TISZA-TAVI SPORTHORGÁSZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TISZAFÜRED ÖRVÉNYI ÚT évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló

Átírás

1 II. melléklet Adószám Statisztikai számjel TISZA-TAVI SPORTHORGÁSZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TISZAFÜRED ÖRVÉNYI ÚT évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló Tiszafüred, május 24.

2 A Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznú beszámolója a évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft évi gazdálkodásáról a Számvitelről szóló évi C. tv ban foglaltak szerint társaságunk egyszerűsített éves beszámolót, Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján pedig közhasznú beszámolót készít. Beszámolónk 1. sz. melléklete tartalmazza az egyszerűsített éves mérleget és a közhasznú eredménykimutatást. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke ezer Ft. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben támogatást a Munkaügyi Központtól kaptunk e Ft összegben, melyet a támogatási szerződések alapján az érintett 3 fő munkabérére és járulékaira fordítottuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A Kft. jegyzett tőkéje, tőketartaléka 2011-ben sem változott. Az eredménytartalék a évi e Ft nyereség hatására az előző évi e Ft-ról e Ft-ra mérséklődött. A lekötött tartalék a tulajdonosok részére teljesített pótbefizetések visszafizetése miatt e Ft-tal csökkent, jelenleg e Ft, mely a negatív eredménytartalék fedezetét adja. Társaságunk a tárgyévben e Ft pozitív mérleg szerinti eredményt ért el. A saját tőke a évi e Ft-ról e Ft-ra emelkedett. A vagyon felhasználásának részletezését az alábbi táblázatban mutatja be. Megnevezés Változás összeg (eft) összeg (eft) % e Ft Saját tőke , Induló tőke Tőketartalék Eredménytartalék , Lekötött tartalék , Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény , Közhasznú tevékenység tárgyévi , eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye Megjegyzés 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Társaságunk a Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetségével közösen rendezte meg a Tisza-tavi Horgász Kupa versenysorozatot, melyhez 100 e Ft támogatással járultunk hozzá. 2

3 A évi Tiszafüredi Városi Gyermeknap gyermekhorgászattal kapcsolatos programjaihoz 150 e Ft támogatást nyújtottunk. A Tiszai Vízirendészeti Kapitányság részére 80 e Ft-ot juttattunk vízijármű javítására. 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást Kft-nk nem kapott. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐJÉNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÖSSZEGE Társaságunk összes személyi jellegű ráfordítása ezer Ft volt. A Felügyelő Bizottság tagjai juttatásban nem részesültek. Az az alábbi juttatásban részesült: adatok e Ft-ban Megnevezés Munkabér Költségtérítés 0 0 Étkezési utalvány Az ügyvezető besorolási bérét a Kft. taggyűlése határozta meg. Vezető tisztségviselőnk évben munkabérén kívül étkezési utalványt kapott, egyéb juttatásban nem részesült. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Társaságunk évi alapítását követően tényleges gazdasági tevékenységét január 1-től tudta megkezdeni. Kft-nk társasági szerződésében rögzített feladatai közül az alábbiak szerepelnek közhasznú tevékenységként: Egyéb sporttevékenység főtevékenység (közhasznú) Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés (közhasznú) Egyéb természettudományi műszaki kutatás, fejlesztés (közhasznú) M.n.s. egyéb oktatás (közhasznú) Társaságunk közhasznú tevékenységei közül az egyéb sporttevékenységet és a szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelést végezte. Bevételek: A közhasznú tevékenységek közül bevételt kizárólag az egyéb sporttevékenység eredményezett, melynek keretében mint a Tisza-tó halászati hasznosítója- Tisza-tavi területi horgászengedélyek értékesítését végeztük. A 2011-es esztendőben 77 bizományosi szerződést kötöttünk a területi horgászengedélyek forgalmazására. A tárgyévben az optimális időjárási, vízállási körülmények és 3

4 társaságunk meggyőző tevékenységének hatására a jegyforgalom jelentősen emelkedett az előző évihez képest. A területi engedélyeken kívül az idegen nyelvű állami jegyek forgalmazását is végeztük. A horgászjegyek, a fogási naplók és az állami jegyek értékesítésből e Ft bevételt realizáltunk, egyéb értékesítési bevételünk 711 e Ft, egyéb bevételünk e Ft, pénzügyi bevételek e Ft, rendkívüli bevétel pedig 10 e Ft volt. Kiadások: Kiadásaink a Tisza-tó halászati hasznosításához kapcsolódó feladatok körében merültek föl. Ezek a halászati őrzéssel, halgazdálkodással, hulladékgyűjtéssel, adminisztrációs tevékenységgel összefüggő technikai eszközök, humán erőforrás biztosítását jelentik. Társaságunk évben továbbra is önként vállalt tevékenységként végezte a Tisza-tó környékén és területén a hulladékgyűjtést. A környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb kiadásként szerepel még haltetem ártalmatlanítási költség, elhullott kagylók bevizsgálási díja. Összegzés: A társaság működésének bázis éveként a 2010-es esztendőt tekinthetjük. Abban az évben több nehézséggel is meg kellett birkóznunk, ezzel szemben 2011-ben optimális körülmények között végezhettük tevékenységünket, felhasználva és hasznosítva az előző évben szerzett tapasztalatokat. Ezt tükrözi a évi üzleti tervünk teljesítése a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. A tervezett e Ft mérleg szerinti eredménnyel szemben e Ft pozitív eredményt ért el cégünk. Folyamatosan törekszünk a feladatok minél magasabb színvonalú ellátására, figyelembe véve lehetőségeinket. Későbbiekben tovább fejlesztjük megkezdett tevékenységünket, a halászati őrzésben az eszközbeszerzésen kívül létszámbővítést is tervezünk, a halgazdálkodásban a szakigazgatási szervek által elfogadott halgazdálkodási terv alapján, a hulladékgyűjtésben pedig az általunk kitűzöttek szerint folytatjuk munkánkat. Tiszafüred, május 24. Záradék: E közhasznú beszámolót a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése -i ülésén elfogadta. 4

5 Közhasznú beszámoló 1. számú melléklete TISZA-TAVI SPORTHORGÁSZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TISZAFÜRED ÖRVÉNYI ÚT évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített éves mérleg Közhasznú eredménykimutatás Tiszafüred, május 24. Az egyszerűsített éves beszámolót a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. mérlegképes könyvelője állította össze, könyvvizsgáló vizsgálta. 5

6 Adószám Statisztikai számjel ÉV II./a. melléklet KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE adatok e Ft-ban Sorszám Tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítései Tárgyév 1 A. Befektett eszközök (2-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE B. Forgóeszközök (7-10. sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sor) I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNYTARTALÉK III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalék F. Kötelezettségek ( sor) II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sorok) Tiszafüred máj. 24. A közhasznú társaság képviselője: 6

7 II./b. melléklet Adószám Statisztikai számjel ÉV KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7 adatok e Ft-ban Sorszám Tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítései Tárgyév 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól 6 d) társadalombiztosítótól 7 e) egyéb, ebből 1% 8 2. Pályázati úton elnyert támogatás 9 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 13 C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 28 F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti eredmény (B-E) 30 H. Adófizetési kötelezettség 31 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 32 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: -megbízási díjak "-"tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás 0 0 Tiszafüred május 24 A közhasznú társaság képviselője:

8 8