Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B E V É T E L E K. sz. táblázat forintban Bevételi jogcím eredeti előirányzat módosítot t előirányz at teljesítés A B C D. Önkormányzat működési támogatásai (..+ +..6.) 8 459 73 36 440 838 36 440 838.. 050 0 050 509 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 509 050 509.. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak 0 77 0 87 0 támogatása 4 0 77 4.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 00 000 00 000 00 000.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 7 0 544 93 8 93 8.6. Elszámolásból származó bevételek 486 780 486 780. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 54 47 5 39 (..+ +..5.) 9 50 54 94.. Elvonások és befizetések bevételei.. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 50 54 9 50 54 94.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 47 5 39.6..5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 9 06 3 04 57 (3..+ +3.5.) 667 9 06 664 3.. 5 99 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 096 5 99 096 3.. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3 04 57 3 04 57 3 04 568 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4..+ +4.7.) 35 000 35 000 888 684 4.. Magánszemélyek kommunális adó 96 500 4.. Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó 800 000 800 000 59 750 4.4. Talajterhelési díj 4.5. Gépjárműadó 30 000 30 000 5 463 4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 05 000 05 000 9 97 5. Működési bevételek (5..+ + 5..) 400 000 400 000 3 0 593 5.. Készletértékesítés ellenértéke 700 000 700 000 795 00 5.. Szolgáltatások ellenértéke 700 000 700 000 330 0 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 96 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 859 07 5.0. Biztosító által fizetett kártérítés 7 780 5.. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6..+ +6.5.) 0 0 0 6.. Immateriális javak értékesítése 6.. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.. + + 7.3.) 0 0 0 7.. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8..+8..+8.3.) 0 0 46 834 8.. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHn kívülről 46 834 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) 8 7 73 09 507 46 0 00 57 0. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (0..+0.3.) 0 0 0 0.. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0.. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. Belföldi értékpapírok bevételei (.. + +.4.) 0 0 0.. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása. Maradvány igénybevétele (.. +..) 908 306.. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele.. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 908 306 6 96 6 96 48 48 6 96 48 6 96 48 3. Belföldi finanszírozás bevételei (3.. + + 3.3.) 0 0 005 98 3.. Államháztartáson belüli megelőlegezések 005 98 3.. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 3.3. Betétek megszüntetése 4. Külföldi finanszírozás bevételei (4..+ 4.4.) 0 0 0 4.. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4.. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 4.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 5. Váltóbevételek 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 7. 8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0. + +6.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+7) 908 306 95 79 479 6 96 48 6 43 844 7 9 76 7 93 53

K I A D Á S O K. sz. táblázat forintban módosítot Sor- Kiadási jogcímek eredeti t szám teljesítés előirányzat előirányz at A B C D. Működési költségvetés kiadásai (.+ +.5.+.8.) 89 880 399 04 345 68 88 547 357.. Személyi juttatások 49 964 509 5 4 854 48 587 5.. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 48 68 7 538 70 7 9 783.3. Dologi kiadások 0 084 355 5 475 77 655 84.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 64 000 5 46 500 8 78 70.5 Egyéb működési célú kiadások 4 6 367 4 39 977 38 888.6. - az.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 59 96.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések.8. - Elvonások és befizetések.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre.0. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre.. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 98 3 3 390 936 57 08.3. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre.4. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre.5. - Árkiegészítések, ártámogatások.6. - Kamattámogatások.7. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 44 35 44 35 66 60.8. Tartalékok 500 000 333 390.9. - az.8-ból: - Általános tartalék.0. - Céltartalék. Felhalmozási költségvetés kiadásai (..+.3.+.5.) 4 44 57 067 4 57 48.. Beruházások 4 44 57 5 8 97 4 57 48....-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás.3. Felújítások.4..3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás.5. Egyéb felhalmozási kiadások.6..5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre.0. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 5 99 096

kívülre.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre.. - Lakástámogatás.3. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) 94 3 970 5 566 335 9 704 505 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.. + + 4.3.) 0 0 0 4.. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.. + + 5.6.) 0 0 0 5.. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.. + + 6.4.) 857 509 857 509 857 509 6.. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 857 509 857 509 857 509 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.. + + 7.5.) 0 0 0 7.. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 0. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 857 509 857 509 857 509. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+0.) 95 79 479 6 43 844 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat forintban. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 7. sor - finanszírozási kiadások 0. sor) (+/-) 93 56 04-050 797-6 058 99 7 306 0 050 797 6 058 99 7 064 7 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) forintban! Sorszá m Bevételek Megnevezés eredeti előirányza t módosított előirányza t 07. évi teljesíté s Megnevezés Kiadások eredeti előirányza t módosított előirányza t 07. évi teljesíté s

A B C D E F G H Önkormányzatok 35 954 Személyi. 8 459 73 35 954 058 működési támogatásai 058 juttatások 49 964 509 5 4 854 Munkaadókat. Működési célú terhelő járulékok 50 54 támogatások 47 5 39 50 54 9 és szociális államháztartáson belülről 94 hozzájárulási 7 48 68 7 538 70 adó 3..-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 0 084 355 5 475 77 Ellátottak 4. Közhatalmi bevételek 35 000 35 000 888 684 pénzbeli 7 64 000 5 46 500 juttatásai 5. Működési bevételek 400 000 400 000 Egyéb 3 0 működési célú 593 kiadások 4 6 367 4 39 977 Működési célú átvett 6. pénzeszközök Tartalékok 500 000 333 390 6.-ból EU-s támogatás 7. (közvetlen) Elszámolásból várható 8. bevételek 486 780 486 780 Államháztartáson belüli 005 9. megelőlegezések 98 0... 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0... 3. 4. Költségvetési bevételek összesen (.+.+4.+5.+6.+8.+ +. ) Hiány belső finanszírozásának bevételei (5.+ +8. ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (0.+ +.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei Váltóbevételek Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (4.+9.+.+3.) 79 46 60 90 490 749 49 306 5 499 48 49 306 5 499 48 0 49 306 5 499 48 9 95 37 5 499 48 5 499 48 5 499 48 Költségvetési kiadások összesen (.+...+.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Váltókiadások Meg. Áll. Visszafiz. Működési célú finanszírozási kiadások összesen 89 880 399 04 345 68 48 594 964 7 84 97 655 84 8 78 70 38 888 88 547 357 857 509 857 509 857 509 857 509 857 509 857 509

3. melléklet (4.+...+3.) 5. 6. 7. BEVÉTEL ÖSSZESEN (3.+4.) Költségvetési hiány: 90 737 908 05 990 77 - - Tárgyévi hiány: - - - 07 45 755 KIADÁS OK ÖSSZESEN (3.+4.) Költségvet ési többlet: Tárgyévi többlet: 90 737 908 - - - 05 0 777 89 404 866 I..) BERUHÁZÁS Megnevezés előirányzat START Munka Mintaprogram 888 365 Mezőgazdasági projekt -Kisértékű tárgyi eszközök: karos metszőolló, kézi kasza és tartozék, metszőolló, hordó, kapa nyéllel, benzinmotoros fűkasza, burgonyaültető gép. -Nagyértékű tárgyi eszközök: tárcsa 374 650 módosított előirányzat teljesítés 63 05 63 05.) START Munka Mintaprogram Helyi Sajátosságokra épülő projekt 49 960 - Kisértékű tárgyi eszközök: kalapács, taliga, talicska, furik, csavarozó, balta nyéllel, fúrógép, kőműveskanál, olaszkanál, kőműves serpenyő, vízmérték, falazóléc, szeghúzó, ládabontó, raklapmozgatógép, béka. -Nagyértékű tárgyi eszközök: gödörfúró, betonkeverő és tartozékai 730 50 60 0 60 0 3.) START Munka Mintaprogram Mezőgazdasági földutak karbantartása projekt -Kisértékű tárgyi eszközök:benzinmotoros láncfűrész és tartozéka, metszőolló, karos metszőolló, balta, benzinmotoros fűkasza, balta 60 346 60 346 60 346 4.) Önkormányzati beruházások saját erő 47 000 47 000 345 77 5.) Település Arculati Kézikönyv készítése 0 787 400 787 400 Összesen: 4 44 57 Ft 5 8 97 Ft 4 57 48 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) forintban!

Sorszá m.. 3. 4. 5. 6. 7. Bevételek Megnevezés eredeti előirányza t módosított előirányza t 07. évi teljesíté s Megnevezés Kiadások eredeti előirányza t módosított előirányza t 07. évi teljesíté s A B C D E F F F Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 04 57 3 04 57 5 99 096 8. műfűves pálya 4 99 096 9. 0... 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. községháza homlokzat Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérítése ÁH. Kívülről Költségvetési bevételek összesen: (.+3.+4.+6.+ +. ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 4+ +8) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (0+ +4 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 000 000 3 04 57 9 06 667 47 000 47 000 47 000 47 000 0 3 04 568 5 99 096 4 99 096 000 000 46 834 9 063 498 47 000 47 000 Beruházások 4 44 57 5 8 97.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 5 99 096 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: (.+3.+5.+...+. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai 4 44 57 067 4 57 48 4 57 48

felvétele.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (3.+9.) BEVÉTEL ÖSSZESEN (+5) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány: 47 000 47 000 4 44 57 0 433 667 - - - - - 47 000 0 480 498 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (3.+...+4.) KIADÁS OK ÖSSZESEN (+5) Költségvet ési többlet: Tárgyévi többlet: 4 44 57 - - 0 0 0 067 4 57 48 B E V É T E L E K. sz. táblázat Forintban Bevételi jogcím előirányzat 07. évi módosít ott előirány zat teljesítés A B C D. Önkormányzat működési támogatásai (..+ +..6.) 8 459 73 36 440 838 36 440 838.. 050 0 050 509 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 509 050 509.. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak 0 77 0 87 0 támogatása 4 0 77 4.4. 00 00 000 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 000 00 000.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 7 0 544 93 8 93 8.6. Elszámolásból származó bevételek 486 780 486 780. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (..+ +..5.) 47 5 39 50 54 9 50 54 94.. Elvonások és befizetések bevételei.. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei.6..5.-ből EU-s támogatás 3. 3.. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3..+ +3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 47 5 39 3 04 57 50 54 9 50 54 94 9 06 9 06 664 667 5 99 096 5 99 096

3.. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. 3 04 3 04 57 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 57 3 04 568 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4..+...+4.7.) 35 000 35 000 888 684 4.. Építményadó 96 500 4.. Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó 800 000 800 000 59 750 4.4. Talajterhelési díj 4.5. Gépjárműadó 30 000 30 000 5 463 4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 05 000 05 000 9 97 5. Működési bevételek (5..+ + 5..) 400 000 400 000 3 0 593 5.. 700 700 000 Készletértékesítés ellenértéke 000 795 00 5.. Szolgáltatások ellenértéke 700 000 700 000 330 0 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 96 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 859 07 5.0. Biztosító által fizetett kártérítés 7 780 5.. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6..+ +6.5.) 0 0 0 6.. Immateriális javak értékesítése 6.. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.. + + 7.3.) 0 0 0 7.. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8..+8..+8.3.) 0 0 46 834 8.. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 46 834 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) 8 7 73 09 507 46 0 00 57 0. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (0..+0.3.) 0 0 0 0.. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0.. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. Belföldi értékpapírok bevételei (.. + +.4.) 0 0 0.. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása. Maradvány igénybevétele (.. +..) 908 306.. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele.. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 908 306 6 96 6 96 48 48 6 96 48 6 96 48 3. Belföldi finanszírozás bevételei (3.. + + 3.3.) 0 0 005 98 3.. Államháztartáson belüli megelőlegezések 005 98 3.. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 3.3. Betétek megszüntetése 4. Külföldi finanszírozás bevételei (4..+ 4.4.) 0 0 0 4.. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4.. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 4.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 5. Váltóbevételek 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 7. 8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0. + +6.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+7) K I A D Á S O K 908 306 95 79 479. sz. táblázat forintban Kiadási jogcímek előirányzat 6 96 48 6 43 844 07. évi módosít ott előirány zat 7 9 76 7 93 53 teljesítés A B C D. Működési költségvetés kiadásai (.+ +.5.+.8.) 89 880 399 04 345 68 88 547 357.. Személyi juttatások 49 964 509 5 4 854 48 587 5.. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 48 68 7 538 70 7 9 783.3. Dologi kiadások 0 084 355 5 475 77 655 84.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 64 000 5 46 500 8 78 70.5 Egyéb működési célú kiadások 4 6 367 4 39 977 38 888.6. - az.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 59 96.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések.8. - Elvonások és befizetések.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre.0. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre.. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre.3. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre.4. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre.5. - Árkiegészítések, ártámogatások.6. - Kamattámogatások.7. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 98 3 44 35 3 390 936 57 08 44 35 66 60

.8. Tartalékok 500 000 333 390.9. - az.8-ból: - Általános tartalék.0. - Céltartalék. Felhalmozási költségvetés kiadásai (..+.3.+.5.) 4 44 57.. Beruházások 4 44 57....-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás.3. Felújítások.4..3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás.5. Egyéb felhalmozási kiadások.6..5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 4 57 48 067 5 8 97 4 57 48 5 99 096.0. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre.. - Lakástámogatás.3. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) 94 3 970 5 566 335 9 704 505 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.. + + 4.3.) 0 0 0 4.. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.. + + 5.6.) 0 0 0 5.. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.. + + 6.4.) 857 509 857 509 857 509 6.. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 857 509 857 509 857 509 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.. + + 7.5.) 0 0 0 7.. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 0. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 857 509 857 509 857 509. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+0.) 95 79 479 6 43 844 93 56 04 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat forintban

. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 7. sor - finanszírozási kiadások 0. sor) (+/-) - 050 797 050 797-6 058 99 6 058 99 7 306 0 7 064 7 B E V É T E L E K. sz. táblázat forintban Bevételi jogcím eredeti előirányz at módosíto tt előirányz at 07. évi teljesítés A B C D. Önkormányzat működési támogatásai (..+ +..6.).. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása.. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások.6. Elszámolásból származó bevételek. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (..+ +..5.).. Elvonások és befizetések bevételei.. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei.6..5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3..+ +3.5.) 3.. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4..+ +4.7.) 4.. Építményadó 4.. Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó 4.4. Talajterhelési díj 4.5. Gépjárműadó 4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5..+ + 5..) 5.. Készletértékesítés ellenértéke 5.. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.0. Biztosító által fizetett kártérítés 5.. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6..+ +6.5.) 6.. Immateriális javak értékesítése 6.. Ingatlanok értékesítése

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.. + + 7.3.) 7.. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8..+8..+8.3.) 8.. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) 0. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (0..+0.3.) 0.. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0.. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. Belföldi értékpapírok bevételei (.. + +.4.).. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása. Maradvány igénybevétele (.. +..).. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele.. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3. Belföldi finanszírozás bevételei (3.. + + 3.3.) 3.. Államháztartáson belüli megelőlegezések 3.. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 3.3. Betétek megszüntetése 4. Külföldi finanszírozás bevételei (4..+ 4.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4.. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4.. Külföldi értékpapírok kibocsátása 4.3. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 4.4. 5. Váltóbevételek 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 7. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0. + +6.) 8. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+7) K I A D Á S O K. sz. táblázat forintban Kiadási jogcímek eredeti előirányz at módosíto tt előirányz at 07. évi teljesítés A B C D. Működési költségvetés kiadásai (.+ +.5.+.8.).. Személyi juttatások.. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.3. Dologi kiadások

.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai.5 Egyéb működési célú kiadások.6. - az.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések.8. - Elvonások és befizetések.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre.0. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre.. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre.3. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre.4. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre.5. - Árkiegészítések, ártámogatások.6. - Kamattámogatások.7. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre.8. Tartalékok.9. - az.8-ból: - Általános tartalék.0. - Céltartalék. Felhalmozási költségvetés kiadásai (..+.3.+.5.).. Beruházások....-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás.3. Felújítások.4..3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás.5. Egyéb felhalmozási kiadások.6..5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre.0. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre.. - Lakástámogatás.3. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.. + + 4.3.) 4.. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.. + + 5.6.) 5.. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.. + + 6.4.) 6.. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.. + + 7.5.) 7.. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 0. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.)

. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+0.) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-). Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 7. sor - finanszírozási kiadások 0. sor) (+/-) B E V É T E L E K. sz. táblázat forintban Bevételi jogcím 06. évi tény módosított teljesítés A B C D E. Önkormányzat működési támogatásai (..+ +..6.) 30 95 454 36 440 838 36 440 838.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 9 756 789 050 509 050 509.. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 0 07 96 0 77 4 0 77 4.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 00 000 00 000 00 000.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 9 799 986 93 8 93 8.6. Elszámolásból származó bevételek 96 753 486 780 486 780. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (..+ +..5.) 57 98 797 50 54 9 50 54 94.. Elvonások és befizetések bevételei.. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 57 98 797 50 54 9 50 54 94.6..5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3..+ +3.5.) 4 33 000 9 06 667 9 06 664 3.. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 5 99 096 5 99 096 3.. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 4 33 000 3 04 57 3 04 568 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4..+4..+4.3.+4.4.) 84 947 35 000 888 684 4.. Építményadó 96 500 4.. Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó 789 98 800 000 59 750 4.4. Talajterhelési díj 78 373 4.5. Gépjárműadó 3 678 30 000 5 463 4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 99 95 05 000 9 97 5. Működési bevételek (5..+ + 5..) 75 347 400 000 3 0 593 5.. Készletértékesítés ellenértéke 755 00 700 000 795 00 5.. Szolgáltatások ellenértéke 678 760 700 000 330 0 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 64 567 96 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 859 07 5.0. Biztosító által fizetett kártérítés 7 780 5.. Egyéb működési bevételek 6 80 6. Felhalmozási bevételek (6..+ +6.5.) 0 0 6.. Immateriális javak értékesítése 6.. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.. + + 7.3.) 0 0 7.. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8..+8..+8.3.) 0 46 834 8.. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 46 834 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) 97 597 545 09 507 46 0 00 57 0. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (0..+ +0.3.) 0 0 0.. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0.. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. Belföldi értékpapírok bevételei (.. + +.4.) 5 08 049 0 0.. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 5 08 049.. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása. Maradvány igénybevétele (.. +..) 6 355 07 6 96 48 6 96 48.. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6 355 07 6 96 48 6 96 48.. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3. Belföldi finanszírozás bevételei (3.. + + 3.3.) 857 509 0 005 98 3.. Államháztartáson belüli megelőlegezések 857 509 005 98 3.. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 3.3. Betétek megszüntetése 4. Külföldi finanszírozás bevételei (4..+ 4.4.) 0 0 4.. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4.. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 4.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 5. Váltóbevételek 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 7. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0. + +6.) 3 40 69 6 96 48 7 9 76 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 30 08 8. 6 43 844 7 93 53 (9+7) 74 K I A D Á S O K. sz. táblázat forintban Kiadási jogcímek 06. évi tény módosított teljesítés A B C D E

. Működési költségvetés kiadásai (.+ +.5.+.8.) 90 3 544 04 345 68 88 547 357.. Személyi juttatások 47 89 60 5 4 854 48 587 5.. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 87 86 7 538 70 7 9 783.3. Dologi kiadások 0 48 003 5 475 77 655 84.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 06 834 5 46 500 8 78 70.5 Egyéb működési célú kiadások 3 37 43 4 39 977 38 888.6. - az.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 3 050 59 96.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések.8. - Elvonások és befizetések.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre.0. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre.. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 04 93 3 390 936 57 08.3. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre.4. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre.5. - Árkiegészítések, ártámogatások.6. - Kamattámogatások.7. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 00 000 44 35 66 60.8. Tartalékok 333 390.9. - az.8-ból: - Általános tartalék.0. - Céltartalék. Felhalmozási költségvetés kiadásai (..+.3.+.5.) 67 398 067 4 57 48.. Beruházások 4 643 095 5 8 97 4 57 48....-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás.3. Felújítások 7 64 303 5 99 096.4..3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás.5. Egyéb felhalmozási kiadások.6..5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre.0. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre.. - Lakástámogatás.3. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) 390 94 5 566 335 9 704 505 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.. + + 4.3.) 0 0 4.. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.. + + 5.6.) 0 0 5.. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.. + + 6.4.) 70 804 857 509 857 509 6.. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 70 804 857 509 857 509

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.. + + 7.5.) 0 0 7.. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 0. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 70 804 857 509 857 509. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+0.) 3 0 746 6 43 844 93 56 04 Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint NEMLEGES forintban! Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve 07. előitti kifizetés Kiadás vonzata évenként 07. 08. 09. 09. után Összesen A B C D E F G H I=(D+E+F+G+H). Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.).... 3.... 4. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) 5.... 6.... 7. Beruházási kiadások beruházásonként 8.... 9. Felújítási kiadások felújításonként 0..... Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.).... Összesen (+4+7+9+) Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 07. december 3-én Forintban!

Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt -90 nap közötti 9-80 nap közötti Lejárt 8-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Nem lejárt, lejárt összes tartozás A B C D E F G H=(D+ +G) I=(C+H) I. Belföldi hitelezők. Adóhatósággal szembeni tartozások. 3. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 700 07 496 609 09 76 588 739 88 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: 700 07 496 609 09 76 588 739 88 II. Külföldi hitelezők. Külföldi szállítók. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 700 07 496 609 09 76 588 739 88 Forintban! Bevételi jogcím Tervezett Tényleges A B C D. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Magánszemélyek kommunális adója 9. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0. Idegenforgalmi adó épület után. után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

3. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 0 000 0 000 4. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 5. Egyéb kedvezmény 6. Egyéb kölcsön elengedése 7. 8. 9. 0... 3. 4. 5. 6. Összesen: 0 000 0 000 Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 07. december 3-én Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt -90 nap közötti 9-80 nap közötti Lejárt 8-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás A B C D E F G H=(D+ +G) I=(C+H) I. Belföldi hitelezők. Adóhatósággal szembeni tartozások. 3. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 600 600 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: 600 600 II. Külföldi hitelezők. Külföldi szállítók. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 600 600

Bevételi jogcím Tervezett Tényleges A B C D. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Magánszemélyek kommunális adója 57 50 57 50 9. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0. Idegenforgalmi adó épület után. tevékenység után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 3. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 4. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 5. Egyéb kedvezmény 6. Egyéb kölcsön elengedése 7. 8. 9. 0... 3. 4. 5. 6. Összesen: 57 50 57 50 PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Megnevezés Összeg ( E Ft ). Pénzkészlet 07. január -jén 033 3

. Bankszámlák egyenlege 0 87 366 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 60 955 4. Bevételek ( + ) 04 949 5. Kiadások ( - ) 60 534 77 6. Záró pénzkészlet 07. december 3-én 64 7 543 7. Bankszámlák egyenlege 64 706 83 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 5 360 Szamostatárfalva Község Önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként 8. melléklet Megnevezés eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés I. FELÚJÍTÁS 5.99.096 ---.) Műfüves pálya építése --- 4.99.096 ---.) Községháza korszerűsítése ---.000.000 --- 9. melléklet Kimutatás Szamostatárfalva Község Önkormányzat maradványáról 0 0 Alaptevékenység költségvetési bevételei 0 00 57 0 0 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 9 704 505 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=0-0) 7 306 0 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 7 9 76 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 857 509 06 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 7 064 7 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 34 370 39 08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 0 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 3 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0

4 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 5 C) Összes maradvány (=A+B) 34 370 39 6 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 7 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 34 370 39 8 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,) 9 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) maradvány felhasználására tett javaslat Megnevezés Összeg 0. melléklet adatok Ft-ban I. Működési maradvány 8 046 889 Start munka áthúzódó 4 74 96 BK Ház 88 7 Megelőlegezett állami 005 98 Település önfenntartó képességét javító programok saját erő fedezete 9 4 ÖNHIKI 350 000 II. Fejlesztési maradvány 6 33 350 műfüves pálya 4 99 096 kistelepülések fejlesztés 000 000 beruházás saját erő 33 54 Összesen 34 370 39 Megnevezés /A Mérleg Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 3 4 5 A/I/. Szellemi termékek 786 688 4 A/I. Immateriális javak (=A/I/+A/I/+A/I/3) 786 688 A/II/. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű 5 jogok 8 35 848 75 364 543 6 A/II/. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 8 A/II/4. Beruházások, felújítások 5 30 78 0 693 773 0 A/II. Tárgyi eszközök (=A/II/+.+A/II/5) 96 456 06 86 058 36

3 A/IIII/. Tartós részesedések (=A/III/a+.+A/III/e) 88 00 79 093 A/III//IIII/b-ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 88 00 6 A/III/e- ebből egyéb tartós részesedések A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/+A/III/+A/III/3) 88 00 79 093 A/IV/ Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/a+A/IV/b+A/IV/c) 4 A=IV/b ebből tárgyi eszközök 7 8 A=IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (A/IV/+A/IV/) A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)) 96 544 6 87 04 097 9 B/I/ Vásárolt készletek 3 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkésztermékek, késztermékek 34 B/I Készletek (=B/+.+B/I/5) 43 B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) 47 c/ii/ Forintpénztár 48 C/II/ Valutapénztár 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II+/C/II/+C/II/3) 5 C/III/ Kincstáron kívüli forintszámlák 53 C/III Forintszámlák (=C/III/+C/III/) 54 C/IV/ Kincstáron kívüli devizaszámlák 96 675 48 435 96 675 48 435 6 79 885 33 789 50 6 79 885 33 789 50 56 C/IV Devizaszámlák (=C/IV/+C/IV/) 57 C.) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+.C/IV) 6 66 67 68 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 6 376 560 33 937 936 88 003 9 859 D/I/3d ebből költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 40 764 3 59 D/I/3e ebből költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 5 7 36 69 D/I/3f ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 067 4 649

69 70 7 7 73 79 8 8 85 89 9 0 3 5 33 36 4 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 7 40 5 63 D//I/4a ebből költségvetési évben esedékes követelések, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 7 40 5 63 D/I/4b ebből költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 58 00 39 00 D/I/4c ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 58 00 39 00 D/I/4d ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+.+D/I/5e) D/I/5b ebből költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére D/I/5c ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) D//I/7c ebből költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/+.+D/I/8) 37 343 83 D/II/5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+.+D/II/5e) D/II/5b ebből költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 7 834 D/II/7c ebből költségvetési évet esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 7 834 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/+..+D/II/8) 7 834 0 43 D/III/ Adott előlegek (=D/III/a+.+D/III/f) 45 D/III/b ebből beruházásokra adott előlegek 48 D/III/e ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek 49 D/III/f ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

5 D/III/4 Forgótőke elszámolása 00 000 0 000 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel 53 kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 58 (=D/III/+..+D/III/9) 00 000 0 000 59 D.)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 68 7 7 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása E.)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) F/ Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 73 F/ Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 75 F.)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/+F/+F/3) 76 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 77 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 78 G/II Nemzeti vagyon változásai 8 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 83 C/IV Felhalmozott eredmény 85 G/VI Mérleg szerinti eredmény 545 77 403 3 465 963 365 55 33 404 085 33 404 085 4 05 5 4 05 5 4 05 5 4 05 5-6 5 053-3 006 85 3 54 0-6 93 644 86 G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+.+G/VI) 06 4 485 90 8 84 H/I/ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 87 személyi juttatásokra 8 070 0 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 89 dologi kiadásokra 753 0 739 88 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 94 beruházásokra H/I/7Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 95 felújításokra H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/+.+H/I/9) 77 80 739 88 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes 5 kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>H/II/9a+.+H/II/9i) 857 509 005 98 H/II/9a ebből költségvetési évet követően esedékes 6 kötelezettségek hosszú lejáratú hiteles, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 857 509 005 98 H/II/9e ebből költségvetési évet követően esedékes 30 kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II/9f ebből költségvetési évet követően esedékes 3 kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira