Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Közs

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat költségvetésében önállóan gazdálkodó költségvetési szervek hiányában a bevételek és kiadások Polgármesteri Hivatal címen szerepelnek. 2. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 84.857 ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 47.966 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 84.857 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: -36.891 ezer forint hiány. 3. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 13.741 ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 18.165 ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek: 14.300 ezer forint, d) B4. Működési bevételek: 1.760 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint, h) Költségvetési bevételek összesen: 47.966 ezer forint. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: 47.966 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint. (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 29.801 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 18.165 ezer forint. (4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti ös-- szetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza. 1

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program: Közösségi ház felújítás MVH támogatása 15.022 ezer forinttal. 4. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai a) K1. Személyi juttatások: 10.676 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:1.774 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 10.815 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.496 ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 13.414 ezer forint, f) K6. Beruházások: 0 ezer forint, g) K7. Felújítások: 46.261 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint, i) K9 Finanszírozási kiadások 421 ezer forint, j) Költségvetési kiadások összesen: 84.857 ezer forint. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: 84.857 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint, c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint. (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 38.596 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 46.261 ezer forint. 5. A helyi önkormányzat nevében végzett: a) beruházási kiadások beruházásonként: 0 ezer forint b) felújítási kiadások felújításonként: - Közösségi ház felújítás 34.424 ezer forint - Utak, járdák felújítása 4.837 ezer forint - Pogármesteri hivatal tető felújítás 7.000 ezer forint. 6. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: a) Iskolások utazási költség támogatása 20 ezer forint, b) Szülési támogatás 30 ezer forint, c) Beiskolázási segély 550 ezer forint, d) Ösztöndíj támogatás 50 ezer forint, e) Rendkívüli települési támogatás 100 ezer forint, f) Nyugdíjasok egyszeri juttatása 300 ezer forint, g) Rászoruló gyerekek szünidei étkezés támogatása 146 ezer forint, h) Fiatalok első lakáshoz jutás támogatása 300 ezer forint 7. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 9.977 ezer forint, melyből: a) az általános tartalék 9.977 ezer forint, b) a céltartalék 0 ezer forint. 2

8. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program : MVH támogatásból megvalósuló Közösségi ház felújítás 34.424 ezer forinttal. 9. (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített közfoglalkoztatottak nélküli 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 1 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő. (2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 3 fő. 10. (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül: a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - 8.795 ezer forint hiány, b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -28.096 ezer forint hiány. (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a.) és b.) pontja szerinti 2018. évi 36.891ezer forint hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik. (3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül: a) kincstárjegy visszaváltás összesen : 13.000 ezer forint ebből: aa) működési célú 8.795 ezer forint ab) felhalmozási célú 4.205 ezer forint b) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 23.891 ezer forint, ebből: ba) működési célú 0 ezer forint, bb) felhalmozási célú 23.891 ezer forint. 11. A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. 12. A polgármester jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. 13. (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja. (2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles. 3

14. (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja. (2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek: a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig, b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására. 15. A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát. 16. A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát. 17. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokban történt változások miatt: a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig, b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét. 18. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevétele és kiadása 2018. évben nincs. 19. (1) Amennyiben a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az e rendeletben foglalt kiadási előirányzatokon belül a kiadás arányos teljesítésére mindaddig, amíg a képviselő-testület által alkotott 2019. évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba nem lép. (2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodás során beszedett bevételeket, a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni. 20. (1) A helyi önkormányzat polgármestere, alpolgármestere és képviselői megválasztásuktól tiszteletdíjra jogosultak. (2) A tiszteletdíj összege: a) polgármesternél havi 149.576.-Ft b) alpolgármesternél havi 104.703.-Ft c) helyi képviselőnél havi 28.750.-Ft 21. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) E rendelet hatályát veszti a végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásával. Bakonypölöske, 2018. február. Ulaki Béla polgármester Bóka Istvánné jegyző 4

1. melléklet az 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Adatok ezer forintban A B C 1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok 2 Helyi önkormányzatok működésének általános B111 4.450 támogatása 3 Települési önkormányzatok egyes köznevelési B112 feladatainak támogatása 4 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti B113 4.267 és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak B114 1.800 támogatása 6 Működési célú költségvetési támogatások és B115 kiegészítő támogatások 7 Elszámolásokból származó bevételek B116 8 Önkormányzatok működési támogatásai B11 10.517 9 Elvonások és befizetések bevételei B12 10 Működési célú garancia- és kezességvállalásból B13 származó megtérülések államháztartáson belülről 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, B14 kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, B15 kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 13 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 3.224 államháztartáson belülről 14 Működési célú támogatások államháztartáson B1 13.741 belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Adatok ezer forintban A B C 1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok 2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és B22 3 kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B23 kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B24 kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 államháztartáson belülről 7 Felhalmozási célú támogatások B2 államháztartáson belülről 5

3. B3. Közhatalmi bevételek Adatok ezer forintban A B C 1 Rovat megnevezése Rovat száma Előirányzatok 2 Jövedelemadók B31 3 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 4 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 5 Vagyoni típusú adók B34 6 ebből a helyi adók: 7 - építményadó 8 - épület után fizetett idegenforgalmi adó 9 - magánszemélyek kommunális adója 10 - telekadó 11 Értékesítési és forgalmi adók B351 13.500 12 ebből a helyi adók: 13 - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 13.500 után fizetett helyi iparűzési adó 14 - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 15 Fogyasztási adók B352 16 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 17 Gépjárműadók B354 800 18 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 19 ebből a helyi adók: 20 - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 21 Termékek és szolgáltatások adói B35 800 22 Egyéb közhatalmi bevételek B36 23 Közhatalmi bevételek B3 14.300 6

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetése BEVÉTELEK ( Előterjesztés 1. számú melléklete ) ÁLLAMI TÁMOGATÁS Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2.700 Ft/fő, de 1000 fő lakosságszám alatti település esetén ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 32.000 forintot, településenként legalább 5.000.000,- Ft, egyéb településen legalább 3.500.000,- Ft Beszámítás Telep.-üzemeltetéshez kapcs. feladatok támog. : - Zöldterület gazdálkodás: 1.509.710,- - Közvilágítási felad.: 1.056.000,- - Köztemető fenntartás: 100.000,- - Közutak fenntartása: 599.280,- 5.000.000,- Ft - 4.067.310,- Ft 3.264.990,- Ft Polgármesteri illetmény támogatása 252.300,- Ft Falugondnoki szolgálat 3.100.000,- Ft Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális étkezés Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezés támogatása települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak egyéb támogatása Normatív állami támogatás összesen: 689.000,- Ft 332.160.- Ft 145.920,- Ft 1.800.000,- Ft 10.517.060,- Ft ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖZFOGL-RA Közfoglalk.támog. 3 fő, 8 órás foglalkoztatás, 100 %-os támogatás Pénzeszköz átvétel összesen: 3.223.940,- Ft 3.223.940,- Ft FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL MVH támogatás Közösségi ház felújítására Önkormányzati fejlesztések támogatása Felhalm. célú pénzeszköz átvétel összesen: 15.022.000,- Ft 3.143.000,- Ft 18.165.000,- Ft

ADÓBEVÉTEL Iparűzési adó 13.500.000,- Ft Gépjárműadó 800.000,- Ft Adóbevétel összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Fodrász bérleti díj 60.000,- Ft Lakás bérleti díj 120.000,- Ft Eseti bérleti díj 70.000,-Ft Kamatbevétel 260.000,- Ft Továbbszámlázott szolgáltatás ( Közös Hiv.,fodrász rezsi ktg.) 300.000,- Ft Egyéb szolgáltatások ellenértéke 100.000,- Ft Szociális étkezés tér.díja 850.000,- Ft Működési bevétel összesen: Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Kincstárjegyek visszaváltása 13.000.000,- Ft Forg. célú belföldi értékpapírok bevált., ért. összesen : 14.300.000,- Ft 1.760.000,- Ft 13.000.000,- Ft 2017. évi PÉNZMARADVÁNY Önkormányzat 23.891.000,- Ft 2017. évi pénzmaradvány összesen: 23.891.000,- Ft BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 84.857.000,- Ft

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi költségvetése KIADÁSOK ( Előterjesztés 2. számú melléklete ) Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011130 Személyi juttatások Polgármester tiszteletdíja 149.576 x 12 hó 1.794.912,- Ft 1.795.000,- Ft Polgármester költségátalány 22.436 x 12 hó 269.232,- Ft 269.000,- Ft Alpolgármester tiszteletdíja 104.703 x 12 hó 1.256.436,- Ft 1.256.000,- Ft Alpolgármester ktg.átalány 15.706 x 12 hó 188.472,- Ft 189.000,- Ft Képviselők tiszteletdíja 3 fő x 28.750 x 12 hó 1.035.000,- Ft 1.035.000,- Ft Megbízási díj (esélyegyenlőségi prg.elkészítés) 66.000,- Ft 66.000,- Ft Reprezentáció 150.000,- Ft 150.000,- Ft Személyi juttatások összesen: 4.760.000,- Ft MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szociális hozzájárulási adó 887.000,- Ft Munkaadót terhelő járulékok összesen: DOLOGI KIADÁSOK Irodaszer, nyomtatvány 200.000,- Ft Távközlési díjak 150.000,- Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások 100.000,- Ft Közüzemi díjak 540.000,- Ft Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (posta ktsg.,pályázati díjak, tüdőszűrő, földhivatali díjak, szemétszállítás, tűzvéd. szolg., vagyonvéd. rendszer távfelügy. tűzoltókészülékek ellenőrzése stb. ) 250.000,- Ft Érintésvédelmi felülvizsgálat 200.000,- Ft Karbantartási díjak 100.000,- Ft Banki költség, vagyonbiztosítás 490.000,- Ft ÁFA 400.000,- Ft Dologi kiadások összesen : 887.000,- Ft 2.430.000,- Ft

Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen : Személyi juttatások összesen 4.760.000,- Ft Munkaadót terhelő járulékok összesen: 887.000,- Ft Dologi kiadások összesen: 2.430.000,- Ft Összesen: 8.077.000,- Ft Közfoglalkoztatás 041233 Személyi juttatások 3 fő 8 órás foglalkoztatással számolva 3 fő x 81.530 x 12 hó 2.935.000,- Ft Személyi juttatások összesen: MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szoc.hjár.adó 289.000,- Ft Munkaadót terhelő járulékok összesen: KÖZFOGLALKOZTATÁS ÖSSZESEN Személyi juttatások összesen 2.935.000,- Ft Munkaadót terhelő járulékok összesen: 289.000,- Ft Összesen: 2.935.000,- Ft 289.000,- Ft 3.224.000,- Ft Város-és községgazdálkodási szolgáltatás 066020 Dologi kiadások Hajtó,- és kenőanyag 300.000,- Ft Karbantartási, javítási díj 250.000,- Ft Egyéb készletbeszerzés (szerszámok, gyomirtó, damil stb...) 300.000,- Ft Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás ( hóeltakarítás stb.) 100.000,- Ft Virágosítás, parkosítás 300.000,- Ft ÁFA 338.000,- Ft Dologi kiadások összesen: Város -és községazdálkodási szolgáltatás ÖSSZESEN Dologi kiadások összesen: 1.588.000,- Ft Összesen: 1.588.000,-Ft 1.588.000,- Ft Közösségi Ház 082092

Közüzemi díjak 200.000,- Ft ÁFA 54.000,- Ft Összesen: Háziorvosi szolgálat 072111 Személyi juttatások Takarító megbízási díj 10.000,- x 12 hó 120.000,- Ft Személyi juttatások összesen: MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szoc.hjár. adó 22.000,- Ft Munkaadót terhelő járulékok összesen: DOLOGI KIADÁSOK Háziorvosi rendelő festése 200.000,- Ft Eszköz beszerzés 200.000,- Ft ÁFA 108.000,- Ft Munkaadót terhelő járulékok összesen: HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN Személyi juttatások összesen 120.000,- Ft Munkaadót terhelő járulékok összesen: 22.000,- Ft Dologi kiadások : 508.000,- Ft Összesen: 254.000,- Ft 120.000,- Ft 22.000,- Ft 508.000,- Ft 650.000,- Ft KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS 013320 Közüzemi díjak 20.000,- Ft ÁFA 5.000,- Ft Összesen: 25.000,- Ft KÖZVILÁGÍTÁS 064010 Közvilágítás 1.000.000,- Ft ÁFA 270.000,- Ft Összesen: 1.270.000,- Ft

KÖZMŰVELŐDÉS 082092 DOLOGI KIADÁSOK Közüzemi díjak 200.000,- Ft Rendezvények (falunap, sportnap, faluszilveszter, nyugdíjas nap, falukirándulás) 1.600.000,- Ft ÁFA 250.000,- Ft Dologi kiadások összesen: 2.050.000,-Ft KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK 082044 Személyi juttatások Könyvtáros megbízási díj 50.000,- x 12 hó 600.000,- Ft Személyi juttatások összesen: MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szoc.hjár. adó 106.000,- Ft Munkaadót terhelő járulékok összesen: DOLOGI KIADÁSOK Közüzemi díjak 300.000,- Ft Könyvtári infrastruktúra megújítás 270.000,- Ft ÁFA 150.000,- Ft Dologi kiadások összesen: 600.000,- Ft 106.000,- Ft 720.000,-Ft KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN Személyi juttatások összesen 600.000,- Ft Munkaadót terhelő járulékok összesen: 106.000,- Ft Dologi kiadások összesen: 720.000,- Ft Összesen: 1.426.000,- Ft

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 Személyi juttatások Közalkalmazott ( A12 ) ( minimálbér + 17.000,- Ft munkáltatói döntés ) - 2017. december 144.500 Ft - 2018. január - november 155.000 x 11 hó = 1.705.000 Ft Szociális ágazati összevont pótlék 18.113 Ft/hó x 12 hó jutalom Cafetéria juttatás 144.000 Ft / év Személyi juttatások összesen: 1.850.000,- Ft 217.000,- Ft 50.000,- Ft 144.000,- Ft 2.261.000,- Ft MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Szoc.hjár. adó Cafetéria közterhei Munkaadót terhelő járulékok összesen: 420.000,- Ft 50.000,- Ft 470.000,- Ft DOLOGI KIADÁSOK Irodaszer, nyomtatvány 30.000,- Ft Munkaruha 15.000,- Ft Nem adatátviteli díj (telefondíj) 20.000,- Ft Üzemanyag 250.000,- Ft Gépjárművel kapcsolatos karbantartási ktg-ek 50.000,- Ft Gépjárművel kapcsolatos egyéb ktsg.-ek (CASCO, kötelező stb...) 185.000,- Ft Továbbképzés, tanfolyam 30.000,- Ft Egyéb készletbeszerzés 20.000,- Ft ÁFA 100.000,- Ft Dologi kiadások összesen: 700.000,-Ft 107055 ÖSSZESEN Személyi juttatások összesen 2.261.000,- Ft Munkaadót terhelő járulékok összesen: 470.000,- Ft Dologi kiadások összesen: 700.000,- Ft Összesen: 3.431.000,- Ft

Szociális étkezés 107051 Vásárolt élelmezés 1.000.000,- Ft ÁFA 270.000,- Ft Összesen 1.270.000,- Ft Finanszírozási kiadások 018010 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése ( 2018. évi állami tám.előleg ) Finanszírozás kiadások Összesen : 420.682,- Ft 420.682,- Ft SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK Ösztöndíj támogatás Bursa 1 fő 50.000,- Ft Beiskolázási segély 550.000,- Ft Fiatalok első lakáshoz jutás támogatása 300.000,- Ft Települési támogatás 100.000,- Ft Nyugdíjasok egyszeri támogatása 300.000,- Ft Gyermekek bérlet támogatása 20.000,- Ft Szülési támogatás 30.000,- Ft Rászoruló gyermekek szünidei étkezés támogatása 146.000,- Ft Szociális és gyermekjóléti támogatás összesen: 1.496.000,- Ft MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal 1.346.000,- Ft Noszlop közoktatási támogatás óvoda??? 0,- Ft??? Noszlop Önkorm., 2017. évi óvodai működtetés támogatás ( 2017. évi REKI terhére ) 696.000,- Ft Noszlop Önkorm. 2018. évi isk.étkezés támogatás 400.000,- Ft??? Orvosi ügyelet 554.000,- Ft Pápakörnyéki Önkorm. Feladatellátó Társulás támogatás 311.000,- Ft TÖOSZ tagdíj 10.000,- Ft Gemara Leader tagdíj 50.000,- Ft Noszlop Iskola Alapítvány 10.000,- Ft Bakonypölöske Tanuló Ifjúság Alapítvány 50.000,- Ft Vp.Megyei Falugondnok Egyesület 10.000,- Ft Összsesen : 3.437.000,- Ft

FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Közösségi ház felújítás ( MVH pályázat terhére ) 34.424.000,- Ft Utak, járdák felújítása 4.837.000,- Ft Polgármesteri Hivatal tető felújítás 7.000.000,- Ft Összesen: 46.261.000,- Ft BAKONYPÖLÖSKE KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önk. és önk. hivatal jogalkotó és általános igazg. tevékenység Közfoglalkoztatás Város- és községgazdálkodás Közösségi Ház Háziorvosi szolgálat Köztemető fenntartás és működtetés Közvilágítás Közművelődés Könyvtári szolgáltatások Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat Szociális étkezés Finanszírozási kiadások Szociális és gyermekjóléti feladatok Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási és felújítási kiadások Tartalék 8.077.000,- Ft 3.224.000,- Ft 1.588.000,- Ft 254.000,- Ft 650.000,- Ft 25.000,- Ft 1.270.000,- Ft 2.050.000,- Ft 1.426.000,- Ft 3.431.000,- Ft 1.270.000,- Ft 420.682,- Ft 1.496.000,- Ft 3.437.000,- Ft 46.261.000,- Ft 9.977.318,- Ft KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 84.857.000,- Ft

előterj3.1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Előterjesztés 3.1. sz. melléklete Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2018. évi előirányzat Megnevezés 2018. évi előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 10 517 Személyi juttatások 10 676 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 224 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 774 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 10 815 4. Közhatalmi bevételek 14 300 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 496 5. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások 3 437 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 9 977 7. Egyéb működési bevételek 1 760 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 29 801 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 38 175 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 8 795 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek ( kincstárjegy visszaváltás ) 8 795 Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 421 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 8 795 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 421 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 38 596 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 38 596 24. Költségvetési hiány: 8 795 Költségvetési többlet: - 25. Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: -

Sorszám II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Előterjesztés 3.2.sz.melléklete Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés 2018. évi előirányzat Megnevezés 2018. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18 165 Beruházások 2. 1.-ből EU-s támogatás 15 022 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 46 261 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 34 424 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 18 165 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 46 261 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 28 096 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 23 891 Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése 4 205 Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 28 096 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 46 261 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 46 261 27. Költségvetési hiány: 28 096 Költségvetési többlet: - 28. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

3. számú tájékoztató tábla Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen:

Sorszám 1. Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre Előterjesztés 4.számú melléklete Ezer forintban! Bevételek Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Önkormányzatok működési támogatásai 1 600 811 810 811 810 811 810 811 810 811 811 811 10 517 3. Működési célú támogatások ÁH-on belül 269 268 269 268 269 268 269 268 269 269 269 269 3 224 4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül 3 143 15 022 18 165 5. Közhatalmi bevételek 6 400 6 400 1 500 14 300 6. Működési bevételek 138 139 138 139 138 188 139 138 138 139 138 188 1 760 7. Felhalmozási bevételek 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. Finanszírozási bevételek 23 891 13 000 36 891 11. Bevételek összesen: 25 898 1 218 10 760 1 218 1 217 1 267 1 218 16 239 7 617 1 219 1 218 15 768 84 857 12. 13. Személyi juttatások 890 890 889 890 889 890 889 890 889 890 890 890 10 676 14. Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 148 148 148 148 148 148 148 148 148 147 148 147 1 774 15. Dologi kiadások 901 901 901 902 901 901 901 902 901 901 901 902 10 815 16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 40 40 40 40 90 90 656 40 40 40 340 1 496 17. Egyéb működési célú kiadások 696 673 450 95 673 400 450 3 437 18. Beruházások 19. Felújítások 34 424 7 000 4 837 46 261 20. Egyéb felhalmozási kiadások 21. Finanszírozási kiadások 421 421 22. Kiadások összesen: 3 096 2 652 2 428 1 980 2 073 2 029 2 701 37 420 9 428 6 815 1 979 2 279 74 880 23. Egyenleg 22 802-1 434 8 332-762 -856-762 -1 483-21 181-1 811-5 596-761 13 489 9 977

K I M U T A T Á S A 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Előterjesztés 5.számú melléklete Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge 1. TÖOSZ tagdíj működési támogatás 10 2. Noszlop Iskola Alapítvány működési támogatás 10 3. LEADER Egyesület tagdíj működési támogatás 50 4. Bakonypölöske Tanuló Ifjúságáért Alapítvány működési támogatás 50 5. Vp.Megyei Falugondnok Egyesület működési támogatás 10 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen: Nem kötelező! 130

Előterjesztés 6. számú melléklete Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forint 2019. évi előirányzat 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 10 900 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 4 800 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4 300 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 800 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 4 000 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 4 000 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 13 700 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 13 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 13 000 4.2. Gépjárműadó 700 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 1 850 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 450 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 1 100 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 50 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 250 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 30 450 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 9 977 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 977 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 9 977 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 40 427

K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek Ezer forint 2019. évi előirányzat 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 28 400 1.1. Személyi juttatások 10 700 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 800 1.3. Dologi kiadások 10 900 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500 1.5 Egyéb működési célú kiadások 3 500 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 300 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 100 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 5 000 2.1. Beruházások 5 000 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 7 027 3.1. Általános tartalék 7 027 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 40 427 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 40 427 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -9 977 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 9 977