Kimutatás a többéves kihatással járó kötelezettség-vállalások évenkénti összegéről 1 3. sz. melléklet Kgy.határozat/Kötelezettségvállalás dokumentuma M ű k ö d é s 368/21.(VI.25.) Megállapodás szerint Megállapodás szerint Megállapodás szerint Szerződés szerint 9523-25/28.(VI.18.) Kötelezettség-vállalás megnevezése Összesen Szegedi Szabadtéri Játékok megrendezésére 25 25 működési támogatás Víziközmű vagyon nyilvántartás 4 83 5 72 5 325 15 227 Vagyonvédelmi Szolgálat 5 5 Huszár utca bérleti díj 11 35 11 35 11 35 33 15 Szemünk Fénye Program 15 5 15 5 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 597/28. (XI.7.) Kulturális tárgyú együttműködések 642/27.(XII.14.) 22616-51/21.OB.sz. 495/29. (XI.6.)Kgy.sz. 546; 547; 548; 549/211.(XI.25.)Kgy.sz. 841/1999. (IX.3.) Tanulmányi ösztöndíjak 421; 422; 461/211.(IX.3.) Kgy.sz.hat. Élcsapatok kiemelt támogatása 172/211.(IV.15.)Kgy.sz. 46/28. (VI.27.) 454/29. (IX.25) Kgy.sz. 386/211.(IX.3.) Kgy.sz. 213.évi 214.évi 215.évi 215.évet követő 27 27 27 81 162 32 2 32 2 Arany János Tehetséggondozó Program 275 225 18 24 92 Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál, Martin György Néptáncfesztivál Együttműködési megállapodás a Szegedi Tudományegyetemmel Ellátási szerződés kötése a Szeged-Csanádi Egyházmegyével 1 1 1 3 236 22 129 241 365 461 1 1 1 1 4 A tárgyévi kötelezettség-vállalás a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra A tárgyévi kötelezettség-vállalás a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra. A kiegészítő működési támogatás tárgyévet követő június 3-ig kerül meghatározásra és pénzügyi rendezésre. 51/27.(IX.14.) 54/28. (IX.26.) 45/29.(IX.25.) Megbízási szerződés szerint Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Fogászati ügyeleti ellátás A tárgyévi kötelezettség-vállalás a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra A tárgyévi kötelezettség-vállalás a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra
Kimutatás a többéves kihatással járó kötelezettség-vállalások évenkénti összegéről 2 3. sz. melléklet Kgy.határozat/Kötelezettségvállalás dokumentuma Kötelezettség-vállalás megnevezése 213.évi 214.évi 215.évi 215.évet követő Összesen 421/27. (VII.5.) 684/28. (XII.12.)Kgy.sz. 61/27. (XI.9.) 378/28. (V.16.) 6/28.(XI.7.) 58/211.(II.25.)Kgy.sz. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - feladatellátásért fizetett díj Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - Közoktatási feladatok és Pedagógiai Szakszolgálat Szeged Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás Szegedi Kistérség Többcélú Társulásával kötött ellátási és vagyonkezelési szerződés szerinti támogatás a Dr. Farkasinszky T. Drogc.működéséhez Bálint Sándor Emlékház üzemeltetése A tárgyévi kötelezettség-vállalás a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra A tárgyévi kötelezettség-vállalás a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra 218.6.3-ig érvényes, 5 álláshely valamint járulékainak megfelelő összegű kiadás tervezése az Óvodák Igazgatósága intézményi költségvetésbe A tárgyévi kötelezettség-vállalás a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra A tárgyévi kötelezettség-vállalás a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra Működési kiadások kötelezettségvállalásai összesen: F e l h a l m o z á s Fejlesztési célú hitelek, kötvények és lízing tőke- Szerződés szerint és kamatfizetési kötelezettsége Megállapodás szerint 447/27.(IX.14.) 441/211.(IX.3.) 21/211.(II.25.) ISPA beruházás keretében beszerzett hulladékszállító, gyűjtőeszközök felújítása Egészségügyi ellátási, vagyonkezelési szerződés Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése Szegedi Vár középkori vártemplomának feltárása 647 6 192 573 63 54 91 24 994 413 Külön mellékletben 117 125 134 426 82 1 1 1 2 5 111 566 111 566 2 5 2 5 169/211.(IV.15.) Szeged-Algyő Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás (nyertes pályázat esetén forrás: VÉA) 225 278 225 278 Felhalmozási kiadások kötelezettségvállalásai összesen: 556 344 225 234 626 1 641 344
Kimutatás a többéves kihatással járó kötelezettség-vállalások évenkénti összegéről 3 3. sz. melléklet Kgy.határozat/Kötelezettségvállalás dokumentuma Kötelezettség-vállalás megnevezése 213.évi 214.évi 215.évi 215.évet követő Összesen Kötelezettség vállalások összesen: 1 23 44 417 573 297 54 717 24 2 635 756
3.sz. melléklet Kimutatás az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél több éves kihatással járó kötelezettség-vállalásokról Megnevezés 213 évi 214. év 215. év 216. év 217. év 218.év 219. év 22 év Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola HURO Közös tananyag / eszköz fejlesztés Szegedi Nemzeti Színház Dömötör-díj Összesen 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 2 26 1 1 1 1 1 1 1
5 212 213 214 K&H, Átvállalt hitelek 671 732 52 476 724 28 746 299 22 248 768 547 K&H Bérlakás építési hitel 183 616 12 177 195 793 185 58 5 34 19 542 Erste, Infrastruktúra I., "A" hitelcél 22 319 8 435 3 754 22 319 6 795 29 114 22 319 5 912 28 231 Erste, Infrastruktúra I., "B" hitelcél 2 87 75 917 276 787 2 87 61 151 262 21 2 87 53 25 254 75 Erste, Infrastruktúra II. 78 32 856 11 856 78 26 751 14 751 78 23 49 11 49 Erste, Panelhitel 73 143 1 51 83 194 73 143 8 881 82 24 73 143 5 31 78 444 OTP, Panelhitel I. (54 mft) 41 16 9 328 5 488 41 16 7 74 48 234 41 16 5 811 46 971 OTP, Panelhitel II. (2.37 mft) 193 48 44 552 238 32 193 48 35 828 229 38 193 48 27 889 221 369 OTP Panelhitel 28. (1.5 mft) 91 836 33 29 125 126 122 448 25 912 148 36 122 448 2 62 142 51 OTP Fejlesztési hitel (1. mft) 43 485 43 139 86 624 57 98 4 56 98 36 57 98 32 17 9 15 OTP Fejlesztési hitel (5. mft) 139 425 139 425 18 55 18 55 185 19 167 167 352 357 Erste Fejlesztési hitel (2. mft) 64 35 64 35 78 3 78 3 87 74 976 161 976 Panelhitel 28. folyt. (445 mft) 6 319 6 319 12 74 12 74 27 245 12 576 39 821 Panelhitel 29. (515 mft) 7 161 7 161 14 8 14 8 31 531 14 554 46 85 Szeged Kötvény 21. 1 599 641 539 476 133 161 2 139 117 133 161 1 721 27 168 632 526 84 118 376 2 247 29 287 8 1 12 366 217 9 443 113 96 323 1 563 479 313 413 Szeged Kötvény 211. 14 96 14 96 94 84 94 84 118 793 82 883 21 676 Kötvények összesen 238 121 238 121 168 632 213 216 381 848 335 883 179 26 515 89 Lízingkötelezettségek 5 2 1 328 6 528 2 822 943 3 765 2 73 736 2 89 1 64 841 778 925 2 383 766 1 892 661 74 243 2 632 93 1 458 322 623 55 2 81 377
6 K&H, Átvállalt hitelek K&H Bérlakás építési hitel Erste, Infrastruktúra I., "A" hitelcél Erste, Infrastruktúra I., "B" hitelcél Erste, Infrastruktúra II. Erste, Panelhitel OTP, Panelhitel I. (54 mft) OTP, Panelhitel II. (2.37 mft) OTP Panelhitel 28. (1.5 mft) OTP Fejlesztési hitel (1. mft) OTP Fejlesztési hitel (5. mft) Erste Fejlesztési hitel (2. mft) Panelhitel 28. folyt. (445 mft) Panelhitel 29. (515 mft) Szeged Kötvény 21. Szeged Kötvény 211. Kötvények összesen Lízingkötelezettségek 215 216 217 22 319 5 366 27 685 22 319 4 82 27 139 22 319 4 275 26 594 2 87 48 294 249 164 2 87 43 383 244 253 2 87 38 472 239 342 78 21 55 99 55 78 19 52 97 52 78 17 535 95 535 73 143 4 496 77 639 73 143 3 692 76 835 73 143 2 887 76 3 41 16 4 965 46 125 41 16 4 119 45 279 9 222 898 1 12 193 48 23 948 217 428 193 48 2 7 213 487 193 48 16 66 29 546 122 448 16 144 138 592 122 448 12 226 134 674 122 448 8 37 13 755 57 98 27 445 85 425 57 98 25 474 83 454 57 98 23 53 81 483 246 92 158 876 45 796 246 92 15 481 397 41 246 92 142 86 389 6 116 7 854 186 854 116 66 458 182 458 116 62 61 178 61 36 327 11 599 47 926 36 327 1 556 46 883 36 327 9 513 45 84 42 41 13 423 55 464 42 41 12 217 54 258 42 41 11 1 53 51 1 23 688 46 915 1 637 63 1 23 688 372 953 1 63 641 1 198 75 336 613 1 535 363 213 213 85 94 299 117 213 213 77 24 29 417 213 213 68 55 281 718 155 562 75 25 23 767 155 562 68 593 224 155 155 562 61 982 217 544 368 775 161 19 529 884 368 775 145 797 514 572 368 775 13 487 499 262 2 283 539 2 822 2 521 316 2 837 2 57 8 2 137 1 61 746 568 563 2 17 39 1 61 984 519 66 2 121 5 1 569 582 467 18 2 36 762
7 K&H, Átvállalt hitelek K&H Bérlakás építési hitel Erste, Infrastruktúra I., "A" hitelcél Erste, Infrastruktúra I., "B" hitelcél Erste, Infrastruktúra II. Erste, Panelhitel OTP, Panelhitel I. (54 mft) OTP, Panelhitel II. (2.37 mft) OTP Panelhitel 28. (1.5 mft) OTP Fejlesztési hitel (1. mft) OTP Fejlesztési hitel (5. mft) Erste Fejlesztési hitel (2. mft) Panelhitel 28. folyt. (445 mft) Panelhitel 29. (515 mft) Szeged Kötvény 21. Szeged Kötvény 211. Kötvények összesen Lízingkötelezettségek 218 219 22 22 319 3 729 26 48 22 319 3 183 25 52 22 319 2 638 24 957 2 87 33 56 234 43 2 87 28 649 229 519 2 87 23 738 224 68 78 15 55 93 55 78 13 565 91 565 78 11 58 89 58 73 143 2 83 75 226 73 143 1 278 74 421 7 465 473 7 938 193 48 12 124 25 64 193 48 8 183 21 663 193 48 4 242 197 722 122 448 4 389 126 837 57 98 21 531 79 511 57 98 19 56 77 54 57 98 17 589 75 569 246 92 133 69 38 61 246 92 125 295 372 215 246 92 116 9 363 82 116 57 665 173 665 116 53 268 169 268 116 48 872 164 872 36 327 8 471 44 798 36 327 7 428 43 755 36 327 6 386 42 713 42 41 9 83 51 844 42 41 8 597 5 638 42 41 7 39 49 431 1 189 528 32 595 1 492 123 1 67 8 269 6 1 336 86 1 64 42 239 88 1 34 21 213 213 59 86 273 19 213 213 51 17 264 32 213 213 42 48 255 621 155 562 55 37 21 932 155 562 48 759 24 321 155 562 42 148 197 71 368 775 115 176 483 951 368 775 99 866 468 641 368 775 84 556 453 331 1 558 33 417 771 1 976 74 1 435 855 368 872 1 84 727 1 433 177 324 364 1 757 541
8 K&H, Átvállalt hitelek K&H Bérlakás építési hitel Erste, Infrastruktúra I., "A" hitelcél Erste, Infrastruktúra I., "B" hitelcél Erste, Infrastruktúra II. Erste, Panelhitel OTP, Panelhitel I. (54 mft) OTP, Panelhitel II. (2.37 mft) OTP Panelhitel 28. (1.5 mft) OTP Fejlesztési hitel (1. mft) OTP Fejlesztési hitel (5. mft) Erste Fejlesztési hitel (2. mft) Panelhitel 28. folyt. (445 mft) Panelhitel 29. (515 mft) Szeged Kötvény 21. Szeged Kötvény 211. Kötvények összesen Lízingkötelezettségek 221 222 223 22 319 2 92 24 411 22 319 1 546 23 865 22 319 1 23 319 2 87 18 827 219 697 2 87 13 915 214 785 2 87 9 4 29 874 78 9 595 87 595 78 7 61 85 61 78 5 624 83 624 126 2 673 126 693 57 98 15 617 73 597 57 98 13 646 71 626 57 98 11 675 69 655 246 92 18 55 355 425 246 92 1 19 347 29 246 92 91 714 338 634 116 44 476 16 476 116 4 79 156 79 116 35 683 151 683 36 327 5 343 41 67 36 327 5 343 41 67 36 327 3 258 39 585 42 41 6 184 48 225 42 41 4 977 47 18 42 41 3 771 45 812 926 477 211 312 1 137 789 8 457 187 225 987 682 8 457 161 729 962 186 213 213 33 79 246 922 213 213 25 1 238 223 213 213 16 311 229 524 155 562 35 536 191 98 155 562 28 925 184 487 155 562 22 313 177 875 368 775 69 245 438 2 368 775 53 935 422 71 368 775 38 624 47 399 1 295 252 28 557 1 575 89 1 169 232 241 16 1 41 392 1 169 232 2 353 1 369 585
9 K&H, Átvállalt hitelek K&H Bérlakás építési hitel Erste, Infrastruktúra I., "A" hitelcél Erste, Infrastruktúra I., "B" hitelcél Erste, Infrastruktúra II. Erste, Panelhitel OTP, Panelhitel I. (54 mft) OTP, Panelhitel II. (2.37 mft) OTP Panelhitel 28. (1.5 mft) OTP Fejlesztési hitel (1. mft) OTP Fejlesztési hitel (5. mft) Erste Fejlesztési hitel (2. mft) Panelhitel 28. folyt. (445 mft) Panelhitel 29. (515 mft) Szeged Kötvény 21. Szeged Kötvény 211. Kötvények összesen Lízingkötelezettségek 224 225 226 22 319 453 22 772 5 541 28 5 569 2 87 4 91 24 961 5 21 256 5 466 78 3 639 81 639 78 1 654 79 654 19 5 13 19 63 57 98 9 73 67 683 57 98 7 732 65 712 57 98 5 761 63 741 246 92 83 319 33 239 246 92 74 923 321 843 246 92 66 528 313 448 116 31 286 147 286 116 26 89 142 89 116 22 494 138 494 36 327 2 215 38 542 36 327 1 173 37 5 18 158 195 18 353 42 41 2 564 44 65 42 41 1 357 43 398 21 18 226 21 244 8 457 137 27 937 727 633 19 114 13 747 32 479 576 95 37 574 883 213 213 7 612 22 825 53 33 544 53 847 155 562 15 72 171 264 155 562 9 91 164 653 116 672 2 479 119 151 368 775 23 314 392 89 28 865 9 635 218 5 116 672 2 479 119 151 1 169 232 16 584 1 329 816 841 884 123 648 965 532 596 248 97 786 694 34
1 K&H, Átvállalt hitelek K&H Bérlakás építési hitel Erste, Infrastruktúra I., "A" hitelcél Erste, Infrastruktúra I., "B" hitelcél Erste, Infrastruktúra II. Erste, Panelhitel OTP, Panelhitel I. (54 mft) OTP, Panelhitel II. (2.37 mft) OTP Panelhitel 28. (1.5 mft) OTP Fejlesztési hitel (1. mft) OTP Fejlesztési hitel (5. mft) Erste Fejlesztési hitel (2. mft) Panelhitel 28. folyt. (445 mft) Panelhitel 29. (515 mft) Szeged Kötvény 21. Szeged Kötvény 211. Kötvények összesen Lízingkötelezettségek 227 228 229 57 98 3 79 61 77 57 98 1 818 59 798 28 835 171 29 6 246 92 58 133 35 53 246 92 49 738 296 658 246 92 41 342 288 262 116 18 97 134 97 116 13 71 129 71 116 9 34 125 34 42 9 8 2 5 92 42 9 65 257 486 157 391 755 5 817 442 572 42 9 8 2 5 92 42 9 65 257 486 157 391 755 5 817 442 572
11 K&H, Átvállalt hitelek K&H Bérlakás építési hitel Erste, Infrastruktúra I., "A" hitelcél Erste, Infrastruktúra I., "B" hitelcél Erste, Infrastruktúra II. Erste, Panelhitel OTP, Panelhitel I. (54 mft) OTP, Panelhitel II. (2.37 mft) OTP Panelhitel 28. (1.5 mft) OTP Fejlesztési hitel (1. mft) OTP Fejlesztési hitel (5. mft) Erste Fejlesztési hitel (2. mft) Panelhitel 28. folyt. (445 mft) Panelhitel 29. (515 mft) Szeged Kötvény 21. Szeged Kötvény 211. Kötvények összesen Lízingkötelezettségek 23 231 232 246 92 32 947 279 867 246 92 24 552 271 472 246 92 16 156 263 76 116 4 98 12 98 57 85 57 85 362 92 37 855 4 775 33 92 25 357 329 277 246 92 16 156 263 76 362 92 37 855 4 775 33 92 25 357 329 277 246 92 16 156 263 76
12 K&H, Átvállalt hitelek K&H Bérlakás építési hitel Erste, Infrastruktúra I., "A" hitelcél Erste, Infrastruktúra I., "B" hitelcél Erste, Infrastruktúra II. Erste, Panelhitel OTP, Panelhitel I. (54 mft) OTP, Panelhitel II. (2.37 mft) OTP Panelhitel 28. (1.5 mft) OTP Fejlesztési hitel (1. mft) OTP Fejlesztési hitel (5. mft) Erste Fejlesztési hitel (2. mft) Panelhitel 28. folyt. (445 mft) Panelhitel 29. (515 mft) Szeged Kötvény 21. Szeged Kötvény 211. Kötvények összesen Lízingkötelezettségek 233 234 235 246 92 7 761 254 681 123 33 733 124 63 246 92 7 761 254 681 123 33 733 124 63 246 92 7 761 254 681 123 33 733 124 63
13 Támogatások előfinanszírozásának költségvetési hatásai 6.sz. melléklet Projektek Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem Szeged-Szőreg és Novi Knezevac (Törökkanizsa) köz. kerékpárút ép. Színház energetikai korszerűsítése Biovárosok " Biodiverzitás és természetvédelem" Elővárosi vasút előkészítse (Szeged-Makó) Agrárlogisztika-RAL-SYSTEM Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) AGÓRA-TIOP; AGÓRA-KEOP villamos energia és hőigény kielégítése Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása I. ütem Városrehabilitáció I. projekt Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda felújítása Acél utcai rendelő felújítása Státusz Előkészítés alatt Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban Fin.forma vegyes,utófinanszírozott résszel vegyes,utófinanszírozott résszel vegyes,utófinanszírozott résszel utóf. Megelőlegezett támogatás Finanszírozási költség tervezett tervezett előfinanszírozási időszaka 77 271 212-5-15 212-7-14 1 42 77 271 212-6-15 212-8-14 1 42 77 271 212-7-15 212-9-13 1 42 77 271 212-8-15 212-1-14 1 42 4 168 54 223 212-6-15 212-8-14 731 54 223 212-8-15 212-1-14 731 1 462 6 212-5-15 212-7-14 89 6 212-6-15 212-8-14 89 6 212-7-15 212-9-13 89 6 151 212-8-15 212-1-14 811 3 238 5 5 146 212-2-28 212-4-28 67 212-3-31 212-5-3 69 136 5 212-1-1 212-9-3 31 31 5 212-6-15 212-8-14 674 5 212-7-15 212-9-13 674 5 149 212-8-15 212-1-14 676 2 24 622 212-1-1 212-3-31 12 576 12 576 19 212 212-1-1 212-6-3 781 35 246 212-3-31 212-5-3 475 35 246 212-6-3 212-8-29 475 35 246 212-9-3 212-11-29 475 2 26 148 261 212-1-1 212-5-15 4 497 4 497 13 899 212-1-1 212-4-15 328 328 128 722 212-1-1 212-3-3 2 574 2 574 2 189 212-1-1 212-2-28 29
14 Támogatások előfinanszírozásának költségvetési hatásai 6.sz. melléklet Projektek Státusz Fin.forma Megelőlegezett támogatás Finanszírozási költség tervezett tervezett előfinanszírozási időszaka Acél utcai rendelő felújítása 29 36 276 212-1-1 212-1-6 41 Zsiráfház építése 41 1 442 212-1-1 212-2-15 16 Újszegedi Liget - Játékok Kertje 16 7 989 212-1-1 212-2-28 14 Szeged-Szabadka piacok közötti együttműködés utóf. 14 3 445 212-1-1 212-2-28 45 Bálint Sándor emlékház kialakítása 45 4 913 212-1-1 212-3-31 827 Két Állatkert "TwoZoos" projekt utóf. 827 2 227 212-1-1 212-5-31 686 Petőfi sgt. Bölcsőde, korszerűsítés 686 35 78