0 8-1 0-0 0 1 6 5 8 Cégjegyzék szám "PANNON-VÍZ" Víz-, Cstornmű és Fürő Zártkörűen Műköő Részvénytársság válllkozás megnevezése 9025 Győr, Országút u. 4. Tel.: 96/522-600 válllkozás íme, telefonszám 2014.01.01 - Éves eszámoló Keltezés: Győr, 2015. márius 24. válllkozás vezetője (képviselője)
"PANNON-VÍZ" Zrt. "A" MÉRLEG Eszközök (ktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 25.915.584 29.857.856 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 400.908 425.052 03. Alpítás-átszervezés ktivált értéke 2.222 15.309 04. Kísérleti fejlesztés ktivált értéke 05. Vgyoni értékű jogok 186.832 213.730 06. Szellemi termékek 211.854 196.013 07. Üzleti vgy égérték 08. Immteriális jvkr ott előlegek 09. Immteriális jvk értékhelyesítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 25.450.778 29.368.653 11. Ingtlnok és kpsoloó vgyoni értékű jogok 23.210.653 26.905.514 12. Műszki erenezések, gépek, járművek 1.595.221 1.873.529 13. Egyé erenezések, felszerelések, járművek 205.640 191.194 14. Tenyészálltok 15. Beruházások, felújítások 435.203 398.416 16. Beruházásokr ott előlegek 4.061 17. Tárgyi eszközök értékhelyesítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(19.-25. sorok) 63.898 64.151 19. Trtós részeseés kpsolt válllkozásn 20. Trtósn ott kölsön kpsolt válllkozásn 21. Egyé trtós részeseés 22. Trtósn ott kölsön egyé részeseési viszonyn álló váll-n 23. Egyé trtósn ott kölsön 63.898 64.151 24. Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése 1
26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 1.850.487 2.108.260 27. I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 315.629 220.555 28. Anygok 167.489 153.568 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek 2.376 4.278 30. Növenék-, hizó- és egyé álltok 31. Késztermékek 1.795 1.724 32. Áruk 143.969 60.985 33. Készletekre ott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) 1.437.880 1.456.684 35. Követelések áruszállításól és szolgálttásól (vevők) 1.212.495 1.110.873 36. Követelések kpsolt vállkozássl szemen 37. Követelések egyé részeseési viszonyn lévő váll-sl szemen 38. Váltókövetelések 39. Egyé követelések 225.385 345.811 40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) 41. Részeseés kpsolt vállkozásn 42. Egyé részeseés 43. Sját részvények, sját üzletrészek 44. Forgtási élú egyé hitelviszonyt megtestesítő értékppírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.+47. sor) 96.978 431.021 46. Pénztár, sekkek 2.084 1.961 47. Bnketétek 94.894 429.060 48. C. Aktív iőeli elhtárolások (49.-51. sorok) 577.170 372.086 49. Bevételek ktív iőeli elhtárolás 551.156 342.838 50. Költségek ráforítások ktív iőeli elhtárolás 26.014 29.248 51. Hlsztott ráforítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor) 28.343.241 32.338.202 2
"PANNON-VÍZ" Zrt. "A" MÉRLEG Források (psszívák) 53. D. Sját tőke (54.+56.-61. sorok) 2.314.384 2.465.471 54. I. JEGYZETT TŐKE 1.314.920 1.314.920 55. Eől: visszvásárolt tuljosi részeseés névértéken 56. II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-) 57. III. TŐKETARTALÉK 4.309.358 4.309.358 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 1.798.906-3.325.204 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 2.222 15.309 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -5.111.022 151.088 62. E. Céltrtlékok (63.-65. sorok) 550.481 565.937 63. Céltrtlék várhtó kötelezettségekre 550.481 565.937 64. Céltrtlék jövőeni költségekre 65. Egyé éltrtlék 66. F. Kötelezettségek (67.+71. +80. sor) 24.907.690 28.772.654 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok) 68. Hátrsorolt kötelezettségek kpsolt válllkozássl szemen 69. Hátrsorolt kötelezettségek egyé rész. visz. váll-sl szemen 70. Hátrsorolt kötelezettségek egyé gzálkoóvl szemen 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 23.649.499 27.572.012 72. Hosszú lejártr kpott kölsönök 73. Átváltoztthtó kötvények 74. Trtozások kötvénykiosátásól 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyé hosszú lejártú hitelek 77. Trtós kötelezettségek kpsolt vállkozássl szemen 78. Trtós köt. egyé rész.viszonyn lévő váll-sl szemen 79. Egyé hosszú lejártú kötelezettségek 23.649.499 27.572.012 3
80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK(81.-89. sorok) 1.258.191 1.200.642 81. Rövi lejártú kölsönök 82. Eől: z átváltoztthtó kötvények 83. Rövi lejártú hitelek 225.920 84. Vevőktől kpott előlegek 1.798 710 85. Kötelezettségek áruszállításól és szolgálttásól(szállítók) 514.391 669.290 86. Váltótrtozások 87. Rövi lejártú kötelezettségek kpsolt vállkozássl szemen 88. Rövi lejártú köt. egyé rész.viszonyn lévő váll-sl szemen 89. Egyé rövi lejártú kötelezettségek 516.082 530.642 90. G. Psszív iőeli elhtárolások (91.-93. sorok) 570.686 534.140 91. Bevételek psszív iőeli elhtárolás 1.468 92. Költségek, ráforítások psszív iőeli elhtárolás 155.593 163.775 93. Hlsztott evételek 415.093 368.897 94. FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(53.+62.+66.+90. sor) 28.343.241 32.338.202 4
"PANNON-VÍZ" Zrt. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forglmi költség eljárássl) 01. Belföli értékesítés nettó árevétele 8.041.261 8.228.847 02. Export értékesítés nettó árevétele I. Értékesítés nettó árevétele (01.+02.) 8.041.261 8.228.847 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 5.224.216 5.343.969 04. Elott áruk eszerzési értéke 14.684 9.878 05. Elott (közvetitett) szolgálttások értéke 27.508 254.538 II. Értékesítés közvetlen költségei (03.-05.) 5.266.408 5.608.385 III. Értékesítés ruttó ereménye (I.-II.) 2.774.853 2.620.462 06. Értékesítési, forglmzási költségek 587.560 587.991 07. Igzgtási költségek 648.603 607.970 08. Egyé áltlános költségek 480.521 490.494 IV. Értékesítés közvetett költségei (06.-08.) 1.716.684 1.686.455 V. Egyé evételek 305.576 386.622 Eől: visszirt értékvesztés 106.610 207.747 VI. Egyé ráforítások 1.342.288 1.091.380 Eől: értékvesztés 122.737 265.069 A. ÜZEMI, (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (+III.-IV.+V.-VI.) 21.457 229.249 5
09. Kpott (járó) osztlék és részeseés Eől: kpsolt válllkozástól kpott 10. Részeseések értékesítésének árfolymnyeresége Eől: kpsolt válllkozástól kpott 11. Befektett pénzügyi eszközök kmti, árfolymnyeresége Eől: kpsolt válllkozástól kpott 12. Egyé kpott (járó) kmtok és kmtjellegű evételek 827 550 Eől: kpsolt válllkozástól kpott 13. Pénzügyi műveletek egyé evételei 703 148 VII. Pénzügyi műveletek evételei (09.+10.+11.+12.+13.) 1.530 698 14. Befektett pénzügyi eszközök árfolymvesztesége Eől: kpsolt válllkozásnk ott 15. Fizetenő kmtok és kmtjellegű ráforítások 10.213 3.827 Eől: kpsolt válllkozásnk ott 16. Részeseések, értékppírok, nketétek értékvesztése 17. Pénzügyi műveletek egyé ráforítási 543 226 VIII. Pénzügyi műveletek ráforítási (14.+15.+16.+17.) 10.756 4.053 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) -9.226-3.355 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) 12.231 225.894 IX. Renkívüli evételek 6.048.893 230 X. Renkívüli ráforítások 11.172.146 21.091 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) -5.123.253-20.861 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.) -5.111.022 205.033 XI. Aófizetési kötelezettség 53.945 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XI.) -5.111.022 151.088 18. Ereménytrtlék igényevétele osztlékr, részeseésre 19. Jóváhgyott osztlék, részeseés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(+-F.+18-19.) -5.111.022 151.088 6
"PANNON-VÍZ" Zrt. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárássl) 01. Belföli értékesítés nettó árevétele 8.041.261 8.228.847 02. Export értékesítés nettó árevétele I. Értékesítés nettó árevétele (01.+02.) 8.041.261 8.228.847 03. Sját termelésü készletek állomány változás 2.204 1.830 04. Sját előállitású eszközök ktivált értéke 292.327 352.430 II. Aktivált sját teljesitmények értéke (03.+-04.) 294.531 354.260 III. Egyé evételek 305.576 386.622 Eől: visszirt értékvesztés 106.610 207.747 05. Anygköltség 1.397.826 1.414.222 06. Igénye vett szolgálttások értéke 1.424.674 1.363.137 07. Egyé szolgálttások értéke 177.658 186.296 08. Elott áruk eszerzési értéke 14.684 9.878 09. Elott (közvetített) szolgálttások értéke 27.508 254.538 IV. Anygjellegű ráforitások (05.+06.+07.+08.+09.) 3.042.350 3.228.071 10. Bérköltség 2.089.992 2.103.962 11. Személyi jellegű egyé kifizetések 285.186 312.913 12. Bérjárulékok 628.200 635.718 V. Személyi jellegű ráforitások (10.-12.) 3.003.378 3.052.593 VI. Értéksökkenési leirás 1.231.895 1.368.436 VII. Egyé ráforítások 1.342.288 1.091.380 Eől: értékvesztés 122.737 265.069 A. ÜZEMI, (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 21.457 229.249 7
13. Kpott (járó) osztlék és részeseés Eől: kpsolt válllkozástól kpott 14. Részeseések értékesítésének árfolymnyeresége Eől: kpsolt válllkozástól kpott 15. Befektett pénzügyi eszközök kmti, árfolymnyeresége Eől: kpsolt válllkozástól kpott 16. Egyé kpott (járó) kmtok és kmtjellegű evételek 827 550 Eől: kpsolt válllkozástól kpott 17. Pénzügyi műveletek egyé evételei 703 148 VIII. Pénzügyi műveletek evételei (13.+14.+15.+16.+17.) 1.530 698 18. Befektett pénzügyi eszközök árfolymvesztesége Eől: kpsolt válllkozásnk ott 19. Fizetenő kmtok és kmtjellegű ráforítások 10.213 3.827 Eől: kpsolt válllkozásnk ott 20. Részeseések, értékppírok, nketétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyé ráforítási 543 226 IX. Pénzügyi műveletek ráforítási (18.+19.+20.+21.) 10.756 4.053 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) -9.226-3.355 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) 12.231 225.894 X. Renkívüli evételek 6.048.893 230 XI. Renkívüli ráforítások 11.172.146 21.091 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) -5.123.253-20.861 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.) -5.111.022 205.033 XII. Aófizetési kötelezettség 53.945 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) -5.111.022 151.088 22. Ereménytrtlék igényevétele osztlékr, részeseésre 23. Jóváhgyott osztlék, részeseés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(+-F.+22.-23.) -5.111.022 151.088 Győr, 2015. márius 24. 8