Certified 'by ISO 9001 &14001 www.ecomcert.org

Certified 'by ISO 9001 &14001 www.ecomcert.org

Adószám: 13992013-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szattnár-Bereg Megyei Biróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 15-09-0716422007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A" A ~érleg fordulónapja: 2012.12.31 A mérleg fajtája: ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza, 2013. április 23. P.h.

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal: l Adószám: 13992013-2-15 Cégjegyzék szám: 15-09-0716422007.év Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2012. december 31. loooiluf ESZK()Z()K (aktivák) Ol. A.lWektetett eszközök (02+'10+18 sor) 02. L Immateriális javak (03-09 sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. \fagyon i értékű jogok 06. 4. Szellemi termékek 07. 5. Uzleti vagy tégérték 08. 6. Immateriális javara adott el61egek 09. 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. IL Tárgyi eszközök (ll-l7 sorok) ll. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12. Z. Műszaki berendezések, gépek. járművek 13. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 14. 4. Tenyészállatok 15. 5. Beruházások, felújítások 16. 6. Beruházásokra adott el61egek 17. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. IlL Befektetett péllzügyi eu;közök (19-26 sorok) 19. l. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. 3. Egyéb tartós részesedés 22. 4. Tartósan adott kölcsön egyéb.részesedési viszonyban álló váll-ban 23. 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. 6. Tartós hitelviszonyt megtestesít6 értékpapír, 25. 7. Befektetett - i eszközök értékhelyesbítése 26. 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különoozete 27. af_. (28+35+6+49IOF) 28. I. Készletek (29-34 sorok) 29. l. Anyagok 30. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 31. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32. 4. Készterm.ékek 33. 5. Aruk 34. 6. Készletekre adott e16iegek Előzóév Tárgyév ImS86 1532104 985591 944587 1174 2162 281 43 19 2 874 2117 979728 937795 761005 752136 188729 162922 26122 21637 3872 1 100 4690 4630 4600 4600 90 30.,174 566324 61986 104513 48761 56686 10783 46880 930 947 1512 O Nyíregyháza, 2013. április 23. képviselője

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Adószám: 13992013-2-15 Cégjegyzék szám: 15-09-0716422oo7.év Éves beszámoló mérlege - ft A" A mérleg forduiónapja: 2012. december 31. Oldal: 2 l000buf EMz4é.; Tárgyév 35. ll. Köveielések (36-42 sorok) 383850 423487 36. l. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 357362 393071 37. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben O 38. 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-al szemben 39. 4. Váltókövetelések 40. 5. Egyéb követelések 26488 30416 41. 6. Követelések értékelési különoozete 42. 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különoozete 43. Ill. Ertélqulpfrok (44-48 soruk) O O 44. l. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45. 2. Egyéb részesedés 46. 3. Saját részvény~ saját üzeletrészek 47. 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesító értékpapírok 48. 5. Ertékpapírok értékelési különoozete 49. IV. Péazeszközök (50-51 sorok) 43338 38324 50. l. Pénztár. csekkek l 174 1379 51. 2. Bankbetétek 42164 36945 52. C. Aktív időbeli elhatárolúok (53-55 soruk) 2820 21193 53. l. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 18 12908 54. 2. Költségek. ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 795 7149 55. 3. Halasztott ráfordítások 2007 l 136 56. ESZKÖZöK (AKTiVÁK) ÖSSZESEN 14'17. 1532104 Nyíregyháza, 2013. április 23.,8Z(1~lf<1q képviselője

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal: 3 Adószám: 13992013-2-15 Cégjegyzék szám: 15-09-0716422007.év Éves beszámoló mérlege - "Att A mérleg fordulónapja: 2012. december 31. FORRASOK ~L'k} looobvf 57. D. Saját tike (581 Mt-t 61+62+63 164t6'sor) 58. I. Jegyzett tőke 59. 58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60. ll. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 61. lll Tőketartalék 62. IV. Eredménytartalék 63. V. Lekötött tartalék 64. VL Ertékelési tartalék (65-66 sorok) 65. l. Ertékhelyesbítés értékelési tartajéka 66. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka 67. vn. Mérleg szerinti eredmény 68. E. Céltartalékok (69-71 sorok) 69. l. CéltartaIék a várható kötelezettségekre 70. 2. CéltartaIék a jövőbeni költségekre 71. 3. Egyéb céltartalék 72. F. Kötelezettségek (73+77+86 sor) 73. I. Hártasorolt kötelezettsé2ek (74-76 sorok) 74. l. HátrasoroIt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75. 2. HátrasoroIt köt egyéb rész. viszonyban lévő váll.-ai szemben 76. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77. ll. Hosszú lejáram kö " ek (78-85 soruk) 78. l. Hoss~ lejáratra kapott kölcsönök 79. 2. Atváltoztatható kötvények 80. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 81. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 82. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkózással szemben 84. 7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-al szemben 85. 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek D6zőév Tárgyév 1477586 153+ 104 1131452 1168123 1012 OOO 1022220 41257 105950 42184 13502 O O 36011 26451 60000 65000 60000 65000 279053 293443 O O 8318 13341 8.318 13 341 Nyíregyháza, 2013. április 23.

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal: 4 Adószám: 13992013-2-15 Cégjegyzék szám: 15-09-0716422007.év Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2012. december 3 L l_hull 86. m Rövid lejáratú kötelezettségek (81 és 89-97 sorok) 87. l. Rövid lejáratú kölcsönök 88. 87. sorból: az átváltoztatható kötvények 89. 2. Rövid lejáratú hitelek 90. 3. Vevőtől kapott előlegek 91. 4. Kötelezettségek áruszálhtásból és szolgáltatásból (szállitók) 92. 5. Váltótartozások 93. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 94. 7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.-ai szemben 95. 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 96. 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 97. 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101 sarok) 99. l. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 100. 2. Költségek:, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása. 101. 3. Halasztott bevételek tol. FOIlllÁSOK (PASSZtVÁl[) ÖSSZUJ:.N El6z6év Tárgyév 270735 280102 O 1000 140 213 132276 130522 146 826 7081 5538 250 201 6801 5337 30 O 1477586 1532104 Nyíregyháza. 2013. április 23. A

Adószám: 13992013-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 15-09-0716422007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárárással) Beszámolási időszak: 2012.01.01-2012.12.31. Nyíregyháza, 2013. április 23. P.h.

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal: 1 Adószám: 13992013-2-15 Cégjegyzék szám: 15-09-0716422007.év Éves beszámoló"a" eredmédykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: 2012. január 01-2012. december 31. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exprtértékesítés nettó árbevétele I. IÉrtékesítés Dettó árbevétele (01+02 sor) 03. Saját tennelésű kész1etek állományváltozása 04. Saját előállitású eszközök aktivált értéke n. Aktivált saját teljesítméayek értéke (+-03+-84 sor) ID. Egyéb bevételek lll. sorml: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igényhevett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szol,.... k értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. ADj" -'..II, -=. ráfordítások (05-09 sorok) 10. Bérköltség ll. Személyi jellegű egyéb ki6zetések 12. Bérjárulékok V. SzeQtélyi jedegi ráfordítások (10-12 sdrok) VI. VII. l008hvf Ertékcsökkeaési leirás Egyéb rá(onlíqísok VU. sorból: értékvesztés ItlZEMI (UZLETI) TEv": Ir.~ySEG ERED1Yll'.rftII!i (1+D+m:.IV A. V-VJ..VIL sor) 13. Kapott Gáró) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsoltvállalkozástól kapott 15. BefektetettjJéDZÜgyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott Gáró) kamatok és kamatjellegű bevételek 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei vm. 17. sorból: értékelési különbözet Pé"':;;IiJ; műveletek bevételei (13-17 sorok) El6zóért 1502824 O 1502824 9426 O 9426 20998 4015 259212 197346 20758 3462 259622 740400 399 723 71648 118943 590314 89312 64653 5847 48569 262 1201 1463 Tál'lYév 1470284 O 1410284 36097 O 36097 24273 5506 249910 216396 11134 6412 253860 737712 411969 62404 124276 598649 97118 63237 13 111 33938 747 217 %4 NyíregyháZa, 2013. április 23. képviselője

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Adószám: 13992013-2-15 Cégjegyzék szám: 15-09-0716422007.év Éves beszámoló'" A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: 2012. január 01-2012. december 31. Oldal: 2 l_hijf. Elézóév Tárgyév 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kama-geuegű ráfordítások 7329 6019 19. sorbói: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb mordításai 441 1217 21. sorból: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21 ser) 7770 7236 B. Pt"NZtJGYI MVVELE1ttam~YE (VIII-lXser) -6307-6272 C. SZOKASOS VÁl ~.AI.JC07..ia EREDMENY (+-A+-B sor).. 42%62 21666 X. Readkíviili bevételek 622 2229 XI. Rendkivüli ráfordítások 3451 1428 ld. RENDK1Vt)U EREDMÉNY (X-XI sor) -2829 801 L ADOZAS EJ...OTrI y (+..c...d sor) 39433 28467 xn. Adóf"lUtési kötelezettség.3422 2016 F. ADOZOTI' ERED~y' (+-E-msor) 36011 26451 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre O O 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés O O G. imérleg SZERINTI EIlEDl'ltNY (...F+22-23 sor) a6011 26451 Nyíregyháza, 2013. április 23. ó képviselője

Adószám: 13992013-2-15 Cégbiróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság. Cégjegyzék szám: 15-09-0716422007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (forgalmi költség eljárárással) Beszámolási időszak: 2012.01.01-2012.12.31 Nyíregyháza, 20B.április 23. P.h.

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal; l Adószám: 13992013-2-15 Cégjegyzék szám: 15-09-071642 2oo7.év Éves beszámoló ffa ff eredménykimutatása (forgalmi költség eljárással) Beszámol~i ídősru: 2012. január Ol-2012. december 31. 10llHUF Ol. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exprtértékesítés nettó árbevétele I. Ertékesítés nettó árbevétele (01+02 sor) 03. Ertékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ll. Ertékesítés közvetlen költségei (03-05 soruk) ID. Ertékesítés bruttó eredmérye (I-ll sor) 06. Ertékesítési, forgalmazási költségek 07. Igaz~jköltségek 08. Egyéb általános költségek IV. iértékesités közvetett költségei (06-08 soruk) V. Egyéb bevételek V. sorból: visszaírt értékvesztés VL Egyéb ráfordítások VI. sorból: értékvesztés A. {JZEMI (ÜZLETI) I~V~'iSÉG PIID~I~ (+-ID IV+V-VL sor) 09. Kapott (járó) osztalék és részesedés 09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott ll. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ll. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegfi bevételek 12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 13. sorból: értékelési különbözet Pénzlgyi múveletek bevételei (9-13 soruk) vu. Előző év 1502824 O l S02824 808754 3462 259622 1071838 430986 O 135705 203057 338762 20998 4015 64653 5847 48569 262 1201 1463 Tárgyév 1470284 1470284 801913 6412 253860 1062185 408099 O 141207 193990 335197 24273 5506 63237 13 III 33938 747 217 964 Nyíregyháza, 20B.április 23. ga;twuj~ó képviselője

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Oldal: 2 Adószám: 13992013-2-15 Cégjegyzék szám: 15-09-0716422007.év Éves beszámoló" A" eredmény kimutatása (forgalmi költség eljárással) Beszámolási időszak: 2012. január Ol-2012. december 31. 10CJlHUF EIW& Tárgyév 14. Befektetett pénzügyi eszközök árfulyamvesztesége 14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 7329 6019 15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 17. Pénztigyi műveletek egyébráfordításai 441 1217 17. sorbó1: értékelési kil1önbözet VIll. Pénziigyi műveletek ráfordításai (14+15+-16+17 sor) 7770 7236 B. Pl!.1'iu.GYI ~TDC EItEDMENl')!; (VU vm sor) --6307-6272 C. S7nJCÁ~ V.4.IJ.AIKOZAsI ERmMl!.tru (+-A+-B sor) 42262 27666 IX. Rendkívüli bevételek 622 2229 X. Rendkívüli ráfordítások 3451 1428 D. ~I(fYt)U 1:RED~1' (IX-X sor) -281' 801 E. IADózÁ.~ ELOTTI EIlD~l' (+-C+-D sor) 39433 28467 XI. AdófIZetési kötelezettség 3422 2016 F. IADóZOTT ERED~Y {+-E-X11 sor} 36811 26451 18. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. 1...»1".1i'.G SZERIN11 'J: (+-F+t8-19 SOf) 36011 726451 Nyíregyháza, 20l3.április 23.

Certified by ISO 9001 & 14001 www.ecomcert.org KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi beszámolóhoz Nyíregyháza. 2013. április 23.

A. ÁLTALÁNOS RÉsz 1.) Általános kiegészítés TárSaság neve: TÉRSÉGIBULLADÉK-GAZDÁLKODÁSIKft 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz. Működési fonmija: Korlátolt Felelősségű Társaság Alakulás időpontia: 2007.06.27 Tulajdonosok: Jegyzett tőke: Számlayezetö bank: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata Észak-Alfóldi Környezetgazdálkodási Kft. l 022220eFt CIBBankZrt 10700048~5146802-51100005 OTP Bank Nyrt 11744003-20620820 Adószám: 13992013-2-15 Cégjegyzés száma: Cg. 15-09-0716422007. év. Képviseletre jogosult: Főtevékenység: 5/2011 (VI.2!.) GTlTIIG Kft számú határozat szerint 201 L július. l-jétől határozatlan időre PetróÁrpád lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Ibolya u. 23. - 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtés További tevékenységek: - 3821 Nem yeszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítás - 3822 Veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítás - 4520 Gépjánnűjavítás, karbantartás - 4677 Hulladék nagykereskeddem - 6820 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése - 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés - 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás A beszámoló a magyar Számviteli törvény szabályaival megegyezően készült. Társaságunknál a könyvvizsgálati kötelezettség a Számviteli tv. alapján fennáll Könyvvizsgáló: SM Garancia Könyvvizsgáló Kft. Engedély száma: 000664 Támcsuné Salamon Magdolna Ig. sz.: 002049 l

Felelős könyvviteli szolgáltató: Internetes honlap pontos címe: Magyamé Pataki Éva Lakcím: 4533 Sényő, Nyírbogdányi u. 9. Regisztráci6s szám: 185717 www.thgkft.hu 2.J Számvitel; politika főbb jellemzői: Beszámoló formája: Éves beszámoló Társaságunk méreteit jellemző három mutatáérték: - mérleg roösszeg: l 532 104 e Ft - éves nettó árbevétel: l 470 284 e Ft - átlagosan foglalkoztatottak létszáma 167 ro Mérleg fordulónapja: 2012. december 31. Mérlegkészítés időpontja: 2013. február 28. Eredmény megállapítás választott módja:,,a" összköltséges eredménykimutatás. A mérleg és eredménykimutatás választott típusa az előző üzleti évhez képest nem változott. Jelentős és lényeges összegű hibák: a mérleg föösszegének l o/o-át, vagy a sajáttőke összegének 2 o/o-át meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten kerül bemutatásra. 2)a. Számvitel; politika értékelésre vonatkozó össze(oglglé előlrtísai Eszközök beszerzési ára: tartalmazza mindazon összegeket, amely az eszközhöz egyedileg hozzárendelhető, illetve arányosítással megállapítható. Költségelszámolás rendszere: elsődleges költségnem könyveléssel, kapcsolt munkaszámos elszámolással. Értékcsökkenés elszámolása: üzembe...helyezés, használatbavétel napjával, a hasznos élettartam figyelembevételével, maximum a társasági ad6törvény szerinti mértékkel, lineáris leírással. A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a rokönyvben, mind a kapcsolódó analitikában negyedévente kerül sor. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása a gazdasági eseménnyel egyidejűleg, vagy fordulónapi értékelés keretében történik. 2

Maradványérték szerinti elszámolást alkalmazunk a gépjánnűvek esetében, mely új gépjánnűfiél 30%, használt gépjánnűnél 10%. Készletek értékelése: Leltározási szabályok:. átlagos (súlyozott) beszerzési áron. Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. Pénzkezelési szabályok: A pénzkezelés szabályai a helyi szabályzatban meghatározott feltételek mellett történik. Az előző üzleti évhez képest nem változott. l)b. Követelésekre ehyímolt érti!cvesztés Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség jellegű különbözet tartós és jelentős. A vevő minősítése alapján, az üzleti év mérlegforduló napján fennálló követelések után 13 III e Ft értékvesztést számoltunk el. lk. Céltarta/ék képzése Az adózás előtti eredmény terhére a valós eredmény megállapítása érdekében - céltartalék képezhető a jelentős, időszakonként ismétlődően jelentkező olyan gazdasági eseményekre, melyek összege vagy felmerülésük időjxlntja bizonytalan. A jövőbeni kötelezettségek fedezetére céltartalékot képeztünk - saját tulajdonban lévő hulladéklerakó telepünk rekultivációt követő utómunkálatára. Ennek összege 2012. évben 5 OOO e Ft. 3.) Értékelési ellárások vtíltouísa és annak hatása: Társaságunknál 2012. évben nem került sor változtatásra. 4.) Salát tőle váltopa e Ft-ban 2012 évi nyitó Növekedés Csökkenés 2012 évi záró eft összetétel eft e Ft eft összetétel Jegyzett tőke 1012 OOO 89,44% 10220 O 1022220 87,51% Tőketartalék O 0,00% O O O 0,00% Eredrnén~ék 77268 6,83% 28682 O 105950 9,07% Lekötött tartalék 42184 3,73% 28682 13502 1,16% Mérleg szerinti eredmény O 0,00010 26451 26451 2,26% Saját tőke 1131452 100,00% 6SlSl 28682 1168123 100,00 ;" 3

5.1 Hite/szerződések -cm Bank Zrt. Kezdete: Lejárat: -cm Bank Zrt. Kezdete: Lejárat: 100 OOO e Ft 2011.03.01 2012.03.30 (lejárt) 200 OOO e Ft 2012.02.20 2013.03.10 (hosszabbított) B. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK Mérleghez kapcsolódó!.j. lmmuieriális javak és tmieszközök állomlínv változása 8rv1tó érlik..,qltm4w Nyitó Növcbdés csaklre.nés ZIkÓ ái10mány l111111t11erir1is lj'. ~~~ KUértéldí 4339 1240473 48080 1739 42412 17907 1260 7092 1900 4818 1275793 64087 (e Ft-ban) ~ 1292892 62058 10252 1344698 ~~ vállt'mira Nyitó Növcbdés Csóklre.nés ZIkÓ állomány 3165 265374 47324 749 78537 17833 12S8 3982 1900 2656 339929 63257 315163 97119 7140 405842 2162 935864 830. 93885G BeJejezed.en beruházások 760 341 1101 Ebből:. - nagyédékií tárgyi eszközök - kisértéi::ú tárgyi es.zkdzök - bemházásokra adott dó1eg Mérleg érték. 760 341 760 341 O 939!W1 Az értékcsökkenés tárgyévre elszámolt összege teljes egészében lineáris elszámolással történt a tárgyi eszközöknél és az immateriális javaknál. Bruttó érték és értékcsökkenés kivezetésére értékesítés, készletek közé átvezetés és selejtezés miatt kerül sor. Értékesítés: Bruttó érték Értékcsökkenés Készletek közé átvezetés: Bruttó érték Értékcsökkenés 242 e Ft 242 e Ft 5984 e Ft 2881 e Ft 4

Selejtezés: Bruttó érték Értékcsökkenés 4026 e Ft 4017 e Ft ~ ES;kÖl,ök és fo"ások összetétele (e Ft-ban) Megnevezés 2011. év 2012. év Változás A. Befektetett eszközök 985592 944 587-41005 Immateriális javak 1174 2162 988 Tárgyi eszközök 979728 931195-41933 Befektetett.. ~ yi eszközök 4690 4630-60 B. Forgóeszközök 489114 566 324 17150 Készletek 61986 104 513 42521 Követelések 383850 423481 39631 Értékpapírok O O O Pénzeszközök 43338 38324-5014 C. Aktív időbeli elhatárolások 2820 21 193 18313 Eszközök összesen 1477586 1532104 54518 D. Saját tőke l 131452 l 168 123 36611 E. Céltartalékok 60000 65000 5 OOO F. Kötelezettségek 219053 293443 14390 G. Passzív időbeli elhatárolások 1081 5538-1543 Források összesen 1477586 1532104 54518 Belektetett eszközök Bruttó érték alakulása: Tárgyévben az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó érték növekedése 62 058 e Ft, c<sökkenése pedig 10 252 e Ft összegű volt. A csökkenés nagyrészt a fütéskorszerűsítés során feleslegessé vált berendezés készletek közé történő átsorolása, másrészt pedig a leselejtezett infonnatikai eszközök selejtezéseként kivezetett értékek miatt történt. A tényleges növekedés 51 806 e Ft volt A beszerzések közül 11 907 e Ft kisértékű tárgyi eszköz volt, mely toként l 100 l-es kommunális-, és szelektív konténer felhasználásához köthető. Halmozott értékcsökkenés alakulása: A tárgyévben 97 118 e Ft összegű terv szerinti értékcsökkenés került elszámolására, ill 9 e Ft terven felüli értékcsökkenés volt. Tárgyi eszköz selejtezés miatt nettó érték kivezetés Tárgyi eszköz értékesítés miatt nettó érték kivezetés Tárgyi eszköz készletek közé átsorolás miatt nettó érték kivezetés geft OeFt 3 103 e Ft 5

Befektetett pétlzügyi eszközök: (e Ft-ban) 2011. év 2012. év Nyitó 3 150 4690 Növekedés 1600 O Csökkenés 60 60 Záró állomány 4690 4630 Részesedés - Nyírségi HUKE Kft.4600 4600 Dolgozói lakásépítési kölcsön 90 30 Összesen: 4690 4630 Abefektetett pétlzügyi eszközök változása a dolgozói lakásépítési kölcsön mozgásából adódik. 2012 évben nem lett új kölcsön kihelyezve. Forgóeszközök: Készletek: A tárgyévi záró állomány 104513 e Ft volt, ez előző évhez képest 42 527 e Ft-tal több. Ez föként az év végi másodnyersanyag raktárkészlet növekedéséböl adódik, mely 2012 végéig nem került értékesítésre.. Követelések: A követelések értéke 423487 e Ft, melyböl a vevőállomány 393071 e Ft, egyéb követelés pedig 30 416 e Ft az alábbiak szerint: (e Ft-ban Megneve7és 2011. év 2012. év Különbözet Társasági adó 744 2242 1498 Köbégvetési kiutalási igény 1378 945 ~433 Iparűzési adó 2716 1409-1307 TV~kész frlembentart. 3 O -3 MagáJ.lI1)'lIg<l~ 130 O -130 Lakásköksön 60 60 O Előleg O 242 242 1 <" kapcs. köv. 206 246 40 Vásárolt követelss eng. 1987 1 720-267 Évvégi Ám (mlyarmtos S2D1g.) 17383 21582 4199 Kö2tis7t.Egy. vagyoni ho22ájárujás 20 20 O LetétUPC 10 10 O Letét VPOP 1000 1000 O OEP 851 804-47 Államkincstár O 136 136 ÖSszesen 26488 30416 3928 6

Követelések kapcsolt vállalkozásokban Fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi: Vevő: NYMJV Önkormányzata NYÍRvv Nonyrofit Kft Nyíregyháza Allatpark Nonprofit Kft Nyírségvíz Zrt. Sóstó Gyógyfürdő Zrt. Városkép Nonprofit Kft. Összesen: l 725 e Ft 1172eFt geft l 364 e Ft 255 e Ft 111 e Ft 4 636 e Ft ebből lejárt követelés: I 360 e Ft. Vásárolt követelések Városüzemeltetési Kht.-tól átvett hulladékgazdálkodási díj: Belföldi vevői. Regionális Társas Belföldi vevő II. (Ft-ban) Engedményezett követelés 8 318 660 748601 3443849 5463019 Követelésért fizetett összeg (könyvszerintiérték) 1663732 748601 l 500 OOO 50 OOO 2012. évben befolyt követelés (könyvszerinti) 153672, 2012.12.31-én elszámolt értékveszres 103542 10 OOO 2012.12.3L fennálló követelés könyv szerinti ért. 100046 562991 1046774 10 OOO Hátrasorolt eszközök A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy. akibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel. Pénzeszközök: A pénzeszközök állománya 5 O 14 e Ft-tal csökkent. 7

CASH FLOW Megnevezés EIő7ő évi adózott eredmény Előző évi értékcsökkenési leírás Bl1lttó eash flow Vásárolt kés2letek Saját tennelésű kés2letek Vevőkövetelések Váltókövetelések E2Yéb követelések Aktív időbeli elhatárolás A müködésjjéddziiltséelete Céltartalékok smllítóállomány Váltótartozások,Egyéb tövid lejáratú kötele7.ettsée Passzív időbeli elhatárolás Müködésből sránna2ó fomsok Nettó eash flow Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pii.eszk. Értékpapí'rállomány A befektetési tev. easb fiowja Hosszú lejáratú hitelállomány I~éb hosszú lejáratú kötele7.ettség Rövid lejámtú hiteládomány.. Saját töke sal járó vált. A fmans:drozási tev. eask fiowja.osztalék (t"és7.esedés) fi7etés Szervezeti vált. miatti koll'. EGYENLEG PénzáDomány változás változása -.. -.. - - ft -" -" változása -" -" -" -" változása -" -" -" változása - " " - (e Ft~ban) ÖsS7.eg 36011 89312 125323 6430 36097 35709 O 3928 18373 100537 5000-7937 O 16304-1543 11824 36610 988 47379-60 O 48307 O 5023 1000 660 6683 O O -5014-5014 8

Aktív időbeli elhatárolások: Bevételek szelektív értékesítéhez kapcs. bevételek TÁMOP 6.1.2 kapcs. bevételek Költségek, rámrdítások Jövedéki adó Egyéb anyag Igénybevett S2DJgáJtatás Egyéb költség Pénzügyi ráidrdítás HaJas2tott ráfurdítások Pénzügyi Jtmg árfolyam k:lwnbözete Mindöss7esen: 12908 e Ft 11 137 e Ft l 771 e Ft 714geFt 6160eFt 119 e Ft 773 e Ft 80eFt 17 e Ft 1 136 e Ft 1136eFt 21193e Ft Saját tőke, tőkeerősség Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 76,57 %, a tárgyévben 76,24 %. Mindkét esetben az optimális arány Iölött van. Minimális értékben csökkent, mely a mérleg szerinti eredményünk kisebb mértékű csökkenésével magyarázható az előző évihez képest. A folyamatos fejlesztésre szoruló eszközpark csak hitel igénybevétele mellett újítható. A saját tőke 3,24 %-kal, míg az összes forrás 3,68 %-kal növekedett tárgyévben. 2011 év Növekedés Csökkenés 2012 év Sajáttőke 1 131452 101 364 64 693 1 168 123 Jegyzett töke 1012000 10220 O 1022220 - Tőke tartalék O O O O - Eredmény tartalék 41257 64693 O 105950 - Lekötött tartalék 42184 O 28682 13 502 Mérleg szerinti eredmény 36011 26451 36011 26451 Társaságunk a 2009 és 2010 évben megképzett fejlesztési tartalékból valósította meg 1 db célgép beszerzését, melynek összegét a lekötött tartalékból visszavezette az eredménytartalékba. 2012 évben tőkeemeléssel, egy új taggal bővült a kft tulajdonosi köre. Céltartalék képzés 5 OOO e Ft céltartalékot képeztünk 2012 évben, jövőbeni költségek fedezetére. Kötelezettségek A kötelezettségek állománya 293443 e Ft, mely 13 341 e Ft hosszú lejáratú kötelezettségből és 280 102 e Ft rövid lejáratú kötelezettségből áll.. A Társaság likviditása további javuló tendenciát mutat. Az általános likviditási mutató tárgyévre 10,09 o/o-kal javult, igy 192,99 %. A mérlegadatokból jóllátható, hogy mindkét évben a kötelezettségek jelenmsrészét a rövid lejáratú kötelezettségek teszik ki. 201 l-ben 97,01 %, 20l2-ben pedig 95,45 %. Ez szállítói tartozásból, hiteltartozásból illetve az egyéb rövid lejáratú (Inként tárgyévet követően határidős) kötelezettségekből áll. 9

Hosszú lejáratú kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettség 1 db célgép beszerzésénél igénybe vett pénzügyi lízingként nyilvántartott éven túli kötelezettséget tartalmazza. Ennek összege 13 341 e Ft. Rövid lejáratú kötelezettségek - szállító 132276 e Ft - forgóeszköz hitel 1OOO e Ft - egyéb kötelezettség 146826 eft kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (kapcsolt vállalkozásokkal együtt) Egyenleg: Határidőn belüli: Lejárt kötelezettség: 132276 eft 130221 e Ft 2055 e Ft (elkésett számla) Szállítói állomány 7 937 e Ft-tal csökkent, értéke pedig töként le nem járt kötelezettségből adódik. Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben Fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség megoszlása az alábbi: Szállító állomány NYMJV Önkormányzata NYÍRvv Nonyrofit Kft Nyíregyháza Allatpark Nonprofit Kft. Nyírségvíz Zrt. Sóstó-Gyógyfiirdők Zrt. Város-Kép Nonprofit Kft.. Összesen: 1625 e Ft 1286 e Ft 86e Ft 373 e Ft 137 e Ft 681 e Ft 4188 e Ft Ebből lejárt kötelezettség: 1930 e Ft Rövid lejáratú hitelek Az átmeneti pénzügyi nehézségek áthidalására rövid lejáratú hitelt vett fel társaságunk, melynek záró állománya: l OOO e Ft. 10

Egyéb kötelezettségek részletezése (e Ft-ban) Me2neve:l.és 20Uév 2012 év Különbözet SZJA 8660 8304-356 IEgészségügyi hozzájárujás 357 1056 699 RehabilitácDs hozzájánms 901 l 174 273 Cégautó adó 39 60 21 Munkabér 19569 22922 3353 Társadahmbi7tositáslszochó 21903 13525-8378 NyugdÜbi7tosítás O 5 148 5148 Egészségbi2t. és mmkaerop. O 4388 4388 Idegen Ietikás 1 165 1396 231 Smkképzési hozzájárulás 1837 780-1057 Pémügyi lfz.ing köv. évi törl 16912 17261 349 InnovácDS jánrek 688 444-244 Üzemanyag előleg 51 O -51,Egyéb rövxilejár. (ám) 17963 20606 2643 ÁFA 40369 47193 6824 Önell.pótlék 19 O -19 Kömy.véd-i tennékdij. 236 Egyéb rövxilejár. 89 2333 2244 Összesen 130522 146826 16068 Passzív időbelielhatárolások Bevételek Iratmegőrzés Pénzügyi lízing árfolyam különbözet Költségek, ráfordítások Igénybevett szolgáltatás Személyi jellegű Bérköltség Járulékok 201 e Ft 200 e Ft 1 e Ft 5337 e Ft 2739 e Ft 100 e Ft 1944e Ft 554 e Ft Mindösszesen: 5538 e Ft 3.) Kötelezettségek összege. amelr zálogjoggal biztosí/ottak Az átmeneti pénzügyi nehézségek áthidalására rövid lejáratú hitel kerete van társaságunknak, melynek záró állománya: 1 OOO e Ft ebből: O e Ft cm folyószámiahitel l ooo e Ft cm forgóeszközhitel 11

Zálogjog a Bokréta u. 22. központ három helyrajzi számú ingatlanon van. Eredménykimutatáshm: kap;solódó 1.) A táblázat a Társaság összköltség ~ljárás szerint elkészített eredménykimutatása: (e Ft-ban Megneve7és 20t1év 2012 év változás I. Értékesiés nettó árbevétele (01 +02 sor) 1502824 1470284-32540 II. Aktivált saját teljesio. '- ~lr értéke (+-03+-04 sor) 9426 36097 26671 ID. Egyéb bevételek 20998 24273 3275 ID. sarbói: vlsszan érte'kves2tés 4015 5506 l 491 IV. Anyagje~gű rái>rdíl:ások (05-09 sarok) 740400 737712-2688 V. SzetlYSlyi je~gű rái>rdiások (10-12 sorok) 590314 598649 8335 VI. Értékcsökkenésí )ens 89312 97118 7806 VII. iegyéb rái>rdiások 64653 63237-1416 VII. sorból: értékvesztés 5847 13 141 7294 ÜZEMI (Ü2LETI) TEVÉQ:.NYSÉG EREDMÉNYE A. i(i+n+ill-iv-v-vi-vii. sor) 48569 33938-14631 VID. Péll2iigyi rriíveletek bevételei (13-17 sorok) 1463 964-499 IX. P' -. műveletek ráfktrdiásai (18+19+-20+21 sor) 7770 7236-534 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX B. sor) SZOKASOSVALlALKOZASI EREDMENY (+-A+ -6307-6272 35 42262 27666-14596 C. B sor) X. Rendkívüli bevételek 622 2229 1607 XI. Rendkívüli ráfordiások 3451 1428-2023 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI sor) -2829 801 3630 E. ADÓ7AS ELÓTI1 EREDMÉNY (+-C+-D smj 39433 28467-10966 XII. Adófrletési kötele2ettség 3422. 2016-1406 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-X11 sor) 36011 26451-9560 22. Eredmél1'yWLl~',.L ~Ie OSZtaEkra. részesedésre O O 0 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés O O O G. MÉRLEG SZERINTI EREDMtNv(+-F+22-23 sor) 36011 26451-9560 12