Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 11 0400 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 309556 1051 910100 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1021 Budapest Budakeszi út 51/E Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 233 515 978 344 14 547 963 499 0 4 963 499 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 7 000 2 415 4 585 0 0 4 585 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 120 0 120 0 0 120 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 890 28 0 28 0 0 28 06 Jubileumi jutalom (K1106) 750 687 0 686 0 0 686 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 14 865 13 124 0 13 121 0 0 13 121 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 700 8 452 0 8 128 0 324 8 128 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 850 301 0 301 0 0 301 12 Szociális támogatások (K1112) 150 75 0 75 0 0 75 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 1 080 49 069 8 950 40 119 0 0 40 119 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 254 800 1 057 200 25 912 1 030 662 0 328 1 030 662 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 3 100 68 445 41 272 27 173 0 0 27 173 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 500 913 0 854 472 0 854 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 3 600 69 358 41 272 28 027 472 0 28 027 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 258 400 1 126 558 67 184 1 058 689 472 328 1 058 689 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) Teljesítés 69 500 211 699 9 886 197 858 0 965 197 858 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 190 453 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 038 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 005 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 843 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 519 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 5 624 6 024 236 2 455 173 0 2 455 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 740 6 903 81 6 763 2 454 463 6 597 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 9 364 12 927 317 9 218 2 627 463 9 052 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 13 468 31 960 15 19 106 18 501 0 18 551 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 067 3 067 0 1 242 2 401 0 1 215 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 16 535 35 027 15 20 348 20 902 0 19 766 36 Közüzemi díjak (K331) 22 723 22 723 12 20 489 60 064 0 17 929 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 4 703 8 402 0 8 402 12 822 38 7 574 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 4 392 8 850 44 6 124 11 097 0 5 672 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 68 68 0 39 0 0 39 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 88 398 164 454 88 657 46 773 15 908 0 45 222 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 20 275 126 152 27 226 76 465 65 393 0 70 782 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 140 559 330 649 115 939 158 292 165 284 38 147 218 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 150 2 634 0 2 416 0 0 2 381 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 450 2 523 240 896 128 0 896 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 2 600 5 157 240 3 312 128 0 3 277 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 44 763 108 701 31 386 49 205 48 233 135 46 520 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 39 429 0 35 337 0 2 135 35 337-4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 679 41 857 1 658 18 735 987 112 18 630 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 47 442 189 987 33 044 103 277 49 220 2 382 100 487 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 216 500 573 747 149 555 294 447 238 161 2 883 279 800 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) 0 965 0 965 0 0 965 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 80 0 0 0 80 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Teljesítés 0 1 045 0 965 0 80 965 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 100 315 22 272 67 160 0 0 67 142 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 0 148 940 0 148 940 229 506 12 350 137 050 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 105 485 0 103 032 0 0 103 032 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 21 260 73 184 29 965 13 113 0 0 13 091 200 Részesedések beszerzése (K65) 5 740 0 0 0 0 0 0 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 82 023 14 104 56 101 18 986 3 335 52 885 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 27 000 509 947 66 341 388 346 248 492 15 685 373 200 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 1 260 0 0 0 0 0 0 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 340 0 0 0 0 0 0 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 1 600 0 0 0 0 0 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 573 000 2 422 996 292 966 1 940 305 487 125 19 941 1 910 512-5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 1 095 853 1 095 853 0 1 095 853 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 4 000 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 432 935 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 1 250 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 657 668 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 1 095 853 1 095 853 0 1 095 853 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 91 620 91 620 0 91 620 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0 0 91 620 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 91 620 91 620 0 91 620 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 37 932 33 400 33 269 2 474 23 043 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 65 030 128 042 131 717 11 135 125 893 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 68 142 142 0 142 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 26 970 33 142 36 871 2 619 32 189 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 8 974 8 974 29 339 8 974 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+ +204) (B409) 0 250 250 0 250 204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 0 0 0 0 228 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 0 2 050 2 045 9 2 045 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 1 403 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 0 0 0 0 140 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 0 0 0 0 502 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 130 000 206 000 213 268 45 576 192 536 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 0 9 684 9 684 0 9 684 238 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 0 0 0 0 8 420 243 ebből: egyéb külföldiek (B63) 0 0 0 0 1 264 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 0 9 684 9 684 0 9 684 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+ +269) (B73) 0 142 142 0 142 264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) 0 0 0 0 142 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 0 142 142 0 142 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 130 000 1 403 299 1 410 567 45 576 1 389 835-6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 433 224 433 224 0 433 224 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 433 224 433 224 0 433 224 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 443 000 586 473 586 473 0 586 473 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 443 000 1 019 697 1 019 697 0 1 019 697 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 443 000 1 019 697 1 019 697 0 1 019 697-7 -
# Megnevezés Összesen 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatások 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 083030 Egyéb kiadói tevékenység 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 963 499 0 5 361 5 361 774 491 74 576 13 533 23 615 66 562 02 Normatív jutalmak (K1102) 4 585 0 92 91 745 2 093 889 514 161 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 120 0 0 0 120 0 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 28 0 0 0 28 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 686 0 0 0 0 686 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 13 121 0 535 534 2 326 6 696 857 1 955 218 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 8 128 0 0 0 7 446 588 94 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 301 0 0 0 253 48 0 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 75 0 0 0 0 75 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 40 119 0 16 16 8 701 1 468 0 520 29 398 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 030 662 0 6 004 6 002 794 110 86 230 15 373 26 604 96 339 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 27 173 0 0 0 800 1 319 2 806 941 21 307 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 854 0 10 10 615 105 20 21 73 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 28 027 0 10 10 1 415 1 424 2 826 962 21 380 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 1 058 689 0 6 014 6 012 795 525 87 654 18 199 27 566 117 719 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 197 858 0 1 790 1 754 122 163 24 950 4 436 8 217 34 548 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 190 453 0 1 559 1 559 119 529 22 545 3 993 7 232 34 036 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 3 038 0 104 69 1 242 863 69 311 380 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 2 005 0 73 73 418 789 218 370 64 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 843 0 0 0 662 141 0 40 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 1 519 0 54 53 312 612 156 264 68 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 2 455 0 12 12 19 2 408 0 0 4 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 6 597 0 0 0 4 571 738 937 0 351 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 9 052 0 12 12 4 590 3 146 937 0 355 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 18 551 6 460 134 133 7 963 2 533 793 535 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 215 0 0 0 793 0 417 0 5 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 19 766 6 460 134 133 8 756 2 533 1 210 535 5 36 Közüzemi díjak (K331) 17 929 0 611 407 7 335 5 094 407 1 834 2 241 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 7 574 0 0 0 5 077 71 2 426 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 5 672 0 0 0 640 3 906 1 126 0 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 39 0 0 0 0 39 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 45 222 8 005 0 0 16 212 16 808 875 2 748 574 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 70 782 0 3 3 45 507 6 669 18 523 1 76 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 147 218 8 005 614 410 74 771 32 587 23 357 4 583 2 891 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 381 0 0 0 1 507 360 0 514 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 896 0 0 0 0 49 847 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 3 277 0 0 0 1 507 409 847 514 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 46 520 3 969 29 28 18 665 16 275 6 810 448 296 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 35 337 0 0 0 35 337 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 18 630 0 24 24 287 17 531 366 398 0-8 -
# Megnevezés Összesen 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatások 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 083030 Egyéb kiadói tevékenység 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 100 487 3 969 53 52 54 289 33 806 7 176 846 296 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 279 800 18 434 813 607 143 913 72 481 33 527 6 478 3 547 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) 965 0 0 0 965 0 0 0 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 965 0 0 0 965 0 0 0 0 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 67 142 0 0 0 19 297 47 845 0 0 0 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 137 050 0 0 0 137 050 0 0 0 0 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 103 032 0 0 0 101 151 1 776 0 0 105 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 13 091 0 197 196 5 047 7 163 488 0 0 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 52 885 0 4 4 40 528 12 265 52 0 32 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 373 200 0 201 200 303 073 69 049 540 0 137 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 1 910 512 18 434 8 818 8 573 1 365 639 254 134 56 702 42 261 155 951 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 1 910 512 18 434 8 818 8 573 1 365 639 254 134 56 702 42 261 155 951 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 586 0 2 2 538 24 2 8 10 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 31 0 1 0 27 1 0 1 1-9 -
# Megnevezés Összesen 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatások 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 083030 Egyéb kiadói tevékenység 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 1 095 853 0 150 0 935 952 0 1 100 2 700 155 951 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 4 000 0 0 0 4 000 0 0 0 0 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 432 935 0 0 0 276 984 0 0 0 155 951 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 1 250 0 150 0 0 0 1 100 0 0 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 657 668 0 0 0 654 968 0 0 2 700 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 1 095 853 0 150 0 935 952 0 1 100 2 700 155 951 91 620 0 0 0 91 620 0 0 0 0 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 91 620 0 0 0 91 620 0 0 0 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 91 620 0 0 0 91 620 0 0 0 0 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 23 043 0 0 200 122 22 467 254 0 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 125 893 19 700 0 38 439 99 660 6 056 0 0 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 142 0 0 0 36 106 0 0 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 32 189 5 324 0 64 150 25 547 1 104 0 0 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 8 974 0 0 0 8 974 0 0 0 0 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+ +204) (B409) 250 0 0 0 0 250 0 0 0 204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 228 0 0 0 0 228 0 0 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 2 045 0 0 0 542 0 1 408 95 0 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 1 403 0 0 0 0 0 1 403 0 0 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 140 0 0 0 140 0 0 0 0 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 502 0 0 0 402 0 5 95 0 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 192 536 25 024 0 302 10 263 148 030 8 822 95 0 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 9 684 0 0 0 9 684 0 0 0 0 238 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 8 420 0 0 0 8 420 0 0 0 0 243 ebből: egyéb külföldiek (B63) 1 264 0 0 0 1 264 0 0 0 0 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 9 684 0 0 0 9 684 0 0 0 0 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+ +269) (B73) 142 0 0 0 142 0 0 0 0 264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) 142 0 0 0 142 0 0 0 0 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 142 0 0 0 142 0 0 0 0 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 1 389 835 25 024 150 302 1 047 661 148 030 9 922 2 795 155 951 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 433 224 0 0 0 278 092 40 323 420 54 114 335 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 433 224 0 0 0 278 092 40 323 420 54 114 335 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 586 473 0 8 854 8 356 376 572 108 908 42 901 40 882 0 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 1 019 697 0 8 854 8 356 654 664 149 231 43 321 40 936 114 335 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 1 019 697 0 8 854 8 356 654 664 149 231 43 321 40 936 114 335 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 2 409 532 25 024 9 004 8 658 1 702 325 297 261 53 243 43 731 270 286-10 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 389 835 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 910 512 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -520 677 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 019 697 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 1 019 697 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 499 020 15 C) Összes maradvány (=A+B) 499 020 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 492 311 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 6 709-11 -
Értéktípus: Fő 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 4 29 400 491 0 0 884 120 0 28 194 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 7 30 083 726 0 686 1 346 118 0 511 0 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 4 21 607 161 0 0 615 154 0 111 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 3 7 497 59 28 0 495 428 0 119 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 18 61 995 914 0 0 3 011 1 139 0 827 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 52 172 463 2 354 0 0 6 770 1 726 75 3 246 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 88 323 045 4 705 28 686 13 121 3 685 75 33 008 0 63 közfoglalkoztatott 529 640 454 0 0 0 0 4 744 0 7 111 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 529 640 454 0 0 0 0 4 744 0 7 111 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 617 963 499 4 705 28 686 13 121 8 429 75 40 119 0 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak 91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+ +90) 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 4 4 0 1 8 9 13 02 b) csoport 1 9 10 0 7 29 36 46 03 Összesen (01+02) 1 13 14 0 8 37 45 59 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 2 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 2 4 6 8 06 Jogi 0 0 0 0 0 2 2 2 07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 0 0 0 1 1 2 2 13 Összesen (04+ +12) 0 2 2 0 3 10 13 15 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 6 2 8 8 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 3 0 3 3 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 2 3 3 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 2 0 2 2 23 Rendészeti 0 0 0 2 3 0 5 5 24 Raktározási 0 0 0 0 2 0 2 2 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 1 1 2 2 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 2 15 3 20 20 27 Összesen (03+13+26) 1 15 16 2 26 50 78 94 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 1 15 16 2 26 50 78 94 37 I. funkció csoport 1 13 14 0 8 37 45 59 38 II. funkció csoport 0 2 2 0 3 10 13 15 39 III. funkció csoport 0 0 0 2 15 3 20 20-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 1 378 848 0 1 429 672 02 A/I/2 Szellemi termékek 773 0 11 162 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 1 379 621 0 1 440 834 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 198 903 0 193 228 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 56 915 0 72 288 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 24 900 0 186 190 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 280 718 0 451 706 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 1 660 339 0 1 892 540 23 B/I/1 Vásárolt készletek 6 811 0 6 776 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 37 854 0 36 818 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 44 665 0 43 594 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 44 665 0 43 594 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 34 0 44 40 C/III Forintszámlák 368 733 0 436 342 41 C/IV Devizaszámlák 14 263 0 43 602 42 C/V Idegen pénzeszközök 142 0 0 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 383 172 0 479 988 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 37 418 0 20 732 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 37 418 0 20 732 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 0 0 45 576 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 0 0 45 576 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 691 0 15 149 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 35 0 0 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 562 0 130 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 94 0 15 019 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 91 0 0 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 782 0 15 149 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 38 200 0 81 457 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 49 899 0 869 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 11 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 727 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 738 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 2 176 275 0 2 499 186 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 2 046 736 0 2 046 736 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 383 031 0 383 031 95 G/IV Felhalmozott eredmény -267 130 0-266 124 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0 184 735 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 2 162 637 0 2 348 378 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 279 0 0 100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 627 0 0 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 10 047 0 14 647 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 2 197 0 15 146-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 13 150 0 29 793 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 328 120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 0 965 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 2 883 123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 0 0 80 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 15 685 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 0 0 19 941 139 H/III/1 Kapott előlegek 488 0 18 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 488 0 18 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 13 638 0 49 752 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 100 887 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 169 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 101 056 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 2 176 275 0 2 499 186-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 150 851 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 150 851 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0-633 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 216 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 0 0-417 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 586 473 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 1 105 537 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 2 056 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 1 694 066 12 09 Anyagköltség 0 0 9 066 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 174 427 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 38 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 183 531 17 13 Bérköltség 0 0 1 042 629 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 94 704 19 15 Bérjárulékok 0 0 218 733 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 1 356 066 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 112 516 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 100 083 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0 92 304 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 0 0 1 394 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 0 0 1 394 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 1 394 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 0 0 129 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 0 0 129 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 0 0 129 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0 1 265 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0 93 569 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 91 762 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 91 762 39 XI Rendkívüli ráfordítások 0 0 596 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 91 166 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0 184 735-16 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 6310001 Adatfeldolgozás, webhoszting, világháló-portál szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9105011 Közművelődési tevékenységek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 2 829 0 2 313 516 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 121 754 253 61 445 60 056 03 Bérköltség 1 042 212 19 545 855 536 167 131 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 91 539 1 677 73 793 16 069 05 Bérjárulékok 215 704 6 583 156 600 52 521 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 1 474 038 28 058 1 149 687 296 293 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 141 306 2 671 110 377 28 258 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 36 731 698 28 650 7 383 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 178 037 3 369 139 027 35 641 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 1 510 769 28 756 1 178 337 303 676 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 150 851 0 19 680 131 171 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 105 537 2 700 1 083 203 19 634 18 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 91 762 0 91 620 142 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 1 348 150 2 700 1 194 503 150 947 20 Megtérült önköltség (=11-19) 162 619 26 056-16 166 152 729-17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 1 395 751 295 632 302 325 0 24 900 0 2 018 608 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 67 160 0 0 0 161 290 0 228 450 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 114 415 0 0 0 114 415 07 Egyéb növekedés 0 0 1 852 0 0 0 1 852 08 Összes növekedés (=02+ +07) 67 160 0 116 267 0 161 290 0 344 717 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 7 708 0 0 0 7 708 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 7 708 0 0 0 7 708 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 1 462 911 295 632 410 884 0 186 190 0 2 355 617 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 16 130 96 729 245 410 0 0 0 358 269 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 5 947 5 675 100 894 0 0 0 112 516 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 7 708 0 0 0 7 708 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 22 077 102 404 338 596 0 0 0 463 077 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 22 077 102 404 338 596 0 0 0 463 077 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 1 440 834 193 228 72 288 0 186 190 0 1 892 540 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 196 0 282 644 0 0 0 282 840-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 02 Beruházásra adott előlegek 35 0 0 0 0 0 03 Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek 656 0 0 0 15 149 0 06 Készletek 44 665 0 0 0 43 594 0 08 Kincstáron kívüli forintszámlák 0 0 0 0 22 0 10 Belföldi idegen pénzeszközök 142 0 0 0 0 0 12 Követelések 37 418 0 0 0 66 308 0 15 Összesen (=01+ +14) 82 916 0 0 0 125 073 0-19 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 9 094 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 537 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 149 088 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 39 490 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 29 897 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 14 549 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 4 217 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 3 251 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 8 13 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás 4 480 14 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 1 330 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 250 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 17 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás 3 300 18 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 1 331 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 6 093 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 97 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 254 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 455 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 492 996 26 Fordított általános forgalmi adó (>=27+28) 125 156 27 - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó 124 100 28 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 1 056 73-20 -