Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 23-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 42/2011. (VI. 23.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadásáról készült előterjesztésről 43/2011. (VI. 23.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata Az 50/2010. (V.29.) önkormányzati testületi határozat módosításáról készült előterjesztésről 44/2011. (VI. 23.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Püspökladányi Víziközmű Társulat 2011. év első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadásáról 45/2011. (VI. 23.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata Az Észak-alföldi Operatív Program keretén belül a Belterületi bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztések c. ÉAOP-5.1.2/D2-11. kódszámú kiírásra történő pályázat benyújtásáról szóló előterjesztésről - 1
J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 23-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint Kiss Zsigmond, alpolgármester Kincses László, képviselő Varga Lajos, a Püspökladányi Holding Kft. képviselője Gruberné Slámer Erzsébet, a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. képviselője, Nagy Sándorné, a Városgazdálkodási Iroda irodavezetője Oláh Károly, a Városfejlesztési Iroda ügyintézője Kissné Nánássy Mónika, jegyzőkönyvvezető Kiss Zsigmond, alpolgármester Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjait és a megjelenteket. Mivel 2011. június 14-én a képviselő-testület alpolgármesterré választott, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöki tisztségem megszűnt, szavazati jogom nincs, javaslataimmal a bizottság munkájában ezután is részt veszek. Még nincs megválasztva az új bizottsági elnök, ezért azt javaslom, hogy a mai ülést Szabó Attiláné képviselő társam, bizottsági tag vezesse le. Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen jelen van 4 fő bizottsági tag, így a bizottság határozatképes. Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 1. és 2. napirenden kívül a 3. pontban, a különfélékben a következő két napirendi pontot tárgyaljuk még: 3.a. Beszámoló a Püspökladányi Víziközmű Társulat 2011. év első félévi gazdálkodásáról, 3.b. Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program keretén belül a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések c. ÉAOP-5.1.2/D2-11. kódszámú kiírásra történő pályázat benyújtására. Sajnos a két utolsó napirendi ponttal kapcsolatban többen nem kaptunk előterjesztést, illetve Varga Lajos, a Holding Kft. képviselője jelezte, hogy ők meghívót sem kaptak. Kérem szavazzunk az ülés fentiekben felsorolt napirendjeiről, a szavazás eredménye: 3 igen szavazat. - 2
Napirendek: 1. Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására Előadó: Dr. Deczky Zoltán ügyvezető 2. Előterjesztés az 50/2010. (V. 29.) önkormányzati testületi határozat módosításáról Előadó: Dombi Imréné polgármester 3. Különfélék 3.a Beszámoló a Püspökladányi Víziközmű Társulat 2011. év első félévi gazdálkodásáról Előadó: Nádházi Attila, társulat elnöke 3.b Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program keretén belül a Belterületi belés csapadékvíz-védelmi fejlesztések c. ÉAOP-5.1.2/D2-11. kódszámú kiírásra történő pályázat benyújtására Előadó: Dombi Imréné polgármester 1. napirend: Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására Az Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét már tárgyaltuk két alkalommal, kértük a Pharmaház Kft. 2011. évi üzleti tervét is. Az előző alkalommal is késve jelent meg Deczky Zoltán igazgató úr, most pedig még nem érkezett meg. Pusztainé Nádházi Ibolya, bizottsági tag Kinek tegyük fel a kérdéseket, ha nincs itt az előadó? Mi alapján működött a cég eddig? Milyen önkormányzati pénzeszköz átadás szerepel a fejlesztési célú pénzeszköz átadások között? Az önkormányzat az Egészségügyi Kft-től 5,4 millió Ft bevételt vár, melyet a Kft. nem talált méltányosnak, de mindenképpen be kell fizetni. A fejlesztéseit önerőből kell finanszírozni. A gyógyszertár üzleti terve jó, az első évben jelentősek a kiadások, később kevesebb. - 3
Kincses László, képviselő Cinikus a közelítés a Kft. vezetője részéről, az üzleti tervet már januárban kellett volna elfogadni. Nem tájékoztatott erről Deczky úr. A patika nem 450 ezer Ft/hó bérleti díjat fizet, hanem 110 ezer forintot. Ki finanszírozta a patika berendezéseit, a gyógyszerkészletet, az SZTK belső felújítását? Ez kb. 40-50 millió Ft. Az üzleti tervet nyitás előtt ismerni kellett volna. Szerintem ezt a napirendet ne tárgyaljuk, meg kell tenni a szükséges lépéseket. Megérkezett Dr. Deczky Zoltán ügyvezető igazgató úr Köszöntöm Dr. Decky Zoltán igazgató urat. Kérem, tegyék fel kérdéseiket. Pusztainé Nádházi Ibolya, bizottsági tag Mi alapján működött a cég eddig? Milyen önkormányzati pénzeszköz átadás szerepel a fejlesztési célú pénzeszköz átadások között? Dr. Decky Zoltán, ügyvezető igazgató Meghívót nem kaptam, a titkárságon szóban arról tájékoztattak, hogy 14.30 a kezdés időpontja. A Pharmaház Kft. célja a minél nagyobb bevétel megszerzése, ennek érdekében különböző marketing tevékenységeket folytatunk. Az Eü Kft. esetében arról van szó, hogy lesznek különböző pályázatok, melyeken érdemes lesz elindulni, pl. energetikai célú pályázatok, ahol az önkormányzat adja a szükséges önerőt. Például kazánház felújítása. Ez lenne a fejlesztési célú pénzeszköz átadás. Ha az 5,4 millió Ftos befizetés elvárás az önkormányzat részéről, akkor fejlesztéseket nem tudunk végezni. A patika árbevételét fel kell futtatni, pl. ma is kedvező szerződést kötöttünk. Nyitunk a szociális intézmények felé. Kincses László, képviselő Ki finanszírozta a patika berendezéseit, a gyógyszerkészletet, az SZTK belső felújítását és mekkora volt ez az összeg? A patika bérleti díja 2 évig 110 e Ft, utána 400 e Ft. 30M Ft árbevétel feletti +0,5%, ez havi vagy évi? Az anyagjellegű költségeknél 16,5% haszonkulcs, 8 M Ft-os eltérés, ez a beindulás ktg-e? Az áprilisdecemberi időszak egyenlege -24 M Ft, ezt a deficitet ki fizeti meg? Dr. Decky Zoltán, ügyvezető igazgató A 30 M Ft havi árbevétel. A bérleti szerződésben úgy szerepel, hogy a bérleti díj 24 hónapig 110 e Ft/hó, mely az SZTK belső felújításának fedezete. A gyógyszertár kialakítását a kisebbségi tulajdonos finanszírozta. Az induló gyógyszerkészlet 15 M Ft volt, minden hónapban ennyi árukészlet mozgás történik. A rendelő fejlesztésére 12 M - 4
Ft lett fordítva, a többi a gyógyszertár kialakításával kapcsolatos költség. 5 millió forintból a kisebbségi tulajdonos egészségügyi fejlesztéseket hajt végre. Pusztainé Nádházi Ibolya, bizottsági tag A kisebbségi tulajdonos 17 millió forintot invesztált azért, hogy működtesse a gyógyszertárt? A vezetőség és a felügyelő bizottság felelőssége a működtetése. Ha az 5,4 millió Ft-ot megfizeti az önkormányzatnak, támogatom az üzleti tervet. Kiss Zsigmond, alpolgármester Nem kell tételes elszámoltatás. A kérdés, hogy összességében támogatható- e vagy sem az üzleti terv. A felügyelő bizottság vizsgálja a működést. Ha bármely képviselő információt, főkönyvi kivonatot kér, az igazgató rendelkezésre bocsátja. Az üzleti tervben meglepő a 24 millió forint veszteség, de itt valójában az induló árukészlet összege miatt magas, ez a mérlegben árukészletként jelenik meg. A Pharmaház Kft. működése törvényes. Bízom abban, hogy az üzleti terv végrehajtható lesz, az önkormányzatnak megfizetendő bérleti díjat a Kft. meg tudja fizetni. Kincses László, képviselő Ki finanszírozza 3 évig, hogy a Pharmaház Kft. működése kb. 40 millió forint. Jelentősen magasak a bérköltségek. Nem látok rezsiköltséget, azt is az Egészségügyi Kft. fizeti? Dr. Decky Zoltán, ügyvezető igazgató A rezsiköltségek az anyagjellegű ráfordítások között szerepelnek. 24 hónapig a bérleti díj 110 e Ft, lelakásra kerül. 110 e Ft/hó+SZTK belső felújítás+porta kialakítása. Az Eü Kft. 49%-ban kisebbségi tulajdonos finanszírozta. Ez vissza lesz neki adva. A Pharmaház Kft. nem tartozik más céghez, cégcsoporthoz. Az Egészségügyi Kft. tulajdonosa 51%-ban Püspökladány Város Önkormányzata, 49%-ban a Mapet Kft. A Pharmaház Kft. tulajdonosa 98%-ban az Egészségügyi Kft, 2%-ban a gyógyszerész, melynek bevonása kötelező. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem, szavazzunk az előterjesztésről. A szavazás eredménye: 3 igen szavazat, 1 tartózkodás. 42/2011.(VI. 23) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadásáról készült előterjesztést támogatja Határidő: azonnal Felelős: - 5
2. napirend: Előterjesztés az 50/2010. (V. 29.) önkormányzati testületi határozat módosításáról A tűzoltóság épületének felújításával kapcsolatban önkormányzati önerő biztosításáról már döntöttünk, most +5% önerő bevonásáról van szó, mivel nem tartozunk a hátrányos helyzetű települések közé. A Tűzoltóság ezt a plusz önerő a működési bevételéből fogja finanszírozni, melyet átad az önkormányzatnak. Borsos László, képviselő A tűzoltóság működésében milyen lesz az állami szerepvállalás? Milyen nagy beruházások voltak? Más intézménynél nem lehet ilyen felújítást végezni? Az állami szerepvállalásról nincsenek konkrétumok. A tűzoltóság épülete a megyei önkormányzat tulajdona. Az ingatlan felújítás a város vagyonát növeli, tulajdoni hányadot szerzünk. Utána nézek, mikor volt a tűzoltóságnál nagyobb felújítás. Oláh Károly, Városfejlesztési Iroda ügyintézője Nem csak felújításról, hanem bővítésről is van szó. Borsos László, képviselő A kötvényből már nem sok van, abból nem valósítottunk meg olyan beruházást, mely jövedelemtermelő lenne. Az idén a kötvény terhére kötelezettségvállalás a kerékpárút beruházással kapcsolatban történt. Akkor építünk be a költségvetési rendeletbe egy beruházást, ha már támogatási szerződéssel rendelkezik. Korlátot kell szabni a kötvényfelhasználásban. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk az előterjesztésről. A szavazás eredménye: 3 igen, 1 nem szavazat. - 6
43/2011.(VI. 23) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az 50/2010. (V. 29.) önkormányzati testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja Határidő: azonnal Felelős: 3.a. napirend: Beszámoló a Püspökladányi Víziközmű Társulat 2011. év első félévi gazdálkodásáról Ezt az anyagot most vettük a kezünkbe, javaslom, hogy a jövőben e-mail-en kapjunk meg minden bizottsági anyagot, ez már nem először fordul elő. Gali Valéria, bizottsági tag 84 ember esetében nem sikerült a behajtás? Mikor lesz az átadás? Nádházi Attila, a Víziközmű Társulat elnöke Sajnos 84 ingatlan esetében behajthatatlan a követelés. Az önkormányzatnak a behajtásra nagyobb mozgástere van. Magas a behajtási költség, nem éri meg. Az átadás 2012. februárjában fog megtörténni. A társulat túlműködött, nem szűnt meg a Petritelepi II. ütemű beruházás után. A projektek nem lettek lezárva, átadva, a tartozások göngyölődtek, sok ideig nem indult beruházás, de addig működési kiadások voltak. Az újtelepi szennyvízberuházást teljesen külön kell kezelni. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk az előterjesztésről. A szavazás eredménye: 4 igen szavazat. 44/2011.(VI. 23) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi Víziközmű Társulat 2011. év első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja Határidő: azonnal Felelős: - 7
3.b. napirend: Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program keretén belül a Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések c. ÉAOP-5.1.2/D2-11. kódszámú kiírásra történő pályázat benyújtására Ez a beruházás már a koncepcióban is szerepel, hogy amennyiben ilyen pályázat megjelenik, önkormányzatunk beadja igényét. Kérdezem Nagy Sándornét, van-e kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban? Ez a beruházás az önkormányzat 2011. évi eredeti költségvetésében szerepel, forrása kötvény. Oláh Károly, Városfejlesztési Iroda ügyintézője Rendelkezünk vízjogi létesítési engedélyes tervvel. A csapadékvíz elvezető csatorna a Kaán Károly és Szabó Pál utcák mentén 1809 m hosszon kerülhet felújításra. A beruházás 243.750.000 Ft, önkormányzati önerő 24.375.000 Ft. A pályázatban eszközbeszerzés is szerepel. 180 millió Ft csak a kivitelezés. Pusztainé Nádházi Ibolya, bizottsági tag Az 1 méterre jutó költség 134.000 Ft, nagyon soknak tartom. Az elbíráláskor, ha valaki nálunk kevesebb összeget állít be, azt nem bírálják kedvezőbben? Oláh Károly, Városfejlesztési Iroda ügyintézője Itt nincs fajlagos összeg. Speciális gépi munka igénybevételére lesz szükség, melynek óriási költségei vannak. Kiss Zsigmond, alpolgármester Aki nem élte át az nem tudja, milyen az, ha a belvíz elönti a házat, az udvart. Ezzel a beruházással nemcsak az ott élő családokat mentesítjük, hanem a város bizonyos területekről is elvezethetjük a vizet. Püspökladányi vállalkozók végezzék a munkát. A városnak is érdeke, ha komplexen nézzük, mindenképpen pluszt jelent. Fajlagos költség itt nincs. Az 50 vagy 60%-ot meg tudjuk igényelni? Utána nézek. - 8
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk az előterjesztésről. A szavazás eredménye: 2 igen szavazat, 2 tartózkodás. 45/2011.(VI. 23) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az Észak-alföldi Operatív Program keretén belül a Belterületi bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztések c. ÉAOP-5.1.2/D2-11. kódszámú kiírásra történő pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést nem támogatja Határidő: azonnal Felelős: Megköszönöm mindenkinek a munkáját, az aktív részvételt, a bizottság ülését bezárom. k.m.f. Kissné Nánássy Mónika jegyzőkönyvvezető Szabó Attiláné bizottság elnöki teendőkkel megbízott bizottsági tag - 9