FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. évi pénzmaradvány elszámolása) Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését: állapítja meg. 2.708.734 E Ft Költségvetési bevétellel 2.708.734 E Ft Költségvetési kiadással 0 E Ft Költségvetési egyenleggel 0 E Ft -ebből működési 0 E Ft felhalmozási (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások ai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá Rendkívüli Önkormányzati támogatás igénylését rendeli el. (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3.. (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám ot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.sz., mellékletek szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzat a kiadások között 8.000 E Ft általános, 48.892 E Ft céltartalékot és 17.640 E Ft fejlesztési tartalékot állapít meg. 4.. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg csak kizárólag polgármesteri jóváhagyást követően teljesíthető. (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási ának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.
5.. (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt ok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási ok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű -módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható. (4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási ai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (6) A költségvetési szerv a kiemelt ok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások ának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az ok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási csak a személyi juttatások terhére növelhető. (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (8) A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások ait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt okat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt ok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6..(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási ai felett az intézmények vezetői -felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek aival minden esetben, egyéb okkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével,
illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi -módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7..Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 8.. Ez a rendelet 2018. április 28-án lép hatályba. Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző Nagy Csaba polgármester A rendelet kihirdetésre került 2018. április 27-én 09:00 órakor Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSHOZ Füzesabony Város Önkormányzatának pénzmaradvány felosztását a melléklet rendelettervezet tartalmazza. A rendelettervezet mellékletei tartalmazzák évek szerinti bontásban a pénzmaradványok összegét. 2006. évi pénzmaradvány: 2006. évi pénzmaradvány összege 279. 000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel a munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege. 2007. évi pénzmaradvány: 2007. évi pénzmaradvány összege 402. 000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel a munkáltatói kölcsön alszámla 402. 000 Ft. 2008. évi pénzmaradvány: 2008. évi pénzmaradvány összege 245.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámla egyenlegéből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 245. 000 Ft, egyenlege adja. 2009. évi pénzmaradvány: 2009. évi pénzmaradvány összege 245.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámla egyenlegéből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 245. 000 Ft,) 2010. évi pénzmaradvány: 2010. évi pénzmaradvány összege 230.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 152. 000 Ft és, amortizációs alap (ivóvíz) alszámla 78.000 Ft, egyenlegei adják). 2011. évi pénzmaradvány: 2011. évi pénzmaradvány összege 1.947.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (árvizes alszámla 154.000 Ft,munkáltatói kölcsön alszámla 132. 000 Ft, amortizációs alap (ivóvíz) alszámla 1.661.000 Ft, egyenlegei adják).
2012. évi pénzmaradvány: 2012. évi pénzmaradvány összege 1.956.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány: mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 133. 000 Ft, árvizes alszámla 1.823.000 Ft. 2013. évi pénzmaradvány: 2013. évi pénzmaradvány összege 656.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány: mivel az alszámla egyenlegéből adódik. (árvizes alszámla 656.000 Ft, 2014. évi pénzmaradvány: 2014. évi pénzmaradvány összege 896.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány: mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. Munkáltatói kölcsön alszla 14. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 14.000 Ft, árvizes alszámla 868.000 Ft, 2015. évi pénzmaradvány: 2015. évi pénzmaradvány összege 1.637.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány: 1.637.000 Ft mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. Talajterhelési alszámla 795.000 Ft, árvizes alszámla 842.000 Ft, 2016. évi pénzmaradvány: 2016. évi pénzmaradvány összege 1.179.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány: mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. Talajterhelési alszámla 266.000 Ft, árvizes alszámla 843.000 Ft,Lakásalap alszámla 70.000 Ft 2017. évi pénzmaradvány: 2017. évi pénzmaradvány összege 16.355000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány:844.000 Ft mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. árvizes alszámla 725.000 Ft, lakásalap alszámla egyenlege 119.000 Ft. Működési célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt: 15.511.000 Ft Önkormányzat dologi kifizetések maradványa 9.154.000 Ft Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás felújítás 1.175.000 Ft Személyi juttatások maradványa 4.336.000 Ft Járulékok maradványa 846.000 Ft
2017. évi pénzmaradvány fejlesztési alap, pályázati alszámlák: 2017. évi pénzmaradvány összege 1.358.301.000 Ft. Szabad pénzmaradvány: 60.902.000 Ft Felhalmozási célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt : 1.297.399.000 Ft, mely a z alábbi beruházások, felújítások összegei: Felhalmozási célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt: 1.297.399.000 Ft 55/2015 Településrehab 1.055.241.000 Ft 102/2013 Földterület vásárlás 15.847.000 Ft 116/2015. Műfüves pálya 478.000 Ft 127/2016. Pusztaszikszó ivóvíz 5.042.000 Ft 82/2016 sportpark kialakítása 417.000 Ft 60/2016 Járdaépítés 7.917.000 Ft 60/2016 útfelújítás 534.000 Ft 35/2016 Művelődési Ház pályázat 1.629.000 Ft 65/2016 Pöttömke Bölcsőde felújítás 9.348.000 Ft 11/2016 Közlekedésfejlesztés 200.535.000 Ft 25/2016 Csapadékvíz elvezetés 411.000 Ft Közös Igazgatású Önkormányzati Hivatal: 2016. évi pénzmaradvány összege 3.746.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Működési célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt: Közös Önkormányzati Hivatal dologi kifizetések maradványa Építéshatósági alszámla egyenlege: 3.746.000 Ft 2.581.000 Ft 1.165.000 Ft Gazdasági Iroda 2017. évi pénzmaradvány összege 4.9143.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Működési célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt: Gazdasági Iroda szem jutt maradványa GIR Beruházás maradványa : GIR dologi kiadás maradványa Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde dologi maradványa Pöttömke Óvoda és Bölcsőde dologi maradványa Könyvtár és Közösségi Ház dologi maradványa Gyermekjóléti központ pályázati maradványa Köznevelési társulás dologi maradványa 4.913.000 Ft 250.000 Ft 300.000 Ft 3.031.000 Ft 20.000 Ft 355.000 Ft 296.000 Ft 640.000 Ft 21.000 Ft Füzesabony, 2018. április 18. Gombos Imréné Mb. Gazdálkodási irodavezető
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2018. évi BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor 2018. évi KIADÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor
1.1. melléklet a 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2018. évi ei Változás 2018. évi módosított ei A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 408 700 408 700 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 94 441 94 441 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 167 144 167 144 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 137 670 137 670 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 445 9 445 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 357 800 357 800 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 334 000 334 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 19 000 19 000 4.1.2. Iparűzési adó 315 000 315 000 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 20 000 20 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 3 800 3 800 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 303 069 303 069 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 90 232 90 232 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 24 011 24 011 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. egyéb- működési pénzmaradvány 15 511 15 511 5.11. Egyéb működési bevételek 173 315 173 315 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 1 394 544 1 394 544 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek-felhalmozási pénzmaradvány 1 394 544 1 394 544 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 243 621 243 621 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 243 621 243 621 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 1 000 1 000 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 1 000 1 000 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 2 708 734 2 708 734 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 2 708 734 2 708 734
1.1. melléklet a 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 2018. évi ei Változás 2018. évi módosított ei A B C D E 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 2 707 169-1 298 874 1 408 295 1.1. Személyi juttatások 635 686 4 586 640 272 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 124 045 846 124 891 1.3. Dologi kiadások 458 893 16 098 474 991 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 150 5 150 1.5 Egyéb működési célú kiadások 88 459 88 459 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 1 394 936-1 320 404 74 532 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 8 000 8 000 Fejlesztési alap tartaléka 59 263-41 623 17 640 1.20. - Céltartalék 1 327 673-1 278 781 48 892 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 565 1 298 874 1 300 439 2.1. Beruházások 1 565 1 278 271 1 279 836 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 20 603 20 603 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 2 708 734 2 708 734 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) K I A D Á S O K 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 2 708 734 2 708 734 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
1.2. melléklet a 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város.Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám módosított ei. 2018. évi Bevételi jogcím 2018. évi ei. Módosítás A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 408 700 408 700 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 94 441 94 441 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 167 144 167 144 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 137 670 137 670 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 445 9 445 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 357 800 357 800 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 334 000 334 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 19 000 19 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 315 000 315 000 4.2. Gépjárműadó 20 000 20 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 3 800 3 800 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 294 342 294 342 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 82 025 82 025 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 23 491 23 491 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb- működési pénzmaradvány 15 511 15 511 5.11. Egyéb működési bevételek 173 315 173 315 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 1 394 544 1 394 544 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek-felhalmozási pénzmaradvány 1 394 544 1 394 544 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 95 621 95 621 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 95 621 95 621 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 1 000 1 000 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 1 000 1 000 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 2 552 007 2 552 007 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 2 552 007 2 552 007
1.2. melléklet a 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város.Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek 2018. évi ei. Változás A B C D E Ezer forintban 2018. évi módosított ei. 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 2 469 715-1 298 874 1 170 841 1.1. Személyi juttatások 523 636 4 586 528 222 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 101 886 846 102 732 1.3. Dologi kiadások 373 157 16 098 389 255 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 150 5 150 1.5 Egyéb működési célú kiadások 70 950 70 950 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 1 394 936-1 320 404 74 532 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 8 000 8 000 1.20. - Céltartalék 1 386 936-1 320 404 66 532 Fejlesztési tartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 325 1 298 874 1 300 199 2.1. Beruházások 1 325 1 278 271 1 279 596 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 20 603 20 603 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 2 471 040 2 471 040 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások K I A D Á S O K 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 2 471 040 2 471 040 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 80 967 80 967 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
1. sz. táblázat 1.3. melléklet a 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2018. évi ei. Változás 2018. évi módosított ei. A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 8 727 8 727 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 8 051 8 051 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 676 676 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek- 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 148 000 148 000 7.1. belülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 148 000 148 000 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 156 727 156 727 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 156 727 156 727
1.3. melléklet a 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 2018. évi ei. Változás 2018 évi ei. A B C D E 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 237 454 237 454 1.1. Személyi juttatások 112 050 112 050 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 159 22 159 1.3. Dologi kiadások 85 736 85 736 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 17 509 17 509 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.20. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 240 240 2.1. Beruházások 240 240 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 237 694 237 694 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 237 694 237 694 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -80 967-80 967 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
Sorszám Bevételek Megnevezés 2018. évi ei Változás I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2018. évi módosított ei Kiadások Megnevezés 2018. évi ei Változás Ezer forintban! 2018. évi módosított ei A B C D E F G H I 1. Önkormányzatok működési támogatásai 408 700 408 700 Személyi juttatások 635 686 4 336 640 022 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 124 045 846 124 891 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 458 893 16 098 474 991 4. Közhatalmi bevételek 357 800 357 800 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 150 5 150 5. Működési bevételek 287 558 287 558 Egyéb működési célú kiadások 88 459 88 459 6. Működési célú átvett pénzeszközök 243 621 243 621 Tartalékok 23 631-21 280 2 351 7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. működési pénzmaradvány 15 511 15 511 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+ +12.) 1 313 190 1 313 190 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 1 335 864 1 335 864 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 22. Váltóbevételek Váltókiadások 23. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 1 313 190 1 313 190 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 1 335 864 1 335 864 26. Költségvetési hiány: 22 674 22 674 Költségvetési többlet: - - 27. Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: - -
Sorszám Bevételek Megnevezés 2018. évi ei Változás II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2018. évi módosított ei Kiadások Megnevezés 2018. évi ei Változás Ezer forintban! 2018. évi módosított ei A B C D E F G H I 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 1 565 1 278 271 1 279 836 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 20 603 20 603 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 1 000 1 000 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek felhalmozási pénzmaradvány 1 394 544 1 394 544 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 1 371 305-1 298 874 72 431 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 1 395 544 1 395 544 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 1 372 870 1 372 870 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 1 395 544 1 395 544 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 1 372 870 1 372 870 27. Költségvetési hiány: - - Költségvetési többlet: 22 674-28. Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2018. évi BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2 708 734 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 2708734 0 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 0 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 0 0 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2 708 734 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor 2708734 0 2018. évi KIADÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2 708 734 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 2708734 0 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 0 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 0 0 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2 708 734 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor 2708734 0
3. melléklet a 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=C+D+E) 2019. 2020. 2021. A B C D E F 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - -
4. melléklet a 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcímek 2018. évi ei A B C 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 354 000 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 2. és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 173 315 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 3 800 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 531 115 *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.
5. melléklet a 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban! Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása A B C 1. 2. 3. 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -
Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként 6. melléklet a 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2017. XII. 31-ig 2018. évi 2018. utáni szükséglet A B C D E F=(B-D-E) 102/2013Földterület vásárlás 15 847 2013 15 847 Hétszínvirág Óvoda beruházás 310 2018 310 Hétszínvirág Bölcsőde beruházás 120 2018 120 Pöttönke Óvoda beruházás 310 2018 310 Pöttömke Bölcsőde beruházás 120 2018 120 Könyvtár beruházás 155 2018 155 GIR beruházás 200 2018 200 Gyermekjóléti Központ beruházás 350 2018 350 116/2015. Műfüves pálya 9 943 2015 9 465 478 127/2015. Pusztaszikszó ivóvíz 5 207 2015 165 5 042 82/2016 sportpark 444 2016 27 417 11/2016 közlekedésfejlesztés 228 896 2016 28 361 200 535 26/2016 belterületbe vonás 1 500 2016 1 089 411 55/2009 településrehab zöld város 1 065 148 2017 9 907 1 055 241 ÖSSZESEN: 1 328 550 50 579 1 277 971
7. melléklet a 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások a felújításonként Ezer forintban! Felújítás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2017. XII. 31-ig 2018. évi 2018. utáni szükséglet (F=B - D - E) A B C D E F 60/2016 Járdaépítés 14 581 2016 6 664 7 917 60/2016 útfelújítás 8 174 2017 7 640 534 42/2017 Pöttömke bölcsőde felújítás 9 876 2017 528 9 348 35/2016 Műv Ház felújítás 5 000 2016 3 371 1 629 Közművelődés érd növ támogatás maradványa 2 775 2017 1 600 1 175 ÖSSZESEN: 40 406 19 803 20 603
8. melléklet a 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Új Tér Új Távlatok Új Művelődés EFOP-4.1.7-16-2017-00142 Ezer forintban! Források 2018. 2019. 2019. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 19 999 198 19 999 198 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 19 999 198 0 0 19 999 198 0 Kiadások, költségek 2018. 2019. 2019. után Összesen Személyi jellegű 772 992 772 992 Beruházások, beszerzések 16 877 506 16 877 506 Szolgáltatások igénybe vétele 2 348 700 2 348 700 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 19 999 198 0 0 19 999 198 EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 1.2.11-16-2017-0048 Ezer forintban! Források 2018. 2019. 2019. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 120 608 599 23 082 726 26 374 009 170 065 334 Társfinanszírozás 21 283 870 4 073 422 4 577 374 29 934 666 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 141 892 469 27 156 148 30 951 383 200 000 000 Kiadások, költségek 2018. 2019. 2019. után Összesen Személyi jellegű 12 406 469 12 116 148 11 825 827 36 348 444 Beruházások, beszerzések 98 550 000 0 0 98 550 000 Szolgáltatások igénybe vétele 28 540 000 14 920 000 18 876 000 62 336 000 Adminisztratív költségek 120 000 120 000 2 525 556 2 765 556 0 0 0 Összesen: 139 616 469 27 156 148 33 227 383 200 000 000 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0