Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat 08. évi költségvetésének módosításáról. előterjesztés száma: 9/08. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:. melléklet rendelet tervezet,. melléklet rendelet tervezet mellékletei. melléklet kimutatás a javasolt ok módosításáról. melléklet könyvvizsgáló jelentése. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság Humánerőforrások Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 0. évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/0. (XII..) Korm. rendelet A számvitelről szóló 000. évi C. törvény Az államháztartás számviteléről szóló /0. (I..) Korm. rendelet Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 0. évi CXCIV. törvény Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/0. (XII..) Kormányrendelet. alapján kerül előterjesztésre a 08. évi költségvetés módosítása. A javasolt módosítás a képviselő-testület döntéseinek megfelelően az alábbiakat tartalmazza: közfoglalkoztatottak állami támogatását, mezőőri járulékot, jármű értékesítését, iparűzési és gépjármű adóbevételeket, működési bevételeket, pályázati erőforrásokat, ok közötti átcsoportosítást. Az ok főösszegét 66 76 eft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.
Az növekedést a közfoglalkoztatottak állami támogatása biztosítja 7 eft, a bérkompenzáció 9 eft, szociális ágazati pótlék 9 0 eft, kulturális illetménypótlék 898 eft, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 67 eft, háziorvosi és iskolaorvosi ellátásra kapott finanszírozás 7 eft, Bursa Hungarica ösztöndíj 80 eft, házi segítségnyújtás jelzőrendszeres hozzájárulás 8 eft, mezőőri szolgáltatás támogatása 008 eft, továbbá a mezőőri hozzájárulási adó: 6 eft, normatíva elvonás októberi felmérés alapján 0 eft, támogatás vállalkozásoktól 0 eft és önkormányzatoktól ( eft) a bicskei napokra és a kárpátaljai magyar fiatalok támogatására, közművelődési érdekeltségnövelési támogatás eft, működési bevételek, mely államháztartáson kívüli és államháztartáson belőli közvetített szolgáltatásokból, kamatbevételből, ÁFA visszaigénylésből, biztosítási díjból tevődik össze 9 6 eft, bölcsődei kiegészítő támogatás eft, KEHOP..- uniós pályázat szennyvíztelep fejlesztésre 7 08 eft, iparűzési adóbevétel 6 000 eft, gépjárműadó többletbevétel 000 eft, TOP...-6-FE-07-0007 Helyi identitást növelés Bicskén 0 868 eft, Zártkert Program támogatás 7 6 eft, EFOP-..-6-07-000 Humán közszolgáltatások fejlesztése 6 eft, TOP..-FE_07-0007 Helyi identitást növelés Bicskén (BEMKK) 6 eft, SZJA %-ának jóváírása 9 eft, diákmunkára kapott állami támogatás eft, 07. évi normatíva elszámolás eft, Erzsébet utalvány 7 eft, társadalom biztosítási támogatás 7 eft, pályázati előleg BEMKK részére eft, és a jármű értékesítéséből származó bevétel 806 eft, egyéb támogatás kapott támogatás 67 eft, és az országgyűlési képviselők választás alkalmából többlettámogatás 69 eft. A kiadási ok növekedését az alábbi jogcímek tartalmazzák: I. A személyi juttatások: 9 80 eft-al növeli az főösszegét, melynek összegét a közfoglalkoztatottak állami támogatása, a kulturális illetménypótlék, bérkompenzáció, mezőőri szolgáltatás támogatás, diákmunkára kapott állami támogatás, 07. évi normatíva elszámolás alapján kapott többlettámogatás, pályázati forrás, bölcsődei kiegészítő támogatás, szociális ágazati pótlék, ok közötti átcsoportosítás biztosítja a fedezet költségeit. II. A munkaadókat terhelő járulékok ának összege 09 eft al nő. III. Dologi kiadások ának összege 7 eft-al növekedik, mely a háziorvosi és iskolaorvosi ellátásra kapott finanszírozás ( 69 eft), a házisegítségnyújtás jelzőrendszeres hozzájárulás ( 8 eft), mezőőri hozzájárulási adó (8 eft), vállalkozásoktól kapott támogatás a kárpátaljai magyar fiatalok táboroztatására ( 700 eft), önkormányzatoktól kapott támogatás ( 8 eft), pályázati előleg (8 68 eft), bölcsődei kiegészítő támogatás ( 000 eft), közművelődési érdekeltségnövelő pályázat ( eft), működési bevételből ( 0 eft), Felcsúti utánpótlás Nevelési Alapítvány 67 eft), közfoglalkoztatottak állami támogatás ( 00 eft), SZJA %-ának jóváírása (9 eft), ok közötti átvezetés ( 000 eft) a Bicskei Gazdasági Szervezet vonatkozásában biztosítja a kiadások fedezetét. A Bicskei Gazdasági Szervezet és Bicske Város Önkormányzata közötti átcsoportosítás a dologi kiadások tekintetében vált szükségessé 00 Ft. értékben a költségelvű bérlakások gázkazánjai fenntartása és karbantartása céljából. A Zánkai üdülőtábor faházainak felújítására szükséges a dologi kiadásainak terhére 00 eft-ot átcsoportosítani. IV. Beruházások a 67 67 eft-al nő, mely összeg bölcsődei kiegészítő támogatásból ( eft), működési bevételből (897 eft), KEHOP..- uniós pályázat szennyvíztelep fejlesztés (7 08 eft), jármű eladásából és működési bevételből (6 9 eft), háziorvosi eszközbeszerzésre átcsoportosításból ( 000 eft), dologi kiadások terhére beruházás a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető
költségvetési szerv tekintetében ( eft), visszaigényelt ÁFA egyrésze biztosítja a kiadások fedezetét 700 eft, működési célú átvett pénzeszköz mentőállomás támogatására 7 eft, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 67 eft, valamint a tartalék felszabadítása Bicskei Kultúrkúria önrész megvalósítása tekintetében ( 000 eft) biztosítja a kiadásokat. V. Felújítások a 00 79 eft-al emelkedik, melyet a tornaterem felújítás fedezetének egy része ( 80 eft), a zánkai üdülőtábor faházainak felújítására átcsoportosított 00 eft, Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 00/08. (XI.0.) határozata alapján Bicske Városi Konyha Szent István úti telephelyének felújítása, továbbá Bicske Városi Bölcsőde bővítés önrésze (76 00 eft) biztosítja a tartalék felszabadításával. VI. Tartalék: 06 eft -al nő, mely a gépjárműadó és iparűzésiadó bevételből (9 000 eft), TOP..-6-FE-007-0007 Helyi identitást növelés Bicskén (0 868 eft), EFOP-..-6-07-000Humán közszolgáltatások fejlesztése (Csákvár) (6 eft) pályázati összegből, működési bevételekből (0 9 eft) és a felújításokra, beruházásokra, eszközbeszerzésekre tartalékból felszabadított összegek ( 000 eft), a Zártkert Program Támogatásából 7 8 eft és normatíva elvonás (0 eft) összegeiből adódik, valamint Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 00/08. (XI.0.) határozata alapján történő átcsoportosítás Bicske Városi Konyha Szent István úti telephelyének felújítására. VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre a 700 eft-al nő, melyet a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 000 eft összegben tartalmaz, melyet a tartalékok fedezete biztosít és 00 eft átcsoportosítás a mentőállomás jótékonysági bál előkészítésének fedezetére került átcsoportosításra. VIII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összege nem változik, mert a /08. Kt. hat. alapján a mentőállomás támogatása 000 eft a tartalék képzés támogatásokra támogatási jogcím biztosítja a fedezetet. IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai 67 eft-al emelkedik, melyet az Erzsébet utalvány tartalmaz. Előzőekben leírt módosítások Bicske Város Önkormányzatának költségvetési át mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 66 76 eft-al növelik, az ok közötti átcsoportosítás összege 67 78 eft, mely sem a kiadási, sem a bevételi okat nem emeli. A fentiek alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő testületének /08. (II..) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges. A jogalkotásról szóló 00. évi CXXX. törvény 8. () bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. A () bekezdés alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 0. szerinti egyeztetési kötelezettségről. Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/0. (XII..) Kormányrendelet. foglaltak
alapján kerül előterjesztésre a 08. évi költségvetésről szóló /08. (II..) önkormányzati rendelet módosítása.. () A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a () és () bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. () A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási ok közötti átcsoportosítást. () A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási ai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatóak. () A képviselő-testület a () és () bekezdés szerinti -módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december -ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a. () bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások ait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. II. RÉSZLETES INDOKOLÁS A rendelet a 08. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegéről rendelkezik... A költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszeg ait mutatja be a 6. számú mellékletekben a 68/0. (XII..) Korm. rendelet. () bekezdésének megfelelően.. Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, bevételeinek és kiadásainak főösszegeit határozza meg. A rendelet kihirdetésének, hatályba lépésének időpontját határozza meg.. Bicske, 08. november. Tisztelettel: Pálffy Károly polgármester III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének /08. ( ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 08. évi költségvetéséről szóló /08. (II..) számú rendeletének módosításáról előzetes hatásvizsgálata
A jogalkotásról szóló 00. évi CXXX. törvény 7. () bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: A rendelet címe: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének./08. (.... ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 08. évi költségvetéséről szóló /08. (II..) számú rendeletének módosításáról Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet módosítására az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény előírásai miatt volt szükség. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó felról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Költségvetési hatása: A rendeletmódosítás hatására a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás ai kerülnek megemelésre, mely a foglalkoztatottak béremeléséhez biztosítja a többlet költségeket, valamint a pályázati források felhasználása a település fejlesztésének biztosítása céljából. Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási felat, könyvelni kell az okat, nyomon kell követni az év közbeni módosításokat. Egyéb hatása: nincs A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
. melléklet a 9/08. számú előterjesztéshez Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../08. (...) önkormányzati rendelete Bicske Város Önkormányzat 08. évi költségvetéséről szóló /08. (II..) önkormányzati rendelet módosításáról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. Bicske Város Önkormányzat 08. évi költségvetéséről szóló /08. (II..) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet). -a helyébe a következő rendelkezés lép:. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 7 069 ezer forintban b) bevételi főösszegét 7 069 ezer forintban állapítja meg. () A bevételi és kiadási főösszegből az Áht.. -a szerint: a) Költségvetési bevételek összege: 690 ezer forint b) Költségvetési kiadások összege: 88 ezer forint c) Költségvetési hiány összege: 00 698 ezer forint d) finanszírozási bevételek összege 0 79 ezer forint e) finanszírozási kiadások összege 68 ezer forint f) belső finanszírozási összege 0 79 ezer forint g) külső finanszírozás összege 0 ezer forint. () A Rendelet. -a helyébe a következő rendelkezés lép:. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 699 ezer forintban b) bevételi főösszegét 699 ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 6 ezer forintban b) bevételi főösszegét 6 ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca. 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 6 8 ezer forintban b) bevételi főösszegét 6 8 ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József 6
Attila utcai Tagóvodája 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 88 60 ezer forintban b) bevételi főösszegét 88 60 ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 7 97 ezer forintban b) bevételi főösszegét 7 97 ezer forintban állapítja meg. (6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 9 9 ezer forintban b) bevételi főösszegét 9 9 ezer forintban állapítja meg. (7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 7 08 ezer forintban b) bevételi főösszegét 7 08 ezer forintban állapítja meg. (8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 6 70 ezer forintban b) bevételi főösszegét 6 70 ezer forintban állapítja meg. (9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 08 9 ezer forintban b) bevételi főösszegét 08 9 ezer forintban állapítja meg. (0) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ 08. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 6 ezer forintban b) bevételi főösszegét 6 ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 08. évi költségvetésének 7
a) kiadási főösszegét ezer forintban b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg.. A Rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.. () Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Pálffy Károly polgármester Fritz Gábor jegyző Z Á R A D É K : A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bicske, 08. Fritz Gábor jegyző 8
Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 08-0. évekre A B C D E G H I J L eft Bevételek 08. évi 08. évi 08. évi Kiadások 08. évi 08. évi 08. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 9 8 9 7 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 8 9 6 99 0 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) 7 876 7 86 0 I. Személyi juttatások 06 0 068 6. Önkormányzatok működési támogatásai 89 77 79 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 88 6 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 6 00 6 00 III. Dologi kiadások 7 98 8 8 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 6 77 6 77 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 6 0. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 09 7 8 V. Egyéb működési célú kiadások 8 9 07 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 66 9 7 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0. Elszámolásból származó bevételek 60 6 Elvonások és befizetések bevételei 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 9 98 7 II. Közhatalmi bevételek (+..+) 08 000 00 000 0 Jövedelemadők Vagyoni típusú adók 08 000 08 000 Termékek és szolgáltatások adói 870 000 989 000 ebből: Gépjárműadó 9 000 9 000 Egyéb közhatalmi bevételek 000 000 III. Működési bevételek 7 70 0 7 0 Készletértékesítés ellenértéke 66 Szolgáltatások ellenértéke 08 88 Közvetített szolgáltatások értéke 8 80 0 Tulajdonosi bevételek 60 60 Ellátási díjak 0 0 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 9 066 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 676 8 Kamatbevételek 0 80 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés 790 Egyéb működési bevételek 6 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 07 6 7 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 07 6 7
Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 08-0. évekre A B C D E G H I J L eft Bevételek 08. évi 08. évi 08. évi Kiadások 08. évi 08. évi 08. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 966 7 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 688 880 889 0 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 6 68 77 0 VI. Beruházások 67 0 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 067 786 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 68 77 VI. Felhalmozási bevételek 0 06 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 06 Részesedések értékesítése OSZTALÉK Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 6 6 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) 68 68 0 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Belföldi értékpapírok bevételei. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Maradvány igénybevétele 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 7 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6 6 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Áht-n belüli megelőlegezések 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Központ irányítószervi támogatás Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 68 68 0 Lekötött bankbetétek megszüntetése FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 888 89 7 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Belföldi értékpapírok bevételei. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 888 89 7 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Központ irányítószervi támogatás 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 069 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 7 069 0
. melléklet a /08. (II..) önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca. 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek 08. évi 08. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 60 60 08. évi Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 08. évi I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) 0 I. Személyi juttatások 8 7 Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 08. évi 0 677 7 80 8 066 7 87 08. évi Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 70 70 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (+..+) 0 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 60 60 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 0 0 Közvetített szolgáltatások értéke 600 600 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI 0 8 8 (V+VI+VII) KIADÁSOK (VI+VII+VIII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 8 8 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások
. melléklet a /08. (II..) önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca. 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek 08. évi 08. évi MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 07 08. évi Kiadások MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) Belföldi finanszírozás bevételei. Belföldi finanszírozás kiadásai 08. évi 0 08. évi 08. évi Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7 7 7 7. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 98 0 97 6 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 8 8 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) 0. Belföldi értékpapírok bevételei. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 8 8 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 6 6 8 6 6 8
. melléklet a 6/08. (III.8.) önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek 08. évi 08. évi 08. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 60 60 0 Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 08. évi 08. évi 87 8 87 6 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) 0 I. Személyi juttatások 9 9 9 69. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 896 97 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 6 066 6 066 08. évi Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (+..+) 0 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 60 60 0 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 60 60 Közvetített szolgáltatások értéke 00 00 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 698 698 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 698 698 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 86 7 86 90 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) Belföldi finanszírozás bevételei. Belföldi finanszírozás kiadásai 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
. melléklet a 6/08. (III.8.) önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek 08. évi 08. évi 08. évi Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Kiadások Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Előző év költségvetési maradványának igénybevétele. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás 86 7 86 90 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 08. évi 08. évi 08. évi 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK. (++.+7) 698 698 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7). Belföldi értékpapírok bevételei. Belföldi értékpapírok kiadásai 0. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei. Külföldi finanszírozás kiadásai 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8 9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 Központ irányítószervi támogatás 698 698 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 87 979 88 60 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 87 979 88 60
. melléklet a /08. (II..) önkormányzati rendelethez Módosította a 6/08.(III.8) önkormányzati rendelt Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek 08. évi 08. évi 08. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 0 0 0 Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 08. évi 08. évi 7 08 7 86 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) 0 I. Személyi juttatások 00. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 7 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 660 660 08. évi Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (+..+) 0 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 0 0 0 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 0 0 Közvetített szolgáltatások értéke 00 00 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 6 6 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 6 6 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 66 8 66 76 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) Belföldi finanszírozás bevételei. Belföldi finanszírozás kiadásai 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
. melléklet a /08. (II..) önkormányzati rendelethez Módosította a 6/08.(III.8) önkormányzati rendelt Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek 08. évi 08. évi 08. évi Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Kiadások Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Előző év költségvetési maradványának igénybevétele. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 08. évi 08. évi 08. évi 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 66 8 66 76 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 6 6 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) 0. Belföldi értékpapírok bevételei. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 6 6 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 7 79 7 97 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 7 79 7 97
. melléklet a /08. (II..) önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek 08. évi 08. évi 08. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 0 0 7 70 0 Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 08. évi 08. évi 68 9 8 67 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) 80 6 80 0 I. Személyi juttatások 96 7 06. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 97 0 9 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 7 9 067 08. évi Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 80 6 80 II. Közhatalmi bevételek (+..+) 0 0 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 9 970 9 970 0 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 6 00 6 00 Közvetített szolgáltatások értéke 79 79 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 876 876 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 70 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 70 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 6 6 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 6 6 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 8 79 6 7 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) Belföldi finanszírozás bevételei. Belföldi finanszírozás kiadásai 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
. melléklet a /08. (II..) önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek 08. évi 08. évi 08. évi Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Kiadások Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 9. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás 860 7 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 08. évi 08. évi 08. évi. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 6 6 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7). Belföldi értékpapírok bevételei. Belföldi értékpapírok kiadásai 0. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 6 6 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 70 78 9 9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 70 78 9 9
6. melléklet a /08. (II..) önkormányzati rendelethez Módosította a 6/08.(III.8) önkormányzati rendelt Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 08. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F I. 08. évi 08. évi 08. évi 08. évi 08. évi Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 70 689 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 0 87 68 Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) 600 79 0 I. Személyi juttatások 8 9 987 08. évi. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 609 906 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 8 6 8 7 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 600 79 II. Közhatalmi bevételek (+..+) 0 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 970 970 0 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 790 790 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 80 80 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII 9 860 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 9 860 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről VI. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) 8 77 0 79 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) 0 Belföldi finanszírozás bevételei. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Előző év költségvetési maradványának igénybevétele. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása