2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

Átírás

1 PACI DOKI ALAPÍTVÁNY 2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Csemő, február 29.. Fridrik Dóra elnök

2 T a r t a l o m 1. A Paci-Doki Alapítvány t számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

3 1. Paci-Doki Alapítvány számviteli beszámolója A Paci Doki Alapítvány évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke ezer Ft. A részletes kimutatás 1. sz. melléklete, mely áll eredmény-levezetésből és a közhasznú szervezeti mérlegből. 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Tárgyévben az alapítvány a Khtv 19 /3./bek. B) pontja szerint közcélú működésre költségvetési támogatásban nem részesült. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Előző évhez képest a Paci Doki Alapítvány tartaléka (vagyona) ezer Ft összeggel csökkent. A csökkenés oka, hogy 2011-ben az adózók által felajánlott 1%-ot a Szervezet nem kapta meg. Az összeg kiutalását várhatóan ban teljesíti a NAV. a) évi eszközök összesen: ezer FT Tárgyi eszközök összesen: 0 ezer Ft Pénzeszközök összesen: ezer Ft Összesen: ezer Ft A évi források összesen: Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: Jegyzett tőke/induló tőke: Tőke változás: Rövid lejáratú kötelezettségek: Összesen: ezer Ft ezer Ft ezer Ft 366 ezer Ft 42 ezer Ft ezer FT b) Az alapítvány záró pénzkészlete én 885 ezer Ft, értékpapír számlán ezer Ft. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása Az Alapítvány mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében ben kapott támogatási összeg egyik része az alapítvány által szervezett jótékonysági koncert megvalósítására lett fordítva, melynek költsége 560 eft volt. A jótékonysági koncert pozitív változásokat hozott, és várhatóan 2012-ben még jobban realizálódik. Az évre jutó foglalkozási egység 1062 volt, ami kirívóan magas az alapítvány feltételeihez képest. Az előző évhez képest 229-el több a foglalkozás. A kapott támogatás másik része a cél szerinti tevékenységre lett fordítva, egy fejlesztő játszótér megépítése formájában. A megvalósítása év végére sikeresen befejeződött. A játszótér segítség kezelt gyerekek rehabilitációjában, valamint a terápiára érkező gyerekek kellemes körülmények között tölthetik a várakozás perceit. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A Khtv. 19 /3./ bek. E) pontja szerint központi költségvetési szervtől és az E) pontban felsorolt szervezetektől az alapítvány évben támogatást nem kapott.

4 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása: Az alapítvány a 2011 évben a vezető tisztségviselőknek semmiféle juttatást nem nyújtott. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A Paci Doki Alapítvány a 2011-es évben 1062 terápiás foglalkozást tartott, ami fennállása óta legmagasabb foglalkozás szám. Ez egyben jelzi, hogy az évek óta tartó munkánkat kezdik egyre többen megismerni és elismerni. Csoportosan jár fejlesztésre a ceglédi kórház pszichiátriai osztálya, a Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola autista csoportja, a Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon gyerekei, a többi foglalkozás egyéni szervezésben zajlott. A foglalkozások továbbra is térítésmentesek. Az évet egy régiós rendezvénnyel nyitottuk, Kihívással Élők Majálisa néven. Közel ötszáz fő látogatott meg bennünket az egész napos programon. A résztvevők kipróbálhatták a terápiás lovaglást, a lovaglást, hintóztak, íjászkodtak, volt arcfestés, kézműves foglalkozás, valamint délután a KOMA színház előadásában egy erdei előadást is megnéztek a látogatok. Reggelire frissensült májat, ebédre pedig malacpörköltet ehettek a részvevők a Pákozdi Hús felajánlásának köszönhetően. A részvétel ingyenes volt, a támogatók és az alapítvány jóvoltából. Az Önkéntes Központ Alapítvánnyal közös szervezésben karitatív csapatépítő tréninget is szerveztünk. A Raiffaisen Bank, a Vodafone, valamint az MNB jóvoltából sikerült a karámrendszert, a kerítéseket lefesteni, valamint a környezetet parkosítani, valamint virágosítani. Részvettünk a Startolj a megújulásért pályázaton, ahol internetes szavazással sikerült az első öt közé jutni, ahol végül a közösségi kategória nyertesei lettünk a Fejlesztő játszótér projektünkkel. Ezt sikerült is az év folyamán létrehoznunk, a további bővítését a 2012-es évre tervezzük. Vendégül láttuk még a Felszegi Református Gyülekezet nyelvi táborának résztvevőit, tanárait, akik a lovasterápia és a lovaglás alapjaival ismerkedhettek meg nálunk. Forgatott az alapítványnál a KOMA színház, akik egy Zorró paródiát helyeztek itteni környezetbe. A film ben kerül bemutatásra, ami egy jó reklámlehetőség az alapítvány számára. Társadalmi munkában segítettek az alapítvány területrendezési munkálataiban az Alcatraz sportklub, valamint a Felszegi Református Gyülekezet tagjai, akik az elvégzett munka mellett megismerkedhettek az alapítvány munkájával is. Jelentős média figyelem is kísérte az itt folyó munkánkat. A Hazai Turizmus stábja két ízben is forgatott nálunk, illetve beszámolt rólunk több ízben a CTV, a Ceglédi Panoráma,a Ceglédi Mozaik,valamint a Haszon Agrár Magazin is. Éves tevékenységünket elemezve megállapítható, hogy tevékenységünk megfelelt a közhasznúságról szóló törvény feltételeinek a 2011-es évben is. Csemő, február 29.. Fridrik Dóra elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Paci Doki Alapítvény közgyűlése február 29-ei ülésén elfogadta.

5 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): Az egyéb szervezet megnevezése: Paci-Doki Alapítvány Az egyéb szervezet címe 2713 Csemő, Irsai út 11. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója év Paci-Doki Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 2713 Csemő, Irsai út 11. címe Keltezés: Csemő, Az egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H.

6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): Az egyéb szervezet megnevezése: Paci-Doki Alapítvány Az egyéb szervezet címe 2713 Csemő, Irsai út 11. Sorszám EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE ÉV adatok E FT-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b C d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (l.+ll.) !. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 3. ( ) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapitótól 5. b) központi költségvetéstől 6. c} helyi önkormányzattól 7. d) társadalombiztosítótól 8. e) egyéb f) továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások EbbŐi: továbbutalt támogatás Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások T.1715/B.r.sz. s - AB Nyomtatvány

7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): Az egyéb szervezet megnevezése: Paci-Doki Alapítvány Az egyéb szervezet címe 2713 Csemő, Irsai út 11. Sorszám EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE ÉV adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b C d e 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1.±2.) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 37. I. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1.)±H/2 38. J. Fizetendő társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E/1 +E/2+E/3) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 49. C. Értékcsökkenési leírás 50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege Keltezés: Csemő, Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

8 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): Az egyéb szervezet megnevezése: Paci-Doki Alapítvány Az egyéb szervezet címe 2713 Csemő, Irsai út 11. adatok e Ft-ban Sorszám - EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) IMMATERIÁLIS JAVAK 03. I. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tárgyév 05. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) KÉSZLETEK 07. II. KÖVETELÉSEK 08. III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) C. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TÖKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16. VII. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Csemő, Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

9 Beszámoló a Paci-Doki Alapítvány évi közhasznú tevékenységéről A Közhasznúsági jelentés a honlapon került publikálásra. Csemő, elnök