ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Számviteli beszámoló Mérleg adatok ezer Ft-ban Sorszám 2009 2010 1. A. Befektetett eszközök 56 33 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 56 33 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 5. B. Forgóeszközök 172 218 6. I. KÉSZLETEK 0 0 7. II. KÖVETELÉSEK 0 0 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 172 218 10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 228 251 11. C. Saját tőke 46 108 12. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 20 20 13. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 105 56 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL - 79 + 32 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYÉSBŐL 0 0 17. D. Tartalék 0 0 18. E. Céltartalékok 0 0 19. F. Kötelezettségek 182 143 20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 182 143 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 228 251
2 Eredmény-levezetés adatok ezer Ft-ban Sorszám 2009 2010 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 193 368 2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 193 368 3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 18 14 4. a. alapítótól (adományok) 0 0 5. b. központi költségvetéstől (SZJA 1% visszautalása) 18 14 6. c. helyi önkormányzattól 0 0 7. d. társadalombiztosítótól 0 0 8. e. egyéb (adomány) 100 29 9. f. továbbutalási céllal kapott 0 0 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 175 325 11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0 12. 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 13. 5. Egyéb bevétel (kamat) 0 0 14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 0 0 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 18. C. Tényleges pénzbevételek 193 368 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 272 307 21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 214 284 22. Ebből: továbbutalt támogatás 0 0 23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0 24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások (értékcsökkenési leírás) 58 23 25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény - 21 55 32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye - 21 55 33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 0 0 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (értékcsökkenés) 58 23 35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 58 23 36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye 0 0 37. I. Adózás előtti eredmény - 79 32 38. J. Fizetendő társasági adó 0 0 39. K. Tárgyévi eredmény - 79 32 40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye - 79 32 41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0 Tájékoztató adatok 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 60 43. 1. Bérköltség 0 46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 60 47. 3. Bérjárulékok 15 48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 101 49. C. Értékcsökkenési leírás 23 50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 108 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások 0 52. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege 14
3 Kimutatás az alapítvány kiadásairól adatok Ft-ban CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi támogatás NCA-KM-09-0714 Elnyert összeg 250.000-2009. évi kiutalásból (175.000.- Ft) áthozott összeg 114.730-2010. évi kiutalás 75.000 Összesen 189.730 I. Anyag- és árubeszerzés - papír- irodaszer 43.415 - folyóirat-előfizetés 3.750 47.165 47.165 II. Személyi kifizetés - Megbízási díj 60.000 - Személyi kifizetés közterhei 14.765 74.765 74.765 III. Információ-technológia - PC szerviz 67800 IV. Fel nem használt összeg (lemondás) 385 Összesen 189.730
4 Nemzeti Civil Alapprogram 2010. évi támogatás NCA-KM-10-0548 Elnyert összeg 250.000 I. Anyag- és árubeszerzés (papír-irodaszer) 42.290 II. Egyéb - Kommunikáció (posta) 6.560 - Egyéb szolgáltatások (honlap fenntartása, sokszorosítás cél szerinti) 18.275 24.835 24.835 III. Információ-technológia - Számítógépes vírusvédelem 11.300 Összesen 78.425 Átvitel 2011. évre 171.575 SZJA 1%-ÁNAK FELHASZNÁLÁSA 2009. évi kiutalás Összege: 18.180.- Ft Áthozat 2010. évre 2.035 I. Cél szerinti kiadások (kutatás dologi költségei) - sokszorosítás 2.035 Összesen 2.035 2010. évi kiutalás Összege: 13.613 I. Működési költségek - bank (pénzforgalmi jutalék 1.400 - PC szerviz 385 1.785 1.785 II. Cél szerinti kiadások (kutatás dologi költségei) - sokszorosítás 3.695 - fordítás 7.500 11.195 11.195 Összesen 12.980 Átvitel 2011. évre 633 EGYÉB FORRÁSOK (VAGYON) FELHASZNÁLÁSA - Kuratóriumi hitel törlesztése (kamatmentes) 38.740 - NCA-KM-09-0714 lemondott összeg visszafizetése 385 Összesen 39.125 2009. évi kiadások mindösszesen 322.295
5 AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA A 2010. DECEMBER 31.-I ÁLLAPOT SZERINT (FORINTBAN) Az alapítvány induló tőkéje/alapítói vagyona 20.000 2007. évben vásárolt számítástechnikai konfiguráció értéke 115.800 2010. évben nyilvántartott értéke 32.742 Az alapítvány pénzeszközei 2010. évben 218.077 Az alapítvány összes vagyona 2010. évben 270.819 VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK Az alapítvány vezető tisztségviselői az alapító okirat szerint (7.. 7. pont) e tevékenységüket az alapítvány javára ingyenesen folytatják. Az alapítványnak 2010. évben az 1997. évi CLVI. törvény 19.. f/ pontjában meghatározott kiadása nem volt. * Tartalmi beszámoló I. A Concerto Ecclesiastico Alapítvány a Viadana Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás keretében tárgyi eszközeivel és szakmai munkájával segítette az egyesület működését és programjainak megvalósulását. A Concerto Ecclesiastico Alapítvány támogatásával megvalósult egyesületi programok: - Istentiszteleti szolgálat - Bemegyek szent templomodba. Egyházi énekek, motetták és Várhídi Éva képei Hangverseny a Szakrális Művészetek Hetén, az ökumené, a magyar és az európai kultúra szerves kapcsolata, és a különböző művészeti ágak irodalom, képzőművészet, zene találkozása jegyében (Óbudai Társaskör Kamaraterme, 2009. szeptember 26.) II. A Concerto Ecclesiastico Alapítvány egyházzenei kutatásainak témája: a XIX. századi magyar egyházzene szerepe a mai istentiszteleti gyakorlatban és a felsőoktatásban. Közzétett eredményei: Liszt Ferenc kései műveinek néhány művészet- és valláspszichológiai vonatkozása konferenciaelőadás. Áramlásban Szimbólumok szerepe a művészetterápiában III. Művészetterápiás Konferencia (ELTE Bárczi Gusztáv Kar Budapest, 2010. november 5-7.)