1
Tartalom 1. Forint tranzakciók 1.1 Forint átutalási megbízás rögzítése 1.2 VIBER átutalási megbízás 1.3 Beszedési megbízások 1.4 Forint hatósági megbízások 1.5 Kalkuláció 1.6 Visszavonás 2. Aláírás 2.1 Megbízások aláírása a Terminálon 2.2 BusinessID 3. Kommunikáció a bank felé 4. Sablonok 5. Partnerek 2
Gyorskeresés 1. Forint tranzakciók 1. Milyen forint tranzakció típusok érhetőek el? 2. Honnan érhetőek el a forint megbízások és milyen műveletek hajthatóak végre? 3. Mi jelenik meg a listában? Hogyan módosíthatom a sorrendet? Mit jelentenek a jelölések? 4. Felvitel, Megtekintés, Módosítás, Törlés miket érdemes tudni? 1.1 Forint átutalási megbízás rögzítése 5. Hogyan tudok forint átutalási megbízást rögzíteni? Milyen adatokra lesz szükségem? 1.2 VIBER átutalási megbízás 6. Hogyan tudok VIBER átutalási megbízást rögzíteni? Milyen adatokra lesz szükségem? 1.3 Beszedési megbízások 7. Hogyan tudok beszedési megbízást rögzíteni? Milyen adatokra lesz szükségem? 1.4 Forint hatósági megbízások 8. Hogyan tudok forint hatósági megbízást rögzíteni? Milyen adatokra lesz szükségem? 1.5 Kalkuláció 9. Hogyan működik a díjkalkuláció? 1.6 Visszavonás 10. Meggondoltam magam, hogyan vonhatom vissza a tételem? 2. Aláírás 11. Felvételeztem a megbízásom, hogyan tudom aláírni a tételt? 12. Felvételeztem a megbízásom, hogyan küldhetem a tételt/tételeket BusinessID mobilalkalmazásra? 3. Kommunikáció a bank felé 13. Hogyan küldhetem be a tételt a bankba? 4. Sablonok 14. Gyakran ismételt megbízásaimat hogyan tudom sablonként rögzíteni? 15. Hogyan tarthatom karban a már rögzített sablonjaim? 16. Hogyan exportálhatom/importálhatom a sablonjaimat? 5. Partnerek 17. Hogyan rögzíthetek partnert? 18. Hogyan tarthatom karban a partnereim? 19. Hogyan exportálhatom/importálhatom a partnereim? 3
1. Forint tranzakciók 1. Milyen forint tranzakció típusok érhetőek el? Az ismertetett menüpontból az alábbi forint megbízások rögzítésére van lehetősége: Forint eseti átutalások (bankon belüli és bankközi forgalomban) Átvezetések (az ügyfél saját forint számlái közötti megbízások) VIBER átutalások (aznapi átutalás bankközi forgalomban, azaz a jogosult számláján a másik bankban aznap jóváírásra kerül az átutalt összeg) Inkasszók (beszedési megbízások és hatósági átutalási megbízások kezdeményezése) 2. Honnan érhetőek el a forint megbízások és milyen műveletek végrehajtására van lehetőség? A Forint megbízások funkció a menüsor Tranzakciók blokk Forint ikonra kattintva vagy a Tranzakciók legördülő menü Forint tranzakciók menüpontból érhető el. A megjelenő ablakban tudja típusonként kezelni forint tranzakcióit. A fülekre kattintva lehet választani a különböző forint tranzakció típusok közül. 4
A menüpontban az alábbi műveleteket végezheti el: rögzíthet új forint megbízásokat megtekintheti a már rögzített megbízásait módosíthatja a már rögzített megbízásait törölheti a rögzített megbízásait / visszavonási kérelmeit visszavonhatja a rögzített megbízásait statisztikát kérhet a rögzített megbízásairól díjkalkulációt kérhet a rögzített megbízásaihoz jelöléssel kiválaszthatja, hogy mely megbízások kerüljenek beküldésre tranzakciók jóváhagyása vagy elutasítása Business ID mobil applikáción aláírhatja a megbízásait / törölheti az aláírást az aláírt megbízásairól listázhatja megbízásait közvetlenül eléri, és onnan kezelheti az archivált tranzakcióit 5
3. Mi jelenik meg a listában? Hogyan módosíthatom a sorrendet? Milyen adatok jelennek meg? Mit jelentenek a jelölések? Azokat a rögzített forint tranzakciókat lehet a listában megtekinteni, kezelni, amelyek még nem kerültek át az archív állományba. A megjelenített adatok, azok sorrendje tetszés szerint szabadon variálható. Az oszlopok fejlécére kattintva módosíthatja a megbízások sorrendjét (növekvő/csökkenő sorrendbe) a kiválasztott oszlop adatai alapján. A lista alján található Sorbarendezve legördülő menüből is kiválaszthatja a sorba rendezési feltételt. Amennyiben az oszlopok sorrendjén is szeretne módosítani, jelölje be az Oszlopmozgatás engedélyezése jelölőnégyzetet, az egér segítségével jelölje ki az áthelyezni kívánt oszlopot, majd manuálisan helyezze a megfelelő helyre. A listában megjelenítésre kerülő adatok köre szűkíthető, a Táblázat oszlopainak kiválasztása gombra kattintva lehetősége van kiválasztani, mely adatok jelenjenek meg az ablakban. 6
Az Alaphelyzet visszaállítása gombra kattintva az összes elérhető adat meg fog jelenni. A nyilak segítségével helyezheti át a kijelölt mezőt. A Kiválasztott mezők kijelölésénél a nyilak segítségére lehetnek. A Választható mezők oszlopba áthelyezett adatmezők nem jelennek meg az ablakban. Az összes adat megjelenítése esetén az ablakban az alábbi adatok láthatóak: visszavonás állapota: A megbízás visszavonásának állapota, amely időben előre haladva más és más értéket vehet fel a megbízás állapotától függően: o Felvételezett: Aláírásra váró, rögzített visszavonási kérés o Aláírt: Aláírt, de nem bekommunikált visszavonási kérés o Módosított: A felvételezett állapotú visszavonási kérés módosítása utáni státusz, aláírásra vár o Feldolgozás alatt: Már bekommunikált, de még nem feldolgozott visszavonás o Visszaigazolt: Befogadott vagy már végre is hajtott visszavonási kérelem o Visszautasított: A visszavonási kérelem elutasításra került státusz: A megbízás státuszára, a tétel állapotára utal, amely időben előre haladva más és más értéket vehet fel a megbízás állapotától függően, melyek az alábbiak lehetnek: a megbízás felvételezett, de nincs aláírva a megbízás törölt állapotú a megbízás módosított, de még nem aláírt a megbízás aláírt és küldhető a bankba beolvasott (ha a tétel egy másik rendszerből helyesen került át) hibás/beolvasott (ha a tétel egy másik rendszerből hibásan kerül át) feldolgozás alatt (Bankba elküldve, de még nem érkezett visszaigazolás) 7
visszaigazolt (a megbízás beérkezett a Bankba) teljesített (a Bank elutalta a megbízást a jogosultnak) visszautasított (a Bank valamilyen ok miatt nem tudta teljesíteni). L : a megbízás helyére utal, lokális ismeretlen (a megbízás helyzete jelenleg nem meghatározható) közös területen van (a megbízás BusinessID aláíráson van). További adatok: a megbízó neve közlemény-1 jogosult neve közlemény-2 megbízás összege közlemény-3 megbízó pénzforgalmi jelzőszáma hibaok jogosult pénzforgalmi jelzőszáma felvette aláíró/1 módosította aláíró/2 módosítás dátuma tranzakció azonosító első aláírás ideje rögzítés ideje második aláírás ideje elküldés dátuma bizonylatszám nyugtázás időpontja viber COT utáni kezelés import fájl neve K : Opcionális mező, amely csak külön beállítást követően érhető el. A beállítást az Eszközök / Beállítások / Általános/2 fülön található Csak a kijelölt tranzakciók küldése jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor az aláírt tranzakciók közül csak a megjelöltek kerülnek a következő kommunikáció alkalmával a bankba. 8
4. Felvitel, Megtekintés, Módosítás, Törlés mit érdemes tudni? A ikonra kattintva van lehetősége új forint tranzakció rögzítésére. Az ablakban alapértelmezettként a Forint átutalási megbízás fül jelenik meg, azaz először a rögzíteni kívánt tranzakció típus fülét válassza és csak azt követően adja meg az újonnan megjelenő ablakban az adatokat. A későbbi pontokban olvashat arról, hogy az adott tranzakciók rögzítéséhez milyen adatokra lesz szüksége. A megbízás rögzítése során fontos információ lehet, hogy a kiválasztott számlán mennyi az elérhető egyenleg. Az Eszközök / Felhasználói beállítások / Személyes beállítások / Egyenleg látható felvitel közben jelölőnégyzet bejelölésével a megbízás rögzítésekor a láthatóvá válnak az egyenlegadatok. A ikonra kattintva megtekintheti a már rögzített megbízások adatait. Jelölje ki a megtekinteni kívánt megbízást, majd kattintson az ikonra! A megjelenő ablakban két(/három) fül található: Alapadatok fül (a tranzakció rögzítése során felvitt adatok) Kiegészítő adatok fül (a program által automatikusan a megbízás státusza alapján kitöltött adatok) 9
Visszavonás részletek fül (csak visszavonás esetén jelenik meg) BusinessID információk fül (csak akkor látható, ha már érkezett BusinessID nyugta a megbízáshoz). A megtekintés során látható adatokról a Forint átutalási megbízás rögzítése fejezetben olvashat. Az ablak alján található gombra kattintva a megtekintett megbízást ki is nyomtathatja. 10
A ikonra kattintva módosíthatja a kijelölt megbízás adatait. A módosításokat csak az Alapadatok fülön tud végezni, azaz kizárólag a megbízás rögzítésekor megadott adatok megváltoztatására van lehetőség. A megbízások mindaddig módosíthatók, míg a bankba küldésük meg nem történik. Az ablak alján található Módosítás gombra kattintva mentheti a módosításokat. Az ablak bezárásával, vagy a Mégsem gombra kattintva szakíthatja meg mentés nélkül a folyamatot. A megbízások táblázatos nézetben a tétel állapotát jelző ikon módosítottra változik. A kiegészítő adatoknál automatikusan megjelenik a módosítást végző felhasználó azonosítója és a módosítás időpontja. A megbízás bankba küldését követően csak a sikeres visszavonás után lehet módosítani a megbízást. A ikonra kattintva törölheti a kijelölt megbízást. A megbízások táblázatban a tétel állapotát jelző ikon megváltozik és a tétel állapota töröltre változik. A megbízások mindaddig törölhetők, míg nem kerülnek beküldésre. A törölt állapotú megbízás a számítógép dátumváltása és a program elindítása után archiválásra kerül. Ha a megbízásra visszavonás lett kezdeményezve, akkor a megjelenő ablakban ez a visszavonás törölhető, ha a visszavonás bankba küldése még nem történt meg. A hibás/beolvasott állapotú megbízás törléskor fizikailag törlődik (nem kerül archiválásra). Erre az alábbi ablak figyelmeztet: 11
Az Igen gombra történő kattintással megerősítheti a végleges törlést, ha azonban nem kívánja még törölni a hibás/beolvasott megbízásokat, akkor válassza a Nem gombot. Lehetőség van arra is, hogy egyszerre több megbízást töröljön, melyet az alábbi módokon tehet meg: ha egymás utáni tranzakciókról van szó: jelölje ki az első/utolsó törölni kívánt megbízást, a billentyűzeten nyomja le a Shift billentyűt (folyamatosan tartsa lenyomva), és az egérrel kattintson a törölni kívánt utolsó/első megbízásra ha egymás utáni tranzakciókról van szó: jelölje ki az első/utolsó törölni kívánt megbízást, nyomja le a billentyűzeten a Shift billentyűt (folyamatosan tartsa lenyomva), és a billentyűzeten a le/fel nyilak segítségével válassza ki az utolsó/első törölni kívánt megbízást ha nem egymás utáni tranzakciókról van szó: a billentyűzeten tartsa folyamatosan lenyomva a Ctrl billentyűt és az egérrel jelölje ki a törölni kívánt megbízásokat A tranzakciók kijelölését követően, kattintson a Törlés ikonra, ezt követően az alábbi rendszerüzenet jelenik meg: A megbízások törléséhez kattintson az Igen gombra, a folyamat elvetéséhez nyomja meg a Nem gombot! A Forint átutalási megbízások ablakban a törölt állapotú tranzakció adatainak visszaállítására is van lehetőség. Válassza ki a megbízást/megbízásokat, majd kattintson a Visszaállítás ikonra! Több tétel esetén a törlés leírásnál részletezett módokon van lehetősége kijelölni az érintett megbízásokat. A visszaállítás előtt a program rendszerüzenetben kéri a megerősítést, a folyamat véglegesítéséhez kattintson az Igen gombra. A megbízások táblázatban a tétel állapotát jelző ikon módosított állapotra változik. A már könyvelt, törölt, visszautasított státuszú tételei a Lekérdezések / Archívum / Forint tranzakciók menüpont alatt, vagy az Archívum ikonra kattintva érhetőek el, ahol dátumra szűrve megtekintheti, listázhatja, statisztikát készíthet adataiból, vagy akár a megtekintett megbízást újra felveheti. Az archív adatok között a rögzített adatokhoz hasonlóan lehetősége van az adatok sorrendjét szabadon módosítani, szűrni az tételeket, vagy keresni a megbízások között. 12
1.1 Forint átutalási megbízás rögzítése 5. Hogyan tudok eseti forint átutalási megbízást rögzíteni? Milyen adatokra lesz szükségem? Az új megbízás rögzítésének megkezdéséhez kattintson a Felvitel ikonra. A megjelenő ablakban két fül található: Alapadatok (a felhasználónak kell kitölteni) Kiegészítő adatok (a rendszer automatikusan tölti ki) Az Alapadatok fülön az alábbi adatokat adhatja meg a tranzakció rögzítése során (a piros háttérrel jelölt mezők a kötelezően kitöltendő mezők): Sablon azonosító : A gyakran használt átutalási adatok sablonként is rögzíthetők. A mező melletti ikonra ( ) kattintva a már rögzített sablonok előhívhatóak, a Kiválaszt gombra kattintva véglegesítheti választását. Amennyiben még nem rögzített sablont, a megnyíló ablakban a Karbantart gombra kattintva közvetlenül a Forint átutalási sablonokhoz juthat, ahol lehetősége van új sablon rögzítésére is. A sablon felvétele után a Vissza ikonra kattintva térhet vissza a megbízás rögzítéséhez. A megbízás rögzítése során, ha új sablon azonosítót ad meg, majd kitölti a megbízáshoz szükséges adatokat, a felvitel után az alábbi rendszerüzenet jelenik meg: 13
Az Igen gombra kattintva mentheti a sablonok közé a tranzakció adatait, a Nem gomb megnyomásával pedig mentés nélkül rögzítheti a megbízást. Fizetési határidő : Segítségével figyelemmel kísérheti az aktuálissá váló, teljesítendő megbízásokat. A jelölőnégyzetre kattintva az aznapi dátum jelenik meg a mezőben, az ikonra ( ) kattintva pedig a naptárból választhatja ki a kívánt dátumot. Megbízó neve és a Megbízó pénzforgalmi jelzőszáma : A rendszer automatikusan kitölti a mezőket az utoljára kiválasztott megbízásban lévő pénzforgalmi jelzőszám alapján. A Megbízó neve mező melletti ikonra ( ) kattintva választhat a további elérhető ( Törzsadatok / Számlaszámok alatt szereplő saját számlaszámok) számlái közül. Pénzforgalmi jelzőszámok lehetséges formátumai: Belső formátum: 10102086-01K00-111111 GIRO formátum: 10212343-12345678 GIRO formátum: 10102086-11111111-22222222 A belső formátumú (számlaazonosító) számlák lehetnek a hitel- és betétszámlák, GIRO formátumúak pedig a pénzforgalmi számlák. Jogosult neve és Jogosult pénzforgalmi jelzőszáma : Írja be a jogosult adatait, vagy válassza ki a Jogosult neve mező mellett található kék ikonra ( megjelenő listából! ) kattintva a Amennyiben olyan jogosult számára szeretne utalni, akinek még nem mentette el az adatait, de a későbbiekben tervezi, hogy utalni fog számára, a tranzakció rögzítése során lehetősége van a jogosult felvételére. Írja be a jogosult nevét, a jogosult pénzforgalmi jelzőszámát és amennyiben nem szerepel még a rögzített jogosultak között és a formai követelményeknek megfelelnek a felvitt adatok, a Jogosult pénzforgalmi jelzőszáma melletti ikon ( ) aktiválódik, melyre kattintva elmentheti a jogosult adatait. Ezt követően a jogosult elérhető lesz a Jogosult neve melletti kék ikonra ( megjelenő listában. ) kattintva 14
Amennyiben a jogosult már rögzítve van, ám az adatait javítani szükséges, a Jogosult neve melletti kék ikonra ( ) kattintva megjelenő Lehetséges ablak Karbantart gomb megnyomása után a Partnerek Forint tranzakciók ablakban van arra lehetősége. Összeg : Adja meg a megbízás összegét! Kattintson az egérrel a szövegdobozra és gépelje be a megbízás összegét. A mező melletti ikonra ( ) kattintva segítségként rendelkezésre áll egy alapfunkciókat tartalmazó számológép is, amely a számítást követően kitölti a mezőt a számított összeggel. A számológép bezárásához kattintson a mező melletti gombra ( ). Közlemények : A mezők kitöltése nem kötelező. Közlemény szabadon megadható, vagy a jobb oldalon található kék ikonokra ( ) kattintva lehetősége van a már rögzített közlemények ( Törzsadatok / Közlemények ) standard szövegeit betölteni. Terhelési nap : A megbízás teljesítésének értéknapja, melynek megadása nem kötelező. A banki könyvelési napnál korábbi dátum nem adható meg! A mező előtt lévő jelölőnégyzet bejelölésével az aznapi dátum töltődik be. Amennyiben más terhelési napot kíván megadni a mező jobb oldalán található gombra ( ) kattintva egy segédnaptár jelenik meg, ahonnan könnyedén kiválasztható a kívánt dátum. Maximum 60 napra előre lehet megbízást rögzíteni. Terhelési nap megjelölése nélkül, vagy tárgynapi terhelési nap megjelöléssel benyújtott fizetési megbízás tárgynapi teljesítésének benyújtási határideje az eseti forint átutalásnál: bankon belüli megbízás esetén minden banki munkanapon 6:30-tól 18.00 óráig más banknál vezetett számlára minden banki munkanapon 6:30-tól 16:00 óráig Bizonylatszám : Kitöltése nem kötelező. A mező használata a tranzakciók egyedi külső azonosítására szolgálhat. Ha a Terhelési nap mezőt üresen hagyja és a rögzített megbízás a banki befogadási idő után érkezik be a bankhoz, a megbízás automatikusan a következő banki könyvelési napon teljesül. 15
A kiegészítő adatok fülön az alábbi adatokat láthatja (Az adatokat a program automatikusan tölti ki, amelyek a tétel állapota szerint változnak. A rögzítés befejezéséig az adatok megtekintésére nincs lehetőség, azt követően pedig a Megtekintés ikonra kattintva tekintheti meg az adatokat.): Tranzakció azonosító : A tranzakció küldésekor egyedi sorszámot kap (általában nem egy, hanem több tétel kerül egyszerre a rendszer által előkészített csomagba). Technikai azonosító : A tranzakció felvételekor keletkező egyedi sorszám. Referenciaszám : A banki könyvelőrendszer minden megbízásnak generál egy referenciaszámot a könyvelés során, amely automatikusan megjelenik a mezőben, ha a bank a tranzakciót elfogadta. Csomag : A bankba küldött csomag neve adott, melynek formátuma a következő: Pl.: IKHUFB8T.000. Felvételező : Automatikusan betöltődik a megbízást felvételező azonosítója és a rögzítés időpontja. Módosító : Automatikusan betöltődik a megbízást módosító azonosítója és a módosítás időpontja. Aláíró 1 és Aláíró 2 : A megbízások beküldésének alapfeltétele, hogy az aláírt legyen. Aláíráskor a mezőkbe automatikusan betöltődik a megbízást aláíró azonosítója és az aláírás időpontja. Állapot : A megbízás állapotát tünteti fel a rendszer. Helye : A megbízás helye, amely lehet a BT, a BusinessID vagy Ismeretlen. Hiba oka : Ha az Állapot mezőben a tétel Hibás/Visszautasított státuszú, a hibáról ebben a mezőben tájékozódhat. Import fájl neve : A megbízás import fájl nevét tünteti fel a rendszer. A rögzítést követően, amennyiben az Eszközök / Beállítások / Általános/2 fülön beállításra került az Ellenszámla ellenőrzése a számlainformáció alapján funkció, és a tranzakcióban szereplő partner számára még nem történt utalás, a program az alábbi figyelmeztető üzenetet küldi: 16
Az OK gombra kattintva továbbléphet, és a Megtekintés ablakban ellenőrizheti a megadott partner számlaszám pontosságát, illetve a Módosítás ablakban szükség esetén megváltoztathatja. Amennyiben az összes szükséges adatot kitöltötte, a megbízás rögzítéséhez kattintson a gombra. Amennyiben további megbízást szeretne rögzítetni (természetesen úgy, hogy az előző is felvitelezésre kerül), akkor kattintson a szeretné szakítani a folyamatot, akkor csak zárja be az ablakot, vagy kattintson a gombra. gombra. Amennyiben meg A tranzakció rögzítés során lehetőség van díjkalkulációra is. A kalkuláció funkcióról bővebben az 1.5 Kalkuláció fejezetben olvashat. 17
1.2 VIBER átutalási megbízás 6. Hogyan tudok VIBER átutalási megbízást rögzíteni? Milyen adatokra lesz szükségem? A Viber az MNB által lebonyolított hazai nagy értékű forint fizetési megbízások teljesítésére szolgáló valós idejű elszámolási rendszer. A beérkező VIBER megbízásokat úgy teljesíti a bank, hogy a másik banknál lévő jogosult számlatulajdonos számlájának jóváírása szintén aznap megtörténjen, amennyiben az a benyújtási határidőn belül megadásra kerül. A Viber átutalási megbízás rögzítéséhez válassza a Tranzakciók / Forint tranzakciók / Viber átutalási megbízások fület, vagy kattintson a Forint ikonra és válassza a Viber átutalási megbízások fület! A Felvitel ikonra kattintva van lehetősége a tranzakció rögzítésére. A rögzítés megkezdése előtt a rendszer tájékozatja az elszámolás módjáról. Az ablak bezárásához kattintson az Ok gombra! Az 1.1 Forint átutalási megbízás rögözése fejezetben leírt lépések, illetve adatdefiníciók vonatkoznak a Viber átutalási megbízásokra is. Az Alapadatok ablakban az előző fejezethez képest egyetlen eltérés az Elfogadási idő utáni bankba érkezés esetén a banki kezelés módja mező. A megbízás rögzítésekor az alábbi adatokra lesz szüksége: 18
Sablon azonosító : A gyakran használt átutalási adatok sablonként is rögzíthetők. A mező melletti ikonra ( ) kattintva a már rögzített sablonok előhívhatóak, a Kiválaszt gombra kattintva véglegesítheti választását. Amennyiben még nem rögzített sablont, a megnyíló ablakban a Karbantart gombra kattintva közvetlenül a Forint átutalási sablonokhoz juthat, ahol lehetősége van új sablon rögzítésére is. A sablon felvétele után a Vissza ikonra kattintva térhet vissza a megbízás rögzítéséhez. A megbízás rögzítése során, ha új sablon azonosítót ad meg, majd kitölti a megbízáshoz szükséges adatokat, a felvitel után az alábbi rendszerüzenet jelenik meg: Az Igen gombra kattintva mentheti a sablonok közé a tranzakció adatait, a Nem gomb megnyomásával pedig mentés nélkül rögzítheti a megbízást. Fizetési határidő : Segítségével figyelemmel kísérheti az aktuálissá váló, teljesítendő megbízásokat. A jelölőnégyzetre kattintva az aznapi dátum jelenik meg a mezőben, az ikonra ( ) kattintva pedig a naptárból választhatja ki a kívánt dátumot. Terhelési nap megjelölése nélkül, vagy tárgynapi terhelési nap megjelöléssel benyújtott fizetési megbízás tárgynapi teljesítésének benyújtási határideje az VIBER eseti forint átutalásnál minden banki munkanapon 6:30-tól 17.00 óráig. Megbízó neve és a Megbízó pénzforgalmi jelzőszáma : A rendszer automatikusan kitölti a mezőket az utoljára kiválasztott megbízásban lévő pénzforgalmi jelzőszám alapján. A Megbízó neve mező melletti ikonra ( ) kattintva választhat a további elérhető ( Törzsadatok / Számlaszámok alatt szereplő saját számlaszámok) számlái közül. Pénzforgalmi jelzőszámok lehetséges formátumai: Belső formátum: 10102086-01K00-111111 GIRO formátum: 10212343-12345678 GIRO formátum: 10102086-11111111-22222222 A belső formátumú (számlaazonosító) számlák lehetnek a hitel- és betétszámlák, GIRO formátumúak pedig a pénzforgalmi számlák. 19
Jogosult neve és Jogosult pénzforgalmi jelzőszáma : Írja be a jogosult adatait, vagy válassza ki a Jogosult neve mező mellett található kék ikonra ( megjelenő listából! ) kattintva a Amennyiben olyan jogosult számára szeretne utalni, akinek még nem mentette el az adatait, de a későbbiekben tervezi, hogy utalni fog számára, a tranzakció rögzítése során lehetősége van a jogosult felvételére. Írja be a jogosult nevét, a jogosult pénzforgalmi jelzőszámát és amennyiben nem szerepel még a rögzített jogosultak között és a formai követelményeknek megfelelnek a felvitt adatok, a Jogosult pénzforgalmi jelzőszáma melletti ikon ( ) aktiválódik, melyre kattintva elmentheti a jogosult adatit. Ezt követően a jogosult elérhető lesz a Jogosult neve melletti kék ikonra ( megjelenő listában. ) kattintva Amennyiben a jogosult már rögzítve van, ám az adatait javítani szükséges, a Jogosult neve melletti kék ikonra ( ) kattintva megjelenő Lehetséges ablak Karbantart gomb megnyomása után a Partnerek Forint tranzakciók ablakban van lehetősége. Összeg : Adja meg a megbízás összegét! Kattintson az egérrel a szövegdobozra és gépelje be a megbízás összegét. A mező melletti ikonra ( ) kattintva segítségként rendelkezésre áll egy alapfunkciókat tartalmazó számológép is, amely a számítást követően kitölti a mezőt a számított összeggel. A számológép bezárásához kattintson a mező melletti gombra ( ). Közlemények : A mezők kitöltése nem kötelező. A közlemény szabadon megadható, vagy a jobb oldalon található kék ikonokra ( ) kattintva lehetősége van a már rögzített közlemények ( Törzsadatok / Közlemények ) standard szövegeit betölteni. Terhelési nap : A megbízás teljesítésének értéknapja, melynek megadása nem kötelező. A banki könyvelési napnál korábbi dátum nem adható meg! A mező előtt lévő jelölőnégyzet bejelölésével az aznapi dátum töltődik be. 20
A mező jobb oldalán található gombra ( ) kattintva egy segédnaptár jelenik meg, ahonnan könnyedén kiválasztható a kívánt dátum. Bizonylatszám : Kitöltése nem kötelező. A mező használata a tranzakciók egyedi külső azonosítására szolgálhat. Elfogadási idő utáni bankba érkezés esetén a banki kezelés módja : A gombra kattintva megjelenő legördülő menüből kiválasztható, hogy az elfogadási idő után bankba érkezett VIBER átutalási megbízással mi történjen. Az egyik lehetőség, hogy a megbízás kerüljön a következő banki napon teljesítésre, a másik lehetőség, hogy utasítsa vissza a bank. Ha VIBER átutalási megbízást csak bankon kívülre indíthat, ha Budapest Banknál vezetett számla került beállításra akkor az alábbi üzenet jelenik meg: 21
Az adatok kitöltése után kattintson a rögzíteni a megbízást, kattintson a Mégsem gombra, vagy amennyiben mégsem szeretné gombra! A VIBER átutalási megbízások ablakban a kijelölt törölt tranzakció adatainak visszaállítása a Visszaállítás ikonra kattintva történik. Lehetősége van az eddig megismert módon akár egyszerre több megbízás adatait is visszaállítani. A megbízások táblázatban a tétel állapotát jelző ikon módosított állapotra változik. 22
1.3 Beszedési megbízások 7. Hogyan tudok beszedési megbízást rögzíteni? Milyen adatokra lesz szükségem? A beszedési megbízások a Tranzakciók / Forint tranzakciók / Beszedési megbízások fül, vagy a Forint ikonra kattintva a Beszedési megbízások fül segítéségével érhetőek el. Beszedési megbízás lehet bankon belüli és bankon kívüli forint tranzakció. A beszedési megbízás rögzítésére az eddig megismert folyamat szerint van lehetőség, azaz a felvitel megkezdéséhez, kattintson a Felvitel ikonra! Az adatok jelentős többsége megegyezik az előzményekben ismertetett adatokkal, az eltérések az alábbiak: Kedvezményezett neve : Alapértelmezetten a rendszer kitölti a felhasználó pénzforgalmi jelzőszámát az utoljára kiválasztott megbízásban lévő pénzforgalmi jelzőszám alapján. A mező mellett található ikonra ( ) kattintva az előre rögzített Törzsadatok / Számlaszámok menüpont alatt szereplő Saját számlák közül lehet pénzforgalmi számlát választani. Kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma : Ha Kedvezményezett neve mezőnél a megtörtént a kedvezményezett kiválasztása, a pénzforgalmi jelzőszám automatikusan kitöltésre kerül. Fizető fél neve és Fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma : A Fizető fél neve mező mellett található ikonra ( ) kattintva a megjelenő Lehetséges ablakból ( Törzsadatok / Partnerek Forint tranzakciókhoz ) az előre rögzített partner kiválasztható. A gombbal a rögzített adatok módosíthatók, vagy akár új partner is felvihető. Ebben az esetben a Fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma mező automatikusan a rögzített adatok alapján kitöltődik. A mezőket manuálisan is ki lehet tölteni. Amennyiben az adatok nem szerepelnek még, a Fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma melletti ikon ( frissen felvett adatok rögzíthetőek. ) aktiválódik, melyre kattintva a Devizanem ISO kódja : A Devizanem ISO kódja mező automatikusan töltődik ki. Benyújtás indoka : A mező kitöltése kötelező. Értéke kizárólag 1 A fizető bejelentése alapján lehet. A mező kitöltése után a képernyő jobb felső részében szöveges formában is megjelenik a benyújtási indok a Benyújtás indoka szöveges formátumban mezőben. 23
A tétel rögzítése az eddig bemutatottakkal azonos, a megbízás felviteléhez kattintson a Felvitel gombra, amennyiben pedig mégsem szeretné rögzíteni a tételt, zárja be az ablakot, vagy kattintson a Mégsem gombra! 24
1.4 Forint hatósági megbízások 8. Hogyan tudok forint hatósági megbízást rögzíteni? Milyen adatokra lesz szükségem? A forint hatósági megbízások a Tranzakciók / Forint tranzakciók / Hatósági átutalási megbízások fül, vagy a Forint ikonra kattintva a Hatósági átutalási megbízások fül segítéségével érhetőek el. A Hatósági átutalási megbízás bankon belüli és bankon kívüli forint tranzakciót is jelent. A tranzakció rögzítéséhez kattintson a Felvitel ikonra! Az ablakban megjelenő már összes adattal megismerkedhetett, az Összeg kitöltése mellett az alábbi mezők kitöltése kötelező: Kedvezményezett neve : Alapértelmezetten a rendszer kitölti a felhasználó pénzforgalmi jelzőszámát az utoljára kiválasztott megbízásban lévő pénzforgalmi jelzőszám alapján. A mező mellett található ikonra ( ) kattintva az előre rögzített Törzsadatok / Számlaszámok menüpont alatt szereplő Saját számlák közül lehet pénzforgalmi számlát választani. 25
Kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma : Ha Kedvezményezett neve mezőnél megtörtént a kedvezményezett kiválasztása, a pénzforgalmi jelzőszám automatikusan kitöltésre kerül. Fizető fél neve és Fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma : A Fizető fél neve mező mellett található ikonra ( ) kattintva a megjelenő Lehetséges ablakból ( Törzsadatok / Partnerek Forint tranzakciókhoz ) az előre rögzített partner kiválasztható. A gombbal a rögzített adatok módosíthatók, vagy akár új partner is felvihető. Ebben az esetben a Fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma mező automatikusan a rögzített adatok alapján kitöltődik. A mezőket manuálisan is ki lehet tölteni. Amennyiben az adatok nem szerepelnek még, a Fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma melletti ikon ( frissen felvett adatok rögzíthetőek. ) aktiválódik, melyre kattintva a A tétel rögzítése az eddig bemutatottakkal azonos, a megbízás felviteléhez kattintson a Felvitel gombra, amennyiben pedig mégsem szeretné rögzíteni a tételt, zárja be az ablakot, vagy kattintson a Mégsem gombra! 26
1.5 Kalkuláció 9. Hogyan működik a díjkalkuláció? Kalkuláció indítására két módon van lehetőség: A megbízás rögzítése során a Felvitel gomb helyett a Kalkuláció gombra kattintva A felvételezés után a táblázatos négyzetben jelölje meg a megbízást, majd kattintson a Kalkuláció ikonra! 27
Ha elindította a kalkulációt, az alábbi megerősítő ablak jelenik meg: Az Igen gombra kattintva elkezdődik a kalkuláció lekérése a banktól, a Nem gomb megnyomásával térhetünk vissza. A kalkuláció kéréséhez szükség lehet a kommunikációs jelszóra! A lekérdezés állapota a kommunikációs ablakban követhető nyomon: 28
Amennyiben a kalkuláció kérése valamilyen oknál fogva nem teljesül, az alábbi hibaüzenet jelenik meg: Az OK gombra kattintva lehet továbblépni. A sikeres kalkulációt követően a megbízás ablak Alapadatok fülén megjelennek a kalkulációs adatok: 29
A megbízás kalkulációs adatai között megtalálható minden a kalkulált díjra vonatkozó információ: Megbízás díja : A megbízásra vonatkozó kalkulált díj. Díj érvényességi ideje : A kalkulált díj érvényességi ideje. A megbízást ezen időn belül kell jóváhagyni és beküldeni, ha az érkezett kalkulációs adatokkal szeretné, hogy teljesüljön. Díj jellege : A díj jellege lehet kötelezően vállalt, vagy tájékoztató jellegű. A kalkulált adatok elfogadásához kattintson az Elfogadás gombra, a folyamat megszakításához pedig nyomja meg a Mégsem gombot! A tranzakció elfogadása esetén az alábbi rendszerüzenet jelenik meg: A megbízás kalkulációval történő bankba küldéséhez kattintson az Igen gombra, a tranzakció elvetéséhez pedig a Nem gombra! Amennyiben a Nem gombra kattintott és elvetette a tranzakciót, a következő rendszerüzenet jelenik meg: 30
Az Igen gombra kattintva a tranzakció a kalkulált adatokkal mentésre kerül, amennyiben a Nem gombra kattint, a program módosítás nélkül kilép. 31
1.6 Visszavonás 10. Meggondoltam magam, hogyan vonhatom vissza a tételem? A már beküldött de még könyvelés előtt álló megbízások visszavonására terhelési nap 17:00-ig van lehetőség. A táblázatos nézet ablakban a kijelölt tétel visszavonása a Visszavonás ikonra történő kattintással lehetséges, illetve ha a Mégsem gombra kattint, megszakíthatja a folyamatot. A Forint megbízás részleteinél a Visszavonás részletek fül jelenik meg. Az ablakban megjelenő összes adattal megismerkedhetett, a Kiegészítő adatok fülön. (Az adatokat a program automatikusan tölti ki, amelyek a tétel állapota szerint változnak. A rögzítés befejezéséig az adatok megtekintésére nincs lehetőség, azt követően pedig a Megtekintés ikonra kattintva tekintheti meg az adatokat.) 32
É A Visszavonás gombra kattintva az alábbi párbeszédpanel jelenik meg: A folytatáshoz kattintson az OK gombra, vagy zárja be az ablakot! Ezt követően visszakerül a Forint átutalási megbízások ablakba. A Visszavonás állapota oszlopban a Felvételezett státusz jelenik meg. Kattintson az Aláírás ikonra a menüsorban, majd a visszavonás befejezéséhez kattintson az Igen gombra a megjelenő párbeszédpanelen. A kommunikáció automatikusan elindul. A kommunikáció befejeztével az ablak eltűnik. A táblázatos nézetben a tétel betűszíne szürkére változik, a Visszavonás állapota oszlopban pedig a Feldolgozás alatt státusz jelenik meg. Amennyiben nem azonnal indítja a kommunikációt a visszavonáshoz, a 33
későbbiekben a Kommunikáció ikonra kattintva megjelenő ablakban a Visszavonások küldése jelölőnégyzet bejelölésével, majd a Rendben gombra kattintva küldheti be kérelmét. A következő kommunikáció során sikeres visszautasítás esetén az alábbi üzenetet kapja: A megbízás státusza Visszautasított státuszra változik, a Visszavonás állapota oszlopban pedig az állapot Visszaigazolt -ra módosul. Ha a megbízásra visszavonás lett kezdeményezve, akkor a megjelenő ablakban ez a visszavonás törölhető, amennyiben a visszavonás bankba küldése még nem történt meg. A Törlés ikonra kattintva törölheti a kijelölt visszavonást. Az ablak alján a Törlés gombra kattintást követően a megbízás státusza a Visszavonás állapota oszlopban Törölt -re változik. A visszavonások mindaddig törölhetők, míg nem kerülnek bekommunikálásra. A törölt állapotú visszavonás a számítógép dátumváltása és a program elindítása után archiválásra kerül. 34
2. Aláírás 2.1 Megbízások aláírása a Terminálon 11. Felvételeztem a megbízásom, hogyan tudom aláírni a tételt? A kijelölt felvételezett megbízás/megbízások és visszavonás/visszavonások a menüsor Aláírás ikonra kattintva írhatók alá. A megbízások/visszavonások bankba küldésének alapfeltétele, hogy a beküldeni kívánt tételek aláírtak legyenek. Egy felhasználó egy adott számla felett rendelkezhet E (egyedüli), A (első helyi) és B (másodhelyi) aláírási joggal. A pontos aláírási jogokat a bank az ügyféllel a fizetési számla nyitásakor, illetve az aláírások módosulásakor egyezteti, ezek kerülnek a programban alkalmazásra. A legördülő menüből válassza az Aktuális tétel opciót, ha egyetlen tételt (jelenleg kijelölt) szeretne aláírni. az Összes tétel opciót, ha az összes aláírásra váró tételt alá szeretné írni. az Aláírások törlése opciót, ha az aláírt tételeinek aláírását szeretné törölni. Aláírás törlés után a megbízások táblázatban a tétel állapotát jelző ikon módosított állapotra változik. a Kijelölt sorok opciót, ha a kijelölt sorok tételeit szeretné aláírni Amennyiben a Kijelölt sorok opciót választotta, az alábbi módokon jelölheti ki tételeit: ha egymás utáni tranzakciókról van szó: jelölje ki az első/utolsó aláírni kívánt megbízást, a billentyűzeten nyomja le a Shift billentyűt (folyamatosan tartsa lenyomva), és az egérrel kattintson az aláírni kívánt utolsó/első megbízásra ha egymás utáni tranzakciókról van szó: jelölje ki az első/utolsó aláírni kívánt megbízást, nyomja le a billentyűzeten a Shift billentyűt (folyamatosan tartsa lenyomva), és a billentyűzeten a le/fel nyilak segítségével válassza ki az utolsó/első aláírni kívánt megbízást ha nem egymás utáni tranzakciókról van szó: a billentyűzeten tartsa folyamatosan lenyomva a Ctrl billentyűt és az egérrel jelölje ki a megbízásokat 35
A megjelenő ablakban adja meg aláírói jelszavát! Amennyiben nem biztos benne, hogy a jelszavát megfelelően gépelte be, lehetősége van a mező melletti ikonra kattintva megtekinteni a beírt jelszót. Az aláírói jelszó megadása után a Tovább gombra kattintva véglegesítheti az aláírást. A Vissza gombra kattintatva szakíthatja meg az aláírási folyamatot. A megbízás aláírása után a táblázatban a tétel állapotát jelző ikon megváltozik, ha az aláírási jogok elegendőek a tétel aláírásához. A visszavonás aláírása után a Visszavonás állapota oszlopban a tétel státusza Aláírt -ra módosul, ha az aláírási jogok elegendőek a tétel aláírásához. Az Eszközök / Felhasználó beállítások / Személyes beállítások ablak Megbízás automatikus aláírása felvitelkor jelölőnégyzet bejelölésével, a megbízás felvételezését követően a megbízás automatikusan aláírásra kerül, így nem szükséges a műveletet külön elvégeznie. 36
2.2 Budapest Bank BusinessID 12. Felvételeztem a megbízásom, hogyan küldhetem a tételt/tételeket BusinessID mobilalkalmazásra? BusinessID a megbízások biztonságos távoli aláírására szolgáló mobil applikáció, amely elérhető Android és ios operációsrendszerre is. A Budapest Bank BusinessID alkalmazás részletes felhasználói kézikönyveinek megnyitásához látogasson el a https://www.budapestbank.hu/businessid weboldalára. A Forint átutalási megbízások ablakban a ikonra kattintva megjelenő legördülő menü segítségével választhatja ki, melyik megbízásit szeretné BusinessID-ra kiküldeni. A legördülő menüből válassza az Aktuális tétel opciót, ha egyetlen tételt (jelenleg kijelölt) szeretne aláírásra küldeni. az Összes tétel opciót, ha az összes tételt szeretné aláírásra küldeni. a Kijelölt sorok opciót, ha a kijelölt sorok tételeit szeretné aláírásra küldeni Miután rákattintott a kiválasztott opcióra, a kommunikáció automatikusan elindul. Az egyszerre, maximálisan BusinessID-ra küldhető tételszám Összes tétel és Kijelölt sorok opció esetén 10 db! 37
A BusinessID alkalmazásra küldött tételek sorában az új L Lokáció oszlop értéke Ön számára, hogy mobil aláírásra továbbította a megbízást. ikon, ez jelzi az Fontos megjegyezni, hogy lejárt értéknapos megbízások BusinessID-ra küldése nem lehetséges, a küldés előtt a megbízás értéknapját módosítani szükséges, amelyről rendszerüzenet tájékoztatja. A funkció csak abban az esetben érhető el, ha cége már rendelkezik legalább egy BusinessID regisztrációval. A művelettel lehetséges a közös területen lévő megbízások távoli aláírása. Az Eszközök / Felhasználói beállítások / Személyes beállítások BusinessID Aláírói Magánkulcs gombra kattintva megjelenő Mobileszközök ablakban van lehetősége mobileszközeinek karbantartására: lehetősége van új mobileszköz regisztrálására BusinessID szolgáltatások törlésére 38
Természetesen lehetőség van a BusinessID alkalmazásra már elküldött megbízások módosítására és törlésére is az Üzleti Terminálon keresztül. Jelölje ki az érintett tételt, majd a tétel módosításához kattintson a menüsoron Módosítás ikonra a tétel törléséhez kattintson a menüsoron a Törlés ikonra Az Üzleti Terminál felugró ablakban tájékoztatja, hogy a megbízás a módosítása/törlése csak a BusinessID-ról történő visszahívást követően lehetséges. A visszahívás engedélyezéséhez kattintson az Igen gombra! Amennyiben az Igen gombra kattintott, a kommunikáció automatikusan elindul. A visszahívás csak abban az esetben lesz sikeres, ha a megbízás teljes körű aláírása még nem történt meg. A sikeres visszahívást követően végezheti el a módosítás vagy törlés műveleteket. 39
3. Kommunikáció a bank felé 13. Hogyan küldhetem be a tételt a bankba? Az aláírást követően a tételek beküldéséhez kattintson a menüsoron található Kommunikáció ikonra! Az ikon mellett látható szám a beküldésre váró téteket mutatja. Amennyiben csak a forint tranzakcióit szeretné beküldeni a bankba, jelölje be a Forint tranzakciók küldése jelölőnégyzetet! Amennyiben a visszavonási kérelmeket is szeretné beküldeni a bankba, jelölje be a Visszavonás küldése jelölőnégyzetet! Amennyiben eddig nem mentette a kommunikációs jelszavát, a beküldéshez a Jelszó mezőbe írja be jelszavát! Ha a későbbiekben azt szeretné, ha a program megjegyezné a jelszavát, jelölje be a Jelszó mentése jelölőnégyzetet! A kommunikáció indításához kattintson a Rendben gombra! Ha mégsem szeretné az adatokat beküldeni, zárja be az ablakot a billentyűzet Esc gomb megnyomásával, vagy kattintson a Mégsem gombra! 40
A kommunikáció sikerességéről a program értesíti. Az ablak bezárásához kattintson a Kilépés gombra! Amennyiben kíváncsi a kommunikáció részleteire, például, ha a kommunikáció hibára futott, nyomja meg a Részletek gombot! A visszavonási kérelem benyújtásakor a kommunikáció után a visszavonni kívánt megbízás Visszavonás állapota státusza Feldolgozás alatt -ra módosul. Sikeres visszavonási kérelmet követően a kommunikáció után az alábbi üzenet jelenik meg: A megbízások táblázatban a tétel állapotát jelző ikon megváltozik és a tétel állapota visszautasítottra a visszavonás állapotát jelző oszlopban pedig visszaigazoltra módosul. A Megtekintés ikonra kattintva a Kiegészítő adatok fülön is megjelenik a megbízás állapota és a Hiba oka mezőben Ügyfél kérésére szöveg tájékoztat, hogy ügyfél kezdeményezte a visszavonást. 41
4. Sablonok 14. Gyakran ismételt megbízásaimat hogyan tudom sablonként rögzíteni? A gyakran ismételt megbízásait (a feltöltött adatok megegyeznek) érdemes sablonként rögzítenie. A menüsor Törzsadatok / Sablonok / Forint tranzakciók alatt rögzítheti, illetve a későbbiekben érheti el, módosíthatja, törölheti, listázhatja, exportálhatja, importálhatja sablonjait. A már felvitt sablonok a megjelenő ablakba lista nézetben, tranzakció típusonként bontva jelennek meg. A forint megbízásokhoz tranzakciónként különböző sablonokat lehet rögzíteni, amelyek az alábbiak: Forint átutalási megbízások sablon VIBER átutalási megbízások sablon Beszedési megbízások sablon Hatósági átutalási megbízások sablon A tranzakció típusok között a fülekre kattintva tud váltani. A rögzítés során ugyanazokra az adatokra van szüksége, mint a tranzakció rögzítése esetén. A sablon felvitele során egyedi sablon azonosítót kell megadnia. A sablon elnevezésének minden esetben egyedinek kell lennie, az egyediséget a program beíráskor ellenőrzi. A sablon megnevezése maximum 10 karakter hosszú lehet, és nem tartalmazhat szóközt. Amennyiben a Terhelési napos (felvételezés napja) jelölőnégyzetet bejelöli, és a sablonnal rögzít megbízást, a program automatikusan a megbízás felvételezésének dátumát fogja megadni a terhelési napnak. Abban az esetben, ha a jelölőnégyzet üres marad, a felvételezés során a megbízás terhelési nap nélkül kerül kitöltésre, a rögzítés során szabadon adhat meg terhelési napot, vagy hagyhatja üresen a mezőt. 42
15. Hogyan tarthatom karban a már rögzített sablonjaim? A felső menüsorban található ikonokra kattintva tudja a listában található, már rögzített sablonját megtekinteni, módosítani, vagy törölni a sablon kijelölését követően. A listában megjelenő adatok személyre szabása a Táblázat oszlopainak kiválasztása gombra kattintva lehetséges. A megjelenő ablakban az adatok közül kiválaszthatja, melyeket szeretné megjeleníteni a lista nézetben. Amennyiben valamelyik adatmezőre nincsen szüksége, jelölje ki és a nyíl ( ) segítségével helyezze át a Választható mezők közé. A másik nyíllal ( ) a Választható mezők közül a helyezheti át a kijelölt mezőt a Kiválasztott mezők közé. Az Alaphelyzet visszaállítása gombra kattintva az összes megjeleníthető mező a kiválasztott mezők közé kerül, azaz az összes megjeleníthető adat látható lesz a listában. A másik két nyíl ( ) a mezők kiválasztását segíti. A Rendben gombra kattintva véglegesítheti a beállításokat. Az ablak bezárásával, vagy a Mégsem gombra kattintva vetheti el az esetleges módosításokat. 43
Az adatok sorrendjén a Sorbarendezve legördülő menüben található szempontok alapján, vagy az oszlopokra kattintva van lehetősége. Amennyiben az Oszlopmozgatás engedélyezése jelölőnégyzet be van jelölve, az egér segítségével manuálisan könnyedén áthelyezheti az oszlopokat, így változtatva az adatok megjelenítésének sorrendjét. Ilyen esetben csak a Sorbarendezve legördülő menüben megadott rendezési feltételek alapján lehet az adatokat sorba rendezni. 16. Hogyan exportálhatom/importálhatom a sablonjaimat? Az Export ikonra kattintva lehetősége van sablonjai exportálására is. Az adatok az Eszközök / Beállítások / Útvonalak fül Ügyfél export könyvtár mezőben meghatározott elérési útvonalra 44
kerülnek. A FTSABLON.TXT fájl tartalmazza az exportált forint sablonok adatait. A fájl szerkezete megegyezik a forint sablonok import fájl szerkezetével. Az exportálást megelőzően a program rákérdez, hogy a művelet az összes vagy csak az átutalási megbízás sablonokra vonatkozva történjen meg. Az Igen gombra kattintva exportálásra kerülnek a forint átutalási, a VIBER átutalási, a beszedési és a hatósági átutalási megbízás sablonok is. A Nem gombra kattintva kizárólag a forint átutalási megbízás sablonok adatai kerülnek az export fájlba. A program az export sikerességéről egy felugró üzenet értesíti. Amennyiben a program talál korábban exportált fájlt a megadott útvonalon (alapértelmezetten: c:\program Files\FotonSoft\BBBT\UGYFEL\OUT ) az alábbi üzenet jelenik meg: 45
A meglévő adatok felülírásához kattintson az Igen gombra, vagy a folyamat megszakításához válassza a Nem gombot (nem kerül mentésre a kiexportált állomány). A sablon adatok rögzítésére importálással is van lehetőség. A fájlt az Eszközök / Beállítások / Útvonalak fül/ Ügyfél import könyvtár mezőben meghatározott elérési útvonalra kell bemásolni. Alapértelmezetten a c:\program Files\FotonSoft\BBBT\UGYFEL\IN könyvtár van megadva, melyet a felhasználó szabadon módosíthat. A fájl elnevezése FTSABLON.TXT kell, hogy legyen és szerkezetének meg kell egyeznie a forint sablonok export fájl szerkezetével. A bemásolást követően az Import ikonra kattintva van lehetősége elindítani a folyamatot. Az import sikerességéről a rendszer értesíti: Amennyiben a program nem talál importfájlt a Beállításokban megadott útvonalon, az alábbi hibaüzenet jelenik meg: Az OK gombra kattintva a program felajánlja, hogy olvassa be máshonnan a fájlt, amennyiben más elérési útvonalról szeretné beolvasni az import fájlt, kattintson az Igen gombra. Amennyiben meg szeretné szakítani a folyamatot, kattintson a Nem gombra. 46
Ha a más elérési útvonal megadását választotta, azaz az Igen gombra kattintott, az alábbi ablak jelenik meg, ahol lehetősége van betallózni a kívánt helyet. Amennyiben a program ebben a mappában sem talál fájlt, újabb hibaüzenetet kap, amely után ismét lehetősége van másik elérési útvonal megadására. Amennyiben nem a megadott útvonalról olvassa be az importfájl tartalmát, hanem tallózással választja másik útvonalról, a program csak a rögzített Import könyvtárból törli ki a beolvasott text fájlokat. A program ellenőrzi, hogy a megadott sablonok szerepelnek-e már az adatbázisban. Amennyiben az importfájl tartalmaz már rögzített sablont, vagy bármelyik rekord hibás, a program hibaüzenetet küld, és nem olvassa be a fájlban szereplő adatokat. A Lista ikonra kattintva 3 lista lekérdezésére van lehetősége: Rövid lista 47
Teljes lista Kijelölt sor 48
5. Partnerek 17. Hogyan rögzíthetek partnert? A rendszer a tranzakció kategóriákhoz kapcsolódó partnereit külön kezeli. A forint partnerek a menüsor Törzsadatok legördülő menü Forint tranzakciókhoz menüpontból érhetőek el. Az itt rögzített partnerek a forint átutalási, a VIBER átutalási, a beszedési, a hatósági átutalási megbízásokhoz, illetve a csoportos átutalási és beszedési megbízás tranzakciókhoz használhatóak. A Partnerek Forint tranzakciókhoz ablakban az alábbi adatok láthatóak: számlaszám számlatulajdonos neve számlatulajdonos címe Új forint partner rögzítéséhez kattintson a menüsorban található Felvitel ikonra. A felvitel során a megjelenő ablakban az alábbi adatokat szükséges megadnia (pirossal jelölt mezők): Számlatulajdonos neve : A számlatulajdonos neve értékhez két mező kapcsolódik. A Neve(2) mezőben a Számlatulajdonos neve(1) mező kitöltése után automatikusan a fent megadott név jelenik meg. 49
Számlaszáma : A számlaszámot kötőjelek nélkül adja meg, a tagolást a program automatikusan elvégzi. Címe : kötelezően kitöltendő mező Közlemény : A mező kitöltése nem kötelező. Amennyiben a partneréhez megad közleményt, a megbízások rögzítése során a Közlemény mező automatikusan a partnernél megadott értékkel fog kitöltődni. A mező szabadon kitölthető, vagy a mező mellett található kék ikonra ( is van lehetősége választani. ) kattintva, a már meglévő standard közlemények közül Belső azonosító : A felhasználó határozza meg, melynek csoportos fizetési megbízások esetén illeszkednie kell a szabványhoz. A szükséges adatok megadása után (egyik mező sem piros), a rögzítés befejezéséhez kattintson a Felvitel gombra. Amennyiben mégsem szeretné rögzíteni a partnert, zárja be az ablakot, vagy kattintson a Mégsem gombra. 18. Hogyan tarthatom karban a partnereim? A menüsorban található Megtekintés ikonra kattintva megtekintheti a kijelölt partner részletes adatait. A Bezárás gombra kattintva, vagy az ablak bezárásával tud visszatérni a partnerlista nézethez. 50
A Módosítás ikonra kattintva van lehetősége a már megadott adatokat módosítani. Az adatok módosítását követően aktiválódó Módosítás gombra kattintva mentheti a változtatásokat. Amennyiben mentés nélkül szeretne kilépni, zárja be az ablakot vagy kattintson a Mégsem gombra. A Törlés ikonra kattintva tudja a listában kijelölt partnerért törölni. A kattintás után a törölni kívánt partner adatai egy új ablakban jelennek meg, ahol a törlés befejezéséhez kattintson a Törlés gombra. Amennyiben mégsem szeretné törölni a kijelölt partnert, zárja be az ablakot, vagy kattintson a Mégsem gombra. 51
A partnerek adatainak megtekintése/módosítása során is előfordulhat, hogy szabálytalan módosítás történt, az adott rekord sérült. Ilyen esetben a rendszer hibaüzenetben figyelmezteti a felhasználót. Az OK gombra kattintva tud továbblépni. A hibás partner adatai csak megtekinthetőek, azok módosítására nincsen lehetőség. A továbbiakban a partner kizárólag törölhető, illetve teljesen új partnerként a pontos adatokkal ismét felvételezhető. Amennyiben a megbízás BusinessID aláíráson van, akkor a módosításhoz szükséges az aláírásról való visszahívás. Az Igen gombra kattintva a kommunikáció automatikusan elindul. A Lista ikonra kattintva egy összesített listában láthatja Forint partnerei adatait. 52
Amennyiben a lista többoldalas, a megnyíló ablak navigációs nyilaival tud lapozni az oldalak között. A megnyitott listát lementheti saját adathordozójára, számítógépére, vagy a nyomtatás ikonra kattintva ki is nyomtathatja. A listát a jobb felső sarokban lévő gombra kattintva tudja bezárni. Az ablak alsó részében is beállíthatja az adatok sorrendjét a Sorbarendezve legördülő menü segítségével. Az Ugrás a sorbarendezésben: mezőbe szabadon beírhat keresőfeltételt. A mező kitöltése után a rendszer automatikusan a feltételnek megfelelő első találathoz ugrik: A Részletes keresés és szűrés feliratra kattintva megjelenő ablakban kereshet partnerei között, vagy megadott feltételek alapján szűrheti azokat. 53
A szűrés/keresés a választott funkció mellett található jelölőnégyzet bejelölésével lehetséges. Ezt követően az ablak kitöltésre váró része aktívvá válik. Amennyiben az adatait szűrni szeretné, jelölje be a Szűrés jelölőnégyzetet. A Választható mezők listában található elemek kijelölésével lehet az érintett mezőket a listák melletti nyilak segítségével kiválasztani. A választást követően a listák alatt megjelenő szabadszöveges mezőben (a kiválasztott mező elnevezése jelenik meg a mező mellett) adhatja meg a szűrőfeltételt, illetve a mező mellett található legördülő listából választhatja ki a kapcsolatot. A Rendben gombra kattintva a listában már csak a szűrőfeltételeknek megfelelő partnereit látja. 54
A gyakran használt szűrési műveletekről sablon is készíthető, amelynek segítségével leegyszerűsíti a későbbi szűréseket. A Sablon azonosító legördülő menü a már rögzített sablonokat tartalmazza. Amennyiben még nincsen rögzített sablonja, a lista üres. Amennyiben sablont szeretne rögzíteni a Mentés másként mezőbe írja be a későbbi sablon azonosítót (maximum 10 karakter), majd írja be a szűrési feltételt (jelen esetben a Számlatulajdonos neve, melyet a Választható mezők listából választhat ki) és válassza ki a kapcsolatot a legördülő menüből. A rögzítés véglegesítéséhez kattintson a Mentés másként mező mellett található gombra. A rögzítést követően, ha a Sablon azonosító jelölőnégyzetet is bejelöli, a rögzített szűrési feltételt bármikor előhívhatja a Sablon azonosító legördülő menüből. A mező melletti ikonra ( ) kattintva tudja törölni a sablont. Amennyiben keresni szeretne partnerei között, jelölje be a Keresés jelölőnégyzetet és a Bárhol előforduló szöveg mezőben adja meg a keresőszavát. A Keresés kezdete mellett található rádiógombok segítségével kiválaszthatja, hogy mely irányból indítsa a rendszer a keresést. 55
A keresés befejezéséhez kattintson a Rendben gombra. A megjelenő listában az összes elemet láthatja, a legelső kijelölt pedig az első találat. A további találatokra a billentyűzet + (következő) / - (előző) karakterére kattintva tud ugrani. A szűrési és a keresési műveletek együttes alkalmazására is lehetőség van, ilyen esetben mind a Szűrés, mind a Keresés jelölőnégyzeteket be kell jelölnie. Az adatok keresése ez esetben a szűrés eredményében történik meg. A Táblázat oszlopainak kiválasztása feliratra kattintva kiválaszthatja, hogy a táblázatnak mely oszlopai jelenjenek meg listanézetben. A megjelenő ablakban a listák közötti nyilak segítségével tudja kezelni a Kiválasztott mezők (amelyek megjelennek a listában) elemeit. Az utolsó funkció az ablakon az Oszlopmozgatás engedélyezése. A jelölőnégyzet bejelölése után az oszlopok az egér segítségével manuálisan áthelyezhetőek, tetszőleges sorrendbe állíthatóak. Ilyen esetben a sorba rendezés csak a Sorbarendezve legördülő menü segítségével lehetséges, az oszlopcímekre kattintással nem. 56
19. Hogyan importálhatom/exportálhatom a partnereimet? A rögzített partneradatok exportálhatók. Az exportfájl az Eszközök / Beállítások / Útvonalak / Ügyfél export könyvtár mezőben meghatározott elérési útvonalon lesz elérhető az Export ikonra történő kattintást követően. A mező melletti mappa ikon ( ) segítségével nyithatja meg a könyvtárválasztó ablakot, ahol lehetősége van az elérési útvonal módosítására (alapértelmezett esetben: c:\program Files\FotonSoft\BBBT\UGYFEL\OUT'). A felső legördülő menüben tudja kiválasztani a meghajtót, a középsőben a mappát és az alsó Választott könyvtár mezőben pedig láthatja a pontos elérési útvonalat. A választását a Mentés gombra kattintva véglegesítheti. Amennyiben mégsem szeretné módosítani az elérési útvonalat, kattintson a Mégsem gombra, vagy zárja be az ablakot. 57
Az exportálás megkezdéséhez kattintson az Export ikonra. Az export fájl elkészülte után az alábbi rendszerüzenet jelenik meg: Az OK gombra kattintva léphet tovább. Amennyiben már létezik az exportfájl a megadott elérési útvonalon, az alábbi hibaüzenet jelenik meg: Amennyiben szeretné felülírni a már létező fájlt, kattintson az Igen gombra. A Nem gomb megnyomásával az exportálást mentés nélkül fejezheti be. 58
A FTPARTNER.TXT elnevezésű állomány tartalmazza az exportált forint partnerek adatait. A fájl szerkezete megegyezik a forint partnerek import fájl szerkezetével. A szerkezeti leírásokról bővebben az Importfájlok fejezetben olvashat. A partneradatok rögzítésére lehetőség van importfájlból is az Import fájlra kattintva. Az importfájlt az Eszközök / Beállítások / Útvonalak / Ügyfél import könyvtár mezőben meghatározott elérési útvonalra kell bemásolni (alapértelmezettként megadott elérési útvonal: c:\program Files\FotonSoft\BBBT\UGYFEL\IN). Az elérési útvonal módosítása megegyezik az exportálásnál leírtakkal. A fájl elnevezése FTPARTNER.TXT és szerkezete megegyezik a forint partnerek export fájl szerkezetével, amelyről bővebben az Importfájlok fejezetben olvashat. A partneradatok beolvasásakor a rendszer ellenőrzi, hogy az adott partnerek szerepelnek-e már a partnerlistában. Amennyiben a rekordok között található hibás, vagy már rögzített partner, a program hibaüzenetben tájékoztatja, hogy a partneradatok beolvasása nem lehetséges. A partneradatok importálását az Import ikonra kattintva lehet elindítani. A beolvasás befejeztével az alábbi rendszerüzenet jelenik meg: Az OK gombra kattintva tud továbblépni. Amennyiben a program nem talál importfájlt az elérési útvonalon, az alábbi hibaüzenet jelenik meg: Az OK gombra kattintva a program felajánlja, hogy más útvonalat válasszon: 59
Az Igen gombra kattintva választhat másik elérési útvonalat, ha pedig a Nem gombot választja, befejezheti a beolvasást. Amennyiben az Igen gombra kattintott, az alábbi ablak jelenik meg, ahol lehetősége van alternatív elérési útvonal megadására: A Mentés gombra kattintva véglegesítheti választását, amely a Választott könyvtár mezőben látható. A Mégsem gombra kattintva tudja megszakítani a beolvasás folyamatát. Amennyiben nem a megadott útvonalról olvassa be az importfájl tartalmát, hanem tallózással választ másik útvonalról, akkor ügyeljen arra, hogy a program csak a c:\program Files\FotonSoft\BBBT\UGYFEL\IN könyvtárból törli ki a beolvasott text fájlokat. Amennyiben az újonnan megadott útvonalon sem talál importálandó fájlt a rendszer, az alábbi hibaüzenet jelenik meg: 60
Az Igen gombra kattintva lehetősége van ismét megadni egy alternatív elérési útvonalat. Ha a Nem opciót választja, a folyamat megszakad. 61