UNIKER Kereskedelmi és Ingatlanhasznosító Zrt (Nyilvántartási szám: 01-10-045892, Adószám: 10422779-2-43) 2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló Készült: 2018. június 04. (16:06:02) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 10. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 06. 04. 16:06:02) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 1 / 5 oldal
Közzétevő cég adatai: UNIKER Kereskedelmi és Ingatlanhasznosító Zrt Nyilvántartási szám: 01-10-045892 Adószám: 10422779-2-43 KSH szám: 10422779-6820-114-01 Székhely: Magyarország, 1118 Budapest Radvány utca 10. Első létesítő okirat kelte: 1990. augusztus 06. A vonatkozó időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31. A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra. Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem, de készült Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok) Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem Beadvány részei mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar) eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar) kiegészítő melléklet (szövege: magyar) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 7/2018.(05.10); szövege: magyar) független könyvvizsgálói jelentés (szövege: magyar) Könyvelő Könyvvizsgáló FIX SZÁM-ADÓ Könyvelő, Adótanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság Nyilvánt. szám: 11-06-002572 Adószám: 23641471-1-11 Székhely: Magyarország, 2509 Esztergom Pozsonyi út 105. Quintzné Tutervai Mária Beck Audit Könyvvizsgáló, Könyvvezető, Adótanácsadó Bt. Nyilvánt. szám: 08-06-006240 Adószám: 22490430-2-08 Székhely: Magyarország, 9400 Sopron Mátyás kiráj út 11. Beckné Orbán Judit Regisztrációs száma: 004425 Beküldő Quintzné Tutervai Mária Beküldő személy képviseleti minősége: Megbízás alapján eljáró könyvvizsgáló, könyvelő Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték Tárgyévi üzleti évben Tárgyévet megelőző üzleti évben Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 6 6 7 Készült: 2018. június 04. (16:06:02) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 10. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 06. 04. 16:06:02) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 2 / 5 oldal
Aláírásra önállóan jogosult: Elfogadás időpontja: 2018. május 10. A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad. Ráczné Koblász Katalin Készült: 2018. június 04. (16:06:02) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 10. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 06. 04. 16:06:02) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 3 / 5 oldal
A cég elnevezése: UNIKER Kereskedelmi és Ingatlanhasznosító Zrt Nyilvántartási száma: 01-10-045892 Adószáma: 10422779-2-43 2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal Pénznem: HUF Pénzegység: ezer Sorszám 001. Eszközök (aktívák) Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai * Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyévi adatok 002. A. Befektetett eszközök 347 694 368 327 003. I. Immateriális javak 0 0 004. II. Tárgyi eszközök 282 694 303 327 005. III. Befektetett pénzügyi eszközök 65 000 65 000 006. B. Forgóeszközök 148 253 140 829 007. I. Készletek 0 0 008. II. Követelések 39 235 9 116 009. III. Értékpapírok 100 704 116 823 010. IV. Pénzeszközök 8 314 14 890 011. C. Aktív időbeli elhatárolások 666 580 012. Eszközök (aktívák) összesen 496 613 509 736 013. Források (passzívák) 014. D. Saját tőke 475 671 487 656 015. I. Jegyzett tőke 338 800 338 800 016. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 017. III. Tőketartalék 31 205 31 205 018. IV. Eredménytartalék 101 308 99 416 019. V. Lekötött tartalék 500 6 250 020. VI. Értékelési tartalék 0 0 021. VII. Adózott eredmény 3 858 11 985 022. E. Céltartalékok 0 0 023. F. Kötelezettségek 13 749 13 374 024. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 025. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 026. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 13 749 13 374 027. G. Passzív időbeli elhatárolások 7 193 8 706 028. Források (passzívák) összesen 496 613 509 736 * Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok) ** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem Készült: 2018. június 04. (16:06:02) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 10. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 06. 04. 16:06:02) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 4 / 5 oldal
A cég elnevezése: UNIKER Kereskedelmi és Ingatlanhasznosító Zrt Nyilvántartási száma: 01-10-045892 Adószáma: 10422779-2-43 2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással Pénznem: HUF Pénzegység: ezer Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai * Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyévi adatok 001. I. Értékesítés nettó árbevétele 65 390 72 281 002. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 003. III. Egyéb bevételek 1 395 2 226 004. IV. Anyagjellegű ráfordítások 18 211 19 486 005. V. Személyi jellegű ráfordítások 29 763 30 830 006. VI. Értékcsökkenési leírás 7 356 7 438 007. VII. Egyéb ráfordítások 8 430 5 961 008. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 3 025 10 792 009. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 2 699 2 166 010. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 783 434 011. B. Pénzügyi műveletek eredménye 916 1 732 012. C. Adózás előtti eredmény 3 941 12 524 013. X. Adófizetési kötelezettség 83 539 014. D. Adózott eredmény 3 858 11 985 * Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok) ** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem Készült: 2018. június 04. (16:06:02) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 10. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 06. 04. 16:06:02) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 5 / 5 oldal
UNIKER Kereskedelmi és Ingatlanhasznosító ZRt. 1118 Budapest, Radvány u. 10. Cg. 01-10-045892 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2017. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Esztergom, 2018. április 19.
1. Általános információk, a társaság bemutatása 1.1.A vállalkozás elnevezése: UNIKER Kereskedelmi és Ingatlanhasznosító zártkörűen működő Részvénytársaság 1.2.A Társaság alapadatai: Székhelye: 1118 Budapest, Radvány u. 10. Fióktelepe: 2500 Esztergom, Móricz Zsigmond u. 19. (a cég központi ügyintézésének helye) Cégjegyzék száma: 01-10-045892 Adószáma: 10422779-2-43 Társaság alakulása: 1990. szeptember 01. A társaság fő tevékenységi köre: ingatlanhasznosítás Tulajdonosi összetétel a mérleg fordulónapján: magánszemélyek: 68.10 % más társasági tulajdon: 21.84 % állami tulajdon: 8.86 % önkormányzati tulajdon: 1.20 % 2. A számviteli politika alkalmazása: 2.1. Könyvvezetés módja, pénzneme A gazdálkodó könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. 2.2. Beszámoló formája és típusa A beszámoló formája a Számviteli Törvény hatályos előírása szerinti Egyszerűsített éves beszámoló, az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás. Mérleg szerinti eredmény kategóriát nem tartalmaz. A UNIKER Zrt a beszámolóban a mérleget A változatban, és az eredménykimutatást is A változatban állította össze. 2
2.3. Üzleti év Jelen beszámoló a 2017 január 1. 2017 december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2017. december 31. 2.4. Mérlegkészítés időpontja A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő év március hó 31. 2.5. Jelentős összegű hibák,kivételes nagyságú és előfordulású tételek értelmezése Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolútértékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. Kivételes előfordulásúnak tekintjük azt az árbevételt, amely nem a gazdálkodó szokásos gazdálkodási tevékenységéből származik, és ügyletenként meghaladja a mérleg főösszeg 3%-át, valamint azt a költséget, ráfordítást, amely nem a Társaság szokásos üzleti tevékenysége érdekében merül fel, és ügyletenként meghaladja a mérleg főösszeg 1%-át. 2.6. Devizás tételek értékelése, alkalmazott árfolyam A külföldi pénzértékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen az MNB középárfolyamon történik. A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem módosult. Fordulónapi devizás átértékelés A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek az év utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon kerülnek értékelésre. 2.7. Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. 3
A kisértékű ( egyedileg 100 eft alatti) tárgyi eszközök egyösszegben kerülnek leírásra. Az értékcsökkenési leírás módjában változások az előző üzleti évhez képest nem történtek. 2.8. Értékvesztések elszámolása A számviteli politikában meghatározottak szerint egyedi értékelés alapján értékvesztést számolunk el a vevőkkel szembeni követelésekre, a gazdasági társaságban lévő befektetésekre, valamint az értékpapírokra, amennyiben a mérleg készítéskori piaci érték alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerinti érték. Az értékvesztések elszámolásának gyakorlata az előző üzleti évhez képest nem változott, értékvesztés elszámolásásra nem volt szükség. 2.9. Eltérés a törvény előírásaitól A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 3. Vagyoni és pénzügyi helyzet mutató számainak alakulása elemzése: Eszközök összetétele Megnevezés Előző év Tárgyév Részarány (%) Részarány (%) adatok E Ft-ban Abszolút érték változása (%) Befektetett eszközök 70,01 72,26 105,93 Immateriális javak 0,00 0,00 Tárgyi eszközök 56,92 59,51 107,30 Befektetett pénzügyi eszközök 13,09 12,75 100,00 Forgóeszközök 29,85 27,63 94,99 Készletek 0,00 0,00 Követelések 7,90 1,79 23,23 Értékpapirok 20,28 22,92 116,01 Pénzeszközök 1,67 2,92 179,10 Aktív időbeli elhatárolások 0,13 0,11 87,09 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 100,00 100,00 102,64 4
Források összetétele Megnevezés Előző év Tárgyév Részarány (%) Részarány (%) adatok E Ft-ban Abszolút érték változása (%) Saját tőke 95,78 95,67 102,52 Jegyzett tőke 68,22 66,47 100,00 Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) 0,00 0,00 Tőketartalék 6,28 6,12 100,00 Eredménytartalék 20,40 19,50 98,13 Lekötött tartalék 0,10 1,23 1250,00 Értékelési tartalék 0,00 0,00 Adózott eredmény 0,78 2,35 310,656 Céltartalékok 0,00 0,00 Kötelezettségek 2,77 2,62 97,273 Hátrasorolt kötelezettség 0,00 0,00 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0,00 0,00 Rövid lejáratú kötelezettségek 2,77 2,62 97,27 Passzív időbeli elhatározások 1,45 1,71 121,03 FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN 100,00 100,00 102,64 Pénzügyi helyzet mutatószámai Mutatószámok Befektetett eszközök aránya Forgóeszközök aránya Saját tőke aránya Kötelezettségek aránya Tőke multiplikátor Tőke forgási sebessége Vevő-szállító aránya Saját tőke hatékonysága Képzése Befektetett eszközök Eszközök összesen Forgóeszközök Eszközök összesen Saját tőke Összes forrás Kötelezettségek Összes forrás Eszközök összesen Saját tőke Nettó árbevétel Saját tőke Vevő állomány Szállító állomány Adózott eredmény Saját tőke adatok E Ft-ban Előző időszak Tárgyidőszak Változás (%) (%) (%) 70,01 72,26 103,21 29,99 27,63 92,51 95,78 95,67 99,88 2,77 2,62 94,77 104,40 104,53 100,12 13,75 14,82 107,82 60,47 111,34 184,12 0,81 2,46 303,02 5
4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Előző évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés nem fordult elő. 4.2. Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatokat a beszámoló nem tartalmaz. A mérlegben az előző üzleti évhez képest az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése nem változott. 4.3. A mérleg tagolása UNIKER Zrt a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának, vagy továbbtagolásának lehetőségével nem élt, új mérlegtételeket nem vettünk fel. A mérlegben - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban. 4.4. Befektetett eszközök Az immateriális javak, és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása (eft) Befektetett eszköz megnevezése Nyitó Bekerülési érték (bruttó érték) Növekedés Csökkenés Átsorolásból Növekedés Csökkenés I. Immateriális javak 429 0 27 0 0 402 1. Alapítás-átszerv. akt. ért. 0 0 0 0 0 0 2. Kísérleti fejleszt. akt. ért. 0 0 0 0 0 0 3. Vagyoni értékű jogok 429 0 27 0 0 402 4. Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 0 5. Szellemi termékek 0 0 0 0 0 0 6. Immater. javak értékhelyesb. 0 0 0 0 0 0 II. Tárgyi eszköz 364 249 28 221 1 930 0 0 390 540 1. Ingatlanok és kapcsolódó 336651 28204 1494 0 0 363361 vagyoni értékű jogok 2. Műszaki ber. gépek, járm. 261 0 0 0 0 261 3. Egyéb berend. felsz. járm. 27 337 17 436 0 0 26 918 5. Beruházások, felújítások 0 0 0 0 0 0 6. Tárgyi eszközök értékhelyesb. 0 0 0 0 0 0 Összesen 364 678 28 221 1 957 0 0 390 942 Záró 6
Halmozott értékcsökkenés Átsorolásból Nyitó Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés Záró I. Immateriális javak 429 0 27 0 0 402 1. Alapítás-átszerv. akt. ért. 0 0 0 0 0 0 2. Kísérleti fejleszt. akt. ért. 0 0 0 0 0 0 3. Vagyoni értékű jogok 429 0 27 0 0 402 4. Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 0 5. Szellemi termékek 0 0 0 0 0 0 II. Tárgyi eszköz 81555 7438 1780 0 0 87213 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 64826 4585 1344 0 0 68067 értékű jogok 2. Műszaki ber. gépek, járm. 80 37 0 0 0 117 3. Egyéb berend. felsz. járm. 16649 2816 436 0 0 19029 5. Beruházások, felújítások 0 0 0 0 0 0 Összesen 81984 7438 1807 0 0 87615 Nettó érték összesen 282694 20783 150 0 0 303327 A tárgyi eszközök értéke ingatlanok vásárlásával, illetve értékesítésével módosult, valamint kisebb eszközök is beszerzésre kerültek. A használaton kívüli, nem működtethető eszközök kiselejtezésére is sor került. Terven felüli értékcsökkenés alakulása Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor. A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem volt. 4.7. Forgóeszközök A mérlegkészítés ideje alatt a követelések egyedi minősítését elvégeztük, bizonytalan pénzügyi teljesítésű követelésekre értékvesztés a tárgyévben nem került elszámolásra. A vevőkövetelés 8.949 eft volt, melyből 8.929 eft mérlegkészítésig befolyt. Egyéb követelések határidőn belüliek. Kapcsolt vállalkozással szemben követelésünk nincs. A Társaság könyveiben bemutatott vásárolt értékpapírok forgatási célúak. Visszavásárolt saját részvény nincs 7
4.8. Aktív időbeli elhatárolások 2017. évben aktív időbeli elhatárolásara a következő tételek kerültek : eft Biztosítás 20 Előfizetés 9 Bérleti díj 50 2018-ban kiszámlázott 2017-es bevétel 501 Mindösszesen 580 4.9. Saját tőke alakulása: A saját tőke az üzleti évben az előző időszakhoz képest az adózott eredmény összegével nőtt. Rövidlejáratú kötelezettségek jelentős tételei: A bérlőktől kapott kaució 6 690 eft, áthúzódó következő évben esedékes munkabér és közterhei 2 354eFt,fizetendő áfakötelezettség 941eFt még nem esedékes áfa 1.902 eft, társasági adó 428 eft. Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség nincs. 4.10. Passzív időbeli elhatárolások eft Kiszámlázott január havi bérleti díjak 5782 Üzemeltetési költségek várható költségei 381 Elhatárolt prémium járulékkal 2334 Térítés nélkül átvett telek 209 Mindösszesen 8706 4.11. Mérlegen kívüli tételek Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. 8
5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Jövedelmezőség alakulása: Mutató megnevezése Sajáttőke arányos adózott eredmény (ROE) Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) Eszközarányos adózott eredmény (ROA) Befektetett eszközarányos adózott eredmény Mutató számítása Adózott eredmény Saját tőke Adózott eredmény Árbevétel Adózott eredmény Összes eszköz Adózott eredmény Befektett eszköz Előző év Tárgyév % % 0,81 2,46 5,90 16,58 0,78 2,35 1,11 3,25 A 2017-es gazdálkodási évben mind az árbevétel arányos eredmény, mind a saját tőke hatékonysága javult. 5.3. Az eredménykimutatás tagolása A számviteli törvényben előírt eredménykimutatás sorait nem vonjuk össze,nem veszünk fel új sort és tovább sem tagoljuk a sorokat. Az eredménykimutatásban az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre kerül, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban. 5.4. Bevételek Az értékesítés nettó árbevétele ingatlanhasznosításból, közvetített szolgáltatásból, valamint egyéb szolgáltatásból származott. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem volt. Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek UNIKER Zrt-nek üzleti év során kapcsolt vállalkozástól nem származott bevétele. 5.5. Ráfordítások Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei tárgyidőszakban nem került elszámolásra. Kivételes nagyságú költség, ráfordítás nem volt. 9
5.6. Adófizetési kötelezettség Tárgyévi adó alapját módosító tételek Terv szerinti értékcsökkenés: Növelő tételek mindösszesen: Tao szerinti értékcsökkenés: Alapítványi befizetés: Fejlesztési tartalék képzés: Csökkentő tételek mindösszesen Adóalap: Fizetendő adó: 7.437 eft 7.437 eft 7.562 eft 20 eft 6.250 eft 13.973 eft 5.988 eft 539 eft 6. Tájékoztató adatok 6.1. Vezető tisztségviselők Vezető tisztségviselők részére a tárgyévben előleg, kölcsön nem került folyósításra, nevükben garanciát nem vállaltunk és a társaság nyugdíjfizetési kötelezettséget sem vállalt. A társaságnál 5 tagú igazgatóság működik, részükre tiszteletdíj 1.456 eft értékben került kifizetésre. 6.2. Bér- és létszámadatok eft Megnevezés Fő Kereset Egyéb személyi juttatás Fizikai 2 3546 191 Szellemi 4 18489 1349 Összesen 6 22035 1540 A beszámoló aláírására jogosult, ill. kötelezett: Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására köteles, az UNIKER Zrt képviseletére jogosult: Vezérigazgató (Ráczné Koblász Katalin 1112 Budapest, Brassó u. 77) A beszámoló készítéséért felelős: A beszámolót készítette: Quintzné Tutervai Mária (2509 Esztergom-Kertváros Pozsonyi utca 103.) 10
Mérlegképes könyvelői regisztrációs szám: 130044) 6.3. Könyvvizsgálat A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló társaság: Beck Audit Bt MKVK szám: 000507 A könyvvizsgáló neve: Beckné Orbán Judit MKVK:004425 Javadalmazása 100%-ban a könyvvizsgálat díja. 6.4. Környezetvédelem A társaságnál a tevékenység folytatása során veszélyes hulladék nem keletkezik. Környezetvédelemmel kapcsolatban költséget, céltartalékot nem számolunk el. Környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszközökkel a cég nem rendelkezik. A gazdálkodónak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. Esztergom,2018. április 19. Ráczné Koblász Katalin vezérigazgató 11