Adószám: 18796362-1-15 Bejegyző szerv: Megyei bíróság Regisztrációs szám: Pka.60.092/1996/4. HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány 4400 Nyíregyháza, Váci M. út 41. Közhasznúsági jelentés 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. 2011. december 31. Nyíregyháza, 2012. május 07... egyéb szervezet vezetője (képviselője) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nem alátámasztottak. 4400 Nyíregyháza, Váci M. út 41. Telefon: 42/401-652 Telefax: 42/460-052 E.mail: humannet@humannet.hu Internet: www.humannet.hu
Tartalomjegyzék 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 1.2. Könyvvizsgálat 2. Költségvetési támogatások felhasználása 2.1. Költségvetési támogatások bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások, saját tőke alakulása 3.2. A saját tőke alakulása 2002-2011. között 3.3 Pénzeszközök 3.4 Befektetett eszközök 3.5 Támogatásból beszerzett eszközök 4. Célszerinti juttatások kimutatása 5. Kapott támogatások 6. Kimutatás az alapítvány bevételeiről és kiadásairól 6.1. Bevételek Közhasznúsági tevékenység bevételei Vállalkozói tevékenység bevételei 6.2. Kiadások Közhasznú tevékenység működési költségei 6.3. Eredmény kimutatás 7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 8. Szöveges beszámoló 9. Köszönetnyilvánítás 9.1. Köszönet a támogatóknak Melléklet: 1. sz. melléklet: Számviteli beszámoló 2. sz. melléklet: Szakmai beszámoló 2
1. Számviteli beszámoló (1. sz. melléklet) 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása Az Alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és az azokban bekövetkezett változásokról december 31-i fordulónappal éves beszámolót készít az 1997. évi CLVL. Közhasznú szervezetekre vonatkozó törvény és a 224/2000 (XII.19.) Kormányrendeletben megfogalmazottak szerint. A mérleg ezen törvényekben megfogalmazott sajátosságok figyelembe vételével készült. Eredmény kimutatását az Alapítvány a törvényben meghatározott Forgalmi költség eljárással állapítja meg. Számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés 1. sz. mellékleteként azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat Az Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett, vállalkozói bevétele nincs. 2. Költségvetési támogatások felhasználása 2.1. Költségvetési támogatások bemutatása 2011 folyamán alapítványunk az alábbi költségvetési támogatásokat kapta: Forrás: Összeg: Cél és megvalósulás MÁK 5.999.050.-Ft Támogató: Magyar Államkincstár A program ismertetése: tanyagondnoki tevékenység ellátásához Működési támogatás: 3 fő tanyagondnok munkabér és járulék támogatása, és a gépkocsik üzemanyag költségének támogatása. A program időtartama: 2011. január 01. 2011. december 31. Munkaügyi Központ 869.738.-Ft Támogató: Munkaügyi Központ Működési támogatás: az alapítvány által Munkaügyi Központos bértámogatás foglalkoztatottak munkabér és járulékainak támogatása. A program időtartama: 2011. január 01. 2011. december 31. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 61.975.462.-Ft Támogató: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata/NYITÖT 3
Önkormányzata/NYITÖT Működési támogatás: az alapítvány által működtetett Családsegítő Szolgálat foglalkoztatottainak személyi jellegű kifizetéseire, a Családsegítő Szolgálat telephelyeinek működési költségeire. A program időtartama: 2011. január 01. 2011. december 31 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Kimutatása a HUMAN-NET Alapítvány vagyonáról összetétel szerint 2011. december 31. Saját tőke alakulása 2011-ben (adatok eft-ban): Megnevezés Időszak Előző év Tárgy év Induló Tőke/jegyzett tőke 1.150 1.150 Tőkeváltozás 2.230 1.306 Közhasznú tevékenység -908 154 eredmény Vállalkozói tevékenység 0 0 eredménye Összesen: 2.472 2.610 3.2. Az Alapítvány saját tőke alakulása 2002-2011. között Évek Saját tőke eft-ban 2002. 3.414 2003. 2.787 2004. 2.109 2005. 3.016 2006. 2.328 2007. 10.646 2008. 7.514 2009. 3.380 2010. 2.456 2011. 2.610 4
Ezer Ft Saját tőke 12000 10000 8000 6000 4000 saját tőke 2000 0 2002 2004 2006 2008 2010 3.3. Pénzeszközök 2011. december 31-én: (adatok eft) Megnevezés Időszak Eltérés Előző év Tárgy év Értékben Százalékban Bankszámlák 33.637 72.818 39.181 216,48% Kamatozó betétszámla 0 0 0 0,00% Pénztár 189 610 421 322,75% Csekk 0 0 0 0,00% Összesen: 33.826 73.428 39.602 217,07% 3.4. Befektetett eszközök A közhasznú tevékenységet szolgáló immateriális javak és tárgyi eszközök változásai. Befektetett eszközök bruttó érték változása (adatok eft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak 409.080 0 0 409.080 Egyéb járművek 7.838.440 0 0 7.838.440 Tárgyi eszközök 9.268.513 2.004.360 318.600 10.954.273 Összesen: 17.516.033 2.004.360 318.600 19.201.793 Befektetett eszközök értékcsökkenés változása (adatok eft) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak 215.094 68.194 0 125.792 Egyéb járművek 2.456.760 1.567.688 0 3.813.992 Tárgyi eszközök 6.134.636 1.994.052 0 2.996.197 Összesen: 8.806.490 3.629.934 0 6.935.981 3.5. Támogatásból beszerzett eszközök (adatok eft) 5
Megnevezés Összeg Ft-ban Forrásai Apple Ipod 199.900 Cs.S.K. Nikon fényképező gép és tartozékai 201.470 Cs.S.K. Dell Notebook 100.250 Cs.S.K. Dell Notebook 130.250 Cs.S.K. Számítógép 300.000 Kaptárház Acer Projektor 150.000 Kaptárház Photoshop 350.000 Kaptárház Projektor 150.000 Létra Acer notebook 300.000 Létra 4. Célszerinti juttatások Az Alapítvány a tárgyévben alaptevékenysége keretében az alábbi juttatásokat nyújtotta: Tisztítószerek: Étkeztetés költségei: Belépők: Ruhaadomány: Munkaruha célcsoport részére: 896.901.-Ft 16.293.028.-Ft 385.154.-Ft 782.060.-Ft 281.130.-Ft 5. Kapott támogatások (adatok eft-ban) Támogató Összeg Személyi jövedelem adó 1% 28 MÁK 5.999 Munkaügyi központ 870 Önkormányzatok 61.975 Alapítók Pályázat útján elnyert támogatások 94.618 Vállalkozásoktól kapott alapítványi támogatás 1.277 Magánszemélyektől kapott támogatások 44. 2011. évi támogatások összesen: 164.811 Pályázati úton elnyert támogatások Kimutatás a támogatásokról és azok felhasználásáról Program Támogatás Bemutatása és szöveges indoklása megnevezése összege NCA Működési 1.216.250 Ft Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram A program ismertetése: A Human-Net Alapítvány működési költségeinek támogatása. A program időtartama: 2010. szeptember 1. 2011. május 31., 2011. június 1. 2011. szeptember 30. A támogatások részletezése: Mátészalkai iroda bérleti díja, rezsi költségek, kommunikációs költségek, bútorok, irodai berendezések beszerzésének támogatása, utiköltség, könyvelési díj támogatása. 6
Program megnevezése HEFOP 2.2.2 Ajtóprojekt Támogatás összege Bemutatása és szöveges indoklása 191.666 Ft Támogató: Európai Szociális Alap A program ismertetése: - A program időtartama: - HEFOP 2.2.1 Segítők a Segítőkért szociális területen dolgozó szakemberek és önkéntesek felkészítése a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokra OFA /RMSZ+K Roma származású munkavállalók munkaerő-piaci versenyképességének javítása érdekében roma szolgáltató hálózat kialakítása 66.364 Ft A támogatások részletezése: fejlesztési célú támogatás Támogató: Európai Szociális Alap A program ismertetése: - A program időtartama: - A támogatások részletezése: fejlesztési célú támogatás 95.670 Támogató: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány A program ismertetése: Projektünk magában hordozza mind a társadalmi, mind a munkaerő-piaci mobilitás megvalósulásának a lehetőségét a Roma Közösségi Ház szolgáltatásának bővítésén keresztül, amely a foglalkoztathatóság javítását és a munkaerőpiacra való kerülést támogatja, figyelembe véve és reagálva mindazokra a tényezőkre, amelyek hozzájárulnak a halmozottan hátrányos helyzet kialakulásához és tartóssá válásához. Ehhez igazodva terveztük és alakítottuk az egyéni és csoportos tanácsadásokat, a közösségi programokat. A program időtartama: 2008. március 1. 2009. február 28. A támogatások részletezése: a programot megvalósító projektszemélyzet bértámogatása, adminisztratív működési költségek támogatása, célcsoport számára nyújtott tréningek költségeinek támogatása (tréneri díjak, terembérleti díjak, reprezentációs költségek, célcsoport utiköltségének támogatása). 7
Program megnevezése TÁMOP 5.2.5 (Kaptárház) Támogatás összege Bemutatása és szöveges indoklása 6.378..123 Ft Támogató: Európai Szociális Alap A program ismertetése: A projekt megvalósítási helyszíne Nyíregyháza és Mátészalka. A program célcsoportját a 12-29 év közötti Örökösföldön és a lakótelepi környezetben élő fiatalok, valamint a Nyíregyházán és Mátészalkán hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok alkotják. A projekt keretében korábban létrehozott ifjúsági információs pontjaink körét (Huszár lakótelep, Körte utca, Mátészalka) és szolgáltatását bővítjük, töltjük fel innovatív elemekkel. A program időtartama: 2011. október 1. 2013. szeptember 30. OFA/ CSSF Családsegítés civil módra A támogatások részletezése: bérköltség (7 fő munkaviszony + pénzügyes vállalkozóként), eszközbeszerzés, felújítás, szakértői díjak (énekoktatás, gitársuli, hangstúdió, tanulószoba, tai chi, szakkörök, színjátszó kör, street art klub, designer klub, tréningek, média workshop, textil manufaktúra, fotó workshop, tánc workshop, útkereső program), kirándulások, tábor, közösségi rendezvények, regionális ifjúsági találkozó, nyilvánosság biztosításának költségei, könyvvizsgálat, projekt előkészítés, általános költségek. 829.154 Támogató: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány A program ismertetése: a program keretében 1 fő pályakezdő szociális munkás bértámogatása és képzésének támogatása. A program időtartama: 2009. május 21. - 2011. május 20. A támogatások részletezése: a program keretében 1 fő szociális munkás személyi jellegű költségének támogatása. Gépkocsi vásárlás 2.190.926 Támogató: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal A program ismertetése: - A program időtartama: - A támogatások részletezése: fejlesztési célú támogatás 8
Program megnevezése TÁMOP 3.3.5/A Huszárvár - Tanoda Támogatás összege Bemutatása és szöveges indoklása 9.933.652 Támogató: Európai Szociális Alap A program ismertetése: Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek szóló, komplex személyiségfejlesztő, felzárkóztató program az alternatív pedagógia módszereire alapozva. Cél a gyerekek képesség-és készségfejlesztése, iskolai előmenetelének elősegítése, iskolai esélyeik növelése, a lemorzsolódás csökkentése. A programba 80 tanulót vonunk be. A program időtartama: 2010. január 1-2011. október 31. TÁMOP 5.3.1 Lépjünk együtt esélynövelő pályázati program a társadalmi integrációért A támogatások részletezése: gyermekek étkeztetése, nyári tábor, kirándulások, kulturális programok utiköltségének, belépőinek finanszírozása, szabadidős programokhoz kézműves anyagok biztosítása, tanárok szakértői díja, programban résztvevők bérköltsége kerül finanszírozásra. 36.157.096 Támogató: Európai Szociális Alap A program ismertetése: 70 fő, rossz foglalkoztatási esélyekkel rendelkező személynek segítünk Nyíregyházán és Mátészalkán társadalmi, munkaerő-piaci integrációjukban. Ennek elérése érdekében egyéni esetkezelést folytatunk kiegészítő humán szolgáltatásokkal, munkakipróbálásra van lehetőség, valamint csoportfoglalkozásokon, és közösségfejlesztésen vesznek részt. A kliensek hatékonyabb integrációja érdekében fejlesztjük a velük foglalkozó szakemberek hozzáértését, és a szakmai együttműködéseket. A program időtartama: 2010. szeptember 1. 2012. augusztus 31. A támogatások részletezése: bérköltségek, előadói díjak, rendezvényszervezés, kommunikációs költségek, irodaszerek, reprezentációs költség, tréningek, étkezési költség, közösségi programok, próbamunka költségei: munkaruha, egészségügyi alkalmassági vizsgálat. 9
Program megnevezése TÁMOP 5.4.4 KATT - Kompetencia Alapú Továbbképzési programok kialakítása Tananyagfejlesztéss el Támogatás összege Bemutatása és szöveges indoklása 4.172.510 Támogató: Európai Szociális Alap A program ismertetése: A projekt célja kompetencia alapú, gyakorlatorientált szakirányú továbbképzési programok kidolgozása segítő szakemberek részére. A képzések elsősorban a munkanélküliség, a mélyszegénység, a gyermekszegénység problémáira irányuló jó gyakorlatok kompetencia alapú oktatását célozzák meg a tanácsadás, közösségi alapú kezdeményezések, settlement szellemű munka, valamint a szakmában alkalmazandó egyéb új módszerek segítségével. A program során két új szakirányú továbbképzés curriculuma kerül kidolgozásra a különböző szektorok minél szélesebb körű bevonása mellett: a közösségi animátor és a munkaerő-piaci tanácsadó. A tesztképzések két féléves időtartamban valósulnak meg. A program időtartama: 2010. szeptember 1. 2012. augusztus 31. Idehallgass Tehetséggondozó Műhely (NTP-OKA- XI/1-049) A támogatások részletezése: tutor bérköltsége, csoportvezető megbízási díja, eszközbeszerzés, kommunikációs költségek 400.000 Támogató: Oktatásért Közalapítvány A program ismertetése: A projekt célja a Huszár lakótelepen élő óvodás korú tehetséges gyermekek gondozása, valamint a zene segítségével személyiségük, kompetenciájuk fejlesztése. A program időtartama: 2010.09.01 2011.08.31. A támogatások részletezése: hangszerek beszerzése, zenepedagógus díjazása, előadói díj, készségfejlesztő játékok beszerzése, hangversenybérlet, hangversenyre való eljutás útiköltsége, kézműves foglalkozások anyagköltsége, általános költségek. 10
Program megnevezése NTP OKA Huszárképző Tehetséggondozó Műhely Támogatás összege Bemutatása és szöveges indoklása 1.333.700 Támogató: Oktatásért Közalapítvány A program ismertetése: A tehetségműhely programba zenei, tánc, képzőművészeti, nyelviirodalmi műveltségi területben fejlett képességekkel rendelkező, hátrányos helyzetű roma gyerekeket válogatunk be. Célunk a tehetséges gyerekek egész személyiségének komplex fejlesztése (tehát nem kizárólag az ismeretek növelése, vagy a versenyeztetés, a versenyekre való felkészítés), így a képességek, a kreativitás, a motiváció, a szociális együttműködési képességek fejlesztése is előtérbe kerül. A program időtartama: 2010. szeptember 1 2011. augusztus 31. A támogatások részletezése: szakértők, pedagógusok díja, belépőjegyek, sportfelszerelés, hangszerek, jelmezek, nyári tábor útiköltsége, szállás, étkezés, kézműves programok anyagköltsége 11
Program megnevezése Mobilitás Frédi-mobil Támogatás összege Bemutatása és szöveges indoklása 1.330.936 Támogató: Európai Bizottság, Mobilitás, Fiatalok Lendületben Program A program ismertetése: Még 2010 nyarán négy fiatal felkereste a nyíregyházi Human-Net Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítványt, mivel hallottak a Fiatalok Lendületben Programról, és volt egy megvalósításra váró ötletük, melyhez befogadó szervezetet kerestek. Az Alapítványról annak korábbi tevékenységei által, és a futó pályázatoknak köszönhetően hallottak. A fiatalok Újkorszaki szakik néven, ifjabb Csikós Árpád vezetésével informális csoportot hoztak létre, és a Human-Net Alapítvánnyal karöltve beadták pályázatukat az FSZH Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Fiatalok Lendületben Program, Helyi Ifjúsági Kezdeményezések alprogramjára. A Frédimobil ötletéhez kapcsolódó program aztán elnyerte a bírálók tetszését is, így megvalósulhatott a program 2011 januárjától. A Frédi Mobil(itás) 2011 program keretén belül megmozgattuk a buji fiatalokat, akik minden hétvégén érdeklődve figyelték az óvodások számára készülő fakocsi elkészítését, illetve segítették a megalkotás folyamatát. A projekt 2011. január 1-től 2011. június 30-ig tartott, mely idő alatt a projektben részt vevő fiatalok hetente találkoztak, és együtt dolgoztak. A program időtartama: 2011. január 01. 2011. június 30. A támogatások részletezése: anyagköltség, eszközbeszerzés, Coach díjazása. 12
Program megnevezése Létra segítség az adósságcsapdából való kikerülésre (TÁMOP-5.3.5-09/1-2010-0016) Támogatás összege Bemutatása és szöveges indoklása 13.327.125 Támogató: Európai Szociális Alap A program ismertetése: A Nyírbátorban a Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központtal konzorciumban megvalósuló pályázati programunk fő célja az adósságkezelés hatékonyságának növelése egyéni és csoportos szolgáltatások egymásra építésével. A pályázat célcsoportjába azon háztartások tartoznak, amelyekben a felgyülemlett adósság kezelése, illetve, amelyekben az adósságcsapda kialakulásának megelőzése támogatást, beavatkozást igényel. A program időtartama: 2011. április 1.- 2013. március 31. A támogatások részletezése: bérköltség, csoportos és közösségi szociális munkaformák alkalmazása, valamint a társadalmi integrációt segítő szolgáltatások és támogatások (tréningek: My fair lady, Életklub, Önsegítő kör, Létra Klub, Munkaerő-piaci csoportfoglalkozások, Kaland program, Álláskereső klub), tájékoztatás, információnyújtás, szakmai módszertani fejlesztések (Létra kiadvány, adósságkezelési tanácsadó képzés, külföldi jó gyakorlatok tanulmány, záró tanulmány, szupervízió, gazdálkodási készségfejlesztés), nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, projekt előkészítés, általános költségek. TÁMOP 5.2.5 367.501 Támogató: Európai Szociális Alap A program ismertetése: - A program időtartama: - A támogatások részletezése: fejlesztési célú támogatás 13
6. Kimutatás az alapítvány bevételeiről és kiadásairól 6.1. Bevételek Közhasznú tevékenység bevételei (adatok eft) Megnevezés Összeg Családsegítő központ működtetése 62.183 MÁK 5.999 HEFOP programok -2.2.2 192-2.2.1 66 NCA - működési 1.216 TÁMOP -3.3.5/A 9.934-5.2.5 368-5.2.5 6.378-5.3.1 36.157-5.3.5 13.327-5.4.4 4.173 OFA -OFA/ROMA 96 - OFA/ROMA 829 NTP -NTP -OKA 400 -NTP -OKA 1334 Nitrogén művek adomány 15.470 Mobilitás 1.331 Képzések, tréningek 9.210 Munkaügyi Kp 870 Gépkocsi vásárlás 2.191 Egyéb 2.376 Összesen: 174.100 6.2. Kiadások Közhasznú tevékenység működési költségei (adatok eft) Megnevezés Összeg Vásárolt anyagok (villany-.víz-gáz) 6.481 Munkaruha 1 1. éven belül elhasználódó eszközök 1.928 Nyomtatvány, irodaszer 1.315 Üzemanyag ktsg. 3.004 Anyag ktsg. összesen: 12.730 Bérleti díjak 1.764 Javítás, karbantartás 2.291 14
Hirdetés 244 Oktatás 1.409 Utazási ktsg. 252 Szállás ktsg. 67 Villany 1.253 Fűtés 1.133 Postaktsg. 218 Telefon 2.909 Előfizetése 1.737 Vízdíj 302 Más szerveknek fizetett szolgáltatás 39.061 Takarítás 1.800 Gázdíj 31 Igénybevett szolgáltatások 54.471 Hatósági díjak. 0,8 Bankktsg. 875 Biztosítás 641 Egyéb szolgáltatások 1,516 Bérköltség 52.248 Saját gépkocsi használat 3.290 Ebédtérítés 3.789 Megbízói díjak 575 Reprezentáció 1.173 Egyéb személyi jellegű 4.613 Üzleti ajándék Helyi bérlet 50 Telefon adó 14 Természetbeni után fiz. SZJA 307 Személyi jellegű összesen 13.811 Bérjárulék 14.331 Értékcsökkenési leírás 5.583 Egyéb ráfordítások 19.256 Összesen: 173.946 6.4. Eredmény kimutatás (adatok eft-ban) Megnevezés Bevételek Kiadások Eredmény Közhasznú tevékenység 174.100 173.946 154 Vállalkozási tevékenység 0 0 0 Összesen: 174.100 173.946 154 7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások A szervezet vezető tisztségviselői 2011-ben juttatást nem kaptak. 8. Szöveges beszámoló, rövid összefoglaló 15
9. Köszönetnyilvánítás 9.1. Köszönet a támogatóknak Az Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik a működésüket segítették, a tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 16