A REX KUTYAOTTHON ALAPÍTVÁNY 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredménykimutatás II. III. IV. Alapítványi vagyon felhasználása Közvetlen cél szerinti felhasználás Tisztségviselők díjazása V. Állami költségvetés és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása VI. Szakmai beszámoló 1. oldal
MÉRLEG Sorszám I. Számviteli törvény szerinti beszámoló A tétel megnevezése Előző év 2007 ÉV Előző év(ek) helyesbítései a b c d e adatok E Ft-ban Tárgyé v 1 A. Befektetett eszközök 142366 0 152757 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 14527 134009 3/a. II/a. Befejezetlen beruházás (Állatsziget) 127839 18748 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök 168534 0 234623 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 1014 479 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 159052 228328 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 8468 5816 11 C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 310900 0 387380 13 D. Saját tőke 307672 0 384937 14 I. INDULÓ TŐKE 10 10 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS 231420 308061 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 76242 76866 19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek 3229 0 2443 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3229 2443 25 G. Passzív időbeli elhatárolások 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 310901 0 387380 Keltezés: Budapest, 2008. május 31. 2. oldal
2007 ÉV EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 152717 0 172574 2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 118682 0 153374 3 a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 118482 153374 5 c) helyi önkormányzattól 200 0 6 d) társadalombiztosítási 7 e) továbbutalási céllal kapott 8 f) egyéb támogatás 0 0 9 2. Pályázati úton elnyert támogatás 5200 450 10 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 25651 15929 11 4. Egyéb bevétel 3184 2821 12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 152717 0 172574 14 D.KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 76475 0 95708 15 1. Anyagjellegű ráfordítások 62717 79540 16 2. Személyi jellegű ráfordítások 12378 12413 17 3. Értékcsökkenési leírás 973 3511 18 4. Egyéb ráfordítások 400 244 19 ebből: továbbutalt támogatás 4 20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 7 0 21 6. Rendkívüli ráfordítások 22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 0 23 1. Anyagjellegű ráfordítások 24 2. Személyi jellegű ráfordítások 25 3. Értékcsökkenési leírás 26 4. Egyéb ráfordítások 27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 28 6. Rendkívüli ráfordítások Keltezés: Budapest, 2008. május 31. 3. oldal
EREDMÉNYKIMUTATÁS Sorszám A tétel megnevezése Előző év 2007 ÉV Előző év(ek) helyesbítései a b c d e adatok E Ft-ban Tárgyév 29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 76475 0 95708 30 G.ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) 0 0 0 31 H.Adófizetési kötelezettség 0 32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) 0 0 0 33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 76242 0 76866 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 34 A. Személyi jellegű ráfordítások 12413 35 1. Bérköltség 8601 36 ebből: megbízási díjak 37 tiszteletdíjak 38 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 866 39 3. Bérjárulékok 2946 40 B. A szervezet által nyújtott támogatások 4 41 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege 153374 Keltezés: Budapest, 2008. május 31. 4. oldal
II. Alapítványi vagyon felhasználása 1. BEVÉTELEK Sorszá m Az alapítvány 2007-ben az alábbi bevételekkel rendelkezett: A tétel megnevezése Adatok E Ftban 1. Adományok belföldről 15.539 2. SZJA 1 % 153.374 3. Egyéb bevételek 3.211 4. Pályázaton elnyert bevételek (NCA) 450 Összes bevétel 172.574 2. KIADÁSOK Fsz. Feladat megnevezése Adatok (eft) 1. Vásárolt anyagok 3.606 2. Állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása 9.063 3. Állatgyógyszer 5.649 4. Energia költség 3.765 5. Szállítás, rakodás 1.278 6. Állategészségügyi szolgáltatás, panzióztatás 16.983 7. Ismeretterjesztés, oktatás, továbbképzés, 22.055 marketing 8. Bérköltség és járulékai, egyéb személyi kifizetések 12.413 9. Ingatlan őrzés 5.168 10. Értékcsökkenés 3.511 11. Telefonköltség 2.194 12. Egyéb 9.778 13. 14. ÖSSZESEN: 95.463 5. oldal
III. Közvetlen cél szerinti felhasználás Fsz. Feladat megnevezése Adatok (eft) 1. Állategészségügyi ellátás, panzióztatás, 16.983 ivartalanítás 2. Élelmezés 9.063 3. Gyógyszerköltség és szállítás 6.927 4. Oktatás, szemléletformálás 943 5. Állatsziget költségei 15.762 ÖSSZESEN: 49,678 IV. Tisztviselők díjazása A Kuratórium tagjai az alapítvány titkárának kivételével, aki egyben az állatsziget igzgatója semmiféle díjazásban nem részesültek. V. Állami költségvetésből és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása: Az Alapítvány számára az alábbi források álltak rendelkezésre a vizsgált időszakban: a. SZJA 1% felajánlásból 118.482 e ft (2006. évi) b. NCA alap program keretében (pályázat útján) 450 ezer ft. Az SZJA 1%-ból származó bevételek felhasználásának fő területei: A) Alapítványi célok megvalósításával kapcsolatos kiadások eft. 1. Általános célok közvetlen és közvetett megvalósítása 31.695 (állateledel, gyógyszerköltség, állategészségügyi szolgáltatás, panzió stb.) B) Alapítvány működtetésével kapcsolatos kiadások eft. 1. Alkalmazotti bérek, járulékok, vállalkozói díjak és költségek, 31.579 őrzés, működési költségek (közmű, kommunikáció) C) Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek eft. 1. Az Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek 11.218 D) Tartalék a 2007. évi megkezdett beruházások befejezésére 43.990 1. ÖSSZESEN: 118.482 Az NCA alap program keretében - pályázati úton elnyert 450 ezer ft működési költségek finanszírozását szolgáló támogatást felhasználtuk, az elszámolás megtörtént. 6. oldal
IV. Szakmai beszámoló Az állatszigeten elhelyezett állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása, az ideiglenesen befogadott állatok örökbeadása: 2007-ben 409 kutyát, 94 macskát és 8 egyéb állatot fogadtunk be. A befogadott kutyákat 14 napos karantén időszakra kutyapanzióban helyeztük el, azt követően kerültek csak át az állatszigeten létesített kutyakennel épületekbe. A macskák elhelyezésére ideiglenes befogadóinknál került sor. Az állatok élelmezését általunk beszerzett vagy adományba kapott élelemmel biztosítottuk. Az önkéntes befogadóknál elhelyezett állatok élelmezését alapítványunk saját készletéből kiutalt állateledellel biztosította. Az állatok állatorvosi-állategészségügyi ellátását alapítványunk saját állatorvosi rendelője és öt, az alapítvánnyal szerződéses kapcsolatban álló budapesti kisállatrendelő végezte. 2007-ben 317 kutyát és 72 macskát juttattunk új gazdához, illetve 15 ebet juttatunk vissza eredeti gazdájához. Az örökbefogadási kedv visszaesésének megállítására 4 alkalommal szerveztünk rendkívüli örökbefogadási napot az állatszigeten, melynek keretében 1 hónapra elegendő állateledelt kaptak az örökbefogadók az állatok mellé. 2007-ben alapítványunk 7 balesetes állatot mentett meg, ezek mindegyikét sürgősségi ellátásban kellett részesíteni. A mentéseket alapítványunk állatmentő szolgálata végezte. A vizsgált évben alapítványunkhoz összesen 180 támogatási kérelem érkezett, ebből - rászorultsági alapon 343 állat esetében biztosítottunk ingyenes vagy kedvezményes állatorvosi ellátást. 98 kérelmezőt részesítettünk állat-élelem és gyógyszer támogatásban. Több mint 2 tonna tápot, 180 darab mikrochipet adományoztunk arra rászoruló állatvédő szervezetnek, állataik egyedi megjelöléséhez. Állat-örökbefogadási nyilvántartó rendszerünk Animed System - üzemel, a bejelentett állatok naprakész nyilvántartása megoldott. Az állatszigeti állatvédelmi irodába beérkező, elveszett állatokkal kapcsolatos információk azonnal megjelennek internetes honlapunkon. A felelős állattartásra való nevelés a természet, a környezet értékei megóvásának elősegítése az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel: Alapítványunk pedagógusa és alapítója, több mint 2500 kisdiáknak tartott ismeretterjesző előadásokat - az állatszigeten valamint budapesti iskolákban - a felelős állattartásra nevelés és a természeti-környezeti értékek megóvása érdekében. Hasonló céllal szerveztünk nyári tábort 4 turnusban, összesen 86 gyermek részére. Ivartalanítási programunk keretében ingyenes vagy kedvezményes ivartalanításban részesült állatok száma: 334 db. 7. oldal
A következő rendezvények kerültek megrendezésre az állatszigeten: Húsvétváró nap, Föld napja, Madarak és fák napja, Gyermeknap, állatsziget 3. éves évfordulója, Állatok világnapja. Külsős résztvevőként vettünk részt a T-Com Gyermeksziget, Újpest Napok, Sziget Fesztivál, Káposztásmegyeri napok rendezvényeken. Alapítványunk a WSPA tagja, az RSPCA társszervezete, valamint - hazai szervezetek közül - a MÁTSZ-ban és a MÁOSZ-ban képviseltetjük magunkat. A cél megvalósítását elősegítő személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése (önkéntes segítői kör kialakítása, támogatások megszerzése, pályázati részvételek, a tevékenységek finanszírozása érdekében vállalkozási tevékenység végzése): Alapítványunk alkalmazotti létszáma 2007 végén 12 fő volt. Külső vállalkozókkal biztosítjuk: az állatsziget objektumának őrzését, az alapítványi kutyák karanténozását és időszakos tartását, bizonyos állategészségügyi szolgáltatások ellátását, valamint a hulladékok elszállítását és kezelését. Alapítványunk munkáját 387 regisztrált önkéntes segíti, közűlük 40 fő rendszeresen segítséget nyújt az állatok gondozásában, a kutyák sétáltatásánál. A Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézettel megállapodva alapítványunk részt vesz a közmunkára ítéltek rehabilitációjában, ezért 2 fő elitélt közhasznú foglalkoztatását vállalta, akik részt vettek az ingatlan fenntartási munkálataiban. Beruházások az állatszigeten: 2007 legnagyobb beruházása a vizes élőhely rehabilitációja volt. Ennek keretében kikotortattuk a tó medrét és megújult annak flórája és faunája. Ezen kívül vásároltunk egy új állatmentő gépkocsit, valamint folyamatosan karbantartottuk a kennel épületeket és a szociális blokkot. Állagmegőrző festés történt a fém kerítés oszlopokon. Ezen kívül az infrastruktúra elektromos, víz és szennyvízhálózat - bővítése folytatódott. 8. oldal
Jelen közghasznúsági jelentést a Felügyelő Bizottság előzetes véleményezésével az alapítvány kuratóriuma a 2008. június 20-ai ülésén elfogadta. A közhasznúsági jelentés elfogadott példányát az ülés jegyzőkönyvéhez csatolta. A közhasznúsági jelentés az alapítvány honlapján is közzétételre kerül. (www.rex.hu) Budapest, 2008. június 20. Az Alapítvány Kuratóriuma 9. oldal