Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és eredménykimutatásait (illetve a beszámoló kiegészítő mellékletének részét képező cash-flow kimutatást), valamint az egyszeres könyvvitellel alátámasztott Egyszerűsített beszámoló mérlegét és eredménylevezetését találja, melyek kitöltésével eleget tehet a törvény szerinti beszámoló-készítési és közzétételi kötelezettségének. Az alábbi színezett cellákba vigye be vállalkozásának a beszámolón szereplő adatait, melyek kitöltés után automatikusan átíródnak minden egyes beszámolóoldalra. Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: A vállalkozás megnevezése: MAGYAR TÁVIRATI IRODA ZRT A vállalkozás címe: 1016 Budapest, Naphegy tér 8. Telefonszáma: 06-1-441-9450 Statisztikai számjel: 12283226-9240-114-01 Cégjegyzék száma: Cg. 01-10-043702 A beszámoló készítésének időpontja: 2006. február 28. (keltezés) A beszámoló fordulónapja: 2005. december 31. A kitöltés során szükséges a Microsoft Excel program alapszintű ismerete. Mindegyik beszámolótipushoz tartozik egy borítólap, valamint a törvénynek megfelelő tartalmú nyomtatványlapok. Az alsó füleken jelzett további munkafüzetlapokra történő kattintással tudja előhívni a kitöltött borítólapokat, illetve a kitölthető sémákat. Természetesen csak az Ön vállalkozása által választott beszámolóváltozatot kell kitölteni, a többi (kitöltött) változat szükség esetén összehasonlítási és elemzési célokat szolgálhat. A sémákban csak a színezett cellákat kell kitölteni, a többi cella lapvédelem alatt áll. (Amennyiben vállalkozása sajátosságai megkívánják a beszámoló sorainak átalakítását, akkor az ehhez szükséges szerkesztési munkákat elvégezheti az Excel Eszközök/Lapvédelem menüpontjában a Lapvédelem feloldása után.) Az oldalak A4-es formátumra vannak méretezve, így azok alakítás nékül közvetlenül - az Excel Nyomtatás menüjéből - nyomtathatók. (Lapvédelem feloldása: zso) Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.
12283226-9240-114-01 Statisztikai számjel Cg. 01-10-043702 Cégjegyzék száma MAGYAR TÁVIRATI IRODA ZRT 1016 Budapest, Naphegy tér 8. 06-1-441-9450 ÉVES BESZÁMOLÓ 2005 Keltezés: 2006. február 28. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
12283226-9240-114-01 1/6. oldal Statisztikai számjel Cg. 01-10-043702 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése 2005. december 31. adatok E Ft-ban Előző Előző év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 3 080 876 0 2 906 577 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 148 651 0 138 606 03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok 21 738 21 388 06. Szellemi termékek 126 913 117 218 07. Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 2 862 112 0 2 707 058 11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 450 498 2 400 541 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 376 844 275 610 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 24 790 18 307 14. Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 9 980 12 600 16. Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 70 113 0 60 913 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 15 300 15 300 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 37 020 37 020 22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 17 793 8 593 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: 2006. február 28. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)
12283226-9240-114-01 2/6. oldal Statisztikai számjel Cg. 01-10-043702 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése 2005. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 676 359 0 599 370 27. I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 11 040 0 22 386 28. Anyagok 6 072 6 072 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek 30. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31. Késztermékek 11 133 32. Áruk 4 968 5 181 33. Készletekre adott előlegek 0 0 34. II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) 263 873 0 286 162 35. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 231 512 262 445 36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 5 000 6 300 37. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések 27 361 17 417 40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) 0 0 0 41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 401 446 0 290 822 46. Pénztár, csekkek 702 2 893 47. Bankbetétek 400 744 287 929 48. C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok) 44 605 0 18 417 49. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 196 305 50. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 44 409 18 112 51. Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor) 3 801 840 0 3 524 364 Keltezés: 2006. február 28. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)
12283226-9240-114-01 3/6. oldal Statisztikai számjel Cg. 01-10-043702 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése 2005. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 53. D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor) 3 022 303 0 3 028 810 54. I. JEGYZETT TŐKE 1 750 000 1 750 000 55. ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK 892 396 892 396 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 471 705 379 907 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -91 798 6 507 62. E. Céltartalékok (63.-65. sorok) 16 712 0 16 712 63. Céltartalék a várható kötelezettségekre 16 712 16 712 64. Céltartalék a jövőbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) 567 427 0 346 476 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok) 0 0 0 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 0 0 0 72. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Keltezés: 2006. február 28. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)
12283226-9240-114-01 4/6. oldal Statisztikai számjel Cg. 01-10-043702 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) 2005. december 31. adatok M Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok) 567 427 0 346 476 81. Rövid lejáratú kölcsönök 2 779 82. ebből: az átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek 84. Vevőktől kapott előlegek 85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 237 928 129 828 86. Váltótartozások 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 88. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 326 720 216 648 90. G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok) 195 398 0 132 366 91. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 73 602 54 176 92. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 27 570 11 907 93. Halasztott bevételek 94 226 66 283 94. FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) 3 801 840 0 3 524 364 Keltezés: 2006. február 28. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)
12283226-9240-114-01 5/6. oldal Statisztikai számjel Cg. 01-10-043702 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése 2005. december 31. adatok E Ft-ban Előző Előző év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 01. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1 836 034 1 732 040 02. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 124 811 125 803 03. I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 1 960 845 1 857 843 04. 03. Saját termelésű készletek állományváltozása ± 14 336 05. 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 06. II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.) 0 14 336 07. III. Egyéb bevételek 2 312 044 2 182 602 08. ebből: visszaírt értékvesztés 195 10 970 09. 05. Anyagköltség 223 987 195 487 10. 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 262 215 1 245 296 11. 07. Egyéb szolgáltatások értéke 22 165 23 666 12. 08. Eladott áruk beszerzési értéke 1 122 1 129 13. 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 11 705 18 432 14. IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 1 521 194 1 484 010 15. 10. Bérköltség 1 455 860 1 279 644 16. 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 408 472 258 052 17. 12. Bérjárulékok 571 874 473 908 18. V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) 2 436 206 2 011 604 19. VI. Értékcsökkenési leírás 356 636 361 144 20. VII. Egyéb ráfordítások 233 859 202 071 21. ebből: értékvesztés 5 044 10 276 22. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-V.I-VII.) -275 006-4 048 Keltezés: 2006. február 28. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)
12283226-9240-114-01 6/6. oldal Statisztikai számjel Cg. 01-10-043702 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése 2005. december 31. adatok E Ft-ban Előző Előző év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 23. 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 5 400 6 300 24. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 25. 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 26. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 27. 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 28. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 29. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 29 018 10 963 30. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 31. 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 1 712 18 348 32. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 36 130 35 611 33. 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 34. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 35. 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 394 1 314 36. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 37. 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0 38. 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 4 680 14 011 39. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.) 5 074 15 325 40. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 31 056 20 286 41. C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) -243 950 16 238 42. X. Rendkívüli bevételek 460 820 1 946 43. XI. Rendkívüli ráfordítások 308 668 11 677 44. D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 152 152-9 731 45. E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) -91 798 6 507 46. XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 47. F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) -91 798 6 507 48. 22. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 0 0 49. 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 50. G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.) -91 798 6 507 Keltezés: 2006. február 28. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)
2 011 604 Személyi jellegű ráfordítások 361 144 Értékcsökkenési leírás 202 071 Egyéb ráfordítások 2 795 Pénzügyi ráfordítások 11 677 Rendkívüli ráfordítások 2 589 291 Költségek és ráfordítások megoszlása 2005. Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások Rendkívüli ráfordítások 1 732 040 Belföldi értékesítés árbevétele 125 803 Export értékesítés árbevétele 2 182 602 Egyéb bevételek 1 946 Rendkívüli bevételek 4 042 391 Bevételek alakulása 2005. 54% 0% Belföldi értékesítés árbevétele Export értékesítés 43% árbevétele Egyéb bevételek 3% Rendkívüli bevételek
2. sz. melléklet CASH FLOW KIMUTATÁS 2005. december 31. adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) 723 805 97 374 1 Adózás előtti eredmény ± -91 798 5 315 - kapott osztalék 5 400 6 300 2 Elszámolt amortizáció + 356 636 365 061 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± -4 849 7 053 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 1 176 6 407 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 162 664 1 104 6 Szállítói kötelezettség változása ± 91 451-108 100 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 178 811-110 072 8 Passzív időbeli elhatárolások változása ± 21 812-63 032 9 Vevőkövetelés változása ± 21 751-27 945 10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± -32 393-10 905 11 Aktív időbeli elhatárolások változása ± 13 144 26 188 12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) -498 567-190 096 14 Befektetett eszközök beszerzése - 965 342 196 842 15 Befektetett eszközök eladása + 461 375 446 16 Kapott osztalék, részesedés + 5 400 6 300 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) -201-17 902 17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19 Hitel és kölcsön felvétele + 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 4 686 21 Véglegesen kapott pénzeszköz + 22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 4 887 6 671 25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 26 Véglegesen átadott pénzeszköz - 11 231 27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± 225 037-110 624