KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Közhasznú Társaság Cg. 08 14 001548 jogutódja közhasznú egyéb szervezet megnevezése 9022 Győr, Czuczor G. u. 17. címe
Statisztikai számjel: 2 2 1 0 9 9 5 6 9 4 9 9 5 9 9 0 8 0 8 0 9 0 1 7 4 7 0 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. 12. 31. (év/hó/nap) adatok E Ft-ban Sorszám (ek) módosításai a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 6797 6259 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 891 509 03. 02. sorból: Immateriális javak érték 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 5906 5750 05. 04. sorból: Tárgyi eszközök érték 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 07. 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték 08. 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 09. B. Forgóeszközök ( 1 0.+ 1 1.+ 1 4.+ 1 6. sor) 26048 27671 10. I. KÉSZLETEK 131 99 11. II. KÖVETELÉSEK 1720 2133 12. 11.sorból: Követelések értékelési különbözete 13. 11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 14. III.ÉRTÉKPAPÍROK 13125 13000 15. 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete 16. IV. PÉNZESZKÖZÖK 11072 12439 17. C. Aktív időbeli elhatárolások 2397 4128 18. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01. +09.+ 17. sor) 35242 38058 P.H. A vállalkozás (képviselője)
Statisztikai számjel: 2 2 1 0 9 9 5 6 9 4 9 9 5 9 9 0 8 0 8 0 9 0 1 7 4 7 0 1 2 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A" változat Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. 12. 31. (év/hó/nap) Adatok E Ft-ban Sorszám (ék) módosításai a b c d e 19. D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) 27234 29250 20. I. JEGYZETT TŐKE 8000 8000 21. 20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 22. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( - ) 23. III. TŐKETARTALÉK 24. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 22204 19234 25. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 26. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 27. (27.-28. sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 28. Valós értékelés értékelési tartaléka 29. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -2970 2016 30. E. Céltartalékok 31. F. Kötelezettségek (32.+33.-1-34. sor) 3914 3888 32. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3914 3888 35. 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete 36. 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 37. G. Passzív időbeli elhatárolások 4094 4920 38. FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) 35242 38058 P.H. A vállalkozás (képviselője)
2 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. 12. 31. Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Sor- ek A tétel megnevezése szám a. b. c. d. e. I. Értékesítés nettó árbevétele 30627 32179 II. Aktivált saját teljesítmény értéke III. Egyéb bevételek 58334 56852 III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások 44935 39336 V. Személyi jellegű ráfordítások 41810 41371 VI. Értékcsökkenési leírás 1862 2268 VII. Egyéb ráfordítások 4285 5278 VII. sorból: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -3931 778 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 1521 1481 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye 1521 1481 C. Szokásos vállalkozási eredmény -2410 2259 X. Rendkívüli bevételek 411 XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény 411 E. Adózás előtti eredmény -2410 2670 XII. Adófizetési kötelezettség 560 654 F. Adózott eredmény -2970 2016 G. Mérleg szerinti eredmény -2970 2016
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2009. ÉV Sor- ek A tétel megnevezése szám a. b. c. d. e. 1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 6797 6259 2. I. Immateriális javak 891 509 3. II. Tárgyi eszközök 5906 5750 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B. FORGÓESZKÖZÖK 26048 27671 6. I. Készletek 131 99 7. II. Követelések 1720 2133 8. III. Értékpapírok 13125 13000 9. IV. Pénzeszközök 11072 12439 10. C. AKTÍV IDŐBELI ELHAT. 2397 4128 11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZ. 35242 38058 12. D. SAJÁT TŐKE 27234 29250 13. I. Jegyzett tőke 8000 8000 14. II. Tőkeváltozás 22204 19234 15. III. Lekötött tartalék 16. IV. Értékelési tartalék 17. V. i eredm.(közhasznú tev.-ből) -6195-2064 18. VI. i eredmény vállalk. tev.-ből 3225 4080 19. E. CÉLTARTALÉKOK 20. F. KÖTELEZETTSÉGEK 3914 3888 21. I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3914 3888 24. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHAT. 4094 4920 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ. 35242 38058
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. ÉV Megnevezés ek A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 72311 70852 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 55980 54115 a. alapítótól 55760 53895 b. központi költségvetésből c. helyi önkormányzattól 100 100 d. egyéb 120 120 2. Pályázati úton elnyert támogatás 2303 2717 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12761 12526 4. Tagdíjból származó bevétel 49 19 5. Egyéb bevétel (pü,rendkívüli,poz.készl.áll.vált.) 1218 1475 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 18171 20071 C. Összes bevétel (A+B) 90482 90923 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 78506 72916 Anyagjellegű ráfordítások 39316 33554 Személyi jellegű ráfordítások 34231 33477 Értékcsökkenési leírás 1494 1721 Egyéb ráfordítások (neg. készlet áll.vált.) 3465 4164 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 14386 15337 Anyagjellegű ráfordítások 5619 5782 Személyi jellegű ráfordítások 7579 7894 Értékcsökkenési leírás 368 547 Egyéb ráfordítások 820 1114 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) 92892 88253
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. ÉV Megnevezés ek G. Adózás előtti eredmény (C-F) -2410 2670 H. Adófizetési kötelezettség 560 654 I. i vállalkozási eredmény (B-E-H) 3225 4080 J. i közhasznú eredmény (A-D) -6195-2064 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 41371 1. Bérköltség 24283 Ebből: - tiszteletdíjak 360 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 8610 Ebből: - megbízási díjak 424 3. Bérjárulékok 8478 B. A szervezet által nyújtott támogatások Ebből: az e rendelet 16. (5) bek. szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott.