0 8-1 0-0 0 1 6 5 8 Cégjegyzék szám "PANNON-VÍZ" Víz-, Cstornmű és Fürő Zártkörűen Műköő Részvénytársság válllkozás megnevezése 9025 Győr, Országút u. 4. Tel.: 96/522-600 válllkozás íme, telefonszám 2013.01.01 - Éves eszámoló Keltezés: Győr, 2014. márius 25. válllkozás vezetője (képviselője)
"PANNON-VÍZ" Zrt. "A" MÉRLEG Eszközök (ktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 13.456.372 25.915.584 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 445.162 400.908 03. Alpítás-átszervezés ktivált értéke 2.186 2.222 04. Kísérleti fejlesztés ktivált értéke 05. Vgyoni értékű jogok 188.441 186.832 06. Szellemi termékek 254.535 211.854 07. Üzleti vgy égérték 08. Immteriális jvkr ott előlegek 09. Immteriális jvk értékhelyesítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 12.945.323 25.450.778 11. Ingtlnok és kpsoloó vgyoni értékű jogok 10.991.433 23.210.653 12. Műszki erenezések, gépek, járművek 1.681.904 1.595.221 13. Egyé erenezések, felszerelések, járművek 267.614 205.640 14. Tenyészálltok 15. Beruházások, felújítások 3.012 435.203 16. Beruházásokr ott előlegek 1.360 4.061 17. Tárgyi eszközök értékhelyesítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(19.-25. sorok) 65.887 63.898 19. Trtós részeseés kpsolt válllkozásn 20. Trtósn ott kölsön kpsolt válllkozásn 21. Egyé trtós részeseés 22. Trtósn ott kölsön egyé részeseési viszonyn álló váll-n 23. Egyé trtósn ott kölsön 65.887 63.898 24. Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése 1
26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 1.704.786 1.850.487 27. I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 181.961 315.629 28. Anygok 167.163 167.489 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek 1.748 2.376 30. Növenék-, hizó- és egyé álltok 31. Késztermékek 219 1.795 32. Áruk 12.831 143.969 33. Készletekre ott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) 1.470.797 1.437.880 35. Követelések áruszállításól és szolgálttásól (vevők) 1.309.648 1.212.495 36. Követelések kpsolt vállkozássl szemen 37. Követelések egyé részeseési viszonyn lévő váll-sl szemen 38. Váltókövetelések 39. Egyé követelések 161.149 225.385 40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) 41. Részeseés kpsolt vállkozásn 42. Egyé részeseés 43. Sját részvények, sját üzletrészek 44. Forgtási élú egyé hitelviszonyt megtestesítő értékppírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.+47. sor) 52.028 96.978 46. Pénztár, sekkek 2.146 2.084 47. Bnketétek 49.882 94.894 48. C. Aktív iőeli elhtárolások (49.-51. sorok) 613.482 577.170 49. Bevételek ktív iőeli elhtárolás 585.053 551.156 50. Költségek ráforítások ktív iőeli elhtárolás 28.429 26.014 51. Hlsztott ráforítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor) 15.774.640 28.343.241 2
"PANNON-VÍZ" Zrt. "A" MÉRLEG Források (psszívák) 53. D. Sját tőke (54.+56.-61. sorok) 7.423.005 2.314.384 54. I. JEGYZETT TŐKE 1.312.520 1.314.920 55. Eől: visszvásárolt tuljosi részeseés névértéken 56. II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-) 57. III. TŐKETARTALÉK 4.309.358 4.309.358 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 1.550.336 1.798.906 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 2.186 2.222 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 248.605-5.111.022 62. E. Céltrtlékok (63.-65. sorok) 230.352 550.481 63. Céltrtlék várhtó kötelezettségekre 230.352 550.481 64. Céltrtlék jövőeni költségekre 65. Egyé éltrtlék 66. F. Kötelezettségek (67.+71. +80. sor) 1.484.563 24.907.690 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok) 68. Hátrsorolt kötelezettségek kpsolt válllkozássl szemen 69. Hátrsorolt kötelezettségek egyé rész. visz. váll-sl szemen 70. Hátrsorolt kötelezettségek egyé gzálkoóvl szemen 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 23.649.499 72. Hosszú lejártr kpott kölsönök 73. Átváltoztthtó kötvények 74. Trtozások kötvénykiosátásól 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyé hosszú lejártú hitelek 77. Trtós kötelezettségek kpsolt vállkozássl szemen 78. Trtós köt. egyé rész.viszonyn lévő váll-sl szemen 79. Egyé hosszú lejártú kötelezettségek 23.649.499 3
80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK(81.-89. sorok) 1.484.563 1.258.191 81. Rövi lejártú kölsönök 82. Eől: z átváltoztthtó kötvények 83. Rövi lejártú hitelek 409.292 225.920 84. Vevőktől kpott előlegek 1.672 1.798 85. Kötelezettségek áruszállításól és szolgálttásól(szállítók) 470.878 514.391 86. Váltótrtozások 87. Rövi lejártú kötelezettségek kpsolt vállkozássl szemen 88. Rövi lejártú köt. egyé rész.viszonyn lévő váll-sl szemen 89. Egyé rövi lejártú kötelezettségek 602.721 516.082 90. G. Psszív iőeli elhtárolások (91.-93. sorok) 6.636.720 570.686 91. Bevételek psszív iőeli elhtárolás 92. Költségek, ráforítások psszív iőeli elhtárolás 253.489 155.593 93. Hlsztott evételek 6.383.231 415.093 94. FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(53.+62.+66.+90. sor) 15.774.640 28.343.241 4
"PANNON-VÍZ" Zrt. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forglmi költség eljárássl) 01. Belföli értékesítés nettó árevétele 8.030.502 8.041.261 02. Export értékesítés nettó árevétele I. Értékesítés nettó árevétele (01.+02.) 8.030.502 8.041.261 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 5.789.855 5.224.216 04. Elott áruk eszerzési értéke 12.568 14.684 05. Elott (közvetitett) szolgálttások értéke 102.083 27.508 II. Értékesítés közvetlen költségei (03.-05.) 5.904.506 5.266.408 III. Értékesítés ruttó ereménye (I.-II.) 2.125.996 2.774.853 06. Értékesítési, forglmzási költségek 645.783 587.560 07. Igzgtási költségek 653.340 648.603 08. Egyé áltlános költségek 488.114 480.521 IV. Értékesítés közvetett költségei (06.-08.) 1.787.237 1.716.684 V. Egyé evételek 837.134 305.576 Eől: visszirt értékvesztés 95.905 106.610 VI. Egyé ráforítások 669.209 1.342.288 Eől: értékvesztés 181.186 122.737 A. ÜZEMI, (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (+III.-IV.+V.-VI.) 506.684 21.457 5
Sor- szám 09. Kpott (járó) osztlék és részeseés Eől: kpsolt válllkozástól kpott 10. Részeseések értékesítésének árfolymnyeresége Eől: kpsolt válllkozástól kpott 11. Befektett pénzügyi eszközök kmti, árfolymnyeresége Eől: kpsolt válllkozástól kpott 12. Egyé kpott (járó) kmtok és kmtjellegű evételek 1.004 827 Eől: kpsolt válllkozástól kpott 13. Pénzügyi műveletek egyé evételei 6 703 VII. Pénzügyi műveletek evételei (09.+10.+11.+12.+13.) 1.010 1.530 14. Befektett pénzügyi eszközök árfolymvesztesége Eől: kpsolt válllkozásnk ott 15. Fizetenő kmtok és kmtjellegű ráforítások 26.827 10.213 Eől: kpsolt válllkozásnk ott 16. Részeseések, értékppírok, nketétek értékvesztése 17. Pénzügyi műveletek egyé ráforítási 605 543 VIII. Pénzügyi műveletek ráforítási (14.+15.+16.+17.) 27.432 10.756 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) -26.422-9.226 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) 480.262 12.231 IX. Renkívüli evételek 6.048.893 X. Renkívüli ráforítások 198.000 11.172.146 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) -198.000-5.123.253 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.) 282.262-5.111.022 XI. Aófizetési kötelezettség 33.657 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XI.) 248.605-5.111.022 18. Ereménytrtlék igényevétele osztlékr, részeseésre 19. Jóváhgyott osztlék, részeseés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(+-F.+18-19.) 248.605-5.111.022 6
"PANNON-VÍZ" Zrt. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárássl) 01. Belföli értékesítés nettó árevétele 8.030.502 8.041.261 02. Export értékesítés nettó árevétele I. Értékesítés nettó árevétele (01.+02.) 8.030.502 8.041.261 03. Sját termelésü készletek állomány változás 55 2.204 04. Sját előállitású eszközök ktivált értéke 344.227 292.327 II. Aktivált sját teljesitmények értéke (03.+-04.) 344.282 294.531 III. Egyé evételek 837.134 305.576 Eől: visszirt értékvesztés 95.905 106.610 05. Anygköltség 1.456.439 1.397.826 06. Igénye vett szolgálttások értéke 2.017.015 1.424.674 07. Egyé szolgálttások értéke 159.859 177.658 08. Elott áruk eszerzési értéke 12.568 14.684 09. Elott (közvetített) szolgálttások értéke 102.083 27.508 IV. Anygjellegű ráforitások (05.+06.+07.+08.+09.) 3.747.964 3.042.350 10. Bérköltség 2.136.481 2.089.992 11. Személyi jellegű egyé kifizetések 262.658 285.186 12. Bérjárulékok 661.658 628.200 V. Személyi jellegű ráforitások (10.-12.) 3.060.797 3.003.378 VI. Értéksökkenési leirás 1.227.264 1.231.895 VII. Egyé ráforítások 669.209 1.342.288 Eől: értékvesztés 181.186 122.737 A. ÜZEMI, (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 506.684 21.457 7
13. Kpott (járó) osztlék és részeseés Eől: kpsolt válllkozástól kpott 14. Részeseések értékesítésének árfolymnyeresége Eől: kpsolt válllkozástól kpott 15. Befektett pénzügyi eszközök kmti, árfolymnyeresége Eől: kpsolt válllkozástól kpott 16. Egyé kpott (járó) kmtok és kmtjellegű evételek 1.004 827 Eől: kpsolt válllkozástól kpott 17. Pénzügyi műveletek egyé evételei 6 703 VIII. Pénzügyi műveletek evételei (13.+14.+15.+16.+17.) 1.010 1.530 18. Befektett pénzügyi eszközök árfolymvesztesége Eől: kpsolt válllkozásnk ott 19. Fizetenő kmtok és kmtjellegű ráforítások 26.827 10.213 Eől: kpsolt válllkozásnk ott 20. Részeseések, értékppírok, nketétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyé ráforítási 605 543 IX. Pénzügyi műveletek ráforítási (18.+19.+20.+21.) 27.432 10.756 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) -26.422-9.226 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) 480.262 12.231 X. Renkívüli evételek 6.048.893 XI. Renkívüli ráforítások 198.000 11.172.146 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) -198.000-5.123.253 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.) 282.262-5.111.022 XII. Aófizetési kötelezettség 33.657 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) 248.605-5.111.022 22. Ereménytrtlék igényevétele osztlékr, részeseésre 23. Jóváhgyott osztlék, részeseés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(+-F.+22.-23.) 248.605-5.111.022 Győr, 2014. márius 25. 8