KELER Csoport Köszöntő Práger Ádám marketing és ügyfélkapcsolati igazgató KELER Zrt. 2010. június 18., Budapest KELER Tájékoztató Hotel Carat Budapest 1
2
A tájékoztató tervezett programja Délelőtti program: 09:30 09:35 Megnyitó Práger Ádám, marketing és ügyfélkapcsolati igazgató KELER Zrt. 09:35 09:50 HUPX tájékoztató dr. Vajta Mátyás, Piacfelügyelet és Back-Office HUPX Zrt. 09:50 10:00 KELER Csoport bemutatása Práger Ádám, marketing és ügyfélkapcsolati igazgató KELER Zrt. 10:00 10:30 A KELER Csoport szerepvállalása a HUPX-en Mátrai Károly, ügyvezető igazgató KELER KSZF Kft. 10:30 10:45 Kávészünet 10:45 11:20 A HUPX ügyletek elszámolása a KELER Csoporton keresztül Horváth Tamás, kockázatelemző KELER KSZF Kft. 11:20-12:00 A HUPX ügyletek garanciavállalása Pálinkás Szilárd, vezető kockázatelemző KELER KSZF Kft. 3
A tájékoztató tervezett programja Délutáni program: 13:15 13:35 KELER Csoport pénzügyi elszámolási szolgáltatásai, forint-, deviza-, értékpapír számlavezetés, utalás, biztosítékok, fedezetek megteremtése, zárolás Bérces Zsolt, banküzemi igazgató-helyettes KELER Zrt. 13:35 15:15 Elektronikus ügyfél kommunikációs rendszer bemutatása Bencz István, vezető oktató Cardinál Kft. 15:15 15:30 Kávészünet 15:30 16:00 Gyakorlati tudnivalók: szerződéskötés, számlanyitás, oktatás, tesztelés. Kérdések az előadókhoz, hozzászólások, válaszok. Práger Ádám, marketing és ügyfélkapcsolati igazgató KELER Zrt. 16:00 16:10 Tájékoztató lezárása Mátrai Károly, ügyvezető igazgató KELER KSZF Kft. 4
KELER Csoport Bemutatkozó előadás Práger Ádám marketing és ügyfélkapcsolati igazgató KELER Zrt. 2010. június 18., Budapest KELER Tájékoztató Hotel Carat Budapest 5
A KELER Csoport KELER Központi Értéktár Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. Alapítás 1993-ban, MNB, BÉT, BÁT 2004-ben szakosított hitelintézet KSZF szerep 2009-ig Jegyzett tőke: 4,5 Mrd Ft KELER KSZF CCP KELER Központi Szerződő Fél Kft. Alapítás 2008-ban Működés 2009. január 1-től jegyzett tőke: 20 M Ft A KELER készfizető kezesként a KELER KSZF mögött Tulajdonosok - KELER 46,67% 53,33% Magyar Nemzeti Bank Budapesti Értéktőzsde Tulajdonosok - KELER KSZF 13,33% 11,67% 75,00% KELER Budapesti Értéktőzsde Magyar Nemzeti Bank 6
Kereskedés utáni infrastruktúrák szerepe Kereskedés utáni infrastruktúrák (Post-trade infrastructures): központi szerződőfél (CCP) és központi értéktár (CSD) Céljuk az értékpapírok és pénzeszközök hatékony és biztonságos cseréjének elősegítése és megvalósítása Kereskedés utáni infrastruktúrák 7
Az infrastruktúrák legfőbb feladatai I. Klíring: A klíring a kereskedési megbízások feldolgozásának, egyeztetésének és megerősítésének a folyamata (Tpt.) A kereskedést és az elszámolást köti össze Célja az egyes szereplők (KLÍRINGTAGOK) pozícióinak kiszámolása bruttó vagy nettó elven, pozícióvezetés a klíringtagok pozícióinak folyamatos nyilvántartása Kockázatkezelés: A központi szerződő fél (CCP) az eladó és a vevő közé áll, hogy garantálja az ügylet létrejöttét, azáltal, hogy nemteljesítés esetén a vétkes fél helyett teljesít Elősegíti a kereskedést, mert a feleknek nem kell egymás kockázatával számolni (ld. anonim kereskedés) A biztosítékrendszer egyes elemeinek meghatározása Biztosítékszámítás (klíringtagok számára) Nemteljesítések kezelése (irányítása) 8
A központi szerződő fél Megbízó Megbízó Megbízó Klíringtag vevő Klíringtag vevő Klíringtag vevő E L A D Ó KSZF V E V Ő Klíringtag eladó Klíringtag eladó Klíringtag eladó Megbízó Megbízó Megbízó 9
Az infrastruktúrák legfőbb feladatai II. Elszámolás: a tényleges terhelés és jóváírás folyamata ahol az értékpapír tulajdonjogát áthelyezi az eladóról a vevőre és ezzel egy időben a pénzeszközt átutalja a vevőtől az eladóhoz Korábban fizikai teljesítéssel Ma már elektronikusan, ritkán fizikai teljesítéssel 10
Kereskedés utáni infrastruktúrák MNB Budapesti Értéktőzsde kereskedés KELER csoport VIBER, GIRO Garanciavállalás (KELER KSZF Kft.) Klíring és Értéktár (KELER) garanciavállalás klíring, elszámolás 11
A KELER szolgáltatásai Központi értéktári tevékenységek Dematerializáció központi értékpapír-nyilvántartás Központi értékpapírszámla-vezetés Központi értékpapír-adatbázis karbantartás ISIN allokáció Társasági események kezelése Elszámolóházi tevékenységek Garantált tőzsdei klíring és elszámolás a KSZF garanciavállalása mellett Tőzsdén kívüli (OTC) elszámolás nem garantált piac Pénzszámla-vezetés Nemzetközi elszámolások 12
A KELER ügyfelei Hitelintézetek: bank, takarékszövetkezetek, fióktelepek Befektetési szolgáltatók, brókercégek Külföldi ügyfelek nemzeti és nemzetközi központi értéktárak Értékpapír kibocsátók Magyar Nemzeti Bank Államadósság Kezelő Központ Zrt. Magyar Államkincstár Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Július 1-től: Magyar árampiac részre elszámolás FGSZ és a földgáz kiegyenlítő piac közvetlen résztvevői 13
A KELER KSZF ügyfelei, klíringtagság KELER KSZF ügyfelei: Klíringtagok: befektetési szolgáltatók, hitelintézetek, árutőzsdei szolgáltatók, fióktelepek Július 1-től: árampiaci alklíringtagok és gázpiaci klíringtagok KELER KSZF Szolgáltatásai Központi szerződő fél garanciavállalás Tőzsdei azonnal piac, határidős és opciós ügyletek Garanciarendszer működtetése Biztosítéknagyságok meghatározása Pozíciófigyelés Biztosítékkezelés Nemteljesítések kezelése 14
Köszönöm a figyelmet! 15