MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545 589 1 313 319 04. b) befektetési célú 73 680 73 680 05. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 06. 3.Hitelintézetekkel szembeni követelések 3 634 516 5 152 505 07. a) látra szóló 08. b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 3 634 516 5 152 505 09. ba) éven belüli lejáratú 3 634 516 5 152 505 10. Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben 11. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 12. - MNB-vel szemben 13. - elszámolóházzal szemben 14. bb) éven túli lejáratú 15. Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben 16. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 17. - MNB-vel szemben 18. - elszámolóházzal szemben 19. c) befektetési szolgáltatásból 20. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 21. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 22. - elszámolóházzal szemben 23. 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete 24. 4. Ügyfelekkel szembeni követelések 4 540 036 4 206 098 25. a) pénzügyi szolgáltatásból 4 540 036 4 206 098 26. aa) éven belüli lejáratú 1 734 500 1 292 563 27. Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 28. -egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben 29. ab) éven túli lejáratú 2 805 536 2 913 535 30. Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 31. -egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben 32. b) befektetési szolgáltatásból 33. Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 34. -egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben 35. ba) tızsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódó köv. 36. bb) tızsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódó k. 1. oldal
37. bc) befektetési szolgáltatási tevékenységbıl eredı, ügyf.sz.köv. 38. bd) elszámolóházi tevékenységet végzı szervezettel szembeni követelés 39. be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 40. 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete 41. 5. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 42. a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) 43. aa) forgatási célú 44. ab) befektetési célú 45. b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 46. ba) forgatási célú 47. Ebbıl:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 48. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk. által kib. 49. - visszavásárolt saját kibocsátású 50. bb) befektetési célú 51. Ebbıl:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 52. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk. által kib. 53. 5/A. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékelési különbözete 54. 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 55. a) részvények, részesedések forgatási célra 56. Ebbıl:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 57. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk. által kib. 58. b) változó hozamú értékpapírok 59. ba) forgatási célú 60. bb) befektetési célú 61. 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete 62. 7. Részvények, részesedések befektetési célra 59 805 67 605 63. a) részvények, részesedések befektetési célra 59 805 67 605 64. Ebbıl: -hitelintézetekben lévı részesedés 57 424 65 224 65. b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 66. Ebbıl: -hitelintézetekben lévı részesedés 67. 7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete 68. 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 69. a) részvények, részesedések befektetési célra 70. Ebbıl: -hitelintézetekben lévı részesedés 71. b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés 72. Ebbıl: - hitelintézetekben lévı részesedés 73. 9. Immateriális javak 402 2 169 74. a) immateriális javak 402 2 169 2. oldal
75. b) immateriális javak értékhelyesbítése 76. 10. Tárgyi eszközök 433 109 414 484 77. a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 274 041 255 416 78. aa) ingatlanok 216 652 214 551 79. ab) mőszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármővek 26 170 40 865 80. ac) beruházások 31 219 81. ad) beruházásra adott elılegek 82. b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi e. 504 504 83. ba) ingatlanok 84. bb) mőszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármővek 504 504 85. bc) beruházások 86. bd) beruházásra adott elılegek 87. c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése 158 564 158 564 88. 11. Saját részvények 89. 12. Egyéb eszközök 90 553 36 662 90. a) készletek 3 535 1 019 91. b) egyéb követelések 87 018 35 643 92. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés 93. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz.k. 94. 12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete 95. 12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 96. 13. Aktív idıbeli elhatárolások 131 272 95 855 97. a) bevételek aktív idıbeli elhatárolása 91 884 63 259 98. b) költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása 395 352 99. c) halasztott ráfordítások 38 993 32 244 100. Eszközök összesen 11 077 958 11 914 082 Ebbıl: - FORGÓESZKÖZÖK 101. [1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12] 7 574 154 8 346 754 - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 102. (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10] 3 372 532 3 471 473 3. oldal
adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 01. 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 200 000 02. a) látra szóló 200 000 03. b) meghatározott idıre lekötött 04. ba) éven belüli lejáratú 05. Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 06. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 07. - MNB-vel szemben 08. - elszámolóházzal szemben 09. bb) éven túli lejáratú 10. Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 11. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 12. - MNB-vel szemben 13. - elszámolóházzal szemben 14. c) befektetési szolgáltatásból 15. Ebbıl: kapcsolt vállalkozással szemben 16. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemb. 17. - elszámolóházzal szemben 18. 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 19. 2.Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 7 318 006 7 818 350 20. a) takarékbetétek 4 943 685 5 205 210 21. aa) látra szóló 773 300 926 601 22. ab) éven belüli lejáratú 4 070 812 4 189 202 23. ac) éven túli lejáratú 99 573 89 407 24. b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból 2 374 321 2 613 140 25. ba) látra szóló 1 514 496 1 823 108 26. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 27. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 28. bb) éven belüli lejáratú 811 608 742 309 29. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 30. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 31. bc) éven túli lejáratú 48 217 47 723 32. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 33. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 34. c) befektetési szolgáltatásból 35. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 36. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 37. ca) tızsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódó köt. 38. cb) tızsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódó k. 4. oldal
39. cc) befektetési szolgáltatási tevékenységbıl eredı, ügyf.sz.köt. 40. cd) elszámolóházi tevékenységet végzı szervezettel szembeni kötelezettség 41. ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 42. 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 43. 3.Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 2 406 383 2 578 834 44. a) kibocsátott kötvények 45. aa) éven belüli lejáratú 46. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 47. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 48. ab) éven túli lejáratú 49. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 50. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 51. b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 52. ba) éven belüli lejáratú 53. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 54. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 55. bb) éven túli lejáratú 56. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 57. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 58. c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt. szerint értékpapírnak nem minısülı hitelviszonyt megtestesítı okiratok 2 406 383 2 578 834 59. ca) éven belüli lejáratú 2 334 903 2 510 809 60. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 61. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalakozással sz. 62. cb) éven túli lejáratú 71 480 68 025 63. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 64. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalakozással sz. 65. 4. Egyéb kötelezettségek 271 010 162 313 66. a) éven belüli lejáratú 271 010 162 313 67. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 68. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 69. - szövetkezeti formában mőködı hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása 70. b) éven túli lejáratú 71. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 72. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 73. 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 74. 5. Passzív idıbeli elhatárolások 147 054 156 970 75. a) bevételek passzív idıbeli elhatárolása 76. b) költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása 147 054 156 970 77. c) halasztott bevételek 78. 6. Céltartalékok 27 413 27 224 5. oldal
79. a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 80. b) kockázati céltartalék függı és jövıbeni kötelezettségekre 798 798 81. c) általános kockázati céltartalék 26 615 26 426 82. d) egyéb céltartalék 83. 7. Hátrasorolt kötelezettségek 60 440 52 940 84. a) alárendelt kölcsöntıke 60 440 52 940 85. Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 86. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 87. b) szövetkezeti formában mőködı hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása 88. c) egyéb hátrasorolt kötelezettség 89. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 90. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 91. 8. Jegyzett tıke 153 429 153 429 92. Ebbıl: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 93. 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke (-) 94. 10. Tıketartalék 22 790 22 790 95. a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) 96. b) egyéb 22 790 22 790 97. 11. Általános tartalék 93 935 103 417 98. 12. Eredménytartalék (+,-) 368 101 393 914 99. 13. Lekötött tartalék 100. 14. Értékelési tartalék 158 564 158 564 101. a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka 158 564 158 564 102. b) valós értékelés értékelési tartaléka 103. 15.Mérleg szerinti eredmény (+,-) 50 833 85 337 104. Források összesen 11 077 958 11 914 082 Ebbıl: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 105. [1.a)+1.ba)+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+3.aa)+3.ba+3.ca)+4.a)] 9 776 129 10 554 342 - HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 106. [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7] 279 710 258 095 107. - SAJÁT TİKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15) 847 652 917 451 MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 200. Függı kötelezettségek 277 961 331 571 201. Jövıbeni kötelezettségek 202. Ellenırzı szám Kelt, Tiszavasvári, 2011. április hó 12 nap. a vállalkozás vezetıje 6. oldal
KSH: 10045655-6419-122-15 Cg.: 15-02-050265 Tiszavsvári Takarékszövetkezet EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függıleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. 01. 1.Kapott kamatok és kamatjellegő bevételek 1 224 126 900 136 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek 171 141 98 500 03. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól 04. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 05. b) egyéb kamatok és kamatjellegő bevételek 1 052 985 801 637 06. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól 07. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 308 550 213 455 08. 2.Fizetett kamatok és kamatjellegő ráfordítások 565 390 378 450 09. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak 10. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 11. KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) 658 736 521 686 12. 3. Bevételek értékpapírokból 160 7 235 13. a) bevételek forgatási célú részvényekbıl, részesedésekbıl (osztalék, részesedés) 14. b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévı részesedésekbıl (osztalék,részesedés) 160 7 235 15. c) bevételek egyéb részesedésekbıl (osztalék, részesedés) 16. 4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 138 222 147 187 17. a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibıl 138 222 147 187 18. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól 19. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 20. b) befektetési szolgáltatások bevételeibıl (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét) 21. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól 22. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 23. 5. Fizetett (fizetendı) jutalék- és díjráfordítások 15 890 17 898 24. a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 15 890 17 898 25. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak 26. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 27. b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait) 28. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak 29. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 30. 6. Pénzügyi mőveletek nettó eredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)] 31. a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibıl 32. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól 33. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 34. - értékelési különbözet 7. oldal
KSH: 10045655-6419-122-15 Cg.: 15-02-050265 Tiszavsvári Takarékszövetkezet 35. b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 36. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak 37. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 38. - értékelési különbözet 39. c) befektetési szolgáltatás bevételeibıl (kereskedési tevékenység bevétele) 40. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól 41. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 42. - forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása 43. - értékelési különbözet 44. d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordításai) 45. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak 46. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 47. - forgatási célú értékpapírok értékvesztése 48. - értékelési különbözet 49. 7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységbıl 81 882 108 330 50. a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 51. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól 52. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 53. b) egyéb bevételek 81 882 108 330 54. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól 55. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 56. - készletek értékvesztésének visszaírása 57. 8. Általános igazgatási költségek 487 710 504 397 58. a) személyi jellegő ráfordítások 306 052 312 078 59. aa) bérköltség 203 665 208 576 60. ab) személyi jellegő egyéb kifizetések 32 137 39 514 61. Ebbıl: - társadalombiztosítási költségek 62. = nyugdíjjal kapcsolatos költségek 63. ac) bérjárulékok 70 250 63 987 64. Ebbıl: - társadalombiztosítási költségek 60 997 54 685 65. = nyugdíjjal kapcsolatos költségek 58 871 54 663 66. b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegő ráfordítások) 181 658 192 319 67. 9. Értékcsökkenési leírás 34 174 36 014 68. 10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbıl 109 414 140 038 69. a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordítási 70. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak 71. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 72. b) egyéb ráfordítások 109 414 140 038 73. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak 74. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 8. oldal
KSH: 10045655-6419-122-15 Cg.: 15-02-050265 Tiszavsvári Takarékszövetkezet 75. - készletek értékvesztése 11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függı 76. és biztos (jövıbeni) kötelezettségekre 283 523 256 542 77. a) értékvesztés követelések után 283 523 256 542 78. b) kockázati céltartalékképzés a függı és biztos (jövıbeni) kötelezettségekre 79. 12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függı és biztos (jövıbeni) kötelezettségekre 156 836 288 914 80. a) értékvesztés visszaírása követelések után 152 017 288 914 81. b) kockázati céltartalékképzés felhasználása a függı és biztos (jövıbeni) kötelezettségekre 4 819 82. 12/A. Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete 83. 13. Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásban való részvények, részesedések után -27-189 14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítı 84. értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásban való részvények, részesedések után 85. 15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 105 152 118 651 86. Ebbıl: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [ 1-2+3+4-5+,-6+7.b)-8-9-10.b)-11+12-13+14] 105 152 118 650 87. - NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [7.a) - 10.a)] 88. 16. Rendkívüli bevételek 89. 17. Rendkívüli ráfordítások 34 951 6 781 90. 18. Rendkívüli eredmény (16-17) -34 951-6 781 91. 19. Adózás elıtti eredmény (+,-15+,-18) 70 200 111 870 92. 20. Adófizetési kötelezettség 13 719 17 051 93. 21. Adózott eredmény (+,-19-20) 56 481 94 849 94. 22. Általános tartalékképzés, felhasználás (+,-) -5 648-9 482 95. 23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 96. 24. Jóváhagyott osztalék és részesedés 97. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak 98. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 99. 25. Mérleg szerinti eredmény (+,-21-/+22+23-24) 50 833 85 337 Kelt, Tiszavasvári, 2011. április hó 12 nap. a vállalkozás vezetıje 9. oldal
Cg.: 15-02-050265 Tiszavasvári Takarékszövetkezet adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2010.év 01. Kamatbevételek 900 136 02. + Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékp. értékv. visszaírás és +ÉK kiv.) 147 187 03. + Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és céltartaléktöbblet visszavezetésének és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével) 108 330 04. + Befektetési szolgáltatások bevételei (értékp. értékv. visszaírás és +ÉK kiv.-el) 05. + Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 06. + Osztalék bevétel 7 235 07. + Rendkívüli bevétel 08. - Kamatráfordítások 378 450 09. - Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékp. értékv. és köv. (-)ÉK kiv.-el) 17 898 10. - Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével) 140 038 11. - Befektetés szolgáltatások ráfordítása (értékp. értékv. és (-)ÉK kivételével) 12. - Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai 13. - Általános igazgatási költségek 540 412 14. - Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adó fizetési köt.) 6 781 15. - Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség 17 051 16. - Kifizetett osztalék 17. Mőködési pénzáramlás 62 258 18. Kötelezettség állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -) 756 598 19. Követelés állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) -1 100 949 20. Készlet állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) -7 619 21. Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) 232 270 22. Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) -7 800 23. Beruházások (beleértve az elıleget is) állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +) 31 219 24. Immateriális javak állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) -1 767 25. Tárgyi eszközök(a beruházások és a beruházási elılegek kivételével) állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +) 18 625 26. Aktív idıbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés -, ha csökk. +) 35 417 27. Passzív idıbeli elhatárolások állományváltozása (ha növ. +, ha csökk. -) 9 916 28. + Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon 2 506 29. + Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök 30. - Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök 47 965 31. - Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke 32. Nettó pénzáramlás -17 291 33. ebbıl: készpénz ( forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása 34. számlapénz (az MNB-nél elhelyezett, forintban és devizásban vezetett pénzforgalmi számla és éven belüli lejáratú betétszámlák, valamint a külön jogszabály alapján más hitelintézetnél forintban vezetett pénzforgalmi számla) állományváltozása -17 291 Kelt, Tiszavasvári, 2011. április hó 12 nap CASH-FLOW KIMUTATÁS. a vállalkozás vezetıje