01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 230 362 819 0-19 522 481 0 0 210 840 338 02 A/I/2 Szellemi termékek 390 152 062 0 70 763 007 0 0 460 915 069 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 620 514 881 0 51 240 526 0 0 671 755 407 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 92 159 801 0-2 432 908 0 0 89 726 893 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2 098 154 519 0-799 661 077 0 0 1 298 493 442 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 555 440 650 0-300 192 164 0 0 255 248 486 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 2 745 754 970 0-1 102 286 149 0 0 1 643 468 821 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 3 366 269 851 0-1 051 045 623 0 0 2 315 224 228 29 B/I/1 Vásárolt készletek 98 169 590 0-98 169 590 0 0 0 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 98 169 590 0-98 169 590 0 0 0 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 98 169 590 0-98 169 590 0 0 0 53 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 51 965 665 86 096 075 0 0 0 138 061 740 54 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 33 121 177 967-3 050 538 705 0 0 0 30 070 639 262 55 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 33 173 143 632-2 964 442 630 0 0 0 30 208 701 002 57 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 1 811 692-1 588 540 0 0 660 973 884 125 58 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 1 811 692-1 588 540 0 0 660 973 884 125 59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 33 174 955 324-2 966 031 170 0 0 660 973 30 209 585 127 60 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 62 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) 64 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 70 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 71 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 72 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 74 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 75 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 77 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre 80 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 87 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 9 413 000-566 461 309 563 295 309 0 0 6 247 000 38 000 000-4 240 707 632 4 202 707 632 0 0 0 0-5 622 200 5 622 200 0 0 0 0-5 622 200 5 622 200 0 0 0 84 375 664-693 025 771 699 504 124 0-211 047 90 642 970 19 816 554-533 502 124 538 903 344 0-161 891 25 055 883 53 518 663 0 0 0 0 53 518 663 5 181 018-144 154 012 145 564 581 0-43 711 6 547 876 0-1 640 1 640 0 0 0 5 859 429-15 367 995 15 034 559 0-5 445 5 520 548 0-19 669 311 19 669 311 0 0 0-1 -
91 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 94 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 95 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+ +D/I/8g) 103 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 104 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 106 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) 115 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 116 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 119 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 135 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 138 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 144 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 34 339 858 138 517 197-145 740 597 0 0 27 116 458 34 339 858 196 187 461-228 626 813 0 0 1 900 506 0-9 624 389 520 9 624 389 520 0 0 0 166 128 522-15 011 358 546 14 969 447 499 0-211 047 124 006 428 35 960 369 0-28 929 508 0 0 7 030 861 0 0 234 510 718 0 0 234 510 718 50 448 305 0 6 275 578 0 0 56 723 883 39 723 078 0 4 941 401 0 0 44 664 479 10 725 227 0 1 334 177 0 0 12 059 404 1 084 353 071 0 243 422 194 0 0 1 327 775 265 1 084 353 071 0 241 445 661 0 0 1 325 798 732 1 170 761 745 0 455 278 982 0 0 1 626 040 727 145 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 2 504 048 901 281 060 889-68 432 884 0 0 2 716 676 906 147 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 2 499 999 999 39 746 600 166 410 973 0 0 2 706 157 572 148 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 4 702 348-4 702 348 0 0 0 149 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 233 446 028-224 187 028 0 0 9 259 000 150 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 100 000 3 696 765-3 696 765 0 0 100 000 151 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 157 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 160 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 3 948 902-530 852-2 257 716 0 0 1 160 334 5 068 253-60 184 876 61 270 731 0 0 6 154 108 2 509 117 154 220 876 013-7 162 153 0 0 2 722 831 014 161 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 3 846 007 421-14 790 482 533 15 417 564 328 0-211 047 4 472 878 169 163 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 164 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 0 0 33 865 483 0 0 33 865 483 0 7 396 256-7 396 256 0 0 0-2 -
165 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 166 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=E/I/1+ +E/I/4) 1 313 875 133 0-1 313 802 642 0 0 72 491 1 313 875 133 7 396 256-1 287 333 415 0 0 33 937 974 168 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0-37 570 820 0 0-37 570 820 169 E/II Fizetendő általános forgalmi adó (=E/II/1+E/II/2) 170 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek 171 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök i 0 0-37 570 820 0 0-37 570 820 64 164 766 838-64 164 0 0 766 838 0 0 80 000 0 0 80 000 173 E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek 0-1 122 243 1 122 243 0 0 0 174 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+ +E/III/4) 175 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 176 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 64 164-355 405 1 138 079 0 0 846 838 1 313 939 297 7 040 851-1 323 766 156 0 0-2 786 008 113 289 0-113 289 0 0 0 177 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 11 036 000 0 2 898 315 0 0 13 934 315 179 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 11 149 289 0 2 785 026 0 0 13 934 315 180 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 41 810 490 772-17 749 472 852 12 947 367 985 0 449 926 37 008 835 831 181 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 13 259 420 937 0 0 0 0 13 259 420 937 182 G/II Nemzeti vagyon változásai -13 604 082 480 0-8 308 813 071 0 0-21 912 895 551 185 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 186 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3) 1 449 382 585 0 0 0 0 1 449 382 585 1 449 382 585 0 0 0 0 1 449 382 585 187 G/IV Felhalmozott eredmény -3 939 184 666 0 11 339 202 953 0 0 7 400 018 287 189 G/VI Mérleg szerinti eredmény 11 339 202 953 0-2 295 475 664 0-178 421 9 043 548 868 190 G) SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 8 504 739 329 0 734 914 218 0-178 421 9 239 475 126 191 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 192 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 193 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 194 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 195 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 198 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 199 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 200 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) 417 497-2 579 354 404 2 579 000 784 0 0 63 877 71 219-568 956 088 568 926 818 0 0 41 949 35 125 517-4 221 496 346 4 315 892 315 0-32 626 129 488 860 0-37 732 572 37 732 572 0 0 0 47 515 131-999 678 494 963 420 029 0 0 11 256 666 1 466 806 262-8 950 621 889 9 037 747 756 0 0 1 553 932 129 0-136 315 638 136 315 638 0 0 0 15 146 931-256 518 705 241 371 774 0 0 0-3 -
201 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 217 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 220 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 225 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 241 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 0-70 000 000 70 000 000 0 0 0 1 565 082 557-17 750 674 136 17 880 407 686 0-32 626 1 694 783 481 64 684 133 0-36 002 405 0 0 28 681 728 0 0 227 417 643 0 0 227 417 643 64 684 133 0 191 415 238 0 0 256 099 371 242 H/III/1 Kapott előlegek 609 206 444 003 178 688 521 0 0 179 741 730 243 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások 244 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek 250 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 252 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 0 1 046 659-1 046 659 0 0 0 0 1 299 162-1 299 162 0 0 0 1 811 692-1 588 540 0 0 660 973 884 125 2 420 898 1 201 284 176 342 700 0 660 973 180 625 855 253 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 1 632 187 588-17 749 472 852 18 248 165 624 0 628 347 2 131 508 707 256 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 242 900 989 0 30 277 241 0 0 273 178 230 257 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 31 430 662 866 0-6 065 989 098 0 0 25 364 673 768 258 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 31 673 563 855 0-6 035 711 857 0 0 25 637 851 998 259 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 41 810 490 772-17 749 472 852 12 947 367 985 0 449 926 37 008 835 831-4 -
1D - Tájékoztató adatok Egyéb volumen-változás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén (=3+ +7) 02 Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) 07 Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) 19 90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból) 24 90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23) 20 721 095-24 257 021 31 501 197 0-2 189 27 963 082 20 721 095-24 257 021 31 501 197 0-2 189 27 963 082 3 994 606-1 251 457 4 317 898 0-2 189 7 058 858 3 994 606-1 251 457 4 317 898 0-2 189 7 058 858-5 -