3) Előterjesztés: A évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2015. április 29-én megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1-2. c.) határozatai: 51-52. d.) rendelete: 3-4. 459-18/2015. T Á R G Y S O R O Z A T 1) Előterjesztés: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 2) Előterjesztés: A 2014. évi zárszámadás Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 3) Előterjesztés: A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Nagydobos, 2015. május 12. Kovács Gábor polgármester

J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. április 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme Az ülés megjelent: Kovács Gábor polgármester Bódi Elek képviselő Fazekas Sándor képviselő Székelyné Mester Mária képviselő Dr. Horváth László jegyző Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a határozatképességet, az ülést megnyitja. Az ülésről távol maradt Ferenczi Zoltán, Giczei István és Fekete László képviselő bejelentette késését. Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. A képviselő testület Fazekas Sándor és Székelyné Mester Mária képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli. Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: A képviselő-testület Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 51/2015. (IV. 29.) KT. számú határozata az ülés napirendjéről az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 1) Előterjesztés: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 2) Előterjesztés: A 2014. évi zárszámadás Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 3) Előterjesztés: A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Tárgy /1.tsp/ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Kovás Gábor polgármester: A zárszámadás előtt el kell fogadni az előirányzat módosítást. Ildikó, mondj el kérlek, hogy milyen tételek szerepelnek benne. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: A tervezett tételeket hozzáigazítjuk a ténylegeshez. A tűzifa pályázat, aztán az Itthon vagy Magyarország pályázat, az E- útdíj kiegészítésre kapott összegekkel kellett módosítani a tervezettet, ezeket előre nem láttuk. Egyaránt jelen vannak ezek az összegek a kiadás és bevétel oldalon is.

Megérkezik Fekete László képviselő. Székelyné Mester Mária képviselő: Jó lenne 2-3 nappal hamarabb kiküldeni az anyagot, hogy legyen elég idő az átnézésére. Tegnap megkaptuk, ma pedig tárgyaljuk, ez nagyon kevés idő. Kovács Gábor polgármester: Technikai probléma adódott, csak tegnap tudtuk kiküldeni, de 30-ig el kell fogadni. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Nem volt patron a nyomtatóban, hétfőn már kész volt az anyag, ki tudtuk volna küldeni. Ha bárkinek kérdése van, szívesen megmutatom tételesen is, bármikor be lehet jönni megkérdezni, megnézni a könyvelést is. Megérkezik Giczei István képviselő. Kovács Gábor polgármester: Van-e kérdés az előirányzat módosításával kapcsolatban? Székelyné Mester Mária képviselő: Személyi és dologi kiadásokból tevődik össze az előirányzat. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Igen ez a két fő sor. Kovács Gábor polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, aki egyetért a költségvetési rendelet módosításával, kérem szavazzon. A képviselő testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta: Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 3/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.27.) rendelet módosításáról 1. (1) A (Például: 2014. április 1. és június 20) között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását 153.673 E Ft-tal 153.673 E Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2014. évi módosított költségvetési bevételét 771.782 E Ft-ban módosított költségvetési kiadását 811.139 E Ft-ban a költségvetési egyenleg összegét 39.357 E Ft-ban -ebből működési 39.357 E Ft felhalmozási..e Ft állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 527 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 228 E Ft Személyi juttatások 44 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 180 E Ft Dologi kiadások

70 E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 E Ft Egyéb működési célú kiadások...e Ft - ebből: Elvonások és befizetések...e Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 5 E Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre...e Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre...e Ft Árkiegészítések, támogatások...e Ft Kamattámogatások...E Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 284 E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 284 E Ft Beruházások...E Ft - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás...e Ft Felújítások...E Ft - ebből: EU-s forrásból felújítás...e Ft Egyéb felhalmozási kiadások...e Ft - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre...e Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre...e Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre...e Ft Lakástámogatás...E Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre... E Ft Tartalék 121 E Ft Finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. (1) Nagydobos Község Önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 85.833 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 5.733 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 91.061E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 182.667 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. 4. (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 1 1 A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni.

...... jegyző polgármester 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C D 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 222 944 213 239 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 71 542 71 542 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 57 366 57 385 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 78 851 68 423 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 453 2 453 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 350 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 12 732 13 086 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 76 375 201082 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 76 375 201082 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 15 435 303 460 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 15 435 303 460 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 9 050 12 082 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 6 550 9 264 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 6 550 9 264 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 2 200 2 518 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 300 300 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 31 696 41871 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 2 975

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 12 892 1 074 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 1 356 5.5. Ellátási díjak 8 743 17 194 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 361 5 534 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 3117 5.8. Kamatbevételek 5 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2 106 5.10. Egyéb működési bevételek 7 700 8 510 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 48 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 48 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 259 755 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 259 755 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 615 255 771782 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 9 000 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9 000 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 33 962 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 33 962 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 114 166 116899 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 395 13.2. Központi,irányítószervi támogatás 114 166 111504 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 114 166 162 715 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 729 421 931 643 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C D

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 340 065 526 877 1.1. Személyi juttatások 142 649 228 482 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 187 43 960 1.3. Dologi kiadások 88 654 179 715 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 68 340 69 745 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 235 4 975 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 168 1.9. belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 235 4 760 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 275 190 284 262 2.1. Beruházások 275 190 284 262 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 615 255 811 139 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 9 000 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9 000 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 114 166 111 504 7.1. Központi,irányítószervi támogatás 114 166 111 504 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 114 166 120 504

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 729 421 931 643 3. sz. táblázat 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) -42 211 42 211 Tárgy /2.tsp/ A 2014. évi zárszámadás Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Kovács Gábor polgármester: Ildikóék elkészítették a zárszámadást, az anyagot mindenki megkapta. Le van írva, hogy milyen feladatok valósultak meg, milyen tárgyi eszközökkel bővült az önkormányzat vagyona. Hitelünk nem volt december 31-én, de évközben volt felvéve megfinanszírozni pályázatot. Várom a kérdéseket, hozzászólásokat a napirendhez. Bódi Elek képviselő: Megállapításom van az anyaghoz. Átnéztem, örülök, hogy két év után odajutottunk, hogy nincs kifizetetlen számla. Ildikó mennyi kinnlevőség van, ami nincs beszedve? Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: 3,1 millió forint volt az adó, és 2,5 millió Ft a szennyvíz amit nem fizettek be. A szennyvizet rendbe kellene tenni, mert például az önkormányzatnak, egyházaknak is kimutatva tartozás. Bódi Elek képviselő: Nincsenek fizetési gondok az önkormányzatnak. Bízom benne, hogy ez a pénzügyi helyzet a későbbiekben is így lesz, én bízom bennetek Ildikó. A működési kiadások sor megnőtt 2,7 millió Ft-tal, miből adódik ez? Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Lehet, hogy abból van az eltérés, hogy más soron szerepelt, és most át kellett tenni erre a sorra. Bódi Elek képviselő: A tökfesztiválnak a kimutatása jó lenne, ha itt lenne előttünk, erről már korábban is beszéltünk. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Folyamatban van a kimutatás, Jutka már elkezdte kigyűjteni. Bódi Elek képviselő: Én elfogadásra javaslom a képviselő testületnek az előterjesztési anyagot. Kovács Gábor polgármester: Aki egyetért a zárszámadás elfogadásával, kérem szavazzon. A képviselő testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta: Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 4/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 764.510 E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá. 745.553E Ft Költségvetési kiadással...e Ft helyesbített maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.4. mellékletek szerint fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat, polgármesteri (közös 2 ) hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7.1.,. 7.n. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 8.1 8.n. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. 2 Csak akkor kell erről rendelkezni, ha közös önkormányzati hivatal működik!

Ez a rendelet 2015..-án lép hatályba....... jegyző polgármester

1.1. melléklet a4./2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Nagydobos Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat 2014. évi Módosított előirányzat A B C D E Teljesítés 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 222 944 213 239 213 239 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 71 542 71 542 71 542 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 57 366 57 385 57 385 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 78 851 68 423 68 423 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 453 2 453 2 453 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 350 350 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 12 732 13 086 13 086 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 76 375 201 082 201 082 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 76 375 201 082 201 082 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 15 435 303 460 303 265 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 15 435 303 460 303 265 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 9 050 12 082 12 051 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 6 550 9 264 9 264 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 6 550 9 264 9 264 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 2 200 2 518 2 518 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 300 300 269 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 31 696 41 871 34 825 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 2 975 2 975 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 12 892 1 074 1 074 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 1 356 350 5.5. Ellátási díjak 8 743 17 194 16 546 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 361 5 534 5 365 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 3 117 5.8. Kamatbevételek 5 5 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2 106 5.10. Egyéb működési bevételek 7 700 8 510 8 510 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 48 48 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 48 48 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 259 755 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 259 755 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 615 255 771 782 764 510 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 9 000 9 000 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9 000 9 000 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 33 962 33 962 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 33 962 33 962 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 114 166 116 899 115 670 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 395 5 395 13.2. Központi,irányítószervi támogatás 114 166 111 504 110 275 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 114 166 159 861 158 632 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 729 421 931 643 923 142 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcím Eredeti előirányzat 2014. évi Módosított előirányzat A B C D E Teljesítés 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 340 065 526 877 512 943 1.1. Személyi juttatások 142 649 228 482 228 292 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 187 43 960 43 515 1.3. Dologi kiadások 88 654 179 715 169 596 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 68 340 69 745 66 565 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 235 4 975 4 975 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 168 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 235 4 760 4 760 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 275 190 284 262 232 610 2.1. Beruházások 275 190 284 262 232 610 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 615 255 811 139 745 553 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 9 000 9 000 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9 000 9 000 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 114 166 111 504 110 275 7.1. Központi,irányítószervi támogatás 114 166 111 504 110 275 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 114 166 120 504 119 275 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 729 421 931 643 864 828 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) -39 357 18 957 39 357 39 357

Nagydobos Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat 2014. évi Módosított előirányzat A B C D E Teljesítés 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 222 944 213 239 213 239 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 71 542 71 542 71 542 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 57 366 57 385 57 385 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 78 851 68 423 68 423 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 453 2 453 2 453 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 350 350 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 12 732 13 086 13 086 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 76 375 201 082 201 082 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 76 375 201 082 201 082 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 15 435 303 460 303 265 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 15 435 303 460 303 265 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 9 050 12 082 12 051 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 6 550 9 264 9 264 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 6 550 9 264 9 264 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 2 200 2 518 2 518 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 300 300 269 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 31 696 41 871 34 825 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 2 975 2 975 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 12 892 1 074 1 074 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 1 356 350 5.5. Ellátási díjak 8 743 17 194 16 546 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 361 5 534 5 365 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 3 117 5.8. Kamatbevételek 5 5 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2 106 5.10. Egyéb működési bevételek 7 700 8 510 8 510 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 48 48 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 48 48 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 259 755 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 259 755 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 615 255 771 782 764 510 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 9 000 9 000 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9 000 9 000 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 33 962 33 962 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 33 962 33 962 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 114 166 116 899 115 670 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 395 5 395 13.2. Központi,irányítószervi támogatás 114 166 111 504 110 275 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 114 166 159 861 158 632 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 729 421 931 643 923 142 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcím Eredeti előirányzat 2014. évi Módosított előirányzat A B C D E Teljesítés 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 340 065 526 877 512 943 1.1. Személyi juttatások 142 649 228 482 228 292 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 187 43 960 43 515 1.3. Dologi kiadások 88 654 179 715 169 596 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 68 340 69 745 66 565 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 235 4 975 4 975 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 168 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 235 4 760 4 760 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 275 190 284 262 232 610 2.1. Beruházások 275 190 284 262 232 610 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 615 255 811 139 745 553 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 9 000 9 000 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9 000 9 000 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 114 166 111 504 110 275 7.1. Központi,irányítószervi támogatás 114 166 111 504 110 275 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 114 166 120 504 119 275 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 729 421 931 643 864 828 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) -39 357 18 957 39 357 39 357

Nagydobos Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.4. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat 2014. évi Módosított előirányzat A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Teljesítés 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 1 054 1 054 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 1 054 1 054 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 7 7 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 7 7 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 061 1 061 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 30 468 30 238 30 238 13.1. Központi,irányító szervi támogatás 30 468 30 238 30 238 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 30 468 30 238 30 238 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 30 468 31 299 31 299 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcím Eredeti előirányzat 2014. évi Módosított előirányzat A B C D E Teljesítés 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 30 468 32 528 30 478 1.1. Személyi juttatások 20 824 22 317 22 301 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 710 5 795 5 687 1.3. Dologi kiadások 3 934 4 407 2 481 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 9 9 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 30 468 32 528 30 478 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 30 468 32 528 30 478 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) -30 468-31 467-29 417 30 468 30 238 30 238

Sorszám Bevételek Megnevezés 2014. évi eredeti előirányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi teljesítés Kiadások Megnevezés 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat A B C D E F G H I Ezer forintban! 2014. évi teljesítés 1. Önkormányzatok működési támogatásai 222 944 213 239 213 239 Személyi juttatások 142 649 228 482 228 292 Működési célú támogatások államháztartáson Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. 76 375 201 082 201 082 38 187 43 960 43 515 belülről hozzájárulási adó 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 88 654 179 715 169 596 4. Közhatalmi bevételek 9 050 12 082 12 051 Ellátottak pénzbeli juttatásai 68 340 69 745 66 565 5. Működési célú átvett pénzeszközök 48 48 Egyéb működési célú kiadások 2 235 4 975 4 975 6. 5.-ből EU-s támogatás Tartalékok 7. Egyéb működési bevételek 31 696 41 871 34 825 8. 9. 1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 340 065 468 322 461 245 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 340 065 526 877 512 943 39 357 39 357 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele 33 962 33 962 Likviditási célú hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb belső finanszírozási bevételek 5 395 5 395 Kölcsön törlesztése Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) 114 166 111 504 110 275 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

2.2. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez 2 0. 2 1. 2 2. 2 3. 2 4. 2 5. Központi irányyítószervi támogatás 114 166 111 504 110 275 Betét elhelyezése Értékpapírok bevételei Központi irányítószervi támogatás 114 166 111 504 110 275 Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 114 166 150 861 149 632 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 114 166 111 504 110 275 BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 454 231 619 183 610 877 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 454 231 638 381 623 218 Költségvetési hiány: - 58 555 51 698 Költségvetési többlet: - - - Tárgyévi hiány: - 19 198 12 341 Tárgyévi többlet: - - - II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Megnevezés 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. évi teljesítés Kiadások Megnevezés 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat A B C D E F G H I 2014. évi teljesítés 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 435 303 460 303 265 Beruházások 275 190 284 262 232 610 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek 259 755 Felújítások 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 1 0. 1 1. Tartalékok 1 2. 1 3. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 275 190 303 460 303 265 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 275 190 284 262 232 610 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 2 0. 2 1. 2 2. 2 3. 2 4. 2 5. 2 6. 2 7. 2 8. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 9 000 9 000 Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) 9 000 9 000 Betét elhelyezése Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 9 000 9 000 Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 9 000 9 000 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Pénzügyi lízing kiadásai Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 9 000 9 000 BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 275 190 312 460 312 265 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 275 190 293 262 241 610 Költségvetési hiány: - - - Költségvetési többlet: - 19 198 70 655 Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - -

3. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez") Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi módosított előirányzat") 2014. évi teljesítés") Összes teljesítés 2014. dec. 31- ig") A B C D E F G=(D+F) Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejl. 328 783 2013-2014 71 054 185 856 256 910 Térfigyelő rendszer 9 788 2014-2015 7 000 7 000 ÖSSZESEN: 338 571 71 054 192 856 263 910

6.1. melléklet a /2015 ( ) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezés e Száma Előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Eredeti előirányza t Módosított előirányza t Teljesítés A B C D E 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson Bevételek Ezer forintban! 222 944 213 239 213 239 71 542 71 542 71 542 57 366 57 385 57 385 78 851 68 423 68 423 2 453 2 453 2 453 350 350 12 732 13 086 13 086 76 375 200 028 200 028 76 375 200 028 200 028 15 435 285 555 285 555

belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati 29 684 29 684 támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások 15 435 255 871 255 871 bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek 9 050 12 082 12 051 (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 6 550 9 264 9 264 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 6 550 9 264 9 264 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 2 200 2 518 2 518 Egyéb 4.3. áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 300 300 269 5. Működési bevételek (5.1.+ + 20 592 27 685 24 405 5.10.) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 2 944 2 944 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 12 892 1 074 1 074 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 1 356 350 5.5. Ellátási díjak 8 451 8 451 Kiszámlázott 5.6. általános forgalmi 3 173 3 173 adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 168 5.8. Kamatbevételek 5 5 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2 106 5.10. Egyéb működési bevételek 7 700 8 408 8 408 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi 6.3. eszközök értékesítése