Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 119 238 150 351 02 2.Állampapírok 2 050 113 1 050 731 03 a) forgatási célú 1 550 723 605 763 04 b) befektetési célú 499 390 444 968 05 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 0 0 06 3.Hitelintézetekkel szembeni követelések 30 000 1 326 000 07 a) látra szóló 0 0 08 b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 30 000 1 326 000 09 ba) éven belüli lejáratú 30 000 996 000 10 Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben 0 11 996 000 12 - MNB-vel szemben 30 000 13 - elszámolóházzal szemben 0 14 bb) éven túli lejáratú 0 330 000 15 Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben 0 16 330 000 17 - MNB-vel szemben 0 18 - elszámolóházzal szemben 0 19 c) befektetési szolgáltatásból 0 20 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 21 22 - elszámolóházzal szemben 0 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete 0 0 23 24 4. Ügyfelekkel szembeni követelések 1 430 012 1 204 166 25 a) pénzügyi szolgáltatásból 1 430 012 1 204 166 26 aa) éven belüli lejáratú 98 234 54 759 27 Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 0 -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al 28 szemben 0 29 ab) éven túli lejáratú 1 331 778 1 149 407 30 Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 0 31 -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben 0
32 b) befektetési szolgáltatásból 0 0 33 Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 0 34 -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben 0 35 ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó köv. 0 36 bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó k. 0 37 bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyf.sz.köv. 0 38 bd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, központi szerződő féllel szembeni követelés 0 39 be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 0 40 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete 0 0 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített 41 kamatozásúakat is 0 0 a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az 0 0 42 állampapírokat) 43 aa) forgatási célú 0 44 ab) befektetési célú 0 45 b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 0 0 46 ba) forgatási célú 0 47 Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 0 48 vállalk. által kib. 0 49 - visszavásárolt saját kibocsátású 0 50 bb) befektetési célú 0 51 Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 0 vállalk. 52 által kib. 0 5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete 0 0 53 54 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 0 55 a) részvények, részesedések forgatási célra 0 56 Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 0 vállalk. által kib. 0 57 58 b) változó hozamú értékpapírok 0 0 59 ba) forgatási célú 0 60 bb) befektetési célú 0 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete 0 0 61 62 7. Részvények, részesedések befektetési célra 5 887 4600 63 a) részvények, részesedések befektetési célra 5 887 4600 64 Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés 2 287 1000 65 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 0 66 Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés 0
67 7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete 0 0 68 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 0 1287 69 a) részvények, részesedések befektetési célra 0 1287 70 Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés 0 1287 71 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés 0 72 Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 0 73 9. Immateriális javak 4 615 3 301 74 a) immateriális javak 4 615 3 301 75 b) immateriális javak értékhelyesbítése 0 76 10. Tárgyi eszközök 170 437 163 162 77 a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 170 437 163 162 78 aa) ingatlanok 148 093 145 246 79 ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 22 344 17 916 80 ac) beruházások 0 0 81 ad) beruházásra adott előlegek 0 0 b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú 82 tárgyi e. 0 0 83 ba) ingatlanok 0 84 bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 0 0 85 bc) beruházások 0 86 bd) beruházásra adott előlegek 0 87 c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 88 11. Saját részvények 0 4 89 12. Egyéb eszközök 16 883 14 935 90 a) készletek 8 787 8 634 91 b) egyéb követelések 8 096 6 301 92 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés 0 vállalkozással szembeni követelés 0 93 94 12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete 0 0 95 12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 0 0 96 13. Aktív időbeli elhatárolások 46 304 18 018 97 a) bevételek aktív időbeli elhatárolása 21 977 17 592 98 b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 24 327 426 99 c) halasztott ráfordítások 0 100 Eszközök összesen 3 873 489 3 936 555 101 102 Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.a)+3.ba)+3.c)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+1 1+12+ a 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei] - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10+ a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A, 12/A és a 12/B tételek előbbi altételekhez, illetve tételhez kapcsolódó értékei] 1 815 078 1 821 812 2 012 107 2 096 725 F O R R Á S O K (PASSZÍVÁK ) 01 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 160 290 176 948 02 a) látra szóló 0
03 b) meghatározott időre lekötött 160 290 176 948 04 ba) éven belüli lejáratú 0 05 Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 06 07 - MNB-vel szemben 0 08 - elszámolóházzal szemben 0 09 bb) éven túli lejáratú 160 290 176 948 10 Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 0 vállalkozással sz. 15 544 54 604 11 12 - MNB-vel szemben 144 746 122 344 13 - elszámolóházzal szemben 0 14 c) befektetési szolgáltatásból 0 15 Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 vállalkozással 16 szemb. 0 17 - elszámolóházzal szemben 0 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 0 18 19 2.Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 3 263 975 3 305 898 20 a) takarékbetétek 537 150 522 511 21 aa) látra szóló 53 829 58 549 22 ab) éven belüli lejáratú 480 793 458 942 23 ac) éven túli lejáratú 2 528 5 020 24 b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból 2 726 825 2 783 387 25 ba) látra szóló 894 284 873 481 26 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 27 28 bb) éven belüli lejáratú 1 778 097 1 852 153 29 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 30 31 bc) éven túli lejáratú 54 444 57 753 32 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 33 34 c) befektetési szolgáltatásból 0 0 35 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 36 vállalkozással sz. 0 37 ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó köt. 0 38 cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó k. 0 39 cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni kötelezettség 0
cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, 40 központi szerződő féllel szembeni kötelezettség 0 41 ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 0 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 0 42 43 3.Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 38 030 37 544 44 a) kibocsátott kötvények 0 0 45 aa) éven belüli lejáratú 0 46 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 47 48 ab) éven túli lejáratú 0 49 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 50 51 b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 52 ba) éven belüli lejáratú 0 53 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 54 55 bb) éven túli lejáratú 0 0 56 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 57 58 c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok 38 030 37 544 59 ca) éven belüli lejáratú 38 030 37 544 60 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 61 vállalakozással sz. 0 62 cb) éven túli lejáratú 0 0 63 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 vállalakozással sz. 0 64 65 4. Egyéb kötelezettségek 11 130 12 449 66 a) éven belüli lejáratú 11 130 12 449 67 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 vállalkozással 68 sz. 0 69 - szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása 0 70 b) éven túli lejáratú 0 71 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 vállalkozással sz. 0 72 73 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 0 74 5. Passzív időbeli elhatárolások 14 119 9 995 75 a) bevételek passzív időbeli elhatárolása 10 856 5 659
76 b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3 246 4 319 77 c) halasztott bevételek 17 17 78 6. Céltartalékok 0 0 79 a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 0 80 b) kockázati céltartalék függő és jövőbeni kötelezettségekre 0 0 81 c) általános kockázati céltartalék 0 82 d) egyéb céltartalék 0 83 7. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 84 a) alárendelt kölcsöntőke 0 0 85 Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 0 86 vállalkozással szemben 0 87 b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása 0 88 c) egyéb hátrasorolt kötelezettség 0 0 89 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 0 90 vállalkozással sz. 0 91 8. Jegyzett tőke 10 257 10 257 92 Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 93 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 94 10. Tőketartalék 0 0 a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke 95 közötti különbözet (ázsió) 0 96 b) egyéb 0 0 97 11. Általános tartalék 13 314 14 117 98 12. Eredménytartalék (+,-) 362 374 362 374 99 13. Lekötött tartalék 0 0 100 14. Értékelési tartalék 0 0 101 a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0 102 b) valós értékelés értékelési tartaléka 0 0 103 15.Mérleg szerinti eredmény (+,-) 0 6 973 104 Források összesen 3 873 489 3 936 555 Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+1.ba)+1.c)+1/A+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+3.aa)+3.b a+3.ca)+4.a)+4/a] 3 256 163 3 293 118 105 - HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 106 [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7] 217 262 239 721 107 - SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15) 385 945 393 721 Hajdúdorog, 2015. március 04.... Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet Kiss Gizella Korondán Miklós Elnök-Ügyvezető Ügyvezető