1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Hantos Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre továbbá a szakfeladataira terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2. (1) A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Cím sz. Cím megnevezése: 1. Hantos Községi Önkormányzata 2. Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek is külön egy-egy címet alkotnak. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 3. (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 215. évi költségvetését 151 564,- Ft költségvetési bevétellel, 151 564,- Ft költségvetési kiadással,,- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. (2) Az Önkormányzat 215. évi költségvetési bevételén belül: a) önkormányzatok költségvetési támogatása működésre: 51 195,- Ft, b) Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztésre:,- Ft (3) Az önkormányzat 215. évi költségvetési kiadásain belül: a) működési kiadások: 144 326,- Ft ezen belül: aa) személyi juttatások: 57 438,- Ft ab) szociális hozzájárulási adó: 12 792,- Ft ac) dologi kiadások: 36 198,- Ft ad) Egyéb működési célú kiadások: 4 284,- Ft ae)működési célú tartalék: 28 792,- Ft af) ellátottak pü.juttatásai: 4 822,- Ft

3 (4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult 4. (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni. (2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe. 5. A 3..-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 5. melléklet tartalmazza. 6. (1) A 3. -ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 4. melléklet tartalmazza. (2) A 3. (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá: - személyi juttatásokat: 39 131,- Ft - szociális hozzájárulás adó: 7 94,- Ft - dologi kiadások: 33 433,- Ft (3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 4. melléklete tartalmazza. 7. (1) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: - személyi juttatások: 18 37,-Ft - szociális hozzájárulás adó: 4 888,-Ft - dologi kiadások: 2 765,-Ft (2) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.5/215. (II.23.) számú határozata alapján beépült Hantos Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint. (3) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza. A köztisztviselők illetményalapja 8. A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 38.65 Ft-ban állapítja meg. A 215. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 9. A Képviselő-testület a 215. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 1. (1) A Képviselő-testület a 215. évi beruházásokat és felújításokat a 7. melléklet szerint fogadja el.

4 (2) A képviselő-testület 215.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá. 11. A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el. 12. (1) A Képviselő-testület a 215. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 6. mellékletben határozza meg. (2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 11 főben határozza meg. 13. A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 14. (1) A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el. 15. A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 11. melléklete szerint fogadja el. 16. A Képviselő-testület a 215. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 17. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 17. A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 18. A Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a 215. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4 és 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 19. (1) A 16. -ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 215. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja. (2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel. (3) Az általános gazdálkodási tartalék 1%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja. 2. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.

5 (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. 21. (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 215. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja. (2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség. 22. A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja. 23. Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól: a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére. Záró rendelkezések 24. (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 215. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /: Fischer József:/ /:Gálné Papp Erika :/ polgármester jegyző A rendeletet 215. február 25-én kihirdettem. Hantos, 215. február 25. /: Gálné Papp Erika:/ jegyző

6 1. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /215. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként ezer Ft-ban A Megnevezés B Önkormányzat C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde D Mindösszesen 1 K1. Személyi juttatások 39131 1837 57438 2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 794 4888 12792 3 K3. Dologi kiadások 33433 2765 36198 4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4822 4822 5 K5. Egyéb működési célú kiadások 3376 3376 6 K6. Beruházások 3638 3638 7 K7. Felújítások 34 34 8 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 2 9 K1-8. Költségvetési kiadások 12564 2596 151564 1 K9. Finanszírozási kiadások 11 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 12564 2596 151564 12 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 53287 2596 79247 13 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14 B3. Közhatalmi bevételek 273 273 15 B4. Működési bevételek 8394 8394 16 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 3 3 17 B1-7. Költségvetési bevételek 89281 2596 115241 18 B8. Finanszírozási bevételek 36323 36323 19 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 12564 2596 151564

2. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /215. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai A Rovat megnevezése B Rovatszám E állami (államigazgatási) feladatok ezer Ft-ban C kötelező feladatok D önként vállalt feladatok F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 3475 3475 2 Normatív jutalmak K112 1214 1214 3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, K114 túlszolgálat 2 2 4 Jubileumi jutalom K116 772 772 5 Béren kívüli juttatások K117 129 129 6 Közlekedési költségtérítés K119 123 123 7 Egyéb költségtérítések K111 539 539 8 Foglalkoztatottak egyéb személyi K1113 juttatásai 2 2 9 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 38413 38413 1 Külső személyi jutatások K12 718 718 11 Személyi juttatások K1 39131 39131 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 794 794 13 Szakmai anyagok beszerzése K311 4 4 14 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 11131 45 11581 15 Készletbeszerzés K31 11531 45 11981

8 16 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 25 25 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 11 11 18 Kommunikációs szolgáltatások K32 36 36 19 Közüzemi díjak K331 4555 4555 2 Bérleti és lízing díjak K333 5 5 21 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 1396 865 2261 22 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 35 28 333 23 Egyéb szolgáltatások K337 3384 75 4134 24 Szolgáltatási kiadások K33 12435 1895 1433 25 Kiküldetések kiadásai K341 4 4 26 Reklám- és propagandakiadások K342 35 35 27 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 4 35 39 28 Működési célú előzetesen 728 felszámított általános forgalmi K351 adó 5644 6372 29 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 5644 728 6372 3 Dologi kiadások K3 31 3423 33433 31 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 5 32 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos K45 ellátások 775 775 33 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1831 1831 34 Intézményi ellátottak pénzbeli 43 K47 jutatásai 43 35 Egyéb nem intézményi ellátások K48 1736 1736 36 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 266 2216 4822

9 37 Elvonások és beffizetések K52 38 Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül K56 2694 6 2754 39 Egyéb működési célú 153 támogatások államháztartáson K511 kívülre 153 4 Tartalékok-általános K512 28792 28792 41 Tartalékok-cél K512 42 Egyéb működési célú 159 K5 kiadások 31486 3376 43 Műk.kv.előir. csoport 111137 7229 118366 44 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 2671 2671 45 Informatikai eszközök beszerzése K63 236 236 46 Egyéb eszközbeszerzés K64 47 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 731 731 48 Beruházások K6 3638 3638 49 Ingatlanok felújítása K71 2677 2677 5 Felújítás előzetesen felszámított áfája K74 723 723 51 Felújítások K7 34 34 52 Felhalm.kv.előir. csoport 738 738 53 lakástámogatás K87 2 2 54 Egyéb felhalm.célú kiad. K8 2 2 55 14467 K1- K8 111137 Költségvetési kiadások 12564 56 Belföldi finanszírozás K91 2596 kiadásai 2596 57 Finanszírozási kiadások K9 2596 2596 58 KIADÁSOK ÖSSZESEN 14467 (K1-9) 13797 151564

1 3. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /215. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai A Rovat megnevezése B Rovatszám C kötelező feladatok D önként vállalt feladatok E állami (államigazgatási) feladatok ezer Ft-ban F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, K111 munkabérek 15944 15944 2 Normatív jutalmak K112 55 55 3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 5 Jubileumi jutalom K116 4 Béren kívüli juttatások K117 132 132 5 Közlekedési költségtérítés K119 581 581 6 Egyéb költségtérítések K111 7 Foglalkoztatottak egyéb személyi 15 juttatásai K1113 15 8 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 18157 15 1837 9 Személyi juttatások K1 18157 15 1837 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K2 hozzájárulási adó 4888 4888 11 Szakmai anyagok beszerzése K311 25 25

11 12 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 63 63 13 Készletbeszerzés K31 655 655 14 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 35 35 15 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 12 12 16 Kommunikációs szolgáltatások K32 155 155 17 Közüzemi díjak K331 221 221 18 Bérleti és lízing díjak K333 114 114 19 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 78 78 2 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 3 3 21 Egyéb szolgáltatások K337 8 8 22 Szolgáltatási kiadások K33 1123 3 1423 23 Kiküldetések kiadásai K341 1 1 24 Reklám- és propagandakiadások K342 25 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 1 1 26 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K351 adó 522 522 27 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 522 522 28 Dologi kiadások K3 2465 3 2765 29 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 3 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos K45 ellátások 31 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 32 Egyéb nem intézményi ellátások K48

12 33 Ellátottak pénzbeli K4 juttatásai 34 Árkiegészítések, ártámogatások K59 35 Kamattámogatások K51 36 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson K511 kívülre 37 Tartalékok-általános K512 38 Tartalékok-cél K512 39 Egyéb működési célú K5 kiadások 4 Működési költségvetés 45 előirányzat csoport 2551 2596 41 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 42 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 43 Lakástámogatás K87 44 Felhalmozási költségvetés előirányzat K6 csoport 45 K1-45 Költségvetési kiadások K8 2551 2596 46 Központi költségvetés sajátos K918 finanszírozási kiadásai 47 Belföldi finanszírozás K91 kiadásai 48 Finanszírozási kiadások K9 49 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 2551 45 2596

13 4. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /215. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen ezer Ft-ban A Rovat megnevezése B Rovatszám C kötelező feladatok D önként vállalt feladatok E állami (államigazgatási) feladatok F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 519 519 2 Normatív jutalmak K112 1764 1764 3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, K114 túlszolgálat 25 25 4 Jubileumi jutalom K116 772 772 5 Béren kívüli juttatások K117 2322 2322 6 Közlekedési költségtérítés K119 74 74 7 Egyéb költségtérítések K111 539 539 8 Foglalkoztatottak egyéb személyi 15 K1113 juttatásai 2 35 9 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 5657 15 5672 1 Külső személyi juttatások K12 718 718 11 Személyi juttatások K1 57288 15 57438 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 12792 12792 13 Szakmai anyagok beszerzése K311 425 425 14 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 11761 45 12211 15 Készletbeszerzés K31 12186 45 12636

14 16 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 285 285 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 23 23 18 Kommunikációs szolgáltatások K32 515 515 19 Közüzemi díjak K331 4776 4776 2 Bérleti és lízing díjak K333 164 164 21 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 2268 865 3133 22 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 35 58 363 23 Egyéb szolgáltatások K337 3464 75 4214 24 Szolgáltatási kiadások K33 13558 2195 15753 25 Kiküldetések kiadásai K341 5 5 26 Reklám- és propagandakiadások K342 35 35 27 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 5 35 4 28 Működési célú előzetesen 728 felszámított általános forgalmi K351 adó 6166 6894 29 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 6166 728 6894 3 Dologi kiadások K3 32475 3723 36198 31 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 5 32 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos K45 ellátások 775 775 33 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1831 1831 34 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 43 43 35 Egyéb nem intézményi ellátások K48 1736 1736 36 Ellátottak pénzbeli 2216 K4 juttatásai 266 4822

15 37 Egéb műk.célú támog ÁHT.bel. K56 2694 6 2754 38 Kamattámogatások K51 39 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 153 153 4 Tartalékok-általános K512 28792 28792 41 Tartalékok-cél K512 42 Egyéb működési célú 159 K5 kiadások 31486 3376 43 Működési költségvetés 7679 előirányzat csoport 136647 144326 44 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 2671 2671 45 Informatikai eszk.besz. K63 236 236 46 Beruházási célú előzetesen 731 felszámított általános forgalmi K67 adó 731 47 Beruházások K6 3638 3638 48 Ingatlanok felújítása K71 2677 2677 49 Felújítás áfája K74 723 723 5 felújítások K7 34 34 51 Lakástámogatás K87 2 2 52 Felhalmozási kv. 7238 előirányzat csoport 7238 53 K1-14917 Költségvetési kiadások K8 136647 151564 54 Központi költségvetés sajátos K918 finanszírozási kiadásai 55 Belföldi finanszírozás K91 kiadásai 56 Finanszírozási kiadások K9 57 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 136647 14917 151564

16 5. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /215. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai A Rovat megnevezése B Rovatszám C Kötelező feladatok D Önként vállalt feladato k E Állami (államigaz gatási) feladatok F Összesen: 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 8266 8266 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak B112 támogatása 2596 2596 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és B113 gyermekétkeztetési feladatok támogatás 15769 15769 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak B114 támogatása 12 12 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai B11 51195 51195 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó B13 megtérülések államháztartáson belülről 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B14 visszatérülése államháztartáson belülről 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B15 igénybevétele államháztartáson belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 államháztartáson belülről 2852 2852 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 79247 79247 14 Magánszemélyek jövedelemadói B311 15 Társaságok jövedelemadói B312 16 15 Jövedelemadók Társaságok jövedelemadói B31 B312

17 17 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 18 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 19 Vagyoni típusú adók B34 27 27 2 Értékesítési és forgalmi adók B351 22 22 21 Fogyasztási adók B352 22 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 23 Gépjárműadók B354 25 25 24 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 25 Termékek és szolgáltatások adói B35 245 245 26 Egyéb közhatalmi bevételek B36 1 1 27 Közhatalmi bevételek B3 273 273 28 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 2 2 29 Szolgáltatások ellenértéke B42 2741 2741 3 Közvetített szolgáltatások értéke B43 31 Tulajdonosi bevételek B44 1567 1567 32 Ellátási díjak B45 219 219 33 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 1732 1732 34 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 35 Kamatbevételek B48 15 15 36 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 37 Egyéb működési bevételek B41 75 75 38 Működési bevételek B4 8394 8394 39 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó B61 megtérülések államháztartáson kívülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B62 visszatérülése államháztartáson kívülről 3 3 41 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 42 Működési célú átvett pénzeszközök B6 3 3 43 Működési költségvetés előirányzat csoport 115241 115241 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

18 45 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 államháztartáson belülről 46 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson B2 belülről 47 Felhalmozási bevételek B5 48 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 49 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 5o Költségvetési bevételek B1-B7 115241 115241 51 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 52 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 53 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 54 Belföldi értékpapírok bevételei B812 55 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 33185 B8131 MŰKÖDÉSRE 2146 11779 56 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3138 B8131 FELHALMOZÁSRA 3138 57 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 MŰKÖDÉSRE 58 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 FELHALMOZÁSRA 59 Maradvány igénybevétele B813 2146 14917 36323 6 Belföldi finanszírozás bevételei B81 2146 14917 36323 61 Külföldi finanszírozás bevételei B82 62 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek B83 bevételei 63 Finanszírozási bevételek B8 2146 14917 36323 64 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 136647 14917 151564

19 6. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/215. (II.25.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése A MEGNEVEZÉS Foglalkoztatottak létszáma (fő) B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT C Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde MINDÖSSZESEN 1 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 2 I. besorolási osztály összesen 3 II. besorolási osztály összesen 4 III. besorolási osztály összesen 5 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN 6 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 7 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, 8 további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 9 "A", "B" fizetési osztály összesen 2 1 3 1 "C", "D" fizetési osztály összesen 4 3 7 11 "E"-"J" fizetési osztály összesen 4 4 12 kutató, felsőoktatásban oktató 13 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 6 8 14 14 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 3 3

2 15 ösztöndíjas foglalkoztatott 16 közfoglalkoztatott 2 2 17 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN 23 23 18 polgármester, főpolgármester 1 19 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja 2 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 21 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 1 1 22 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN 3 8 38 23 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 24 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma 25 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 26 228/211. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 27 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=8+ +86)

21 7. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Beruházások és felújítások ezer Ft-ban A Rovat megnevezése B Rovatszám C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde E Mindösszesen: 1 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 2671 2671 2 Informatikai eszközök besz. K63 236 236 3 Egyéb gépek beszerzése K64 4 Beruházási célú előzetesen K67 felszámított általános forgalmi adó 731 731 5 Beruházások K6 3638 3638 6 Ingatlanok felújítása K71 2677 2677 7 Felújítások előzetesen felszámított áfája K74 723 723 8 Felújítások K7 34 34 I nettó J G Megnevezés H Rovatszám ÁFA K bruttó 9 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 2671 667 3338 1 Informatikai eszközök besz. K63 236 64 3 11 Beruházások K6 12 297 731 3638 Ingatlanok felújítás K71 2677 723 34 13 Ingatlanok K7 26774 723 34

22 A Rovat megnevezése B Rovatszám 8. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Általános és céltartalék C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde E MINDÖSSZESEN 1 Általános tartalékok K512 28792 28792 2 Céltartalékok K512

23 9. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé Rovat megnevezése 1 Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 Ingatlanok beszerzése, létesítése 3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 4 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 5 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Rovat -szám K61 K62 K63 K66 K67 kiadási eredeti előirányzat ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/érték papír adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) ezer Ft-ban adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen 2671 2671 236 236 731 731 6 Beruházások K6 3638 3638

24 7 Ingatlanok K71 felújítása 2677 2677 8 Informatikai eszközök K72 felújítása 9 Egyéb tárgyi eszközök K73 felújítása 1 Felújítási célú előzetesen felszámított K74 általános forgalmi adó 723 723 11 Felújítások K7 34 34

25 1. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek ezer Ft-ban A Rovat megnevezése B Rovatszám C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson B811 kívülről 2 Belföldi értékpapírok bevételei B812 3 Külföldi finanszírozás bevételei B82 L K Rovatszám N M O Rovat megnevezése 353/211. (XII. 3.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1 F saját bevételek 214. H saját bevételek 215. I saját bevételek 216. J saját bevételek 217. B34 334 27 27 27 1. a helyi adóból származó bevétel, B351 26215 22 225 225 2 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 3 5. bírság-, pótlék- és B36 díjbevétel, valamint 16 1 1 1 4 ÖSSZESEN: 2949 228 253 253

26 a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. Stabilitási tv.1. (3): Az önkormányzat 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5%-át. Mötv. 16. (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: a) a helyi adók; b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; c) átvett pénzeszközök; d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. 353/211. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.