cash-flow (17-27. sorok) -1 856 12 677 IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) 137 713-531 790
Társaság neve: VITUKI Nonprofit Kft. Közhasznúsági nyt.-ba vételi szám: Cg. 01-09-913657 KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2010. Év 21. sz. melléklet Támogatás megnevezése Központi költségvetési szervtől/alapítótól Támogatott cél Közhasznú feladatok ellátása - adott évben folyósított támogatás Támogatás összege Változás előző évi tárgyévi % e Ft 280 180 97 764 34,89% -182 416 Elkülönített állami pénzalaptól - 0 0 0,00% 0 Helyi önkormányzat és szerveitől - 0 0 0,00% 0 Egyéb - EU támogatás Környezetvédlemi szakmai feladatok véfrehajtására folyósított támogatás 99 931 103 975 104,05% 4 044 Összesen: 380 111 201 739 53,07% -178 372
Veszélyes hulladék és radioaktív forrás nyitó és záró készletének mennyiségi 22. sz. melléklet s.sz. 1. Megnevezés EWC 070103*halogén tartalmú. szerves oldószerek Nyitó állomány mennyiség kg mennyiség kg 182 11 Növerkedés növekedés oka hulladékká nyilvánítás BRUTTÓ ÉRTÉK érték mennyiség kg a csökkenés oka érték 0 90 Csökkenés elszállítás ártalmatlanítás Záró állomány mennyiség kg érték 0 103 * EWC 070104* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalugok 32 0 0 32 elszállítás ártalmatlanítás 0 0 * EWC 160506* veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett vegyszerek 200 998 hulladékká nyilvánítás 0 1 170 elszállítás ártalmatlanítás 0 28 * 2. 5. 6. EWC 160507* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek EWC 150110* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok EWC 080317* veszélyes anyagokkal szennyezett hulladék tonerek EWC 200135* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések 91 0 0 0 0 91 * 0 621 hulladékká nyilvánítás 0 120 db = 65 kg hulladékká nyilvánítás 0 1 200 hulladékká nyilvánítás, selejtezés 0 610 0 120 db = 65 kg 0 0 elszállítás ártalmatlanítás elszállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás elszállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás 0 11 * 0 0 * 0 1 200 * 8 Zárt radioaktív sugárforrás, összaktivitás GBq, készülékbe beépítve, súly nem ismert 7 db Pu-Be 56,8 GBq, 8 db Am-Be 15,9 GBq, 1 db Am- 241 3,76 GBq 6 db Cs-137 2,82 GBq 1 db Ni-63 500 MBq 2 db Cs- 137 386,62 GBq leselejtezett műszerből kivett * 7 db Pu-Be 56,8 Az Ni-63 GBq, 8 db Am-Be kivételével, minden 15,9 GBq, 1 db felsorolt Am-241 3,76 sugárforrás a. a GBq 6 db Cs-137 törvényi előírások 2,82 GBq 2 db Cs- szerint eltávolításra 137, 386,62 GBq került 1 db Ni-63 sugárforrás műszerbe beépítve, 500 MBq * 9 Összesen 505 2 895 0 1 967 0 1 433 * * piaci értéke nincsen