Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő Teljes ellátás alapú földgáz energia Közbeszerzési eljárás projekt riport MEGTAKARÍTÁS: * 4 603 530 HUF (7,79 %) Készítette: Sourcing Hungary Kft. Közbeszerzési szakértő: dr. Bárczi Péter, vezető jogi szakértő Műszaki szakértő: Kun Attila, stratégiai igazgató Dátum: Budapest, 2014. május 22. * Elért megtakarítás a jelenlegi szerződéses átlagárhoz viszonyítva, a várható mennyiséggel számolva
Eljárás információk Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/35 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.03.24. Iktatószám: 4778/2014 CPV Kód: 09123000-7 Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Teljesítés helye: Budapest, Gödöllő, Gyula, Polgárdi, Szombathely Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.05.05. Nyertes ajánlattevő: Magyar Telekom Nyrt. Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Egészségügy Ütemterv, menetrend # Feladat meghatározása Dátum 1. Közbeszerzés műszaki dokumentáció elkészítése 2014.02.24. 2. Ajánlatkérési dokumentáció (ajánlati felhívás, műszaki melléklettel, szerződés 2014.03.06. tervezet) elkészítése 3. Ajánlatkérési dokumentáció jóváhagyása 2014.03.13. 4. Hirdetmény megküldése 2014.03.18. 5. A hirdetmény megjelenik a TED -en 2014.03.21. 6. Ajánlatok fogadása, bontása (ajánlati határidő) 2014.05.05. 7. Árlejtési tájékoztató kiküldése 2014.05.14. 8. Árlejtés 2014.05.22. 9. Eredmény jóváhagyása 2014.05.26. 10. Összegezés kiküldése 2014.05.27. 11. Szerződéskötés 2014.06.09. 12. Vételezés megindítása 2014.07.01. 2
PROJEKT ADATOK Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő Ajánlatkérő kapcsolattartója: Közbeszerzési tanácsadó: Projekt: Virágh Bálint dr. Bárczi Péter Földgáz energia beszerzés Szerződési időszak: 2014.07.01. 6:00 2016.10.01. 6:00 Kereskedők száma: 5 db Ajánlatok száma (Bontás + Árlejtés): 5 + 51 db Elektronikus tender időtartama (Árlejtés): 87 perc Éves fogyasztási mennyiség: 245 000 m 3 Fogyasztási mennyiség a szerződéses időszakban 1 : 519 000 m 3 /27 hó Összes lekötött teljesítmény: 120 m 3 /h 1 telephelyi bontás az I. Mellékletben BÁZIS ÉRTÉK Bázis: (jelenlegi szerződéses átlagár 1 ) TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. Képlet (Pn): Po * (0,5 * F/Fo + 0,5 * G/Go) Fo: 399,545 USD/t Go: 547,970 USD/t Po: 7,452 USD/GJ Forgalom független RHD (Fix teljesítménydíj) díjtétel összesen: Átlagos forgalmi díj: Gázdíj 1 : (a szerződéses időszakra vonatkozó átlag) 4 317 720 HUF/ÉV 17,62 HUF/m 3 65,132 HUF/GJ 2,23 HUF/m 3 Molekuladíj: 94,08 HUF/m 3 Átlag RHD: 19,85 HUF/m 3 Total: 113,93 HUF/m 3 Kalkulált bázisérték a szerződéses időszakra 2 : 59 129 670 HUF / 27 hónap 1 telephelyi bontás a II. Mellékletben 2 beszerzési érték: HUF/m 3 * m 3 3
LEGJOBB AJÁNLAT Elért legjobb ajánlat a tenderen: Kapcsolattartó: Magyar Telekom Nyrt. ajánlata alapján: Pete Anna Telefonszám: +36 30/221-5427 E-mail: pete.anna@telekom.hu Képlet (Pn): 0,5 * Po * (0,5 * F/Fo + 0,5 * G/Go) + 0,5 * (TTF + S) * n * 1,11 / 3,6 Fo: 399,546 USD/t Go: 547,972 USD/t Po: 6,9333 USD/GJ TTF felár (Spread): 1,290 EUR/MWh Forgalom független RHD (Fix teljesítménydíj) díjtétel összesen: Átlagos forgalmi díj: Gázdíj: (a szerződéses időszakra vonatkozó átlag) 4 079 817 HUF/ÉV 16,65 HUF/m 3 75,44 HUF/GJ 2,58 HUF/m 3 Molekuladíj 1 : 85,83 HUF/m 3 Átlag RHD 2 : 19,23 HUF/m 3 Total: 105,06 HUF/m 3 Kalkulált beszerzési érték a szerződéses időszakra 3 : 54 526 140 HUF / 27 hónap 1 A szerződéses időszakra vonatkozó átlag prognózis értékek (F 1%: 617,208 USD/t és G 0,1%: 912,414 USD/t valamint TTF: 25,305 EUR/MWh) alapján kalkulálva, 230,00 HUF/USD és 1,3043 USD/EUR stratégiai árfolyamon számolva, 34,20 MJ/m3 fűtőérték mellett 2 telephelyi bontás a III. Mellékletben 3 beszerzési érték: HUF/m 3 * m 3 MEGTAKARÍTÁS Elért fajlagos megtakarítás a bázis árhoz képest: Elért összmegtakarítás a szerződéses időszakban 1 : 8,87 HUF/m 3 4 603 530 HUF 7,79 % 1 Elért megtakarítás a bázis értékhez viszonyítva, a várható mennyiséggel számolva. 4
AJÁNLAT KIÉRTÉKELÉSI PARAMÉTEREK F 1% (szerződéses időszakra vonatkozó átlag prognózis érték): 617,208 USD/t Fűtőérték: 34,20 MJ/m3 G 0,1% (szerződéses időszakra vonatkozó átlag prognózis érték): 912,414 USD/t 230,00 HUF/USD 300,00 HUF/EUR Stratégiai árfolyam: TTF (szerződéses időszakra vonatkozó átlag prognózis érték): 25,305 EUR/MWh 1,3043 USD/EUR EGYÉB DÍJTÉTELEK Biztonsági készletezési díj (MSZKSZ díj): 60,500 HUF/GJ 2,057 HUF/m 3 * Energiaadó: 88,500 HUF/GJ 3,009 HUF/m 3 * * 34,00 MJ/m 3 fűtőértékkel számolva Pályázók Írásos ajánlatok Bontás Rangsor Ajánlattevő Székhely Nettó ajánlati ár 1. E.ON Energiakereskedelmi Kft. 1051 Budapest Széchenyi István tér 7-8. 125,94 HUF/m3 2. FŐGÁZ Zrt. 1081 Budapest II. János Pál pápa tér 20. 127,00 HUF/m3 3. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi utca 184. 128,03 HUF/m 3 4. GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. 2440 Százhalombatta Csenterics u. 8. 129,45 HUF/m3 5. Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1013 Budapest Krisztina krt. 55. 130,12 HUF/m 3 Pályázók Legjobb ajánlatok Árlejtés Rangsor Ajánlattevő Székhely Nettó ajánlati ár 1. Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 108,85 HUF/m 3 2. GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics u. 8. 108,86 HUF/m 3 3. E.ON Energiakereskedelmi Kft. 1051 Budapest Széchenyi István tér 7-8. 111,98 HUF/ m 3 4. FŐGÁZ Zrt. 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 113,35 HUF/ m 3 5. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184. 113,36 HUF/ m 3 5
Licittörténet Szám Cégnév Licitálás időpontja Molekuladíj + RHD 1. Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. május 20. 08:48:37 127,00 2. GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. 2014. május 20. 13:49:22 129,45 3. Tigáz Zrt. 2014. május 21. 13:50:01 128,03 4. E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2014. május 21. 13:50:32 125,94 5. Magyar Telekom Nyrt. 2014. május 21. 13:50:57 130,12 6. GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. 2014. május 22. 13:01:08 125,02 7. Tigáz Zrt. 2014. május 22. 13:05:00 123,36 8. Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. május 22. 13:11:38 123,35 9. Tigáz Zrt. 2014. május 22. 13:13:33 123,26 10. Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. május 22. 13:13:57 123,25 11. Tigáz Zrt. 2014. május 22. 13:14:54 122,36 12. Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. május 22. 13:15:10 122,35 13. Tigáz Zrt. 2014. május 22. 13:16:54 122,16 14. Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. május 22. 13:17:10 122,15 15. E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2014. május 22. 13:18:22 120,90 16. Tigáz Zrt. 2014. május 22. 13:18:23 120,36 17. Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. május 22. 13:18:39 120,35 18. E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2014. május 22. 13:19:08 120,00 19. Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. május 22. 13:19:39 119,99 20. GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. 2014. május 22. 13:20:00 118,19 21. Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. május 22. 13:20:30 118,18 22. Tigáz Zrt. 2014. május 22. 13:20:42 117,00 23. Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. május 22. 13:21:02 116,99 24. E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2014. május 22. 13:21:16 116,80 25. Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. május 22. 13:21:36 116,79 26. GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. 2014. május 22. 13:22:33 116,33 27. Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. május 22. 13:22:46 116,32 28. E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2014. május 22. 13:23:07 116,31 29. Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. május 22. 13:23:25 116,22 30. E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2014. május 22. 13:24:10 116,20 31. GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. 2014. május 22. 13:24:28 115,71 32. E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2014. május 22. 13:24:50 115,70 33. Tigáz Zrt. 2014. május 22. 13:25:13 115,00 34. Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. május 22. 13:25:15 115,69 35. Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. május 22. 13:25:40 114,99 36. E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2014. május 22. 13:25:59 114,98 37. Tigáz Zrt. 2014. május 22. 13:27:46 114,36 38. GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. 2014. május 22. 13:29:30 113,97 39. Tigáz Zrt. 2014. május 22. 13:29:59 113,36 40. Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. május 22. 13:31:34 113,35 41. E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2014. május 22. 13:39:05 113,34 42. GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. 2014. május 22. 13:39:07 112,92 6
Szám Cégnév Licitálás időpontja Molekuladíj + RHD 43. E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2014. május 22. 13:42:53 112,91 44. GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. 2014. május 22. 13:44:35 111,99 45. E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2014. május 22. 13:45:03 111,98 46. GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. 2014. május 22. 13:46:37 110,74 47. Magyar Telekom Nyrt. 2014. május 22. 13:54:51 110,73 48. GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. 2014. május 22. 13:57:32 109,94 49. Magyar Telekom Nyrt. 2014. május 22. 14:04:48 109,93 50. GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. 2014. május 22. 14:09:14 109,57 51. Magyar Telekom Nyrt. 2014. május 22. 14:09:57 109,56 52. GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. 2014. május 22. 14:14:21 109,07 53. Magyar Telekom Nyrt. 2014. május 22. 14:14:55 109,08 54. Magyar Telekom Nyrt. 2014. május 22. 14:19:20 108,98 55. GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. 2014. május 22. 14:19:53 108,86 56. Magyar Telekom Nyrt. 2014. május 22. 14:24:58 108,85 Grafikon Árlejtés 7
Konklúzió, javaslat A Magyar Telekom Nyrt. által megadott energiaár a jelenlegi energiaárhoz képest 8,87 HUF/m³ fajlagos megtakarítást mutat, ami a 27 hónapra vonatkozó mennyiségre (519 000 m³) 4 603 530 HUF-os megtakarítást jelent. Javasoljuk a földgáz energia kereskedelmi szerződés megkötését a Magyar Telekom Nyrt.-vel a 2014.07.01-től 2016.10.01-ig tartó időszakra. 8
Ajánlati árak várható alakulása a 2014/2015. gázévben Az 1 %-os kéntartalmú fűtőolaj (F) és 0,1%-os kéntartalmú gázolaj (G) valamint a holland tőzsdei gázár (TTF) előre jelzett jegyzési árai prognózis Prognózis 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2014/2015. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. gázév átlag F 1% (USD/t) 626,750 623,750 614,833 603,500 617,208 G 0,1% (USD/t) 934,746 918,267 904,431 892,211 912,414 TTF (EUR/MWh) 23,965 23,998 24,316 25,652 25,935 26,241 26,888 26,688 26,207 24,719 24,584 24,471 25,305 Pn (USD/GJ) Gázdíj RHD Gázdíj + RHD Pn (USD/GJ) Gázdíj RHD Gázdíj + RHD 2014/2015. gázév Várható fajlagos gázköltség (gázdíj + RHD) prognózis Bázis TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. klasszikus képletes árformula - jelenlegi szerződés alapján 12,201 12,201 12,201 12,061 12,061 12,061 11,884 11,884 11,884 11,695 11,695 11,695 11,960 95,97 95,97 95,97 94,87 94,87 94,87 93,48 93,48 93,48 91,99 91,99 91,99 94,08 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 115,82 115,82 115,82 114,72 114,72 114,72 113,33 113,33 113,33 111,84 111,84 111,84 113,93 Sourcing Magyar Telekom Nyrt. klasszikus-ttf (50-50%) vegyes kevert képletes árformulás ajánlata alapján 10,754 10,761 10,825 11,028 11,085 11,147 11,194 11,154 11,057 10,670 10,643 10,620 10,911 84,59 84,64 85,15 86,75 87,19 87,68 88,05 87,74 86,98 83,93 83,72 83,54 85,83 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 103,82 103,87 104,38 105,98 106,42 106,91 107,28 106,97 106,21 103,16 102,95 102,77 105,06
10
I. Melléklet: Fogyasztási helyek adatai Fogyasztási hely megnevezése Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő Fogyasztási hely címe 2110 Gödöllő, Dózsa György u. 65. Mérési pont azonosító (POD) 39N112579257000Z Jelenlegi szolgáltató TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. Területi elosztó Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. Csúcsnapi kapacitás (m3/nap) Lekötött teljesítmény (m3/h) Tervezett fogyasztás a szerződéses időszakban (m 3 ) 1960 120 519 000 II. Melléklet: Fogyasztási helyek jelenlegi (bázis) árai Fogyasztási hely címe Alapdíj (HUF/IDŐSZAK) Rendszerhasználati díjak (RHD) Teljesítménydíj (HUF/IDŐSZAK) Forgalmi díj (HUF/GJ) Fajlagos rendszerhasz nálati díj - RHD (HUF/m 3 ) Fo (USD/t) Molekuladíj - képlet paraméterei Go (USD/t) Po (USD/GJ) Molekuladíj (HUF/MJ) (HUF/m 3 ) Molekuladíj + Rhd összesen (HUF/m 3 ) 2110 Gödöllő, Dózsa György u. 65. - 4 317 720 65,132 19,85 399,545 547,97 7,452 2,751 94,08 113,93 Fogyasztási hely III. Melléklet: Fogyasztási helyek elért rendszerhasználati díjai Fogyasztási hely címe Forgalom független RHD díjtételek (HUF/IDŐSZAK) Forgalmi díj (HUF/GJ) Fajlagos RHD (HUF/m 3 ) Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő 2110 Gödöllő, Dózsa György u. 65. 4 079 817 75,44 19,23 11