DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2015. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2016. május 26. Bolykó István ügyvezető 1
A DUETT Nonprofit Közhasznú Kft. Közhasznúsági jelentése a 2015-évi esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A DUETT Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 81.187 ezer Ft, a saját tőke 56.750 Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 180.234 ezer Ft állami normatív állami támogatás a képzésben résztvevő gyerekek után,. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 8.591 ezer Ft összeggel nőtt. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja, a közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI ÉS UNIÓS FORRÁSOKBÓL VALAMINT ALAPÍTVÁNYOKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben társaságunk összesen 12.295.439 Ft támogatást kapott, az NTP-PTP 14-0022 EPER jelzésű pályázat keretében 1.516.906 Ft és a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0269 jelzésű pályázat keretében 10.778.533 Ft (5. számú mellékletben feltűntetésre került.) 2
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Társaságunk vezető tisztségviselője megbízási díjban vagy költségtérítésben nem részesült, kölcsönt a társaságtól fel nem vett. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza 7. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK FELHASZNÁLÁSA A vállalkozási tevékenységből 2015. évben származó bevétele 42.174 Ft volt. 8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A társaság 2003-ban alakult besorolása szerint közhasznú. Azzal a céllal jött létre, hogy az elmaradottabb falvakban lehetőséget nyújtson a gyerekeknek a zenetanulásra, és a művészeti nevelés eszközeivel művészetre fogékony embereket neveljen. Ennek megvalósítására hozta létre a társaság a Líra Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. Az intézmény neve a törvényi változásokhoz igazodva 2014. márciusában nevét Líra Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskolára változtatta. Az iskola a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács regisztrált tehetségpontjaként működik Líra tehetségpont néven, valamint 2014-ban alakult. 2014/15-as tanévben több mint 815 fő kistelepüléseken élő gyermek zenei oktatását nevelését láttuk el 21 telephelyen. A képzés elsősorban iskolai keretek között zajlik a köznevelési törvényben és a vonatkozó miniszteri rendeletekben meghatározott tantervek szerint (Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja). Az iskolán növendékei folyamatosan jelen vannak, szerepelnek, versenyeznek iskolánk tanulói önálló produkcióval lépnek fel. Mezőkövesd, 2016. május 26. Bolykó István ügyvezető Záradék: E közhasznúsági jelentést a Duett Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlése 2016. május 30-i ülésén elfogadta. 3
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 21554346-8520-572-05 DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Összköltség eljárással készült Közhasznú eredmény kimutatás Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásról Kimutatás a vagyon felhasználásáról Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Kimutatás a kapott támogatásokról Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Mezőkövesd. 2016. május 26. 4
Mérleg Adatok e Ft-ban Sor sz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 55 100 52 455 I. Immateriális javak 53 II. Tárgyi eszközök 55 047 52 455 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 21 297 28 732 I. Készletek II. Követelések 567 131 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 20 730 28 601 C. Aktív időbeli elhatárolások 36 Eszközök összesen 76 433 81 187 D. Saját tőke 48 159 56 750 I. Induló tőke 3 000 3 000 II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék 43 428 45 159 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 1 731 8 591 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 25 918 24 437 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 11 712 10 160 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 14 206 14 277 G. Passzív időbeli elhatárolások 2 356 Források összesen 76 433 81 187 5
Mezőkövesd, 2015.05.26. 6
Eredménykimutatás Adatok e Ft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév sz. helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 174 701 195 155 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstől 171 205 180 234 c. helyi önkormányzattól d. egyéb 2 847 14 921 2. Pályázati úton elnyert támogatás 484 12 296 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 165 2 626 6. Pénzügyi műveletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 537 42 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 175 242 195 197 D. Közhasznú tevékenység költségei 173 511 186 606 1. Anyagjellegű ráfordítások 24 711 32 609 2. Személyi jellegű ráfordítások 138 354 142 778 3. Értékcsökkenési leírás 7 855 9 269 4. Egyéb ráfordítások 945 1 421 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 646 529 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 173 511 186 606 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 1 731 8 591 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 138 354 142 778 1. Bérköltségek 105 814 111 165 a. megbízási díjak 2 286 b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 1 898 2 516 3. Személyi jellegű költségek közterhei 28 356 29 097 B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás Mezőkövesd, 2016. május 26. 7
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2015. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel Elszámolás határideje időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi összege (Ft) Oktatási Minisztérium normatív 2015.01.01-180 234 400 Működési költség 0 180 234 400 0 állami hozzájárulás 2015. 12. 31 Emberi Erőforrás Minisztérium 2015.05.01-10 778 533 Programok 0 10 778 533 0 2015.10.31 2015.10.31 látogatásának támogatása Nemzeti Tehetségprogram 2015.04.01-1 516 906 Gyermektáboroztatás 0 1 516 906 0 2015.07.31 2015.07.31 és oktatás Összesen: 192 529 839 8
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2015. év Megnevezés Előző évi Tárgyévi összeg Változás összeg (e Ft) (e Ft) % e Ft Induló tőke 48 159 56 750 17,84 8 591 Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény 1 731 8 591 496,30 6 860 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyi vesztesége Egyéb 1 731 8 591 496,30 6 860 Megjegyzés 9
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2015. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 10
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2015. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Oktatási Minisztérium normatív állami Működési támogatás 171 204 969 180 234 400 5,27 9 029 431 hozzájárulás Emberi Erőforrások Minisztérium Programok látogatásának támogatása 483 750 10 778 533 2 228, 12 10 294 783 Nemzeti Tehetségprogram Gyermektáboroztatás és oktatás 0 1 516 906 nem értelmezhető 1 516 906 Helyi önkormányzat és szervei ÖSSZESEN: 171 688 719 192 529 839 11
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2015. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0 0 Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0 0 Költségtérítések* Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 12