Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (III.9) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (III9) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2017 évi költségvetéséről Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1 A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki 2 A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017 évi költségvetését: állapítja meg 332154045,-Ft Költségvetési bevétellel 332154045,-Ft Költségvetési kiadással 0 Ft Költségvetési egyenleggel 0Ft - ebből működési (hiány,többlet) 0Ft felhalmozási (hiány,többlet) (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 11 melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 12, 13, mellékletek szerint állapítja meg (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 21 és a 22 melléklet részletezi (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik 3 A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017 évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4 melléklet tartalmazza (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6 melléklet szerint határozza meg (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7 melléklet szerint részletezi (4) A 2 (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 91 9n, mellékletek szerint határozza meg 4 A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja 5 Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017 december 31-ig gyakorolható (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5 (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCIX törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 50000,-Ft-ban állapítja meg 6 A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli (3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni 7 A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tóthné Golyán Mária (lakcím: 3525 Miskolc, Szepessy O u 2 4/2) belső ellenőr útján gondoskodik A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni 8 Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba (2) Rendelkezéseit 2017 január 1 napjától kell alkalmazni dr Hegyközi Béla sk címzetes főjegyző Jámbor Flórián sk polgármester

11melléklet a 6/ 2017 (III9) önkormányzati rendelethez Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2017 évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1 sz táblázat Forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2017 évi előirányzat A 1 Önkormányzat működési támogatásai (11+ +16) 122 829 850 11 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 67 103 385 12 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 22 630 089 13 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 21 012 535 14 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 362 300 15 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 10 221 541 16 Elszámolásból származó bevételek 500 000 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+ +25) 74 300 897 21 Elvonások és befizetések bevételei 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei 74 300 897 26 25-ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (31+ +35) 31 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 36 35-ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek (41+ +47) 44 350 000 41 Építményadó 19 500 000 42 Idegenforgalmi adó 6 300 000 43 Iparűzési adó 15 300 000 44 Talajterhelési díj 200 000 45 Gépjárműadó 2 900 000 46 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 47 Egyéb közhatalmi bevételek 150 000 5 Működési bevételek (51+ + 511) 77 500 000 51 Készletértékesítés ellenértéke 52 Szolgáltatások ellenértéke 47 000 000 53 Közvetített szolgáltatások értéke 54 Tulajdonosi bevételek 15 000 000 55 Ellátási díjak 11 000 000 56 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 500 000 57 Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 510 Biztosító által fizetett kártérítés 511 Egyéb működési bevételek 6 Felhalmozási bevételek (61+ +65) 61 Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése B

63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 64 Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök (71 + + 73) 71 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 74 73-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (81+82+83) 1 000 000 81 Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 1 000 000 83 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 83-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 319 980 747 10 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (101+103) 101 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 102 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 103 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11 Belföldi értékpapírok bevételei (111 + + 114) 111 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 112 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 113 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 114 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12 Maradvány igénybevétele (121 + 122) 12 173 298 121 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12 173 298 122 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13 Belföldi finanszírozás bevételei (131 + + 133) 131 Államháztartáson belüli megelőlegezések 132 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 133 Betétek megszüntetése 14 Külföldi finanszírozás bevételei (141+ 144) 141 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 142 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 143 Külföldi értékpapírok kibocsátása 144 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15 Váltóbevételek 16 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + +16) 18 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 12 173 298 332 154 045

K I A D Á S O K 2 sz táblázat Forintban! Sorszám Kiadási jogcímek 2017 évi előirányzat A 1 Működési költségvetés kiadásai (11+ +15+118) 292 654 045 11 Személyi juttatások 136 800 000 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 100 000 13 Dologi kiadások 102 478 705 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 122 000 15 Egyéb működési célú kiadások 11 153 340 16 - az 15-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 17 - Törvényi előíráson alapuló befizetések 18 - Elvonások és befizetések 19 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 110 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 111 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 112 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 113 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 114 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 115 - Társuláok tagdajai 5 553 340 116 - Kamattámogatások 117 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 600 000 118 Tartalékok 119 - az 118-ból: - Általános tartalék 120 - Céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+23+25) 39 500 000 21 Beruházások 15 000 000 22 21-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 6 000 000 23 Felújítások 22 500 000 24 23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 Egyéb felhalmozási kiadások 2 000 000 26 25-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 27 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 29 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 210 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 211 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2 000 000 212 - Lakástámogatás 213 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 332 154 045 4 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (41 + + 43) 41 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 42 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 43 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak B

5 Belföldi értékpapírok kiadásai (51 + + 56) 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 53 Kincstárjegyek beváltása 54 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 55 Belföldi kötvények beváltása 56 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6 Belföldi finanszírozás kiadásai (61 + + 64) 61 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 62 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 63 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 64 Pénzügyi lízing kiadásai 7 Külföldi finanszírozás kiadásai (71 + + 75) 71 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 72 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 73 Külföldi értékpapírok beváltása 74 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz Szervezeteknek 75 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9 Váltókiadások 10 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+ +9) 11 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) 332 154 045 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Forintban! 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9 sor - költségvetési kiadások 3 sor) (+/-) -12 173 298 2 Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17 sor - finanszírozási kiadások 10 sor) (+/-) 12 173 298

12melléklet a 6/ 2017 (III9) önkormányzati rendelethez Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2017 évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege B E V É T E L E K 1 sz táblázat Forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2017 évi előirányzat A 1 Önkormányzat működési támogatásai (11+ +16) 122 829 850 11 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 67 103 385 12 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 22 630 089 13 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 21 012 535 14 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 362 300 15 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 10 221 541 16 Elszámolásból származó bevételek 500 000 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+ +25) 74 300 897 21 Elvonások és befizetések bevételei 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei 74 300 897 26 25-ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (31+ +35) 31 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 36 35-ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek (41++47) 44 350 000 41 Építményadó 19 500 000 42 Idegenforgalmi adó 6 300 000 43 Iparűzési adó 15 300 000 44 Talajterhelési díj 200 000 45 Gépjárműadó 2 900 000 46 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 47 Egyéb közhatalmi bevételek 150 000 5 Működési bevételek (51+ + 511) 12 250 000 51 Készletértékesítés ellenértéke 52 Szolgáltatások ellenértéke 53 Közvetített szolgáltatások értéke 54 Tulajdonosi bevételek 55 Ellátási díjak 11 000 000 56 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 250 000 57 Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 510 Biztosító által fizetett kártérítés 511 Egyéb működési bevételek 6 Felhalmozási bevételek (61+ +65) 61 Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése B

63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 64 Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök (71 + + 73) 71 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 74 73-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (81+82+83) 81 Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 83 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 83-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 253 730 747 10 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (101+103) 101 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 102 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 103 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11 Belföldi értékpapírok bevételei (111 + + 114) 111 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 112 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 113 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 114 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12 Maradvány igénybevétele (121 + 122) 12 173 298 121 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12 173 298 122 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13 Belföldi finanszírozás bevételei (131 + + 133) 131 Államháztartáson belüli megelőlegezések 132 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 133 Betétek megszüntetése 14 Külföldi finanszírozás bevételei (141+ 144) 141 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 142 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 143 Külföldi értékpapírok kibocsátása 144 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15 Váltóbevételek 16 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + +16) 18 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 12 173 298 265 904 045

K I A D Á S O K 2 sz táblázat Forintban! Sorszám Kiadási jogcímek 2017 évi előirányzat A 1 Működési költségvetés kiadásai (11+ +15+118) 272 104 445 11 Személyi juttatások 130 200 000 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 549 000 13 Dologi kiadások 90 080 105 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 122 000 15 Egyéb működési célú kiadások 11 153 340 16 - az 15-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 17 - Törvényi előíráson alapuló befizetések 18 - Elvonások és befizetések 19 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 110 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 111 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 112 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 113 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 114 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 115 Társulások tagdíjai 5 553 340 116 - Kamattámogatások 117 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 600 000 118 Tartalékok 119 - az 118-ból: - Általános tartalék 120 - Céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+23+25) 21 Beruházások 22 21-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 23 Felújítások 24 23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 Egyéb felhalmozási kiadások 26 25-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 27 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 29 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 210 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 211 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 212 - Lakástámogatás 213 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 272 104 445 4 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (41 + + 43) 41 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 42 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 43 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak B

5 Belföldi értékpapírok kiadásai (51 + + 56) 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 53 Kincstárjegyek beváltása 54 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 55 Belföldi kötvények beváltása 56 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6 Belföldi finanszírozás kiadásai (61 + + 64) 61 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 62 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 63 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 64 Pénzügyi lízing kiadásai 7 Külföldi finanszírozás kiadásai (71 + + 75) 71 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 72 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 73 Külföldi értékpapírok beváltása 74 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz Szervezeteknek 75 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9 Váltókiadások 10 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+ +9) 11 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) 272 104 445 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Forintban! 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9 sor - költségvetési kiadások 3 sor) (+/-) -18 373 698 2 Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17 sor - finanszírozási kiadások 10 sor) (+/-) 12 173 298

13 melléklet a 6/ 2017 (III9) önkormányzati rendelethez Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2017 évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege 1 sz táblázat Forintban! Sorszám Bevételi jogcím 2017 évi előirányzat 1 Önkormányzat működési támogatásai (11+ +16) 11 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 12 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 13 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 14 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 15 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 16 Elszámolásból származó bevételek 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+ +25) 21 Elvonások és befizetések bevételei 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei 26 25-ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (31+ +35) 31 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 36 35-ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek (41+ +47) 41 Építményadó 42 Idegenforgalmi adó 43 Iparűzési adó 44 Talajterhelési díj 45 Gépjárműadó 46 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 47 Egyéb közhatalmi bevételek A 5 Működési bevételek (51+ + 511) 65 250 000 51 Készletértékesítés ellenértéke 52 Szolgáltatások ellenértéke 47 000 000 53 Közvetített szolgáltatások értéke 54 Tulajdonosi bevételek 15 000 000 55 Ellátási díjak 56 Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 250 000 57 Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 510 Biztosító által fizetett kártérítés 511 Egyéb működési bevételek 6 Felhalmozási bevételek (61+ +65) 61 Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 64 Részesedések értékesítése B

65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök (71 + + 73) 71 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 74 73-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (81+82+83) 1 000 000 81 Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 1 000 000 83 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 83-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 66 250 000 10 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (101+103) 101 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 102 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 103 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11 Belföldi értékpapírok bevételei (111 + + 114) 111 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 112 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 113 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 114 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12 Maradvány igénybevétele (121 + 122) 121 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 122 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13 Belföldi finanszírozás bevételei (131 + + 133) 131 Államháztartáson belüli megelőlegezések 132 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 133 Betétek megszüntetése 14 Külföldi finanszírozás bevételei (141+ 144) 141 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 142 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 143 Külföldi értékpapírok kibocsátása 144 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15 Váltóbevételek 16 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + +16) 18 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 66 250 000

K I A D Á S O K 2 sz táblázat Forintban! Sorszám Kiadási jogcímek 2017 évi előirányzat A 1 Működési költségvetés kiadásai (11+ +15+118) 20 552 600 11 Személyi juttatások 6 600 000 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 551 000 13 Dologi kiadások 12 401 600 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 16 - az 15-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 17 - Törvényi előíráson alapuló befizetések 18 - Elvonások és befizetések 19 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 110 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 111 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 112 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 113 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 114 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 115 - Árkiegészítések, ártámogatások 116 - Kamattámogatások 117 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 118 Tartalékok 119 - az 118-ból: - Általános tartalék 120 - Céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+23+25) 39 500 000 21 Beruházások 15 000 000 22 21-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 6 000 000 23 Felújítások 22 500 000 24 23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 Egyéb felhalmozási kiadások 2 000 000 26 25-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 27 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 29 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 210 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 211 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2 000 000 212 - Lakástámogatás 213 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 60 052 600 4 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (41 + + 43) 41 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 42 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 43 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak B

5 Belföldi értékpapírok kiadásai (51 + + 56) 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 53 Kincstárjegyek beváltása 54 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 55 Belföldi kötvények beváltása 56 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6 Belföldi finanszírozás kiadásai (61 + + 64) 61 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 62 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 63 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 64 Pénzügyi lízing kiadásai 7 Külföldi finanszírozás kiadásai (71 + + 75) 71 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 72 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 73 Külföldi értékpapírok beváltása 74 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz Szervezeteknek 75 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9 Váltókiadások 10 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+ +9) 11 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) 60 052 600 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Forintban! 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9 sor - költségvetési kiadások 3 sor) (+/-) 6 197 400 2 Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17 sor - finanszírozási kiadások 10 sor) (+/-)

21 melléklet a 6/2017 (III9) önkormányzati rendelethez I Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) #HIV! Bevételek Kiadások Megnevezés 2017 évi előirányzat Megnevezés 2017 évi előirányzat A B C D Önkormányzatok működési támogatásai 122 829 850 Személyi juttatások 136 800 000 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 74 300 897 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 100 000 2-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 102 478 705 Közhatalmi bevételek 44 350 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 122 000 Működési bevételek 77 500 000 Egyéb működési célú kiadások 11 153 340 Működési célú átvett pénzeszközök 6-ból EU-s támogatás (közvetlen) Tartalékok Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen 318 980 747 (1+2+4+5+6+8+ +12) (1++12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 12 173 298 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele 12 173 298 Likviditási célú hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) 12 173 298 BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) 331 154 045 Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14++23) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) 292 654 045 292 654 045 Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 26 326 702 Bruttó hiány: - Bruttó többlet: 38 500 000

22 melléklet a 6/2017 (III9) önkormányzati rendelethez Sorszám II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Megnevezés 2017 évi előirányzat Kiadások Megnevezés #HIV! 2017 évi előirányzat A B C D Felhalmozási célú támogatások 1 államháztartáson belülről Beruházások 15 000 000 2 1-ből EU-s támogatás 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 6 000 000 3 Felhalmozási bevételek Felújítások 22 500 000 4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 1 000 000 3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5 4-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 2 000 000 6 Egyéb felhalmozási célú bevételek 7 8 9 1 0 1 1 Tartalékok 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+ +11) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 1 000 000 1 000 000 Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5++11) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13++24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 39 500 000 39 500 000 Költségvetési hiány: 38 500 000 Költségvetési többlet: - Bruttó hiány: 38 500 000 Bruttó többlet: -

4 melléklet a 6/2017 (III9) önkormányzati rendelethez Bükkszentkereszt Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek A 2017 évi előirányzat B 1 Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 44 350 000 2 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 77 500 000 3 Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4 Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5 Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6 Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 121 850 000 *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 (XII31) Korm Rendelet 2 (1) bekezdése alapján

6 melléklet a 6/2017 (III9) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2016 XII 31-ig 2017 évi előirányzat 2017 utáni szükséglet A B C D E F=(B-D-E) Bükki Kék Sólyom Vendégház eszközök vásárlása 1 000 000 2017 1 000 000 Sportöltöző eszközök 1 000 000 2017 1 000 000 Virágbolt vásárlás 2 300 000 2017 2 300 000 Telek vásárlás (sportöltöző alatt) 3 000 000 2017 3 000 000 Ravatalozó ( lobogó vásárlás) 500 000 2017 500 000 Játszóterek (eszközök vásárlás) EUS programbol megvalósítandó számítástechnikai fejlesztés (ASP) 1 200 000 2017 1 200 000 6 000 000 2017 6 000 000 ÖSSZESEN: 15 000 000 15 000 000

7 melléklet a 6/2017 (III9) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Felújítás megnevezése Bükki Kék Sólyom Vendégház felújítása Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2016 XII 31-ig 2017 évi előirányzat 2017 utáni szükséglet A B C D E F=(B-D-E) 1 000 000 2017 1 000 000 Buszmegállók 1 500 000 2017 1 500 000 Sportöltöző 1 000 000 2017 1 000 000 Virágbolt 2 000 000 2017 2 000 000 Műhely garázs 700 000 2017 700 000 Hivatal garázs 3 000 000 2017 3 000 000 Hivatal fűtésrendszer, belső felújítása 3 000 000 2017 3 000 000 Műhely felújítása 2 000 000 2017 2 000 000 Játszóterek 800 000 2017 800 000 Rusztik étterem 2 000 000 2017 2 000 000 Milleneumi park 1 000 000 2017 1 000 000 Ifjúsági tábor 2 000 000 2017 2 000 000 Ravatalozó 1 500 000 2017 1 500 000 Sportöltöző alsó színt (pályázat) 1 000 000 2017 1 000 000 ÖSSZESEN: 22 500 000 22 500 000

91 melléklet a 6/2017 (III9) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A Bevételek 0 Előirány zat 1 Önkormányzat működési támogatásai (11+ +16) 122 829 850 11 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 67 103 385 12 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 22 630 089 13 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 21 012 535 14 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 362 300 15 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 10 221 541 16 Elszámolásból származó bevételek 500 000 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+ +25) 21 Elvonások és befizetések bevételei B 74 300 897 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei 74 300 897 26 25-ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (31+ +35) 31 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 36 35-ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek (41++47) 44 350 000 41 Építményadó 19 500 000 42 Idegenforgalmi adó 6 300 000 43 Iparűzési adó 15 300 000 44 Talajterhelési díj 200 000 45 Gépjárműadó 2 900 000 46 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 47 Egyéb közhatalmi bevételek 150 000 5 Működési bevételek (51+ + 511) 77 500 000 51 Készletértékesítés ellenértéke 52 Szolgáltatások ellenértéke 47 000 000 53 Közvetített szolgáltatások értéke 54 Tulajdonosi bevételek 15 000 000 55 Ellátási díjak 11 000 000 56 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 500 000 57 Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 510 Biztosító által fizetett kártérítés

511 Egyéb működési bevételek 6 Felhalmozási bevételek (61+ +65) 61 Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 64 Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök (71 + + 73) 71 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 74 73-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (81+82+83) 1 000 000 81 Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁHn kívülről 1 000 000 83 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 83-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 10 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (101+103) 101 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 102 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 103 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11 Belföldi értékpapírok bevételei (111 + + 114) 111 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 112 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 113 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 114 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 319 980 747 12 Maradvány igénybevétele (121 + 122) 12 173 298 121 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12 173 298 122 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13 Belföldi finanszírozás bevételei (131 + + 133) 131 Államháztartáson belüli megelőlegezések 132 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 133 Betétek megszüntetése 14 Külföldi finanszírozás bevételei (141+ 144) 141 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 142 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 143 Külföldi értékpapírok kibocsátása 144 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15 Váltóbevételek 16 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + +16) 12 173 298 332 154 18 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 045

Kiadások 1 Működési költségvetés kiadásai (11+ +15+118) 294 654 045 11 Személyi juttatások 73 838 000 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 215 000 13 Dologi kiadások 87 585 705 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 122 000 15 Egyéb működési célú kiadások 103 893 340 16 az 15-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 17 - Törvényi előíráson alapuló befizetések 18 - Elvonások és befizetések 19 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 110 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 111 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 112 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 113 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 114 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 115 - Társulások tagdíjai 5 553 340 116 - Intézmény finanszírozás 92 740 000 117 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 600 000 118 Tartalékok 119 az 118-ból: - Általános tartalék 120 - Céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+23+25) 37 500 000 21 Beruházások 15 000 000 22 21-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 6 000 000 23 Felújítások 22 500 000 24 23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 Egyéb felhalmozási kiadások 26 25-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 27 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 29 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 210 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 211 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 212 - Lakástámogatás 213 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 4 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (41 + + 43) 41 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 42 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 43 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5 Belföldi értékpapírok kiadásai (51 + + 56) 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 53 Kincstárjegyek beváltása 54 Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása 2 000 000 332 154 045

55 Belföldi kötvények beváltása 56 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6 Belföldi finanszírozás kiadásai (61 + + 65) 61 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 62 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 63 Központi, irányító szervi támogatás 64 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 65 Pénzügyi lízing kiadásai 7 Külföldi finanszírozás kiadásai (71 + + 75) 71 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 72 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 73 Külföldi értékpapírok beváltása 74 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz szervezeteknek 75 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9 Váltókiadások 10 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+ +9) 11 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) 332 154 045 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

911 melléklet a 6/2017 (III9) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02 Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A Bevételek 0 Előirány zat 1 Önkormányzat működési támogatásai (11+ +16) 122 829 850 11 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 67 103 385 12 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 22 630 089 13 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 21 012 535 14 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 362 300 15 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 10 221 541 16 Elszámolásból származó bevételek 500 000 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+ +25) 21 Elvonások és befizetések bevételei B 74 300 897 22 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 23 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 24 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 25 Egyéb működési célú támogatások bevételei 74 300 897 26 25-ből EU-s támogatás 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (31+ +35) 31 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 32 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 36 35-ből EU-s támogatás 4 Közhatalmi bevételek (41++47) 44 350 000 41 Építményadó 19 500 000 42 Idegenforgalmi adó 6 300 000 43 Iparűzési adó 15 300 000 44 Talajterhelési díj 200 000 45 Gépjárműadó 2 900 000 46 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 47 Egyéb közhatalmi bevételek 150 000 5 Működési bevételek (51+ + 511) 12 250 000 51 Készletértékesítés ellenértéke 52 Szolgáltatások ellenértéke 53 Közvetített szolgáltatások értéke 54 Tulajdonosi bevételek 55 Ellátási díjak 11 000 000 56 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 250 000 57 Általános forgalmi adó visszatérítése 58 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 510 Biztosító által fizetett kártérítés

511 Egyéb működési bevételek 6 Felhalmozási bevételek (61+ +65) 61 Immateriális javak értékesítése 62 Ingatlanok értékesítése 63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 64 Részesedések értékesítése 65 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Működési célú átvett pénzeszközök (71 + + 73) 71 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 72 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről 73 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 74 73-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (81+82+83) 81 Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 82 Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁHn kívülről 83 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 83-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 10 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (101+103) 101 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 102 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 103 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11 Belföldi értékpapírok bevételei (111 + + 114) 111 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 112 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 113 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 114 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 253 730 747 12 Maradvány igénybevétele (121 + 122) 12 173 298 121 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12 173 298 122 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13 Belföldi finanszírozás bevételei (131 + + 133) 131 Államháztartáson belüli megelőlegezések 132 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 133 Betétek megszüntetése 14 Külföldi finanszírozás bevételei (141+ 144) 141 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 142 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 143 Külföldi értékpapírok kibocsátása 144 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15 Váltóbevételek 16 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + +16) 12 173 298 265 904 18 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 045

Kiadások 1 Működési költségvetés kiadásai (11+ +15+118) 272 101 445 11 Személyi juttatások 67 238 000 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 664 000 13 Dologi kiadások 73 184 105 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 122 000 15 Egyéb működési célú kiadások 103 893 340 16 az 15-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 17 - Törvényi előíráson alapuló befizetések 18 - Elvonások és befizetések 19 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 110 -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 111 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 112 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 113 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 114 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 115 - Társulások tagdíjai 5 553 340 116 - Intézmény finanszírozás 92 740 000 117 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 600 000 118 Tartalékok 119 az 118-ból: - Általános tartalék 120 - Céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+23+25) 21 Beruházások 22 21-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 23 Felújítások 24 23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 25 Egyéb felhalmozási kiadások 26 25-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 27 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 29 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 210 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 211 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 212 - Lakástámogatás 213 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 4 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (41 + + 43) 41 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 42 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 43 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5 Belföldi értékpapírok kiadásai (51 + + 56) 51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 53 Kincstárjegyek beváltása 54 Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása 272 101 445