FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről, (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. évi pénzmaradvány elszámolása) Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: állapítja meg. 1.552.734 E Ft Költségvetési bevétellel 1.552.734 E Ft Költségvetési kiadással 0.E Ft Költségvetési egyenleggel 0.E Ft -ebből működési 0.E Ft felhalmozási (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá Rendkívüli Önkormányzati támogatás igénylését rendeli el. (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3.. (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.sz., mellékletek szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzat a kiadások között 15.000 E Ft általános, 49.106 E Ft céltartalékot és 127.723 E Ft fejlesztési tartalékot állapít meg. 4.. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg csak kizárólag polgármesteri jóváhagyást követően teljesíthető. (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.
5.. (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható. (4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (6) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (8) A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6..(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7..(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE szabályzat útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8.. Ez a rendelet 2016. április 30-án lép hatályba. 9.. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 1/2016.(II.12) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre kerül. Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző Nagy Csaba polgármester A rendelet kihirdetésre került 2016. április 29-én 09:00 órakor Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSHOZ Füzesabony Város Önkormányzatának pénzmaradvány felosztását a melléklet rendelettervezet tartalmazza. A rendelettervezet mellékletei tartalmazzák évek szerinti bontásban a pénzmaradványok összegét. 2006. évi pénzmaradvány: 2006. évi pénzmaradvány összege 338. 000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel a munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege. 2007. évi pénzmaradvány: 2007. évi pénzmaradvány összege 402. 000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel a munkáltatói kölcsön alszámla 402. 000 Ft. 2008. évi pénzmaradvány: 2008. évi pénzmaradvány összege 7.338.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 245. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 7.093.000 Ft egyenlegei adják. 2009. évi pénzmaradvány: 2009. évi pénzmaradvány összege 9.691.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 245. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 9.446.000 Ft,). 2010. évi pénzmaradvány: 2010. évi pénzmaradvány összege 3.701.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 152. 000 Ft és, Talajterhelési alszámla 2.971.000 Ft, amortizációs alap (ivóvíz) alszámla 78.000 Ft, amortizációs alap (csatorna) alszámla 500.000 Ft egyenlegei adják). 2011. évi pénzmaradvány: 2011. évi pénzmaradvány összege 9.546.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány, mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (árvizes alszámla 154.000 Ft,munkáltatói kölcsön alszámla 132. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 1.922.000 Ft, amortizációs alap (ivóvíz) alszámla 2.144.000 Ft, amortizációs alap (csatorna) alszámla 5.194.000 Ft egyenlegei adják).
2012. évi pénzmaradvány: 2012. évi pénzmaradvány összege 4.847.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány: 4.847.000 Ft mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (munkáltatói kölcsön alszámla 133. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 2.891.000 Ft, árvizes alszámla 1.823.000 Ft,. 2013. évi pénzmaradvány: 2013. évi pénzmaradvány összege 5.419.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány: 5.419.000 Ft mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. (Amortizációs (csatorna) alap alszla 965. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 3.798.000 Ft, árvizes alszámla 656.000 Ft, 2014. évi pénzmaradvány: 2014. évi pénzmaradvány összege 2.511.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány: 2.511.000 Ft mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. Munkáltatói kölcsön alszla 14. 000 Ft, Talajterhelési alszámla 1.629.000 Ft, árvizes alszámla 868.000 Ft,. 2015. évi pénzmaradvány: 2014. évi pénzmaradvány összege 41.211.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Felhalmozási célú pénzmaradvány: 1.637.000 Ft mivel az alszámlák egyenlegeiből adódik. Talajterhelési alszámla 795.000 Ft, árvizes alszámla 842.000 Ft,. Működési célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt: 39.574.000 Ft Önkormányzat dologi kifizetések maradványa 39.574.000 Ft 2015. évi pénzmaradvány Kötvény: 2015. évi pénzmaradvány összege 222.902.000 Ft. Szabad pénzmaradvány: 128.323.000 Ft Felhalmozási célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt : 94.579.000 Ft, mely a z alábbi beruházások, felújítások összegei:
Felhalmozási célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt: 94.579.000 Ft 55/2015 Településrehab 10.951.000 Ft 210/2011 Közösségi közlekedés önrésze 1.270.000 Ft 102/2013 Földterület vásárlás 15.847.000 Ft 146/2013 beltrületbe vonás 486.000 Ft 9/2014 Sportcsarnok felújítás 29.513.000 Ft 34/2014 Hétszínvirág Óvoda beruházás 1.884.000 Ft 34/2014 Járdaépítés 288.000 Ft 34/2014 palatető felújítás 2.000.000 Ft 34/2014 varroda és Émász állagmegóvás 1.000.000 Ft 83/2014. telepi játszótér eszközcsere 2.159.000 Ft 106/2014 Ifjúság u. 17. tetőjavítás 2.500.000 Ft 115/2014 Rákóczi u. 47. tervezői munka 2.012.000 Ft 6/2015. Napkollektor 1.937.000 Ft 62/2015 Rezsi főzőkonyha felújítás 2.417.000 Ft 110//2015. Műjégpálya létesítés sátorral 5.334.000 Ft 116/2015. Műfüves pálya 9.774.000 Ft 127/2016. Pusztaszikszó ivóvíz 5.207.000 Ft Közös Igazgatású Önkormányzati Hivatal: 2015. évi pénzmaradvány összege 1.319.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Működési célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt: Közös Önkormányzati Hivatal dologi kifizetések maradványa Építéshatósági alszámla egyenlege: 1.319.000 Ft 154.000 Ft 1.165.000 Ft Egészségügyi Központ: 2015. évi pénzmaradvány összege 27.799.000 Ft. Ennek teljes összege kötelezettséggel terhelt. Működési célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt: Egészségügyi Központ dologi kifizetések maradványa Egészségügyi Központ személyi juttatások: 27.799.000 Ft 20.000.000 Ft 7.799.000 Ft Füzesabony, 2016. április 11. Gombos Rita Gazdálkodási irodavezető
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2016. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor 2016. évi előirányzat KIADÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor
1.1. melléklet a 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám előirányzat előirányzat 2016. évi 2016. évi Bevételi jogcím módosítás A B C C C 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 413 876 413 876 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 118 555 118 555 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 144 156 144 156 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 142 152 142 152 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 013 9 013 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 299 800 299 800 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 279 000 279 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 19 000 19 000 4.1.2. Iparűzési adó 260 000 260 000 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 17 000 17 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 3 800 3 800 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 185 326 185 326 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 50 904 50 904 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 7 715 7 715 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 8 025 8 025 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 15 014 15 014 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 4 919 4 919 5.8. Kamatbevételek 2 432 2 432 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. egyéb- működési pénzmaradvány 68 692 68 692 5.11. Egyéb működési bevételek 27 625 27 625 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 389 387 389 387 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 121 055 121 055 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek-felhalmozási pénzmaradvány 268 332 268 332 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 264 345 264 345 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 264 345 264 345 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 552 734 1 552 734 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 1 552 734 1 552 734
2. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Kiadási jogcímek 2016. évi előirányzat módosítás A B C C C Ezer forintban 2016. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 1 549 894-94 579 1 455 315 1.1. Személyi juttatások 550 696 7 799 558 495 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 129 318 129 318 1.3. Dologi kiadások 436 044 59 728 495 772 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 876 10 876 1.5 Egyéb működési célú kiadások 69 025 69 025 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 353 935-162 106 191 829 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 15 000 15 000 Fejlesztési alap tartaléka 222 302-94 579 127 723 1.20. - Céltartalék 116 633-67 527 49 106 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2 840 94 579 97 419 2.1. Beruházások 2 840 52 690 55 530 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 41 889 41 889 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1 552 734 1 552 734 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) K I A D Á S O K 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 1 552 734 1 552 734 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
1.2. melléklet a 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város.Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2016. évi előirányzat módosítás 2016. évi előirányzat A B C C C 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 413 876 413 876 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 118 555 118 555 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 144 156 144 156 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 142 152 142 152 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 013 9 013 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 299 800 299 800 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 279 000 279 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 19 000 19 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 260 000 260 000 4.2. Gépjárműadó 17 000 17 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 3 800 3 800 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 76 620 76 620 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 38 772 38 772 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 7 715 7 715 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 8 025 8 025 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 12 332 12 332 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 4 919 4 919 5.8. Kamatbevételek 2 432 2 432 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 2 425 2 425 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 430 280 430 280 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 121 055 121 055 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek-felhalmozási pénzmaradvány 309 225 309 225 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 151 345 151 345 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 151 345 151 345 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 371 921 1 371 921 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 1 371 921 1 371 921
1.2. melléklet a 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város.Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 2016. évi előirányzat módosítás 2016. évi előirányzat A B C C C 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 1 277 502-94 579 1 182 923 1.1. Személyi juttatások 456 288 456 288 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 103 345 103 345 1.3. Dologi kiadások 311 832 39 728 351 560 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 876 10 876 1.5 Egyéb működési célú kiadások 69 025 69 025 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 326 136-134 307 191 829 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 15 000 15 000 1.20. - Céltartalék 88 834-39 728 49 106 Fejlesztési tartalék 222 302-94 579 127 723 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2 725 94 579 97 304 2.1. Beruházások 2 725 52 690 55 415 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 41 889 41 889 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1 280 227 1 280 227 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások K I A D Á S O K 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 1 280 227 1 280 227 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 91 694 91 694 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
1.3. melléklet a 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2016. évi előirányzat módosítás 2016. évi előirányzat A B C C C 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 25 200 25 200 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 25 200 25 200 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 42 613 42 613 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 12 132 12 132 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 682 2 682 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek- 27 799 27 799 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 113 000 113 000 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 113 000 113 000 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 180 813 180 813 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 180 813 180 813
1.3. melléklet a 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 2016. évi előirányzat módosítás 2016. évi előirányzat A B C C C 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 272 392 272 392 1.1. Személyi juttatások 94 408 7 799 102 207 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 973 25 973 1.3. Dologi kiadások 124 212 20 000 144 212 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 27 799-27 799 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.20. - Céltartalék 27 799-27 799 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 115 115 2.1. Beruházások 115 115 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 272 507 272 507 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 272 507 272 507 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -91 694-91 694 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek 2016. évi előirányzat módosítás 2016. évi előirányzat Megnevezés Kiadások 2016. évi előirányzat módosítás 2016. évi előirányzat A B C D E F G H I 1. Önkormányzatok működési támogatásai 413 876 413 876 Személyi juttatások 550 696 7 799 558 495 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 129 318 129 318 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 436 044 59 728 495 772 4. Közhatalmi bevételek 299 800 299 800 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 876 10 876 5. Működési bevételek 116 634 116 634 Egyéb működési célú kiadások 69 025 69 025 6. Működési célú átvett pénzeszközök 264 345 264 345 Tartalékok 83 809-67 527 16 282 7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. működési pénzmaradvány 68 692 68 692 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+ +12.) 1 163 347 1 163 347 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 1 279 768 1 279 768 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 22. Váltóbevételek Váltókiadások 23. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 1 163 347 1 163 347 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 1 279 768 1 279 768 26. Költségvetési hiány: 116 421 116 421 Költségvetési többlet: - 27. Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: - 2.1. melléklet a 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám Megnevezés Bevételek 2016. évi előirányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) módosítás 2016. évi előirányzat Megnevezés Kiadások 2016. évi előirányzat módosítás A B C C D E E 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 2 840 52 690 55 530 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek 121 055 121 055 Felújítások 41 889 41 889 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 268 332 268 332 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 270 126-94 579 175 547 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 389 387 389 387 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 272 966 272 966 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 389 387 389 387 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 272 966 272 966 27. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 116 421 116 421 28. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 2016. évi előirányzat 2.2. melléklet a 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2016. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 1 552 734 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor 1552734 0 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 0 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor 0 0 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 1 552 734 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor 1552734 0 2016. évi előirányzat KIADÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 1 552 734 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 1552734 0 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 0 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 0 0 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 1 552 734 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor 1552734 0
3. melléklet a 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=C+D+E) 2017. 2018. 2019. A B C D E F 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - -
4. melléklet a 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek A B C 2016. évi előirányzat 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 296 000 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 121 055 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 3 800 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. 420 855
5. melléklet a 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása A B C 1. 2. 3. 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -
6. melléklet a 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Beruházás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2015. XII. 31-ig 2016. évi előirányzat 2016. utáni szükséglet A B C D E F=(B-D-E) Füzesabony-Szihalom Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés 2 000 2016 2 000 GIR kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 200 2016 200 Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés 285 2016 285 Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés 200 2016 200 Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház eszközbeszerzés 155 2016 155 55/2009 településrehab 14 956 2009 4 005 10 951 210/2011. Émop közösségi közlekedés 1 500 2011 230 1 270 102/2013 földterület vásárlás 19 470 2013 3 623 15 847 146/2013belterületbe vonás 9 000 2014 8 514 486 150/2015 Hétszínvirág Óvoda beruházás 3 482 2015 1 598 1 884 6/2015 Napkollektor 28 870 2015 26 933 1 937 110/2015 Műjégpálya létesítés sátorral 36 830 2015 31 496 5 334 116/2015. Műfüves pálya 10 319 2015 545 9 774 127/2015. Pusztaszikszó ivóvíz 5 207 2015 5 207 ÖSSZESEN: 132 474 76 944 55 530
7. melléklet a 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Felújítás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2015. XII. 31-ig 2016. évi előirányzat 2016. utáni szükséglet (F=B - D - E) A B C D E F 9/2014. Sportcsarnok felújítás 168 163 2016 138 650 29 513 34/2014. Járdaépítés 3 700 2014 3 412 288 34/2014. palatető felújítás 2 000 2014 2 000 34/2014. Varroda állagmegóvás 1 000 2014 1 000 83/2014. Játszótéri eszközcsere 5 800 2014 3 641 2 159 106/2014. Ifjúság 17. tetőjavítás 2 500 2014 2 500 115/2014. Rákóczi 47. terevzői munka 3 000 2014 988 2 012 62/2015. Rezsi főzőkonyha felújítás 2 454 2015 37 2 417 ÖSSZESEN: 188 617 146 728 41 889