Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Kiterjesztett zonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes egyezés (több lehetőség)) OSSZESEN - 1 -
Trtlomjegyzék Szám Űrlp megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi jutttások, munkdókt terhelő járulékok és szociális hozzájárulási dó előirányzt és teljesítése 03 Dologi kidások előirányzt és teljesítése 04 Egyéb működési célú kidások, egyéb felhlmozási célú kidások előirányzt és teljesítése 05 Felújítások, beruházások előirányzt és teljesítése 06 Finnszírozási kidások előirányzt és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kidások teljesítése 07 Intézményi működési bevételek előirányzt és teljesítése 08 Felhlmozási bevételek előirányzt és teljesítése 09 Működési célú ok állmházt belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhlmozási célú ok állmházt belülről, felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt és teljesítése 10 Finnszírozási bevételek előirányzt és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 101 A helyi önkormányztok vis mior ánk elszámolás 12 Ellátottk pénzbeli jutttási előirányzt és teljesítése 16 Közhtlmi bevételek előirányzt és teljesítése 21 Kidások tevékeenként 22 Bevételek tevékeenként 23 Költségvetési előirányztok egyeztetése 24 Pénzforglom egyeztetése 27 Letéti száml pénzforglm 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 32 A cél- és címzet elszámolás 33 Központosított előirányztok és egyéb kötött felhsználású ok elszámolás 33TKT Központosított előirányztok és egyéb kötött felhsználású ok elszámolás - TKT dtokhoz 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkidőben fogllkozttottk létszám és rendszeres személyi jutttás 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztás 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 39 A címzett elszámolás 44 Az dósságállomány évenkénti lkulás 46 Az előző évi (2012. év) normtív, kötött felhsználású ok előirányzt- mrdványink elszámolás 4647TKT 2012 Mrdvány elszámolás TKT 47 Az előző évi (2012.) központosított előirányztok és egyéb kötött felhsználású ok előirányzt-mrdványink elszámolás 49 Segédtábl helyi önkormányztok áltlános működéséhez és ágzti feldtihoz kpcsolódó ok elszámolásához és muttószámok, feldtmuttók lkulásához (Altábl z 51. űrlp meglpozásához) - 2 -
Trtlomjegyzék Szám Űrlp megnevezés 51 A helyi önkormányztok áltlános működéséhez és ágzti feldtihoz kpcsolódó ok elszámolás és muttószámok, feldtmuttók lkulás 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének lkulás 58 Követelések állományánk lkulás 59 Kötelezettségek állományánk lkulás 60 Az eszközök értékhelyesbítésének lkulás 75 Kötelezettségválllások állományánk lkulás 80 Önkormányzti/társulási/intézményi költségvetés E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA EKAMAT EKAMAT ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - szármzttott űrlp KAMATTA L NETTO80 Nettósított költségvetési jelentés - 3 -
Szám Üres űrlpok jegyzéke Űrlp megnevezés - 4 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 1. Alpítás-átszervezés ktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0 02 2. Kísérleti fejlesztés ktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0 03 3. Vgyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 51 164 41 018 04 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 16 226 22 218 05 5. Immteriális jvkr dott előlegek (1181.,1182.) 0 0 06 6. Immteriális jvk értékhelyesbítése (119.) 0 0 07 I. Immteriális jvk összesen (01+...+06) 67 390 63 236 08 1. Ingtlnok és kpcsolódó vgyoni értékű jogok (121.,122-ből) 89 477 551 87 157 207 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 474 521 383 968 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 36 898 62 092 11 4. Tenyészálltok (141.,142-ből) 0 0 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 1 264 191 807 363 13 6. Beruházásr dott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 0 3 233 14 7. Állmi készletek, trtlékok (1591.,1592.) 0 0 15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 30 052 297 29 819 322 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 121 305 458 118 233 185 17 1. Trtós részesedés (1711., 1751.) 329 918 316 806 18 Ebből - trtós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 0 0 19 2. Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppír (172-174.,1752.) 2 002 4 003 20 3. Trtósn dott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 57 415 46 898 21 4. Hosszú lejártú betétek (178., 1988.) 0 0 22 Ebből: 4/ Hosszú lejártú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 0 0 23 4/b Hosszú lejártú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 0 0 24 5. Egyéb hosszú lejártú követelések (195-ből, 1982-ből) 846 360 672 670 25 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 0 0 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 1 235 695 1 040 377 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök (161., 162.) 233 691 272 979 28 2. Koncessziób dott eszközök (163., 164.) 0 0 29 3. Vgyonkezelésbe dott eszközök (167., 168.) 0 1 052 998 30 4. Vgyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 0 0 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncessziób, vgyonkezelésbe dott, illetve vgyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncessziób, vgyonkezelésbe dott, illetve vgyonkezelésbe vett eszközök (27+ +31) 0 0 233 691 1 325 977 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 122 842 234 120 662 775 34 1. Anygok (21., 241.) 23 150 24 066 35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 0 0 36 3. Növendék-, hízó és egyéb álltok (252., 262.) 0 0 37 4. Késztermékek (251., 261.) 0 0 38 5. Áruk, betétdíj gönyölegek, közvetített szolgálttások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 0 0 39 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 0 0 40 I. Készletek összesen (34+ +39) 23 150 24 066 41 1. Követelések áruszállításból és szolgálttásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 41 364 122 864 42 2. Adósok (281., 2881.) 2 164 797 2 080 680 43 3. Rövid lejártú dott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 42 628 35 706 44 Ebből: - trtósn dott kölcsönökből mérlegfordulónpot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 22 627 15 706 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 134 930 467 679 46 Ebből: - i progrm előlegek (2871.) 0 0 47 - előfinnszírozás mitti követelések (2876.) 14 010 137 687 48 - i progrmok szbálytln kifizetése mitti követelések (2872.) 0 0 49 - nemzetközi i progrmok mitti követelések (2874.) 0 0 50 - grnci- és kezességválllásból szármzó követelések (2873.) 0 0 51 - egyéb hosszú lejártú követelésekből mérlegfordulónpot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 111 727 196 070 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 2 383 719 2 706 929 53 1. Forgtási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 0 0 54 1/ Forgtási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 0 0 55 1/b Forgtási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 56 2. Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 0 0 57 2/ Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 0 0 58 2/b Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppír elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 59 III. Értékppírok összesen (53+56) 0 0 60 1. Pénztárk, csekkek, betétkönyvek (31.) 2 847 2 891 61 2. Költségvetési pénzforglmi számlák (32.) 4 009 788 4 379 039 62 Ebből: 2/ Költségvetési pénzforglmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 4 009 788 4 379 039 63 2/b Költségvetési pénzforglmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 0 0-5 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 0 0 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 5 286 2 010 66 Ebből: 4/ Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 0 0 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 0 0 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 4 017 921 4 383 940 69 1. Költségvetési ktív függő elszámolások (391.) 134 770 0 70 2. Költségvetési ktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 220 496 242 208 71 3. Költségvetési ktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 2 432 1 080 72 4. Költségvetésen kívüli ktív pénzügyi elszámolások (399.) 0 0 73 V. Egyéb ktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 357 698 243 288 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 6 782 488 7 358 223 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 129 624 722 128 020 998 FORRÁSOK 1 76 1. Kezelésbe vett eszközök trtós tőkéje (4111.) 0 0 77 2. Sját tuljdonbn lévő eszközök trtós tőkéje (4112.) 75 169 891 75 176 990 78 I. Trtós tőke (76+77) 75 169 891 75 176 990 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozás (412.) 72 104 81 388 80 2. Sját tuljdonbn lévő eszközök tőkeváltozás (413.) 8 115 611 12 138 602 81 II. Tőkeváltozások (79+80) 8 187 715 12 219 990 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési trtlék (4171.) 0 0 83 2. Sját tuljdonbn lévő eszközök értékelési trtlék (4172.) 30 052 297 29 819 322 84 III. Értékelési trtlék (82+83) 30 052 297 29 819 322 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 113 409 903 117 216 302 86 1. Költségvetési trtlék elszámolás (4211., 4214.) (87+88) 3 507 924 3 465 804 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési trtlék elszámolás (4211.) 3 507 923 3 465 244 88 - előző év(ek) költségvetési trtlék elszámolás (4214.) 1 560 89 2. Költségvetési pénzmrdvány (4212.) 646 992 1 134 796 90 3. Költségvetési kidási megtkrítás (425.) 0 0 91 4. Költségvetési bevételi lemrdás (426.) 0 0 92 5. Előirányzt-mrdvány (424.) 0 0 93 I. Költségvetési trtlékok összesen (86+89+...+92) 4 154 916 4 600 600 94 1. Válllkozási trtlék elszámolás (4221., 4224.) (95+96) 0 606 95 Ebből: - tárgyévi válllkozási trtlék elszámolás (4221.) 0 606 96 - előző év(ek) válllkozási trtlék elszámolás (4224.) 0 0 97 2. Válllkozási mrdvány (4222., 4223.) 0 0 98 3. Válllkozási kidási megtkrítás (427.) 0 0 99 4. Válllkozási bevételi lemrdás (428.) 0 0 100 II. Válllkozási trtlékok összesen (94+97+98+99) 0 606 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 4 154 916 4 601 206 102 1. Hosszú lejártr kpott kölcsönök (43512., 43612.) 0 0 103 2. Trtozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 0 0 104 3. Trtozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 0 0 105 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5 808 533 3 266 998 106 5. Működési célú hosszú lejártú hitelek (431122., 432122.) 0 0 107 6. Pénzügyi lízing mitti kötelezettségek (437-ből) 0 0 108 7. Egyéb hosszú lejártú kötelezettségek (438-ból) 4 241 053 2 142 931 109 Ebből: - hosszú lejártú szállítói trtozások (4386) 0 0 110 I. Hosszú lejártú kötelezettségek összesen (102+ +108) 10 049 586 5 409 929 111 1. Rövid lejártú kpott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) 0 0 112 Ebből: - hosszú lejártr kpott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 0 0 113 2. Rövid lejártú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) 809 226 53 501 114 Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) 0 0 115 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 809 226 53 501 116 - működési célú hosszú lejártú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 0 0 117 3. Rövid lejártú trtozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120) 0 0 118 Ebből: - rövid lejártú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) 0 0 119 - felhlmozási célú kötvénykibocsátásból szármzó trtozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) 0 0 120 - működási célú kötvénykibocsátásból szármzó trtozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 0 0 121 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgálttásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 220 406 272 239 122 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 194 412 234 196 123 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 25 994 38 043 124 5. Egyéb rövid lejártú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 759 982 441 799 125 Ebből: - váltótrtozások (444.) 302 932 0 126 - munkválllókkl szembeni különféle kötelezettségek (445.) 0 18 017 127 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 0 5 752 128 - helyi dó túlfizetése mitti kötelezettségek (4472.) 24 529 28 697-6 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 129 - i progrm előlege mitti kötelezettségek (4491.) 1 436 0 130 - előfinnszírozás mitti kötelezettségek (4495.) 0 0 131 - szbálytln kifizetések mitti kötelezettségek (4492.) 0 0 132 - nemzetközi i progrmok mitti kötelezettségek (4494.) 0 0 133 - grnci és kezességválllásból szármzó kötelezettségek (4493.) 0 0 134 - egyéb hosszú lejártú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 0 0 135 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejártú kötelezettségek (4499-ből) 13 857 94 715 136 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejártú kötelezettségek (4499-ből) 0 0 137 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 417 228 294 618 138 II. Rövid lejártú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 1 789 614 767 539 139 1. Költségvetési psszív függő elszámolások (481.) 164 960 0 140 2. Költségvetési psszív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 49 875 23 610 141 3. Költségvetési psszív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 582 402 142 4. Költségvetésen kívüli psszív pénzügyi elszámolások (488) 5 286 2 010 143 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 363 0 144 - Nemzetközi i progrmok deviz elszámolás (488-ból) 0 0 145 III. Egyéb psszív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 220 703 26 022 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) 12 059 903 6 203 490 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 129 624 722 128 020 998-7 -
02 - Személyi jutttások, munkdókt terhelő járulékok és szociális hozzájárulási dó előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alpilletmények 2 726 478 2 496 031 2 336 007 02 Illetménykiegészítések 156 067 226 753 204 295 03 Nyelvpótlék 16 739 17 613 15 649 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 44 302 64 597 75 355 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és jutttások 55 875 19 906 8 433 06 Egyéb jutttás 07 Teljes munkidőben fogllkozttottk rendszeres személyi jutttás összesen (01+...+06) 2 999 461 2 824 900 2 639 739 08 Részmunkidőben fogllkozttottk rendszeres személyi jutttás 99 325 100 036 106 037 09 Rendszeres személyi jutttások (07+08) 3 098 786 2 924 936 2 745 776 10 Jutlom (normtív) 7 894 179 164 150 424 11 Jutlom (teljesítményhez kötött) 0 29 525 23 146 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlór, túlszolgált 38 051 69 906 63 897 13 Egyéb munkvégzéshez kpcsolódó jutttások 37 778 235 021 220 804 14 Teljes munkidőben fogllkozttottk munkvégzéshez kpcsolódó jutttási összesen (10+...+13) 83 723 513 616 458 271 15 Részmunkidőben fogllkozttottk munkvégzéshez kpcsolódó jutttási 0 36 284 37 471 16 Munkvégzéshez kpcsolódó jutttások (14+15) 83 723 549 900 495 742 17 Keresetkiegészítés fedezete 38 676 0 0 18 Végkielégítés 4 137 7 560 7 454 19 Jubileumi jutlom 44 593 49 252 46 669 20 Npidíj 21 Biztosítási díjk 0 4 281 9 096 22 Egyéb sjátos jutttások 4 957 19 422 24 745 23 Teljes munkidőben fogllkozttottk sjátos jutttási (18+...+22) 53 687 80 515 87 964 24 Részmunkidőben fogllkozttottk sjátos jutttási 0 3 284 3 445 25 Fogllkozttottk sjátos jutttási (23+24) 53 687 83 799 91 409 26 Ruházti költségtérítés, hozzájárulás 27 Üdülési hozzájárulás 0 8 747 10 790 28 Közlekedési költségtérítés 51 764 61 956 57 899 29 Étkezési hozzájárulás 38 578 138 057 157 497 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 152 971 97 092 16 866 31 Teljes munkidőben fogllkozttottk személyhez kpcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 243 313 305 852 243 052 32 Részmunkidőben fogllkozttottk személyhez kpcsolódó költségtérítései 3 462 8 418 8 848 33 Személyhez kpcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 246 775 314 270 251 900 34 Teljes munkidőben fogllkozttottk szociális jellegű jutttási 500 1 397 1 225 35 Részmunkidőben fogllkozttottk szociális jellegű jutttási 0 69 69 36 Szociális jellegű jutttások (34+35) 500 1 466 1 294 37 Teljes munkidőben fogllkozttottk különféle nem rendszeres jutttási 0 0 200 38 Részmunkidőben fogllkozttottk különféle nem rendszeres jutttási 39 Különféle nem rendszeres jutttások összesen (37+38) 0 0 200 40 Teljes munkidőben fogllkozttottk nem rendszeres jutttási (14+23+31+34+37) 381 223 901 380 790 712 41 Részmunkidőben fogllkozttottk nem rendszeres jutttási (15+24+32+35+38) 3 462 48 055 49 833 42 Nem rendszeres személyi jutttások (17+40+41) 423 361 949 435 840 545 43 Állományb nem trtozók jutttási 145 644 262 845 216 086 44 Trtlékos állományúk jutttási 45 Ktoni és rendvédelmi tnintézeti hllgtók jutttási 46 Egyéb sjátos jutttások 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományáb nem trtozók jutttási (44+...+46) 48 Külső személyi jutttások (43+47) 145 644 262 845 216 086 49 Személyi jutttások összesen (09+42+48) 3 667 791 4 137 216 3 802 407 50 Szociális hozzájárulási dó 930 777 995 844 893 121 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 3 520 3 661 3 661 52 Egészségügyi hozzájárulás 37 657 55 350 42 752 53 Táppénz hozzájárulás 0 4 383 6 417 54 Munkdókt terhelő járulékok és szociális hozzájárulási dó (50+...+53) 971 954 1 059 238 945 951 55 Cfetéri rendszer keretében dott jutttások (tájékozttó dt) 252 140 178 972 141 307-8 -
03 - Dologi kidások előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 46 993 35 488 28 768 02 Gyógyszerbeszerzés 12 333 16 271 14 834 03 Vegyszerbeszerzés 1 735 2 590 2 316 04 Irodszer, nyomttvány beszerzése 61 262 69 135 47 546 05 Könyv beszerzése 499 1 084 1 128 06 Folyóirt beszerzése 4 231 6 375 4 227 07 Egyéb információhordozó beszerzése 730 1 300 2 163 08 Tüzelőnygok beszerzése 0 359 375 09 Hjtó- és kenőnygok beszerzése 28 397 26 934 24 636 10 nygok beszerzése 49 511 55 339 27 403 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 43 674 69 933 53 764 12 Munkruh, védőruh, formruh, egyenruh beszerzése 42 596 22 526 20 632 13 Egyéb nygbeszerzés 43 960 71 898 54 508 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 335 921 379 232 282 300 15 Nem dtátviteli célú távközlési díjk 46 279 59 088 52 521 16 Adtátviteli célú távközlési díjk 8 977 12 323 12 586 17 Egyéb kommunikációs szolgálttások 45 651 105 396 87 968 18 Kommunikációs szolgálttások (15+16+17) 100 907 176 807 153 075 19 Vásárolt élelmezés 613 566 587 073 535 100 20 Bérleti és lízing díjk 52 766 72 245 62 923 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kpcsolódó szolgálttási díj fizetés 22 Szállítási szolgálttás díj 19 808 21 075 17 500 23 Gázenergi-szolgálttás díj 314 016 369 260 216 062 24 Villmosenergi-szolgálttás díj 126 969 137 065 107 137 25 Távhő- és melegvíz-szolgálttás díj 113 500 82 945 76 456 26 Víz- és cstorndíjk 217 134 235 070 185 064 27 Krbntrtási, kisjvítási szolgálttások kidási 490 688 551 643 385 451 28 Egyéb üzemeltetési, fenntrtási szolgálttási kidások 2 126 248 2 536 604 2 228 676 29 Továbbszámlázott (közvetített) szolgálttások kidási állmházt belülre 0 30 222 48 636 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgálttások kidási állmházt kívülre 6 724 15 916 28 557 31 Pénzügyi szolgálttások kidási 45 709 50 175 39 384 32 szolgálttások kidási 281 707 206 965 35 067 33 Szolgálttási kidások (19+20+22+ +32) 4 408 835 4 896 258 3 966 013 34 Vásárolt közszolgálttások 130 358 203 923 179 092 35 Vásárolt termékek és szolgálttások áltlános forglmi dój 1 127 391 1 284 353 961 746 36 Kiszámlázott termékek és szolgálttások áltlános forglmi dó befizetése 158 328 287 681 340 608 37 Működési kidásokhoz kpcsolódó fordított áltlános forglmi dó mitti befizetés 75 20 38 Felhlmozási kidásokhoz kpcsolódó fordított áltlános forglmi dó mitti befizetés 39 Értékesített tárgyi eszközök, immteriális jvk áltlános forglmi dó befizetése (05. űrlpon szereplők nélkül) 46 559 53 559 0 40 Működési célú áltlános forglmi dó összesen (35+...+39) 1 407 478 1 625 593 1 302 354 41 Belföldi kiküldetés 350 3 717 3 438 42 Külföldi kiküldetés 2 775 2 775 0 43 Reprezentáció 11 192 13 757 6 149 44 Reklám és propgndkidások 24 539 20 110 14 882 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkidások (41+ +44) 38 856 40 359 24 469 46 Szellemi tevéke végzéséhez kpcsolódó kifizetés 10 900 12 017 10 157 47 Előző évi mrdvány visszfizetése (irányító szervi nélkül) 0 0 3 744 48 Válllkozási mrdvány utáni befizetés 49 Irányító szerv jvár teljesített egyéb befizetés 50 Felhsználásr nem engedélyezett többletbevétel befizetése 51 Bevételek meghtározott köre utáni befizetés 52 A költségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés mitti befizetési kötelezettség 0 31 447 24 016 53 A költségvetési törvény 34. (6) bekezdés mitti befizetési kötelezettség 54 Egyéb befizetési kötelezettség 55 Különféle költségvetési befizetések (47+ +54) 0 31 447 27 760 56 Munkálttó áltl fizetett személyi jövedelemdó 42 185 54 953 42 311 57 Nemzetközi tgsági díjk 58 Rehbilitációs hozzájárulás 60 922 64 683 55 135 59 Helyi dók, egyéb vám, illeték és dójellegű befizetések 7 325 9 043 5 007 60 Díjk, egyéb befizetések 81 879 59 497 55 834 61 Adók, díjk, egyéb befizetések (56+...+60) 192 311 188 176 158 287 62 Működési célú kmtkidások állmházt belülre 63 Felhlmozási célú kmtkidások állmházt belülre 64 Működési célú kmtkidások állmházt kívülre 65 Felhlmozási célú kmtkidások állmházt kívülre 231 964 331 317 259 213 66 Kmtkidások összesen (62+ +65) 231 964 331 317 259 213-9 -
03 - Dologi kidások előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 67 Relizált árfolymveszteségek 68 Egyéb dologi kidások 250 267 270 476 187 110 69 Dologi kidások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 7 107 797 8 155 605 6 549 830-10 -
04 - Egyéb működési célú kidások, egyéb felhlmozási célú kidások előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú grnci- és kezességválllásból szármzó kifizetés állmházt belülre 02 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás központi költségvetési szerveknek 03 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás fejezeti kezelésű előirányztoknk EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 04 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb fejezeti kezelésű előirányztoknk 05 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 06 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás elkülönített állmi pénzlpoknk 07 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 08 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás társulásoknk és költségvetési szerveiknek 09 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás nemzetiségi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 10 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás térségi fejlesztési tnácsoknk és költségvetési szerveiknek 11 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmházt belülre (02+ +10) 12 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek 13 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányztoknk EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 14 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányztoknk 15 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 16 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése elkülönített állmi pénzlpoknk 17 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 18 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése társulásoknk és költségvetési szerveinek 19 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 20 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tnácsoknk és költségvetési szerveinek 21 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése állmházt belülre (12+ +20) 22 Működési célú értékű kidás központi költségvetési szerveknek 0 0 140 254 23 Működési célú értékű kidás fejezeti kezelésű előirányztoknk EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 24 Működési célú értékű kidás egyéb fejezeti kezelésű előirányztoknk 25 Működési célú értékű kidás társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 26 Működési célú értékű kidás elkülönített állmi pénzlpoknk 0 0 5 600 27 Működési célú értékű kidás helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 0 0 1 122 410 28 Működési célú értékű kidás társulásoknk és költségvetési szerveiknek 29 Működési célú értékű kidás nemzetiségi önkormányztoknk és költségvetési szerveiknek 0 0 19 009 30 Működési célú értékű kidás térségi fejlesztési tnácsoknk és költségvetési szerveiknek 31 Működési célú értékű kidások (22+...+30) 140 144 1 344 851 1 287 273 32 Működési célú grnci- és kezességválllásból szármzó kifizetés állmházt kívülre 33 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyházknk 34 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 35 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás háztrtásoknk 36 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás pénzügyi válllkozásoknk 37 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 38 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 39 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb válllkozásoknk 0 0 10 000 40 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb külföldieknek 41 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmházt kívülre (33+ +40) 0 10 000 10 000 42 Működési célú pénzeszközátdások egyházknk 0 0 480 43 Működési célú pénzeszközátdások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 0 0 56 757 44 Működési célú pénzeszközátdások háztrtásoknk 45 Működési célú pénzeszközátdások pénzügyi válllkozásoknk 46 Működési célú pénzeszközátdások állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 47 Működési célú pénzeszközátdások önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 0 0 772 177 48 Működési célú pénzeszközátdások egyéb válllkozásoknk 49 Működési célú pénzeszközátdások Európi Uniónk 50 Működési célú pénzeszközátdások kormányoknk és nemzetközi szervezeteknek 51 Működési célú pénzeszközátdások egyéb külföldieknek - 11 -
04 - Egyéb működési célú kidások, egyéb felhlmozási célú kidások előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 52 Működési célú pénzeszközátdások állmházt kívülre (42+ +51) 654 468 856 782 829 414 53 Működési célú céltrtlék 434 873 95 323 0 54 Fejezeti trtlék 0 109 044 0 55 Országvédelmi Alp 56 Rendkívüli kormányzti intézkedések 57 Trtlékok (53+ +56) 434 873 204 367 0 58 Egyéb működési célú kidások (01+11+21+31+32+41+52+57) 1 229 485 2 416 000 2 126 687 59 Felhlmozási célú grnci- és kezességválllásból szármzó kifizetés állmházt belülre 60 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás központi költségvetési szerveknek 61 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás fejezeti kezelésű előirányztoknk EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 62 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb fejezeti kezelésű előirányztoknk 63 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 64 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás elkülönített állmi pénzlpoknk 65 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 66 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás társulásoknk és költségvetési szerveiknek 67 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás nemzetiségi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 68 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás térségi fejlesztési tnácsoknk és költségvetési szerveiknek 69 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmházt belülre (60+ +68) 70 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek 71 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányztoknk EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 72 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányztoknk 73 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 74 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése elkülönített állmi pénzlpoknk 75 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 76 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése társulásoknk és költségvetési szerveinek 77 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 78 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tnácsoknk és költségvetési szerveinek 79 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök törlesztése állmházt belülre (70+ +78) 80 Felhlmozási célú értékű kidás központi költségvetési szerveknek 81 Felhlmozási célú értékű kidás fejezeti kezelésű előirányztoknk EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 82 Felhlmozási célú értékű kidás egyéb fejezeti kezelésű előirányztoknk 83 Felhlmozási célú értékű kidás társdlombiztosítás pénzügyi lpjink 84 Felhlmozási célú értékű kidás elkülönített állmi pénzlpoknk 85 Felhlmozási célú értékű kidás helyi önkormányztoknk és költségvetési szerveinek 0 0 44 979 86 Felhlmozási célú értékű kidás társulásoknk és költségvetési szerveiknek 87 Felhlmozási célú értékű kidás nemzetiségi önkormányztoknk és költségvetési szerveiknek 88 Felhlmozási célú értékű kidás térségi fejlesztési tnácsoknk és költségvetési szerveiknek 89 Felhlmozási célú értékű kidások (80+...+88) 289 300 44 979 44 979 90 Felhlmozási célú grnci- és kezességválllásból szármzó kifizetés állmházt kívülre 91 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyházknk 92 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 93 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás háztrtásoknk 94 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás pénzügyi válllkozásoknk 95 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 96 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 0 0 16 984 97 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb válllkozásoknk 98 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás egyéb külföldieknek 99 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök nyújtás állmházt kívülre (91+ +98) 40 000 37 771 16 984 100 Lkás 101 Felhlmozási célú pénzeszközátdások egyházknk 0 0 3 820-12 -
04 - Egyéb működési célú kidások, egyéb felhlmozási célú kidások előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 102 Felhlmozási célú pénzeszközátdások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 0 0 5 965 103 Felhlmozási célú pénzeszközátdások háztrtásoknk 104 Felhlmozási célú pénzeszközátdások pénzügyi válllkozásoknk 105 Felhlmozási célú pénzeszközátdások állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 106 Felhlmozási célú pénzeszközátdások önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoknk 0 0 61 425 107 Felhlmozási célú pénzeszközátdások egyéb válllkozásoknk 0 0 140 107 108 Felhlmozási célú pénzeszközátdások Európi Uniónk 109 Felhlmozási célú pénzeszközátdások kormányoknk és nemzetközi szervezeteknek 110 Felhlmozási célú pénzeszközátdások egyéb külföldieknek 111 Felhlmozási célú pénzeszközátdások állmházt kívülre (101+ +110) 155 000 355 879 211 317 112 Felhlmozási célú céltrtlék 380 560 577 977 0 113 Befektetési célú részesedések vásárlás 114 Meglévő trtós részesedéshez kpcsolódó tőkeemelés kidás 0 20 20 115 Befektetési kidások összesen (113+114) 0 20 20 116 Egyéb felhlmozási célú kidások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115) 864 860 1 016 626 273 300-13 -
05 - Felújítások, beruházások előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingtlnok felújítás 1 612 833 2 017 769 374 619 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítás 0 1 085 231 03 Járművek felújítás 04 Tenyészálltok felújítás 05 Felújítás előzetesen felszámított áltlános forglmi dój 435 465 544 820 84 317 06 Felújítások (01+...+05) 2 048 298 2 563 674 459 167 07 Immteriális jvk vásárlás 945 33 388 18 462 08 Ingtlnok vásárlás, létesítése (föld kivételével) 217 677 880 519 342 309 09 - ebből: lkás, lkótelek vásárlás 35 000 93 586 0 10 Földterület vásárlás 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlás, létesítése 73 370 258 349 98 122 12 Járművek vásárlás, létesítése 35 117 40 974 36 380 13 Tenyészálltok vásárlás 14 Állmi készletek, trtlékok felhlmozási kidási 15 Beruházás előzetesen felszámított áltlános forglmi dój 73 881 292 459 116 149 16 Beruházási kidásokhoz kpcsolódó áltlános forglmi dó befizetés 4 990 9 690 3 825 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 405 980 1 515 379 615 247-14 -
06 - Finnszírozási kidások előirányzt és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kidások teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök (vissszfizetése) törlesztése 621 575 971 933 971 933 02 ebből: pénzügyi válllkozásnk 0 0 971 933 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszfizetése) pénzügyi válllkozásnk 04 Rövid lejártú hitelek, kölcsönök (visszfizetése) törlesztése 05 ebből: pénzügyi válllkozásnk 06 Hiteltörlesztés állmházt kívülre (01+03+04) 621 575 971 933 971 933 07 Forgtási célú belföldi értékppírok vásárlás 08 ebből: befektetési jegyek 09 ebből: kárpótlási jegyek 10 Forgtási célú belföldi értékppírok beváltás 11 Befektetési célú belföldi értékppírok vásárlás 12 Befektetési célú belföldi értékppírok beváltás 13 ebből: kárpótlási jegyek 14 Belföldi értékppírok kidási (07+10+...+12) 15 belüli megelőlegezések visszfizetése 16 Központi, irányító szervi működési folyósítás 5 112 165 5 274 571 4 841 213 17 Központi, irányító szervi felhlmozási folyósítás 130 034 269 172 186 424 18 Központi, irányító szervi folyósítás (16+17) 5 242 199 5 543 743 5 027 637 19 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése 20 Belföldi finnszírozás kidási összesen (06+14+15+18+19) 5 863 774 6 515 676 5 999 570 21 Forgtási célú külföldi értékppírok vásárlás 22 Befektetési célú külföldi értékppírok vásárlás 23 Befektetési célú külföldi értékppírok beváltás 24 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 25 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 26 ebből: más kormányoknk 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finnszírozás kidási (21+...+24) 29 Alp és válllkozási tevéke közötti elszámolás 30 Finnszírozási kidás összesen (20+28+29) 5 863 774 6 515 676 5 999 570 31 Függő kidások 0 0-134 770 32 Átfutó kidások 0 0 21 712 33 Kiegyenlítő kidások 0 0-1 352 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kidások összesen (31+...+33) 0 0-114 410-15 -
07 - Intézményi működési bevételek előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 4 373 02 Nyújtott szolgálttások ellenértéke 584 366 797 113 772 478 03 Egyéb sját bevétel 15 887 28 242 178 840 04 Továbbszámlázott (közvetített) szolgálttások értéke 6 724 39 310 69 547 05 Bérleti és lízingdíj bevételek 1 471 748 1 475 143 1 385 843 06 - ebből: önkormányzti vgyon bérbedásából szármzó bevétel 1 463 996 1 463 996 1 367 037 07 '- ebből: vdászti jog gykorlásából, hsznosításából szármzó bevétel 08 Intézményi ellátási díjk 183 511 169 949 152 866 09 Alklmzottk térítése 37 672 37 420 12 181 10 Kötbér, egyéb kártérítés, bántpénz bevétele 94 650 95 677 66 390 11 Alklmzott, hllgtó, tnuló stb. kártérítése és egyéb térítése 300 91 1 249 12 Egyéb sját működési bevétel (01+ +05+08+ +11) 2 394 858 2 642 945 2 643 767 13 Működési kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérülés 5 399 121 425 96 838 14 Kiszámlázott termékek és szolgálttások ÁFÁ-j 580 482 560 261 552 494 15 Működési kidásokhoz kpcsolódó fordított ÁFA mitti bevétel 0 0 4 008 16 Felhlmozási kidásokhoz kpcsolódó fordított ÁFA mitti bevétel 318 175 0 89 145 17 Értékesített tárgyi eszközök, immteriális jvk ÁFÁ-j 0 183 134 24 648 18 ÁFA-bevételek, -vissztérülések (13+...+17) 904 056 864 820 767 133 19 Működési célú kmtbevételek állmházt belülről 20 Működési célú kmtbevételek állmházt kívülről 156 000 157 750 140 326 21 Működési célú relizált árfolymnyereség bevétele 22 Működési célú hozm- és kmtbevételek összesen (19+20+21) 156 000 157 750 140 326 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 3 454 914 3 665 515 3 551 226-16 -
08 - Felhlmozási bevételek előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Immteriális jvk értékesítése 02 Ingtlnok értékesítése (termőföld kivételével) 782 866 782 866 602 894 03 - ebből: lkásértékesítés, lkótelek értékesítés 782 866 327 559 283 415 04 - ebből: vgyoni értékű jogok értékesítése 05 Termőföld értékesítése 06 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 07 Járművek értékesítése 0 0 454 08 Tenyészálltok értékesítése 09 Tárgyi eszközök, immteriális jvk értékesítése áf bevételek nélkül (01+02+05+...+08) 782 866 782 866 603 348 10 Beruházási kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérülés 0 25 386 0 11 Felújítási kidásokhoz kpcsolódó ÁFA vissztérülés 0 251 790 77 926 12 Felhlmozási célú ÁFA vissztérülések (10+11) 0 277 176 77 926 13 Tárgyi eszközök, immteriális jvk értékesítése összesen (09+12) 782 866 1 060 042 681 274 14 Egyéb felhlmozási bevételek 15 Állmi készletek, trtlékok értékesítése 16 Egyéb önkormányzti vgyon üzemeltetéséből, koncesszióból szármzó bevétel 17 Vgyonkezelésbe dásból szármzó bevétel 18 Osztlék- és hozmbevétel 19 ebből: - többségi tuljdonú társságoktól kpott osztlék 20 - nem többségi tuljdonú társságoktól kpott osztlék 21 Trtós részesedések értékesítése 22 Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kpcsolódó bevételek 0 0 61 23 Privtizációból szármzó bevétel 24 Vállltértékesítésből szármzó bevétel 25 Felhlmozási kmtbevételek állmházt belülről 26 Felhlmozási kmtbevételek állmházt kívülről 0 0 15 793 27 Felhlmozási célú relizált árfolymnyereség bevétele 28 Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+ +27) 0 0 15 854 29 Felhlmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) 782 866 1 060 042 697 128-17 -
09 - Működési célú ok állmházt belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhlmozási célú ok állmházt belülről, felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 01 A települési önkormányztok működésének 191 741 191 741 191 741 02 Megyei önkormányztok működésének 03 Óvodpedgógusok, és z óvodpedgógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bér 514 320 535 712 535 712 04 Óvodműködtetési 79 056 79 074 79 074 05 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 225 114 213 996 213 996 06 Társulás áltl fenntrtott óvodákb bejáró gyermekek utzttásánk 07 Egyes jövedelempótló ok kiegészítése 701 125 572 216 572 216 08 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 291 393 291 393 291 393 09 Egyes szociális és gyermekjóléti feldtok 316 090 296 666 296 666 10 A települési önkormányztok áltl z idősek átmeneti és trtós, vlmint hjléktln személyek részére nyújtott trtós szociális szkosított ellátási feldtok 25 566 33 781 33 781 11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feldtok 28 406 28 406 28 406 12 A települési önkormányztok áltl fenntrtott, illetve támogtott elődó-művészeti szervezetek 108 900 108 900 108 900 13 Központosított működési célú előirányztok 258 199 286 189 286 189 14 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő 15 Szerkezetátlkítási trtlék 16 Megyei önkormányzti trtlékból kpott 17 A trtósn fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányztok dósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kmt, pénzügyi gondnok díj 18 Egyéb működési célú központi 0 133 687 133 113 19 ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szkellátó intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 20 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 21 ebből: Az 5000 fő feletti lkosságszámú települési önkormányztok dósságkonszolidációj során ként kpott összeg ( 19. és 20. sorbn szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő ltti lkosságszámú települési önkormányztok 2013. évben kpott törlesztési célú állmi 22 ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szkellátó intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 23 Önkormányzt működési célú költségvetési (01+ +18) 2 739 910 2 771 761 2 771 187 24 Előző évi költségvetési kiegészítések, vissztérülések 0 112 907 108 941 25 Működési célú grnci- és kezességválllásból szármzó megtérülés állmházt belülről 26 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 27 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányztoktól EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 28 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányztoktól 29 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 30 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése elkülönített állmi pénzlpoktól 31 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 32 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 33 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 34 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tnácsoktól és költségvetési szerveitől 35 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése állmházt belülről (26+ +34) 20 00 36 Működési célú értékű bevétel központi költségvetési szervektől 0 0 69 030 37 Működési célú értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányztoktól EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 0 0 144 311 38 Működési célú értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányztoktól 0 0 216 39 Működési célú értékű bevétel központi kezelésű előirányztból 40 Működési célú értékű bevétel társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 0 0 1 198 343 41 Működési célú értékű bevétel elkülönített állmi pénzlpoktól 0 0 3 000 42 Működési célú értékű bevétel helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 0 0 1 104 057 43 Működési célú értékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 44 Működési célú értékű bevétel nemzetiségi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 0 0 3 45 Működési célú értékű bevétel térségi fejlesztési tnácsoktól és költségvetési szerveitől 46 Működési célú értékű bevételek (36+ +45) 1 317 748 2 531 244 2 518 960 47 Működési célú ok állmházt belülről (23+24+25+35+46+134) 4 077 658 5 415 912 5 399 088 48 Működési célú grnci- és kezességválllásból szármzó megtérülés állmházt kívülről 49 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése egyházktól 50 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől 51 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése háztrtásoktól 52 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése pénzügyi válllkozásoktól - 18 -
09 - Működési célú ok állmházt belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhlmozási célú ok állmházt belülről, felhlmozási célú átvett pénzeszközök előirányzt és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzt Módosított előirányzt Teljesítés 1 2 3 4 5 53 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 54 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 55 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése egyéb válllkozásoktól 0 0 10 000 56 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése egyéb külföldiektől 57 Működési célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése állmházt kívülről (49+ +56) 0 10 000 10 000 58 Működési célú pénzeszközátvétel egyházktól 59 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől 0 0 2 459 60 Működési célú pénzeszközátvétel háztrtásoktól 61 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi válllkozásoktól 0 0 12 672 62 Működési célú pénzeszközátvétel állmi többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 63 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzti többségi tuljdonú nem pénzügyi válllkozásoktól 0 0 7 578 64 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb válllkozásoktól 65 Működési célú pénzeszközátvétel Európi Uniótól 66 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 67 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 68 Működési célú pénzeszközátvétel állmházt kívülről (58+ +67) 13 738 14 267 22 709 69 Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 13 738 24 267 32 709 70 Központosított felhlmozási célú előirányztok 71 Címzett 72 Cél 73 Vis mior 74 Egyéb felhlmozási célú központi 0 95 104 95 104 75 ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szkellátó intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 76 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 77 ebből: Az 5000 fő feletti lkosságszámú települési önkormányztok dósságkonszolidációj során ként kpott összeg ( 74. és 75. sorbn szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő ltti lkosságszámú települési önkormányztok 2013. évben kpott törlesztési célú állmi 78 ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szkellátó intézmények állmi fenntrtásb vétele mitti dósságkonszolidáció során ként kpott összeg 0 0 95 104 79 Önkormányzt felhlmozási célú költségvetési (70+ +74) 0 95 104 95 104 80 Felhlmozási célú grnci- és kezességválllásból szármzó megtérülés állmházt belülről 81 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 82 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányztoktól EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 83 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányztoktól 84 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 85 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése elkülönített állmi pénzlpoktól 86 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 87 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 88 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 89 Felhlmozásicélú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tnácsoktól és költségvetési szerveitől 90 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök megtérülése állmházt belülről (81+ +89) 91 Felhlmozási célú értékű bevétel központi költségvetési szervektől 92 Felhlmozási célú értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányztoktól EU-s progrmok és zok hzi társfinnszírozás 0 0 292 342 93 Felhlmozási célú értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányztoktól 94 Felhlmozási célú értékű bevétel központi kezelésű előirányztból 95 Felhlmozási célú értékű bevétel társdlombiztosítás pénzügyi lpjitól 96 Felhlmozási célú értékű bevétel elkülönített állmi pénzlpoktól 97 Felhlmozási célú értékű bevétel helyi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 0 0 29 679 98 Felhlmozási célú értékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 99 Felhlmozási célú értékű bevétel nemzetiségi önkormányztoktól és költségvetési szerveitől 100 Felhlmozási célú értékű bevétel térségi fejlesztési tnácsoktól és költségvetési szerveitől 101 Felhlmozási célú értékű bevételek (91+ +100) 1 655 185 1 704 079 322 021 102 Felhlmozási célú ok állmházt belülről (79+80+90+101+144) 1 655 185 1 799 183 417 125 103 Felhlmozási célú grnci- és kezességválllásból szármzó megtérülés állmházt kívülről 104 Felhlmozási célú vissztérítendő ok, kölcsönök vissztérülése egyházktól - 19 -