Közhasznúsági jelentés a Semmelweis Kórház Kht 2006 évi közhasznú tevékenységérıl

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés a Semmelweis Kórház Kht 2006 évi közhasznú tevékenységérıl Jegyzett tıke : ,- Ft Alapítás idıpontja: március 31 Cégbírósági bejegyzés idıpontja: április 4. Közhasznúsági bejegyzés idıpontja: április 4 Közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú Közhasznú tevékenysége: fekvı és járóbeteg ellátás fıtevékenységként Tulajdonosok Társasági szerzıdés módosítása után a tulajdonosok: HospInvest RT 1046.Budapest,Megyeri út % közvetlen irányítást biztosító befolyás A kht képviselıi: Füzes Attila ügyvezetı (2006 december 31-i állapot) 6400 Kiskunhalas, Álmos u. 14/a Dr Kiss József ügyvezetı, fıigazgató 6400 Kiskunhalas Kalap u. 2/a. A Kht részesedései: Az egyéb tartós részesedések között szerepel könyv szerinti értéken a Kht. tulajdonában lévı, 2003-ban térítés mentesen kapott Halas-Mőtı Kft ,- Ft üzletrésze Közhasznú egyszerősített éves beszámoló eredménykimutatása 224./2000(XII. 19.) Korm.rendelet 6. melléklete 1.000,- Ft-ban Megnevezés Elızı év Változás Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott a) Alapítótól - - b) Központi költségvetésbıl c) Helyi önkormányzattól d) Egyéb Pályázati úton elnyert Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel ( A + B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mővelet ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordítások - - Rendkívüli ráfordítások - - F. Összes ráfordítás ( D + E ) G. Adózás elıtti eredmény ( C F ) H. Adófizetési kötelezettség 5 I. Tárgyévi eredmény ( G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A-D) Tájékoztató adatok A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség Ebbıl: - megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott - ok Kimutatás a költségvetési felhasználásáról: Támogatást nyújtó szervezet Országos Egészségbiztosítási Pénztár A rendelkezésre bocsátott e Ft összege A rendelkezésre bocsátott tıl ig idıpontja A célja Egészségügyi szolgáltatás finanszírozása A felhasználás ütemezése Folyamatos Az elszámolás végsı határideje - Vevıkkel kapcsolatos követelések e Ft között kimutatott összeg A rendelkezésre bocsátás idıpontja ig A felhasználás ütemezése Folyamatos 1

2 Kimutatás a vagyon felhasználásáról: 1.000,- Ft-ban Megnevezés Tárgyév Jegyzett tıke Tıketartalék - Eredménytartalék Lekötött tartalék - Értékelési tartalék - Mérleg szerinti eredmény Közhasznú tevékenységbıl Vállalkozási tevékenységbıl Saját tıke összesen Kimutatás a cél szerinti juttatás felhasználásáról: Juttatás megnevezése évi mőködés - Fekvıbeteg ellátás Tárgyév 1.000,- Ft-ba Belgyógyászat ált Gastro és Diab. osztály Belgyógyászat I Általános sebészet Szeptikus sebészet 234 Trauma+Ortopédia Szülészet, terhespat Csecsemı és gyermek Koraszülött-újszülött Fül-,orr-gégészet Szemészeti osztály Bırosztály Neurológiai osztály Urológiai osztály Reumatológia osztály Intenzív osztály Felnıtt fertızı Gyermek fertızı Psychiátria Pathológia Általános fekvı Mozgásszervi rehab Fekvıbeteg ellátás összesen Járóbeteg ellátás R.I.Belgyógyászat I R.I.Belgyógyászat II R.I. Gastro R.I. Kardiológia Endokrinológia Diabetológia R.I.Sebészet R.I.Traumatológia R.I.Nıgyógyászat R.I.Csecsemı és gyermek Gyermek psychiátria 881 R.I.Fül-,orr-gégészet R.I.Szemészet R.I.Bır-és nemibeteg gond R.I.Ideggyógyászat R.I.Urológia R.I.Onkológia R.I.Reumatológia R.I.Fertızı járóbeteg R.I.Psychiátria Tüdıgondozó Fizio és mozgásther EEG Diagnosztikus cardio Ultrahang Terheléses EKG Vérnyomásmonitorozás Labordiagnosztika Röntgen RTG CT Nıgyógyászati UH Pathológia Izotópdiagnosztika Általános járó Járóbeteg ellátás Labordiagnosztika Fogorvosi szakellátás Gondozás fix Esetfinanszírozás Rendelkezésre állás Összesen: Kimutatás a költségvetés alrendszerébıl kapott okról 1000,- Ft-ban Támogatás megnevezése Támogatás célja Támogatás összege Pénzbeni: - OEP finanszírozás Mőködésre - Utalva - Elıírva Prevenciós dí IBR Nem pénzbeni - Támogatás összesen

3 Közhasznú bevételek jogcímenként: Megnevezés 1a) 1 b) Alapítói Központi költségvetésbıl kapott Kapott bírságok, kártérítések Egyéb 964 Utólag kapott engedmény 9671 TB finanszírozás 9672 Önkormányzattól kapott 9673 Elkülönített alapoktól kapott 9691 Munkavállalóktól egyéb bevételek 9692 Eljárási költség térítése Egyéb kapott kamatok Térítés nélkül átvett lakásépítési kölcsön Térítés nélkül átvett tárgyi eszközök értéke 986 Beolv-sal megsz.vagyon mérleg szerinti értéke 9892 Ajándékként kapott eszközök piaci értéke 9895 Véglegesen átvett nem fejl. célú pénzeszközök ból Közhasznú tevékenység bevétele 1 c) Helyi Önkormányzattól kapott 1 d) Egyéb kapott 2) Pályázati úton elnyert 3) Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Adatok 1.000,- Ft-ban 4) Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Mindösszesen Közhasznú tevékenység bevétele eft 1.) Közhasznú célú mőködésre kapott TB finanszírozásból: ben pénzügyileg is rendezett évi teljesítmény elvégzett teljesítmény alapján vevı követelésként kimutatva ben pénzügyileg is rendezett havi teljesítmény különbözete Egyéb oszlopban: - prevenciós díj )Pályázati úton elnyert ok Egészségügyi minisztériumtól SBO eszközbeszerzési. Befolyt i összeg )Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel a számlázott, térítésköteles egészségügyi szolgáltatások )Tagdíjból származó bevételünk nincs. 5.)Egyéb bevétel )

4 Vezetı tisztségviselık javadalmazása 2006 folyamán a két ügyvezetı részére Eft bér, Eft jutalom, Eft megbízási díj és Eft költségtérítés került kifizetésre. A felügyelıbizottság tagjainak javadalmazása Eft tiszteletdíj volt évi eredmény összetétele adatok 1.000,- Ft-ban Megnevezés Összes Vállalkozói Közhasznú I. Értékesítés nettó árbevétele III. Egyéb bevétel VIII. Pénzügyi mőveletek bevétele X. Rendkívüli bevétel Összes bevétel Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott ( közvetített) szolgáltatások IV. Anyagjellegő ráfordítások Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegő VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Fizetendı kamatok Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai XI. Rendkívüli ráfordítások - Összes ráfordítás E. Adózás elıtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség - F. Adózott eredmény A Kht vállalkozási tevékenysége A Kht az egészségügyi szolgáltatások mellett vállalkozási tevékenységnek minısülı feladatokat is végez. Ilyenek különösen az orvos-, nıvérszálló mőködtetése, a területen lévı idegen cégek részére tovább számlázott közüzemi díjak, magán telefonbeszélgetések térítése, valamint gyógyszer és raktári készletek értékesítése évi vállalkozási bevételek: Vállalkozási tevékenység bevételei és ráfordításai Zártforgalmú gyógyszertár árbevétele ,- Ft Készletértékesítés szakmai anyag ,- Ft Készletértékesítés nem szakmai anyag ,- Ft Közüzemi díjak térítése ,- Ft Telefontérítés ,- Ft Szállásdíj térítés ,- Ft Bentfekvı anya térítése ,- Ft Egyéb árbevétel 3.féltıl ,- Ft Bérleti díjak (3.féltıl) ,- Ft Egyéb befektetett eszközök értékesítése ,- Ft Kapott kötbérek,kártérítések ,- Ft Kerekítési és egyéb bevételek ,- Ft ÖSSZESEN ,- Ft 974 Kamat /vállalkozási bevételre esı/ ,- Ft VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN ,- Ft Ráfordítások Eladott áruk beszerzési értéke Eladott/közvetített/ szolg. értéke Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb befektetett eszközök bekerülési értéke Kerekítés és egyéb veszteség ÖSSZESEN: ,- Ft ,- Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,- Ft Eredmény: ,- Ft 4

5 Tárgyévi vállalkozási eredmény A 2006 évi vállalkozási eredmény negatív számot mutat ami azzal indokolható, hogy az e körbe került tevékenységek nem kifejezetten eredmény elérése céljából, hanem az alaptevékenység szükségszerő velejárójaként végzett feladatok. Tárgyévi közhasznú eredmény A Kórház közhasznú tevékenységbıl származó eredménye e Ft ban társasági adófizetési kötelezettség nem terheli a Kht-t. A közhasznú cél teljesítésének, eredményességének értékelése: Az alapítói okiratban foglaltak szerint a Kht az alábbiakat tekinti tevékenysége céljainak: A társaság célja minden olyan tevékenység, amely az egészségügyi fekvıbeteg-, és járóbeteg-szakellátás területén, valamint az egészségügyi alapellátás egyes területein, az egyén egészségének megırzése, a megbetegedések megelızése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása, vagy a további állapotromlás megelızése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyfürdı-ellátásokkal kapcsolatos jogszabályokban meghatározott tevékenységet is, valamint az egészségügyi tudományos és oktató tevékenységet. A társaság 2006-ban a tovább romló finanszírozási helyzetben is helyt állva, folyamatosan végezte kiemelkedıen közhasznú tevékenységét. A pénzügyi keretek szőkülését folyamatos reformtevékenységgel, a mátrix szerkezet újragondolásával, a gyógyító tevékenység átstruktúrálásával ellensúlyozta. A struktúraátalakítási koncepciót az Egészségügyi Minisztérium is elismerte és támogatta Eft-tal. A szőkös pénzügyi keretek ellenére átadásra került az új sürgısségi betegellátó osztály, aminek bérlésével jelentısen emelkedett az orvosszakmai munka és a betegellátás színvonala. A betegek jobb kiszolgálása érdekében megnyílt a kórház zártforgalmú patikája. Tovább folytatódott a 2005 végén megkezdett folyamat, az ápolási protokollok teljes felülvizsgálata. Ennek keretében az átvilágítást követıen egységes, folyamatorientált protokollok kerülnek bevezetésre, amelyek minıségi indikátorok alkalmazásával is elısegítik a hatékony és eredményes tevékenységet. Összeségében elmondható, hogy a Kht évben az alapító okiratban megfogalmazott célokat eredményesen teljesítette. Kiskunhalas, 2007.május 15. Füzes Attila ügyvezetı 5