ROMÁNIA KOLOZS MEGYE BÁCS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 2018.09.27-i 51.sz. HATÁROZAT a Díjszabási stratégia (Víz és csatorna éves díjszabási terve 2017-2023 időszakra) műszaki-gazdasági mutatói Megvalósíthatósági tanulmányának és a A víz és szennyvíz infrastruktúra regionális projekt fejlesztése Kolozs és Szilágy megyében 2014-2020 időszakban projekt társfinanszírozásának jóváhagyásáról Kolozs megye, Bács Község Helyi Tanácsa rendes ülésén; Figyelembe véve: - Az Urbanisztikai osztály 2018.09.21-i 5496.számú szakjelentését; - A SOMES S.A. Víz Művek 2018.09.12-i 25392/DD/UIP számú címzését; - A SOMES S.A. Víz Művek Regionális Kezelője technikai-gazdasági Bizottságának 2018.09.10-i 25150.számú láttamozását; - a Helyi Tanács Szakbizottságainak láttamozását; - 2014-2020 Nagy Infrastruktúra Operatív Program, az Integrált víz- és szennyvízinfrastruktúra fejlesztésének AP 3. OS 3.2 pályázati útmutatóját; - A helyi közigazgatást szabályozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001.évi 215. sz. Törvény 36. cikkelyének 4. bekezdésének d.részét, 6. bekezdésének a. részének 14.pontját és 126. Cikkelyét; - A közmű közszolgáltatásokra vonatkozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2006.évi 51.számú Törvény 8. cikkelyének 1), 3) bekezdésének a,c,k részét és 9.cikkelyének 1) bekezdésének a.és b.részét - Az ivóvíz és csatorna szolgáltatásra vonatkozó 2006.évi 241.számú újraközölt Törvény 12.cikkelyének 1) bekezdésének a,c,i és l. részét; - A helyi államháztartást szabályozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 2006. évi 273.számú Törvény 44 (1) cikkelyét; - A közpénzekből finanszírozott befektetési célokkal kapcsolatos projektek technikai-gazdasági fejlesztési szakaszai és keret tartalmára vonatkozó 2016.évi 907.Kormány Határozatot; A víz és szennyvíz infrastruktúra regionális projekt fejlesztése Kolozs és Szilágy megyében 2014-2020 időszakban projekt, a Díjszabási stratégia és a Projekt finanszírozási program műszaki -gazdasági elemzését követően. A helyi közigazgatást szabályozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001.évi 215. számú Törvény 36. cikkelyének 2. bekezdésének d. része és 45. cikkelyének 2. bekezdésének rendelkezései szerint:
HATÁROZATOT HOZ: 1. Cikkely Jóváhagyja A víz és szennyvíz infrastruktúra regionális projekt fejlesztése Kolozs és Szilágy megyében 2014-2020 időszakban projektre vonatkozó Megvalósíthatósági Tanulmányt, amelyet a SOMES S.A. vízgazdálkodó társaságnak kell végrehajtania és jóváhagyja a jelen határozathoz tartozó 1. Mellékletben található technikai-gazdasági mutatókat. 2. Cikkely Jóváhagyja Bács község Önkormányzatán keresztül Bács község részvételét a A víz és szennyvíz infrastruktúra regionális projekt fejlesztése Kolozs és Szilágy megyében 2014-2020 időszakban projekt társfinanszírozásában a helyi költségvetésből a jelen határozathoz tartozó 1.Mellékletben feltüntetett összeg erejéig. 3. Cikkely (1) Jóváhagyja a Megvalósíthatósági tanulmányban található díjszabási tervezetet és Víz és csatorna éves díjszabási terve 2017-2023 időszakra (2. Melléklet) és A közvetlen vízellátási és csatornarendszer-üzemeltetési szerződés díjszabási stratégiáját. (2) Meghatalmazza a Szamos-Tisza Vízgyüjtő Medence Regionális Infrastruktúra Fejlesztéséért Egyesületet, melynek tagja Bács UAT, hogy Bács UAT nevében és érdekében, törvényes képviselője által aláírja a Küldöttségi Szerződés Kiegészitő Okiratát. 4. Cikkely Jelen határozat közléséről a titkár gondoskodik és közzéteszik a székhelyen és a honlapon. A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 17 Leadott szavazatok 17 Igen szavazat 17 Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK KORUJAN PETER-LEVENTE [aláírás, pecsét] ELLENJEGYZŐ TITKÁR PRIPON IOAN [aláírás]
Románia KOLOZS Megye BÁCS Helyi Tanácsa 2018.09.27-I 51.SZÁMÚ HELYI TANÁCSI HATÁROZAT 1.MELLÉKLETE I.ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BERUHÁZÁSI CÉL: JOGOSULT: KEDVEZMÉNYEZETT: ELHELYEZÉS: TERVEZŐ: A víz és szennyvíz infrastruktúra regionális projekt fejlesztése Kolozs és Szilágy megyében 2014-2020 időszakban SOMES S.A. VíZMŰVEK SOMES S.A. VíZMŰVEK A javasolt beruházások 174 településen valósulnak meg, melyből 76 település (36 UAT) Kolozs megyéből és 98 település (42 UAT) Szilágy megyéből EPMC CONSULTING S.R.L.(KFT-KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG)- TANÁCSADÓ ÉS MŰSZAKI TANÁCSADÓ KFT-EGIS ROMANIA S.A.(BT- BETÉTI TÁRSASÁG)-EGIS RAIL S.A.(BT-BETÉTI TÁRSASÁG) Egyesület A projekt általános célkitűzése: Kolozs és Szilágy megye ivóvíz és szennyvíz infrastruktúrájának javulása, biztonságos és egézségvédelmi körülmények között, mikrobiológiailag ellenőrzött ivóvíz ellátásának kibővítésével és fejlesztésével az 50 fő feletti lakossággal rendelkező településeken és a szennyvíz begyűjtése és kezelése a 2000 fő feletti agglomerációkban, hogy az emberi fogyasztásra alkalmas ivóvíz minősége és a szennyvíz tisztítása megfeleljen az európai irányelveknek(98/83/ce Irányelv) és (91/271/EEC Irányelv) II.MŰSZAKI-GAZDASÁGI MUTATÓK FIZIKAI MUTATÓK Mutató megnevezése Mérték egység A projekt célértéke Ivóvíz ellátó hálózat (új) Km 1.090 Ivóvíz ellátó hálózat (felújított) Km 120 Vezetékek(új) Km 317 Vezetékek(felújított) km 21
Mutató megnevezése Mértékegység Projekt célértéke Csatorna hálózat (új) km 308 Csatorna hálózat (felújított) km 70 Tároló tartályok (új+felújított) darab 99 Víz kezelő telepek darab 1 10.000 fős agglomerációkat kiszolgáló darab 1 szennyvíztisztító telepek 10.000 fő alatti agglomerációkat kiszolgáló darab 3 szennyvíztisztító telepek Egyéb fizikai mutatók Víz szivattyú telepek (új) darab 72 Víz szivattyú telepek (felújított) darab 3 Víz forrás (felújított) darab 1 Szennyvíz szivatyú telepek (új) darab 97 Szennyvíz szivattyú telepek (felújított) darab 2 Iszap szárító és felhasználó berendezés darab 1 Kiterjesztett SCADA rendszer darab 1 PÉNZÜGYI MUTATÓK A beruházás gazdasági mutatói aktuális árakon: Sorszám Leírás Érték (ÁFA nélkül) ÁFA Érték (ÁFA-val) Ezer LEJ Ezer EURÓ Ezer LEJ Ezer EURÓ Ezer LEJ Ezer EURÓ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BEFEKTETÉS 1.657.656,828 355.636,401 309.164,070 66.328,564 1.966.820,898 421.964,965 ÖSSZESEN Melyből C+M 1.306.448,686 280.287,633 248.225,250 53.254,650 1.554.673,937 333.542,283 1 EURÓ=4,6611 LEJ-ROMÁN NEMZETI BANK havi középárfolyama 2018.június hónapban (Lakossági Tájékoztató szerint) III. VÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA Becsült időtartam: 65 hónap IV.BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÁSA A projekt szerepel a 2014-2020 Nagy Infrastruktúra Operatív Program Konkrét Célján belül a 3.2 Integrált Víz és Szennyvíz Infrastruktúra Fejlesztése portfoliójának a finanszírozandó projektjei között. A projekt felépítése és finanszírozási forrásai a lenti táblázatban látható:
FINANSZíROZÓ ÉRTÉK % FORRÁS euró Támogatható érték, 351.988.720 83,4166% melyből Kohéziós alap 299.190.412 85,00% támogatható Állami Költségvetés 45.758.534 13,00% támogatható Helyi költségvetés 7.039.774 2,00% támogatható Nem elszámolható érték, 69.976.245 16,5834% Üzemeltetői hozzájárulás, melyből Nem elszámolható költségek 3.647.681 (ÁFA nélkül) ÁFA 66.328.564 ÖSSZESEN 421.964.965 100% V.UAT HOZZÁJÁRULÁS BÁCS UAT a helyi költségvetésből biztosítja A víz és szennyvíz infrastruktúra regionális projekt fejlesztése Kolozs és Szilágy megyében 2014-2020 időszakban projekt társfinanszírozását, 41.734 euró értékben. A projektben tervezett beruházások, melyekből UAT részesül: Település Bács SF által javasolt munkák Mértékegység Mennyiség megnevezése Ivóvíz elosztó hálózati Km 1,648 kapcsolat (új) Ivóvíz szivattyú telep (új) darab 1 Tároló tartály (új) darab 1 Ivóvíz elosztó hálózat Km 5,056 (felújított) Csatorna hálózat (felújított) Km 2,38 ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK KORUJAN PETER-LEVENTE [aláírás, pecsét] ELLENJEGYZŐ TITKÁR PRIPON IOAN [aláírás]
Románia KOLOZS Megye BÁCS Helyi Tanácsa 2018.09.27-I 51.SZÁMÚ HELYI TANÁCSI HATÁROZAT 2.MELLÉKLETE A Víz és szennyvíz infrastruktúra regionális projekt fejlesztése Kolozs és Szilágy megyében 2014-2020 időszakban projekt kidolgozását követően, melyet a 2014-2020 Nagy Infrastruktúra Operatív Program keretén belül fognak finanszírozni, a Pályázati Útmutató AP 3. OS 3.2 Az IntegráltVíz és szennyvíz Infrastruktúra Fejlesztése részének megfelelően,a Költség-haszon Elemzés keretén belül meg lett határozva a stratégia és a díjszabási tervezet, amelynek célja a projekt fenntarthatóságának biztosítása. A közvetlen vízszolgáltatói és csatornarendszer-üzemeltetési szerződés kiegészül a díjszabási tervezettel és a Víz és csatorna éves díjszabási terve 2017-2023 időszakra, a következők szerint: Díjszabási tervezet ÉVES DíJSZABÁSI TERV Eredeti Reálértékes kiigazítások* ár (aktuális) RON/m3 2018 2019 2020 2021 2022 2023 % % % % % % Víz díj 2,63 10,00% 9,50% 3,00% 2,70% 1,70% 4,38% Csatorna díj 2,79 10,00% 9,50% 3,00% 2,70% 1,70% 4,38% *A reálértékes kiigazítások nem tartalmazzák a kiigazítási időszakokban az inflációt és a hozzáadott értékadót sem (TVA=ÁFA). A díjszabási terv július 1-jéig minden évben díjszabás kiigazítást igényel, úgy az utolsó év inflációját illetően, mint a reálértéket illetően. A díjat a következő képlet alapján számolják: T=Tn x (1+An+1) x (1+An+2) x...x (1+An+1) x In+i amelyben: T= n+i időpontban az új díj; Tn= 2018.márciusában érvényes eredeti ár; An+1, An+2, An+i= n+1, n+2,..., n+i (n=2018 március) időpontokban reálérték kiigazítások In+i= n+i időpontban az infláció mértéke, amelyet a következő képlettel számolnak ki In+i=CPI * (1+INF)M/12 IPI amelyben:
CPI=a legfrissebb árindex; IPI=2018. Márciusában érvényes eredeti árindex; INF=a legfrissebb árindex előtti 12 hónapos időszak inflációja; M= a legfrissebb árindex és az új díjszabás hatálybalépésének időpontja közötti időszak hónapjainak a száma Árindex- a Román Nemzeti Statisztikai Intézet által havonta közzétett Általános Árindex. ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK KORUJAN PETER-LEVENTE [aláírás, pecsét] ELLENJEGYZŐ TITKÁR PRIPON IOAN [aláírás]