Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május
T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Mellékelve: Közgyűlési jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról
1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója (mellékletként csatolva) 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A költségvetési támogatásunk felhasználását a tartalmi beszámolónkban is említett 2011. évben lezárt projektjeink finanszírozására fordítottunk. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a) 2011. évi eszközök összesen: 4.414.650,- Ft Tárgyi eszközök összesen: 977. 000,- Ft Pénzeszközök összesen: 3.437.650,- Ft Összesen: 4.414.650,- Ft 2011. évi források összesen: 4.414.650,- Ft Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: - 1.376.000,- Ft Tőke változás: 5.531.000,- Ft Rövid lejáratú kötelezettségek: 260.000,- Ft Összesen: 4.414.650,- Ft b) Az egyesület záró pénzkészlete 2011. 12. 31-én,- 3.437.650 Ft volt. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása Non-Profit tanácsadás, pályázatírás: Előadás tartása: 316.000 Ft 52.500 Ft 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A Khtv. 19 /3./ bek. E) pontja szerint központi költségvetési szervtől és az E) pontban felsorolt szervezetektől az egyesület 2011. évben a következő összegű támogatásokat kapta: 1. NCA Demokrácia és Partnerség fejlesztési kollégiuma 450.000,- Ft Összesen:,- Ft 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása: Az egyesület a 2011. évben a vezető tisztségviselők részére semmiféle támogatást nem nyújtott. 7. Beszámoló a Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület 2011. évi közhasznú tevékenységéről.
1 8 9 6 5 3 3 7-1 - 2 0 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2011. Év Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5. címe Keltezés:Nagykanizsa, 2012. május 30 Az egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H.
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18965337-1-20 Az egyéb szervezet megnevezése: Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület Az egyéb szervezet címe 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5. Sorszám EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2 0 1 1 ÉV adatok E FT-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (l.+ll.) 10907 2191 2.!. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 10907 2181 (1.+2.+3.+4.+5.) 3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás - 4. a) alapitótól - 5. b) központi költségvetéstől - 6. c} helyi önkormányzattól - 7. d) társadalombiztosítótól - 8. e) egyéb - 9. f) továbbutalási céllal kapott - 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 8908 450 11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1968 968 12. 4. Tagdíjból származó bevétel - 10 13. 5. Egyéb bevétel 31 763 14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK - 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) - 16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek - 17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek - 18. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 10907 2191 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) - 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2.+3.+4.) 11352 3567 21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 11352 3567 22. EbbŐi: továbbutalt támogatás - - 23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások - - 24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások - - 25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások - - 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1 +2.+3.+4.) - - 27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások - - 28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások - - 29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások - - 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások - - T.1715/B.r.sz. s - AB Nyomtatvány
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18965337-1-20 Az egyéb szervezet megnevezése: Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület Az egyéb szervezet címe 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5. Sorszám EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2 0 1 1 ÉV adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.) -445-1376 32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) 33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1.±2.) -445-1376 35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) 36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 37. I. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1.)±H/2 38. J. Fizetendő társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény -445-1376 40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E/1 +E/2+E/3) 41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) -445-1376 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 730 43. 1. Bérköltség 575 44. ebből: - megbízási díjak 45. - tiszteletdíjak 46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 47. 3. Bérjárulékok 155 48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 49. C. Értékcsökkenési leírás 50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 3567 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege Keltezés: Nagykanizsa, 2012.05.30 Az egyéb szervezet vezetője (képviselője) Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18965337-1-20
1 8 9 6 5 3 3 3 7-1 - 2 0 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18965337-1-20 Az egyéb szervezet megnevezése: Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület Az egyéb szervezet címe: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011. ÉV adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 977 977 02. IMMATERIÁLIS JAVAK 03. I. TÁRGYI ESZKÖZÖK 977 977 04. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 05. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 5045 3438 06. KÉSZLETEK 07. II. KÖVETELÉSEK 08. III. ÉRTÉKPAPÍROK 09 IV. PÉNZESZKÖZÖK 5045 3438 10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5 sor) 6022 4415 11. C. Saját tőke (12. -16. sorok) 6060 4155 12. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 13 II. TÖKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 6360 5531 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16. VII. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék -445-1376 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek (20. - 21. sorok) 107 260 20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 107 260 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+17 + 18 + 19 sor) 6022 4415 Keltezés: Nagykanizsa, 2012. május 30. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
Beszámoló a Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület 2011. évi közhasznú tevékenységéről. Az Egyesület 2011. évben folytatta szolgáltató tevékenységét a Nagykanizsai, Kálvin tér 5. sz. alatti Civil Iroda üzemeltetésével. Az iroda üzemeltetésében együttműködünk a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesülettel. A fenti feladatok elvégzésében jelentős segítséget nyújtott a szervezet működési támogatása 3 816 000 Ft értékben az NCA-NYD-10-0759 projekt keretében, amely támogatás egy részét időarányosan 2011-ben használhattunk fel. A szervezetünk 2011. évben nyújtott szolgáltatásai: I. Folyamatos információszolgáltatás civil szervezetek, intézmények és önkormányzatok részére Civil szervezetek számítógépes regisztrációja és nyilvántartása Információszolgáltatás és referenciák civil szervezetekről Nonprofit adatbázisok és címjegyzékek Civil szervezetek programjainak, rendezvényeinek nyilvántartása és közlése Civil szervezetek alapítása és működtetése Nonprofit dokumentációtár építése II. Önkéntes Központ működtetése Önkéntesek nyilvántartása, képzése, koordinálása Önkéntes akciók szervezése II. Irodai szolgáltatások Számítógép használat Internet használati lehetőség Internet-szolgáltatások IV. Nonprofit gazdasági - pénzügyi tanácsadás - könyvelési tanácsok, - közhasznúsági jelentések elkészítése A szervezet hálózatépítő tevékenységében, mint a dél-zalai szervezett civil együttműködések kezdeményezője és kialakítója, egy kilenc éves ernyőszervezeti munkát tudhat maga mögött. Tevékenységét elsősorban Nagykanizsán és a Nagykanizsai és Letenyei Kistérségek területén végzi. Emellett szoros kapcsolatokat ápol a Lenti, Keszthelyi, Hévízi és Zalakarosi Kistérségekben működő civil szervezetekkel. Szervezetünk egy nemzetközi projektet valósított meg a Feldbach környéki Vulkanland Fejlesztési Ügynökséggel Hátrányos helyzetű civil szervezetek részvételének erősítése ahatármenti együttműködési programokban címmel (NCA-NK-10B-552) 1 060 000 Ft értékben. A megvalósított program egy határon átnyúló pályázatokkal foglalkozó civil projektfejlesztő műhely létrehozására, új, innovativ kezdeményezések megfogalmazására és kidolgozására, valamint a máshol sikeresen alkalmazott módszerek átvételére és kipróbálására irányult. A program keretében két határon átnyúló mintaprojekt került kidolgozásra került sor, amelyben a célcsoport tagjai aktívan részt vettek. A projekt keretében javult a nemzetközi integrációés a civil szervezetek részvétele a határon átnyúló programokban és ezen keresztül a résztvevő délzalai civil szervezetek együttműködését, fenntarthatóságát és versenyképességét is javította. A workshopok célja a határon átnyúló civil kapcsolatok erősítése és a dél-zalai térség hátrányos helyzetű civil szervezeteinek bekapcsolása volt a nemzetközi projektfejlesztésbe. A program keretében projektlátogatáson vettünk részt Ausztriában 2011. február 4-5-én, valamint egy Osztrák- Magyar Nemzetközi Civil Konferencia került megrendezésre 2011. március 19-én Bázakerettyén. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület 1/2012.05.30. számú határozatával az egyesület 2011. évi Közhasznúsági beszámolóját elfogadta. Nagykanizsa, 2012. Május 30. elnök