1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/218. (VI.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 218. évi költségvetéséről szóló 2/218. (II.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 1. Az Önkormányzat 218. évi költségvetéséről szóló 2/218.(II.2.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 218. évi költségvetésének állapítja meg. Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását 59.471.682 e Ft-ban 567.736 e Ft-ban 7.339.485 e Ft-ban 34.767.73 e Ft-ban -24.74.69 e Ft-ban 56.421.3 e Ft-ban 31.716.691 e Ft-ban 91.188.373 e Ft-ban 91.188.373 e Ft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 19.49.171 e Ft előző évi maradványt 25.181.98 e Ft belföldi értékpapír bevételt külső finanszírozására e Ft hosszú lejáratú hitel felvételt 19.681.98 e Ft belföldi értékpapír kiadást 19.432 e Ft állami támogatás megelőlegezést 14.13 e Ft hosszú lejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. 2. /1/ A rendelet 1.-16. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.-16. sz. mellékletei lépnek. /2/ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 218. június 22-én tartott ülésén. Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
4 1. sz. melléklet Szeged Város 218. évi összevont költségvetési mérlege 1.sz. módosítás Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények 26 166 385 2 582 816 Működési célú költségvetési kiadások 2 548 245 14 746 99 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 31 77 273 12 558 931 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 31 72 561 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 5 895 365 728 71 Belföldi értékpapírok kiadásai 19 681 98 Belföldi értékpapírok bevételei 25 181 98 Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás 11 83 221 Betétek megszüntetése Állami támogatás megelőlegezése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 11 83 221 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg 5 388 5 Egyéb belföldi finanszírozási kiadás FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg -6 545 143 19 432 5 938 319 79 553 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 23 686 711 49 627-18 159 466 Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 12 769 67 15 426 14 13 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 12 769 67 15 426 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14 13 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen -5 388 5 32 14 74 2 662 369 Költségvetési kiadások összesen 44 234 956 15 236 726 Költségvetési bevételek főösszege 34 767 73 Költségvetési kiadások főösszege 59 471 682 Finanszírozási bevételek összesen 43 846 943 12 574 357 Finanszírozási kiadások összesen 31 716 691 Finanszírozási bevételek főösszege 56 421 3 Finanszírozási kiadások főösszege 31 716 691 ÖSSZES BEVÉTEL 75 951 647 15 236 726 ÖSSZES KIADÁS 75 951 647 15 236 726 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 91 188 373 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 91 188 373
5 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 218. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek 1.sz. módosítás Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvet támogatási célra átvet támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 5 984 91 376 219 13 399 5 4 137 65 59 741 54 36 24 631 98 2 931 656 9 353 35 61 377 899 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 5 184 197 216 623 28 561 11 5 44 381 Parkolóalap bevétele 13 899 77 59 181 48 Lakásalap bevételei 4 27 497 938 55 91 81 1 199 83 2 343 92 Vízügyi Építési alap bevételei 1 696 51 2 536 982 2 89 243 6 322 735 Környezetvédelmi alap bevételei 4 25 1 231 27 5 8 286 132 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 5 984 91 376 219 5 184 197 13 43 21 5 837 945 714 561 59 741 54 36 28 561 11 25 181 98 5 895 365 12 769 67 75 951 647 Költségvetési szervek bevételei 437 365 69 265 9 9 2 98 884 7 1 36 667 3 188 728 71 15 426 11 83 221 15 236 726 ÖSSZES BEVÉTEL: 5 984 91 813 584 5 253 462 13 413 11 7 936 829 721 661 546 48 54 36 31 749 11 25 181 98 6 624 75 12 785 96 11 83 221 91 188 373 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés jutatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó jutatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 181 684 39 332 4 354 793 585 442 865 6 713 541 3 297 53 731 2 192 863 19 131 98 12 2 653 44 721 342 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 188 51 4 521 24 3 6 628 9 89 562 7 683 177 346 65 6 14 13 2 363 178 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 3 3 1 73 757 1 733 76 Parkolóalap kiadásai 13 899 77 59 181 48 Lakásalap kiadásai 65 232 38 91 1 1 678 125 825 55 2 343 92 Vízügyi Építési alap kiadásai 4 943 4 228 549 1 251 14 838 229 6 322 735 Környezetvédelmi alap kiadásai 3 6 231 732 5 8 286 132 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 181 684 39 332 4 62 81 585 442 865 6 718 62 54 7 97 221 11 21 85 12 123 151 347 475 6 14 13 19 681 98 12 2 653 75 951 647 Költségvetési szervek kiadásai 7 464 161 1 55 931 5 51 159 678 248 1 6 364 74 125 923 15 236 726 ÖSSZES KIADÁS: 7 645 845 1 59 263 9 671 24 585 1 121 113 6 719 662 54 7 97 221 11 574 789 12 249 74 347 475 6 14 13 19 681 98 12 2 653 91 188 373
6 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 255 951 255 951 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 252 523 252 523 1.2 217. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 3 428 3 428 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 2 576 177 2 576 177 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 1 592 438 1 592 438 4 Kulturális feladatok támogatása 1 396 182 1 396 182 5 Működési célú költségvetési támogatások 151 681 151 681 6 Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11) 12 481 5 984 91 12 481 5 984 91 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül ReDiscover projekt támogatása 18 44 18 44 11 Központi támogatás államháztartáson belül ReDiscover projekt támogatása 2 123 2 123 12 Egyéb támogatások 2 955 7 175 1 13 13 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 319 49 319 49 14 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól 15 YOUMIG projekt támogatása 8 736 8 736 16 Urban Prex projekt támogatása 17 777 17 777 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 2 955 373 264 376 219 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 5 987 865 373 264 6 361 129 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 442 442 Bölcsődék fejlesztése Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása Siha közi Bölcsőde Családbarát fejlesztése 92 122 13 899 92 122 13 899 Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése Óvodák fejlesztése Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése Jerney utcai Óvoda fejlesztése 13 899 141 562 55 648 87 485 68 11 717 8 75 13 899 141 562 55 648 87 485 68 11 717 8 75
7 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Általános Iskolák fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése 263 499 263 499 Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése 263 499 263 499 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése 263 499 263 499 Orvosi rendelők fejlesztése Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 315 315 Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása 363 363 Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé 255 255 Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása 63 75 63 75 Zöld Város projektek Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben 789 119 789 119 Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen 676 289 676 289 Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen 814 264 814 264 Infrastrukturális fejlesztések Kollégiumi út rekonstrukciója Nature 4 Cities projekt Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése 9 367 9 367 Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése 31 977 31 977 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 4 41 465 4 41 465 5 Központi támogatás államháztartáson belül TOP-6.1.4-15-SG1-216-1 Elefántház építése 78 78 Bölcsődék fejlesztése Agyagos utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése Agyagos utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése 16 257 16 257 Siha közi Bölcsőde energetikai felújítása 23 1 23 1 Siha közi Bölcsőde Családbarát fejlesztése Gyík utcai Bölcsőde energetikai felújítása 23 1 23 1 Gyík utcai Bölcsőde Családbarát fejlesztése 24 981 24 981 Szentmihályi Bölcsőde fejlesztése 9 82 9 82 Óvodák fejlesztése Kemes utcai Óvoda energetikai felújítása 15 439 15 439 Kemes utcai Óvoda Családbarát fejlesztése 12 12 Klebelsberg telepi Óvoda energetikai felújítása 17 95 17 95 Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése 14 25 14 25 Jerney utcai Óvoda fejlesztése Általános Iskolák fejlesztése Jerney János Általános Iskola fejlesztése 46 5 46 5 Bárczi Gusztáv Általános Iskola fejlesztése 46 5 46 5 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola fejlesztése Vörösmarty Mihály Általános Iskola fejlesztése 46 5 46 5 Orvosi rendelők fejlesztése Budapesti körút 23. sz. alatti rendelőépület felújítása 56 56 Korondi utca 5. sz. alatti rendelőépület felújítása 64 64 Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé 45 45 Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára Tapolcsányi utca 2. sz. alatti rendelő felújítása 11 25 11 25
8 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Zöld Város projektek Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben Zöld város kialakítása Odessza akcióterületen Zöld város kialakítása Belső Tarján akcióterületen Infrastruktúrális fejlesztések Kollégiumi út rekonstrukciója 139 256 119 345 143 694 139 256 119 345 143 694 Nature 4 Cities projekt Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése Központi támogatás államháztartáson belül 15 949 5 643 776 732 15 949 5 643 776 732 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Egyes települési feladatok kormányzati támogatása Reök Palota homlokzat helyreállítás támogatása Modern Városok Programjának fejlesztési támogatása 6 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 6 6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 5 184 197 5 184 197 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 5 5 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 2.2 Építményadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 3.4 Telekadó 9 3 9 3 3 25 3 25 46 46 185 185 14 14 3.5 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok Helyi jövedéki adó 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 6 6 4.5 Köztemetés 4 4 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 13 399 5 13 399 5
9 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterület használati díj 5 5 2.2 Közút nem közlekedési c. igénybevétele 15 15 2.3 Bérleti díj bevételek 21 322 21 322 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj 4 Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei Villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek bérleti díja 7 Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Osztalék IKV Zrt. Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 5 Kamatbevételek 6 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj 1 792 77 1 792 77 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Egyéb bevételek 5 5 Működési bevételek összesen (B4) 1 127 633 3 9 432 4 137 65 516 99 Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 12 875 Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja 12 25 6 17 249 5 996 937 21 937 21 1 75 16 1 75 16 46 899 46 899 19 432 8 425 198 857 3 425 3 425
1 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 1 1 2 Ingatlanok értékesítése 215 623 215 623 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6 Szegedi Sport és Fürdők Kft. tőkeleszállítás Felhalmozási bevételek összesen (B5) 216 623 216 623 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről 1.1 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tagi kölcsön térülés 1.2 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 54 36 54 36 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések 4 SASMOB projekt 423 699 423 699 5 Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem 75 75 6 Nature 4 Cities projekt 11 42 11 42 Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 564 11 564 11 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése 11 11 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 28 561 28 561 2.1 Közműfejlesztéshez átvett pénzeszközök (Kgy. 36/214.) 28 561 2.2 Lakástámogatások törlesztése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 39 561 39 561 Költségvetési bevételek összesen (B1 +... B7) 2 514 53 9 387 178 29 91 681
11 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 24 631 98 24 631 98 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 24 631 98 24 631 98 8 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) 8.1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célra) 2 931 656 2 931 656 8.2 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célra) 9 353 35 9 353 35 8.3 Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele (áthúzódó feladatokra) Maradvány igénybevétele 12 284 691 12 284 691 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 36 916 599 36 916 599 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen (B4) II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 13 899 13 899 77 59 77 59 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 181 48 181 48 Parkolóalap bevételei összesen 181 48 181 48
12 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 4 27 4 27 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen (B4) 4 27 4 27 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 2.1 Lakásértékesítés bevétele 497 938 497 938 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 497 938 497 938 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei 55 55 Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 55 55 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 91 81 91 81 1 199 83 1 199 83 Maradvány igénybevétele 1 29 884 1 29 884 Lakásalap bevételei összesen 2 343 92 2 343 92
13 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek 1 696 51 1 696 51 Működési bevételek összesen (B4) 1 696 51 1 696 51 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 2 536 982 2 536 982 2 89 243 2 89 243 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 4 626 225 4 626 225 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 6 322 735 6 322 735
14 3. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás ezer Ft Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság 2 2 Talajterhelési díj Vízterhelési díj 4 4 Hulladékgazdálkodási bírság 5 5 Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság Közhatalmi bevételek összesen (B3) 4 25 4 25 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 1 1 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 1 1 II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 231 27 231 27 8.2 Felhalmozási célra 5 8 5 8 9 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 281 827 281 827 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 286 132 286 132 Önkormányzat bevételei összesen 2 514 53 55 437 144 75 951 647
15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek, városrendezési tanulmányte 171 5 21 37 554 23 54 23 54 Kötelező feladatok 31 824 31 824 31 824 139 676 21 37 554 198 23 198 23 2 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója 36 3 36 3 36 3 Kötelező feladatok 36 3 36 3 36 3 3 Közlekedés tervezés, forgalomszámlálás 19 793 245 55 49 793 49 793 Kötelező feladatok 19 793 245 55 49 793 49 793 4 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 98 2 147 63 359 361 56 361 56 Kötelező feladatok 98 2 147 63 359 361 56 361 56 5 Szegedi Kistérség - együtműk. megállapodás 24 51 24 51 24 51 Kötelező feladatok 24 51 24 51 24 51 6 Autómentes Nap 218. 1 5 1 5 1 5 Kötelező feladatok 1 5 1 5 1 5 7 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetése 3 554 3 554 3 554 Kötelező feladatok 3 554 3 554 3 554 8 Smart City programok 6 224 6 224 6 224 Kötelező feladatok 6 224 6 224 6 224 9 Nature 4 Cities projekt 2 479 55 11 793 14 822 14 822 Kötelező feladatok 2 479 55 11 793 14 822 14 822 1 Urban Prex projekt 1 9 375 22 359 24 634 24 634 Kötelező feladatok 1 9 375 22 359 24 634 24 634 11 SASmob projekt 7 2 1 44 424 435 8 513 39 513 39 Kötelező feladatok 7 2 1 44 424 435 8 513 39 513 39 12 Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 Fejlesztési feladatok összesen 11 579 2 329 449 233 434 435 546 147 191 916 1 635 639 1 635 639 Kötelező feladatok 31 824 31 824 31 824 11 579 2 329 417 49 434 435 546 147 191 916 1 63 815 1 63 815
16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 1 245 3 1 245 3 1 245 3 Kötelező feladatok 1 245 3 1 245 3 1 245 3 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 42 42 42 Kötelező feladatok 42 42 42 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 53 5 53 5 53 5 Kötelező feladatok 53 5 53 5 53 5 4 DAKK Zrt. helyi tömegközl önk tám elszám. 1 3 1 3 1 3 Kötelező feladatok 1 3 1 3 1 3 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 1 54 3 1 54 3 1 54 3 Kötelező feladatok 1 54 3 1 54 3 1 54 3 6 Közlekedésszervezés támogatása 217 217 217 Kötelező feladatok 217 217 217 7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg 388 6 388 6 388 6 Kötelező feladatok 388 6 388 6 388 6 8 Választókörzeti keret 177 919 177 919 177 919 Kötelező feladatok 177 919 177 919 177 919 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 56 43 56 43 56 43 Kötelező feladatok 56 43 56 43 56 43 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzem 6 6 6 Kötelező feladatok 6 6 6 11 Ritek Zrt támogatása 21 5 21 5 21 5 Kötelező feladatok 21 5 21 5 21 5 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 113 113 113 Kötelező feladatok 113 113 113
17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 IKV Zrt. takarítási üzletág támogatása 142 142 142 Kötelező feladatok 142 142 142 14 Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kf 258 42 258 42 258 42 Kötelező feladatok 258 42 258 42 258 42 15 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támoga 54 87 54 87 54 87 Kötelező feladatok 54 87 54 87 54 87 16 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatás 29 29 29 Kötelező feladatok 29 29 29 17 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 26 4 26 4 26 4 Kötelező feladatok 26 4 26 4 26 4 18 Bérkompenzációs támogatási keret 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 19 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támoga 75 75 75 Kötelező feladatok 75 75 75 2 Közvilágítás 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 21 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 141 141 141 Kötelező feladatok 141 141 141 22 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.dí 63 212 63 212 63 212 Kötelező feladatok 63 212 63 212 63 212 23 Parlagfű mentesítés 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 24 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 6 6 6 Kötelező feladatok 6 6 6 25 Közkifolyók vízfogyasztási díja 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4
18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 26 Vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 27 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 28 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatá 15 231 15 231 15 231 Kötelező feladatok 15 231 15 231 15 231 29 Bérlakások óvadéka 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 3 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 31 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 Kötelező feladatok 6 5 6 5 6 5 32 Üres intézményi épületek üzemeltetési költs. 2 5 2 5 2 5 Kötelező feladatok 2 5 2 5 2 5 33 Orvosi rendelők karbantartása 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 34 Földhivatal digitális térkép használata 1 748 1 748 1 748 Kötelező feladatok 1 748 1 748 1 748 35 Önk. Hatáskörű hatósági felad. Elvégzése (Vü.ir) 16 22 16 22 16 22 Kötelező feladatok 16 22 16 22 16 22 36 Ingatlanvagyon-kataszter vezetés 6 829 6 829 6 829 Kötelező feladatok 6 829 6 829 6 829 37 Ingatlanvagyon-kataszter értékbecslés 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 38 Zajtérkép és Intézkedés Terv felülvizsgálata 64 64 64 Kötelező feladatok 64 64 64 39 Elektromos légvezeték alati fasorok cseréje 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5
19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 2-es villamos vasútvonal garanciális javítása 17 72 17 72 17 72 Kötelező feladatok 17 72 17 72 17 72 41 KEOP 3.2.1 házhoz menő zöldhulladék gyűjtés 85 85 85 Kötelező feladatok 85 85 85 42 Térinformatikai rendszer közterületi alapadatai 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 43 Dorozsmai Íjászok Baráti Köre SE támogatása 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 44 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása 151 681 151 681 151 681 Kötelező feladatok 151 681 151 681 151 681 45 Szegedi Városkép és Piac Kft. tagi kölcsön nyújtás 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 Városüzemeltetés összesen 2 18 336 5 827 988 3 11 7 986 324 7 986 324 Kötelező feladatok 728 952 315 181 6 1 14 133 1 14 133 1 289 384 5 512 87 3 5 6 882 191 6 882 191 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 18 415 18 415 18 415 Kötelező feladatok 18 415 18 415 18 415 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősség 24 29 24 29 24 29 Kötelező feladatok 24 29 24 29 24 29 3 Drogprevenciós feladatok 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 4 Nemzeti ünnepek egészségügyi biztosítása 15 15 15 Kötelező feladatok 15 15 15 5 Egészségügyi alapellátás költségeire 4 94 1 2 5 114 5 114 Kötelező feladatok 4 94 1 2 5 114 5 114 6 Egészséges Szegedért Program 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 Egészségügyi feladatok összesen 48 949 4 2 52 969 52 969 Kötelező feladatok 42 855 42 855 42 855 6 94 4 2 1 114 1 114
2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Szociális ellátás Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 1 Szociális intézmény működési támogatás 3 95 3 95 3 95 Kötelező feladatok 3 5 3 5 3 5 45 45 45 2 Segélyezés 15 585 6 6 Kötelező feladatok 15 585 6 6 3 Gyermekek szünidei étkeztetése 16 624 16 624 16 624 Kötelező feladatok 16 624 16 624 16 624 4 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fe 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 5 Karácsonyi programok 23 23 23 Kötelező feladatok 23 23 23 6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 7 Szociális Munka Napja 67 67 67 Kötelező feladatok 67 67 67 8 Közfoglalkoztatás támogatása 11 15 2 15 13 21 13 21 Kötelező feladatok 11 15 2 15 13 21 13 21 9 Antiszegregációs terv végrehajtása 11 144 1 8 12 224 12 224 Kötelező feladatok 11 144 1 8 12 224 12 224 1 Idősügyi támogatási keret 14 62 14 62 14 62 Kötelező feladatok 14 62 14 62 14 62 11 Fogyatékosügyi támogatási keret 3 75 3 75 3 75 Kötelező feladatok 3 75 3 75 3 75 12 Tűzifaosztás rászorultak részére 18 4 18 4 18 4 Kötelező feladatok 18 4 18 4 18 4 13 Prémium, gyermekvéd ágazatban szakmai m elism 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 Kötelező feladatok Szociális ellátás összesen 11 15 2 15 84 838 585 32 3 24 87 1 9 948 1 9 948 Kötelező feladatok 11 15 2 15 42 768 585 31 58 942 558 942 558 42 7 45 24 87 67 39 67 39
21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Köznevelési és ifjúsági feladatok 1 Intézmények eszközfejlesztése 2 5 7 5 1 1 Kötelező feladatok 2 5 7 5 1 1 2 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 37 37 37 Kötelező feladatok 37 37 37 3 Bursa Hungarica 16 675 16 675 16 675 Kötelező feladatok 16 675 16 675 16 675 4 Városi ösztöndíj 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 5 Oktatási együtműködések (SZTE) 5 15 5 15 5 15 Kötelező feladatok 5 15 5 15 5 15 6 Díszdiplomások ünnepségére 3 22 3 22 3 22 Kötelező feladatok 3 22 3 22 3 22 7 Szeged Ifjú Tehetsége 762 147 1 91 91 Kötelező feladatok 762 147 1 91 91 8 Pedagógus "Életműdíj" 356 362 64 782 782 Kötelező feladatok 356 362 64 782 782 9 Ifjúsági támogatási keret 2 633 2 633 2 633 Kötelező feladatok 2 633 2 633 2 633 1 Oktatási támogatási keret 23 93 23 93 23 93 Kötelező feladatok 23 93 23 93 23 93 11 YOUMIG pályázat 15 88 3 12 1 29 29 Kötelező feladatok 15 88 3 12 1 29 29 12 Szegedi Tudós Akadémia Támogatása 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 13 Béke utcai Általános Iskola támogatása 25 25 25 Kötelező feladatok 25 25 25 14 Alsóvárosi Általános Iskola támogatása 17 17 17 Kötelező feladatok 17 17 17 15 Kossuth Lajos Általános Iskola támogatása 15 15 15 Kötelező feladatok 15 15 15 16 Gemma Iskola támogatása 9 9 9 Kötelező feladatok 9 9 9 Köznevelési és ifjúsági feladatok összesen 2 218 3 629 12 565 33 295 56 933 7 5 134 14 134 14 Kötelező feladatok 2 218 3 629 12 565 33 295 56 933 7 5 134 14 134 14
22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 6 Sportfeladatok 1 Ifjúsági és sportrendezvény 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 2 Úszásoktatás-Ligetfürdő kft. 11 176 11 176 11 176 Kötelező feladatok 11 176 11 176 11 176 3 Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 Kötelező feladatok 45 45 45 4 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 5 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 13 13 13 Kötelező feladatok 13 13 13 6 Női vízilabda támogatása 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 7 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 8 Sport keret 6 5 6 5 6 5 Kötelező feladatok 6 5 6 5 6 5 9 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevétel 3 81 3 81 3 81 Kötelező feladatok 3 81 3 81 3 81 1 Kiemelt sportrendezvények támogatása 18 18 18 Kötelező feladatok 18 18 18 11 Hiszek Benned Sport Program 4 5 4 5 4 5 Kötelező feladatok 4 5 4 5 4 5 12 SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nkft támogatása 2 925 2 925 2 925 Kötelező feladatok 2 925 2 925 2 925 Kötelező feladatok Sportfeladatok összesen 4 855 161 11 165 956 165 956 Kötelező feladatok 4 855 161 11 165 956 165 956
23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 7 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 11 158 11 158 11 158 Kötelező feladatok 11 158 11 158 11 158 2 Zenei rendezvények 2 5 2 5 2 5 Kötelező feladatok 2 5 2 5 2 5 3 Városi rendezvények 51 1 6 11 6 72 6 72 Kötelező feladatok 51 1 6 11 6 72 6 72 4 Évfordulós rendezvények 2 17 2 17 2 17 Kötelező feladatok 2 17 2 17 2 17 5 Kiadványok és turisztikai feladatok 33 47 33 47 33 47 Kötelező feladatok 33 47 33 47 33 47 6 Nemzetközi programok 6 155 6 155 6 155 Kötelező feladatok 6 155 6 155 6 155 7 Egyéb rendezvény 1 213 2 735 3 948 3 948 Kötelező feladatok 1 213 2 735 3 948 3 948 8 Kulturális együtműködések 1 1 2 54 33 699 37 24 37 24 Kötelező feladatok 1 1 2 54 33 699 37 24 37 24 9 MASZK Egyesület támogatása 9 9 9 Kötelező feladatok 9 9 9 1 Jazz napok 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 11 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 2 829 1 353 4 182 4 182 Kötelező feladatok 2 829 1 353 4 182 4 182 12 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 51 3 78 3 579 3 579 Kötelező feladatok 51 3 78 3 579 3 579 13 Városi díjakra - könyvkiadás 1 5 293 1 87 3 6 3 6 Kötelező feladatok 1 5 293 1 87 3 6 3 6
24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 14 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 1 34 25 1 59 1 59 Kötelező feladatok 1 34 25 1 59 1 59 15 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 7 86 7 86 7 86 Kötelező feladatok 7 86 7 86 7 86 16 Jogdíjak 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 17 Kulturális támogatási keret 13 8 18 8 193 8 193 Kötelező feladatok 13 8 18 8 193 8 193 18 Idegenforgalmi támogatási keret 2 54 2 54 2 54 Kötelező feladatok 2 54 2 54 2 54 19 Rózsaünnep támogatása 8 8 8 Kötelező feladatok 8 8 8 2 Önkormányzati műtárgykészlet restaurálás 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 21 Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása 11 11 11 Kötelező feladatok 11 11 11 22 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 17 5 17 5 17 5 Kötelező feladatok 17 5 17 5 17 5 23 Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyéne 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 24 Filharmónia Muzsikáló udvar 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 25 Szeged szobrai c. könyv 2. javítot kiadás 3 285 3 285 3 285 Kötelező feladatok 3 285 3 285 3 285 26 Szegedért Alapítványhoz kapcs. Feladatok támog 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 27 Szeged Város Közösségért Közalapítvány 6 6 6 Kötelező feladatok 6 6 6 28 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizotság Titkárs. 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5
25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 29 MEGÁLLÓ Közösségi Ház működési támogatás 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 3 Zsigmond Vilmos Filmfesztivál 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 31 Szöri-Boga kriptasír felújítása 75 16 4 215 947 6 72 6 72 Kötelező feladatok 75 16 4 215 947 6 72 6 72 32 KÉP-SZÍN-HÁZ Alapítvány kult. program tám 3 3 3 Kötelező feladatok 3 3 3 33 Városi gyermeknap 4 4 4 Kötelező feladatok 4 4 4 34 ReDiscover projekt 25 596 25 596 25 596 Kötelező feladatok 25 596 25 596 25 596 Kötelező feladatok Kulturális feladatok összesen 2 82 1 676 125 51 17 54 115 761 1 353 947 265 589 265 589 Kötelező feladatok 11 158 4 17 5 32 658 32 658 2 82 1 676 114 352 13 54 98 261 1 353 947 232 931 232 931 8 Egyéb feladatok 1 Városmarketing 1 1 1 Kötelező feladatok 1 1 1 2 Per és egyéb költségek 148 439 148 439 148 439 Kötelező feladatok 148 439 148 439 148 439 3 Vagyonbiztosítási kiadások 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 Kötelező feladatok 7 7 7 5 Önkormányzati képviseletel kapcs díjazások, költs 132 28 21 38 2 181 238 181 238 Kötelező feladatok 132 28 16 16 21 38 2 21 238 21 238 6 Önkormányzati ASP modul bevezetése 56 898 66 122 898 122 898 Kötelező feladatok 56 898 66 122 898 122 898
26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 7 ÁFA kiadások 937 21 937 21 937 21 Kötelező feladatok 937 21 937 21 937 21 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 55 55 55 Kötelező feladatok 55 55 55 1 Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámol 1 9 1 19 432 29 432 Kötelező feladatok 1 9 1 19 432 29 432 11 Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együtműködés 26 26 26 Kötelező feladatok 26 26 26 12 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 Kötelező feladatok 8 8 8 13 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 14 Polgárőr szervezetek támogatási keret 15 388 15 388 15 388 Kötelező feladatok 15 388 15 388 15 388 15 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 3 742 3 742 3 742 Kötelező feladatok 3 742 3 742 3 742 16 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 17 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 18 54 18 54 18 54 Kötelező feladatok 18 54 18 54 18 54 18 Kiemelt városi programok 12 85 1 13 85 13 85 Kötelező feladatok 12 85 1 13 85 13 85 19 Információs kiadványok 15 15 15 Kötelező feladatok 15 15 15 2 Reprezentációs kiadások 3 98 1 593 27 5 6 5 6 Kötelező feladatok 3 98 1 593 27 5 6 5 6 21 Általános tartalék 297 53 297 53 297 53 Kötelező feladatok 297 53 297 53 297 53
27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 218. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátotak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop jutatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó jutatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 22 Intézmény finanszírozás kiadásai 11 83 221 11 83 221 Kötelező feladatok 11 813 839 11 813 839 16 382 16 382 23 Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj 5 5 5 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 5 5 5 24 Szegedi Repülőnap támogatása 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 25 Alapítványok támogatása 1 45 1 45 1 45 Kötelező feladatok 1 45 1 45 1 45 26 SZIN évfordulós rendezvény támogatása 5 5 5 Kötelező feladatok 5 5 5 27 Újszegedi Szent Erzsébet templom toronyóra és har 2 2 2 Kötelező feladatok 2 2 2 28 Kincstárjegy vásárlás 188 512 188 512 19 131 98 19 32 42 Kötelező feladatok 188 512 188 512 19 131 98 19 32 42 Egyéb feladatok összesen 135 98 29 593 1 61 57 9 88 433 297 53 66 2 2 318 216 19 131 98 12 2 653 33 47 777 Kötelező feladatok 132 28 242 337 9 66 558 337 12 4 271 12 562 68 3 98 1 593 1 364 428 88 433 297 53 2 1 756 137 19 131 98 16 382 2 94 427 3 742 3 742 3 742 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 181 684 39 332 4 354 793 585 442 865 6 713 541 3 297 53 731 2 192 863 13 568 781 19 131 98 12 2 653 44 721 342 Kötelező feladatok 143 15 3 15 1 99 894 585 395 58 332 681 126 2 712 365 12 4 271 14 716 636 38 579 9 227 3 251 157 47 285 6 38 86 3 297 53 65 2 192 863 1 852 674 19 131 98 16 382 3 964 3 742 3 742 3 742