A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 25-ei ülésére Tárgy: Intézkedési terv a 2010. évi költségvetési hiány csökkentése érdekében (1/2010 ) Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı
Tisztelt Közgyőlés! A Közgyőlés a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadásakor felkért, hogy terjesszek elı javaslatokat a 2010. évi költségvetési hiány stabilizálására, illetve csökkentésére. A megyei önkormányzat 2010. évre tervezett bevételi és kiadási fıösszegeinek egyenlege - 837.102 E Ft, melybıl a mőködési egyenleg (hiány) - 906.519 E Ft, a felhalmozási egyenleg (többlet) 69.417 E Ft. A költségvetési rendeletben felhatalmazást kapott a Közgyőlés elnöke a 837.102 E Ft összegő hiány finanszírozására 837.102 E Ft összegő mőködési hitel felvételére, az évközi esedékes fizetési kötelezettségek határidıre történı teljesítéséhez szükséges pénzfedezet (likvid tıke) biztosítására (meglévı folyószámla hitelkerettel egybe számítva) összesen 800.000 E Ft összegő folyószámla hitelkeret és 200.000 E Ft munkabérhitel keret megnyitására, igénybevételére, illetve a hitelkeret folyamatos fenntartására. A 2010. évi költségvetés tervezése során nem tudtuk érvényesíteni a közgyőlés által elfogadott költségvetési irányelvekben megfogalmazott elvárást, hogy az önkormányzat mőködési költségvetési terhei tovább nem növekedhetnek. A cél az ellátandó feladatok változatlansága melletti évrıl évre csökkenı központi támogatások által gerjesztett mőködési költségvetési hiány jelentıs növekedésének megállítása volt. Ezt a célkitőzést a költségvetési tervezés során a 2010. évre elıirányzott, illetve determinált központi költségvetési kondíciók és intézkedések (illetéktörvény bevételcsökkentı változásai, állami normatívák és egyéb állami támogatások csökkenése, rehabilitációs járulék összegének drasztikus megemelése) következményeként nem 2
sikerült, illetve nem sikerülhetett teljesíteni. A 2010. évre prognosztizált mőködési hiány összege 906.519 E Ft. A tényleges mőködési hiány azonban eléri az 1.200,000 E Ft-ot. Az önkormányzati törvény által meghatározott hitelfelvételi korlátra tekintettel a 837.102 E Ft feletti mőködési hiányt 362.303 E Ft összegő 2009. évi felhalmozási pénzmaradvány megelılegezésével, a bevételi fıösszegbe történı beépítésével tudtuk rendezni. A költségvetési rendelet- tervezet elıterjesztésekor is tisztában voltunk azzal, hogy a csökkenı állami normatívákra és a folyamatosan növekedı költségekre épülı kényes egyensúly tényleges és tartós fenntartása a megyei önkormányzat által nyújtott kötelezı közszolgáltatások szakmai színvonalának jelentıs sérelme nélküli további költségcsökkentı, vagy bevételnövelı intézkedések mielıbbi megtételét igényli. Az elmúlt hónapok költségelemzı vizsgálatai sajnos azt az eredményt hozták, hogy ma már nem állnak rendelkezésünkre olyan rejtett tartalékok, amelyek felhasználásával nagyságrendekkel tudnánk csökkenteni a tárgyévi költségvetési hiányt. Jelentıs összegő többletbevételekre a tulajdonunkban lévı további ingatlanjaink értékesítésébıl, illetve az illetékbevételek tılünk független növekedésébıl számíthatunk. Ezen reménybeli bevétel-növekedések realizálódásának az esélye a kritikus szint alatt van. A jegybanki alapkamat folyamatos csökkenésével a kötvénybetéteink tervezett kamatbevételei is folyamatosan csökkennek. A jelenlegi helyzetben reálisnak minısíthetı hiány-csökkentı és bevételnövelı intézkedéseket a jelen elıterjesztés határozati javaslata tartalmazza. Kérem képviselıtársaimat a határozati javaslat elfogadására. Tatabánya, 2010-03-17 Dr. Völner Pál 3
Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1./ a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetési hiányának csökkentésére a következı intézkedések végrehajtását rendeli el: - a megrendelt napilapok, folyóiratok, közlönyök számának felülvizsgálata, és csökkentése, internet szolgáltatás, vírusirtó szoftverek, jogtárak beszerzési költségeinek, vonalas telefonok üzemeltetési költségeinek, a nyomtatásra és másolásra használt papír mennyiség csökkentése, illetve tovább csökkentése, - a hétvégi főtés szüneteltetése, illetve csökkentése a hétvégeken nem üzemelı intézményekben, hımérséklet - szabályozó eszközök beépítése a főtési rendszerekbe, a lekötött villamos és gázenergia mennyiség felülvizsgálata, és szükség szerinti csökkentése, - az intézmények vagyonkezelésében lévı helyiségek és eszközök használatba adására irányuló bérleti szerzıdések felülvizsgálata, szükségszerinti módosításának kezdeményezése inflációkövetı bérleti díj érvényesítésére, - az iskolai tanmőhelyekben gyakorlati foglalkozás keretében elıállított termékek értékesítése, az ipari szakképzı intézmények iskolai gyakorlati foglalkozásainak (festı, kımőves, vízvezeték-szerelı szakmákban) alkalmi kihelyezése más megyei intézménybe, kisebb évközi felújítás, karbantartás végzésére, - a már nem használt, felesleges gépjármővek, egyéb eszközök és anyagok értékesítése, vagy egyéb, bevételnövelı hasznosítása - az éjszakai portások foglalkoztatási indokoltságának felülvizsgálata, szükség szerinti kiváltása, 4
- a gazdasági feladatok integrációjának tapasztalatai alapján a pénzügyi - gazdasági feladatokat ellátók létszámának felülvizsgálata, indokolt esetben csökkentése, - a rehabilitációs járulék fizetési kötelezettség csökkentése érdekében a már foglalkoztatott dolgozók között lévı csökkent munkaképességő, egészségkárosodott személyek felülvizsgálata, illetve betöltetlen állások betöltése esetén a munkakörhöz szükséges feltételeknek megfelelı megváltozott munkaképességő személyek elınyben részesítése, - a részmunkaidıs foglalkoztatás és a prémium évek programba történı belépés lehetıségének megvizsgálása és igénybevétele, - a dolgozói havi illetmények utalásával összefüggıen a megyei önkormányzatnál felmerülı banki, illetve postai költségek csökkentése, megszüntetése érdekében a dolgozóknak többletköltséget nem okozó banki eljárások támogatásával, illetve bevezetésével, a versenyjogi szabályok tiszteletben tartása mellett. Ennek érdekében az önkormányzat elvárja a dolgozóitól a számlavezetı bank szolgáltatásainak nagyobb mértékő igénybevételét, - a takarítási tevékenység kiszervezési lehetıségének megvizsgálása, indokolt esetben megversenyeztetése, - versenyeztetési eljárással kilépés a villamos és - és gázenergia szabad piacra, - a javítási - karbantartási tevékenység kiszervezése, vagy településenként 1-1 intézménybe integrálása, - a kötelezı és CASCO gépjármő biztosítási költségek csökkentése versenyeztetési eljárással. - a komáromi székhelyő Klapka György Múzeum Komárom Város részére történı átadásának elıkészítését, - a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal létszámának csökkentését 2010. április 1-je hatállyal 55 fırıl 54 fıre. 5
2./ felhatalmazza a közgyőlés elnökét anyagi érdekeltségi rendszer bevezetésére az 1.) pontban meghatározott intézkedések eredményes végrehajtása érdekében. 3./ elrendeli,hogy indokolt esetben a közgyőlés elnöke terjesszen elı újabb hiánycsökkentı intézkedési tervet, Felelıs: Dr. Völner Pál elnök, az Önkormányzati Hivatal vezetıje, az intézmények vezetıi. Határidı: folyamatos 6