FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetési előirányzatairól Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését: állapítja meg. 1.618.491 E Ft Költségvetési bevétellel 1.618.491 E Ft Költségvetési kiadással 0 E Ft Költségvetési egyenleggel 0 E Ft - ebből működési 0 E Ft felhalmozási (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá Rendkívüli Önkormányzati támogatás igénylését rendeli el. (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3.. (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.sz., mellékletek szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzat a kiadások között 11.402 E Ft általános, 49.106 E Ft céltartalékot és 109.608 E Ft fejlesztési tartalékot állapít meg. 4.. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg csak kizárólag polgármesteri jóváhagyást követően teljesíthető. (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.
5.. (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható. (4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (6) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (8) A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6..(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7..(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE szabályzat útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8.. Ez a rendelet 2016. november 19-én lép hatályba. 9.. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 14/2016.(IX.23) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre kerül. Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző Nagy saba polgármester A rendelet kihirdetésre került 2016. november 18-án 09:00 órakor Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
Szöveges Kiegészítés az előirányzat módosításhoz Az önkormányzat bevételi főösszege 2016. szeptember 30.-án 1.618.491 e Ft, kiadási főösszege 1.618.491 e Ft.. Az előirányzatokban történt változás összege mind bevételi mind kiadási oldalon 56.951 e Ft. Főbb előirányzat módosítások: BEVÉTELEK: Önkormányzatok működésének támogatása A 2016. június, július, augusztus havi kompenzáció 2.016 e Ft-tal, szociális ágazatban dolgozók pótléka, és kiegészítő támogatása 5.680 e Ft-tal, valamint a normatíva májusi felmérés alapján 2.195 e Ft-tal növekedett és 5.612e Ft-tal csökkent az előirányzat. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről: A Pöttömke Óvoda és Bölcsőde pályázati támogatása 29.614 e Ft-tal, és a közműfejlesztési támogatás 37 e Ft-tal növelte az előirányzatot. Működési célú támogatások ÁH-on beülről: A népszavazás támogatása 1.575 e Ft-tal növelte az előirányzatot. Közhatalmi bevételek Működési bevételek:: A Gazdasági Iroda módosított pénzmaradvány előirányzata 4.941 e Ft-tal valamint a Gazdasági Iroda működési támogatása 2.677 e Ft-tal növelte az előirányzatot. Működési célú átvett pénzeszközök: A Gazdasági Iroda működésre átvett pénzeszköze 784 e Ft-tal, MÁK Erzsébet utalvány támogatása 2.088 e Ft-tal, Bethlen Gábor alap támogatása 500 e Ft-tal, és a Munkaügyi Központ támogatása 8.582 e Ft-tal növelte az előirányzatot. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: A Közép és Kelet Európai pályázati támogatás 1.645 e Ft-tal, és a Gazdasági Iroda felhalmozásra átvett támogatása 229 e Ft-tal növelte az előirányzatot. KIADÁSOK Személyi juttatásokon belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzáció 1.594 e Fttal, szociális ágazatban dolgozók pótléka, és kiegészítő támogatása 5.275 e Ft-tal, Gir előirányzat módosítások 5.909 e Ft-tal, a Munkaügyi Központ támogatása 6.757 e Ft-tal, a népszavazás támogatása 950 e Ft-tal, növelték, valamint a normatíva májusi lemondás utáni előirányzat változások 3.950 e Ft-tal csökkentették az előirányzatot, Munkaadót terhelő járulékok: belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzáció, 422 e Ft-tal, szociális ágazatban dolgozók pótléka, és kiegészítő támogatása 1.203 e Ft-tal, valamint az előirányzat módosítások 1.687 e Ft-tal, a Munkaügyi Központ támogatása 1.825 e Ft-tal,, a népszavazás támogatása 296 e Ft-tal, növelték, valamint a normatíva májusi lemondás utáni előirányzat változások 851 e Ft-tal csökkentették az előirányzatot, Dologi kiadás tekintetében: A Bethlen Gábor alap támogatása 500 e Ft-tal, a Közép és Kelet Európai pályázati támogatás 1.645 e Ft-tal, a népszavazás támogatása 329 e Ft-tal, valamint a köznevelési feladatok támogatása 586 e Ft-tal növelte az előirányzatot, és az Eü. kp. átcsoportosítása 574 e Ft-tal, valamint a Gir 431 e Ft-tal csökkentette az előirányzatot.
Ellátottak pénzbeli juttatásai: Egyéb működési célú kiadások: MÁK Erzsébet utalvány támogatása 2.088 e Ft-tal, és a közműfejlesztési támogatás 37 e Ft-tal növelték az előirányzatot. Általános tartalék: éltartalék: A 82/2016 sportpark kialakítás önerő 444 e Ft-tal, 91/2016 Templom 16 vásárlás 900 e Ft-tal, csökkentették és az előirányzatot. Intézményi beruházás: A 82/2016 sportpark kialakítás önerő 444 e Ft-tal, 91/2016 Templom 16 vásárlás 900 e Ft-tal, a GIR előirányzat módosítás 1.466 e Ft-tal, és az Eü. kp. átcsoportosítása 574 e Ft-tal növelték az előirányzatot. Felújítás: A Pöttömke Óvoda és Bölcsőde felújítás pályázat 29.614 e Ft-tal, növelte az előirányzatot. Füzesabony, 2016. november 2. Gombos Rita Gazdálkodási Irodavezető
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2016. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet. oszlop 12. sor 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet. oszlop 25. sor 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet. oszlop 26. sor 2016. évi előirányzat KIADÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor
1.1. melléklet a 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2016. évi előirányzat módosítás A B Ezer forintban 2016. évi előirányzat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 422 682 4 279 426 961 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 118 555 118 555 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 144 156 1 182 145 338 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 146 671 1 080 147 751 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 591 9 591 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 3 709 2 017 5 726 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 1 575 1 575 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 1 575 1 575 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 29 651 29 651 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 29 651 29 651 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 299 800 299 800 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 279 000 279 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 19 000 19 000 4.1.2. Iparűzési adó 260 000 260 000 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 17 000 17 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 3 800 3 800 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 185 326 7 618 192 944 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 50 904 50 904 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 7 715 7 715 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 8 025 8 025 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 15 014 15 014 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 4 919 4 919 5.8. Kamatbevételek 2 432 2 432 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. egyéb- működési pénzmaradvány 68 692 4 941 73 633 5.11. Egyéb működési bevételek 27 625 2 677 30 302 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 389 387 389 387 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 121 055 121 055 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek-felhalmozási pénzmaradvány 268 332 268 332 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 264 345 11 954 276 299 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 264 345 11 954 276 299 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 1 874 1 874 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 874 1 874 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 561 540 56 951 1 618 491 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) B E V É T E L E K 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 1 561 540 56 951 1 618 491
1.1. melléklet a 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek 2016. évi előirányzat módosítás A B Ezer forintban 2016. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 1 440 293 23 953 1 464 246 1.1. Személyi juttatások 557 356 16 535 573 891 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 138 977 4 582 143 559 1.3. Dologi kiadások 485 884 2 055 487 939 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 876 10 876 1.5 Egyéb működési célú kiadások 75 740 2 125 77 865 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 171 460-1 344 170 116 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 11 402 11 402 Fejlesztési alap tartaléka 110 952-1 344 109 608 1.20. - éltartalék 49 106 49 106 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 121 247 32 998 154 245 2.1. Beruházások 56 327 3 384 59 711 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 64 920 29 614 94 534 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1 561 540 56 951 1 618 491 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) K I A D Á S O K 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 1 561 540 56 951 1 618 491 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
1. sz. táblázat Sorszám 1.2. melléklet a 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város.Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE Bevételi jogcím 2016. évi előirányzat módosítás Ezer forintban 2016. évi előirányzat A B 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 422 682 4 279 426 961 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 118 555 118 555 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 144 156 1 182 145 338 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 146 671 1 080 147 751 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 591 9 591 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 3 709 2 017 5 726 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 1 575 1 575 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 1 575 1 575 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 29 651 29 651 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 29 651 29 651 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 299 800 299 800 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 279 000 279 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 19 000 19 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 260 000 260 000 4.2. Gépjárműadó 17 000 17 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 3 800 3 800 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 76 620 3 270 79 890 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 38 772-320 38 452 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 7 715 7 715 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 8 025 600 8 625 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 12 332 355 12 687 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 4 919 4 919 5.8. Kamatbevételek 2 432 2 432 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 2 425 2 635 5 060 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 430 280 4 983 435 263 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 121 055 121 055 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek-felhalmozási pénzmaradvány 309 225 4 983 314 208 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 151 345 11 319 162 664 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 151 345 11 319 162 664 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 1 874 1 874 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 874 1 874 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 380 727 56 951 1 437 678 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek B E V É T E L E K 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 1 380 727 56 951 1 437 678
2. sz. táblázat Sorszám 1.2. melléklet a 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város.Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE Kiadási jogcímek 2016. évi előirányzat módosítás Ezer forintban 2016. évi előirányzat A B 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 1 168 640 22 890 1 191 530 1.1. Személyi juttatások 455 731 12 926 468 657 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 112 847 3 069 115 916 1.3. Dologi kiadások 341 986 6 114 348 100 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 876 10 876 1.5 Egyéb működési célú kiadások 75 740 2 125 77 865 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 171 460-1 344 170 116 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 11 402 11 402 1.20. - éltartalék 49 106 49 106 Fejlesztési tartalék 110 952-1 344 109 608 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 121 132 32 678 153 810 2.1. Beruházások 56 212 3 064 59 276 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 64 920 29 614 94 534 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1 289 772 55 568 1 345 340 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások K I A D Á S O K 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 1 289 772 55 568 1 345 340 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 90 955 1 383 92 338 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
1.3. melléklet a 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2016. évi előirányzat módosítás 2016. évi előirányzat A B 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 25 200 25 200 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 25 200 25 200 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 42 613 42 613 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 12 132 12 132 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 682 2 682 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek- 27 799 27 799 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 113 000 113 000 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 113 000 113 000 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 180 813 180 813 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 180 813 180 813
1.3. melléklet a 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 2016. évi előirányzat módosítás 2016. évi előirányzat A B 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 261 661 809 262 470 1.1. Személyi juttatások 102 789 1 089 103 878 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 652 294 24 946 1.3. Dologi kiadások 134 220-574 133 646 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.20. - éltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 10 107 574 10 681 2.1. Beruházások 10 107 574 10 681 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 271 768 1 383 273 151 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 271 768 1 383 273 151 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -90 955-1 383-92 338 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 2016. évi előirányzat módosítás 2016. évi előirányzat Megnevezés Kiadások 2016. évi előirányzat módosítás 2016. évi előirányzat A B D E F G H I 1. Önkormányzatok működési támogatásai 422 682 4 279 426 961 Személyi juttatások 557 356 16 535 573 891 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 575 1 575 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 138 977 4 582 143 559 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 485 884 2 055 487 939 4. Közhatalmi bevételek 299 800 299 800 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 876 10 876 5. Működési bevételek 116 634 7 618 124 252 Egyéb működési célú kiadások 75 740 2 125 77 865 6. Működési célú átvett pénzeszközök 264 345 11 954 276 299 Tartalékok 11 402 11 402 7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. működési pénzmaradvány 68 692 68 692 9. 10. 11. 12. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+ +12.) 1 172 153 25 426 1 197 579 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 1 280 235 25 297 1 305 532 13. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 18. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 20. Értékpapírok bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 21. Váltóbevételek Váltókiadások 22. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 23. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) 24. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 1 172 153 25 426 1 197 579 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 1 280 235 25 297 1 305 532 25. Költségvetési hiány: 116 421 116 421 Költségvetési többlet: - 26. Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: - 2.1. melléklet a 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelethez
Sorszám Megnevezés Bevételek 2016. évi előirányzat módosítás II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2016. évi előirányzat Megnevezés Kiadások 2016. évi előirányzat módosítás Ezer forintban! A B D E E 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 29 651 29 651 Beruházások 56 327 3 384 59 711 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek 121 055 121 055 Felújítások 64 920 29 614 94 534 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 1 874 1 874 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 268 332 268 332 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 160 058-1 344 158 714 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 389 387 31 525 420 912 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 281 305 31 654 312 959 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 389 387 31 525 420 912 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 281 305 31 654 312 959 27. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 116 421 116 421 28. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 2016. évi előirányzat 2.2. melléklet a 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2016. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat. oszlop 9 sora = 1 561 540 2.1. számú melléklet. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet. oszlop 12. sor 1618491 0 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat. oszlop 17 sora = 0 2.1. számú melléklet. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet. oszlop 25. sor 0 0 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat. oszlop 18 sora = 1 561 540 2.1. számú melléklet. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet. oszlop 26. sor 1618491 0 2016. évi előirányzat KIADÁSOK 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat. oszlop 3 sora = 1 561 540 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor 1618491 0 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat. oszlop 10 sora = 0 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor 0 0 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat. oszlop 11 sora = 1 561 540 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor 1618491 0
3. melléklet a 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=+D+E) 2017. 2018. 2019. A B D E F 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - -
4. melléklet a 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelethez Sorszám Füzesabony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Bevételi jogcímek A B Ezer forintban! 2016. évi előirányzat 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 296 000 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó 2. bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 121 055 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 3 800 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. 420 855
5. melléklet a 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelethez Füzesabony Város Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban! Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása A B 1. 2. 3. 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 6. melléklet a 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2015. XII. 31-ig 2016. évi előirányzat 2016. utáni szükséglet A B D E F=(B-D-E) Füzesabony-Szihalom Szociális, salád és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés 2 000 2016 2 000 GIR kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 200 2016 200 Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés 568 2016 568 Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés 1 383 2016 1 383 Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház eszközbeszerzés 155 2016 155 55/2009 településrehab 14 956 2009 4 005 10 951 28/2016 Buszöböl véglegesítés 1 000 2016 1 000 102/2013 földterület vásárlás 19 470 2013 3 623 15 847 146/2013belterületbe vonás 9 000 2014 8 514 486 116/2015. Műfüves pálya 10 319 2015 545 9 774 127/2015. Pusztaszikszó ivóvíz 5 207 2015 5 207 Eü. Központ eszközbeszerzés 10 681 2016 10 681 82/2016. Soprtpark kialakítás 444 2016 444 91/2016. Templom 16 vásárlás 900 2016 900 közfoglalkoztatási eszközbeszerzés 115 2016 115 ÖSSZESEN: 76 398 16 687 59 711
7. melléklet a 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban! Felújítás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2015. XII. 31-ig 2016. évi előirányzat 2016. utáni szükséglet (F=B - D - E) A B D E F 9/2014. Sportcsarnok felújítás 168 191 2016 138 650 29 541 34/2014. Járdaépítés 3 700 2014 3 412 288 1/2016 Tornaterem felújítás 6 169 2016 6 169 34/2014. Varroda állagmegóvás 1 000 2014 1 000 83/2014. Játszótéri eszközcsere 5 800 2014 3 641 2 159 14/2016. 1956-os emlékmű felújítás 110 2016 110 35/2016. Műv Ház pályázat felújítás 5 000 2016 5 000 38/2016. I. világháborús emlékmű felújítás 100 2016 100 60/2016. járdafelújítás 10 682 2016 10 682 65/2016. Pöttömke óvoda felújítás 9 871 2016 9 871 Pöttömke óvoda felújíás pályázat 29 614 2016 29 614 ÖSSZESEN: 240 237 145 703 94 534
8. melléklet a 16/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források 2016. 2017. 2017. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 0 0 0 0 Kiadások, költségek 2016. 2017. 2017. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0 EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források 2016. 2017. 2017. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 0 0 0 0 Kiadások, költségek 2016. 2017. 2017. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0