UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/2F Rev.1 2011. február
UTB Envirotec Kft. Tartalomjegyzék 1 Összefoglaló... 10 1.1 Megoldandó probléma... 10 1.2 Megoldási javaslatok és a változatelemzés eredményei... 11 1.3 Kiválasztott változat bemutatása... 12 1.4 Költség-haszon elemzés eredményei... 12 2 A projektgazda bemutatása... 16 2.1 A pályázó szervezet, jogi státusz... 16 2.1.1 A projektgazda adatai az előkészítés szakaszában... 17 2.1.2 A projektgazda adatai a megvalósítás szakaszában... 18 2.1.2.1 A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE... 18 2.1.2.2 A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA... 18 2.1.2.3 A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA... 19 2.1.2.4 IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK... 19 2.1.2.5 A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA... 19 2.1.2.6 Tulajdoni viszonyok rendezése... 21 2.1.2.7 ÜZEMELTETÉS... 21 2.1.2.8 ELŐZETES MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI... 21 2.1.2.9 BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER... 22 2.1.2.10 A TÁRSULÁS KÉPVISELETE... 27 2.1.2.11 A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, IRÁNYÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 28 2.1.2.12 TAGSÁGI JOGVISZONY... 28 2.1.2.13 A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE... 29 2.1.2.14 NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA... 30 2.1.3 Együttműködési formára vonatkozó speciális adatok... 30 2.1.3.1 Együttműködés a projekt megvalósítás fázisában... 30 2.1.4 A beruházás aktiválása... 31 2.2 Esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés politika... 31 2.2.1 Esélyegyenlőség... 31 2.2.2 Fenntartható fejlődés politika... 32 2.3 A projekt menedzsment szervezet bemutatása... 35 2.4 A projektgazda és a projektmenedzsment szervezet kapcsolata... 35 3 Háttér, környezet... 38 3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása... 38 3.1.1 A terület közigazgatási lehatárolása... 38 3.1.2 A terület természeti környezete... 38 3.1.2.1 Domborzati és talajviszonyok... 39 3.1.2.2 Földtani adottságok... 39 3.1.2.3 Éghajlati viszonyok... 40 3.1.2.4 Növényzet... 40 3.1.2.5 Állatvilág... 40 3.1.2.6 Ökológia... 40 3.1.2.7 Vízrajzi viszonyok... 41 3.1.2.8 A tisztított szennyvíz befogadójának jellemzése... 42 3.1.3 Jellemző településszerkezet... 45 GAB, 2/25/2011 2
UTB Envirotec Kft. 3.1.3.1 Tolna Város... 46 3.1.3.2 Fadd Nagyközség... 46 3.1.3.3 Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Fácánkert és Gerjen Községek... 47 3.2 Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása... 49 3.2.1 Demográfiai helyzet, tendenciák... 49 3.2.1.1 A népesség korösszetétele... 52 3.2.1.2 A települések területi jellemzői... 53 3.2.2 Gazdasági társadalmi jellemzők, tendenciák... 55 4 A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése... 58 4.1 A probléma és a fejlesztési igény meghatározása... 58 4.1.1 Helyzetértékelés... 58 4.1.1.1 Ivóvízellátás jelenlegi helyzete a projektterületen... 59 4.1.1.2 Szennyvízelvezetés jelenlegi állapotának ismertetése... 61 4.1.1.3 A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer jellemző paraméterei... 65 4.1.1.4 A meglévő szennyvíztisztító telep jellemző paraméterei... 66 4.1.1.5 A telepre befolyó szennyvíz jelenlegi mennyiségi és minőségi paraméterei72 4.1.1.6 A tisztított szennyvíz minősége... 74 4.1.1.7 A szennyvíztisztító telep kihasználtsága... 74 4.1.1.8 Jogszabályi, szakpolitikai előírások... 75 4.1.1.9 Víz- és csatornadíjak... 78 4.1.2 Keresleti igények jellemzése... 81 4.1.2.1 Lakossági vízfogyasztásra ható tényezők és azok hatásai... 81 4.1.2.2 Rákötési hajlandóságra ható tényezők... 81 4.1.3 Fejlesztési igény... 84 4.1.3.1 A projektjavaslat kiinduló állapota... 84 4.1.3.2 Jogi eredetű szükségszerűséget bemutatni... 84 4.1.3.3 Műszaki eredetű szükségszerűség... 84 4.1.3.4 Gazdasági eredetű szükségszerűség... 85 4.1.3.5 Társadalmi eredetű szükségszerűség... 85 4.2 Célkitűzések... 86 4.2.1 Célkitűzések meghatározása... 86 4.2.2 Eredményindikátorok... 87 4.3 A projektjavaslat célcsoportjai... 87 5 Változatelemzés... 88 5.1 Elemzések a végső változatok meghatározása érdekében... 88 5.1.1 A már elvégzett változatelemzések bemutatása... 88 5.1.2 Koncepcionális változatok összehasonlítása... 88 5.1.2.1 Természetközeli szennyvíztisztítás lehetősége... 88 5.1.3 A végső változatelemzés változatai... 90 5.2 A végső változatelemzés módszere... 90 5.3 Projekt nélküli eset leírása 0 változat... 90 5.3.1 Műszaki szempontok... 91 5.3.2 Költségek, bevételek és hasznok becslése... 91 5.3.3 Egyéb releváns szempontok... 94 5.4 A projektváltozatok... 95 5.4.1 Műszaki ismertetés... 95 5.4.1.1 A szennyvíztisztítási technológia leírása... 95 5.4.1.2 A tervezett szennyvíztisztító telep A változat... 97 5.4.1.3 A tervezett szennyvíz nyomóvezetékek A változat... 100 5.4.2 Az A változat költségeinek becslése... 102 GAB, 2/25/2011 3
UTB Envirotec Kft. 5.4.2.1 Beruházási költségek... 102 5.4.2.2 Működési költségek... 108 5.4.2.3 Maradványérték... 110 5.4.2.4 Összefoglalás... 111 5.4.3 További értékelési szempontok szerinti becslés, leírás... 112 5.5 B változat... 113 5.5.1 Műszaki ismertetés... 113 5.5.1.1 A szennyvíztisztítási technológia leírása... 113 5.5.2 A B változat költségeinek becslése... 116 5.5.2.1 Beruházási költségek... 116 5.5.2.2 Működési költségek... 121 5.5.2.3 Maradványérték... 123 5.5.2.4 Összefoglalás... 124 5.5.3 További értékelési szempontok szerinti becslés, leírás... 125 5.6 A változatok értékelése, a kiválasztott változat meghatározása... 125 5.6.1 Az értékelés módszertana szerinti összehasonlítás... 125 6 A kiválasztott változat részletes ismertetése... 129 6.1 Részletes műszaki ismertetés... 129 6.1.1 Műszaki leírás... 129 6.1.1.1 Csatornahálózat A tervezett szennyvíz nyomóvezetékek... 129 6.1.1.2 A tervezett szennyvíztisztító telep... 132 6.1.1.3 A szennyvíztisztító telep elhelyezése, infrastruktúrája... 138 6.1.1.4 Hulladékkezelés... 138 6.1.2 Output indikátorok... 140 6.1.3 A beruházás tulajdonjogi kérdései... 141 6.1.4 Működtetés, üzemeltetés... 142 6.2 A projekt hatásai... 143 6.2.1 A projekt jelentős hatásai... 143 6.2.2 Esélyegyenlőség... 144 6.2.3 Fenntartható fejlődés politika... 145 7 A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése... 148 7.1 A költség-haszon elemzés általános feltételezései... 148 7.2 Pénzügyi elemzés... 149 7.2.1 Pénzügyi költségek becslése... 149 7.2.1.1 Beruházási költségek becslése... 149 7.2.1.2 Üzemeltetés és karbantartás költsége... 151 7.2.1.3 Pótlási költségek... 156 7.2.1.4 Maradványérték becslése... 158 7.2.1.5 Pénzügyi költségek összegzése... 159 7.2.2 Pénzügyi bevételek becslése... 159 7.2.2.1 A díjak meghatározása... 159 7.2.2.2 Fizetőképességi vizsgálatok (affordability)... 163 7.2.2.3 Pénzügyi bevételek összegzése... 167 7.2.3 A projekt pénzügyi teljesítménymutatói... 172 7.2.4 A megítélhető támogatási összeg meghatározása... 173 7.2.5 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata... 174 7.3 Közgazdasági költség-haszon elemzés... 176 7.3.1 A projekt hasznainak becslése... 177 7.3.1.1 Használónál jelentkező hasznok összegzése... 177 7.3.1.2 Az externális hasznok becslése... 178 GAB, 2/25/2011 4
UTB Envirotec Kft. 7.3.1.3 A hasznok összegzése... 179 7.3.2 Közgazdasági teljesítménymutatók... 180 7.4 Érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés... 181 7.4.1 Érzékenységvizsgálat... 181 7.4.2 Kockázatelemzés... 184 7.4.2.1 Kritikus változókra vonatkozó kockázatelemzés... 186 7.4.2.2 Leíró jellegű kockázatelemzés... 190 8 Cselekvési terv a projekt megvalósítására... 195 8.1 A projekt irányítási struktúrája... 195 8.1.1 A projektmenedzsment szervezeti felépítése... 195 8.1.2 A projekt menedzsment működése... 197 8.2 Előkészítettség és intézkedési terv... 201 8.2.1 Ingatlanszerzés, tulajdonjog... 202 8.2.1.1 Szennyvíztisztító telep... 202 8.2.1.2 Nyomóvezetékek... 202 8.2.2 Egyéb feladatok... 204 8.2.3 Kommunikációs terv... 204 8.3 Kockázatkezelés stratégiája... 206 8.3.1 A kockázatok csoportosítási lehetőségei... 206 8.3.2 A kockázatok és kezelésük részletezése... 207 8.3.2.1 A kockázatok valószínűségének meghatározása (megvalósítási és fenntartási szakasz) 207 8.3.2.2 Kockázatkezelési stratégia... 208 8.4 Közbeszerzések, beszerzések... 211 8.5 Ütemtervek... 212 8.5.1 Műszaki/végrehajtási lebonyolítási terv... 212 8.5.2 Kifizetési ütemterv... 213 8.6 Fajlagos beruházási költségek összefoglaló táblázata... 214 9 Rövidítések... 215 10 Mellékletek... 216 GAB, 2/25/2011 5
UTB Envirotec Kft. Táblázatjegyzék 1.1. Táblázat: Főbb adatok... 10 1.2. Táblázat: A szennyvíztelep fejlesztésének építési költségei... 12 1.3. Táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök... 12 1.4. Táblázat: Projekt tervezett fejlesztési költségei, eft... 13 1.5. Táblázat: Finanszírozás megoszlása... 14 1.6. Táblázat: Díjak 2011 évi reáláron... 14 1.7. Táblázat: A megvalósítás ütemezése... 15 1.8. Táblázat: Az EMT és a jóváhagyási RMT közötti eltérések... 15 2.1. Táblázat: Társulási Megállapodásban résztvevő önkormányzatok... 30 2.2. Táblázat: Költségmegosztási terv a megvalósítás szakaszában... 31 2.3. Táblázat: A külső szakértőkkel szemben támasztott követelmények... 35 2.4. Táblázat: Együttműködésre vonatkozó adatok... 37 3.1. Táblázat: Projekt által érintett szennyvízelvezetési agglomeráció települései... 38 3.2. Táblázat: Az agglomeráció településeinek kistájkataszteri besorolása... 38 3.3. Táblázat: Települések besorolása 7/2005. (III.1.) KvVM Rendelet szerint... 41 3.4. Táblázat: A Duna jellemző vízminőségi paraméterei a tisztított szennyvíz bevezetés feletti szakaszon... 43 3.5. Táblázat: A Duna jellemző vízminőségi paraméterei a tisztított szennyvíz bevezetés alatti szakaszon... 44 3.6. Táblázat: A projektterület népsűrűsége... 45 3.7. Táblázat: A projekttel érintett települések szennyvíztisztítótól való távolsága... 46 3.8. Táblázat: A projekttel érintett települések népessége... 49 3.9. Táblázat: A projekttel érintett települések lakásszáma... 50 3.10. Táblázat: Korösszetétel az érintett településeken... 53 3.11. Táblázat: Élveszületés és halálozás 100 fő állandó lakosra vetítve... 53 3.12. Táblázat: Tolna bel- és külterületére vonatkozó adatok... 54 3.13. Táblázat: Fadd bel- és külterületére vonatkozó adatok... 54 3.14. Táblázat: Bogyiszló bel- és külterületére vonatkozó adatok... 54 3.15. Táblázat: Gerjen bel- és külterületére vonatkozó adatok... 54 3.16. Táblázat: Dunaszentgyörgy bel- és külterületére vonatkozó adatok... 55 3.17. Táblázat: Fácánkert bel- és külterületére vonatkozó adatok... 55 3.18. Táblázat: Egy főre jutó személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem, 2008... 55 3.19. Táblázat: A településeken jellemző munkanélküliségi ráta... 56 4.1. Táblázat: Vízvédelmi beruházások összesítése... 58 4.2. Táblázat: A meglévő szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszer jellemzői... 58 4.3. Táblázat: Fajlagos vízfogyasztási adatok Tolna agglomeráció településein, 2005-2009. 59 4.4. Táblázat: A vízellátó rendszer részei, átemelő telepek (db), tárolók a projekttel érintett településeken... 61 4.5. Táblázat: A Tolna Víz- és Csatornamű Kft tulajdonosi megoszlása... 61 4.6. Táblázat: Tolna szennyvíz-agglomeráció szennyvízcsatorna hálózat műszaki adatai... 62 4.7. Táblázat: Tolna szennyvíz-agglomeráció átemelők műszaki adatai... 64 4.8. Táblázat: A szennyvíztisztító telepen keletkező rácsszemét és szennyvíziszap mennyisége 2004-2010. közötti években... 69 4.9. Táblázat: A számlázott szennyvíz éves mennyisége és a szennyvíztisztító telepre befolyó szennyvíz minőségi paraméterei... 73 4.10. Táblázat: Lakossági, intézményi és ipari/kereskedelmi szennyvizek m 3 /év-ben... 73 4.11. Táblázat: Lakossági, intézményi és ipari/kereskedelmi szennyvizek LE-ben... 74 GAB, 2/25/2011 6
UTB Envirotec Kft. 4.12. Táblázat. A számlázott szennyvíz éves mennyisége és a szennyvíztisztító telepről kifolyó szennyvíz minőségi paraméterei... 74 4.13. Táblázat: A meglévő szennyvíztelep hidraulikai terhelése... 74 4.14. Táblázat: A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 50068-7/2005 sz. határozatában és 86575/07 sz. határozatában rögzített tisztított szennyvíz határértékek... 77 4.15. Táblázat: Vízszennyezési bírságok... 78 4.16. Táblázat: Víz- és szennyvíz díjak (nettó)... 78 4.17. Táblázat: A 2010. évi szennyvíz díjtétel tényleges költségösszetevői*... 80 4.18. Táblázat: Vízterhelési díj az agglomeráció településein... 81 4.19. Táblázat: A szennyvíz/ivóvíz arányának növekedése a projekt területén... 81 4.20. Táblázat: Szennyvízmennyiség várható alakulása 2018-ra tett vállalás... 83 4.21. Táblázat: Előrejelzés a becsült rácsatlakozási hajlandóság alapján... 84 4.22. Táblázat Output indikátorok... 87 5.1. Táblázat: Végső projektváltozatok megnevezése... 90 5.2. Táblázat: A meglévő szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszer jellemzői... 91 5.3. Táblázat: Kirótt vízszennyezési bírság 2005-2009. években... 92 5.4. Táblázat: Bekötési arány előrejelzés a teljes projektterületen projekt nélkül (%)... 93 5.5. Táblázat: Összegyűjtött szennyvízmennyiség előrejelzés (m 3 /év)... 93 5.6. Táblázat: Egyedileg kezelt szennyvízmennyiség előrejelzés (m 3 /év)... 93 5.7. Táblázat: A költségek becslésének eredményei... 93 5.8. Táblázat: Pénzügyi bevételek... 94 5.9. Táblázat: A változat bemutatása... 95 5.10. Táblázat: A szennyvíztisztító telep méretezésének hidraulikai alapadatai... 96 5.11. Táblázat: A szennyvíztisztító telep technológiai méretezésének alapadatai... 96 5.12. Táblázat: A változat nyomóvezetékek műszaki adatai... 102 5.13. Táblázat: Szennyvíztelep korszerűsítési költségeinek becslése... 102 5.14. Táblázat: Nyomóvezetékek cseréjének beruházási költsége... 104 5.15. Táblázat: Az átemelők korszerűsítésének beruházási költsége... 105 5.16. Táblázat: A változat - Beruházási költségek (eft)... 107 5.17. Táblázat: Beruházási költségek jelenértéke, tartalék nélkül (e Ft)... 108 5.18. Táblázat: Beruházási költségek jelenértéke, tartalékkal (e Ft)... 108 5.19. Táblázat: Fajlagos működési költségek, szennyvíztelep (2011. évi áron)... 108 5.20. Táblázat: Fajlagos működési költségek, csatornahálózat (2011. évi áron)... 109 5.21. Táblázat: A változat Közgazdasági működési költségek (eft) (2011. évi reáláron)110 5.22. Táblázat: A változat maradványértéke... 110 5.23. Táblázat: A költségek becslésének eredményei (1), tartalék nélkül... 111 5.24. Táblázat: A költségek becslésének eredményei (2),. tartalékkal... 111 5.25. Táblázat: B változat bemutatása... 113 5.26. Táblázat: Új szennyvíztelep beruházási költségeinek becslése... 116 5.27. Táblázat: Nyomóvezetékek cseréjének beruházási költsége... 117 5.28. Táblázat: Az átemelők korszerűsítésének beruházási költsége... 119 5.29. Táblázat: B változat: Beruházási költségek (eft)... 120 5.30. Táblázat: Beruházási költségek jelenértéke, tartalék nélkül (eft)... 121 5.31. Táblázat: Beruházási költségek jelenértéke, tartalékkal (eft)... 121 5.32. Táblázat: Fajlagos működési költségek, szennyvíztelep... 122 5.33. Táblázat: Fajlagos működési költségek, csatornahálózat... 122 5.34. Táblázat: B változat: Közgazdasági működési költségek (eft) (2011. évi reáláron) 123 5.35. Táblázat: B változat maradványértéke... 123 5.36. Táblázat: A költségek becslésének eredményei (1)... 124 GAB, 2/25/2011 7
UTB Envirotec Kft. 5.37. Táblázat: A költségek becslésének eredményei (2)... 125 5.38. Táblázat: A változat költségeinek jelenértéke, eft... 126 5.39. Táblázat: B változat költségeinek jelenértéke... 127 5.40. Táblázat: Összehasonlító mutatók a fenntartási időszak végén (2018)... 128 6.1. Táblázat. A szennyvíztisztító telep üzemelése során keletkező hulladékok a következők:... 139 6.2. Táblázat: Output indikátorok... 140 6.3. Táblázat: A Tolna szennyvíztelep jelenlegi tulajdoni viszonyai... 141 6.4. Táblázat: Költségmegosztási terv a megvalósítás szakaszában... 142 6.5. Táblázat: Víz- és szennyvíz díjjal kapcsolatos Önkormányzati rendeletek... 142 6.6. Táblázat: Talajterhelési díjjal kapcsolatos Önkormányzati rendeletek... 142 6.7. Táblázat: a szennyvíztisztító telep fejlesztésének várható hatásai... 144 7.1. Táblázat: Szennyvízelvezetési- és kezelési projektek jellemző beruházási költségei... 150 7.2. Táblázat: Fajlagos működési költségek, szennyvíztelep... 151 7.3. Táblázat: Fajlagos működési költségek, csatornahálózat... 152 7.4. Táblázat: Üzemelési költségek (2011. évi reáláron) projekt esetén... 153 7.5. Táblázat: Üzemelési és karbantartási költségnövekmény... 156 7.6. Táblázat: Pótlások tervezett alakulása, eft... 156 7.7. Táblázat: Projekt beruházási költségeinek maradványértéke... 158 7.8. Táblázat: A költségek becslésének eredményei (1), tartalék nélkül... 159 7.9. Táblázat: A költségek becslésének eredményei (2), tartalékkal... 159 7.10. Táblázat: Díjak előrejelzése... 162 7.11. Táblázat: Átlagdíj tervezett összetétele... 163 7.12. Táblázat: Fizetőképességi vizsgálat eredménye... 165 7.13. Táblázat: Számlázott szennyvízmennyiség projekt esetén (m 3 /év)... 168 7.14. Táblázat: Pénzügyi bevételek (fejlesztési különbözet), mft... 170 7.15. Táblázat: Díjbevételek és az amortizációs költségek... 171 7.16. Táblázat: A megtérülési mutatók EU támogatás nélküli esetben... 172 7.17. Táblázat: A befektetett tőke megtérülési mutatói... 173 7.18. Táblázat: A támogatás számítása 1 millió EUR feletti jövedelemtermelő nem nagyprojektnél... 174 7.19. Táblázat: Projekt tervezett finanszírozása, eft... 174 7.20. Táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága... 175 7.21. Táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága, 3,5 %-os tartós nem fizetés... 176 7.22. Táblázat: A közgazdasági költségek becslésének eredményei... 177 7.23. Táblázat: A használóknál jelentkező haszon... 178 7.24. Táblázat: Az externális hasznok kalkulációja (mft)... 179 7.25. Táblázat: A hasznok összegzése (Ft)... 180 7.26. Táblázat: A projekt gazdasági megtérülési mutatói... 180 7.27. Táblázat: ENPV számítása, mft... 180 7.28. Táblázat: Érzékenységi vizsgálat eredménye... 182 7.29. Táblázat: Küszöbértékek... 183 7.30. Táblázat: Forgatókönyv elemzés eredménye... 183 7.31. Táblázat: Tartalék mértékének kalkulációja... 185 7.32. Táblázat: A vizsgált három forgatókönyv eredménye... 188 7.33. Táblázat: A kritikus és nem kritikus kockázati tényezők meghatározása... 193 7.34. Táblázat: Pénzügyi és gazdasági kockázati tényezők meghatározása... 194 8.1. Táblázat: Projektmenedzsment szervezet... 195 8.2. Táblázat: Tervek, engedélyek... 201 8.3. Táblázat: Nyomóvezetékkel érintett ingatlanok listája... 203 GAB, 2/25/2011 8
UTB Envirotec Kft. 8.4. Táblázat: Célcsoportok... 204 8.5. Táblázat: Célcsoportokra igazított üzenetek, alkalmazott eszközök... 204 8.6. Táblázat: Célcsoportokra igazított üzenetek, alkalmazott eszközök... 205 8.7. Táblázat: Kockázatok valószínűségének meghatározása... 207 8.8. Táblázat: Intézkedési/kockázatkezelési terv a megvalósítási szakaszban... 209 8.9. Táblázat: Intézkedési/kockázatkezelési terv a fenntartási szakaszban... 210 8.10. Táblázat: Közbeszerzési/beszerzési terv... 211 8.11. Táblázat: Kifizetési ütemterv beszállító (e Ft)... 213 8.12. Táblázat: Kifizetési ütemterv támogatás (e Ft)... 213 Ábrajegyzék 3.1. ábra: A teljes agglomeráció lakosságának alakulása 1987-2009 évek közötti időszakban... 50 3.2. ábra: Lakásállomány változása 1987-2009 közötti időszakban az agglomeráció területén... 52 4.1. ábra: Lakossági rákötések százalékos aránya a projekt területén... 82 7.1. ábra: Fizetőképesség alakulása, átlagos háztartás... 167 7.2. ábra: Fizetőképesség alakulása, legalsó jövedelemkategóriába tartozó háztartás. 167 GAB, 2/25/2011 9
UTB Envirotec Kft. 1 Összefoglaló 1.1. Táblázat: Főbb adatok A projekt címe: Projektgazda neve: Tolna szennyvíztisztító telep fejlesztése Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen települések Szennyvíztisztító-telep fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítására létrehozott Önkormányzati Társulása Projektgazda székhelye: 7130 Tolna, Hősök tere 1. ÁFA visszaigényelhető-e (igen, nem) Érintett települések száma (db) igen 6 db Érintett lakosság (ezer fő) 22 811 A 2. fordulós pályázat benyújtásának tervezett időpontja (év, hó) A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja (év, hó) 2011. február 2013. december Összes beruházási költség (eft) 2 085 221 Elszámolható beruházási költség 2 085 221 Nem elszámolható beruházási költség 1.1 Megoldandó probléma Tolna, Fadd, Bogyiszló, Gerjen, Dunaszentgyörgy és Fácánkert önkormányzatok együttműködésének célja a környezeti fenntarthatóság és biztonság, valamint az egészséges, tiszta település elérése érdekében az érintett településeken keletkező közcsatornával elvezetett kommunális szennyvizek teljes biológiai tisztításának megvalósítása. A Környezet és Energia Operatív Program Egészséges és tiszta település prioritási tengelyén lévő Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció (KEOP- 1.2.0./2F) keretén belül nyílt lehetőség a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési éstisztítási Megvalósíthatósági Programról szóló 25/2002. (II.27.) Kormány rendeletben meghatározott feladatok, egyben a célként megfogalmazott projekt megvalósításának támogatására. A projekt javaslat teljes mértékben összhangban áll a Kormány rendeletben foglaltakkal. Tolna agglomeráció lakos egyenértéke 27 517, a rendeletben előírt kötelezettségnek legkésőbb 2010. december 31-ig eleget kell tenni. Tolna szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozó települések: Tolna, Fadd, Bogyiszló, Gerjen, Dunaszentgyörgy, Fácánkert. A hat település által létrehozott Önkormányzati Társulás határozatlan időre alakult, a projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő 5 éves időtartamra jött létre. Az agglomerációhoz tartozó szennyvíztisztító telep Tolnán található, azonban a telep alkalmatlan az előírt tisztítási paraméterek teljesítésére. Működése már jelenleg is bírságos (2008. évi számított (100%-os) bírság 49 609 175,- Ft, a 2009. évi pedig 132 270 838.- Ft volt). Az agglomerációban a bekötések száma a jövőben emelkedni fog, így a már jelenleg is rosszul működő telep a további terhelést fog kapni. GAB, 2/25/2011 10
UTB Envirotec Kft. A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2008. január 4-én kiadott nyilatkozatában (csatolva az RMT II. mellékletben) szükségesnek tartja a telep fejlesztését a kívánt tisztítási hatásfok elérése érdekében. Egyben közölte, hogy a telep tervezett korszerűsítése a Felügyelőség által képviselt célokkal összhangban van. A regionális szennyvízelvezető hálózat vizsgálata alapján a megnövekedett szennyvízmennyiség szállítására a meglévő átemelő és nyomóvezeték rendszer alkalmatlan. A szennyvíz nyomóvezetékek fejlesztésének tervezésekor vizsgálandó a szaghatások csökkentésének lehetséges műszaki megoldása is. 1.2 Megoldási javaslatok és a változatelemzés eredményei Jelen tanulmányban a keletkező szennyvíz biológiai tisztításának megoldására a jogszabályi, műszaki, gazdasági, társadalmi szükségszerűségeket megismerve és átgondolva két reális változat került kidolgozásra. A változatok közti különbség a szennyvíztisztítás technológiájában különbözik egymástól: A változat: o Szennyvíztisztító telep fejlesztése nitrogéneltávolítást megvalósító SBR technológia alkalmazásával. B változat: o A szennyvíztisztító telep nitrogéneltávolítást megvalósító eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiájának fejlesztése. A tanulmány mindemellett vizsgálta 0 változatként a meglévő technológia üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges beruházásokat, melyek bár a telep működtetését lehetővé teszik, a kívánt tisztítási hatásfok elérését nem teszik lehetővé. A beruházás keretein belül technológiai fejlesztéssel alkalmassá teszik a meglévő szennyvíztelepet a nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra. Ezáltal a befogadó felszíni víz vízminőségi állapota javulni fog. A projekt fontos célja, hogy a jövőben a szennyvíztelepen keletkező fölösiszap kezelésére korszerű és gazdaságos iszapkezelési eljárás valósuljon meg. A projekt megvalósulása hozzájárul a szennyvíztisztítási tevékenységek környezetterhelő hatásainak minimalizálásához, a környezetszennyezés megelőzéséhez és ezáltal biztosítja a környezet védelmét. A szennyvíztisztító telepről általában elmondható, hogy több éve nem volt nagyobb felújítás, kisebb fejlesztések történtek. A meglévő műtárgyak és épületek közel 30 évesek, rendkívül leromlott állapotúak. A szennyvíztelep fejlesztés utáni kapacitását 27 292 LE-ben és 2 500 m 3 /d-ban határoztuk meg. Az A változatban egy teljesen új biológiai tisztítási technológia, az SBR technológia épül ki. Az SBR technológia az átfolyásos eleveniszapos technológiát szakaszos üzemben valósítja meg, minden technológiai folyamat egy medencében történik. A B változatban a megvalósítandó technológia a meglévő technológia átalakításával, új biológiai medencével és új iszapvonal kiépítésével történik, melyben a mechanikailag tisztított szennyvíz az anaerob és anoxikus tereken keresztül érkezik a levegőztető medencébe. GAB, 2/25/2011 11
UTB Envirotec Kft. A beruházás részeként új tisztított szennyvíz nyomóvezeték, és a biológiai tisztítás optimális működését biztosító átemelő rekonstrukció, valamint a jelentős szaghatások megszüntetése érdekében a szállítási idő lerövidítését célzó nyomóvezeték építés történik. 1.2. Táblázat: A szennyvíztelep fejlesztésének építési költségei Nettó építési költség* Szennyvíztelep (eft) A változat 1 406 194 B változat 1 553 088 *A költségek nem tartalmazzák a tartalékot, a műszaki felügyeletet, a PR költségeket, egyéb járulékos költségeket és az ÁFA-t. A pénzügyi elemzés eredménye alapján a A szennyvíz vonali változat megvalósítása javasolt. 1.3 Kiválasztott változat bemutatása A pénzügyi elemzésben részletes változatelemzésekre került sor. A gazdaságossági, környezetvédelmi és technológiai szempontokat figyelembe véve az alábbi alternatívák kombinációjából kialakuló változat megvalósítását javasoljuk: 1.3. Táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök Mennyiség Kapacitás Létesítmény, mértékegysége Mennyiség mértékegysége Kapacitás eszköz Telepítés helyszíne Nyomóvezeték m 14 283,5 Tolna, Bogyiszló Átemelő rekonstrukció Átemelő kapacításbővítés Szennyvíztisztító telep fejlesztése db 6 db 5 1.4 Költség-haszon elemzés eredményei Fadd, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Fácánkert Tolna, Gerjen, Fadd, Bogyiszló m 3 /d 2 500 Tolna A végső változatelemzés alapján a költséghatékonysági mutatók figyelembe vételével az A változat megvalósítása javasolt. A nettó beruházási költség 1 948 144 eft. A fejlesztést vissza nem igényelhető ÁFA nem terheli. A teljes fejlesztési költség 7,6% tartalékot (a 2-3. tételekre vetítve) tartalmaz az előre nem látható műszaki munkálatok költségének fedezésére. Tartalékkal a teljes fejlesztési költség 2.085.221 eft (1.4. Táblázat). GAB, 2/25/2011 12
UTB Envirotec Kft. 1.4. Táblázat: Projekt tervezett fejlesztési költségei, eft Megnevezés 2011 2012 2013 Összesen Részarány 1. Földvásárlás, területelőkészítés 10 100 0 0 10 100 0,48% 1.1 Földvásárlás 100 100 0,00% 1.2 Területelőkészítés 10 000 10 000 0,48% 2. Építés 344 159 499 990 300 493 1 144 642 54,89% 2.1 Csatorna 85 613 171 226 85 613 342 452 16,42% 2.2 Szennyvízkezelés 123 437 246 874 123 437 493 748 23,68% 2.2 Iszapkezelés 40 343 80 685 40 343 161 370 7,74% 2.3 Rekonstrukció 602 1 205 602 2 409 0,12% 2.4 Próbaüzem 50 498 50 498 2,42% 2.5 Tervezés 94 164 94 164 4,52% 3. Gép, berendezés 162 251 324 501 162 251 649 002 31,12% 3.1 Csatorna 10 647 21 294 10 647 42 589 2,04% gép, berendezés 8 600 17 199 8 600 34 399 1,65% technológia 2 048 4 095 2 048 8 190 0,39% 3.2 Szennyvízkezelés 78 453 156 907 78 453 313 814 15,05% gép, berendezés 67 257 134 514 67 257 269 028 12,90% technológia 11 196 22 393 11 196 44 786 2,15% 3.2 Iszapkezelés 73 150 146 300 73 150 292 600 14,03% gép, berendezés 73 150 146 300 73 150 292 600 14,03% technológia 0,00% 4. Egyéb 0 0 0 0 0,00% 5. Nettó kivitelezési költség 516 510 824 491 462 744 1 803 744 86,50% 6. Közbeszerzés költsége 22 100 2 000 2 000 26 100 1,25% 7. Mérnök költsége 12 775 44 750 25 875 83 400 4,00% 8. Nyilvánosság biztosításának költsége 2 600 5 200 2 600 10 400 0,50% 9. Projekt menedzsment 6 125 12 250 6 125 24 500 1,17% 10. Nettó beruházási költség 560 110 888 691 499 344 1 948 144 93,43% 11. Műszaki tartalék 39 247 62 661 35 169 137 077 6,57% 12. Nettó beruházási összköltség 599 357 951 352 534 512 2 085 221 100,00% 13. ÁFA 149 839 237 838 133 628 521 305 14.Bruttó beruházási összköltség 749 196 1 189 190 668 140 2 606 527 Nettó beruházási költségből - elszámolható 560 110 888 691 499 344 1 948 144 - nem elszámolható 0 0 0 0 Tartalékból - elszámolható 39 247 62 661 35 169 137 077 - nem elszámolható 0 0 0 0 A projekt pénzügyi megtérülési mutatója alapján a projekt támogatásra jogosult, mivel a pénzügyi nettó jelenérték negatív: pénzügyi nettó jelenérték (FNPV/C) = -1 491,9 millió Ft. pénzügyi megtérülési ráta (FRR/C) = -2,14 %. A projekt finanszírozási hiánya 84,25 %. A finanszírozási hiány, valamint az elszámolható és el nem számolható költségek figyelembe vételével az alábbiak szerint tervezett: GAB, 2/25/2011 13
UTB Envirotec Kft. 1.5. Táblázat: Finanszírozás megoszlása Finanszírozás 2011 2012 2013 Összesen Részarány Elszámolható (eft) (eft) (eft) (eft) (eft) - EU támogatás 429 210 681 279 382 773 1 493 262 71,61% - Központi hazai támogatás 75 743 120 226 67 548 263 517 12,64% - Saját erő 94 404 149 847 84 191 328 442 15,75% Összesen 599 357 951 352 534 512 2 085 221 100,00% Nem elszámolható, saját erő 0 0 0 0 Mindösszesen 599 357 951 352 534 512 2 085 221 A pénzügyi elemzés alapján az alábbi díjak bevezetése javasolt 2011. évi reáláron: 1.6. Táblázat: Díjak 2011 évi reáláron Fogyasztás-arányos lakossági díjak 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tolna Ft/m 3 249,0 251,5 254,0 259,1 264,3 269,6 274,9 249,0 Fadd Ft/m 3 249,0 251,5 254,0 259,1 264,3 269,6 274,9 249,0 Bogyiszló Ft/m 3 249,0 251,5 254,0 259,1 264,3 269,6 274,9 249,0 Gerjen Ft/m 3 206,0 208,1 210,1 214,3 218,6 223,0 227,5 206,0 Dunaszentgyörgy Ft/m 3 227,0 229,3 231,6 236,2 240,9 245,7 250,7 227,0 Fácánkert Ft/m 3 249,0 251,5 254,0 259,1 264,3 269,6 274,9 249,0 Havi fix díjak, lakosság Tolna Ft/hó 238,0 240,4 242,8 247,6 252,6 257,6 262,8 238,0 Fadd Ft/hó 238,0 240,4 242,8 247,6 252,6 257,6 262,8 238,0 Bogyiszló Ft/hó 238,0 240,4 242,8 247,6 252,6 257,6 262,8 238,0 Gerjen Ft/hó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dunaszentgyörgy Ft/hó 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fácánkert Ft/hó 238,0 240,4 242,8 247,6 252,6 257,6 262,8 238,0 Átlagos közületi díjak Tolna Ft/m 3 385,0 388,9 392,7 400,6 408,6 416,8 425,1 385,0 Fadd Ft/m 3 385,0 388,9 392,7 400,6 408,6 416,8 425,1 385,0 Bogyiszló Ft/m 3 385,0 388,9 392,7 400,6 408,6 416,8 425,1 385,0 Gerjen Ft/m 3 298,0 301,0 304,0 310,1 316,3 322,6 329,0 298,0 Dunaszentgyörgy Ft/m 3 318,0 321,2 324,4 330,9 337,5 344,2 351,1 318,0 Fácánkert Ft/m 3 385,0 388,9 392,7 400,6 408,6 416,8 425,1 385,0 Szippantott szennyvíz átvételi díja Ft/m 3 860,0 868,6 877,3 894,8 912,7 931,0 949,6 860,0 A fenti díjakat azonban a tényleges beruházási és a próbaüzem során megfigyelt üzemelési költségek függvényében javasolt felülvizsgálni, és a végleges díjakat a valós költségekre alapozva kialakítani 2013-ban. GAB, 2/25/2011 14
UTB Envirotec Kft. A fizetőképességi vizsgálat alapján a díjak miatt jelentkező pénzügyi teher egyetlen település esetében sem lépi túl 3,5 % os küszöbértéket az átlagos jövedelemmel rendelkező háztartások esetében. A projekt jelentős gazdasági haszonnal jár a társadalom számára, és egyrészt pénzügyi megtakarításokat eredményez a jogkövető magatartást tanúsító lakossági csoportok számára, hiszen a csatornadíjak lényegesen alacsonyabbak, mint a szippantás költsége, másrészt hozzájárul a környezet állapotának javulásához. A projekt közgazdasági megtérülési mutatói: gazdasági nettó jelenérték (ENPV) = 610,7 millió Ft; gazdasági megtérülési ráta (ERR) = 8,01 %. A projekt tehát mind pénzügyi, mind gazdasági szempontból teljesíti a támogathatóság követelményeit. Az érzékenységi vizsgálat alapján kritikus változó a beruházási költség és a bevétel pénzügyi megtérülési mutatók szempontjából. A gazdasági megtérülési mutatók esetében a beruházási költség és a gazdasági haszon kritikus változó. A kritikus változókra elvégzett forgatókönyv elemzés azt mutatja, hogy beruházási költségek alakulására kell leginkább odafigyelni mind a pénzügyi, mind a gazdasági megtérülési mutatók alakulása szempontjából. 1.7. Táblázat: A megvalósítás ütemezése Tevékenység Elszámolható költség, (eft) Kezdete Közbeszerzés 26 100 2010. november 2011. szeptember Tájékoztatás, nyilvánosság 10 400 2011. szeptember 2013. december Projektmenedzsment 24 500 2011. szeptember 2013. december Mérnök felügyelet 83 400 2011. szeptember 2013. október Építés+gépészet 1 793 644 2011. szeptember 2013. április Tartalék elszámolható 137 077 Földvásárlás 100 Területelőkészítés 10 000 Összesen 2 085 221 2011. szeptember 2013. december **a kategóriák tartalma a pályázati útmutató C.3.3 fejezetet követi Vége 1.8. Táblázat: Az EMT és a jóváhagyási RMT közötti eltérések EMT köztes RMT végleges RMT Lakosszám (teljes agglomeráció), fő 23 482 26 611 22 811 "B" változat szennyvíztelep kapacitás m 3 /d 2 800 2 500 2 500 Nyomóvezeték hossza (m) 9 000 16 200 14 283,5 Átemelő rekonstrukció + irányítástechnika (db) 5 52 5 GAB, 2/25/2011 15
UTB Envirotec Kft. 2 A projektgazda bemutatása 2.1 A pályázó szervezet, jogi státusz A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46-48. a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait állapítja meg, amely alapján a települési önkormányzat gondoskodik az illetékességi területére önálló települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, melynek kötelező elemeként a kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés és -tisztítás is kötelező feladata. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. alapján a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében kiterjed az épített és természeti környezet védelmére, a csatornázásra, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítésére. A fenti jogszabályok a 25/2002 (II.27) Korm. rendelettel összhangban kötelező feladatként írják elő az Önkormányzat számára a szennyvízelvezetés és tisztítás megoldását. Ennek végrehajtására a 1990. évi LXV. törvény 4. alapján önkormányzati intézményt, vállalatot, más szervezetet alapíthat. A városban ezt a kötelező helyi közszolgáltatást az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő szolgáltató cég megbízási szerződés keretében végzi. A Környezet és Energia Operatív Program Egészséges és tiszta település prioritási tengelyén lévő Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció (KEOP- 1.2.0.) keretén belül nyílt lehetőség a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és- tisztítási Megvalósíthatósági Programról szóló 25/2002. (II.27.) Kormány rendeletben meghatározott feladatok megvalósításának támogatására. A rendeletben meghatározott Tolna agglomerációját Tolna, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Fadd, Fácánkert és Gerjen települések alkotják. Tolna agglomeráció lakos egyenértéke 27 517, a rendeletben előírt kötelezettségnek legkésőbb 2010. december 31-ig eleget kell tenni. A pályázó személyében változás történt, mivel a pályázati konstrukció lehetőséget biztosít a települési önkormányzatoknak, hogy a projekt 1. fordulós pályázati dokumentációjának benyújtásához kizárólag együttműködési megállapodást kössenek és a projekt előkészítés folyamán hozzanak létre önkormányzati társulást. A Tagok a projekt előkészítő szakaszában 2008. február 25. napján Együttműködési megállapodást kötöttek, amelyben kötelezettséget vállaltak arra, hogy a pályázat I. fordulójához szükséges önerőt a Tolnai Szennyvíztisztító telep Földhivatali nyilvántartásában szereplő bejegyzett tulajdonrészük arányában biztosítják. A Tagok a megállapodás 5. pontjában rögzítették továbbá, hogy az együttműködési megállapodást önálló jogi személyként eljáró Társulási Szerződéssé alakítják át, amelyben rendezni kívánják a KEOP pályázat támogatásával megvalósuló beruházás új tulajdoni hányadait. A megállapodás megkötésekor tulajdonrésszel rendelkező önkormányzatok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a pályázat keretében vállalt önerő arányában megosztják tulajdonrészüket a tulajdonrésszel nem rendelkező tagokkal. A kétfordulós támogatási pályázat 1. pályázati fordulójában a Támogató a tag önkormányzatok megállapodása alapján Tolna Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat pályázatát befogadta. A Társulás GAB, 2/25/2011 16
UTB Envirotec Kft. A hat település által létrehozott Önkormányzati Társulás 2010. december 10. napjától határozatlan időre, a projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő 5 éves időtartamra jött létre. A Társulási Megállapodást az V. mellékletben csatoljuk. A Kedvezményezett ÁFA visszaigénylő lesz, így az elszámolható költség a nettó költséggel egyezik meg. A 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet Tolna települést jelöli meg az agglomeráció központjának. A meglévő szennyvíztisztító telep három Önkormányzat (Tolna, Bogyiszló, Fadd) közös tulajdonát képzi, a terület Tolna Város Önkormányzatának közigazgatási területén helyezkedik el. A szennyvíztisztító telep térségi szennyvízkezelési feladatainak problémamentes megvalósításához a szükséges pénzügyi források biztosítása, a beruházás lebonyolítása és a megvalósult, aktivált rendszer rendeltetésszerű üzemeltetése, működtetése érdekében, az agglomerációt alkotó 6 település a KEOP pályázat I. fordulójában Együttműködési Megállapodást írt alá, melyben Tolna Város Önkormányzatát, mint gesztor önkormányzatot jelölték meg. A 2008. február 25-én aláírt Együttműködési Megállapodás a pályázati dokumentáció V. sz. mellékletében található. A szennyvíztisztító telep fejlesztésének megvalósítására az agglomeráció települései Önkormányzati Társulást hoztak létre. A Társulási Megállapodást az V. mellékletben csatoltuk. A pályázat során az Önkormányzati Társulás jelenik meg pályázóként. Az agglomeráció hátrányos helyzetű kistérséggel nem érintett. A pályázati felhívásban és útmutatóban rögzített feltételeknek megfelelően a projektgazda jogosult és alkalmas a projekt előkészítésére és végrehajtására a meghatározott jogi, műszaki és pénzügyi környezetben. 2.1.1 A projektgazda adatai az előkészítés szakaszában Projektgazda neve: A projektgazda jogi státusza: Tolna Város Önkormányzata (gesztor önkormányzat) Helyi önkormányzat Tolna város a 25/2002 (II.27) Korm. rendelet 2. táblázata alapján önálló szennyvízelvezetési agglomeráció, melyet jogszabály kötelez a szennyvíz közműves elvezetésére és ártalommentes elhelyezésére 2010. december 31-ig. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46-48. a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait állapítja meg, amely alapján a települési önkormányzat gondoskodik az illetékességi területére önálló települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról. Ezek között kötelező elemeként a kommunális szennyvízkezelés, - gyűjtés, - elvezetés, - tisztítás, is feladata. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. alapján a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében kiterjed az épített és természeti környezet védelmére, a csatornázásra, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítésére. A fenti jogszabályok a 25/2002 (II.27) Korm. rendelettel összhangban kötelező feladatként írják elő az Önkormányzat számára a szennyvízelvezetés és tisztítás megoldását. Ennek végrehajtására a 1990. évi LXV. törvény 4. alapján önkormányzati intézményt, vállalatot, más szervezetet alapíthat. GAB, 2/25/2011 17
UTB Envirotec Kft. Az általános forgalmi adó elszámolhatósága: A 2007. évi CXXVII. törvény alapján a víziközmű beruházások Áfa-ja visszaigényelhetővé vált. 2.1.2 A projektgazda adatai a megvalósítás szakaszában 2.1.2.1 A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE A Projektgazda neve:: Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen települések Szennyvíztisztító-telep fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítására létrehozott Önkormányzati Társulása A projektgazda jogi státusza: önkormányzatok társulása A Társulás rövidített neve: Szennyvíztisztító-telep fejlesztése Önkormányzati Társulás Székhelye: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Működési területe: a társult települések közigazgatási területén kijelölt agglomeráció A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: A társult önkormányzatok képviselő-testületei A Társulás irányító szerve: A társulás irányító szerve a társulási tanács, mely a társult tagok képviselő-testületei által delegált önkormányzati képviselők vagy polgármesterek összességéből áll. Valamennyi település képviselő-testülete egy képviselő delegálására jogosult. A társulás tagja az általa delegált képviselőket visszahívhatja. A Társulás létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) megnevezése, kelte, száma: A társulás létrehozásáról a tagönkormányzatok Ttv. 16. -a alapján az alábbi határozataikban döntöttek: Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 286/2010. (XI.17.) Kt. határozatában; Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 209/2010. (XI.17.) Kt. határozatában; Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 56/2010. (XI.11.) Kt. határozatában; Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 131/2010. (XI.26.) Kt. határozatában; Gerjen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 67/2010. (XI.16.) Kt. határozatában; Dunaszentgyörgy Község önkormányzatának Képviselő-testülete 67/2010. (XI.16.) Kt. határozatában. A Társulás, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének kinevezésére vonatkozó hatáskört, az átruházott hatáskörben a Társulási Tanács gyakorolja. 2.1.2.2 A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA A Társulás határozott időre, a projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő 5 éves időtartamra jön létre. GAB, 2/25/2011 18
UTB Envirotec Kft. 2.1.2.3 A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA A társulás önálló jogi személyiséggel, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Társulás szellemi, fizikai támogató, ezen belül különösen gazdálkodási, pénzügyigazdasági feladatait a Társulási Tanács által kiválasztott külső szerv, valamint Tolna Város Polgármesteri Hivatala (7130 Tolna, Hősök tere 1.) látja el. A Társulás, a projekt végrehajtása során, a társult önkormányzatok, mint a KEOP projekt közös kedvezményezettjeinek megbízásából, a projekt lebonyolításáért felelős projektgazdaként jár el. A Társulás a Magyar Államkincstár területi igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre. 2.1.2.4 IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK A Társulás tagjai a Társulásra ruházzák át a Társulás célját képező projekt megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat- és hatásköröket: 1.) Tolna agglomeráció szennyvízkezelése, a meglévő hulladékkezelő (szennyvíztisztító) telep KEOP 7.1.2.0-F/I-2008-0071 számú pályázatban meghatározott feltételek szerinti fejlesztése; 2.) A települési folyékony hulladék kezelésének, a kezelő létesítmény üzemeltetésének, továbbá valamennyi, ehhez kapcsolódó szolgáltatás folyamatosságának biztosítása; 3.) Kizárólag a KEOP projekt keretében létrejövő vagyon működtetésével összefüggő, az átruházott önkormányzati feladatkörön belül ellátandó települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatások ellátása céljából gazdasági társaság alapítását és vezetőjének kinevezését. (A Társulás tagjainak e döntése nem érinti a már meglévő közszolgáltatói szerződéseiket, azok hatálya alatt.) A társulás tevékenysége: Szakágazat száma: 3700 megnevezése: Szennyvíz gyűjtése, kezelése Szakfeladat száma: 370000 megnevezése: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése A Társulás az alaptevékenységén kívül, kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 2.1.2.5 A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA A Társulás operatív pénzügyi feladatait a Társulási Tanács által kiválasztott külső szerv látja el. GAB, 2/25/2011 19
UTB Envirotec Kft. A Társulás pénzeszközeit az általa nyitott bankszámlán kezeli. Más hitelintézetnél bankszámlát nem nyit. A Társulás tagjai a KEOP pályázat keretében folyósított támogatáson felül az alábbi összegeket kötelesek önerőként a költségvetési rendeleteikben - a Társulás rendelkezésére bocsátani a pályázatban meghatározott ütemezés szerint: Az önerő teljes összege: 328.970.155,-Ft. 1. Tolna Város Önkormányzata 178.259.472,-Ft 2. Bogyiszló Község Önkormányzata 28.710.575,-Ft 3. Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 31.455.910,-Ft 4. Fadd Község Önkormányzata 62.412.608,-Ft 5. Fácánkert Község Önkormányzata 9.304.023,-Ft 6. Gerjen Község Önkormányzata 18.827.567,-Ft Amennyiben a tagönkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítésében foglalt határidőre az esedékes önerő rendelkezésre bocsátását elmulasztják, a Társulás a tag önkormányzat költségvetési elszámolási számlája ellen azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult. A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Társulás megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy tagok a saját forrás teljes összegének megfizetéséig, a felhatalmazást nem vonhatja vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát, a tagok kötelesek a Társulásnak átadni. Tagok rögzítik, hogy a KEOP projekt működtetésének forrását a Társulás közszolgáltatásokból származó bevétele biztosítja, a KEOP projekt CBA-jában meghatározott díjtételek és a projektből származó kalkulált jövedelem szerint. A közszolgáltatási tevékenységből származó jövedelem, a projekt fenntartható működtetése mellett, fedezetet kell, hogy biztosítson a KEOP projekt során megvalósuló víziközművek felújítására, rekonstrukciójára is, a projekt CBA-jában meghatározott ütemterv szerint. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szennyvízelvezetési és kezelési közszolgáltatások legmagasabb árát, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartása mellett, a projekt CBA-jával összhangban, a KEOP projekt CBA-jában figyelembe vett teljes referencia-időszakára úgy határozzák meg, hogy az maradéktalanul biztosítsa a közszolgáltató által működtetett víziközmű-rendszer szakszerű, magas színvonalú és indokolt mértékű fejlesztéséhez szükséges források fedezetét. A társulás elnöke a költségvetés végrehajtásáról köteles évente kimutatást készíteni, és azt a tagok rendelkezésére bocsátani. A társulás vagyona a tulajdonából és a társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll. GAB, 2/25/2011 20