PÉNZÜGYI KERETEK AKTUÁLIS HELYZETE (képviselő-testületi és bizottsági döntések alapján) 2009.08.19
ÁLTALÁNOS TARTALÉKKERET felhasználása 2009. forrás: általános tartalék (működési célokra) 60 000 000 ssz. megnevezés hat. száma Összeg (Ft) Felhasználás Rendelkezésre göngyölítve álló keret (Ft) 1. az önkormányzat gazdálkodásának felülvizsgálata 50/2009.(II.26.) ÖK 5 000 000 5 000 000 55 000 000 2. 10 millió Ft céltartalékkeret létrehozása polgárőrség céljára 60/2009.(II.26.) ÖK 10 000 000 15 000 000 45 000 000 3. Kárpát-medencei színházi találkozó (2009.08.20-23.) 62/2009.(II.26.)ÖK 3 500 000 18 500 000 41 500 000 4. 6. háziorvosi körzet ellátásának biztosítása 94/2009.(III.11.)ÖK 700 000 19 200 000 40 800 000 5. társadalmi szervek és alapítványok támogatása előirányzatának 110/2009.(III.26.)ÖK megemelése 1 760 000 20 960 000 39 040 000 6. Országos Junior Kosárlabda Döntő lebonyolításához támogatás 111/2009.(III.26.)ÖK 2 000 000 22 960 000 37 040 000 7. új óvodai csoport indítása a Bálint Márton Általános és Középiskola könyvtárépületében (bérigény 2009-re) 116/2009.(III.26.)ÖK 2 000 000 24 960 000 35 040 000 8. Peter Cerny Alapítvány támogatása 120/2009.(III.26.)ÖK 100 000 25 060 000 34 940 000 9. fejlesztőpedagógusi fél státusz (Csupaszív és Walla Óvoda) 151/2009.(IV.23.)ÖK 365 000 25 425 000 34 575 000 10. "Alma tízóraira" program folytatása 152/2009.(IV.23.)ÖK 800 000 25 860 000 34 140 000 11. Zimándy I. Iskola 2009. évi költségvetésének megemelése 153/2009.(IV.23.)ÖK 3 801 000 29 661 000 30 339 000 12. Fészek Egyesület: feladat-ellátási szerz. 154/2009.(IV.23.)ÖK 2 137 000 31 798 000 28 202 000 13. iskolai és óvodai gyermekelőadás támogatása 157/2009.(IV.23.)ÖK 660 000 32 458 000 27 542 000 14. 180 db képeslapból álló magángyűjtemény megvásárlása 160/2009.(IV.23.)ÖK 450 000 32 908 000 27 092 000 15. energetikai felmérés, tanulmány 181/2009.(IV.23.)ÖK 800 000 33 708 000 26 292 000 16. 7 gyermek korai fejlesztésének támogatása 201/2009.(V.28.) ÖK 777 000 34 485 000 25 515 000 17. a Bálint Márton Iskolában 4. első osztály indítása 209/2009.(V.28.) ÖK 5 093 000 39 578 000 20 422 000 18. Kistérségi normatíva I. félév 19. Kisebbségi normatíva I. félév 20. Közlekedési normatíva 21. CKÖ pénzmaradvány 144/2009.(IV.23.) -1 308 996-570 700-137 700-973 000 38 269 004 37 698 304 37 560 604 36 587 604 21 730 996 22 301 696 22 439 396 23 412 396 22. I. Grand Prix kerékpárverseny támogatása 252/2009.(VI.25.)ÖK 1 000 000 37 587 604 22 412 396 23. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása 255/2009.(VI.25.)ÖK 4 000 000 41 587 604 18 412 396 24. "Észak ösvényein" c. útinapló megjelenésének támogatása 278/2009.(VII.21.)ÖK 1 200 000 42 787 604 17 212 396 25 Kárpát-medencei színházi találkozó (2009.08.20-23.) 247/2009.(VI.25.)ÖK 3 389 000 46 176 604 13 823 396 26 Kisebbségi feladatmutatós normatíva -184 762 45 991 842 14 008 158 penzugyi_tablak.xls (munkafüzet) ált_tartalék_2009 (lap) 2009.08.19
27 Közlekedési normatíva -34 425 45 957 417 14 042 583 penzugyi_tablak.xls (munkafüzet) ált_tartalék_2009 (lap) 2009.08.19
Ssz. Kimutatás a polgármesteri keret 2009. évi felhasználásáról (12/2009.(II.27.) Ök rendelet 4/2. sz. "Céltartalék" melléklet 1.1. sora) Feladat megnevezése Összeg (Ft) Felhasználás göngyölítve 3 000 000 Rendelkezésre álló keret (Ft) Seprődi János Kórusszövetség tisztújító 1. küldöttgyűlésének támogatása területi prózamondó verseny támogatása 100 000 100 000 2 900 000 2. 3. francia kórusest támogatása 50 000 350 000 150 000 500 000 2 850 000 2 500 000 4. 5. Wass Albert emlékest Musical stúdió 396 000 75 000 896 000 971 000 2 104 000 2 029 000 6. Vöröskereszt véradás 150 000 1 121 000 1 879 000 7. alapítványi hangverseny 250 000 1 371 000 1 629 000 8. 9. Süsseni utazás Diszsírhely 480 000 500 000 1 851 000 2 351 000 1 149 000 649 000 10. Büki aratófesztivál 11. Agárdi Popstrand 120 000 132 000 2 471 000 2 603 000 529 000 397 000 penzugyi_tablak.xls (munkafüzet) polgármester 2009 (munkalap) 2009.08.19
Kimutatás a polgármester általános helyettese kerete 2009. évi felhasználásáról (12/2009.(II.27.) Ök rendelet 4/2. sz. "Céltartalék" melléklet 1.2. sora) Ssz. Feladat megnevezése 1. Erdélyi Magyarok Matrac vásárlás 1 500 000 Felhasználás Rendelkezésre álló Összeg (Ft) göngyölítve keret (Ft) 120 000 120 000 1 380 000 penzugyi_tablak.xls (munkafüzet) polgármester_helyettes 2009 (munkalap) 2009.08.19
Kimutatás az alpolgármesteri keret 2009. évi felhasználásáról (12/2009.(II.27.) Ök rendelet 4/2. sz. "Céltartalék" melléklet 1.3. sora) 1 000 000 Felhasználás Rendelkezésre álló Ssz. Feladat megnevezése Összeg (Ft) göngyölítve keret (Ft) ping-pong asztal vásárlásának 1. 2. támogatása Musical stúdió 65 000 75 000 65 000 140 000 935 000 860 000 penzugyi_tablak.xls (munkafüzet) alpolgármester 2009 (munkalap) 2009.08.19
Kimutatás a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. évi kerete felhasználásáról (12/2009.(II.27.) Ök rendelet 4/2. sz. "Céltartalék" melléklet 1.4. sora) Felhasználás Ssz. Feladat megnevezése Összeg (Ft) Határozat száma göngyölítve 1. 0 1 650 000 Rendelkezésre álló keret (Ft) 1 650 000 penzugyi_tablak.xls (munkafüzet) VFKB_2009 (munkalap) 2009.08.19
Kimutatás az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. évi kerete felhasználásáról (12/2009.(II.27.) Ök rendelet 4/2. sz. "Céltartalék" melléklet 1.5. sora) Ssz. 2008. Felhasználható évi felhasználható keret keret Feladat megnevezése Határozat száma Összeg (Ft) Felhasználás göngyölítve 1 200 000 Rendelkezésre álló keret (Ft) 1. területi prózamondó verseny támogatása 37/2009.(III.18.)OKSB 2. musical ősbemutató támogatása 38/2009.(III.18.)OKSB 3. logopédiai nyári tábor támogatása 73/2009.(V.20.)OKSB 4. pedagógusnap megrendezése 79/2009.(V.28.)OKSB 80 000 80 000 1 120 000 100 000 180 000 1 020 000 125 000 305 000 895 000 150 000 455 000 745 000 penzugyi_tablak.xls (munkafüzet) OKSB keret 2009 (munkalap) 2009.08.19
Kimutatás a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2009. évi kerete felhasználásáról (12/2009.(II.27.) Ök rendelet 4/2. sz. "Céltartalék" melléklet 1.6. sora) Felhasználás Ssz. Feladat megnevezése Összeg (Ft) Határozat száma göngyölítve 1. 0 650 000 Rendelkezésre álló keret (Ft) 650 000 penzugyi_tablak.xls (munkafüzet) JÜB keret 2009 (munkalap) 2009.08.19
Kimutatás az OKSB ünnepségekre elkülönített 2009. évi kerete felhasználásáról (12/2009.(II.27.) Ök rendelet 4/2. sz. "Céltartalék" melléklet 1.7. sora) 1 250 000 Felhasználás Rendelkezésre álló Ssz. Feladat megnevezése Összeg (Ft) Határozat száma göngyölítve keret (Ft) 1. március 15-i ünnepség 29/2009.(II.18.)OKSB 250 000 250 000 1 000 000 2. EU-csatl. megünneplése (Törökbálinti Kamarakórus) 55/2009.(IV.15.)OKSB 60 000 310 000 940 000 3. Szt. Flórián napi ünnepség (Sváb Egyesület) 59/2009.(IV.15.)OKSB 50 000 360 000 890 000 4. Gyermeknapi ünnepség 74/2009.(V.20.)OKSB 250 000 610 000 640 000 5. Trianoni békeszerződés emléknap 75/2009.(V.20.)OKSB 60 000 670 000 580 000 6. augusztus 20-i ünnepség 100/2009.(VI.24.)OKSB 250 000 920 000 330 000 penzugyi_tablak.xls (munkafüzet) OKSB ünnepség keret 2009 (munkalap) 2009.08.19
Kimutatás a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2009. évi kerete felhasználásáról (12/2009.(II.27.) Ök rendelet 4/2. sz. "Céltartalék" melléklet 1.8. sora) Ssz. Feladat megnevezése Határozat száma 1. zárt ülési határozat alapján 83/2009.(V.21.)SZEB 1 000 000 Felhasználás Rendelkezésre álló Összeg (Ft) göngyölítve keret (Ft) 125 000 125 000 875 000 penzugyi_tablak.xls (munkafüzet) SZEB keret 2009 (munkalap) 2009.08.19
Kimutatás a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2009. évi kerete felhasználásáról (12/2009.(II.27.) Ök rendelet 4/2. sz. "Céltartalék" melléklet 1.9. sora) Ssz. Feladat megnevezése Határozat száma Összeg (Ft) Felhasználás göngyölítve 650 000 Rendelkezésre álló keret (Ft) 1. területi prózamondó verseny támogatása 75/2009.(03.19.)PGB 2. musical ősbemutató támogatása 77/2009.(03.19.)PGB 80 000 80 000 570 000 100 000 180 000 470 000 penzugyi_tablak.xls (munkafüzet) PGB keret 2009 (munkalap) 2009.08.19
2009. évi Közbeszerzések, előkészítések, műszaki ellenőrzés keret felhasználása (12/2009.(II.27.) Ök rendelet 4/2. sz. "Céltartalék" melléklet 1.10. sora) 30 000 000 Felhasználás Rendelkezésre álló Ssz. Feladat megnevezése Határozat száma Összeg (Ft) göngyölítve keret (Ft) járdafejlesztési közbeszerzési 1. eljárás lebonyolítói díja (Zürich 131/2009.(III.26.)ÖK 840 000 840 000 29 160 000 Consulting Kft.) Égett-völgyi feltáróúthoz helyszínrajz 2. készítése közútkezelői hozzájáruláshoz pm.-i rendelkezés 180 000 1 020 000 28 980 000 penzugyi_tablak.xls (munkafüzet) közbesz_ eljár lebony 2009 (lap) 2009.08.19
Kimutatás a Kártalanítás keret 2009. évi felhasználásáról (12/2009.(II.27.) Ök rendelet 4/2. sz. "Céltartalék" melléklet 1.12. sora) 20 000 000 Felhasználás Rendelkezésre álló Ssz. Feladat megnevezése Határozat száma Összeg (Ft) göngyölítve keret (Ft) 1. zárt ülési határozat alapján 226/2009.(V.28.)ÖK 950 000 950 000 19 050 000 penzugyi_tablak.xls (munkafüzet) kártalanítás_2009 (lap) 2009.08.19
Kimutatás a kis értékű felújítási, beruházási keret 2009. évi felhasználásáról (12/2009.(II.27.) Ök rendelet 4/2. sz. "Céltartalék" melléklet 2.1. sora) Megjegyzés: a keretből 20 m Ft zárolva van 2009.09.30-ig 40 000 000 Felhasználás Rendelkezésre álló Ssz. Feladat megnevezése Határozat száma Összeg (Ft) göngyölítve keret (Ft) TTC átalakítási munkái, az 1. polgármesteri utasítás 492 000 492 000 39 508 000 eredményjelző tábla felszerelése világháborús emlékmű kerítésének 2. polgármesteri utasítás javítása 3. Törökbálint területén 6 db közvilágítási lámpa felszerelése polgármesteri utasítás 450 000 1 245 209 38 754 791 4. Akácos u. - Alsóerdősor u. sarkán rácsos folyóka javítása polgármesteri utasítás 309 046 1 554 255 38 445 745 Törökbálint, 166/13 és 166/14 hrsz.- 5. ú ingatlanok vízellátását biztosító bekötő és csatlakozó vezeték polgármesteri utasítás 150 000 1 704 255 38 295 745 tervezése 6. légifelvétel készítése polgármesteri utasítás 3 590 400 5 294 655 34 705 345 7. Barátság-kút tűzzománc díszei Kápolna - Árpád u. polgármesteri utasítás 8. kereszteződésében forgalmi rend módosítása miatti csapadékvízelvezetés polgármesteri utasítás 9. Bálint Márton terveiskola tenderterv sokszorosítása polgármesteri utasítás Kápolna u. szervizút, parkoló 10. polgármesteri utasítás építése 303 209 795 209 39 204 791 726 000 6 020 655 33 979 345 192 000 6 212 655 33 787 345 500 000 6 712 655 33 287 345 13 906 636 20 619 291 19 380 709 11. Zimándy Iskola kerítésépítés polgármesteri utasítás 1 860 000 22 479 291 17 520 709 12. Keretfeltöltés kv. Rendeletmódosítás miatt 27/20009. (V.29.) Ör. -60 000 000-37 520 709 77 520 709 13. Infrastrukturális pályázat költségv. polgármesteri utasítás 384 000-37 136 709 77 136 709 penzugyi_tablak.xls (munkafüzet) kisértékű beruh_ keret 2009 (lap) 2009.08.19
Kimutatás a pályázati önrész 2009. évi felhasználásáról (12/2009.(II.27.) Ök rendelet 4/2. sz. "Céltartalék" melléklet 2.2. sora) Megjegyzés: a keretből 100 m Ft zárolva van 2009.09.30-ig 200 000 000 Felhasználás Rendelkezésre álló Ssz. Feladat megnevezése Határozat száma Összeg (Ft) göngyölítve keret (Ft) Bálint Márton Általános és Középiskola részére KKC 2008-A 64/2009.(II.26.)ÖK 1 500 000 1 500 000 198 500 000 1. jelű pályázat önrésze 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1+1 Ft-os pályázat önrésze 1+1 Ft-os pályázathoz szükséges tervdokumentáció, ktgvt., pályázati dokumentáció elkészítésének költsége 1+1 Ft-os pályázati díj bölcsődék és közotatási intézmények infrastrukturális fejlesztése önrésze községi és városi könyvtárak állománygyarapítási pályázata önrésze KMOP-2008-3.3.4-A/B pályázat ("Fenntartható életmód és fogyasztás") Törökbálintra eső önrésze Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze 81/2009.(II.26.)ÖK hat. 3. pont 81/2009.(II.26.)ÖK hat. 4. pont 81/2009.(II.26.)ÖK hat. 5. pont 92/2009.(III.11.)ÖK, az összeget módosította: 166/2009.(IV.23.ÖK 93/2009.(III.11.)ÖK 112/2009.(III.26.)ÖK 115/2009.(III.26.)ÖK 45 000 000 46 500 000 153 500 000 6 000 000 52 500 000 147 500 000 450 000 52 950 000 147 050 000 30 000 000 82 950 000 117 050 000 800 000 83 750 000 116 250 000 250 000 84 000 000 116 000 000 3 786 000 87 786 000 112 214 000 9. 1+1 Ft-os pályázati díj "Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek 10. nélkül" (CÉDE) pályázat díja 218/2009.(V.28.)ÖK 219/2009.(V.28.)ÖK 2 450 000 90 236 000 109 764 000 2 000 000 92 236 000 107 764 000 ### penzugyi_tablak.xls (munkafüzet) pályázati önrész 2009 (lap) 2009.08.19
11. "Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül" (CÉDE) pályázat elkészítésének díja 219/2009.(V.28.)ÖK 480 000 92 716 000 107 284 000 penzugyi_tablak.xls (munkafüzet) pályázati önrész 2009 (lap) 2009.08.19
Kimutatás a beruházási tartalék 2009. évi felhasználásáról (12/2009.(II.27.) Ök rendelet 4/2. sz. "Céltartalék" melléklet 2.3. sora) Megjegyzés: a keretből 150 m Ft zárolva van 2009.09.30-ig 200 000 000 Felhasználás Rendelkezésre álló Ssz. Feladat megnevezése Határozat száma Összeg (Ft) göngyölítve keret (Ft) Bóbita Óvoda dologi kiadásainak megemelése (új óvodai csoportok 116/2009.(III.26.)ÖK 4 800 000 4 800 000 195 200 000 1. miatt) Bálint Márton Általános és Középiskola 3. első osztályának 117/2009.(III.26.)ÖK 4 226 000 9 026 000 190 974 000 2. indításához előirányzat-növelés 3. temető locsolóvizének hozamnövelése 177/2009.(IV.23.)ÖK 700 000 9 726 000 190 274 000 4. 2 db sebességjelző készülék 260/2009.(VI.25.)ÖK 3 450 000 13 176 000 186 824 000 penzugyi_tablak.xls (munkafüzet) beruh_tartalék_2009 (lap) 2009.08.19