KAPUVÁRI KÉZ-MŰ ÉS SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. ÜZLETI TERVE 2012.



Hasonló dokumentumok
KAPUVÁRI KÉZ-MŰ ÉS SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Kapuvár, május 12.

AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG évi költségvetése

I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

2011. évi költségvetés teljesítése

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁJUS 5-I ÜLÉS

2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Feladat megnevezése HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA. Eredeti előirányzat. Teljesítés Módosított előirányzat

Közhasznúsági beszámoló

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Keltezés: Tiszafüred, május 15. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

ZÁRSZÁMADÁS IntercisaLakásszövetkezet február 26.

Költségvetési határozat mellékleteinek tartalma

Közhasznúsági jelentés 2007

Vezetői összefoglaló

ZÁRSZÁMADÁS Intercisa Lakásszövetkezet

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének. ../2015.(V.28.) határozata. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Székács a Korszerű Oktatásért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

LfJo. számú előterjesztés

Harmosné Végh Mária igazgató

Önkormányzat évi módosított előirányzat Bevételek

I.melléklet. adatok eft-ban

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Közhasznúsági jelentése

Bérjellegű támogatások. Ujhelyi Zita

A munkahelyvédelmi akcióterv adókedvezményei. Elıadó: Ferenczi Szilvia

TERJESZTÉS. Tárgya: strandi pavilonok bérbeadására kötött szerz dések módosítása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI létszámelőirányzat évi költségvetés teljesítése

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2004. IV. negyedév) Budapest, április

Széchenyi2020 Pályázati aktualitások

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY

Költségvetés tervezet

ELŐTERJESZTÉS Hidegkút Német Nemzetiségi Önkormányzat január 28.-i Képviselő-testületi ülésére

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

Nyilatkozat a tervezett költségek utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében történő elszámolásáról

Feltámadnak a kispapírok?

A helyi és nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlege

JAVASLAT. Ózd, április 9. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke

2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA (adatok forintban) Jogcím Összesen (Ft) Összesen (Ft) Összesen (Ft)

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2004. I. negyedév) Budapest, július

3170 Szécsény, Rákóczi út 84. A Szécsényi Városfejleszt Kft. ÜZLETI TERVE Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna

Kondíciós Lista Magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan FORINT SZÁMLÁK Havi számlavezetési díj. CIB Classic. CIB Nyugdíjas Bankszámla Plusz 1

Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub - Sportegyesület

Iskola a Határon Alapítvány. Budapest KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS dr. Kiss Péter Kuratóriumi elnök

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 30-i ülésére

H A T Á S V I Z S G Á L A T I

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek. Devizanem éves Kamat 22,13 % THM Ft, 3 év futamidő THM 1. 3 millió Ft, 5 év futamidő

1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Bátmonostori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28. napján megtartott üléséről

2014.III.névi módosítások,átcsoportosítások

Nádudvar Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 27. napjára összehívott ülésére

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetésének előzetes teljesítése

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 487-5/2015.

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

Sárospatak Város Polgármesterétől

2016. MÁJUS BEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓKNAK

Balatonederics Hegymagas Lesencefalu Lesenceistvánd

6. SZÁMÚ FÜGGELÉK: AZ E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTAL E.ON KLUB KATEGÓRIÁBA SOROLT ÜGYFELEKNEK NYÚJTOTT ÁRAK, SZOLGÁLTATÁSOK

Tartozik Követel Tartozik Követel Licencek ,00 0, ,00. Szoftverek ,00 0, ,00

Iskola a Határon Alapítvány. Budapest KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS dr. Kiss Péter Kuratóriumi elnök

Tiszacsécse Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2004. III. negyedév) Budapest, december

EPER E-KATA integráció

Kisújszállási Sportegyesület

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZ DÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉR KÉNT SZERZ D FÉL NEVE ÉS CÍME

A mérleg nyelve Az Antenna Hungária médiapiaci rendezvénye. A földfelszíni szabad sugárzású platform üzleti értéke

A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft évi üzleti terve

Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

KAPACITÁS FELAJÁNLÁS & REFERENCIA KAPCSOLATOK. Tisztelt Partnerünk!

2015. ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

Czeglédi Sándorné Humánerőforrás és Közoktatási Bizottság elnöke

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

Egyszerűsített beszámoló

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Az előterjesztés száma: 110/2016.

Főig: /2008. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kitüntetési Szabályzata

HATÁROZAT-TERVEZET. Tárgy: : Tájékoztató a MATT Kft.-vel kapcsolatos tartozásokról

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

eft személyi juttatások eft munkaadót terhelő járulékok eft dologi kiadások eft egyéb támogatás

Közlemény a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások évi befogadható kapacitásairól

A fiatalok pénzügyi kultúrája Számít-e a gazdasági oktatás?

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Gyorsított tárgyalásos eljárás. HU-Szombathely: Banki szolgáltatások

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

HIRDETMÉNY AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK

Reklámadó 2015.évi változások. PáricsiZoltán

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

Véleményezési határidő: november 26. Véleményezési cím:

2011. évi közhasznúsági jelentése

2015. június 26-i rendes ülésére

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

I. Adóalany Adóalany neve (cégneve): Adóazonosító jele [][][][][][][][][][] Adószáma: [][][][][][][][]-[]-[][]

II. Közigazgatási és munkaügyi bíróságok

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Átírás:

KAPUVÁRI KÉZ-MŰ ÉS SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. ÜZLETI TERVE 2012.

Bevezető Az üzleti terv fő célja a korábbi évekhez hasonlóan, hogy irányt mutasson a kft. működési céljainak elérése érdekében hozott gazdasági döntéseknél, felvázolja és vizsgálja az üzleti lehetőségeket, a mozgósítható erőforrásokat, a költségeket. Az elemzés tehát nemcsak a tulajdonos arról való meggyőzését segíti elő, hogy a végzett tevékenység gazdaságilag megalapozott, hanem az ügyvezetés számára is egy lehetőség, hogy segítse a döntéshozatalt. Társaságunk célja a Kapuvár és környékén élő csökkent munkaképességű lakosság foglalkoztatási helyzetének javítása, rehabilitációs foglalkoztatása, e közhasznú tevékenység elősegítése érdekében gazdasági- termelő tevékenységet végzünk. Helyzetelemzés Kiadási oldal Bérköltségek A 2011. évhez képest a minimálbér ismét jelentős mértékben emelkedett. (78 000 Forintról 93 000 Forintra nőtt.) A kormány intézkedései ugyan járulékkedvezményeket, pontosabban a szociális hozzájárulási adó kedvezményeket vezettek be, ezek azonban, a folyamatos jogszabály változás miatt nehezen tervezhetőek. A nyertes OFA Akadálymentes pályázatunk eredményeként foglalkoztatotti létszámunkat 2012. május 1-től 43 főre kell növelnünk. A fentiek a 2012-es évben bérköltség növekedést eredményeznek. Mivel a bértámogatási keretszámok 2012. év I. felében változatlanok, így továbbra is az alábbi munkabér költségekkel számolunk: Napi lehetőség munkaidő 40 %-os bértámogatásban részesülő 60 %os bértámogatásban részesülő 4 órás munkaviszony 5 fő 11 fő 13 fő 6 órás munkaviszony 1 fő 7 órás munkaviszony 1 fő 2 fő Összesen: 33 fő Nem támogatott rehabilitált munkaerő: 4órás munkaviszonyban 3 fő 100 %-os bértámogatásban részesülő A bértámogatás mellett 3 fő un. Segítő személy bértámogatását igényeltünk és nyertük meg, így az ő foglalkoztatásuk is tervezett a 2012. év első felében. A bérköltségek meghatározásánál figyelembe vettem az egyéb, nem megváltozott munkaképességű (továbbiakban mmk.) dolgozókkal kapcsolatos kiadásokat is. Az elmúlt évek alapján kialakult szervezeti felépítés módosítása nem lenne előnyös, hisz a termelési

vezetők, irodai alkalmazott munkája szükséges. A dolgozók így is túlterheltek, az irányítói létszám tovább nem csökkenthető. Rajtuk kívül további, nem mmk-s munkaerőt akkor alkalmazunk, ha : - a termelési feladatok szükségessé teszik - alkalmazásuk elősegíti a rehabilitációs foglalkoztatási lehetőségeket is. 2012-es évben a tervezett létszám: 3 fő 8 órás, minimálbéres, lehetőleg a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű foglalkoztatott alkalmazása. A bérköltség tervezésnél az alábbi létszámot vettem figyelembe: Ügyvezető ( Bére meghatározott) 1 fő Segítő személyek- 3 fő Egyéb, nem mmk dolgozó: 3 fő Megváltozott munkaképességű dolgozó: 36 fő A kiadási oldalt növeli a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé fizetendő, munkahelyi balesetből származó költségtérítés: 1 332 e Forint. ( A baleset 2005-ben történt, a per lezárásáig felhalmozott díj megfizetése 2012-ben lesz esedékes.) Dologi kiadások A kft. működésével kapcsolatos dologi kiadások tervezésénél az előző év adatai, irányszámai módosításra kerültek az alábbiak szerint: A 2012. évben zajlik az Pátzay Pál Általános Iskola nyílászáró csere projektje, amely a faipari alapanyag kiadások nagymértékű növekedését eredményezi. A varrodai alapanyagköltségek már a 2011. évben sem voltak jelentősek, ez a 2012. évben is hasonlóan alakul. A szereldei műhelyben bérmunkavégzés folyik, nem igényel lényeges alapanyag vásárlást, ugyanakkor a 2012. évben már számolunk a megnövekedett szállítási költségekkel, korrigálva az előző évi tervet. A 2012. évi energia díj növekedését az eredményezi, hogy az E-On évek óta nem egyeztette a szerződött szolgáltatóval (MÁSZ) a valós fogyasztást, így két év korrekciója történt meg ez év februárjában. A 2012. évben az általunk igénybevett szolgáltatások (munkavédelmi felelős, ügyvéd, könyvelő ) díjemelkedésével nem számoltam, a költségek tervezése a 2011. évi főkönyvi adatok alapján történt. Az épület korszerűsítést, hőszigetelést a nem megfelelő munkakörülmények teszik halaszthatatlanná.

2012. évre vonatkozó feladatok, projekttervek Projekt neve Tervezett kiadás Tervezett bevétel OFA Akadálymentes pályázat 9 620 e Forint 8 465 e Forint beruházásai Intézmény akkreditáció 600 e Forint - (bértámogatási bevételek feltétele) ISO 9001 Tanúsítvány 700 e Forint Épület hőszigetelés(fal szigetelés és nyílászáró csere ) 1 200 e Forint Bevételi oldal 2012. évre vonatkozó bevételi lehetőségek tervezett elemei: - saját termelés (termékgyártás, bérmunka végzés) - támogatások - pályázati bevételek -egyéb A tárgyévben minden költség reális tervezése nehéz. A meglévő bértámogatási rendszer 2012. júliustól megszűnik, az üzleti terv készítésekor nem volt ismert, hogy a II. félévben milyen támogatást biztosít az állam és milyen feltételekkel. Az I. félévi bértámogatás alapja- sajnálatos módon- nem a 2012. évi, hanem a 2011. évi minimálbér, így ebben az évben a támogatási intenzitás tovább csökkent. A saját termelés bevételeinek tervezése szintén bizonytalan, hisz a keret szerződések egy hónapos felmondási időt határoznak meg. Mindkét tételnél a tavalyi év eredményei kerültek feltüntetésre. A saját termelés Faipar: A 2012. évben a faipari bevétel és kiadás a Pátzay nyílászáró projekthez köthető. Egyéb faipari tevékenységünk főként saját termék gyártás. A 2012. évben várt bevétel: 22 000 e Forint Szereldei részlegünk tevékenysége és bevétele a 2011. évhez hasonló. Várt bevétel: 27 000 e Forint. Tervezett kiadás: 1 200 e Forint Varroda tervezett bevétele marginális: 1 000 e Forint. A 2012. évben a meghatározott rezsis óradíjak 3-5 %-os növelésével számolunk. Összegzésként : A 2012. évben a kiadási oldalon számos olyan tétel szerepel, amely fizetési kötelezettsége az elmúlt években keletkezett, de idén esedékes. Nő a bérköltség. A Pátzay nyílászáró csere miatt alapanyag kiadás is jelentős. A tevékenység szerkezet átalakításának költségei is jelentősek. A kiadások egy részét a 2012. évben a nem használt gépek értékesítéséből fedeznénk.

Pályázatok Az OFA Akadálymentes pályázaton kívül a minőségbiztosítási rendszer kiépítését szeretnénk pályázati forrásból fedezni, ennek tervezett bevétele: 400 e Forint. Pénzügyi terv Kiadási oldal Bevételi oldal 32 000 e Ft Saját termelésből 50 000 e Ft Bérköltség származó bevétel Járulékok 8 000 e Ft Állami bértámogatás 17 000 e Ft Személyi jellegű 1.900 e Ft Egyéb bértámogatás 600 e Ft egyéb kifizetések Gáz, villamos 3 000 e Ft Közhasznú 650 e Ft energiadíj feladatokért kapott támogatás Víz- csatornadíj 150 e Ft Pályázati forrás 8 865 e Ft Hajtó, kenőanyag. 1 700 e Ft Pénzügyi 1 900 e Ft Szállítási díj megtakarítások Irodaszer, 250 e Ft Saját termék 500 e Forint nyomtatvány, posta értékesítésből származó bevétel Szakmai anyag, 22 000 e Ft Egyéb értékesítés 7 792 e Forint alapanyag Munkaruha, 500 e Ft védőruha, munkavédelem Telefon díj, internet 400 e Ft Karbantartás, javítás 400 e Ft Szemétszállítás 100 e Ft Könyvelési, 2.500 e Ft könyvvizsgálati díj Ügyvédi díj 195 e Ft Bank költség 180 e Ft Hirdetés, reklám, 100 e Ft propaganda Gépjármű-, 300 e Ft felelősség és épületbiztosítás Telephely fejlesztés 6 500 e Ft Nyugdíjbizt. Részére 1 332 e Ft fizetendő díj Gépjármű beszerzés 4 500 e Ft Akkreditációs díjak 1 300 e Ft ÖSSZESEN 87 307 e Ft 87 307 e Ft

Kapuvár, 2012.05.12.