KÖNYVVITELI MÉRLEG 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 1 2 8 2 ESZKÖZÖK Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 1 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3. Vagyoni értékő jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott elılegek (1181., 1182.) 2 3 4 51 67 771 63 839 225 918 925 83 887 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (1+ +6) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121., 122-bıl) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-bıl) 3. Jármővek (1321., 1322-bıl) 4. Tenyészállatok (141., 142-bıl) 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) 6. Beruházásra adott elılegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174., 1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl, 1981-bıl) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, 1982-bıl) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ +28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-bıl) Ebbıl: - tartósan adott kölcsönökbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (191-194- bıl, 1981-bıl) - egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek (195- bıl) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - támogatási program elılegek (2871.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen (38+39+4+41) 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) III. Értékpapírok összesen (49+5) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési bankszámlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+6) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3+62) Elızı év állományi érték 5 6 7 672 111 1 3 37 8 33 299 15 43 259 636 9 7 141 67 7 29 697 1 25 511 242 445 11 12 822 15 633 12 1 739 2 66 42 13 14 15 16 51 442 552 51 27 453 17 137 34 14 56 18 19 61 788 59 224 2 21 22 23 199 128 163 73 24 25 26 27 28 29 3 52 313 791 52 374 22 31 41 192 41 156 32 26 31 38 278 33 2 19 72 34 51 421 19 168 35 74 58 67 935 36 37 555 162 617 239 38 463 414 673 33 39 2 66 2 832 4 31 41 4 419 35 182 42 29 512 43 44 45 46 47 48 56 493 742 344 49 5 1 27 528 2 29 22 51 1 27 528 2 29 22 52 53 246 85 181 65 54 1 834 89 4 356 119 55 23 53 193 39 56 2 312 198 4 731 114 57 144 569 54 96 58 17 329 51 767 59 6 5 5 61 162 398 17 227 62 4 563 779 8 226 946 63 56 877 57 6 61 166
KÖNYVVITELI MÉRLEG 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 1 2 8 2 FORRÁSOK 1 1. Induló tıke (411.) 2. Tıkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (64+65+66) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+7) Ebbıl: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Kiadási megtakarítás (425.) 4. Bevételi lemaradás (426.) 5. Elıirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78) Ebbıl: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+8+81) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95) Ebbıl: - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (97+ +114) Ebbıl: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) - helyi adó túlfizetés (4472.) Elızı év Tárgyév állományi érték 2 3 4 64 13 837 491 13 837 491 65 36 865 598 39 79 624 66 67 5 73 89 52 917 115 68 69 7 71 72 939 16 397 957 73 1 168 861 3 115 792 74 75 2 17 967 3 513 749 76 77 78 79 8 81 82 83 2 17 967 3 513 749 84 85 86 87 88 89 746 924 699 269 9 746 924 699 269 91 92 93 2 94 541 2 75 353 94 2 195 242 1 45 539 95 745 299 624 814 96 54 924 17 66 97 98 99 1 11 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 12 - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491.) 13 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 14 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 15 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei (43511., 43611.) 16 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei (434111.) 17 - mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei (434121, 4551.) 18 - beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (431111., 432111., 43311.) - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (431121., 432121.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl) - a tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebbıl: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+115+122) FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123) 19 11 111 54 924 17 66 112 113 114 115 2 995 465 2 182 959 116 1 536 7 163 117 125 9 1 123 539 118 119 188 499 157 372 12 121 188 499 157 372 122 324 125 1 288 74 123 4 66 514 4 17 32 124 56 877 57 6 61 166
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 2 2 8 2 cím/alcím Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1 2 3 4 5 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (7+8) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (1+...+13) Részmunkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 14 28 15 14 148 29 18 895 1 119 146 64 65 16 112 661 428 586 671 395 16 541 247 16 554 34 11 724 1 119 954 16 5 363 53 977 12 286 65 17 878 1 123 753 1 419 681 1 487 14 938 864 375 279 15 314 143 1 323 3 1 316 33 1 494 317 95 25 2 478 3 2 492 83 2 831 792 95 225 78 14 4 14 4 15 26 946 571 39 94 2 492 7 2 56 483 2 846 998 123 113 133 42 13 164 146 52 75 94 88 74 542 44 43 712 44 476 8 98 591 88 754 332 42 14 5 367 347 14 5 476 937 14 376 346 92 381 847 491 313 28 31 439 84 572 9 247 68 19 9 243 36 93 681 216 241 19 524 23 38 384 68 383 999 417 532
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 2 2 8 2 cím/alcím Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1 2 3 4 5 Részmunkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Részmunkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erık, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) Külsı személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (9+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék 51 23 724 23 724 Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok (5+...+56) 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 52 53 54 55 56 57 384 68 383 999 417 532 45 45 26 31 45 45 26 31 33 33 33 33 3 273 382 3 321 429 3 752 562 28 9 28 9 29 582 3 32 282 3 35 329 3 782 144 962 645 1 125 61 1 553 575 962 645 1 125 61 1 553 575 2 86 174 21 3 279 2 649 862 5 951 166 5 995 222 5 693 44 17 624 594 27 591 769 564 163 161 161 88 159 863 51 68 272 27 32 6 73 97 6 772 867 6 513 766
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 3 2 8 2 cím/alcím Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (1+ +13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Megnevezés elıirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 ebbıl: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+2+23+ +32) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 5 62 5 742 13 7 331 168 7 94 74 16 54 16 522 829 217 1 63 214 1 19 328 69 13 15 45 7 41 133 314 5 285 5 397 5 71 663 428 897 295 88 34 39 78 694 78 691 513 421 25 1 3 185 896 857 231 634 775 39 65 389 22 555 251 914 5 62 1 456 1 8 13 1 756 64 2 834 55 1 5 6 1 871 692 1 161 415 24 42 342 893 299 964 45 14 135 327 93 918 25 11 324 445 314 74 8 22 31 325 16 174 2 2 19 86 42 86 983 119 168 1 71 11 2 3 573 2 336 782 188 12 28 34 235 165 23 24 54 16 464 38 12 513 31 51 925 23 349 966 1 84 21 1 158 27 691 715 928 43 68 591 82 231 777 43 144 311 154 665 75 924 298 1 192 938 2 695 859 4 11 682 3 23 574 415 415 23 531 7 41 187 143 1 92 66 231 6 972 73 9 481 36 9 51 634
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 3 2 8 2 cím/alcím Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Megnevezés elıirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (5. őrlapon szereplık nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+36+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+ +42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+ +53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+56+57) Kamatkiadások államháztartáson kívülre 59 76 791 63 813 Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (59+6) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64) 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 6 61 62 63 64 65 3 675 28 8 19 56 6 683 264 2 95 123 2 723 658 3 185 11 219 674 18 114 153 742 158 482 24 416 722 28 159 47 995 71 87 87 657 39 996 55 851 98 29 175 125 219 674 399 448 35 35 63 2 315 147 2 943 682 3 584 621 4 15 697 42 624 588 3 114 3 114 2 589 39 11 546 865 611 375 2 327 428 3 175 861 29 977 139 7 12 7 12 2 847 22 358 46 61 4 153 5 387 5 85 176 62 191 359 2 125 24 347 243 225 76 791 63 813 19 247 313 313 2 125 281 451 396 61 2 527 553 3 457 312 3 373 749
Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 4 2 8 2 cím/alcím Megnevezés Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (1+2) Támogatásértékő mőködési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Támogatásértékő mőködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek Támogatásértékő mőködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő mőködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékő mőködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1 2 3 4 5 Támogatásértékő mőködési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 1 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (4+...+11) Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékő felhalmozási kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek Támogatásértékő felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékő felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (13+14+15+16+17+18+19) Támogatásértékő kiadás összesen (12+2) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegő kiadások összesen (3+21+22) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (24+25+26) Családi támogatások Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ok Önkormányzatok által folyósított ok Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (28+29+3+31) Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 4 325 87 413 72 892 3 919 6 114 6 114 1 382 1 844 1 844 8 781 1 781 117 981 96 46 44 122 117 981 96 46 44 122 18 554 19 285 117 981 115 14 63 47 33 967 151 247 13 576 33 967 151 247 13 576 73 81 4 325 2 312 54 54 59 78 314 73 81 78 314 2 821 2 821 285 3 5 143 3 81 494 3 19 739 134 57 169 795 16 187 3 142 534 3 254 11 3 18 211
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 5 2 8 2 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1 2 3 4 5 Ingatlanok felújítása 1 371 174 589 3 42 212 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (1+...+5) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (7+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Központi beruházási kiadások (14+ +2) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 3 1 74 911 3 1 5 11 79 79 778 449 185 72 182 482 49 7 153 358 893 315 297 1 659 991 1 181 52 1 5 185 175 28 174 799 669 252 1 399 358 1 226 932 34 522 43 842 74 77 1 146 1 146 1 75 2 435 64 3 159 769 2 843 4
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 5 2 8 2 Megnevezés Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38) Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1 2 3 4 5 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 487 13 442 542 444 267 487 13 442 542 444 267 2 922 77 3 62 311 3 287 37 38 29 38 29 38 29 38 29 2 922 77 3 64 61 3 325 597
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások elıirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 6 2 8 2 cím/alcím Megnevezés Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1 2 3 4 5 Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (1+...+7) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak 11 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (9+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (8+16) Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (2+21) Mőködési célú, a 2. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 31 31 31 31
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások elıirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 6 2 8 2 cím/alcím Megnevezés Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36) Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (3+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Mőködési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+5) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelõinek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+6) 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 54 55 57 58 6 57 41 49 5 51 52 53 56 59 61 26 41 57 41 26 4 26 4 57 4 57 4
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások elıirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 6 2 8 2 cím/alcím Megnevezés Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1 2 3 4 5 Tervezett maradvány, eredmény 62 Céltartalékok 63 Fejezeti egyensúlyi tartalék 64 Kockázati tartalék 65 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 66 Pénzforgalom nélküli kiadások (62+ +66) 67 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 68 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezınek 69 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 7 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezınek 72 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+ +72) 73 Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 74 Mőködési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 75 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 76 Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 77 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 78 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 79 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 8 Belföldi értékpapírok kiadásai (78+..+8) 81 Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 82 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 84 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 85 Hiteltörlesztés más kormányoknak 86 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 87 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek 88 Külföldi finanszírozás kiadásai (83+ +88) 89 Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 9 83 1 1 494 1 1 494 1 1 494 Központi költségvetési szervtıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 91 Fejezeti kezeléső elıirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 92 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 93 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 94 1 1 494
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások elıirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 6 2 8 2 cím/alcím Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1 2 3 4 5 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl kapott továbbadási (lebonyolítási) 95 célú mőködési kiadás Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 96 Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás összesen (91+ +97) 98 Központi költségvetési szervtıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Fejezeti kezeléső elıirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 11 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 97 99 15 1 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 12 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+15) 16 Államháztartáson belülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (98+16) Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 18 13 14 17 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 19 Non-profit szervezetektıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 11 Külföldtıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás 111 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás összesen (18+...+111) 112 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 113 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 114 Non-profit szervezetektıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 115 Külföldtıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 116 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116) 117 Államháztartáson kívülrıl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (112+117) Függı kiadások 119 Átfutó kiadások 12 Kiegyenlítı kiadások 121 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (119+...+121) 122 Összesen (61+67+9+17+118+122) 123 118-89 69 34 438-55 171 57 41 1 3 723
Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 7 2 8 2 szakágazat ürlap év idıszak Eredeti Módosított elıirányzat 1 2 3 4 5 6 Igazgatási szolgáltatási díj 1 5 3 5 3 25 626 17 894 Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (1+2+3) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi i díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját bevétel (5+ +13) Megnevezés Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) Államháztartáson kívülrıl származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség Egyéb államháztartáson kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülrıl Hozam- és kamatbevételek összesen (2+21+22) Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (24+ +29) INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+14+19+23+3) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 8 42 2 493 443 Teljesítés 8 9 83 Teljesítésbıl háztartások befizetése 13 3 13 3 35 456 17 894 956 179 4 239 373 6 125 2 6 362 68 22 185 3 628 642 85 366 85 366 61 2 2 191 884 191 884 441 114 1 877 296 661 298 961 295 847 7 115 615 228 615 228 677 118 527 262 33 493 33 493 33 185 33 185 3 5 4 23 663 895 895 3 481 3 481 5 868 42 7 848 47 8 853 855 4 232 767 65 733 65 733 45 58 467 793 517 793 571 791 1 274 1 274 52 642 534 8 584 8 669 941 1 4 11 4 44 537 1 1 1 5 11 5 44 537 137 469 17 469 57 486 24 24 498 168 59 254 354 292 229 391 8 561 37 43 672 17 417 698 18 923 433 798 32 7 116 38 9 381 53 1 42 91 4 25 661
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 8 2 8 2 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) Termıföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Jármővek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1+...+8) Osztalék- és hozambevétel ebbıl: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Megnevezés elıirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Tartós tulajdonú részesedést jelentı befektetések, részvények, részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (1+13+14+15+16) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (18+19+2+21+22) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek (9+17+23) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 5 13 53 27 697 5 138 333 143 133 315 381 313 565 372 9 167 9 167 117 26 13 53 2 646 1 78 552 1 958 4 124 154 352 995 26 15 957 3 994 124 154 372 972 151 697 76 1 1 331 372
Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 9 2 8 2 Mőködési költségvetés támogatása Megnevezés Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Eredeti Módosított elıirányzat 1 2 3 4 5 Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása 4 Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (1+2+3+4) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékő mőködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mőködési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (7+ +14) Támogatásértékő felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékő felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (16+ +22) Támogatásértékő bevételek összesen (15+23) Elızı évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 27 Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27) Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések összesen (5+6+24+28) 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 28 29 19 821 372 1 147 537 1 442 28 14 2 72 28 24 42 896 28 224 832 29 42 328 39 39 387 912 8 276 553 33 822 542 28 542 28 456 757 42 123 2 2 22 645 164 22 645 164 1 211 495 1 211 495 Teljesítés 2 968 99 23 856 659 23 856 659 53 63 557 435 1 374 896 1 695 9 2 255 674 22 93 25 255 25 437 417 389 69 932 1 133 35 61 61 18 497 1 685 338 1 635 885 26 492 924 29 91 17 31 38 213 266 113 593 913 266 113 593 913 47 461 833 54 32 942 55 488 785
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek elıirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 1 2 8 2 4 Eredeti Módosított elıirányzat 1 2 3 4 5 M e g n e v e z é s Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtıl Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtıl Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülrıl (1+...+7) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtıl Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtıl Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülrıl (9+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (8+16) Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (2+21) Mőködési célú, a 2. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 Teljesítés 5 5
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek elıirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 1 2 8 2 M e g n e v e z é s elıirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektıl Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldrıl Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (18+19+25+...+28) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a Római Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33) 26 27 28 29 3 31 32 33 34 5 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektıl Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldrıl Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (3+31+37+...+4) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (29+41) Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtıl Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtıl Mőködési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól Mőködési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Mőködési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülrıl (43+...+49) Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtıl Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtıl Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól 35 36 37 38 35 4 39 4 41 26 41 35 4 42 26 41 4 4 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek elıirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 1 2 8 2 M e g n e v e z é s elıirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól 54 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül 55 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl 56 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 57 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülrıl (51+...+57) 58 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl (5+58) 59 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 62 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 63 Pénzforgalom nélküli bevételek (61+ +63) 64 2 17 967 Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól 66 Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 67 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 68 Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 69 Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (65+ +69) 7 Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl 71 Hitelfelvétel más alaptól 72 Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (71+72) 73 Belföldi hitelek felvétele (7+73) 74 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 75 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 76 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 77 Belföldi értékpapírok bevételei (75+ +77) 78 Belföldi hitelmőveletek bevételei (74+78) 79 Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 8 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 81 Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl 82 Hitelfelvétel kormányoktól 83 Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl 84 Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl 85 Külföldi finanszírozás bevételei (8+ +85) 86 Finanszírozási bevételek összesen (79+86) 87 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl 26 41 Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 61 2 17 967 2 17 967 88 2 17 967 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 65 6 4 4
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függı, átfutó, kiegyenlítı, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek elıirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 3 2 9 7 5 1 5 1 2 2 8 5 4 2 1 2 8 2 M e g n e v e z é s elıirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól 89 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 9 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel többcélú kistérségi társulástól Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtıl Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitıl Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+12) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülrıl összesen (95+13) 91 92 93 94 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel összesen (88+...+94) 95 96 97 98 99 1 11 12 13 14 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel vállalkozásoktól 15 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel háztartásoktól 16 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl 17 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel külföldrıl 18 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel összesen (15+...+18) 19 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 11 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 111 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektıl 112 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldrıl 113 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (11+...+113) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívőlrıl összesen (19+114) 114 115 Függı bevételek 116-3 373 Átfutó bevételek 117 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (116+...+118) 119 998 449 Kiegyenlítı bevételek 118 995 76 Összesen (6+64+87+14+115+119) 12 2 134 368 3 143 443