Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság január december 31.

Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Nyilvántartási szám: 19-09-000731, Adószám: 10375536-2-19) 2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Készült: 2018. június 04. (15:45:37) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 29. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 06. 04. 15:45:37) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 1 / 4 oldal

Közzétevő cég adatai: Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvántartási szám: 19-09-000731 Adószám: 10375536-2-19 KSH szám: 10375536-5590-113-19 Székhely: Magyarország, 8220 Balatonalmádi Lóczy tér 3. Első létesítő okirat kelte: 1990. május 09. A vonatkozó időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31. A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra. Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok) Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem Beadvány részei mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar) eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar) kiegészítő melléklet (szövege: magyar) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2017.; szövege: magyar) Könyvelő Balázsné Kuntner Margit Regisztrációs száma: 149748 Beküldő Balázsné Kuntner Margit Beküldő személy képviseleti minősége: Megbízás alapján eljáró könyvvizsgáló, könyvelő Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték Tárgyévi üzleti évben Tárgyévet megelőző üzleti évben Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 13 13 10 Aláírásra önállóan jogosult: Elfogadás időpontja: 2018. május 29. A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad. Kulcsár Rita A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Készült: 2018. június 04. (15:45:37) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 29. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 06. 04. 15:45:37) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 2 / 4 oldal

A cég elnevezése: Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvántartási száma: 19-09-000731 Adószáma: 10375536-2-19 2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal Pénznem: HUF Pénzegység: ezer Sorszám 001. Eszközök (aktívák) Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai * Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyévi adatok 002. A. Befektetett eszközök 45 287 47 360 003. I. Immateriális javak 145 46 004. II. Tárgyi eszközök 45 142 47 314 005. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 006. B. Forgóeszközök 58 400 65 863 007. I. Készletek 574 2 812 008. II. Követelések 3 683 13 315 009. III. Értékpapírok 0 0 010. IV. Pénzeszközök 54 143 49 736 011. C. Aktív időbeli elhatárolások 423 328 012. Eszközök (aktívák) összesen 104 110 113 551 013. Források (passzívák) 014. D. Saját tőke 80 213 96 737 015. I. Jegyzett tőke 29 000 29 000 016. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 017. III. Tőketartalék 0 0 018. IV. Eredménytartalék 29 772 36 514 019. V. Lekötött tartalék 7 396 14 699 020. VI. Értékelési tartalék 0 0 021. VII. Adózott eredmény 14 045 16 524 022. E. Céltartalékok 0 0 023. F. Kötelezettségek 7 120 7 412 024. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 025. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 026. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 7 120 7 412 027. G. Passzív időbeli elhatárolások 16 777 9 402 028. Források (passzívák) összesen 104 110 113 551 * Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok) ** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Készült: 2018. június 04. (15:45:37) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 29. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 06. 04. 15:45:37) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 3 / 4 oldal

A cég elnevezése: Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvántartási száma: 19-09-000731 Adószáma: 10375536-2-19 2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással Pénznem: HUF Pénzegység: ezer Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai * Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyévi adatok 001. I. Értékesítés nettó árbevétele 140 346 152 316 002. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 003. III. Egyéb bevételek 4 429 5 893 004. IV. Anyagjellegű ráfordítások 73 596 70 732 005. V. Személyi jellegű ráfordítások 41 324 55 309 006. VI. Értékcsökkenési leírás 12 023 12 496 007. VII. Egyéb ráfordítások 2 341 2 788 008. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 15 491 16 884 009. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 18 452 010. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 716 19 011. B. Pénzügyi műveletek eredménye -698 433 012. C. Adózás előtti eredmény 14 793 17 317 013. X. Adófizetési kötelezettség 748 793 014. D. Adózott eredmény 14 045 16 524 * Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok) ** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Készült: 2018. június 04. (15:45:37) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 29. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 06. 04. 15:45:37) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 4 / 4 oldal

Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 10375536-2-19 Veszprémi Törvényszék Cégbírósága 19-09-000731 Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság 8220 BALATONALMÁDI, Lóczy tér 3. 2017. Fordulónap: Beszámolási időszak: 2017. december 31. 2017. január 01. - 2017. december 31. BALATONALMÁDI, 2018. május 29. A gazdálkodó képviselője P.h. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Oldal: 2 1. A gazdálkodó bemutatása 1.1. Alakulás, célok, küldetés A 1990. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy az erőforrások fejlesztésével, bővítésével, a működés optimalizálásával a piaci részesedés növekedjen, a jövedelmezőség megfelelő szintű legyen, a vagyon gyarapodjon. 2010. október 19-én kelt létesítő okirat alapján a Cégbíróság 2010.november 11-én bejegyezte tualjdonosként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t, egyben törölte a Magyar Állam tulajdonos, a tulajdonosi joggyakorló Pannon Egyetemet. 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. A könyvvezetés módja A könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet főbb adatai, jellemzői az alábbiak: Signet Könyvelő Iroda Kft. 8200.Veszprém, Radnóti tér 2. ügyvezető: Balázsné Kuntner Margit, lakcím: 8200.Veszprém, Lóczy L.u. 46/D., reg.száma: 149748 2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre. 2.3. Alkalmazott számviteli szabályok Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 2.4. A számviteli politika tárgyévi változása A tárgyévben a számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 2.5. Beszámoló választott formája és típusa A a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás. A az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze. A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Oldal: 3 2.6. Üzleti jelentés A üzleti jelentés készítésére nem kötelezett. 2.7. Mérlegkészítés választott időpontja A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 2017. április 30. 2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 2.9. Jelentős összegű különbözetek értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 2.10. Jelentős összhatás értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 2.11. Devizás tételek értékelése A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik. A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások változásainak hatásain túl - nem változott. 2.12. Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Oldal: 4 Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása A 100 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Nem jelentős maradványérték A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget. Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek. 2.13. Értékvesztések elszámolása Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet. 2.14. Visszaírások alkalmazása A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik. 2.15. Értékhelyesbítések alkalmazása A az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel. 2.16. Valós értéken történő értékelés A a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz. 2.17. Alapítás-átszervezés költségei Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el. 2.18. Kísérleti fejlesztés aktiválása A a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

Oldal: 5 2.19. Vásárolt készletek értékelése A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra. 2.20. Saját termelésű készletek értékelése A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg. 2.21. Céltartalék-képzés szabályai A garanciális és egyéb kötelezettségekre, várható jövőbeni költségekre céltartalékot nem képez, mert azok nem jelentősek. 2.22. Ki nem emelt tételek értékelésének változása Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt módosítás nem történt. 2.23. Értékelési szabályok más változásai A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős módosítás nem történt. 2.24. Leltározási szabályok Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 2.25. Pénzkezelési szabályok A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 2.26. Önköltségszámítás szabályai Nagyságrendi mentesítés alapján a az önköltségszámítás rendjét nem szabályozta. Az önköltség meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval történik. 2.27. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk A tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett. 3. Elemzések 3.1. Adatok változása

1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Abszolút változás A. Befektetett eszközök 45 287 47 360 2 073 A.I. Immateriális javak 145 46-99 A.II. Tárgyi eszközök 45 142 47 314 2 172 A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 B. Forgóeszközök 58 400 65 863 7 463 B.I. Készletek 574 2 812 2 238 B.II. Követelések 3 683 13 315 9 632 B.III. Értékpapírok 0 0 0 B.IV. Pénzeszközök 54 143 49 736-4 407 C. Aktív időbeli elhatárolások 423 328-95 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 104 110 113 551 9 441 D. Saját tőke 80 213 96 737 16 524 D.I. Jegyzett tőke 29 000 29 000 0 D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 0 D.III. Tőketartalék 0 0 0 D.IV. Eredménytartalék 29 772 36 514 6 742 D.V. Lekötött tartalék 7 396 14 699 7 303 D.VI. Értékelési tartalék 0 0 0 D.VII. Adózott eredmény 14 045 16 524 2 479 E. Céltartalékok 0 0 0 F. Kötelezettségek 7 120 7 412 292 F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 7 120 7 412 292 G. Passzív időbeli elhatárolások 16 777 9 402-7 375 FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 104 110 113 551 9 441 1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Oldal: 6 Változás %-ban I. Értékesítés nettó árbevétele 140 346 152 316 8.53 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0.00 III. Egyéb bevételek 4 429 5 893 33.05 IV. Anyagjellegű ráfordítások 73 596 70 732-3.89 V. Személyi jellegű ráfordítások 41 324 55 309 33.84 VI. Értékcsökkenési leírás 12 023 12 496 3.93 VII. Egyéb ráfordítások 2 341 2 788 19.09 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 15 491 16 884 8.99 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 18 452 2 411.11 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 716 19-97.35 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE - 698 433 162.03 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 14 793 17 317 17.06 X. Adófizetési kötelezettség 748 793 6.02 D. ADÓZOTT EREDMÉNY 14 045 16 524 17.65 3.2. Mérlegtételek megoszlása

Oldal: 7 3.3. Vagyoni helyzet Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak Befektetett eszközök 43.49 41.70 Immateriális javak 0.13 0.03 Tárgyi eszközök 43.36 41.67 Befektetett pénzügyi eszközök 0.00 0.00 Forgóeszközök 56.10 58.01 Készletek 0.55 2.48 Követelések 3.54 11.73 Értékpapírok 0.00 0.00 Pénzeszközök 52.01 43.80 Aktív időbeli elhatárolások 0.41 0.29 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00 Források (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak Saját tőke 77.05 85.19 Jegyzett tőke 27.86 25.54 Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0.00 0.00 Tőketartalék 0.00 0.00 Eredménytartalék 28.60 32.16 Lekötött tartalék 7.10 12.94 Értékelési tartalék 0.00 0.00 Adózott eredmény 13.49 14.55 Céltartalékok 0.00 0.00 Kötelezettségek 6.84 6.53 Hátrasorolt kötelezettségek 0.00 0.00 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0.00 0.00 Rövid lejáratú kötelezettségek 6.84 6.53 Passzív időbeli elhatárolások 16.11 8.28 FORRÁSOK ÖSSZESEN 100.00 100.00 A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 177.1 %-ban, a tárgyévben 204.3 %-ban fedezte. A készletek finanszírozására az előző évben 13,974.4 %-ban, a tárgyévben 3,440.1 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet. A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 1.5 nap, a tárgyévben 6.7 nap volt. A saját tőke az előző évhez képest 16,524 EFt értékkel, 20.6 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. A saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 77.0 %, a tárgyévben 85.2 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt. A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 8.9 %-át, a tárgyévben 7.7 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

Oldal: 8 A kötelezettségei az előző évhez képest 292 EFt értékkel, 4.1 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott. 3.4. Likviditás és fizetőképesség A pénzeszközök állománya 4,407 EFt értékkel, 8.1 %-kal csökkent. A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 8.12, a tárgyévben 8.51 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 55.5 %, a tárgyévben 55.5 % volt. A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 8.20, a tárgyévben 8.89 volt. A hosszú távú likviditás javult. A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 179.6 %-a teljesíthető. A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket. Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 18 napi árbevétel nyújtana fedezetet. 3.5. Jövedelmezőség A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 144,793 EFt, a tárgyévben 158,661 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 13,868 EFt értékkel, 9.6 %-kal növekedett. A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 140,346 EFt, a tárgyévben 152,316 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 11,970 EFt értékkel, 8.5 %-kal növekedett. Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 13.5 %-át, a tárgyévben a 14.6 %-át teszi ki. Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 48.4 %, a tárgyévben 57.0 % volt. Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 17.5 %, a tárgyévben 17.1 % volt. Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 100 Ft, a tárgyévben 108 Ft volt. Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 97 Ft, a tárgyévben 104 Ft adózott eredmény jutott. A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 310 Ft, a tárgyévben 349 Ft adózott eredmény jutott. Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 340 Ft, a tárgyévben 299 Ft volt. A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 383 EFt, a tárgyévben 417 EFt volt. Az adózott eredmény az előző évben 14,045 EFt, a tárgyévben 16,524 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 2,479 EFt értékkel növekedett.

Oldal: 9 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Össze nem hasonlítható adatok A mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 4.2. Előző évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 4.3. Befektetett eszközök Immateriális javak jelentős tételei A mérlegben szereplő immateriális javak közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: Tárgyi eszközök jelentős tételei Immateriális javak jelentős tételei (1000HUF) 4. Szellemi termékek 46 A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 32 102 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 14 702 5. Beruházások, felújítások 510 Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei A mérleg Befektetett pénzügyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn. 4.4. Forgóeszközök Készletek jelentős tételei A mérlegben szereplő készletek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Oldal: 10 Követelések jelentős tételei Készletek jelentős tételei (1000HUF) 1. Anyagok 2 812 A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: Követelések jelentős tételei (1000HUF) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 10 841 6. Egyéb követelések 2 474 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn. Értékpapírok jelentős tételei A mérleg Értékpapírok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. Pénzeszközök jelentős tételei A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 4.5. Aktív időbeli elhatárolások Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF) Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei 1. Pénztár, csekkek 611 2. Bankbetétek 49 125 A mérlegben szereplő aktív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 4.6. Saját tőke Visszavásárolt saját üzletrészek Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF) 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 328 A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el. Értékelési tartalék jelentős tételei A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. Értékhelyesbítések alakulása A a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Oldal: 11 Értékhelyesbítéssel érintett eszközök A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek. Valós értékelés bemutatása A a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt. 4.7. Céltartalékok Céltartalékok jelentős tételei A mérleg Céltartalékok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 4.8. Kötelezettségek Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. Biztosított kötelezettségek A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei A mérleg Hátrasorolt kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn. Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei A mérleg Hosszú lejáratú kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF) 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1 812 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5 600 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Oldal: 12 A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn. 4.9. Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF) 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 3 739 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 5 663 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 5.1. Össze nem hasonlítható adatok A eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 5.2. Előző évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 5.3. Bevételek Bevételek alakulása A bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Bevételek alakulása és megoszlása Bevétel-kategória Előző időszak 1000HUF % Tárgyidőszak 1000HUF % Árbevétel 140 346 96.9 152 316 96.0 Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0 Egyéb bevételek 4 429 3.1 5 893 3.7 Pénzügyi műveletek bevételei 18 0.0 452 0.3 Bevételek összesen 144 793 100.0 158 661 100.0 Árbevétel jelentős tételei Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 152 316 Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Oldal: 13 Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. Egyéb bevételek jelentős tételei Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak: Tétel tartalma (1000HUF) Költségvetéstől kapott támogatások 4 406 Kártérítési bevétel 358 Halasztott bevétel 1 129 Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei A pénzügyi műveletek bevételeiben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei (1000HUF) 15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1 Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra. 5.4. Ráfordítások Ráfordítások alakulása A ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 451 Ráfordítások alakulása és megoszlása Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 1000HUF % 1000HUF % Anyagjellegű ráfordítások 73 596 56.6 70 732 50.1 Személyi jellegű ráfordítások 41 324 31.8 55 309 39.1 Értékcsökkenési leírás 12 023 9.2 12 496 8.8 Egyéb ráfordítások 2 341 1.8 2 788 2.0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 716 0.6 19 0.0 Ráfordítások összesen 130 000 100.0 141 344 100.0 Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) 05. Anyagköltség 26 506 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 39 442 07. Egyéb szolgáltatások értéke 2 626

Oldal: 14 Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) 08. Eladott áruk beszerzési értéke 2 024 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 134 Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) 10. Bérköltség 40 604 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 984 12. Bérjárulékok 9 721 Egyéb ráfordítások jelentős tételei Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak: Tétel tartalma (1000HUF) Adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege 2 788 Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei A pénzügyi műveletek ráfordításaiban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei (1000HUF) 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 19 Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra. 6. Tájékoztató adatok 6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek A beszámolási időszakban a kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított. 6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor. 6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak A könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

Oldal: 15 6.4. Létszámadatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát mutatja be az alábbi táblázat: 6.5. Környezetvédelmi sajátosságok Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása Állománycsoport (fő) Átlagos létszám Szellemi 13 Fizikai 0 Összesen: 13 A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben közvetlen környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot érdemben nem termel, nem tárol. 6.6. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.