Éves Jelentés 2010
Ö s s z e f o g l a l ó Tisztelt Olvasó, Társaságunk, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország egyik legjelenősebb víziközmű-szolgáltatójaként állami és önkormányzati tulajdonban lévő vízellátó- és szennyvízrendszereket üzemeltet. Cégünk jegyzett tőkéje 4,44 milliárd forint, a működtetett közművagyon értéke meghaladja a 65 milliárd forintot. Alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, az ivóvíz-értékesítés, a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint az iparivíz-termelés és -szolgáltatás. Tevékenységünket a Dunántúl hat megyéjében Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, Tolna és Zala végezzük, mintegy 700 ezer lakos közműves ivóvízellátásáról gondoskodunk, részt vállalunk további 380 ezer lakos vízellátásában, illetve 470 ezer lakos számára biztosítjuk a csatornaszolgáltatást. Az elmúlt nyáron változás történt a DRV Zrt. céljaiban, melynek köszönhetően alapvetően megváltoztak a vállalat működésének alapelvei. Stratégiai célkitűzéseink közül elsődlegessé vált a víziközmű-szolgáltatás biztonságának fenntartása. Az üzembiztonság érdekében természetesen az anyagi lehetőségeink függvényében elengedhetetlennek tartjuk a víziközművek állapotának szinten tartását és fejlesztését, valamint az esetlegesen felmerült hibák gyors és szakszerű elhárítását. Erőforrásainkkal hatékonyan és átlátható módon gazdálkodunk. Ha mindezeket maradéktalanul sikerül teljesítenünk, csak akkor javulhat megítélésünk ügyfeleink, önkormányzati partnereink körében. Az ügyfélszolgálat területén a könnyebb elérhetőség, az ügyfélkapcsolatok fejlesztése, a folyamatos kommunikáció, a pontos, precíz leolvasási és számlázási tevékenység segíti céljaink megvalósulását. Összességében elmondhatom, hogy 2010-ben a stratégiai irányváltást úgy sikerült megvalósítani, hogy a tervet felülmúlva, eredményesen gazdálkodtunk, megőriztük a DRV Zrt. piaci pozícióját és pénzügyi egyensúlyát, illetve gyarapítottuk Társaságunk vagyonát. A DRV Zrt. az elmúlt évben tehát végrehajtotta azokat a gyakran fájdalmas lépéseket, melyek eredményeként a Fogyasztó érdekében fejlődő, hatékony víziközmű-szolgáltatóvá válhat. Winkler Tamás vezérigazgató 2
S z e r v e z e t SZERVEZET CÉGVEZE TÉS (2011. május 13.) Winkler Tamás Tóth István Arday Zoltán Fodorné dr. Nagy Ágnes Veigl Gábor vezérigazgató műszaki vezérigazgató-helyettes gazdasági vezérigazgató-helyettes mb. humán erőforrás vezető vezető jogtanácsos értékesítési igazgató Csertán Gábor Krisztin Róbert Fábrik Tamás Hornyák Csaba Mikus Zsolt (2011. 02. 03-tól) üzemeltetési főmérnök fenntartási főmérnök fejlesztési főmérnök informatikai vezető minőségellenőrzési vezető Tul a jdonosi hányad megoszl ása (2010. december 31.) 90,0 % Magyar Állam Saját tulajdonú részvények Dolgozók Helyi önkormányzatok 1,8 % 5,7 % 2,5 % Társasági Központ szerveze ti felépítése (2011. május 13.) KÖZGYŰLÉS Felügyelő bizottság Könyvvizsgáló VEZÉRIGAZGATÓ Érdekképviselet Belső Ellenőrzés MŰSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ- HELYETTES GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ- HELYETTES FUNKCIONÁLIS TERÜLETEK ÜZEMELTETÉSI FŐMÉRNÖK FENNTARTÁSI FŐMÉRNÖK FEJLESZTÉSI FŐMÉRNÖK ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓ VEZETŐ JOGTANÁCSOS HUMÁN ERŐFORRÁS VEZETŐ INFORMATIKAI VEZETŐ MINŐSÉG ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Üzemviteli Technológiai és Környezetvédelmi Energetikai Üzemeltetési Üzemvezetőségek (5) Fenntartási Ipari Szolgáltató Üzem Fenntartási Üzemvezetőségek (5) Beruházási Műszaki Csoport Műszaki Kontrolling Csoport Logisztikai és Anyaggazdálkodási Ügyfélszolgálati Értékesítési és Marketing Leolvasási és Számlázási Kontrolling Vagyongazdálkodási Beszerzési Pénzügyi Jogi és Igazgatási Csoport Humán Erőforrás Gazdálkodási Informatikai Minőségirányítási Csoport Munka és Tűzvédelmi Csoport Központi Laboratórium Számviteli 3
s t r a t é g i a Stratégia 2010. év közepén a magyar kormány alapjaiban változtatott a vízszolgáltatással kapcsolatos elképzelésein. Ehhez igazodva a DRV Zrt. vezetése 2010-ben új alapokra helyezte a vállalat hosszú távú működését. A vállalat teljes körű adottságait, lehetőségeit felmérve és kielemezve fogalmazódott meg az a hárompillérű stratégia, amely biztosítja a DRV Zrt. számára céljai elérését, hogy mindenben Magyarország egyik legjelentősebb víziközmű-szolgáltatójává váljon. A DRV Zrt. céljait átlátható és hatékony gazdálkodással kívánja elérni, értéket teremtve ezzel mind ügyfelei, mind tulajdonosai számára. Az alapvető, hárompillérű stratégiai célok közül a legfontosabb a szolgáltatások biztonsága, ami a folyamatos, a jogszabályban előírt minőségű, elegendő mennyiségű és megfelelő nyomású ivóvíz-szolgáltatást, valamint a környezeti értékek fenntartásával biztosított csatornaszolgáltatást jelenti. E cél minőségi aspektusa az ügyfelek elégedettségének növelése, mint második stratégiai cél. A stratégiai célok harmadik pillére a hatékony gazdálkodás, amely alatt a Társaság rendelkezésére álló erőforrások leghatékonyabb felhasználását értjük, az ellátásbiztonság és ügyfeleink legnagyobb mértékű elégedettségének növelése érdekében. A Társaság menedzsmentje a kormányzati célok figyelembe vételével meghatározta a DRV Zrt. stratégiai céljait, amelyek a következők: három Str atégiai pillér 1. Ellátásbiztonság A DRV Zrt. kiemelt stratégiai célkitűzése a szolgáltatások biztonságos, magas szintű működtetése az ellátási területen, a környezeti értékek fenntartásával. a) Üzemeltetési célok Környezetvédelmi szolgáltatóként Fogyasztóink és a tulajdonosi-elégedettség növelése érdekében, a szolgáltatott ivóvíz minőségének, illetve az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a folyamatos technológiai üzemeltetés biztosítása, a környezetünk, élő vizeink környezetterhelésének minimalizálásával, regionális és kistérségi vízellátó rendszerek kialakításával, bővítésével. b) Fenntartási célok Az üzemeltetés biztonsága és a fogyasztói elégedettség növelése érdekében a fenntartási, és ezen belül kiemelten a hibaelhárítási tevékenységek hatékonyságának folyamatos fejlesztése. c) Fejlesztési célok A hosszú távú üzemeltetési és fenntartási célokat szolgáló eszközök tervszerű, hatékony fejlesztése, az ellátásbiztonság és a fogyasztói elégedettség növelése érdekében. 4 2. Ügyfélelégedettség növelése Alapvető célkitűzés a Fogyasztók számára biztosított szolgáltatási és ügyfélszolgálati tevékenységek hatékonyságának és minőségének folyamatos fejlesztése, az ellátásbiztonság és az ügyfélelégedettség növelése érdekében. A víziközművek hatékony üzemeltetése, fejlesztése, a szolgáltatási biztonság és a környezeti értékek fenntartásának figyelembevételével. Stratégiai feladatok: a) Írásbeli ügyfélkiszolgálás fejlesztése: ügyintézési átfutási idők javítása. b) Telefonos ügyfélkiszolgálás fejlesztése: elvesztett hívások számának minimalizálása. c) Személyes ügyfélkiszolgálás fejlesztése. d) Tájékoztatásaink közérthetőségének javítása, proaktív kommunikáció erősítése. e) Interaktivitás fokozása. f) Ügyféligények megismerése. g) Proaktív, rendszeres kommunikáció az önkormányzati és kiemelt partnereink irányába. 3. Hatékony gazdálkodás A hatékony gazdálkodás megvalósítását célzó stratégiai projektek a következők: a) Hatékony vagyongazdálkodás A Társaság birtokában lévő vagyon hatékony kezelése, hasznosítása, az ellátásbiztonság, az ügyfelek elégedettségének növelése érdekében, a közműtulajdonosi elvárások figyelembevételével. b) Hatékony humánerőforrás-gazdálkodás Az ellátásbiztonság és a fogyasztói elégedettség érdekében a megfelelő emberi erőforrások folyamatos biztosítása, fejlesztése, motiválása, a humántőke megőrzése hatékony munkaszervezettel, HR-rendszerek, -folyamatok működtetésével, fejlesztésével. c) Méretgazdasági hatékonyság Szolgáltatási területünk növelésével, rugalmas szervezéssel erőforrásaink hatékonyabb kihasználása. d) Pénzügyi hatékonyság A Társaság céljainak eléréséhez szükséges gazdasági erőforrások folyamatos és hosszú távú hatékony biztosítása, a követelések és a kötelezettségek optimális szinten tartásával.
J Ö V Ő K É P V Á L L A L A T I É R T É K E K A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország egyik legjelentősebb víziközmű-szolgáltatója Társaságunk a Fogyasztó érdekében fejlődő, hatékony víziközmű-szolgáltató, ahol a hatékonyság minden munkánk alapelve. A DRV Zrt. működését meghatározó értékek: á t l á t h a t ó s á g Hatékony gazdálkodás Ügyfélelégedettség növelése Ellátásbiztonság csapatban dolgozunk az ügyfél mindig a középpontban van szakmai tudásunk magas színvonalú óvjuk környezetünket munkatársaink felé elkötelezettek vagyunk gondosan kezeljük a közösségi vagyont eredményeinket versenyképességünkkel mérjük felelősen veszünk részt a helyi közösség életében minőségellenőrzés, a vízbiztonsági rendszer bevezetése az országban elsőként, Környezetközpontú Irányítási Rendszer, vízbázisvédelem, egykapus ügyfélszolgálat 6 megye, 329 településén, 1 100 000 lakos ivóvízellátása leghosszabb víziközműhálózat, legtöbb létesítmény mintegy 165 településen, 470 000 lakos számára csatornaszolgáltatás biztosítása több mint 100 éves tapasztalat 5
V Í Z E L L Á T Á S vízellátás Társaságunk regionális és helyi ivóvízművek, valamint ipari vízművek üzemeltetésével biztosítja a lakossági és közületi fogyasztók, illetve az ipari és mezőgazdasági üzemek vízellátását. Víztermelési tevékenységünk höz kapcsolódóan feladatunk többek között a csőhálózatok, vízkivételi művek, vízkezelő létesítmények és tározók üzemeltetése és fenntartása is. Ellátási területünkön az ivóvíz 20%-a felszíni, 80%-a pedig felszín alatti vízbázisból származik. Napi ivóvíztermelő-kapacitásunk 440 ezer m 3, üzemeltetett ivóvíztárolóink össztérfogata 264 ezer m 3. A DRV Zrt. által szolgáltatott ivóvíz egészséges, fogyasztása biztonságos. Tartalmazza mindazokat az ásványi anyagokat, (pl.: kalcium, magnézium, mikroelemek), melyekre az emberi szervezetnek szüksége van. Az ivóvíz élvezeti értékét részben az ivóvíz keménysége határozza meg, Társaságunk működési területén általában közepes keménységű a víz. A szolgáltatott ivóvíz termelése, kezelése és szállítása szigorúan ellenőrzött technológiával történik, annak minősége megfelel az érvényben lévő előírásoknak. A megtisztított ivóvíz minőségét az ÁNTSZ felügyelete mellett akkreditált laboratóriumainkban rendszeresen ellenőrizzük. Műszaki adatok (2010) Ivóvíztermelő vízbázisok száma (db): 315 Vízvezeték-hálózat hossza (km): 5 931 Termelt ivóvíz (ezer m 3 /év): 40 239 Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m 3 /év): 241 Társszolgáltatóknak átadott víz (ezer m 3 /év): 6 405 Végső felhasználók számára értékesített ivóvíz: (ezer m 3 /év): 27 577 Működtetett regionális vízellátó rendszerek: Balatoni regionális ivóvízrendszer Délkelet-balatoni Regionális Vízmű Északkelet-balatoni Regionális Vízmű Nyugat-balatoni Regionális Vízmű Fonyód-Marcali Regionális távvezeték Egyéb regionális ivóvízrendszerek Velencei-tavi Regionális Vízmű Sümegi Regionális Vízmű Nyirád-Ajka Regionális Vízmű Pécs-Mohács és Pécs-Komló Regionális Vízmű Dunai Regionális Vízmű Rákhegyi Regionális Vízmű Ivóvíz-szolgáltatás fogyasztási helyeinek száma Lakosság Közület Összesen Évek változás előző változás előző változás előző db évhez db évhez db évhez db % db % db % 2003 236 551 100 18 374 100 100 2004 244 284 7 733 103,27 18 003-371 97,98 262 287 7 362 102,89 2005 249 212 4 928 102,02 17 810-193 98,93 267 022 4 735 101,81 2006 252 267 3 055 101,23 17 989 179 101,01 270 256 3 234 101,21 2007 255 061 2 794 101,11 18 313 324 101,8 273 374 3 118 101,15 2008 259 136 4 075 101,59 18 756 433 102,42 277 892 4 518 101,65 2009* 255 888-3 436 98,68 18 873 51 100,27 274 761-3 385 98,78 2010 255 927 39 100,2 19 206 333 101,76 275 133 372 100,14 Társaságunknál tervszerű vízveszteség-csökkentési tevékenység zajlik, melynek alapvető célja a gazdasági veszteség csökkentése mellett növelni a hálózatismeretet és az üzembiztonságot, segíteni a karbantartási, javítási feladatok ellátását, a rekonstrukciókkal kapcsolatos döntések megalapozását, továbbá a fogyasztói oldalon keletkezett hibák feltárását is. Ivóvíz termelési adatok a DRV Zrt. ellátási területén * Adattisztítás történt 6 000 000 Ivóvíz termelés (m 3 ) 5 500 000 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2006 2007 2008 2009 2010 2 000 000 6 1 2 3 4 5 6 7 Hónapok 8 9 10 11 12
C S A T O R N A S Z O L G Á L T A T Á S Csatornaszolgáltatás Az ivóvízhasználat során keletkezett szennyvizet el kell vezetni, és meg kell tisztítani annak érdekében, hogy ne szennyezze környezetünket. Élővizeink különösen a tavak, így a Balaton és a Velencei-tó ökológiai egyensúlya borulna fel, ha tisztítatlanul folynának bele a szerves anyagok mellett kórokozókat és különféle szilárd szenynyeződéseket is tartalmazó szennyvizek. Társaságunk helyi jelentőségű, valamint regionális szennyvízelvezető- és -tisztítórendszerek, szennyvíztisztító-telepek működtetésével gondoskodik a keletkező szennyvizek elvezetéséről, szagtalanításáról, szakszerű tisztításáról, a szennyvíziszap kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről. A több mint 3 600 km hosszú csatornahálózatból érkező szennyvizeket mintegy 135 000 m 3 /nap mechanikai, biológiai, továbbá a Balaton térségében helyenként III. fokozatú tisztítókapacitás fogadja. A szennyvíztisztítás során az élővizeinkbe Balatonfőkajári szennyivíztisztító-telep csak ellenőrzött körülmények között engedjük vissza a megtisztított szennyvizet. A kezelt szennyvíz minőségét saját laboratóriumainkban folyamatosan ellenőrzik munkatársaink: mintákat vesznek a beérkező szennyvízből, majd a tisztítási technológia során, és a természetbe történő kibocsátás előtt. A környezeti ártalmak elkerülése érdekében a megtisztított víz baktérium-, szervesanyag-, foszfor-, nitrogén- és sótartalmát is vizsgálják a szakemberek. A DRV Zrt. munkatársain kívül a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség is vizsgálja a természetes élővizeinkbe bocsátott tisztított szennyvíz minőségét. Műszaki adatok (2010) Csatornahálózat hossza (km): 3 679 Szennyvízátemelők száma (db): 776 Szennyvíztisztító-telepek száma (db): 37 Számlázott szennyvíz (ezer m 3 /év): 13 741 Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m 3 /év): 33 403 Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m 3 /év): 33 403 Szennyvízelvezető - és - tisztítórendszerek Balaton-térségi regionális szennyvízelvezető- és - tisztítóművek Velencei-tavi regionális szennyvízelvezető- és - tisztítóművek Egyéb helyi tisztítóművek Szennyvíz szolgáltatási helyek számának változása Lakosság Közület Összesen Évek változás előző változás előző változás előző db évhez db évhez db évhez db % db % db % 2003 116 814 100 10 323 100 100 2004 139 111 22 297 119,09 10 792 469 104,54 149 903 22 766 117,91 2005 147 566 8 455 106,08 11 036 244 102,26 158 602 8 699 105,8 2006 154 086 6 520 104,42 11 524 488 104,42 165 610 7 008 104,42 2007 162 498 8 412 105,46 11 711 187 101,62 174 209 8 599 105,2 2008 168 210 5 712 103,52 12 247 536 104,58 180 457 6 248 103,58 2009* 172 151 3 433 102,03 12 778 464 103,77 184 929 3 897 102,15 2010 174 418 2 267 101,32 13 240 462 103,62 187 658 2 729 101,48 * Adattisztítás történt Tisztított szennyvíz mennyiségi adatok a DRV Zrt. ellátási területén Tisztított szennyvíz (m3) 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2010 2009 2008 2007 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hónapok 7
M I N Ő S É G P O L I T I K A K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M minőségpolitika Működési területünkön a víz- és csatornaszolgáltatás meghatározó elemének a minőséget és az ellátás biztonságát tekintjük, melyet mindennapi munkánk részeként kezelünk. Minőségpolitikánk, melyben elköteleztük magunkat a minőség és tevékenységeink folyamatos tökéletesítése mellett, egységesen és teljes körűen érvényes a Társaság valamennyi víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos működési folyamatára és tevékenységére. A minőségi célok elérése érdekében folyamatainkat az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerbe és az ehhez szorosan kapcsolódó ISO 14001 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszerbe, az ISO 22000 szabvány szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerbe, valamint az ISO 17025 szabvány szerinti laboratóriumi minőségirányítási rendszerbe foglaltuk. Kialakítottuk, működtetjük és továbbfejlesztjük az integrált minőségirányítási rendszer személyi, tárgyi, kommunikációs és módszertani feltételeit. Környezetvédelem A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a szennyvízelvezetési és -tisztítási tevékenységének köszönhetően meghatározó fontosságú környezetvédelmi szolgáltató, emellett kiemelt figyelmet szentelünk a kezelésünkben lévő sérülékeny vízbázisok védelmének is. Vállalatunk az önkormányzatokkal együttműködve törekszik a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére, valamint a rákötések számának növelésére. A jövőre nézve környezetvédelmi szempontból elsődleges célunk a teljes körű csatornázottság. A vízügyi ágazaton belül Társaságunk az elsők között teljesítette az ISO 14001 szabvány előírásait, ily módon több szennyvíztisztító-telepünk már a Környezetközpontú Irányítási Rendszer európai normáknak megfelelő szabványai szerint működik. Környezeti politikánk értelmében az új beruházásban megvalósuló szennyvíztisztító-telepeken szintén a Környezetközpontú Irányítási Rendszer követelményeit érvényesítjük, emellett törekszünk a korábban épült szennyvíztisztító-telepeinket megfeleltetni a szabvány előírásainak. A szennyvízelvezető-rendszerek üzembiztonságának megóvása és fokozása érdekében a környezetvédelem területén folyamatosan bővítjük a minőségellenőrzés feltételrendszerét, biztosítjuk az együttműködést a hatóságokkal és az egyéb érdekelt szervezetekkel. 8
F E N N T A R T Á s - Ü Z E M E L T E T É S fenntartás - üzemeltetés Az üzembiztos működés garantálására hivatott fenntartási infrastruktúra 2010-ben is eredményesen ellátta feladatát, zavartalan szolgáltatást végeztünk a szezonális és az azon kívüli időszakban is. A víziközmű-rendszerek műszaki állapotát, üzembiztonságát a korlátozottan rendelkezésre álló rekonstrukciós és fenntartási források hatékonyabb felhasználásával biztosítottuk. Fenntartási költségek alakulása (eft) Év Ivóvíz Szennyvíz Ipari víz Összesen 2006 1 291 897 430 324 19 982 1 742 203 2007 1 213 717 555 026 11 881 1 780 624 2008 1 322 142 578 143 23 435 1 923 720 2009 1 789 097 827 289 18 691 2 635 077 2010 2 862 360 1 727 726 21 746 4 611 832 Az üzemfenntartás két alappillére a karbantartási és a hibaelhárítási tevékenység. A karbantartási tevékenység feladatait 2010-ben is a szakmai elvárások szerint hajtottuk végre, ezzel is elősegítve a rendszerek állagmegóvását. A bekövetkezett meghibásodások és károk elhárítását megfelelő színvonalon oldottuk meg. A meghibásodások darabszáma az előző évekhez viszonyítva növekedett: a hálózatok folyamatos fizikai avulása; az üzemeltetett hálózathossz növekedése; a szennyvízrendszerekben a szokásos mértéket jelentősen meghaladó csapadékmennyiség és talajvíz megjelenése; a Barcs-térségi szennyvízrendszeren történt tömeges meghibásodások javítása miatt. A Hibafelvevő Központ 0-24 órás működésének köszönhetően minden hibát egyedileg és ellenőrzött módon tudunk kezelni a rendszereinken, esetenkénti munkalapnyitással, azaz egyedi feladatkezeléssel. Hibaelhárítások számának alakulása (db) Ágazat 2006 2007 2008 2009 2010 Vízágazat 8 771 10 800 13 013 15 291 21 154 Szennyvízágazat 2 426 2 777 4 835 6 930 14 808 Vízveszteség A vízveszteség-csökkentés érdekében végrehajtott folyamatos rekonstrukciós és diagnosztikai tevékenységek, valamint a hálózati mérősítés és a fogyasztói mérőprogramok biztosították az elvárt vízveszteség mutatók teljesülését. Társaságunk a vízveszteség feltárásának módszerét a jövőben felül fogja vizsgálni és a tervszerű karbantartási munkálatokra fordított összeget a jövőben növelni kívánjuk. Vízveszteség alakulása Év Egy bekötésre jutó Százalékos (%) Fajlagos (m 3 /km/h) (m 3 /bekötés) 2006 22,75 0,1883 35,38 2007 21,16 0,1782 33,64 2008 20,77 0,1687 31,89 2009 18,75 0,1506 28,97 2010 18,25 0,1504 28,89 9
A L A P T E V É K E N Y S É G E N K Í V Ü L I S Z O L G Á L T A T Á S A I N K ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜLI SZOLGÁLTATÁSAINK Vízmérőjavítás és -hitelesítés A pontos mérés a szolgáltató és a Fogyasztó közös érdeke. Ipari Szolgáltató Üzemünk több mint 30 éve vállalja vízmérők javítását, hitelesítését és új vízmérők összeszerelését. Hitelesítő laboratóriumunkat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) is ellenőrzi. DRV Zrt. által javított vagy hitelesített vízmérők száma Év 2006 2007 2008 2009 2010 Mennyiség (db) 62 495 75 143 70 137 71 214 71 500 Hőmennyiségmérés A távhőszolgáltatásban használatos hőmennyiségmérőket 4 évente kell hitelesíttetni. Társaságunk ezért a közelmúltban hőmennyiségmérők hitelesítésével bővítette szolgáltatási körét: Ipari Szolgáltató Üzemünkben hőmennyiségmérők forgalmazásával, hitelesítésével, reklamációs ellenőrző mérésekkel és komplett mérési rendszerek kiépítésével állunk külső és belső ügyfeleink rendelkezésére. 2010-ben 106 db hőmennyiségmérőt hitelesítettek munkatársaink. Diagnosztika Vízveszteség felkutatása Az ivóvíz-szolgáltatás egyik sarkalatos problémája a vezetékek meghibásodása esetén fellépő hálózati vízveszteség. Az ivóvízhálózaton megjelenő repedések, szivárgások gyors és szakszerű feltárása érdekében alkalmazzuk a vízveszteségmérő műszercsaládot. A mérőkocsi beépített és mobil felszerelése lehetővé teszi a hálózat komplex vizsgálatát. Segítségével pontosan meghatározhatjuk a vízveszteség meglétét és a kialakult hiba pontos helyét, valamint a szivárgás mértékét. A mérőkocsit digitális regiszterrel is felszereltük. DRV Zrt. által vizsgált ivóvízvezeték hossza Év 2006 2007 2008 2009 2010 Mennyiség (km) 172 47 25 32 210 DRV Zrt. által vizsgált csatornaszakasz hossza Év 2006 2007 2008 2009 2010 Mennyiség (km) 30,9 11,8 22,2 25 42 Videokamerás csatornavizsgálat A szennyvízelvezető-rendszerek használatuk és üzemeltetésük során különféle környezeti hatások következtében megsérülhetnek. A csatornavizsgáló készülékkel 1996. óta vállaljuk a szennyvízvezeték belső állapotának felmérését, regisztrálását, megfigyelését és lejtésdiagram készítését. 15-60 cm-ig bármilyen anyagú és hosszúságú csatornaszakasz ellenőrzését a vezeték megbontása nélkül végezzük el. A berendezés gépkocsiba építve bárhol használható, külső tényezőktől (áramellátás, stb.) függetlenül. Fejlesztés eredményeként már kézi kamerával is végzünk csatornavizsgálatokat a hatékonyság javítása érdekében. 10
A L A P T E V É K E N Y S É G E N K Í V Ü L I S Z O L G Á L T A T Á S A I N K Diagnosztika Ivóvízkutak videokamerás vizsgálata 1998-tól a pásztázó és billenő kamerarendszer segítségével a mélyfúrású kutak teljes körű vizuális vizsgálatát végezzük, és színes felvételen rögzítjük a kamera által látottakat. A képernyőn megjelentetjük a kút adatait, hibahelynél szöveges megjegyzést láthatunk. 2005-ben az ivóvízkutak videokamerás vizsgálatához beszereztünk IBAK-típusú áramlás és vezetőképesség mérő szondát. A vizsgálat az alábbi szempontokra terjed ki: béléscső vizsgálata, rakatváltások, tömszelencék ellenőrzése, szűrők állapota, homokiszap feltöltődés mértéke, nyugalmi vízszintmérés, mélységmérések, áramlásmérés, vezetőképesség, hőmérsékletmérés. DRV Zrt. által vizsgált ivóvízkutak száma Év 2006 2007 2008 2009 2010 Mennyiség (db) 24 43 14 24 11 Folyékony hulladék A DRV Zrt. működési területén számtalan sérülékeny ivóvízbázis található, melyet a jelentősen szennyezett talajvíz veszélyeztethet. Társaságunk jelenleg 20 szennyvíztelepén közel 100 település folyékony hulladékát kezeli (mint ártalmatlanító és/vagy mint gyűjtő). A szennyvíztelepeinken lehetőség van a lakosságtól összegyűjtött folyékony hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására is. Egyes településeken komplex közszolgáltatást, más településeken begyűjtést, elszállítást, ártalmatlanítást, vagy csak fogadást és ártalmatlanítást, illetve háromoldalú szerződés keretén belüli kezelést tudunk biztosítani. 2010-ben az előző évihez képest 52 240 m 3 -rel nőtt az ártalmatlanított települési folyékony hulladék mennyisége a csapadékos időjárás következtében. DRV Zrt. által üzemeltetett telepeken ártalmatlanított települési folyékony hulladék mennyisége Év 2006 2007 2008 2009 2010 Mennyiség (m 3 ) 72 615 65 935 73 021 71 546 123 786 DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. A DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. 2008. december 3-án alakult meg. A közműépítési, fenntartási és helyreállítási tevékenységet folytató korlátolt felelősségű társaság a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata. Tevékenységi köréhez tartozik az ivóvíz- és szennyvízvezeték-hálózatok építése kis, közepes, valamint nagy átmérőtartományban. A Kft. foglalkozik mélyépítési szerkezetek építésével, gépészeti szerelésével, valamint meglévő közműhálózatok rekonstrukciós felújításával, komplett ivóvíz- vagy szennyvízgépészeti rendszerek szerelésével. Ezen kívül különféle út-, járda- és térburkolatok építését, helyreállítását földmunkával kiegészítve is vállalják. 11
B e r u h á z á s o k Beruházások Beruházási források eft-ban Megnevezés 2006. évi tény 2007. évi tény 2008. évi tény 2009. évi tény 2010. évi tény Amortizációs forrás 1 465 043 1 799 385 1 548 597 1 900 697 2 135 634 Ebből: amortizáció a közművagyon után 776 762 998 625 851 728 1 277 646 1 384 836 amortizáció a működtető vagyon után 688 281 800 760 696 869 623 051 750 798 Pénzügyi lízing 0 0 0 0 0 Hitel 373 589 0 276 907 0 0 Egyéb forrás 615 302 693 658 344 920 280 800 284 670 Ebből: közműfejlesztés 182 212 102 498 114 500 57 016 56 496 állami forrás 0 0 0 0 188 481 egyéb külső forrás 399 090 421 160 230 420 223 784 39 692 egyéb hasznosításból származó forrás 34 000 170 000 0 0 0 ÖSSZES FEJLESZTÉSI FORRÁS 2 453 934 2 493 043 2 170 424 2 181 497 2 420 304 Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósíthatósági Program A Keszthelyi szennyvíztisztító-telep kapacitásbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése tárgyú, Európai Uniós forrásból társfinanszírozott projekt támogatási szerződését 2008. október 15-én írta alá Társaságunk, mint Projektgazda, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet. A projekt előkészítése során Társaságunk 2010. december 13-án nyújtotta be a megvalósításra vonatkozó pályázatát. A Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése, fejlesztése tárgyú KEOP projekt előkészítésére vonatkozó Támogatási Szerződést 2009. június 16-án írta alá Társaságunk, mint kedvezményezett. A külső szolgáltatók kiválasztását követően 2010-ben megkezdődhetett a projekt részleteinek kidolgozása. 12
B e r u h á z á s o k Kiemelt fejlesztéseink: Nyirád-Darvastó összekötő vezeték A 2009-ben a nyirádi és darvastói telephelyeken, valamint a végpontokon az udvartéri munkálatokkal megkezdett projekt 2010. évben folytatódott és megvalósult a távvezeték-rekonstrukció és a glóbusz építése. A projekt műszaki átadás-átvételi eljárása 2010-ben sikeresen lezárult. A balatonfüredi felszíni vízmű szezonális üzemeltetése A balatonfüredi felszíni vízmű leállítását érintő észak-balatoni ág elvi vízjogi létesítési engedélye jogerőre emelkedett, az elvi vízjogi engedélyben rögzítettek továbbtervezésére vonatkozó műszaki egyeztetések lezajlottak, a vízjogi létesítési engedélyt célzó tervezési megbízás előkészítése megtörtént. Az önkormányzatok útépítési pályázataihoz kapcsolódó közmű rekonstrukciók Társaságunk a 2010-es évben is kiemelt figyelmet fordított az önkormányzatok útépítési, illetve településrész-rehabilitációs pályázataik megvalósításához kapcsolódó közmű-rekonstrukciók végrehajtására, ezen önkormányzati igények teljesítésére. Azokon a helyeken, ahol az önkormányzat közterület-rekonstrukciót hajtott végre, a közműveink állapotának függvényében a szükséges munkálatokat elvégeztük. Ezek közül néhányat megemlítünk: Balatonfüred, Arany János u. ivóvízvezeték-rekonstrukció, Tapolca, Alkotmány u. ivóvízvezeték-rekonstrukció, Keszthely, Lehel u. ivóvízvezeték-rekonstrukció, Siófok, Fő tér ivóvízvezeték- és szennyvízcsatorna-rekonstrukció, Balatonalmádi, Ady Endre u. ivóvízvezeték-rekonstrukció. Szerepvállalás egy WWF projektben A WWF Magyarország Alapítvány és DRV Zrt. megállapodást kötött a mohácsi Szabadság-sziget rehabilitációjának tárgyában. Társaságunk vállalta, hogy a mederáttöltést jelenleg akadályozó keresztgátban lévő víz-főnyomócső áthelyezésének engedélyezési terveit elkészítteti, az engedélyezési eljárásban közreműködik, és a meder alatti nyomócső kivitelezés költségeinek finanszírozásában részt vállal. A keresztgát elbontásával meginduló vízáramlás és a mederkotrás hatására javul a parti kutak vize, ezáltal javul és biztonságosabb lesz a térség vízellátása. A projekt megvalósításához Társaságunk 20 millió Ft forrás biztosításával járul hozzá. Egyéb kiemelt beruházások: 2010. évben elindult a keszthelyi Csák György-hídi gépház teljes körű rekonstrukciójának tervezése, mely tartalmazza a gépházakban lévő szivattyúk gazdaságosabb üzeműre történő cseréjét, a teljes körű gépészeti, udvartéri vezetékek rekonstrukcióját, a szükséges erősáramú és irányítástechnikai módosításokat, az épület rendbetételét, valamint a vagyonvédelmi rendszer kiépítését. A felújításra tervezett gépháznak stratégiai szerepe van a térség vízelosztásában kiemelten Hévíz város vízellátásában. A tervezett rekonstrukció kalkulált értéke 65 millió Ft. A Felsőörs-Lovas összekötő vezeték vízjogi létesítési engedélyezési eljárása sikeresen lezárult, az engedély jogerőre emelkedett. A projekt célja az ÉKBRV rendszerből az ivóvíz eljuttatása a felsőörsi szolgáltatási területre, melynek köszönhetően biztonságosabbá válik a szolgáltatás. A projekt megvalósításával 2,6 km NA 200-as összekötő vezeték épül meg. Balatonfüreden a 2009-ben felújított Fürdő utcai szennyvízhálózat folytatásaként elkészült a balatonfüredi szennyvíztisztító-telepre érkező gyűjtőcsatorna rekonstrukciós terve, mely 2010-ben jogerős vízjogi létesítési engedélyt kapott. Beruházási teljesítmények eft-ban Megnevezés 2006. évi tény 2007. évi tény 2008. évi tény 2009. évi tény 2010. évi tény Építés, technológiai szerelés 2 172 932 1 431 793 1 667 358 2 244 263 1 430 827 Ebből: saját kivitelezés 866 298 803 443 851 426 401 939 343 990 idegen kivitelezés 1 306 634 628 350 815 932 1 842 323 1 086 837 Gép, jármű, berendezés 260 165 738 882 230 741 50 768 471 722 Egyéb 20 837 322 368 272 325 5 625 250 320 Összesen 2 453 934 2 493 043 2 170 424 2 300 656 2 152 869 13
F o g y a s z t ó i k a p c s o l a t o k Fogyasztói Kapcsolatok A DRV Zrt. egyik kiemelt stratégiai célja az ügyfélkapcsolatok javítása olyan szakmai és informatikai fejlesztések megvalósításával, melyek ügyfeleink és munkatársaink igényeit egyaránt kielégítik, a kétirányú kapcsolattartást megkönnyítik. Célunk az ügyfelek elégedettségének növelése, pontos vízmérő-leolvasási és ellenőrzött számlázási tevékenység, egységesített és formalizált ügyintézés, illetve proaktív kommunikáció révén. A fentiekben meghatározott, a fogyasztói elégedettséget növelő célkitűzés érdekében 2010. évben számos fejlesztést hajtottunk végre. Ezek közül az alábbiakat emelhetjük ki. Mérőcsere írásos kiértesítéssel: Évente mintegy 60 000 ügyfelünket érintő változás, hogy a vízmérők 4 évente történő hitelesítési cseréjét új, ügyfélbarát folyamat alapján végezzük. Minden érintett Fogyasztót előzetesen írásban kiértesítünk, illetve lehetőséget biztosítunk a mérőcsere-időpont telefonon történő módosítására is. Formanyomtatványokkal támogatott tervengedélyezési ügyintézés: 2010 augusztusában a közműnyilatkozat és bekötési tervengedélyezési kérelmek ügyintézést egységesítettük cégszinten, illetve a folyamatot egy új fejlesztésű informatikai program is támogatja. Az ügyfélszolgálati ügyekhez hasonlóan már ezekről a megkeresésekről is elektronikus nyilvántartást vezetünk, így mindig naprakész tájékoztatás adható a folyamatban lévő, vagy már lezárt ügyekkel kapcsolatban. Optimalizált vízmérő-leolvasás és számla-kibocsátási rend: Féléves munka keretében újraütemeztük a cég teljes működési területét érintően a lakossági vízmérő-leolvasásokat és az ehhez kapcsolódó elszámoló számla kibocsátási időpontokat. Ezáltal csökkentettük a leolvasás és a számlakiállítás között eltelt időt, és a hatékonyságjavulás következtében nagyobb arányban tudjuk olvasni az idényes lakossági fogyasztói kört a leolvasó szervezet munkavégzésével. Új becslési módszer, részszámla mennyiségek felülvizsgálata: Megújítottuk azt a becslési eljárásunkat is, melyet abban az esetben kell alkalmaznunk, ha nem áll rendelkezésünkre a számlázáshoz Társaságunk által olvasott, vagy a Fogyasztó által diktált mérőállás. A lakossági részszámlákban szereplő mennyiségeket pedig már minden elszámoló számla kibocsátását követően felülvizsgáljuk az előző egy év fogyasztása alapján. A DRV Zrt. funkcionálisan centralizált ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálati folyamatokkal foglalkozó munkatársak egy központi szervezethez tartoznak. Az ügyintézők az ügyfelek különböző kommunikációs csatornákon érkező, és eltérő földrajzi helyen fogadott megkereséseit, egységes szabály- és normarendszer alapján kezelik. Az ügyfélszolgálat munkatársai jól felkészültek, képzettek, a szakmai és kommunikációs készségeik fejlesztésére fokozott gondot fordít a DRV Zrt. Fogyasztóink a legtöbb ügyet bármely módon intézhetik, javasoljuk a telefonon vagy elektronikus csatornákon keresztül történő ügyintézést. Működési területünkön 3 ügyfélszolgálati irodában és 14 információs ponton személyes ügyintézésre is lehetőség nyílik, bár az esetek többségében nem szükséges az ügyfélfogadási hely személyes felkeresése. 2010. évben mintegy 64 500 ügyben szolgálták ki Fogyasztóinkat az ügyfélfogadó helyek személyesen. Társaságunk a telefonos megkereséseket a DRV INFO Vonalon (06 40 240 240) fogadja. A helyi hívás díjával tárcsázható telefonos ügyfélkiszolgáló rendszer a nap 24 órájában tájékoztatást nyújt a DRV Zrt. által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban, és kényelmes ügyintézést tesz lehetővé Fogyasztóink számára. A Fogyasztóvédelmi Törvény előírásainak megfelelően a csütörtöki munkanapokon 20.00 óráig, a többi napon 7.30 és 15.30 óra között biztosítják ügyintézőink az élőszavas kommunikációt ügyfeleinknek. 2010. évben az ügyintézővel folytatott beszélgetések száma az időpont-egyeztetések miatt emelkedett, meghaladta a 178 000 hívást. A központi levelezési címre (8601 Siófok, Pf. 888.) beérkező írásos megkeresések szétosztása, nyilvántartása és jóváhagyása digitalizáltan történik, a válaszleveleket központilag nyomtatjuk és postázzuk Fogyasztóink számára. 2010. évben Társaságunk ügyfélszolgálata mintegy 72 000 írásos megkeresést válaszolt meg. A fogyasztói megkeresések megoszlása az elmúlt két évben Megkeresések módja (db) 2009 2010 Személyes fogyasztói megkeresés 64 000 64 500 Telefonos ügyintézés 124 000 178 000 Írásos megkeresés 65 000 72 000 Nagy hangsúlyt helyeztünk Fogyasztóink megfelelő tájékoztatására. Az aktuális tudnivalókat, információkat tartalmazó számla-hírlevelek mellett, lakossági fogyasztóinknak negyedévente postáztuk a Vízmondó című kiadványunkat, valamint folyamatosan frissítjük honlapunkat. Ügyfélszolgálatunk továbbra is kiemelt hangsúlyt fordít az udvarias ügyfélkezelésre, a gyors, szakszerű ügyintézésre, a precíz tájékoztatásra. 14
Ö N K O R M Á N Y Z A T I K A P C S O L A T O K Önkormányzati kapcsolatok 2010. évben a DRV Zrt. 340 településen végzett ivóvíz- és/vagy szennyvízcsatorna-szolgáltatást. Az ivóvízzel ellátott települések közül 135 állami tulajdonú víziközművekkel rendelkezik, 194 pedig önkormányzati tulajdonú. A csatornaszolgáltatás esetében 47 állami tulajdonú szennyvíz-közmű mellett 118 önkormányzati művet üzemeltetett társaságunk. A folyékony hulladék gyűjtését és/vagy ártalmatlanítását 96 településen végeztünk az év folyamán. Az állami tulajdonú regionális rendszerekhez kapcsolódó önkormányzati bővítmények közül 43 település érintett ivóvízbővítménnyel, 38 pedig szennyvízcsatorna-bővítménnyel. Társaságunk stratégiai céljai közé tartozik a víziközmű-szolgáltatással ellátott meglévő településeink megtartása, partnereink elégedettségének növelése. Eddigi gyakorlatunknak megfelelően munkatársaink évközben személyesen keresték fel önkormányzati partnereinket, és megbeszélést folytattak az együttműködés aktuális kérdéseiről, a működéssel kapcsolatos tapasztalatokról. 2010-ben 13 települést érintően jártak le az üzemeltetési szerződéseink. A lejáró szerződésű települések többségével sikerült meghosszabbítani a szerződéses kapcsolatot, így a lejáró szerződésű vízbekötések 80%-át, valamint a csatornabekötések 100%-át megtartottuk. A meglévő települések megtartása mellett fontos stratégiai célunk az új települések üzemeltetési jogának megszerzése, a szolgáltatási terület bővítése. Az aktív piacszerzés érdekében kapcsolatfelvételt kezdeményeztünk számos önkormányzattal, amelyekkel személyes egyeztetéseket folytattunk az esetleges üzleti lehetőségek feltárása érdekében, és a lehetséges esetekben ajánlatokat/ pályázatokat nyújtottunk be. Ennek nyomán 2010-ben tovább bővült működési területünk: 1 településsel kötöttünk ivóvíz üzemeltetési szerződést, 3 településsel pedig csatornamű üzemeltetési szerződést. A 2010. évben végzett elégedettségmérés adatai alapján önkormányzati partnereink tevékenységünk főbb elemeivel kapcsolatos elégedettsége a következőképpen alakult: 100,0% 77,6% 78,49% 65,6% 71,9% 85,0% 77,3% 70,8% 72,5% 71,3% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Vízszolgáltatás Csatornaszolgáltatás Ivóvíz minőség Hibaelhárítás Szakértelem Leolvasás Számlázás Tájékoztatás Általános elégedettség 15
É r t é k e s í t é s Értékesítés A 2010. évi értékesített mennyiség csökkenése követte a korábbi évek tendenciáját, és a kedvezőtlen nyári időjárás, az idegenforgalom visszaesése, a tervezettnél nagyobb lakossági átlag-fogyasztás csökkenés miatt mind az ivóvíz-értékesítés, mind a szennyvíz-szolgáltatás mennyisége az előző éves szint alatt maradt. Bázishoz viszonyítva a végső felhasználók ivóvízfogyasztása 2,24 %-kal csökkent. Tulajdonforma szerint vizsgálva mind az állami tulajdonú, mind az önkormányzati víziközműből történő értékesítés csökkent: 262 ezer m 3 -rel, illetve 223 ezer m 3 -rel. A legjelentősebb csökkenés a lakossági szegmensben mutatkozik (720 ezer m 3 ), ami az állandó és az idényes fogyasztói kört egyaránt érinti. A társvízműveknek átadott ivóvíz mennyisége nőtt, öszszesen 2,06 %-kal. Az elvezetett szennyvíz mennyisége a bázistól 2,7%-kal, 381 ezer m 3 -rel maradt el, ezen belül az állami tulajdonú viziközműből történő értékesítés 88 ezer m 3 -rel, az önkormányzati 293 ezer m 3 -rel csökkent. A teljes csökkenés a lakossági állandó szegmensben mutatkozik. Az értékesített mennyiségek, és az árbevétel alakulását az alábbi táblázatok szemléltetik. Értékesített mennyiségek alakulása 2010. Megnevezés Bázis (em 3 ) Tény (em 3 ) Eltérés (em 3 ) Index (%) Értékesített ivóvíz 27 933 27 577-356 98,73 Végső felhasználók 21 657 21 172-485 97,76 - Közület 4 293 4 304 11 100,26 - Lakosság 15 125 14 405-720 95,24 - Nem állami díjas közület 2 239 2 463 224 110 Társvízművek 6 276 6 405 129 102,06 Elvezetett szennyvíz 14 122 13 741-381 97,3 - Közület 3 704 3 711 7 100,19 - Lakosság 10 418 10 030-388 96,28 Ipari víz 1 231 1 162-69 94,39 Az elmúlt évek kedvezőtlen trendjében változás állt be: a távozó és érkező települések negatív egyenlege 2010. év közepétől megfordult, a második félévben lejáró szerződésű települések mindegyike a DRV-t bízta meg a további üzemeltetéssel, emellett új települések léptek be, ami némileg ellensúlyozta a kedvezőtlen mennyiségi trendet. 2010. évben az állami tulajdonú művek esetében az ivóvízdíjak és szennyvízdíjak átlagosan 3,9 %-kal emelkedtek. Az önkormányzati tulajdonú művekkel rendelkező települések esetében az ivóvíz-szolgáltatást tekintve közel ugyanannyi, csatorna-szolgáltatás esetén 8%-kal több település választotta a kéttényezős díjrendszert, mint egy évvel korábban. Értékesítés nettó árbevételének alakulása 2010. Megnevezés Bázis (eft) Tény (eft) Eltérés (eft) Index (%) Értékesített ivóvíz 8 743 543 8 747 735 4 192 100,05 Végső felhasználók 7 457 962 7 522 561 64 599 100,87 - Közület 1 693 508 1 758 783 65 275 103,85 - Lakosság 5 517 255 5 504 420-12 835 99,77 - Nem állami díjas közület 247 199 259 358 12 159 104,92 Társvízművek 1 285 581 1 225 174-60 407 95,3 Elvezetett szennyvíz 6 748 779 7 216 339 467 560 106,93 - Közület 2 151 055 2 176 250 25 195 101,17 - Lakosság 4 597 724 5 040 089 442 365 109,62 Értékesített ipari víz 170 331 166 869-3 462 97,97 Egyéb tevékenység 766 926 636 767-130 159 83,03 Környezetterhelési díj 152 875 190 376 37 501 124,53 Összesen 16 582 454 16 958 086 375 632 102,27 16
K O N S Z O L I Z Á C I Ó B A B E V O N T T Á R S A S Á G O K A Vállalatcsoport bemutatása A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 2005. december 31-ei fordulónappal vonta be először a Számviteli Törvény előírásai alapján a kapcsolt vállalkozásait a konszolidációs körbe. A konszolidációban résztvevő vállalkozások nincsenek egymással viszont- és keresztrészesedési érdekeltségi kapcsolatban, az anyavállalat jegyzett tőkéjében a leányvállalat és a társult vállalkozások által jegyzett összeg nulla értékű. DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. - Korábban a DRV Zrt. szervezetén belül működött az I. és II. számú Építési és Fenntartási Üzem. A tevékenység kiszervezése során az Építési és Fenntartási Üzemből alakult meg a DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. 2008. december 15-én. - Folyadék szállítására alkalmas közmű építése a társaság fő tevékenysége, amely mellett egyéb építőipari és karbantartási tevékenységeket is folytat. - 2010. évben a Társaság 16 900 eft mérleg szerinti eredményt ért el. Injektor Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. - A DRV Zrt. és egy magánbefektető által létrehozott gazdasági társaság. - A Társaság főbb tevékenysége települési és kommunális szennyvíziszapok kezelése és környezeti ártalmat nem okozó elhelyezése. - A Társaság 2010. évben 6 592 eft mérleg szerinti eredményt ért el. Kapos-Víz Szolgáltató Kft. - A Társaság 2005-ben jött létre Pincehely és Belecska települések ivóvíz-szolgáltatásának ellátására. - A Társaság 2010. évben az évet 2 455 eft pozitív adózott eredménnyel zárta. Ezen összeg 100%-ban osztalékként kifizetésre került, melynek a DRV Zrt.-re jutó részesedés arányos értéke 1 338 eft. Komló-Víz Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. - A társaság alapvető feladata az önkormányzati tulajdonú víziközművek üzemeltetése. - A Társaság 2010. évben 4 585 eft mérleg szerinti eredményt ért el. A DRV-csoport tagjai Társaság Törzstőke eft Részesedési arány Részesedés névértéke eft Szavazati arány Bevonás módja A befolyás mértéke a Sztv. szerint DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. 30 000 100% 30 000 100% Leányvállalatként Meghatározó befolyás KAPOS-VÍZ Kft. Pincehely 6 600 54,5% 3 600 54,5% Leányvállalatként Meghatározó befolyás INJEKTOR Kft. Kaposvár 3 500 20% 700 20% Társult vállalkozásként Mértékadó befolyás KOMLÓ-VÍZ Kft. Komló 218 590 25,83% 56 470 25,83% Társult vállalkozásként Mértékadó befolyás 17
G a z d á l k o d á s Gazdálkodás A cégcsoport a 2010-es üzleti évet 367 259 eft mérleg szerinti eredménnyel zárta és az üzleti évben vagyonvesztés nélkül gazdálkodott az alábbi tényadatok szerint: Adatok eft-ban Megnevezés 2010. 01. 01. nyitó 2010. 12. 31. záró Változás SAJÁT TŐKE 7 513 874 7 873 087 359 213 Ebből: jegyzett tőke 4 440 000 4 440 000 0 tőketartalék 2 355 587 2 355 587 0 eredménytartalék 323 710 436 072 112 362 lekötött tartalék 248 727 254 446 5 719 értékelési tartalék 0 0 0 mérleg szerinti eredmény 181 096 367 259 186 163 Az anyavállalat jegyzett tőkéjében a leányvállalatok és a társult vállalkozások által lejegyzett összeg nincs részletezve. Az összevont beszámolóban jegyzett tőkeként az anyavállalat jegyzett tőkéjének 4 440 000 eft összege szerepel, melynek értéke az üzleti évben nem változott. A tőkekonszolidálás során a leányvállalatok törzstőke-öszszegének kiszűrése megtörtént. A tőketartalék az anyavállalat 2 355 587 eft könyv szerinti értékű tőketartalékát tartalmazza, értéke nem változott, mivel Társaságunk a tőketartalék értékét érintő tőkeműveletet nem hajtott végre. A cégcsoportnál a korábbi évek felhalmozott mérleg szerinti eredményének eredménytartalékba helyezett könyv szerinti értéke 436 072 eft. Az anyavállalati 468 892 eft eredménytartalék összegét a leányvállalataival (Kapos-Víz Kft., DRV Mélyépítő Kft.) kapcsolatos tőkekonszolidációs műveletek (előző konszolidációs hatás felvétele, az előző évek mérleg szerinti eredmény leányvállalati saját tőke változásként történő kimutatása) módosították. Az összevont beszámolóban kimutatott eredménytartalék az anyavállalati 93 %-a. Az összevont beszámoló lekötött tartalék összege 254 446 eft, értékelése könyv szerinti, az anyavállalatnál lekötött értékeket tartalmaz. A lekötött tartalék 5 719 eft-tal növekedett az alábbiak szerint: a. 2010-ben visszavásárolt saját részvények visszavásárlási értékével, 7 480 eft-tal növekedett, b. a kutatás-fejlesztés aktivált értékének csökkenése következtében 1 760 eft-tal csökkent. 18
p é n z ü g y i h e l y z e t pénzügyi helyzet 2010-ben Társaságunk pénzügyi helyzete stabil volt. A DRV Zrt. állammal szembeni adó- és járulékfizetési kötelezettségének folyamatosan a hatályos adótörvények által meghatározott fizetési határidőre eleget tett, valamint a különféle helyi adófizetési és bevallási kötelezettségeit is határidőben teljesítette. A lakossági ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás rendeletben meghatározott mértéket meghaladó ráfordítások ellentételezésére a DRV Zrt. a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. számú törvény 5. sz. mellékletében foglaltak alapján, 608 980 eft összegű megítélt lakossági vízés csatornadíj-támogatás kapott. 2010. év folyamán a kiemelten kezelt és folyamatosan végzett kintlévőség-kezelési eljárás ellenére tovább nőtt a nettó árbevételhez viszonyított átlagos határidőn túli kintlévőség aránya. A kintlévőség-kezelés hatékonyságának növelése érdekében még 2009 nyarán indított projekt 2010. márciusában zárult, jelentős változásokat vezetve be a kintlévőség-kezelés eljárásrendjébe. Az április eleji módosításokat követően augusztustól tovább finomodott a kintlévőség-kezelési eljárás, amelynek legfontosabb változtatásai: - az eredeti fizetési határidőhöz képest hamarabb, illetve gyakrabban került sor a fizetési felszólítások futtatására és kiküldésére; - bevezetésre került egy megkülönböztetett eljárás a kiemelt közületi ügyfelek, vagyis az évi 10 millió Ft -ot meghaladó forgalmú Fogyasztók esetében; - a Társaság a korábbiaknál hamarabb kezdeményezte fizetési meghagyások indítását a nem fizető közületi Fogyasztókkal szemben. Az átmeneti likviditási problémák kezelésére 2010. év februárjában került aláírásra egy egymilliárd forint öszszegű, többcélú hitelkeret-megállapodás az OTP Bank Nyrt-vel. A hitelkeret - a Társaság döntésétől függően - felhasználható rövidlejáratú forgóeszközhitelként, folyószámlahitelként, vagy akár bankgaranciaként is. A Társaság számára kedvező kondíciójú szerződés közbeszerzési eljárás keretében jött létre, amely a hitelkeret biztosításán túl a számlavezetésre is vonatkozik és 2011. december végéig van érvényben. A tevékenység szezonális jellege miatt - működést finanszírozó - külső forrás bevonására csak az év egy részében került sor, a fennmaradó hónapokban nem volt szükség a rövidlejáratú hitelkeret igénybevételére. Az átmenetileg felszabadult pénzeszközök pénzpiaci elhelyezése a negyedik negyedévben volt jellemző. Az elért pénzügyi tevékenység eredménye 2010-ben (eft) Pénzügyi tevékenység bevétele: 46 636 Pénzügyi tevékenység ráfordítása: 62 739 Pénzügyi eredmény: -16 103 Különböző pénzügyi hatások eredőjeként a DRV Zrt. 2010-ben 16 103 eft negatív pénzügyi eredményt ért el. 19
M é r l e g Konszolidált Mérleg eszközök (aktívák) Adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év 2009 Előző évek módosításai Tárgyév 2010 a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18.) 73 201 072 0 73 028 557 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09.) 737 943 0 793 311 3. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 11 880 10 120 5. Vagyoni értékű jogok 583 255 613 408 6. Szellemi termékek 142 808 169 783 7. Üzleti vagy cégérték 0 0 8. Immateriális javakra adott előlegek 0 0 9. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17.) 72 311 813 0 72 101 230 11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 64 431 539 64 554 917 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 6 209 145 6 156 088 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 162 209 272 028 14. Tenyészállatok 50 50 15. Beruházások, felújítások 1 508 870 1 118 147 16. Beruházásokra adott előleg 0 0 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26.) 151 316 0 134 016 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 60 140 54 190 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0 21. Egyéb tartós részesedés 2 050 2 050 22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban 0 0 23. Egyéb tartósan adott kölcsönök, bankbetétek 62 483 51 215 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 26 313 26 313 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 26. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 0 0 27. Aktív tőkekonszolidációs különbözet (28.+29.+30.) 330 0 248 28. - Leányvállalatokból 330 248 29. - Közös vezetésű vállalkozásokból 0 0 30. - Közös vezetésű vállalkozásokból 0 0 20