EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

3. számú határozati javaslat INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43. Statisztikai számjel: 10101834-6832-593-07 Cégjegyzékszám: 07-02-009 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Dunaújváros, 2014. február 19. Sinkovics Béla elnök 1

Lakásszövetkezet (neve, címe, megye):intercisa Lakásszövetkezet 2400 Dunaújváros, Erdősor 43. Fejér megye Statisztikai számjel: 10101834683259307 Cégjegyzékszám: 07-02-009 Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a 2013. évről Sorszám adatok eft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 2. A. Befektetett eszközök 1 613 108 0 1 575 268 3. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 43 494 4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 5. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 6. B. Forgóeszközök 167 752 0 348 255 7. I. KÉSZLETEK 8. II. KÖVETELÉSEK 115 443 0 154 861 9. -hátralék 10. -egyéb 11. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK 13. - pénzeszközökből beruházási, építési 14. - pénzeszközökből felújítás 15. C. Aktív időbeli elhatárolások 16. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:2+6+15 1 782 737 0 1 925 373 17. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 18. D. Saját tőke 133 104 0 138 037 19. I. JEGYZETT TŐKE 20. II. TŐKEVÁLTOZÁS 21. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 24. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 25. E. Céltartalékok 26. F. Kötelezettségek 229 091 0 230 871 27. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 1 513 172 1 532 949 99 893 41 825 10 162 23 647 70 868 77 083 44 575 77 778 42 147 169 747 21 237 131 848 1 877 1 850 17 672 17 672 104 368 111 178 11 064 9 187 28. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 207 205 202 892 29. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 886 27 979 30. G. Passzív időbeli elhatárolások 1 420 542 1 556 465 31. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: 1 782 737 0 1 925 373 Keltezés: Dunaújváros, 2014. február 19. Sinkovics Béla elnök 2

Lakásszövetkezet (neve, címe, megye): INTERCISA Lakásszövetkezet, 2400 Dunaújváros, Erdősor 43. Statisztikai számjel: 10101834683259307 Cégjegyzékszám: 07-02-009 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a 2013. évről (adatok eft-ban) Sorszám Alap Vállalkozási Összesen Alap Vállalkozási Összesen Alap Vállalkozási Összesen A tétel megnevezése Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév 1. 1. Értékesítés nettó árbevétele 295 123 31 805 326 928 0 0 377 983 28 597 406 580 2. - fenntartási hozzájárulás (használati díj) 287 297 287 297 0 370 740 370 740 3. - vállalkozási (bérleti díj,szolgáltatás)bevételek 31 805 31 805 0 28 597 28 597 4. - egyéb nettó árbevételek 7 826 7 826 0 7 243 7 243 5. 2. Aktívált saját teljesítmények értéke 0 0 0 6. 3. Egyéb bevételek 24 543 0 24 543 0 0 0 7 582 790 8 372 7. - támogatások (költségek fedezetére) 15 737 0 15 737 0 147 0 147 8. = központi költségvetési 15 676 15 676 0 147 147 9. = helyi önkormányzati 0 0 0 0 10. = egyéb támogatás 61 61 0 0 11. - egyéb 8 806 8 806 0 7 435 790 8 225 12. 4. Pénzügyi műveletek bevételei 16 890 434 17 324 0 6 935 386 7 321 13. 5. Rendkívüli bevételek 57 714 0 57 714 0 0 0 42 786 0 42 786 14. - támogatások (fejlesztésre, felújításra) 10 276 0 10 276 0 2 451 0 2 451 15. = központi költségvetési 10 276 10 276 0 2 451 2 451 16. = helyi önkormányzati 0 0 0 17. = egyéb támogatás 0 0 0 18. - felújítási célú pénzeszköz átvétele 0 0 0 19. - egyéb 47 438 47 438 0 40 335 40 335 20. 6. Tagdíjak 0 0 0 21. A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6) 394 270 32 239 426 509 0 0 0 435 286 29 773 465 059 22. 7. Anyagjellegű ráfordítások 258 242 8 721 266 963 0 301 252 9 456 310 708 23. 8. Személyi jellegű ráfordítások 76 219 8 667 84 886 0 79 479 7 952 87 431 24. 9. Értékcsökkenési leírás 32 796 668 33 464 0 37 518 675 38 193 25. 10. Egyéb ráfordítások 9 087 1 785 10 872 0 8 070 1 482 9 552 26. 11. Pénzügyi műveletek ráfordításai 17 926 17 926 0 8 967 8 967 27. 12. Rendkívüli ráfordítások 105 105 0 0 28. B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12) 394 270 19 946 414 216 0 0 0 435 286 19 565 454 851 29. C. Adózás előtti eredmény (A-B) 0 12 293 12 293 0 0 0 0 10 208 10 208 30. I. Adófizetési kötelezettség 1 229 1 229 0 1 021 1 021 31. D. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 32. E. Tárgyévi eredmény (C-I-D) 0 11 064 11 064 0 0 0 9 187 9 187 Keltezés: Dunaújváros, 2014. február 19. 3 Sinkovics Béla elnök

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43. Statisztikai számjel: 10101834-6832-593-07 Cégjegyzékszám: 07-02-009 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. Dunaújváros, 2014. február 19. 4 Sinkovics Béla Elnök

Általános rész Az Intercisa Lakásszövetkezet jogelődje 1975. június 19-én alakult Dunai Vasmű Munkás Lakásfenntartó Szövetkezet néven. Intercisa Lakásszövetkezet néven 1990. március 19-én jegyezte be a Fejér Megyei Cégbíróság. Az Intercisa Lakásszövetkezet Dunaújváros legnagyobb lakásszövetkezete. Jelenleg 4.513 lakás tulajdonosa alkotja a tagságot. A tagság tulajdonában lévő lakás összes négyzetmétere: 240.484. A lakásszövetkezet fő tevékenységi köre: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A tagság tulajdonát képező ingatlanokon kívül 109 db összesen 2.340 m 2 ingatlan bérbeadásával foglalkozunk. Vállalkozási tevékenységünket képezi a társasházkezelés és a saját újságunkban megjelenő hirdetések megjelentetése. Az egyszerűsített éves beszámolót a küldöttgyűlés fogadja el az Intercisa Lakásszövetkezetnél, aláírására jogosult személy: Sinkovics Béla, elnök. Lakóhelye: Nagyvenyim, Rózsa u. 46. A beszámolót készítette: Czellerné Szloboda Aranka, mérlegképes könyvelő (reg.sz.: 120880.) A számviteli politika rövid kivonatos ismertetése: Az Intercisa Lakásszövetkezetnél hatályos Számviteli Politika elválaszthatatlan részét képezi a Számlarend, az Eszközök és források értékelési szabályzata, a Leltározási szabályzat és a Pénzkezelési szabályzat. A mérleg készítés időpontja: január 15. Az Intercisa Lakásszövetkezetnél a mérleget a 224/200.(XII.19.) Kormányrendelet 10-14. - aiban foglalt sajátosságok figyelembevételével a rendelet 4. számú melléklete szerinti formában készítjük el. Az eredménykimutatást a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet 15-17. -aiban foglalt sajátosságok figyelembevételével a rendelet 5. számú melléklete szerint készítjük el. A számviteli törvény értelmében könyveinket a kettős könyvvitel rendszerében magyar nyelven vezetjük a társaságunk kezelésében, használatában, illetve tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól. A költségeket elsődlegesen az 5-ös (Költségnemek) számlán számoljuk el, másodlagosan a 6. (Általános költségek) és a 7. (Tevékenységek költségei) számlaosztályok számláin könyveljük. A havi zárások a tárgyhónapot követő hó 20-ig, a negyedéves zárások a negyedévet követő hó 25.-ig, az éves beszámolóhoz szükséges zárlat (január 31-i fordulónappal) a tárgyévet követő április 20-ig készül el. Az igazgatóság a zárlat időpontját a lakásszövetkezet munkatervének megfelelően megváltoztathatja. A lakásszövetkezet nem nyereségérdekelt szervezet, éves viszonylatban vesztesége vagy nyeresége nem keletkezhet az alaptevékenységéből. A vállalkozási tevékenységből képződő nyereség az üzemeltetési többletköltség fedezetére szolgál. A képződő nyereség a felújítási alapba kerül átvezetésre 2013-ban 9.187 ezer Ft értékben. 5

A lakásszövetkezet könyvvizsgálatra nem kötelezett a vállalkozásból származó árbevétel alapján. A beszámolóban szereplő adatok összehasonlíthatók, 2013-ban az értékelés és elszámolás módjában változás nem volt a 2012. évihez képest. 6

Specifikus rész A mérleghez kapcsolódó kiegészítések A mérlegtételek részletezését a 6. számú melléklet, A szövetkezet vagyoni helyzetének alakulása című tartalmazza. A táblázat első részében az eszközök kerülnek bemutatásra. A befektetett eszközök értéke 7,65 %-kal alacsonyabb a tervezett szintnél, ami nem jelentős eltérés. Ezen belül az immateriális javak értéke 6,47 %-kal, a központi tárgyi eszközök értéke 5,6 %-kal magasabb a tervezett értéknél, míg a lépcsőházi felújítások 91,7 %-on teljesültek, a lépcsőházi beruházások egy része ugyanis áthúzódott 2014-re. Az áruk (eladásra vásárolt ingatlanok) értéke 6,73 %-kal magasabb a tervezettnél, mert 2013-ban az árverésen vásárolt lakásokra többet költöttünk mint amennyit eredetileg terveztünk. Az aktív időbeli elhatárolások (előre kifizetett szolgáltatások és következő évben befolyó bevételek) 93,3 %-on teljesültek. A vevőkkel szembeni követelések december 31-i záró értéke a tervezettnek 83,42, amely ebből adódik, hogy a hátralékos vevőkövetelés csökkent. A hátralék 6,41 %-kal alacsonyabb mint a tervezett összeg, az előző évihez viszonyítva 8,77 %-os növekedés tapasztalható. Jelentős változás tapasztalható a pénzeszközöknél is: a 2012. évihez képest a pénzvagyon 41,00 %-kal nagyobb és a tervezett értéket is jelentősen, 48,95 %-kal meghaladja. Az egyéb követelések (téves utalások, előlegek) értéke 18.42 %-kal magasabb a tervezettnél. A táblázat második részében a forrásokat mutatjuk be. Jogcímenként felsoroljuk a lekötött tartalékokat. A vagyon alapján képzett lekötött tartalék 11,45 %-kal magasabb a tervezettnél. Ez az eltérés a pénzvagyon és ezen belül a lekötött betétek értékének a tervezettnél nagyobb arányú növekedése miatt alakult ki. Az árverezési alapra képzett lekötött tartalék a tervezett összeg 20,80 %-on teljesült az árverésen megvásárolt négy lakás eladási ára miatt. A meghirdetett lakások árait nem tudjuk előre meghatározni. A végrehajtó írja ki a lakásokat és ő határozza meg az értékét és annak a minimális licitálási árát. Ez függ a lakás állapotától, nagyságától és az elhelyezkedéstől. Ezt figyelembe véve a 396 e. Ft-os többlet kiadás nem jelentős. A beruházási biztosítási alapra képzett lekötött tartalék 13,5 %-kal marad el a tervezett szinttől a lépcsőházak részére kifizetett kártérítések miatt. Az igazgatóság döntése alapján 2013-ban a villámhárító lopások miatt összesen 1.028 e. Ft összeget számoltunk el az érintett költséghelyeknél jóváírásként. A felújítási hitel állományunk 7,31 %-os csökkenést jelez a tervhez képest, mert az áthúzódó munkák miatt a hitelek folyósítása is áthúzódott 2014-re. A 2012. évihez képest a hosszú lejáratú kötelezettségeink összege 27,84 %-os növekedést jelez. A szállítói tartozások összege 29,1 %-kal meghaladja a tervezett szintet a 2014-ra áthúzódó kifizetések miatt. Lejárt határidőn túli elismert tartozása a lakásszövetkezetnek nincs. 7

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az 1. számú táblázat, A szövetkezet bevételeinek részletezése a terv és tényadatok függvényében tartalmazza a lakásszövetkezet bevételeit lépcsőházak (alaptevékenység) és vállalkozás megbontásban. A tényadatokat a tervhez viszonyítva mutatjuk be. Az összes bevétel 9,45 %-os elmaradást mutat. A fenntartási hozzájárulás (üzemeltetés) bevételei 6,83 %-kal alacsonyabbak a tervezettnél. A vállalkozási bevételek 90,89 %-on teljesültek. Az egyéb nettó árbevételek (felújítási hozzájárulások) 12,44 %-kal elmaradnak a tervezett összegtől, így értékesítés nettó árbevétele összességében 7,1 %-kal marad el a tervezettől. Az egyéb bevételeknél a lakástakarékpénztári támogatások értéke jelenik meg támogatásként, a befolyt állami támogatást rendkívüli bevételként, a felújítás értékcsökkenéséhez igazodva, halasztott elszámolással mutatjuk ki. A káresemények és késedelmi kamatok befolyt összege összességében 11,42 %-kal alacsonyabb a tervezett értéknél. A késedelmi kamatok befolyt összege 13,1 %-kal alacsonyabb a 2012. évinél a jegybanki alapkamat csökkenése miatt. A keletkezett káresemények értéke 2013-ban 7,85 %-kal alacsonyabb az előző évinél. A pénzügyi bevételeknél a kapott kamatok értéke 7,59 %-kal magasabb a tervezett összegnél. Ennek oka, hogy vannak olyan lépcsőházaink, amelyek jelentős pénzügyi tartalékkal rendelkeznek a felújítási alapnál. A rendkívüli bevételeknél az előző években folyósított állami támogatások 2013-ban elszámolható értéke jelenik meg, amely 71,2 %-on teljesült. Februárban utalt ki az állam egyik lépcsőházunknak 947 e. Ft-os támogatást, amelyből halasztott bevételként számoltunk el 851 e. Ft-ot. A 2. számú táblázat, A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése a terv- és tényadatok függvényében részletezi a kiadásokat költségnemenként alaptevékenységi (lépcsőházi és központi általános) és vállalkozási megbontásban. A tervhez képest az anyagjellegű ráfordítások 4,02 %-kal kisebb értéket mutatnak. Ezen belül a legnagyobb eltérések az anyagköltségeknél tapasztalhatók: a vízdíj tartozást a lakásszövetkezet nem ismeri el, így 2013-ban fellebbeztünk a meghozott ítélet ellen. Így a betervezett 4.820 ezer Ft-os vízdíj nem került kifizetésre. Az igénybe vett szolgáltatások összességében 0,42 %-kal maradtak el a tervtől, amely jelentéktelennek mondható. Ezen belül a legjelentősebb eltérések a felújítási jellegű szolgáltatásoknál tapasztalhatók. A kaputelefon közel 6-szoros, a kisértékű kémény- és szellőző berendezések 3-szoros értéken, míg a tűzvédelmi szerelések értéke csak 16,07 %-on, a kisértékű burkolatcsere 23.83 %-on teljesült. Ezek a költségnemek nehezen tervezhetők. Az egyedi karbantartásoknál (75,91%-os teljesülés) és a lift költségeknél (85,81 %-os teljesülés) vannak kedvező irányú eltérések, míg a rovar- és rágcsálóírásnál (151,2 %-os teljesülés), a hirdetés és reklámköltségeknél (143 %-os teljesülés) többlet költség mutatható ki. A szemétszállítás egésze és a távfűtés egy része továbbszámlázott kiadásként jelenik meg, nem az egyéb igénybe vett szolgáltatásoknál. 8

Az egyéb szolgáltatásoknál a bankköltségek71,86 %-on, az eljárási illetékek 90,82 %-on teljesültek, míg a biztosítási díjak 1,13 %-kal haladják meg a tervezett értéket. Az egyéb szolgáltatások így összességében 4,02 %-os megtakarítást eredményeztek a tervhez képest. A személyi jellegű ráfordításoknál 1,98 %-os megtakarítást értünk el. A bérköltség 99,26 %-on, a személyi jellegű kiadások 91,83 %-on, a bérjárulékok 95,58 %-on teljesültek. Az értékcsökkenés 103,13 %-on teljesült. A kis mértékű növekedést a központi irodában végrehajtott informatikai beruházás után elszámolt értékcsökkenés okozta. Sajnos a lakásszövetkezet számítógépeit soron kívül fel kellett újítani 2013-ban, mert folyamatosan problémákkal küszködtünk és javítani már nem lehetett a gépeket. Az egyéb ráfordítások tényleges kiadásai - a káresemények tervezettnél kisebb értéke miatt - a tervezett érték 73,72 %- át teszik ki. A közvetített szolgáltatásoknál jelenik meg a tagok felé továbbszámlázott vízdíj, víz- és fűtéskarbantartás, valamint a szemétszállítás. A tervezett értékhez képest 25.76 %-os megtakarítás jelentkezett, elsősorban a vízdíj per elhúzódása miatt. A szemétszállítás díja 2013- ban az előző évihez képest 3 %-kal emelkedett. A vállalkozási tevékenység eredménye 8,81 %-kal meghaladja a tervezett mértéket. Ennek oka, hogy a bevételek ugyan elmaradnak a tervezettől, de a kiadásoknál nagyobb mértékű megtakarítás jelentkezik: a 6,69 %-os bevétel kieséssel szemben a kiadásoknál 13,15 %-os megtakarítás jelentkezett. A vállalkozási tevékenység nyeresége 9.187 ezer Ft. A 3. számú táblázat, a Felújítások részletezése a terv- és tényadatok függvényében tartalmazza lépcsőházanként a tervezett munkálatokat és a megvalósítást. Összességében 51,22 %-os elmaradás tapasztalható. Ennek oka egyrészt a nem tervezett felújítások megvalósításából fakad. A másik jelentős eltérés, hogy a tervezett összegnél alacsonyabb áron valósultak meg a beruházások. A 4. számú táblázat, a Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve a terv- és tényadatok függvényében tartalmazza az 1 lakásra illetve 1 m 2 -re jutó bevételeket és kiadásokat főbb jogcímenkénti bontásban. Az 1 lakásra jutó összes bevétel 8.588 Ft/lakás/hó, míg az összes kiadás 8.399 Ft/lakás/hó összeget tett ki 2013-ban, így az 1 lakásra jutó adózás utáni nyereség 170 Ft lett havi bontásban. Az 5. számú táblázat, a Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint a tervés tényadatok függvényében tartalmazza az 1 lakásra illetve 1 m 2 -re jutó bevételeket és kiadásokat, megbontva központi és lépcsőházi szintekre. A központi általános költség a tervezethez képest 8,17 %-os többletkiadást mutat. A központi eredménnyel csökkentett általános költség csekélyebb 3,72 %-os többletet eredményezett a tervhez képest. 9

Tájékoztató rész A lakásszövetkezetnél 2013-ban foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 12 fő szellemi foglalkozású munkavállalóból áll. A bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések a 2. számú táblázatban szerepelnek. A társasági adó megállapításánál módosító tételként nem szerepel összeg. 2013-ban az igazgatóság, a felügyelő-bizottság tagjainak előleg és kölcsön folyósítás nem történt. Tárgyévben az igazgatóság részére kifizetésre került 2.052 ezer Ft, a felügyelő bizottság részére 902 ezer Ft tiszteletdíj. 10

1. számú táblázat FENNTARTÁSI, VÁLLAKOZÁSI BEVÉTELEK EGYÉB BEVÉTELEK PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK BEVÉTELEK: A szövetkezet bevételeinek részletezése terv tény fenntartás lépcsőházak vállalkozás lépcsőházak vállalkozás összesen fenntartás összesen adatok e. Ft-ban 1. Fenntartási hozzájárulás (üzemeltetés) 397 930 397 930 370 740 370 740 93,17 2. Vállalkozási (bérleti díj, szolgáltatás) bev. 31 465 31 465 28 597 28 597 90,89 3. Egyéb nettó árbevételek (felúj. hjár.) 8 272 8 272 7 243 7 243 87,56 4. Értékesítés nettó árbevétele: 406 202 31 465 437 667 377 983 28 597 406 580 92,90 5. Aktivált saját teljesítmények értéke: 0 0 0 0 0 0 0,00 6. Központi költségvetési támogatások 1 427 1 427 147 147 10,30 7. Helyi önkormányzati támogatások 0 0 0 n.é. 8. Egyéb támogatások (sziget) 0 0 0 n.é. 9. Egyéb (káresemény, kártérítés, kés.kam.) 9 284 9 284 7 434 790 8 224 88,58 10. Egyéb bevételek: 10 711 0 10 711 7 581 790 8 371 78,15 11. Kapott kamatok 5 725 444 6 169 6 251 386 6 637 107,59 12. Árfolyamnyereség 0 0 n.é. 13. Egyéb pénzügyi bevételek 0 0 684 684 n.é. 14. Pénzügyi műveletek bevételei: 5 725 444 6 169 6 935 386 7 321 118,67 15. Központi költségvetési támogatások 2 415 2 415 2 451 2 451 n.é. 16. Helyi önkormányzati támogatások 0 0 n.é. 17. Egyéb támogatások 0 0 n.é. 18. Felújítási célú pénzeszköz átvétele 0 0 n.é. 19. Egyéb 56 649 56 649 40 336 40 336 71,20 20. Rendkívüli bevételek: 59 064 0 59 064 42 787 0 42 787 72,44 21. Tagdíjak: 0 0 0 0 0 0 0,00 Összes bevétel (4+5+10+14+20+21) 481 702 31 909 513 611 435 286 29 773 465 059 90,55 1. TÁBLA 11 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

2. számú táblázat FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI, VÁLLALKOZÁSI ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK KIADÁSOK: A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése terv tény központi fenntartás központi lépcsőházak vállalkozás lépcsőházak vállalkozás általános összesen általános fenntartás összesen adatok e. Ft-ban 1. Áramdíj 20 279 232 171 20 682 19 919 281 312 20 512 99,18 2. Vízdíj 4 820 55 353 5 228-34 88 295 349 6,68 3. Egyéb anyagok 4 511 1 130 662 6 303 3 799 1 630 464 5 893 93,50 4. Anyagok összesen: 29 610 1 417 1 186 32 213 23 684 1 999 1 071 26 754 83,05 5. Lift karbantartás, ügyelet 25 268 25 268 21 683 21 683 85,81 6. Hivatali utazás 268 21 289 166 40 206 71,28 7. Bérleti díjak 299 23 322 270 69 339 105,28 8. Posta és telefon költségek 59 1 872 515 2 446 51 1 479 375 1 905 77,88 9. Fűtés karbantartás 16 002 14 74 16 090 15 039 15 67 15 121 93,98 10. Vízóra karbantartás 3 254 3 254 3 141 3 141 96,53 11. Egyedi karbantartás 9 281 1 596 882 11 759 5 593 2 659 674 8 926 75,91 12. Takarítás 24 722 393 229 25 344 24 860 504 129 25 493,59 13. Szemétszállítás 220 17 237 134 34 168 70,89 14. Távfűtés 1 402 720 2 326 4 448 1 232 940 3 443 5 615 126,24 15. Rovar és rágcsálóírtás 1 123 1 123 1 698 1 698 151,20 16. Hirdetés, reklám 132 375 507 279 446 725 143,00 17. Oktatás, továbbképzés 204 16 220 17 4 21 9,55 18. Szakkönyv, folyóirat, CD jogtár 345 27 372 289 73 362 97,31 19. Érdekképviseleti díj 140 11 151 120 30 150 99,34 20. Egyedi megrendelések al.ig.vett szolg. 6 468 1 117 1 570 9 155 5 894 1 485 1 590 8 969 97,97 21. Peres eljárások költségei 1 485 115 1 600 26 8 34 2,13 22. Kisértékű szigetelés 6 200 6 200 5 816 5 816 93,81 23. Kisértékű festés 2 500 2 500 1 861 1 861 74,44 24. Kisértékű vezetékcsere (víz, gáz, vill.) 11 850 11 850 4 722 4 722 39,85 25. Kaputelefon szerelés 1 790 1 790 n.é. 26. Kisértékű burkolatcsere 600 600 143 143 23,83 27. Kisértékű tűzvédelmi szerelések 12 360 12 360 1 986 1 986 16,07 28. Kisértékű kémény- és szellőző szerelések 220 220 659 659 299,55 29. Egyéb kisértékű szerelések 17 769 17 769 42 207 42 207 237,53 30. Igénybe vett szolgáltatások összesen: 139 378 8 805 6 201 154 384 138 375 8 383 6 982 153 740 99,58 31. Eljárási illetékek 7 762 78 185 8 025 6 752 161 375 7 288 90,82 32. Bankköltségek 5 683 1 384 765 7 832 2 653 2 373 602 5 628 71,86 33. Biztosítási díjak 17 106 96 331 17 533 17 131 173 427 17 731 101,13 34. Egyéb szolgáltatások összesen: 30 551 1 558 1 281 33 390 26 536 2 707 1 404 30 647 91,78 35. Anyagjellegű ráfordítások: 199 539 11 780 8 668 219 987 188 595 13 089 9 457 211 141 95,98 2. TÁBLA 12 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 36. Bérköltség 27 078 30 687 7 204 64 969 26 165 32 982 5 342 64 489 99,26 37. Személyi jellegű kifizetések (étkezési hozzájár.,saját szgk.haszn., reprezentáció) 76 4 680 920 5 676 113 4 102 997 5 212 91,83 38. Bérjárulékok 6 580 8 286 3 683 18 549 6 396 9 721 1 613 17 730 95,58 39. Személyi jellegű ráfordítások 33 734 43 653 11 807 89 194 32 674 46 805 7 952 87 431 98,02 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK, SZÖVETEKEZETI EREDMÉNY 40. Értékcsökkenés 34 476 2 374 184 37 034 34 860 2 658 674 38 192 103,13 41. Közvetített szolgáltatások 134 269 500 134 769 99 568 484 052 74,24 42. Értékesített anyagok beszerzési áron 22 22 44 44 200,00 43. Tárgyi eszközök értékvesztése (selejtezés) 0 0,00 44. Saját tevék.végzett szolg.ráfordításai 0 0 n.é. 45. Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések 7 335 450 32 7 817 6 327 556 6 883 88,05 46. Fizetett késedelmi kamatok 3 694 3 694 3 3 0,08 47. Elengedett követelések 68 68 834 834 n.é. 48. Kerekítések 5 5 4 4 80,00 49. Helyi adók (iparűzési, építmény) 227 1 315 1 542 346 954 1 84,31 50. Egyéb ráfordítások 145 298 850 1 869 148 017 106 729 909 1 482 109 120 73,72 51. Hitelkamatok 9 998 0 9 998 8 967 8 967 89,69 52. Árfolyamveszteségek 0 0 n.é. 53. Pénzügyi műveletek ráfordításai 9 998 0 0 9 998 8 967 0 0 8 967 89,69 54. Rendkívüli ráfordítások 0 0 55. Összes ráfordítás 423 045 58 657 22 528 504 230 371 825 63 461 19 565 454 851 90,21 56. Adózás előtti eredmény: 0 9 381 9 381 0 10 208 10 208 108,82 57. Társasági adó fizetési kötelezettség 0 938 938 0 1 021 1 021 108,85 58. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 0 0 0 0,00 n.é. 59. Tárgyévi eredmény 0 8 443 8 443 0 9 187 9 187 108,81 2. TÁBLA 13 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

KÖLTSÉG- HELY Felújítások részletezése a terv- és tényadatok függvényében 3. számú táblázat adatok e. Ft-ban LÉPCSŐHÁZ terv tény 1. Alkotás út 1. Postaláda 40 Kaputelefon javítás 51 Bejárati ajtó cseréje 185 Lakatos munka Előtető festése 5 54 335 335,00 2. Alkotás út 2. Csepegő járda szigetelő anyag Előtető festése 4 54 58 58,00 3. Alkotás út 3. Földszint burkolása 120 220 0 0,00 4. Alkotás út 4. Kaputelefon javítás 15 Postaláda Előtető festése 40 52 107 107,00 5. Alkotás út 5. 0 0,00 6. Alkotás út 6. Kaputelefon javítás 15 Lakatos munka 7 Villamos felújítás 13 Szigetelés 15 50 50,00 7 Alkotás út 7. 360 Száraz tűzívíz felszálló 190 190 Felvonó javítások 50 Bejárati ajtó javítás 35 Esőelvezető rendszer kiépítése 191 540 876 162,22 8. Alkotás út 8. Száraz tüzivízfelszálló 190 Felvonó javítások 311 Festék 1 Szigetelés 13 Lakatos munka 16 Ajtó javítás 6 590 347 58,81 9. Alkotás út 9. Önerős festés Száraz tüzivízfelszálló 190 Felvonó javítások 44 500 Lakatos munka 5 Ajtó javítás 24 890 73 8,20 3.SZ. TÁBLA 14 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

LÉPCSŐHÁZ terv 10. Alkotás út 10. KÖLTSÉG- HELY tény Kaputelefon javítás 25 Szigetelés 20 45 45,00 11. Alkotás út 11. Kaputelefon 140 193 Lakatos munka 5 240 198 82,50 12. Deák F. út 1. Erkély szigetelés Előtető javítás+szigetelés 400 60 Gázhálózat hiányosságok megsz. 157 Ajtó javítás 11 Csőszerelés, hálózás Lakatos munka füstablak ell. 35 4 760 207 27,24 13. Deák F. út 2. Erkély szigetelés Előtető javítás+szigetelés 400 60 Gázhálózat hiányosságok megsz. Lakatos munka füstablak ell. 157 15 760 172 22,63 14. Deák F. út 3. Erkély szigetelés 400 Előtető vízszig. 40 57 Lábrács megszüntetés Gázhálózat hiányosságok megsz. 25 175 Lakatos munka 15 Szigetelés 25 Kémények hálózása 15 765 287 37,52 15. Deák F. út 4. Erkély szigetelés 400 Előtető vízszig. 40 56 Lábrács megszüntetés Gázhálózat hiányosságok megsz. 25 175 Szigetelés 10 Kémények hálózása 15 765 256 33,46 16. Deák F. út 5. Erkély szigetelés 400 Előtető vízszig. 40 62 Lábrács megszüntetés 25 5 Gázhálózat ellenőrzés 122 Ajtó javítás 7 Kémények hálózása 15 Lakatos munka 7 Szigetelés 14 765 232 30,33 17. Deák F. út 6. Erkély szigetelés 400 Előtető vízszig. 40 60 Lábrács megszüntetés 25 16 Gázhálózat hiányosságok megsz. 175 Szigetelés 10 Kémények hálózása 15 765 276 36,08 3.SZ. TÁBLA 15 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

LÉPCSŐHÁZ terv tény 18. Derkovits 6. 124 KÖLTSÉG- HELY Száraz tűzívízfelszálló 120 688 Lakatos szerkezetek 400 101 Felvonó javítások 45 Szigetelés 23 1 040 981 94,33 19. Derkovits 8. 123 Száraz tűzívízfelszálló 200 Lakatos szerkezetek 400 99 Felvonó javítások 190 Költségelosztó szerelés 28 1 120 440 39,29 20. Derkovits 10. 125 Száraz tűzívízfelszálló 200 Lakatos szerkezetek 400 36 Felvonó javítások 363 Festék 10 Villamos felújítás 27 Ajtó javítás 21 1 120 582 51,96 21. Derkovits 12. 123 Száraz tűzívízfelszálló 200 Lakatos szerkezetek 400 37 Felvonó javítások 292 Festék 10 Ajtó javítás 4 1 120 466 41,61 22. Derkovits 14. Villámhárító felújítás Érintésvédelmi hiányosságok megsz. 1 200 1 194 102 Száraz tűzívízfelszálló 200 Felvonó javítások 90 Ajtó javítás 45 Betonjavítás 3 Villamos felújítás 29 Lakatos munka 46 1 920 1 509 78,59 23. Derkovits 16. Villámhárító felújítás Érintésvédelmi hiányosságok megsz. 1 200 1 194 102 Száraz tűzívízfelszálló 200 Felvonó javítások 347 Szigetelés 26 Ajtó javítás 11 Beton javítás 3 Lakatos munka 32 1 920 1 715 89,32 24. Dobó István 5. 0 0 3.SZ. TÁBLA 16 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET n.é.

KÖLTSÉG- HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény 25. Dobó István 7. Külső-belső ajtó csere 500 Villamos felújítás 13 500 13 2,60 26. Dobó István 9. Homlokzat hőszigetelés Pincei ajtó javítás 4 000 6 110 21 4 000 6 131 153,28 27. Dobó István 11. Homlokzat hőszigetelés Tető hőszigetelés Strang szellőző átépítése 4 000 2 500 6 110 45 6 500 6 155 94,69 28. Dobó István 12. Érintésvédelmi mérés 20 11 Homlokzat szigetelés+statikai jav 2 500 Lakatos munka 2 Eresz javítás, vízóra beépítés 30 2 520 43 1,71 29. Dobó István 13. Esőelvezető alapvez. csere 150 150 0 0,00 30. Dobó István 14. Érintésvédelmi mérés 20 11 Homlokzat hőszigetelés Lakatos munka 2 500 2 Tetőjavítás 23 2 520 36 1,43 31. Dobó István 15. Tetőszigetelés 2 200 161 Lakatos munka 18 Esőelvezető cső csere 23 2 200 202 9,18 32. Dobó István 16. Érintésvédelmi mérés 20 11 Homlokzat hőszigetelés Lakatos munka 2 500 2 2 520 13 0,52 33. Dobó István 17. Csepegő járda javítás 350 Szigetelés 90 350 90 25,71 34. Dobó István 19. Előtető vízszigetelés 85 Csőcsere 30 Lakatos munka 4 Szigetelés 235 85 269 316,47 35. Dobó István 21. 0 0 n.é. 36 Dobó István 23. Lakatos munka 10 0 10 n.é. 37. Erdősor 41. 308 Gázhálózat ellenőrzés Száraz tüzivízfelszálló 120 190 157 Felvonó javítások 50 49 Digitális költségosztó szerelése 446 Lakatos munka 26 Villamos felújítás 12 Szigetelés 145 660 1 143 173,18 3.SZ. TÁBLA 17 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

KÖLTSÉG- HELY LÉPCSŐHÁZ terv 38. Erdősor 43. Száraz tüzivízfelszálló 190 Villámhárító felújítás tény 1 400 1 354 Felvonó javítások, fülke felújítás 55 315 Lakatos szerkezetek 299 Ejtővezeték csere 13 Lépcsőház világítás átalakítása 146 Bejárati ajtó zsanér csere 25 2 610 2 207 39. Fáklya út 1. Lakatos munka 7 0 7 40. Fáklya út 2. 0 0 n.é. 41. Fáklya út 3. Lakatos szerkezetek 160 130 Lakatos munka 8 Szellőző javítás 16 Villamos felújítás 10 Eresz javítás, vízóra beépítés 11 160 175 109,38 42. Fáklya út 4. Előépület vakolat jav 9 Lakatos szerkezetek 160 130 Lakatos munka 12 Eresz javítás, vízóra beépítés 11 260 162 62,31 43. Fáklya út 5. Ajtó javítás 5 Konténertároló javítás 6 0 11 n.é. 44. Fáklya út 6. Lakatos munka 10 Konténertároló javítás 6 Kaputelefon javítás 15 0 31 n.é. 45. Fáy A. út 7. 432 Felvonó javítások 50 20 Mérőfülke villamos felújítás 800 781 Lakatos munka 26 Villamos felújítás 32 Festék 5 1 270 1 296 102,05 46. Fáy A. út 8. Mérőfülke villamos felújítás 800 917 Felvonó javítások 442 Szigetelés 20 Ajtó javítás 4 Zárható konténertároló 159 1 320 1 542 116,82 84,56 n.é. 3.SZ. TÁBLA 18 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

KÖLTSÉG- HELY LÉPCSŐHÁZ 47. Fáy A. út 9. Lépcsőház festés terv 1 000 Felvonó javítások 50 tény 16 Lakatos szerkezetek 160 30 Ajtó javítás 26 Szigetelés 4 Villamos felújítás 13 1 719 89 5,18 48. Fáy A. út 10. Liftgégház javítás 321 442 Felvonó javítások 264 Mérőfülke villamos felújítás 800 660 Tető vízszigetelés 1 400 760 Lakatos szerkezetek 160 Villamos felújítás 14 Kaputelefon javítás 77 2 980 2 538 85,17 49. Fáy A. út 11. 183 Felvonó javítások 50 18 Lépcsőházi világítás átalakítás 180 353 Mérőfülke villamos felújítás főelosztó 400 Kaputelefon 400 292 Villámhárító felújítás Gázhálózat ellenőrzés 1 200 120 1 012 2 650 1 858 70,11 50. Fáy A. út 12. Villámhárító felújítás Felvonó javítások 1 200 1 012 18 Mérőfülke villamos felújítás Kaputelefon 1 200 400 1 160 347 Tető vízszigetelés Lift jogosító 1 200 120 1 127 220 174 Liftgépház vakolás szigetelés 600 352 Átjáró vízszigetelése 65 Bejárati ajtó 157 Villamos felújítás 14 Galamb mentesítés 57 Zárjavítás, postaláda csere 35 Lakatos munka 81 Festék Esőelvezető csere, előtető javítás 16 312 5 305 5 082 95,80 51. Hajnal út 1. Villámhárító felújítás Száraz tűzívízfelszálló 1 400 200 1 434 Lakatos szerkezetek 220 69 Felvonó javítások 50 85 500 655 Ajtó javítás 22 Szigetelés 25 2 370 2 290 96,62 3.SZ. TÁBLA 19 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

KÖLTSÉG- HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény 52. Hajnal út 2. 428 Száraz tűzívízfelszálló 220 161 Felvonó javítások 133 Tető hő- és vízszigetelés 2 977 Galamb mentesítés 20 Lakatos munka 6 Műkő javítás, vakolat helyreállítás 42 3 767 53. Hajnal út 3. Lépcsőház festés 500 703 Száraz tűzívízfelszálló 190 Hajtótárcsa, kötél csere 500 500 Felvonó javítások 43 Kaputelefon 30 Lakatos munka 8 1 690 54. Hajnal út 4. Hajtómű felújítás, tárcsa, kötél csere 1 400 Száraz tűzívízfelszálló 190 500 464 Szellőző tömítés 20 Felvonó javítások 20 Ajtó javítás 34 Szigetelés 3 Villamos felújítás 12 Lakatos munka 37 2 090 55. Hajnal út 5. Lakatos szerkezetek 220 Száraz tüzivízfelszálló 190 190 Felvonó javítások 67 500 490 Galamb mentesítés 240 Lakatos munka 16 Ajtó javítás 20 1 450 56. Hajnal út 8. Szigetelés 31 Kaputelefon 14 620 607,58 784 46,39 590 28,23 783 54,00 45 45,00 57. Hajnal út 9. Lakatos munka 5 5 5,00 58. Hajnal út 10. Tető vízszigetelés 1 200 410 151 Villámhárító felújítás 700 439 Csőszerelés, hálózás 85 Villamos felújítás 27 2 000 1 112 55,60 3.SZ. TÁBLA 20 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

KÖLTSÉG- HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény 59. Hajnal út 11. Tető vízszigetelés 1 200 849 Villámhárító felújítás 700 439 151 Lakatos munka 20 Esőelvezető csere 74 WC tartály csere lakásban 30 2 000 1 563 60. Hajnal út 12. Tető hőszigetelés 2 200 2 388 Villámhárító felújítás 700 463 Szellőzők korszerűsítése 400 245 151 Esőelvezető csere 74 Csőszerelés, hálózás 2 Lakatos munka 22 3 400 3 345 61. Hajnal út 13. Tető hőszigetelés 2 200 2 438 Villámhárító felújítás 700 463 Szellőzők korszerűsítése 400 245 151 Esőelvezető csere 83 Csőszerelés, hálózás 2 Lakatos munka 18 3 400 3 400,00 62. Hold út 2. Érintésvédelmi mérés 40 20 Szigetelés 4 Csőszerelés 3 40 27 67,50 63. Hold út 4. Érintésvédelmi mérés 40 20 Festés anyagai 14 40 34 85,00 64. Hold út 6. Lakatos szerkezetek 130 112 Érintésvédelmi mérés 40 37 Villámhárító felújítás 700 364 Esőelvezető csere 29 Lakatos munka 2 870 544 62,53 65. Hold út 8. Érintésvédelmi mérés 40 37 Villámhárító felújítás 700 364 Lakatos munka 6 740 407 55,00 66. Kallós út 10. Villámhárító felújítás 700 78,15 98,38 50 Gázhálózat ellenőrzés 10 Szellőző kémény felújítás Lakatos munka 19 Villamos felújítás 13 Szigetelés 22 860 54 6,28 3.SZ. TÁBLA 21 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

KÖLTSÉG- HELY LÉPCSŐHÁZ terv 67. Kallós út 12. Villámhárító felújítás 700 Gázhálózat ellenőrzés 10 50 tény Szellőző kémény felújítás Szigetelés 9 Garázsfödém hőszigetelés 143 860 152 17,67 68. Kallós út 14. Villámhárító felújítás 700 50 Gázhálózat ellenőrzés 150 Szellőző kémény felújítás Lakatos munka 18 Tetőszinten ablak kinyitás 34 Kaputelefon javítás 15 Szigetelés 15 1 000 82 8,20 69. Kallós út 16. Villámhárító felújítás 700 50 Gázhálózat ellenőrzés 150 Lépcsőház festés 350 Lakatos szerkezetek Szigetelések 4 Ajtók és ablakok javítása 96 1 350 7,41 70. Kallós út 18. Villámhárító felújítás 700 50 Gázhálózat ellenőrzés 150 Lépcsőház festés 350 Lakatos szerkezetek Szigetelések 13 Ajtók és ablakok javítása 96 1 350 109 8,07 71. Kallós út 20. Villámhárító felújítás 700 50 Gázhálózat ellenőrzés 150 Szellőző kémény felújítás Járdaszigetelés, beton javítás 29 Ajtó javítás 5 Szigetelés 8 Lakatos munka Ázás kivizsgálás, strang csere 35 17 1 000 94 9,40 72. Kallós út 22. Villámhárító felújítás 700 50 Szigetelések 18 Gázhálózat ellenőrzés 150 900 18 2,00 3.SZ. TÁBLA 22 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

KÖLTSÉG- HELY LÉPCSŐHÁZ terv 73. Kallós út 24. Villámhárító felújítás 700 50 tény Gázhálózat ellenőrzés 150 Szigetelések 22 Külső ajtó 307 900 329 36,56 74. Kallós út 26. Villámhárító felújítás 700 50 Gázhálózat ellenőrzés 150 Szigetelések 63 Kaputelefon 15 900 78 8,67 75. Kallós út 28. Villámhárító felújítás 700 50 Szigetelések 22 Gázhálózat ellenőrzés 150 900 22 2,44 76. Lajos k. krt. 2. Száraz tűzívízfelszálló 160 Felvonó javítások 50 57 Kaputelefon javítás 12 Ajtó javítás 5 630 74 11,75 77. Lajos k. krt. 4. Esőelvezető csere 120 Száraz tűzívízfelszálló 160 Felvonó javítások 50 50 Lakatos munka 4 Liftgépház vakolás szigetelés 328 Szigetelés 15 750 397 52,93 78. Lajos k. krt. 6. Esőelvezető csere 120 Száraz tűzívízfelszálló 160 Felvonó javítások Lift műk.eng.proxi beépítése 97 102 Ajtó javítás 29 Csempe ragasztó 2 Kaputelefon javítás 32 Villamos felújítás 27 800 289 36,13 3.SZ. TÁBLA 23 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

KÖLTSÉG- HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény 79. Lajos k. krt. 8. Esőelvezető csere 120 3 Száraz tűzívízfelszálló 160 Felvonó javítások 50 179 Lift műk.eng.proxi beépítése 102 Festék, hígító 7 Kaputelefon javítás 29 Beton javítás 8 Szigetelés 43 750 371 49,47 80. Lajos k. krt. 10. Klimatizálás 3 3 419 Lakatos szerkezetek 200 Száraz tüzivízfelszálló 160 Füstablak kialakítás 450 Villámhárító felújítás 700 Felvonó javítások 50 57 4 960 3 476 70,08 81. Lajos k. krt. 12. Villámhárító felújítás 700 Lakatos szerkezetek 200 Száraz tüzivízfelszálló 160 Felvonó javítások 50 58 Füstablak kialakítás 450 72 Klimatizálás 850 855 Szigetelés 165 Villamos felújítás 15 Kaputelefon javítás 17 2 830 1 182 41,77 82. Lajos k. krt. 14. 126 Száraz tüzivízfelszálló 190 128 Felvonó javítások 92 Zár javítás 17 Szigetelés 4 Esőelvezető csere 52 710 419 59,01 83. Lajos k. krt. 27. Esőelvezető csere 150 Száraz tüzivízfelszálló 190 Felvonó javítások, járószék felújítás 443 20 Tető hőszigetelés 3 500 Lakatos munka 8 4 560 471 10,33 3.SZ. TÁBLA 24 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

KÖLTSÉG- HELY LÉPCSŐHÁZ terv 84. Lobogó út 2. fűtéskorszerűsítés 400 Száraz tüzivízfelszálló 190 tény Felvonó javítások 76 500 Kaputelefon javítás 18 Villamos felújítás 11 Lakatos munka 9 1 310 114 8,70 86. Martinovics 7. 50 14 Lépcsőház festés 400 Beton javítás 5 Ajtó javítás 17 570 36 6,32 87. Martinovics 9. 50 14 Lépcsőház festés 450 620 14 2,26 88. Martinovics 11. 50 10 Lábazat hőszigetelés Lépcsőház festés 1 000 450 1 620 10 0,62 89. Martinovics 13. 50 20 Lakatos szerkezetek 160 Szigetelés 18 330 38 11,52 90. Martinovics 28. 171 Száraz tűzívízfelszálló 190 111 Lakatos szerkezetek 170 Felvonó javítások 76 Villamos felújítás 16 Füstablak ellenőrzés, zár javítás 83 880 457 51,93 91. Martinovics 30. Lakatos szerkezetek 170 Száraz tűzívízfelszálló 190 110 Felvonó javítások 222 179 esőelvezető csere 120 68 Villamos felújítás 15 Füstablak ellenőrzés, zár javítás 83 1 000 677 67,70 3.SZ. TÁBLA 25 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

LÉPCSŐHÁZ terv tény 92. Martinovics 32. 153 KÖLTSÉG- HELY Fűtéskorszerűsítés 400 7 Száraz tűzívízfelszálló 190 Felvonó javítások 39 Bejárati ajtók cseréje 500 Lépcsőház felúj. önerős (Szemétledobó) 665 663 Lakatos munka 91 Ajtó javítás 15 Szigetelés 6 Esővízvezeték csere 13 2 275 987 43,38 93. Martinovics 34. Fűtéskorszerűsítés 400 20 Száraz tűzívízfelszálló 190 Felvonó javítások 18 163 Lakatos munka 12 1 110 213 19,19 94. Március 15. 3. Fűtéskorszerűsítés 400 Száraz tűzívízfelszálló 190 Felvonó javítások 49 500 317 Esőelvezető csőcsere 15 Ajtó javítás 10 Kaputelefon javítás 11 Lakatos munka 12 Szigetelés 85 1 310 499 38,09 95. Március 15. 4. Fűtéskorszerűsítés 400 Száraz tűzívízfelszálló 190 Felvonó javítások 76 500 307 Szigetelés 70 Ajtó javítás 10 Beton javítás 6 Esőelvezető cső csere 39 Lakatos munka 13 1 310 521 39,77 96. Március 15. 7. Száraz tűzívízfelszálló 190 Felvonó javítások 21 500 307 Járda javítás 150 183 Szigetelés 46 Esővízvezeték csere 108 Kaputelefon javítás 13 Küszöb, zárbetét csere 13 Rácskészítés, zárjavítás 54 Lakatos munka 17 1 060 762 71,89 3.SZ. TÁBLA 26 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

KÖLTSÉG- HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény 97. Március 15. 8. Járda javítás 150 183 Száraz tűzívízfelszálló 190 Felvonó javítások 17 500 307 Szigetelés 33 Esőelvezető cső csere 15 Küszöb, zárbetét csere 12 1 060 567 53,49 98. Március 15. 9. Előtető vízszig. Száraz tűzívízfelszálló 190 Felvonó javítások 425 500 327 Járda javítás Festés 567 Esőelvezető alapvez. Csere 175 Szigetelés 257 Ajtó javítás 6 Villamos felújítás 17 Füstablak javítás 3 Lakatos munka 16 1 510 1 793 118,74 99. Március 15. 10. Előtető vízszig. Száraz tűzívízfelszálló 190 Felvonó javítások 34 500 327 Járda javítás Csap javítás, vezeték csere 28 Szigetelés 231 Festés 157 Lakatos munka 16 1 510 793 52,52. Mátyás kir. 1. Érintésvédelmi mérés 40 12 Lépcsőházi festés Előtető vízszig. 70 87 Villamos felújítás 13 Lakatos munka 3 210 115 54,76 101. Mátyás kir. 3. Érintésvédelmi mérés 40 12 Előtető szigetelés 70 87 Villamos felújítás 9 Lakatos munka 31 110 139 126,36 102. Mátyás kir. 5. Érintésvédelmi mérés 40 12 Csepegőjárda javítás pincefal szig 500 798 Lakatos munka 9 Szigetelés 122 540 941 174,26 3.SZ. TÁBLA 27 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

KÖLTSÉG- HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény 103. Mátyás kir. 4-6. 1 200 417 Melegvíz hálózat korszerűsítése 2 000 Száraz tűzívízfelszálló 400 Felvonó javítások 600 371 Szigetelés 56 Szellőző javítás, cső csere 10 Pinceajtó készítés 52 Lakatos munka 63 Ejtővezeték csere 13 Ázás kivizsgálás, csapcsere 8 Ajtó javítás 19 Liftgépház vakolás szigetelés 888 Szemétledobó kivágása, lépcső jav. 508 4 200 2 405 57,26 104. Mátyás kir. 7. Érintésvédelmi mérés 40 12 Lépcsőház festés 450 Szigetelés 21 Kaputelefon javítás 11 Lakatos munka 8 490 52 10,61 105. Mátyás kir. 8. Érintésvédelmi mérés 40 20 Puttonyok hegesztése, olajf.jav. 23 Lakatos munka Zárjavítás, postaláda csee 9 38 140 90 64,29 106. Mátyás kir. 10. Érintésvédelmi mérés 40 20 140 20 14,29 107. Mátyás kir. 12. Érintésvédelmi mérés 40 20 Esőelvezető cső csere 36 Szigetelés 73 140 129 92,14 108. Mátyás kir. 14. Érintésvédelmi mérés 40 20 Lakatos munka 8 Ajtó javítás 14 140 42 30,00 109. Olof Palme 1. 80 Kaputelefon 140 189 Villámhárító felújítás 700 369 Lábazat hőszigetelés 189 Tető hőszigetelés Esőelvezető és strangcsövek cseréje 2 000 200 1 471 82 Lépcsőházi nyílászáró csere 800 Világítás javítás 16 Lakatos munka 19 4 240 2 415 56,96 3.SZ. TÁBLA 28 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

LÉPCSŐHÁZ terv tény 110. Olof Palme 3. 101 KÖLTSÉG- HELY Villámhárító felújítás 700 368 Esőelvezető cső csere 45 Szigetelés 170 800 684 85,50 111. Olof Palme 5. 80 Villámhárító felújítás 700 393 Szigetelés 22 800 495 61,88 112. Olof Palme 7. 80 Villámhárító felújítás 700 393 Lábazat hőszigetelés 272 800 745 93,13 113. Római krt. 8. Önerős festés 80 Galamb mentesítés 120 Lakatos szerkezetek (előtető) 410 410 Külső ajtó csere 50 Ajtó javítás 76 Lakatos munka 11 830 547 65,90 114. Római krt. 10. Szigetelés 12 Kaputelefon javítás 38 Lakatos munka 20 220 70 31,82 115. Római krt. 12. 220 0 0,00 116. Római krt. 14. Strangcső csere 27 Lakatos munka 15 Zár-, ajtó javítás 13 220 55 25,00 117. Római krt. 17. Felvonó javítások 50 68 Villámhárító felújítás 1 400 67 Lakatos szerkezetek (konténer tár.) 170 179 Szigetelés Előtető gyártása 11 98 Lakatos munka 10 2 040 433 21,23 3.SZ. TÁBLA 29 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

LÉPCSŐHÁZ terv tény 118. Római krt. 19. 118 KÖLTSÉG- HELY Felvonó úszókábel csere Felvonó javítás 15 Lakatos szerkezetek (konténer tár.) 170 178 Előtető gyártása 98 Lakatos munka 91 690 500 72,46 119. Római krt. 21. 151 Felvonó úszókábel csere 296 Villámhárító felújítás 1 400 67 Tető hőszigetelés Gázhálózat ellenőrzés 4 000 120 Felvonó javítások 127 Tetőátjáró lebontása, száll. 55 Lakatos munka 41 Ajtó javítás 10 Szigetelés 51 Kaputelefon javítás 15 5 920 813 13,73 120. Római krt. 23. 151 Villámhárító felújítás Földszint festése 1 400 1 117 156 Tető hőszigetelés Gázhálózat ellenőrzés 4 000 120 Felvonó javítások 62 Tetőátjáró lebontása, száll. 55 Bejárati ajtó festése 12 Lakatos munka 29 5 920 1 582 26,72 121. Római krt. 25. 151 Felvonó úszókábel csere Villámhárító felújítás 1 400 67 Tető hőszigetelés Gázhálózat ellenőrzés 4 000 120 Felvonó javítások 57 Ajtó javítás 10 Tetőátjáró lebontása, száll. 55 Galamb mentesítés 18 Tető vízszigetelés 837 Esőelvezető csere 223 Szigetelés 110 5 920 1 528 25,81 122. Tavasz út 1. Száraz tüzivízfelszálló 190 126 Felvonó javítások, hajtómű felújítás 600 651 910 777 85,38 3.SZ. TÁBLA 30 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

KÖLTSÉG- HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény 123. Tavasz út 3. 229 Száraz tüzivízfelszálló 190 126 Lépcső javítás Felvonó javítások 50 173 Szigetelés 4 Lakatos munka 24 Kaputelefon javítás 13 960 569 59,27 124. Tavasz út 5. Esőelvezető csere 90 Gázhálózat ellenőrzés Szigetelés 8 Világítás átalakítás 297 Lakatos munka 9 290 314 108,28 125. Tavasz út 7. Esőelvezető csere 90 Gázhálózat ellenőrzés Lakatos munka 3 290 3 1,03 126. Tavasz út 9. Gázhálózat ellenőrzés Tető hőszigetelés 2 000 183 Zár csere 14 Lakatos munka 38 Csőszerelés 3 2 200 238 10,82 127. Tavasz út 10. Gázhálózat ellenőrzés Tető hőszigetelés 2 200 Termosztát szelep korl.megsz 20 Szigetelés 15 2 400 35 1,46 128. Tavasz út 11. Gázhálózat ellenőrzés Tető hőszigetelés 2 000 Bejárati ajtó csere 220 Csőszigetelés 10 Lakatos munka 6 Zár csere 11 2 420 27 1,12 129. Tavasz út 12. Gázhálózat ellenőrzés Tető hőszigetelés 2 200 Termosztát szelep korl.megsz 20 Kaputelefon 14 2 400 34 1,42 130. Tavasz út 13. Gázhálózat ellenőrzés Villamos felújítás 12 200 12 6,00 3.SZ. TÁBLA 31 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

KÖLTSÉG- HELY LÉPCSŐHÁZ terv 131. Tavasz út 15. Gázhálózat ellenőrzés tény Szigetelés 5 Lakatos munka 7 200 12 6,00 133. Tavasz út 34. Villámhárító felújítás 700 414 Lakatos szerkezetek 200 30 Gázhálózat ellenőrzés Lépcső javítás 7 Festék 20 Felépítmény, járda javítás 31 1 502 45,64 134. Tavasz út 36. Villámhárító felújítás 700 414 Lakatos szerkezetek 200 45 Gázhálózat ellenőrzés Festék 20 Felépítmény, járda javítás 31 1 510 46,36 135. Ságvári út 1. 71 Erkély szigetelés 400 Gázhálózat ellenőrzés Ejtővezeték csere 43 Ajtó javítás 20 Lakatos munka 9 800 143 17,88 136. Ságvári út 2. 63 Erkély szigetelés 400 Gázhálózat ellenőrzés Szellőzők hálózása 15 Lakatos munka 6 800 84 10,50 137. Ságvári út 3. 59 Erkély szigetelés 400 Gázhálózat ellenőrzés Lakatos munka 24 Szellőzők hálózása 15 Kaputelefon javítás 19 800 117 14,63 138. Ságvári út 4. 59 Erkély szigetelés 400 Gázhálózat ellenőrzés Szigetelés 4 Szellőzők hálózása 15 Kaputelefon javítás 15 Lakatos munka 7 800 12,50 139. Ságvári út 5. 63 Gázhálózat ellenőrzés 400 63 15,75 3.SZ. TÁBLA 32 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

LÉPCSŐHÁZ terv tény 140. Ságvári út 6. 59 KÖLTSÉG- HELY Gázhálózat ellenőrzés Lépcsőházi ablak javítás 4 400 63 15,75 141. Szabadság út 1/a. 0 0,00 142. Szabadság út 1/b. 0 0,00 143. Szabadság út 1/d. Esőelvezető csere 120 Kaputelefon javítás 61 Lakatos munka 6 220 67 30,45 144. Szabadság út 1/e. Lépcsőházi falpanel szigetelés 19 Csepegő járda szigetelő anyag 19 38 38,00 145. Szabadság út 1/f. 0 0,00 146. Szabadság út 2. Villámhárító felújítás 700 498 Lakatos szerkezetek 120 Villamos felújítás 11 Festés 38 820 547 66,71 147. Szabadság út 3. Lábazat hőszigetelés 500 625 Járda készítés 85 96 Festés 104 Kukatároló aljzat betonozás 16 Szennyvíz alapvezeték csere 42 585 883 150,94 148. Szabadság út 4. Villámhárító felújítás 700 498 Lakatos szerkezetek 120 Villamos felújítás 14 820 512 62,44 149. Szabadság út 5. Lábazat hőszigetelés 500 625 Járda készítés 85 138 Burkolatcsere 143 Lakatos munka 17 Festés 86 Kukatároló aljzat betonozás 16 Szigetelés 15 585 1 040 177,78 150. Szabadság út 6. Tető hőszigetelés 2 500 Villámhárító felújítás 700 498 Esőelvezető csere 41 3 200 539 16,84 151. Szabadság út 8. Villámhárító felújítás 700 498 700 498 71,14 152. Szabadság út 10. Villámhárító felújítás 700 498 700 498 71,14 3.SZ. TÁBLA 33 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

KÖLTSÉG- HELY LÉPCSŐHÁZ terv 153. Szabadság út 11. Pince vízzárózás 400 Érintésvédelmi hiányosságok megsz. tény Ajtó javítás -13 Kaputelefon javítás 16 Lakatos munka 4 Szigetelés, ablakmosás 25 700 32 4,57 154. Szabadság út 12. Esőelvezető csere 120 Villámhárító felújítás 700 498 820 498 60,73 155. Szabadság út 13. Érintésvédelmi hiányosságok megsz. Ajtó javítás -7 Szigetelés, ablakmosás 13 6 2,00 156. Szabadság út 14. Villámhárító felújítás 700 490 Lakatos munka 16 800 506 63,25 157. Szabadság út 15. Kaputelefon javítás 15 15 15,00 158. Szabadság út 16. Villámhárító felújítás 700 490 800 490 61,25 159. Szabadság út 17. Lakatos munka 21 21 21,00 160. Szabadság út 18. Villámhárító felújítás 700 468 Lakatos munka 7 800 475 59,38 161. Szabadság út 19. Lakástakarékosság szla.nyitási díj 32 Belépőkő bontás, építés 115 147 147,00 162. Szabadság út 21. Kaputelefon javítás 15 Lakatos munka 6 Ajtó javítás Lakástakarékosság szla.nyitási díj 13 32 Szigetelés 174 240 240,00 163. Szabadság út 22. Szellőzők korszerűsítése 600 Szigetelő festék 11 Huzatfokozó kihelyezése 99 700 110 15,71 164. Szabadság út 24. Szellőzők korszerűsítése 600 Ajtó javítás 24 Szigetelő festék 11 700 35 5,00 3.SZ. TÁBLA 34 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

KÖLTSÉG- HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény 165. Szabadság út 26. Tisztasági festés 250 185 Villámhárító felújítás 700 520 Festék 7 Huzatfokozó kihelyezése 54 Lakatos munka 5 1 050 166. Szabadság út 28. Tisztasági festés 250 161 32 Villámhárító felújítás 700 488 Kaputelefon javítás 15 1 050 167. Szabadság út 32. Esőelvezető csere 120 46 Száraz tüzivízfelszálló 190 600 454 Felvonó javítások 324 Lakatos munka 6 1 010 168. Szabadság út 34. Villámhárító felújítás 700 436 Lábrács megszüntetése 27 Lakatos munka 14 Kaputelefon javítás 15 Bejárati ajtó 168 771 73,43 696 66,29 830 82,18 800 660 82,50 169. Szabadság út 36. Tisztasági festés 250 Villámhárító felújítás 700 436 Lábrács megszüntetése 26 1 050 462 44,00 170. Szabadság út 38. Járda festése kukánál 30 Tisztasági festés 250 Villámhárító felújítás 700 440 Lábrács megszüntetése 26 Kaputelefon javítás 34 Lakatos munka 11 1 080 511 47,31 171. Szabadság út 40. Járda festése kukáknál 30 Villámhárító felújítás 700 436 Lábrács megszüntetése 26 Ajtó-zár javítás 12 830 474 57,11 172. Szabadság út 42. Villámhárító felújítás 700 457 Lakatos munka 10 Villamos felújítás 13 800 480 60,00 3.SZ. TÁBLA 35 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

KÖLTSÉG- HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény 173. Szabadság út 44. Villámhárító felújítás 700 457 Ajtó-zár javítás 20 Lakatos munka 8 Szigetelés 5 800 490 61,25 174. Szabadság út 46. Esőelvezető csere 120 Csepegőjárda javítás 200 Villámhárító felújítás 700 496 Lakatos munka 6 1 120 502 44,82 175. Szabadság út 48. Villámhárító felújítás 700 496 Esőelvezető csere 120 102 920 598 65,00 176. Szabadság út 50. Esőelvezető csere 120 Tetőkijáró felújítása 33 Világítás javítás 23 220 56 25,45 177. Szabadság út 52. Esőelvezető csere 120 102 Lakatos munka 16 Vízcsap javítás 6 220 124 56,36 178. Köztársaság út 10. Tető hőszigetelés Gázhálózat ellenőrzés 3 600 Száraz tűzívízfelszálló 190 Felvonó javítások 16 ÉV hiányoss. Megsz. EPH kiépítés 500 484 Főkapcsoló vezeték csere 191 Szigetelés 23 Ajtó javítás 3 Lakatos munka 10 4 490 727 16,19 179. Köztársaság út 12. Esőelvezető csere 90 23 Gázhálózat ellenőrzés Száraz tűzívízfelszálló 190 Tető hőszigetelés Felvonó javítások 3 600 39 ÉV hiányoss. Megsz. EPH kiépítés 500 479 Szigetelés 583 Főkapcsoló vezeték csere 191 Világítás javítás 29 Lakatos munka Összef.csere, foltos jav. 23 68 4 580 1 435 31,33 3.SZ. TÁBLA 36 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

KÖLTSÉG- HELY LÉPCSŐHÁZ terv tény 180. Táncsics M. 2/a. Száraz tűzívízfelszálló 190 Gázhálózat ellenőrzés Felvonó javítások 39 Szigetelés 90 Esőelvezető csere 14 Ajtó-zár javítás 53 Előtető javítás 25 Festés javítás 7 Galamb mentesítés 10 Lakatos munka 24 690 262 37,97 181 Táncsics M. 2/b. Száraz tűzívízfelszálló 190 Felvonó javítások 159 Lépcsőház festés 900 46 Gázhálózat ellenőrzés Lakatos szerkezetek 260 10 Lakatos munka 90 Lépcsőlap, előtető jav. 91 Szigetelés 92 Galamb mentesítés 10 Festés javítás 7 Ajtó-zár javítás 49 1 850 554 29,95 182. Táncsics M. 4/a. Gázhálózat ellenőrzés Száraz tűzívízfelszálló 190 Felvonó javítások 200 51 Szigetelés 41 Konténertároló festés 15 Párkány csere 19 Ajtó-zár javítás 7 790 133 16,84 183. Táncsics M. 4/b. Gázhálózat ellenőrzés Száraz tüzivízfelszálló 190 Hajtótárcsa, kötél csere 500 Szigetelés 48 Konténertároló festés 15 Lift javítás 62 Ajtó javítás 5 Csőszerelés 28 Villamos felújítás 14 Lakatos munka 32 1 090 204 18,72 3.SZ. TÁBLA 37 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET

KÖLTSÉG- HELY LÉPCSŐHÁZ terv 184. Táncsics M. 6/a. Gázhálózat ellenőrzés Száraz tüzivízfelszálló 190 tény Felvonó javítások 57 Zárható konténertároló 146 Járda felújítás 32 Lakatos munka Szigetelés 138 Ajtó javítás 10 Konténertároló betonozás 19 Csőcsere 86 690 588 85,22 185. Táncsics M. 6/b. Gázhálózat ellenőrzés Száraz tüzivízfelszálló 190 Felvonó javítások 25 Zárható konténertároló 146 Szigetelés 4 Szellőző javítás 26 Ajtó javítás 7 Járdaszigetelés, beton javítás 95 Konténertároló betonozás 19 Lakatos munka 98 690 420 60,87 186. Táncsics M. 8/a. Lakatos szerkezetek 260 59 Száraz tüzivízfelszálló 190 Gázhálózat ellenőrzés Felvonó javítások 23 Szigetelés 17 Oszlop visszaállítása 6 Lakatos munka 307 Ajtó javítás Strangcső csere 2 33 Kaputelefon javítás 12 Világítás átvizsgálás 9 Oszlop visszaállítása 14 950 482 50,74 187. Táncsics M. 8/b. Lakatos szerkezetek 260 78 Száraz tüzivízfelszálló 190 Gázhálózat ellenőrzés 150 Felvonó javítások 133 Oszlop visszaállítása 6 Lakatos munka 2 Ajtó javítás 2 Szigetelés 90 Világítás javítás 28 1 000 339 33,90 188. Táncsics M. 28. Gázhálózat ellenőrzés 150 Villamos felújítás 13 50 3.SZ. TÁBLA 38 INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET