TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. december 17-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONT: 1./ A települési támogatásról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 2./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 3./ Javaslat a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 4./ Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzat 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásáról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 5./ A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázatok elbírálása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 6./ Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi belső ellenőrzési terve Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 7./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervének elfogadása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 8./ Iskolai felvételi körzet véleményezése Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 9./ Települési rendezvények értékelése Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 10./ A 2016. évi városi rendezvénynaptár tervezetének megvitatása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 11./ Különfélék Tiszacsege, 2015. december 14. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére. Napirendi pont Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) Önkormányzati rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tiszacsege Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendeletét negyedik alkalommal kívánjuk módosítani. A módosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező pótelőirányzatok rendezése, a közfoglalkoztatási programok előirányzat-rendezései, intézményi saját bevétel, valamint a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek előirányzat-rendezése indokolja. - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 13. cím A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra 14.402 ezer Ft-ot kapott önkormányzatunk. - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 2. cím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3. számú melléklet, II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 7. a) pont közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 336 ezer Ft támogatásban részesült önkormányzatunk, melyet a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon intézményben bútor vásárlásra kell fordítani. - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 01 cím Szociális ágazati pótlék előirányzat terhére igényelte önkormányzatunk a szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékára és a munkáltatót terhelő járulékra 228 ezer Ft támogatást kapott önkormányzatunk. A kiutalt támogatás a Tiszacsegei Város Óvoda és Bölcsődét illeti meg. - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 2. cím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3. számú melléklet, II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai jogcímen kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására 3.867 ezer Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 1. cím A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása jogcímen 123 ezer Ft

összegű támogatásban részesült önkormányzatunk, melyet a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon intézményben könyvtári állománygyarapításra kell fordítani. - Tiszacsege Város Önkormányzata 2014. évi beszámolójában a 11/C A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatása elszámolásával összefüggésben önkormányzatunk 40 ezer Ft összegű támogatást kapott gyermekétkeztetési feladatok ellátására. - Az eredeti költségvetésben nem kerültek tervezésre a fonyódligeti üdülő üzemeltetésével kapcsolatos bevételek és kiadások. Jelen rendeletmódosítás során kerül beépítésre az önkormányzat költségvetésébe a tulajdonos önkormányzatoktól karbantartásra átvett pénzeszköz 964 ezer Ft, az üzemeltetésből származó bevétel 3.070. ezer Ft + 552 ezer Ft áfa, a gondnokok részére kifizetett megbízási díj 481 ezer Ft, szociális hozzájárulási adó 117 ezer Ft, reprezentáció 48 ezer Ft, dologi kiadások 1.916 ezer Ft + 514 ezer Ft áfa, valamint beruházások 337 ezer Ft + 91 ezer Ft áfa összegben. - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 20/A - és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 68. -a alapján a települési önkormányzatok a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére Erzsébet utalványt igényelnek november hónapban. Tiszacsege Város Önkormányzata 3.648 ezer Ft összegben kapott utalvány, mely kiosztása már megtörtént. - Az eredeti költségvetés tervezése során számításba vételre kerültek azok a kistérségi startmunka programok és hosszabbidejű közfoglalkoztatás, amelyek aláírt hatósági szerződéssel rendelkeztek a tervezés időszakában, valamint tervezésre került egy 84 fős 85%-os támogatottságú hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, melyre még csak kérelem volt benyújtva. Az eltelt időszakban a sikeres pályázatoknak köszönhetően az alábbi közmunka programok indultak: 30 fő 85%-os támogatottságú hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 2015.03.23-2015.08.31 időszakra. 3 fő 85%-os támogatottságú hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 2015.03.09-2015.06.30 időszakra. 179 fő 100%-os támogatottságú hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 2015.04.07-2015.10.31 időszakra. 179 fő 100 %-os támogatottságú hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 2015.11.03-2016.02.29 időszakra. 4 fő 100 %-os támogatottságú hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 2015.11.03-2016.02.29 időszakra. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződések alapján 166.446 ezer Ft összegű támogatást kapott önkormányzatunk. A szerződések alapján a 2015. évi költségvetést érintő kiadások összege 168.750 ezer Ft, melyből a bér kiadásokra 134.573 ezer Ft, a szociális hozzájárulási adóra 18.167 ezer Ft, dologi kiadásokra 15.508 ezer Ft, beruházásra 502 ezer Ft fordítható. Jelen rendeletmódosítás során az eredeti költségvetési rendeletben tervezett 84 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ami végül nem valósult meg és az előterjesztésben részletezett közfoglalkoztatások bevételi és kiadási tételeinek különbözete kerül beépítésre az alábbiak szerint: Bér kiadásokra 74.363 ezer Ft, Szociális hozzájárulás adóra 10.039 ezer Ft, Dologi kiadásokra 15.508 ezer Ft,

Beruházásokra 502 ezer Ft, Átvett pénzeszközre 108.360 ezer Ft. - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet II. pont 4. alpontja szerint köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódóan önkormányzatunk 5.538 ezer Ft összegű támogatást kapott. Az eredeti költségvetésben az előző évekhez hasonlóan 4.320 ezer Ft került tervezésre, ezért jelen rendeletmódosításban az eredeti költségvetési összeg és a megállapított támogatás különbsége 1.218 ezer Ft kerül beépítésre. - Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 27-i testületi ülésén döntött, hogy a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthontól 1fő álláshely kerül átcsoportosításra az önkormányzathoz. A döntéssel összefüggően 3.064 ezer Ft bérköltség és 827 ezer Ft szociális hozzájárulási adó kerül beépítésre az önkormányzat költségvetésébe és ilyen mértékben csökkennek a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon kiadási tételei. - Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 2015. évi eredeti költségvetésében 100 ezer Ft házasságkötési díj került megtervezésre az egyéb szolgáltatás között. A teljesítési adatoknak megfelelően 250 ezer Ft többlet bevétel kerül beépítésbe a költségvetésébe. - Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. október 27-i testületi ülésen határozatott hozott, hogy a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 123/2015. (X.27.) Kt számú határozat alapján 100 ezer Ft összeggel, a Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesületet a 121/2015. (X.27.) Kt számú határozat alapján 90 ezer Ft összeggel támogatja. Előzetes egyeztetés eredményeként a Városi Sportegyesülettől 300 ezer Ft támogatás átcsoportosításra kerül a Hagyományőrző Néptánc Egyesület részére. A Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 60 ezer Ft támogatást biztosít az önkormányzat Mikulás csomag készítésére. - Az eredeti költségvetésben szociális támogatás címén foglalkoztatás helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély csak 2015. januárfebruár havi bevételi és kiadási tételek kerültek megtervezésre. Évközben a Belügyminisztériumtól a Magyar Államkincstárnak megküldött igénylések alapján érkező pótelőirányzatok alapján még a 10.892 ezer Ft bevételi előirányzat, és a teljesített kifizetése alapján 8.100 ezer Ft kiadási előirányzat beépítése szükséges az önkormányzat költségvetésébe. - A Tiszacsege Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról szóló 11/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet elfogadásával a Képviselő-testület döntött a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 4.015 ezer Ft vállalkozási tevékenység maradványának alaptevékenységre történő felhasználásáról. A rendeletmódosítás során az intézmény finanszírozása ezzel az összeggel csökken. - A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0207 azonosító számú Napelemes rendszer telepítése a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületére című pályázat az eredeti költségvetésben a felújítási kiadások között került tervezésre, mivel a támogató okirat tartalma még akkor nem volt ismeretes. A beruházás megvalósult, és a támogatói okirat alapján a beruházási kiadások között kell szerepeltetni, ezért az előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges 35.474 ezer Ft összegben. A fentieket is figyelembe véve költségvetési rendeletünk módosítását tételesen az alábbiak indokolják:

BEVÉTELEK: adatok ezer Ft-ban 1. Helyi önkormányzatok egyes köznevelési támogatása Tiszacsege Város Önkormányzata - Iskola működtetési támogatása 1.218 1.218 2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Tiszacsege Város Önkormányzata - Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás állománygyarapításra 123 123 3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Tiszacsege Város Önkormányzata - Bölcsődei dolgozók ágazati pótlék kiegészítő támogatás - Szociális tüzelőanyag vásárlás támogatás - Közművelődési érdekeltségnövelő (felhalmozási célú) támogatása - Kompok, révek fenntartásának, felújításának (felhalmozási célú) támogatása - Rendkívüli támogatás csökkentése többletbevételek miatt 228 14.402 336 3.867-16.123 2.710 4. Szociális és gyermekjóléti támogatás Tiszacsege Város Önkormányzata - Foglalkoztatás helyettesítő támogatás, rendszeres szociális ellátások, lakásfenntartási támogatás - Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébetutalvány támogatása - 2014. évi beszámoló alapján gyermekétkeztetési támogatás 10.892 3.648 40 14.580 5. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Tiszacsege Város Önkormányzata - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás működési támogatása - A fonyódligeti üdülő karbantartására a tulajdonos önkormányzatok hozzájárulása 108.360 964 109.324 6. Saját bevétel Tiszacsege Város Önkormányzata - A fonyódligeti üdülő üzemeltetéséből származó bevétel 3.070. ezer Ft + 552 ezer Ft áfa Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal - Házasságkötési díj Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Bérleti díj bevétel 3.622 275 162 4.059 7. Finanszírozási bevételek Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - 2014. évi vállalkozási tevékenység maradványa 4.015 4.015

A fenti változások miatt az önkormányzat bevételi előirányzata 135.145 ezer Ft-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének bevételi fő összege 1.391.192 ezer Ft-ra azaz Egymilliárd háromszázkilencvenegymillió - százkilencvenkettő ezer forintra módosul. KIADÁSOK: Működési kiadások 1. Személyi jellegű kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásai - Gondnokok megbízási díja - 1 fő áthelyezett álláshely személyi jellegű kiadásai Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal - Házasságkötés megbízási díj Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde - Ágazati pótlék személyi jellegű kiadásai Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - 1 fő áthelyezett álláshely személyi jellegű kiadásai 74.363 481 3.064 217 180-3.064 75.241 2. Munkaadókat terhelő járulékok Tiszacsege Város Önkormányzata - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szociális hozzájárulási adó - Gondnok megbízási díj után szociális hozzájárulási adó - 1 fő áthelyezett álláshely szociális hozzájárulási adója Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Ágazati pótlék szociális hozzájárulási adó bölcsőde Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal - Megbízási díj szociális hozzájárulási adója Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - 1 fő áthelyezett álláshely szociális hozzájárulási adója 10.039 117 827 48 58-827 10.262 3. Dologi kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - A fonyódligeti üdülő működtetésével kapcsolatos kiadások 1.964 ezer Ft + 514 ezer Ft áfa - Hosszabb idejű közfoglalkoztatás dologi kiadásai Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Könyvtári állomány gyarapítása 97 ezer Ft + 26 ezer Ft áfa 2.478 15.554 123 18.155 4. Szociális célú kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - Szociális célú tüzelő anyag vásárlás - Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére Erzsébet utalvány - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Rendszeres szociális segély 14.402 3.648 1.309-160 26.150

- Lakásfenntartási támogatás 6.951 5. Egyéb működési célú kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület - Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület - Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Városi Sportegyesület Tiszacsege 100 90 300 60-300 250 6. Felhamozási kiadások Beruházások Tiszacsege Város Önkormányzata - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás beruházási kiadások (3 db motorfűrész,) 359 ezer Ft + 97 ezer Ft áfa - Fonyódligeti üdülő beruházási kiadások (8 db heverő, kávéfőző, mosógép, vasaló) 337 ezer Ft + 91 ezer Ft áfa - Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületére napelemes rendszer telepítése - Távvezérelt fénysorompó beépítése a komphoz 595 ezer Ft + 161 ezer Ft áfa Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás bútorvásárlásra 265 ezer Ft + 71 ezer Ft áfa Felújítások Tiszacsege Város Önkormányzata - Komp felújítás 2.450 ezer Ft + 661 ezer Ft áfa - Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületére napelemes rendszer telepítése 456 428 35.474 756 336 3.111-35.474 37.450-32.363 A fenti változások miatt az önkormányzat kiadási előirányzata 135.145 ezer Ft-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének kiadási fő összege 1.391.192 ezer Ft-ra azaz Egymilliárd háromszázkilencvenegymillió - százkilencvenkettő ezer forintra módosul. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. Tiszacsege, 2015. december 09. Szilágyi Sándor polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzata../2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését a) 1.382.177 ezer Ft költségvetési bevétellel, b) 1.374.523 ezer Ft költségvetési kiadással és c) 7.654 ezer Ft költségvetési többlettel állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési többletből 41.657 ezer Ft a működési többlet és 34.003 ezer Ft a felhalmozási hiány. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 3. (1) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (2) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (3) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (4) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 4. (1) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (2) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (3) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (4) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (5) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 1

5. (1) A Rendelet 27. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (2) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (3) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (4) A Rendelet 33. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. (5) A Rendelet 35. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. (6) A Rendelet 36. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tiszacsege, 2015. december 09. Szilágyi Sándor polgármester dr. Kertész Marianna jegyző 2

1. sz. táblázat Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. melléklet az../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D Ezer forintban 1. Rovatszám Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2. 1 2 3 4 3. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 913 776 1 127 277 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 158 353 158 353 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 79 184 80 402 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 161 116 180 710 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 087 9 210 8. B115 Működési célú központosított előirányzatok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 92 348 98 194 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 500 088 526 869 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 413 688 600 408 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 36 924 41 127 20. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4 203 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 36 924 36 924 25. ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 101 592 101 592 27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 34 487 34 487 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 55 100 55 100 34. B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 6 200 6 200 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4 680 4 680 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 65 980 65 980 39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 1 125 1 125 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 107 295 111 354 41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 400 400 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 40 728 44 787 43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3 772 3 772 44. B404 Tulajdonosi bevételek 35 453 35 453 45. B405 Ellátási díjak 6 251 6 251 46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 20 681 20 681 47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek 10 10 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 797 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 797 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 30 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 30 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) 1 159 587 1 382 177 66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 72 203 9 015 67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 5 000 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele 72 203 4 015 70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 72 203 9 015 71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 231 790 1 391 192

2. sz. táblázat Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K A B C D Ezer forintban 1. Rovatszám Kiadási jogcímek 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2. 1 2 3 4 3. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 1 150 568 1 298 596 4. K1 Személyi juttatások 552 216 633 659 5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 109 516 121 451 6. K3 Dologi kiadások 370 832 387 740 7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 276 94 941 8. K5 Egyéb működési célú kiadások 59 728 60 805 9. - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások 10. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik 38 228 38 228 12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek 13 500 14 577 14. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 15. - Kamatkiadások 16. - Tartalék 8 000 8 000 17. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 64 553 75 927 18. K6 Beruházások 8 571 54 278 19. K7 Felújítások 55 982 21 649 20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 22. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 23. - Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 1 215 121 1 374 523 25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 16 669 16 669 26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4 000 4 000 27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 444 12 444 30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 225 225 33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 16 669 16 669 35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9) 1 231 790 1 391 192 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE A B C D Ezer forintban 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -55 534 7 654 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 55 534-7 654 2. 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 72 203 9 015 3. 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 4 015 66 972 4. 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 5 231 5 000 5. 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 16 669 16 669 6. 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 12 444 0 7. 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 4 225 4 225

2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat 1. Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE Ezer forintban A B C D Rovatszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat 2015. évi módosíott előirányzat 2. 1 2 3 4 3. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 913 776 1 122 046 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 158 353 158 353 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 79 184 80 402 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 161 116 180 710 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 087 9 210 8. B115 Működési célú központosított előirányzatok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 92 348 98 194 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 500 088 526 869 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 413 688 595 177 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 35 474 35 810 20. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 336 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 35 474 35 474 25. ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 53 706 53 706 27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 41 701 41 701 34. B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 6 200 6 200 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4 680 4 680 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 52 581 52 581 39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 1 125 1 125 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 69 522 73 581 41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 14 310 18 369 43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3 772 3 772 44. B404 Tulajdonosi bevételek 32 683 32 683 45. B405 Ellátási díjak 5 507 5 507 46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 13 240 13 240 47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek 10 10 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 797 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 797 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 30 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 30 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) 1 072 478 1 285 970 66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 66 972 5 000 67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 5 000 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele 66 972 70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 66 972 5 000 71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 139 450 1 290 970

2. sz. táblázat 1. Ezer forintban A B C D Rovatszám Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2. 1 2 3 4 3. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 1 063 689 1 208 927 4. K1 Személyi juttatások 523 730 603 823 5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100 402 111 974 6. K3 Dologi kiadások 337 453 354 361 7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 55 876 92 541 8. K5 Egyéb működési célú kiadások 46 228 46 228 9. - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások 10. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik 42 000 42 000 12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek 14. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 15. - Kamatkiadások 16. - Tartalék 8 000 8 000 17. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 57 771 65 278 18. K6 Beruházások 8 271 53 222 19. K7 Felújítások 49 500 12 056 20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 22. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 23. - Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 1 121 460 1 274 205 25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 16 669 16 669 26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4 000 4 000 27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12444 12444 30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 225 225 33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 16 669 16 669 35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 138 129 1 290 874 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -48 982 11 765

1. sz. táblázat 3. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Tiszacsege Város Önkorányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE A B C D 1. Rovatszám előirányzat 2015. évi módosított Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat 2. 1 2 3 4 3. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 5 231 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 8. B115 Működési célú központosított előirányzatok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 231 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 1 450 5 317 20. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3 867 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 1 450 1 450 25. ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 47 886 47 886 27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 34 487 34 487 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 13 399 13 399 34. B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 13 399 13 399 39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 37 773 37 773 41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 400 400 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 26 418 26 418 43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44. B404 Tulajdonosi bevételek 2 770 2 770 45. B405 Ellátási díjak 744 744 46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 441 7 441 47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) 87 109 96 207 66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 5 231 4 015 67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele 5 231 4 015 70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 5 231 4 015 71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 92 340 100 222 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám 2015. évi módosított Kiadási jogcímek 2015. évi előirányzat előirányzat

2. 1 2 3 4 3. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 83 735 86 525 4. K1 Személyi juttatások 26 475 27 825 5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 563 8 926 6. K3 Dologi kiadások 32 797 32 797 7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 400 2 400 8. K5 Egyéb működési célú kiadások 13 500 14 577 9. - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások 10. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik 12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek 13 500 13 500 14. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 15. - Kamatkiadások 16. - Tartalék 17. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 6 782 10 649 18. K6 Beruházások 300 1 056 19. K7 Felújítások 6 482 9 593 20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 22. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 23. - Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 90 517 97 174 25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 90 517 97 174 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban A B C C 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -3 408-967

1. I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban Ezer forintban A B C D E F G Sor - szám Megnevezés Bevételek 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat Megnevezés Kiadások 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat rendelethez 2. 1 2 3 4 5 6 7 3. 1. Közhatalmi bevételek 101 592 101 592 Személyi juttatások 552 216 633 659 4. 2. Intézményi működési bevételek 107 295 111 354 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 109 516 121 451 5. 3. Önkormányzat működési támogatása 500 088 526 869 Dologi kiadások 370 832 387 740 6. 4. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 413 688 600 408 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 276 94 941 7. 5. - 5.-ből: EU támogatás Egyéb működési célú kiadások 59 728 60 805 8. 6. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 30 Kölcsön nyújtása 9. 7. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 10. 8. Egyéb bevételek 11. 9. 12. 10. 13. 11. 14. 12. 15. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 1 122 663 1 340 253 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 1 150 568 1 298 596 16. 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 66 972 4 015 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 17. 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 66 972 Likviditási hitelek törlesztése 18. 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4 015 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 19. 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20. 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 21. 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 22. 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 23. 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 444 12 444 24. 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 66 972 4 015 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 12 444 12 444 25. 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 1 189 635 1 344 268 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 1 163 012 1 311 040 26. 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 27. 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 1 189 635 1 344 268 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 1 163 012 1 311 040 28. 26. Költségvetési hiány: 27 905 - Költségvetési többlet: - 41 657 29. 27. Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: 26 623 33 228 4. melléklet a../2015. ( ) önkormányzati

1. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban A B C D Egyéb felhalmozási kiadások F G Sorszám Megnevezés Bevételek 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat Megnevezés Kiadások 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2. 1 2 3 3 4 5 5 3. 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 797 Beruházások 8 571 54 278 4. 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 55 982 21 649 5. 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 6. 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 7. 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 8. 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) 4 203 - Pénzügyi befektetések kiadásai 9. 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 10. 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 36 924 36 924 - Lakásépítés 11. 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek 12. 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 13. 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 14. 12. Kölcsön nyújtása 15. 13. Költségvetési bevételek összesen: 36 924 41 924 Költségvetési kiadások összesen: 64 553 75 927 16. 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 5 231 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 17. 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 5 231 Hitelek törlesztése 18. 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4 000 4 000 19. 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20. 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 21. 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 22. 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) 5 000 Betét elhelyezése 23. 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 5 000 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 225 225 24. 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 25. 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 26. 24. Értékpapírok kibocsátása 27. 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 28. 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 5 231 5 000 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 4 225 4 225 29. 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 42 155 46 924 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 68 778 80 152 30. 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 31. 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 42 155 46 924 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 68 778 80 152 32. 30. Költségvetési hiány: 27 629 34 003 Költségvetési többlet: - - 33. 31. Tárgyévi hiány: 26 623 38 228 Tárgyévi többlet: - - 5. melléklet a../2015. (.) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Város Önkormányzata Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként A B C D E E F Ezer forintban 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. év utáni szükséglet 2. 1 2 3 4 5 5 6=(2-4-5) 3. Mezőgazdasági startmunka program flex vásárlás 32 2015 32 32 4. Mezőgazdasági startmunka program előnevelt jérce vásárlás 253 2015 253 253 5. Mezőgazdasági startmunka program vetőgép vásárlás 1 207 2015 1 207 1 207 6. Hulladékgazdálkodási startmunka program sarokcsiszoló vásárlás 30 2015 30 30 7. Téli és egyéb értékteremtő startmunka program gyeprács sablon 546 2015 546 546 8. Téli és egyéb értékteremtő startmunka program nagy flex vásárlás 60 2015 60 60 9. Téli és egyéb értékteremtő startmunka program fúrógép vásárlás 117 2015 117 117 10. Téli és egyéb értékteremtő starmunka program hegesztő trafó vásárlás 101 2015 101 101 11. Téli és egyéb értékteremtő starmunka program sarokcsiszoló vásárlás 30 2015 30 30 12. Téli és egyéb értékteremtő startmunka program betonkeverő vásárlás 317 2015 317 317 13. Általános iskola 180 db ebédlői szék vásárlás 1 250 2015 1 250 1 250 14. Tiszacsege, Fő u. 11. szám alatti ingatlan megvásárlása 5 000 2015 5 000 15. Napelemes rendszer telepítése a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületére 35 474 2015 35 474 16. Távvezérelt fénysorompó beépítése a komphoz 756 2015-2016 756 17. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 db motorfűrész vásárlás 456 2015 456 18. Fonyódligeti üdülő 8 db heverő, kávéfőző, mosógép, vasaló vásárlás 428 2015 428 19. 20. 21. 22. ÖSSZESEN: 46 057 3 943 46 057 6. melléklet a../2015. ( ) önkormányzati rendelethez

Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként Ezer forintban A B C D E E F 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. év utáni szükséglet 2. 1 2 3 4 5 6 7=(2-4-5) 3. Laptop vásárlás 2 db 600 2015 600 600 4. Zsellérház árambekötés 400 2015 400 400 5. Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás bútorvásárlásra 336 2015-2016 336 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ÖSSZESEN: 1 336 1 000 1 336 7. melléklet a../2015. ( ) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Város Önkormányzata Felújítási kiadások előir ányzata felújításonként A B C D E E F Ezer forintban 1. Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2015. évi előirányzat 2015. évi előirányzat 2015. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 2. 1 2 3 4 5 5 6 3. Komp felújítás 6 482 2014-2015 6 482 6 482 4. Csurgó u. 38. szám alatti lakások felújítása 4 000 2015 4 000 4 000 5. Napelemes rendszer telepítése a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületére 35 474 2015 35 474 6. Vizhálózaton felújítás 4 051 2014-2015 4 051 4 051 7. Tiszacsege-Nagymajor vízmű felújítása 3 831 2014-2015 3 831 3 831 8. Szennyvíz hálózat szívattyú felújítás 174 2014-2015 174 174 9. Komp felújítás 3 111 2015-2016 3 111 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ÖSSZESEN: 57 123 54 012 21 649 8. melléklet a./2015. ( ) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata által adott céljellegű támogatások 1. A B C D E Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge eredeti előirányzat Ezer forintban Támogatás összge módosított előirányzat 2. 1. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzati hozzájárulás 2015.évi 23 171 23 171 3. 2. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzati hozzájár. 2014.évi hátralék 15 057 15 057 4. 3. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás 6 000 6 000 5. 4. Tiszacsege Város Sportegyesület működési támogatás 3 000 5 758 6. 5. Tiszacsegei Hagyományőrző Egyesület működési támogatás 400 700 7. 6. Tiszacsege Polgárőr Egyesület működési támogatás 500 500 8. 7. Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatás 200 300 9. 8. Pályázható támogatás működési támogatás 3 370 69 10. 9. Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás 30 260 11. 10. Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány működési támogatás 555 12. 11. Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány működési támogatás 200 13. 12. Adomány Ukrajnának működési támogatás 100 14. 13. "Segíts, hogy élhessek" Alapítvány működési támogatás 5 15. 14. Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület működési támogatás 10 16. 15. Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület működési támogatás 30 17. 16. Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület működési támogatás 90 18. 17. 19. 18. 20. 19. 21. 20. 22. 21. 23. 22. 24. 23. 25. 24. 26. 25. 27. 26. 28. 27. 29. 28. 30. 29. 31. 30. 32. 31. 33. 32. 34. 33. 35. Összesen: 51 728 52 805

10. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E 1. Költségvetési szerv Önkormányzat 01 2. Feladat megnevezése -------------------------- Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 4. 1 2 3 4 5 5. Bevételek Módosított előirányzat 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 913 776 1 130 736 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 500 088 526 869 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 413 688 603 867 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 36 924 41 127 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4 203 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 36 924 36 924 19. B3 Közhatalmi bevételek 101 567 101 567 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 49 822 53 444 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 400 400 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 25 3 647 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 500 2 500 24. B404 Tulajdonosi bevételek 33 881 33 881 25. B405 Ellátási díjak 3 710 3 710 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 9 306 9 306 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 797 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 797 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 30 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 30 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 1 102 089 1 327 701 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 72 203 0 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 72 203 48. ebből Központi, irányító szervi támogatás 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 1 174 292 1 327 701 52. Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 776 020 924 588 54. K1 Személyi juttatások 344 593 425 574 55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51 194 63 007 56. K3 Dologi kiadások 262 229 280 261 57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 276 94 941 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 59 728 60 805 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 57 955 67 706 60. K6 Beruházások 3 943 46 057 61. K7 Felújítások 54 012 21 649 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 340 317 335 407 64. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4 000 4 000 65. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 66. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 67. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 444 12 444 68. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 323 648 318 738 69. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 70. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 225 225 71. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 72. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 340 317 335 407 73. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 74. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 75. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 1 174 292 1 327 701 76. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 9 10 77. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 389 389

11. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Önkormányzat 01 megnevezése 2. Feladat megnevezése Kötelező feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 5 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 913 776 1 125 505 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 500 088 526 869 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 413 688 598 636 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 35 474 35 810 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 336 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 35 474 35 474 19. B3 Közhatalmi bevételek 53 681 53 681 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 47 727 51 349 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 622 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 500 2 500 24. B404 Tulajdonosi bevételek 32 611 32 611 25. B405 Ellátási díjak 3 710 3 710 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 906 8 906 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 797 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 797 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 30 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 30 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 1 050 658 1 267 172 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 66 972 0 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 66 972 48. ebből Központi, irányító szervi támogatás 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 1 117 630 1 267 172 52. Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 746 974 894 465 54. K1 Személyi juttatások 339 538 420 519 55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 103 60 916 56. K3 Dologi kiadások 256 229 274 261 57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 55 876 92 541 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 46 228 46 228 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 51 473 57 357 60. K6 Beruházások 3 943 45 301 61. K7 Felújítások 47 530 12 056 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 315 298 312 690 64. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4 000 4 000 65. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 66. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 67. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 12 444 12 444 68. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 298 629 296 021 69. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 70. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 225 225 71. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 72. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 315 298 312 690 73. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 74. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 75. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 1 113 745 1 264 512 76. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 6 7 77. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 53 53

12. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E 1. Költségvetési szerv Önkormányzat 01 2. Feladat megnevezése Önként vállalt feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 5 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 0 0 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 1 450 5 317 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3 867 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 1 450 1 450 19. B3 Közhatalmi bevételek 47 886 47 886 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 2 095 2 095 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 400 400 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 25 25 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek 1 270 1 270 25. B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 400 400 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 51 431 55 298 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 5 231 5 231 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 5 231 5 231 48. ebből Központi, irányító szervi támogatás 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 56 662 60 529 52. Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 29 046 30 123 54. K1 Személyi juttatások 5 055 5 055 55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 091 2 091 56. K3 Dologi kiadások 6 000 6 000 57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 400 2 400 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 13 500 14 577 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 6 482 10 349 60. K6 Beruházások 756 61. K7 Felújítások 6 482 9 593 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 21 875 19 573 64. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 65. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 66. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 67. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 68. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 21 875 19 573 69. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 70. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 71. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 72. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 21 875 19 573 73. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 74. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 75. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 57 403 60 045 76. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 1 1 77. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

13. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Polgármesteri hivatal 02 megnevezése 2. Feladat megnevezése ---------------------------- Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosíott előirányzat 4. 1 2 3 4 5 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 0 1 501 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 1 501 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 0 0 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek 25 25 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 700 975 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 100 375 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 600 600 24. B404 Tulajdonosi bevételek 25. B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 725 2 501 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 92 078 92 602 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 92 078 92 602 ebből Központi, irányító szervi támogatás 92 078 92 602 48. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 92 803 95 103 51. Kiadások 52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 91 533 93 833 53. K1 Személyi juttatások 58 640 60 452 54. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 033 16 521 55. K3 Dologi kiadások 16 860 16 860 56. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57. K5 Egyéb működési célú kiadások 58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 1 270 1 270 59. K6 Beruházások 1 270 1 270 60. K7 Felújítások 61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 92 803 95 103 63. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 20 20 64. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

14. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Polgármesteri hivatal 02 megnevezése 2. Feladat megnevezése Kötelező feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 5 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 0 1 501 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 1 501 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 0 0 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek 25 25 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 700 975 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 100 375 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 600 600 24. B404 Tulajdonosi bevételek 25. B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 725 2 501 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 88 934 89 458 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 88 934 89 458 ebből Központi, irányító szervi támogatás 88 934 89 458 48. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 89 659 91 959 51. Kiadások 52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 88 389 90 689 53. K1 Személyi juttatások 56 629 58 441 54. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 482 15 970 55. K3 Dologi kiadások 16 278 16 278 56. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57. K5 Egyéb működési célú kiadások 58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 1 270 1 270 59. K6 Beruházások 1 270 1 270 60. K7 Felújítások 61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 89 659 91 959 63. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 19 19 64. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

15. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségveté 1. si szerv Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 03 megnevezés 2. Feladat megnevezése ---------------------------- Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 5 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 0 0 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 0 0 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 53 272 53 272 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 40 583 40 583 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 400 400 24. B404 Tulajdonosi bevételek 1 500 1 500 25. B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 10 779 10 779 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 10 10 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 53 272 53 272 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 75 184 75 542 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 75 184 75 542 ebből Központi, irányító szervi támogatás 75 184 71 527 ebből előző évi vállalkozási tevékenység maradványa 4 015 48. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 128 456 128 814 51. Kiadások 52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 124 686 123 839 53. K1 Személyi juttatások 55 577 55 859 54. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 931 15 007 55. K3 Dologi kiadások 54 178 52 973 56. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57. K5 Egyéb működési célú kiadások 58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 3 770 4 975 59. K6 Beruházások 1 800 4 975 60. K7 Felújítások 1 970 61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 128 456 128 814 63. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 25 25 64. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

16. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 03 03 megnevezése 2. Feladat megnevezése Önként vállalt feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 5 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 0 0 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 0 0 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 34 800 34 800 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 26 393 26 393 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek 1 500 1 500 25. B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 907 6 907 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 34 800 34 800 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 4 015 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás ebből előző évi vállalkozási tevékenység maradványa 4 015 48. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 34 800 38 815 51. Kiadások 52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 31 936 31 936 53. K1 Személyi juttatások 9 707 9 707 54. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 626 2 626 55. K3 Dologi kiadások 19 603 19 603 56. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57. K5 Egyéb működési célú kiadások 58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 300 300 59. K6 Beruházások 300 300 60. K7 Felújítások 61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 32 236 32 236 63. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 5 5 64. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

17. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Városi Óvoda és Bölcsőde 04 megnevezése 2. Feladat megnevezése ---------------------------- Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 5 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 0 0 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 0 0 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 3 409 3 409 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 272 272 24. B404 Tulajdonosi bevételek 25. B405 Ellátási díjak 2 541 2 541 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 596 596 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 3 409 3 409 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 134 401 136 114 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 134 401 136 114 48. ebből Központi, irányító szervi támogatás 134 401 136 114 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 137 810 139 523 52. Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 137 252 138 883 54. K1 Személyi juttatások 80 335 81 685 55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 360 23 723 56. K3 Dologi kiadások 33 557 33 475 57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 558 640 60. K6 Beruházások 558 640 61. K7 Felújítások 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 137 810 139 523 64. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 33 33 65. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

18. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D D Költségvetési szerv 1. Városi Óvoda és Bölcsőde 04 megnevezése 2. Feladat megnevezése Önként vállalt feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 5 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 0 0 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 0 0 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 878 878 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek 25. B405 Ellátási díjak 744 744 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 134 134 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 878 878 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 21 875 23 588 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 21 875 23 588 48. ebből Központi, irányító szervi támogatás 21 875 23 588 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 22 753 24 466 52. Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 22 753 24 466 54. K1 Személyi juttatások 11 713 13 063 55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 846 4 209 56. K3 Dologi kiadások 7 194 7 194 57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 0 0 60. K6 Beruházások 61. K7 Felújítások 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 22 753 24 466 64. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 7 7 65. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

19. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 05 megnevezése 2. Feladat megnevezése ---------------------------- Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módoított előirányzat 4. 1 2 3 4 5 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 0 40 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 40 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 0 0 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 92 254 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 20 182 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek 72 72 25. B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 92 294 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 21 985 18 495 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 21 985 18 495 48. ebből Központi, irányító szervi támogatás 21 985 18 495 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 22 077 18 789 52. Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 21 077 17 453 54. K1 Személyi juttatások 13 071 10 089 55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 998 3 193 56. K3 Dologi kiadások 4 008 4 171 57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 1 000 1 336 60. K6 Beruházások 1 000 1 336 61. K7 Felújítások 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 22 077 18 789 64. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 6 6 65. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

20. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 05 megnevezése 2. Feladat megnevezése Kötelező feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 5 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 0 40 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 40 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 0 0 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 92 254 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 20 182 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek 72 72 25. B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 92 294 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 21 985 18 495 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 21 985 18 495 48. ebből Központi, irányító szervi támogatás 21 985 18 495 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 22 077 18 789 52. Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 21 077 17 453 54. K1 Személyi juttatások 13 071 10 089 55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 998 3 193 56. K3 Dologi kiadások 4 008 4 171 57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 1 000 1 336 60. K6 Beruházások 1 000 1 336 61. K7 Felújítások 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 22 077 18 789 64. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 6 6 65. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 10-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Javaslat a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 243. (3)-(4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a felsőfokú végzettségűek esetén a köztisztviselő alapilletményének (településünk esetében) legfeljebb 30%-a, a középfokú végzettségűek esetén az alapilletmény legfeljebb 20 %-a lehet. 2015-ben a középfokú és a felsőfokú végzettségűek is megkapták a törvényi maximumot. Javaslom, hogy 2016-ban is maradjon meg az idén alkalmazott mérték. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2015. november 25. Szilágyi Sándor polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzata... önkormányzati rendelete a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. (3)-(4) bekezdésében és a 237. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 1. A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "3. A 2015. évben az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 30 %-a, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében pedig az alapilletmény 20 %-a." 2. Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. Tiszacsege, 2015. december Szilágyi Sándor polgármester Dr. Kertész Marianna jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. - a alapján) A tervezett jogszabály: A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet módosítása A tervezett jogszabály várható következményei: Társadalmi hatásai: Gazdasági hatásai: Költségvetési hatásai: Környezeti következmények: Egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A jogszabály megalkotásának szükségessége: A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi hatása nincs. A közszolgálati dolgozók illetménye nem változik a korábbihoz képest. A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs. A rendelet megalkotásának költségvetési hatása nincs, mert nem igényel többletforrást. A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs. A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs. A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs. A rendelet megalkotását a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.törvény indokolja, amelynek felhatalmazása alapján önkormányzatnak e tárgykörben rendeletalkotási kötelezettsége van. Törvénysértés, a köztisztviselők juttatásainak csökkenése. A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást. Kelt: 2015. november 25. Dr. Kertész Marianna jegyző

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/. napirendi pont E L Ö T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 17-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata 2015.I-III. negyedévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. évi XXXIX. törvény 64. (1.) bekezdése hatályon kívül helyezte az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdését, mely alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről október 31-ig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. Ennek ellenére kötelességemnek tartom tájékoztatni a Képviselő-testületet az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. A tájékoztatás tartalmazza a költségvetésben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Az előírásoknak megfelelően önkormányzatunk gazdálkodásának 2015. I-III. negyedévi alakulásáról a 2015. szeptember 30-i állapotnak megfelelően az alábbiak szerint számolok be. I. A 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁS JOGI KERETEI Az önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit alapvetően a helyi önkormányzatokról, az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelete, valamint az államháztartási számvitelről szóló korm. rendelet határozza meg. Képviselő testületünk Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. évi költségvetését az 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet három alkalommal módosított. II. A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A gazdálkodás alakulását a Magyar Államkincstár részére megküldött, az Önkormányzat és intézményei 2015. évi III. negyedéves költségvetési jelentésében szereplő táblák segítségével kívánjuk bemutatni. Az Önkormányzat, mint intézmény gazdálkodási adatai az 1. mellékletben kerülnek bemutatásra.

A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet, a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde, és a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon önállóan működő költségvetési szervek, melyek gazdálkodásának végrehajtó szerve a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal. Az intézmények gazdálkodási feladataihoz a pénzeszközöket az önkormányzat likviditási helyzetének függvényében biztosította. Az intézmények részére kiutalt finanszírozás összege 211.285 ezer Ft volt, amely a költségvetés módosított előirányzatához viszonyítva 66 %-os teljesítésnek felel meg. Az intézmények működése a beszámolási időszak folyamán biztosított volt. Az önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében 2015. január 1. napjától érvényes 50.000 ezer Ft keretösszegű folyószámla-hitel szerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel. Az év kilenc hónapjában az önkormányzatnak 180 napon keresztül átlagosan 36.153. ezer Ft összegű folyószámlahitel igénybevételére volt szüksége. A szállítói állomány intézményenkénti megoszlása a következő: Tiszacsege Város Önkormányzat 22.797 ezer Ft Polgármesteri Hivatal 1.372 ezer Ft Városi Óvoda és Bölcsőde 528 ezer Ft Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 3.724 ezer Ft Dr. Papp József Város Könyvtár és Művelődési Otthon 178 ezer Ft. adatok ezer Ft-ban Szállítói állomány alakulása 2011. szeptember 30. és 2015. szeptember 30. között 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2011.szeptember 30 2012.szeptember 30 2013. szeptember 30 2014.szeptember 30. 2015. szeptember 30. Szállítói állomány 85239 57003 53045 23014 28599 2

Az önkormányzat bevételei és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési adatok az alábbiak: Bevételek jogcímei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a Működési célú támogatások államháztartáson 913.766 981.964 737. 512 75 belülről Felhalmozási célú támogatások 36.924 36.924 39.559 107 államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 101.592 101.592 103.491 102 Működési bevételek 107.295 107.295 90.014 84 Felhalmozási bevételek 1.700 1.620 95 Működési célú átvett pénzeszköz 130 130 100 Maradvány igénybe vétele 72.203 4.015 Összesen 1.231.780 1.233.620 972.326 79 A bevételek teljesítése összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányosan 79%-on teljesültek. 1000000 900000 800000 Éves eredeti előirányzat E Ft Módosított előirányzat E Ft I-III. negyedévi teljesítés E Ft 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Működési célú Felhalmozási Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Maradvány támogatások célú támogatások bevételek bevételek bevételek átvett igénybe vétele államháztartáson államháztartáson pénzeszköz belülről belülről 3

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Kiadások jogcímei Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Működési költségvetési kiadások 1.150.568 1.130.573 842.568. 75 Felhalmozási költségvetés kiadásai 57.955 74.654 73.667 99 Finanszírozási kiadások 16.669 16.683 12.603 76 Összesen: 1.225.192 1.221.910 928.838 76 A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az önkormányzat kiadásai a beszámolási időszak végére 76%-ra teljesültek. 1200000 1000000 800000 Éves eredeti előirányzat E Ft Módosított előirányzat E Ft I-III. negyedévi teljesítés E Ft 600000 400000 200000 0 Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Finanszírozási kiadások A teljesített kiadásokon belül a jelentős arányt képviselő működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása a következők szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban Működési kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Személyi juttatások 552.216 537.156 440.611 82 Járulékok 109.516 109.572 82.318 75 Dologi kiadások 370.832 357.650 244.775 68 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58.276 68.354 48.261 81 Egyéb működési célú kiadások 59.728 57.841 26.603 46 Összesen: 1.150.568 1.130.573 842.568 75 A táblázat adataiból kitűnik, hogy a működési kiadások előirányzata az időarányos teljesítésnek megfelelő. 4

A kifizetetlen szállítói állomány a dologi kiadások előirányzatára vállalt kötelezettségeket is tartalmazza. Ha a fizetési kötelezettségének eleget tudott volna tenni az önkormányzat, akkor a dologi kiadások teljesítési szintje az 77 %-ot is elérte volna. 600 000 Éves eredeti előirányzat E Ft Módosított előirányzat E Ft I-III. negyedévi teljesítés E Ft 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai az önkormányzat szociális kiadásait, az egyéb működési célú kiadások a céljelleggel nyújtott támogatásokat, pénzeszköz átadásokat tartalmazza. A teljesítés az időarányosan elvárható szint alatt maradt, mivel az önkormányzat által lakhatási célra fordítható települési támogatás egy részének utalása november hónapban történt meg.. III. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Önkormányzat Az önkormányzat bevételei és kiadásai az 1. melléklet kerülnek tételes bemutatásra. Önkormányzat Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások Záró pénzkészlete 918.270 ezer Ft -6.977 ezer Ft 667.420 ezer Ft 223.888 ezer Ft 106.940 ezer Ft 1. Bevételek alakulása 5

1.1 Támogatások, kiegészítések Az állami támogatások tervszerűen érkeztek költségvetésünkbe, a tervezettnek, illetve a finanszírozási gyakorlatnak megfelelően. Az önkormányzat működési támogatásának eredeti előirányzata 500.088 ezer Ft. A kiutalt támogatás összege 352.512 ezer Ft volt. Központosított állami támogatás keretében 29.233 ezer Ft került kiutalásra. A kiutalt összegből: Bérkompenzáció 1.738 ezer Ft Szociális ágazati pótlék 620 ezer Ft Rendkívüli önkormányzati támogatás 17.704 ezer Ft Rendkívüli szociális támogatás 3.067 ezer Ft Nyári gyermekétkeztetés támogatása 6.104 ezer Ft 1.2 Intézményi működési bevételek Az önkormányzat intézményi működési bevételek 77 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest. 1.3 Átvett pénzeszközök Az egészségügyi szolgáltatások működéséhez az OEP a finanszírozási szerződésnek megfelelően biztosítja a pénzeszközöket. A beszámolási időszakban a központi ügyelethez 11.838 ezer Ft, ifjúság-egészségügyi feladatokhoz 218 ezer Ft támogatást kaptunk. A központi orvosi ügyelet bevételei 71%-ra, a kiadásai 75%-ra teljesültek. A társult önkormányzatok lakosságszámuk arányában járulnak hozzá az ügyelet kiadásaihoz. A beszámolási időszakban Egyek önkormányzata 2.553 ezer Ft, Újszentmargita önkormányzata 950 ezer Ft hozzájárulást fizetett. A hosszú időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez, valamint a startmunkaprogramokhoz biztosított támogatáshoz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével kötött hatósági szerződés alapján jut önkormányzatunk. A közfoglalkoztatás megszervezéséhez előleget biztosít a Kormányhivatal, mellyel a programok félidejéig el kell számolni, ezt követően a támogatás utalására utólag a ténylegesen felmerült kiadások arányában kerül sor. A beszámolási időszak végéig 224.985 ezer Ft támogatás került kiutalásra a működési és beruházási, valamint bér és járulék kiadásokhoz. 1.4 Az önkormányzat közhatalmi bevételei A helyi adó bevételek 103.491 ezer Ft összegben realizálódtak. Az éves tervadatokhoz viszonyított teljesítés 102 %-os, tekintettel arra, hogy az adósok élnek az évi két részletben történő adómegfizetéssel. 6

Helyi adó bevétel összetétele %-ban Építményadó 0,03% 1,96% 3,92% 4,34% 18,64% 0,05% Telekadó Magánszemélyek kommunális adója 16,76% Idegenforgalmi adó tart.idő után Iparűzési adó 53,68% Idegenforgalmi adó épület után 0,64% Egyéb közhatalmi bevétel Gépjárműadó Talajterhelési díj Az adóbeszedés érdekében az előírt fizetési határidők után felszólításokat küldtünk a hátralékok rendezésére. A hatékonyabb behajtás érdekében felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Nyugdíjfolyósít Igazgatósággal, illetve letiltásokat eszközöltünk a hátralékosok munkáltatóinál, ennek eredményeként teljesültek túl az adóbevételek a tervadatokhoz képest. 2 Kiadások alakulása Az önkormányzat költségvetésében kerültek tervezésre a település üzemeltetésével, szociális ellátással, közfoglalkoztatással, egészségügyi ellátással összefüggő feladatok. A szeptember 30-i gazdálkodási adatok ismeretében megállapítható, hogy a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 76%-os. Kiemelt előirányzatok alapján megállapítható, hogy a személyi juttatásokra fordított összeg 298.091 ezer Ft, ami a módosított előirányzat 87%-a. A személyi kiadások döntő hányada a közfoglalkoztatott munkavállalók részére kifizetett bér. A járulék kiadások teljesítése a bérekhez hasonlóan mértékben, 85%-ra teljesültek. A bevételek és kiadások alakulásáról az 1. sz. melléklet ad részletesebb tájékoztatást. A tervezett pénzeszköz átadások döntő hányada a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulását illetné, az intézményi szociális ellátás, családsegítő szolgálat feladat ellátására. Az önkormányzat szeptember 30-ig a társulási hozzájárulás vonatkozásában 15.928 ezer Ft összeget utalt át a társulás részére. 7

Polgármesteri Hivatal Költségvetési bevétele Finanszírozási bevétele Költségvetési kiadása Záró pénzkészlete 1.815 ezer Ft 65.896 ezer Ft 66.577 ezer Ft 838 ezer Ft A gazdálkodás kiegyensúlyozottnak ítélhető, a bevételek és kiadások összhangban állnak. A bevételek és kiadások alakulásáról a 2. számú melléklet ad bővebb információt. Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Költségvetési bevétele Finanszírozási bevétele Költségvetési kiadása Záró pénzkészlete 49.402 ezer Ft 47.958 ezer Ft 91.299 ezer Ft 10.293 ezer Ft A bevételek és kiadások alakulásáról 3. melléklet ad bővebb információt. A Kommunális Szolgáltató Szervezet kötelező feladatként látja el a szennyvíz-szippantást, a temető fenntartást és üzemeltetést, valamint a városüzemeltetést. A terv teljesítési mutató a beszámolási időszak végén az kötelező feladatokból származó bevételek vonatkozásában 68%-os volt. A kiadások teljesítése 69%-os. A személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások időarányosan teljesítésültek. A Szervezet önként vállalt feladatként látja el a fürdő és kemping, valamint a piacüzemeltetést. Az év első kilenc hónapjában a tervezett bevételek 99 %-ban teljesültek. Az állandó kiadások a vendégforgalomtól függetlenül terhelték / bér és járulékok/ a feladatot, a dologi kiadások nagyságrendje a bevételekkel azonos nagyságrendben alakult. A személyi juttatások 91%-on és a munkaadókat terhelő járulékok 87%-on, a dologi kiadások 63%-on teljesültek. Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Költségvetési bevétele Finanszírozási bevétele Költségvetési kiadása Záró pénzkészlete 2.479 ezer Ft 87.878 ezer Ft 87.685 ezer Ft 412 ezer Ft A bevételek és kiadások alakulásáról 4. melléklet ad bővebb információt. Az intézmény bevételei az óvodai és bölcsődei élelmezés térítési díjaiból származik. A működési bevételek 64%-on teljesültek. A személyi juttatások és járulékok 64%-on, valamint a dologi kiadások 62%-on - az időarányos kiadási szint alatt - teljesültek. 8

Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Költségvetési bevétele Finanszírozási bevétele Költségvetési kiadása Záró pénzkészlete 80 ezer Ft 9.192 ezer Ft 9.626 ezer Ft 302 ezer Ft A gazdálkodás kiegyensúlyozottnak ítélhető, a bevételek és kiadások összhangban állnak. A bevételek és kiadások alakulásáról mérlegszerűen az 5. melléklet ad bővebb információt. A számadatokból megállapítható, hogy a működési kiadások jelentősen elmaradtak az időarányos teljesítés szintjétől. Az önkormányzat 2015.évi költségvetésének összeállítása során a tárgyévi kiadások előirányzatain túl megtervezésre kerültek az előző év végére felhalmozódott szállítói és egyéb követelések kiegyenlítése is. A tervteljesítési viszonyszámok alapján megállapítható, hogy az önkormányzat a takarékos gazdálkodást folytatott. Pénzforgalmunk alakulása önkormányzati szinten (intézmények finanszírozása nélkül): 961.708. ezer Ft 2015. I-III. negyedévi bevétel: 935.210 ezer Ft 2015. I-III. negyedévi kiadás: 2015. szeptember 30-i záró pénzkészlet: 118.525 ezer Ft Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat likviditási helyzete I-III. negyedévben folyószámla-hitel igénybevételével volt megoldható. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet a beszámoló, valamint az alábbi határozati javaslat elfogadására. Tiszacsege, 2015. december 14. Szilágyi Sándor polgármester 9

../ 2015. (...) KT. számú HATÁROZAT Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2015.I-III. negyedévi gazdálkodása takarékosan, likviditási gondok nélkül folyt, azonban a) a működőképesség megtartása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a többletforrások feltárására, valamint a kintlévőségek minél hatékonyabb beszedésére; b) az elkövetkezendő időszakban is takarékos gazdálkodást kell folytatni; Határidő: folyamatos Felelős: Szilágyi Sándor polgármester dr. Kertész Marianna jegyző Intézményvezetők 10

Tiszacsege Város Önkormányzata 1. melléklet 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 328 166 310 617 567 284 007 11 158 0 284 007 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 96 96 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 2 463 0 2 463 0 0 2 463 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 328 262 313 176 567 286 470 11 158 0 286 470 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 11 728 11 728 902 7 922 10 746 0 7 922 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 1 403 2 049 0 2 049 0 0 2 049 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 200 3 200 8 2 526 0 0 1 649 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 16 331 16 977 910 12 497 10 746 0 11 620 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 344 593 330 153 1 477 298 967 21 904 0 298 090 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 51 194 51 194 379 43 566 5 768 0 43 566 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 43 226 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 26 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 294 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 20 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 2 556 2 556 0 2 351 0 0 2 289 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 45 783 45 363 508 37 070 0 0 36 132 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 48 339 47 919 508 39 421 0 0 38 421 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 105 1 525 27 1 498 0 0 1 080 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 450 2 450 235 2 131 0 0 2 128 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 3 555 3 975 262 3 629 0 0 3 208 36 Közüzemi díjak (K331) 29 720 29 720 1 211 24 667 0 0 20 403 37 Vásárolt élelmezés (K332) 35 500 35 500 0 25 689 0 0 25 689 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 4 800 4 800 0 4 553 0 0 4 150 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 4 470 4 470 0 4 054 0 0 2 602 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 5 150 6 856 260 6 596 0 0 3 305 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 26 041 24 335 0 17 865 0 0 17 738 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 43 566 33 207 1 204 20 429 0 0 17 715 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 149 247 138 888 2 675 103 853 0 0 91 602 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 49 444 42 886 548 34 273 0 0 27 895 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 8 244 9 460 0 9 460 0 0 9 460 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 1 900 2 165 229 1 936 0 0 1 830 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 500 6 563 0 6 563 0 0 4 908 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 61 088 61 074 777 52 232 0 0 44 093 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 262 229 251 856 4 222 199 135 0 0 177 324 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 150 10 509 0 10 509 0 0 10 509 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 0 0 0 0 0 0 640 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 0 0 0 0 0 9 869 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +84) (K44) 2 500 2 500 0 259 0 0 259-1 -

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bekezdése] (K44) 0 0 0 0 0 0 259 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+ +94) (K45) 9 366 9 366 0 7 665 0 0 7 665 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 0 0 0 0 0 0 7 665 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 32 300 32 300 33 18 566 0 0 18 566 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 0 0 0 0 0 0 2 054 100 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 0 0 0 0 0 0 16 512 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 13 960 13 679 15 11 262 0 0 11 262 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 0 0 0 0 0 0 3 167 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 2 255 127 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) Teljesítés 0 0 0 0 0 0 2 345 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 3 495 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 58 276 68 354 48 48 261 0 0 48 261 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 0 52 0 52 0 0 52 137 Elvonások és befizetések (K502) 0 52 0 52 0 0 52 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 38 228 38 228 0 16 552 0 0 16 552 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 424 169 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0 0 0 0 15 928 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0 0 0 0 200 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 13 500 11 470 0 9 908 0 0 9 908 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 9 908 200 Tartalékok (K513) 8 000 8 000 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) 59 728 57 750 0 26 512 0 0 26 512 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 69 0 69 0 0 69 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 0 14 860 0 14 860 0 0 14 860 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 712 0 712 0 0 552 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 2 950 34 267 0 34 267 0 0 33 847 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 993 9 352 0 9 352 0 0 9 196 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 3 943 59 260 0 59 260 0 0 58 524 211 Ingatlanok felújítása (K71) 37 288 6 820 0 6 819 0 0 6 623 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 5 241 5 104 0 5 104 0 0 5 104 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 11 483 3 220 0 3 220 0 0 3 166 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 54 012 15 144 0 15 143 0 0 14 893 266 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+ +269) (K89) 0 250 0 250 0 0 250 270 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 250 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 0 250 0 250 0 0 250 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 833 975 833 961 6 126 691 094 27 672 0 667 420-2 -

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 158 128 158 128 120 403 0 120 403 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 79 184 79 184 59 222 0 59 222 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 161 341 161 341 135 711 0 135 711 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 9 087 9 087 7 903 0 7 903 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 88 333 29 233 0 29 233 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 92 348 0 40 0 40 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 500 088 496 073 352 512 0 352 512 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 413 688 485 891 383 465 0 383 465 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 4 165 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 13 630 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 362 167 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 3 503 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 913 776 981 964 735 977 0 735 977 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 38 071 0 38 071 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 36 924 36 924 1 488 0 1 488 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 1 488 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 36 924 36 924 39 559 0 39 559 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 34 487 34 487 36 706 0 36 706 110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 19 288 111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 0 0 0 0 26 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0 0 17 345 113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 47 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 55 100 55 100 55 553 0 55 553 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0 0 55 553 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 6 200 6 200 4 056 0 4 056 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 0 0 4 056 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 4 680 4 680 5 151 0 5 151 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 662 159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0 0 4 489 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 65 980 65 980 64 760 0 64 760 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 1 100 1 100 2 025 0 2 025 176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 691 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) Teljesítés 0 0 0 0 12 181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 92 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 101 567 101 567 103 491 0 103 491 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 400 400 3 355 0 2 211 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 25 25 2 817 0 2 290 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 2 500 2 500 5 029 0 3 806 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 33 881 33 881 32 813 0 17 149 194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 0 0 17 149 199 Ellátási díjak (B405) 3 710 3 710 3 220 0 2 821 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 9 306 9 306 11 233 0 6 239-3 -

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 2 760 0 2 760 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 0 965 0 965 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 49 822 49 822 62 192 0 38 241 218 Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) 0 0 917 0 837 221 Részesedések értékesítése (>=222) (B54) 0 0 35 0 35 224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 0 0 952 0 872 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 0 0 130 0 130 241 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 45 242 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 10 243 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0 0 75 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 0 0 130 0 130 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 1 102 089 1 170 277 942 301 0 918 270 Teljesítés - 4 -

03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 06 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 12 444 12 444 0 12 444 0 0 12 444 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 323 648 319 633 0 211 285 0 0 211 285 24 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 225 239 0 239 0 1 283 159 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 340 317 336 316 0 227 968 0 1 283 223 888 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 340 317 336 316 0 227 968 0 1 283 223 888 Teljesítés - 5 -

04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 72 203 0-6 977 0-6 977 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 72 203 0-6 977 0-6 977 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 72 203 0-6 977 0-6 977 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 72 203 0-6 977 0-6 977 Teljesítés - 6 -

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állomány a tárgyhónap végén Várható állomány a tárgyév végén Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány 1 2 3 4 5 6 01 02. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) 0 26 571 0 0 02 01 űrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) 03 01 űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) 0 74 403 0 0 0 181 176 0 0-7 -

TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok # Megnevezés Teljesítés (min) 1 2 3 01 B116 - Elszámolásból származó bevételek 40 02 B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3 867-8 -

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 2. melléklet 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 53 410 52 746 0 40 156 124 139 0 40 156 05 Végkielégítés (K1105) 0 266 0 266 0 0 266 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 2 948 2 948 0 2 002 2 132 0 2 002 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 132 132 0 31 123 0 31 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 540 540 0 30 0 0 30 12 Szociális támogatások (K1112) 160 160 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 398 0 398 0 0 398 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 57 190 57 190 0 42 883 126 394 0 42 883 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 1 350 1 350 0 1 030 0 0 1 030 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 100 144 0 144 0 0 144 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 1 450 1 494 0 1 174 0 0 1 174 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 58 640 58 684 0 44 057 126 394 0 44 057 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 16 033 15 989 0 12 055 40 827 0 12 055 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 11 311 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 340 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 21 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 383 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 460 460 0 137 0 0 137 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2 060 2 060 0 1 544 0 0 1 544 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 2 520 2 520 0 1 681 0 0 1 681 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 700 2 700 28 2 291 0 0 1 778 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 150 150 1 48 0 0 46 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 2 850 2 850 29 2 339 0 0 1 824 36 Közüzemi díjak (K331) 1 992 1 992 281 1 000 0 0 883 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 350 350 43 207 0 0 193 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 550 550 60 490 0 0 472 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 600 600 44 234 0 0 214 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 200 200 32 168 0 0 174 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 3 676 3 676 178 2 761 0 0 2 301 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 7 368 7 368 638 4 860 0 0 4 237 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 90 90 0 0 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 90 90 0 0 0 0 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 3 240 3 240 120 1 837 0 0 1 654 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 792 792 0 783 0 0 783 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 4 032 4 032 120 2 620 0 0 2 437 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 16 860 16 860 787 11 500 0 0 10 179 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 34 0 34 0 0 34 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 000 966 0 231 0 0 191-1 -

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 270 270 0 72 0 0 61 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 1 270 1 270 0 337 0 0 286 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 92 803 92 803 787 67 949 167 221 0 66 577 Teljesítés - 2 -

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 0 1 215 0 1 215 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 1 215 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 0 1 215 0 1 215 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 25 25 0 0 0 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 25 25 0 0 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 100 100 375 0 375 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 600 600 208 0 208 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 0 0 8 0 8 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 0 9 0 9 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 700 700 600 0 600 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 725 725 1 815 0 1 815 Teljesítés - 3 -

04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0-132 0-132 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 0-132 0-132 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 92 078 92 078 66 028 0 66 028 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 92 078 92 078 65 896 0 65 896 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 92 078 92 078 65 896 0 65 896 Teljesítés - 4 -

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állomány a tárgyhónap végén Várható állomány a tárgyév végén Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány 1 2 3 4 5 6 01 02. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) 0 583 0 0 02 01 űrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) 03 01 űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) 0 337 0 0 0 10 717 0 0-5 -

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 3. melléklet 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 51 269 49 658 12 714 36 841 83 462 0 36 841 06 Jubileumi jutalom (K1106) 324 324 0 112 0 0 112 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 184 184 0 176 0 0 176 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 320 320 0 55 0 0 55 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 197 0 197 0 0 197 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 52 097 50 683 12 714 37 381 83 462 0 37 381 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 3 480 3 480 0 2 272 0 0 2 272 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 750 0 750 0 0 750 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 3 480 4 230 0 3 022 0 0 3 022 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 55 577 54 913 12 714 40 403 83 462 0 40 403 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 14 931 15 031 4 313 10 645 22 794 0 10 645 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 10 575 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 34 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 36 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 975 975 0 782 0 0 782 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 16 012 16 012 0 10 635 0 0 10 336 31 Árubeszerzés (K313) 3 900 3 900 0 1 858 0 0 1 858 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 20 887 20 887 0 13 275 0 0 12 976 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 250 250 23 138 0 0 138 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 150 150 10 79 0 0 75 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 400 400 33 217 0 0 213 36 Közüzemi díjak (K331) 4 995 4 995 197 4 048 0 0 3 675 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 1 381 926 9 207 0 0 197 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 900 1 304 0 1 296 0 0 1 294 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 400 756 0 739 0 0 456 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 456 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 110 165 21 125 0 0 115 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 6 936 7 276 211 7 038 0 0 5 280 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 14 722 15 422 438 13 453 0 0 11 017 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 20 36 0 36 0 0 36 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 50 50 0 0 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 70 86 0 36 0 0 36 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 9 722 6 772 9 5 721 0 0 5 610 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 4 892 5 322 0 5 322 0 0 5 322 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 3 485 2 620 0 941 0 0 86 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 18 099 14 714 9 11 984 0 0 11 018 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 54 178 51 509 480 38 965 0 0 35 260 135 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 0 65 0 65 0 0 65-1 -

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 137 Elvonások és befizetések (K502) 0 65 0 65 0 0 65 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) Teljesítés 0 65 0 65 0 0 65 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 28 0 28 0 0 28 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 236 236 0 185 0 0 166 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 181 3 685 0 3 685 0 0 3 685 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 383 1 047 0 1 047 0 0 1 047 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 1 800 4 996 0 4 945 0 0 4 926 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 1 550 1 522 0 0 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 420 420 0 0 0 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 1 970 1 942 0 0 0 0 0 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 128 456 128 456 17 507 95 023 106 256 0 91 299-2 -

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 18 0 18 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 42 083 42 083 38 168 0 38 025 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 1 210 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 400 400 619 0 335 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 0 0 248 0 248 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 10 779 10 779 10 144 0 10 028 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 10 10 0 0 0 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 53 272 53 272 49 197 0 48 654 220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 748 0 748 224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 0 0 748 0 748 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 53 272 53 272 49 945 0 49 402 Teljesítés - 3 -

04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0-6 674 0-6 674 13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 4 015 4 015 0 4 015 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 4 015-2 659 0-2 659 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 75 184 71 169 50 617 0 50 617 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 75 184 75 184 47 958 0 47 958 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 75 184 75 184 47 958 0 47 958 Teljesítés - 4 -

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állomány a tárgyhónap végén Várható állomány a tárgyév végén Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány 1 2 3 4 5 6 01 02. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) 0 49 697 0 0 02 01 űrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) 03 01 űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) 0 4 945 0 0 0 32 702 0 0-5 -

Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde 4. melléklet 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 78 683 77 958 0 51 154 97 185 0 51 154 06 Jubileumi jutalom (K1106) 952 952 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 264 264 0 264 0 0 264 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 396 396 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 375 0 375 0 0 375 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 80 295 79 945 0 51 793 97 185 0 51 793 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 0 350 0 350 0 0 350 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 40 40 0 35 0 0 35 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 40 390 0 385 0 0 385 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 80 335 80 335 0 52 178 97 185 0 52 178 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 23 360 23 360 0 14 809 27 567 0 14 494 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 13 983 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 44 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 417 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 50 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 575 1 575 9 48 0 0 48 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 437 1 437 53 721 0 0 721 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 3 012 3 012 62 769 0 0 769 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 60 60 4 31 0 0 27 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 160 160 22 109 0 0 109 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 220 220 26 140 0 0 136 36 Közüzemi díjak (K331) 3 512 3 512 15 3 497 0 0 3 285 37 Vásárolt élelmezés (K332) 16 000 16 000 0 10 090 0 0 10 090 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 135 135 0 68 0 0 68 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 330 317 0 211 0 0 187 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 145 158 0 158 0 0 158 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 987 2 987 229 1 430 0 0 1 385 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 23 109 23 109 244 15 454 0 0 15 173 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 95 95 0 48 0 0 48 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 95 95 0 48 0 0 48 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 7 113 6 662 87 4 113 0 0 4 042 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 172 0 172 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 8 158 0 158 0 0 158 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 7 121 6 992 87 4 443 0 0 4 200 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 33 557 33 428 419 20 854 0 0 20 326 135 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 0 15 0 15 0 0 15 137 Elvonások és befizetések (K502) 0 15 0 15 0 0 15-1 -

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) Teljesítés 0 15 0 15 0 0 15 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 439 529 0 529 0 0 529 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 119 143 0 143 0 0 143 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 558 672 0 672 0 0 672 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 137 810 137 810 419 88 528 124 752 0 87 685-2 -

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 0 0 500 0 500 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 272 272 214 0 188 199 Ellátási díjak (B405) 2 541 2 541 1 518 0 1 450 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 596 596 359 0 341 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 487 0 0 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 3 409 3 409 3 078 0 2 479 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 3 409 3 409 3 078 0 2 479 Teljesítés - 3 -

04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0-266 0-266 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 0-266 0-266 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 134 401 134 401 85 144 0 85 144 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 134 401 134 401 84 878 0 84 878 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 134 401 134 401 84 878 0 84 878 Teljesítés - 4 -

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állomány a tárgyhónap végén Várható állomány a tárgyév végén Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány 1 2 3 4 5 6 01 02. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) 0 2 591 0 0 02 01 űrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) 03 01 űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) 0 672 0 0 0 20 524 0 0-5 -

Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 5. melléklet 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 11 284 11 284 0 4 954 6 766 0 4 954 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 32 32 0 32 0 0 32 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 60 60 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 90 0 90 0 0 90 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 11 376 11 466 0 5 076 6 766 0 5 076 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 1 440 1 350 132 797 0 0 797 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 255 255 2 10 0 0 10 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 1 695 1 605 134 807 0 0 807 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 13 071 13 071 134 5 883 6 766 0 5 883 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 3 998 3 998 0 1 558 1 865 0 1 558 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 545 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 5 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 6 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 430 430 0 55 0 0 51 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 919 827 4 306 0 0 306 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 1 349 1 257 4 361 0 0 357 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 162 162 0 0 0 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 92 0 92 0 0 92 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 162 254 0 92 0 0 92 36 Közüzemi díjak (K331) 911 911 124 680 0 0 554 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 50 50 0 0 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 60 60 0 0 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 665 665 1 378 0 0 359 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 1 686 1 686 125 1 058 0 0 913 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 21 21 0 2 0 0 2 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 21 21 0 2 0 0 2 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 755 744 38 336 0 0 307 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 35 35 0 15 0 0 15 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 790 779 38 351 0 0 322 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 4 008 3 997 167 1 864 0 0 1 686 135 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 0 11 0 11 0 0 11 137 Elvonások és befizetések (K502) 0 11 0 11 0 0 11 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) 0 11 0 11 0 0 11 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 76 0 76 0 0 76 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 472 396 0 211 0 0 211 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 315 315 0 97 0 0 97-1 -

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 213 213 0 104 0 0 104 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 1 000 1 000 0 488 0 0 488 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 22 077 22 077 301 9 804 8 631 0 9 626 Teljesítés - 2 -

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 0 40 0 40 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 40 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 0 40 0 40 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 92 92 40 0 40 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 27 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 92 92 40 0 40 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 92 92 80 0 80 Teljesítés - 3 -

04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0-304 0-304 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 0-304 0-304 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 21 985 21 985 9 496 0 9 496 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 21 985 21 985 9 192 0 9 192 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 21 985 21 985 9 192 0 9 192 Teljesítés - 4 -

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állomány a tárgyhónap végén Várható állomány a tárgyév végén Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány 1 2 3 4 5 6 01 02. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 216., 218. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) 0 40 0 0 02 01 űrlap 202., 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) 03 01 űrlap 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) 0 488 0 0 0 1 849 0 0-5 -

Önkormányzat összesen 6. melléklet

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 10-én tartandó ülésére Tárgy: A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázatok elbírálása Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztására 2015. október 30. napján kiírt pályázati felhívásra pályázat nem érkezett, ezért a pályázati felhívás eredménytelennek minősül, így ismételten ki kell írnia a Képviselő-testületnek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2015. december 2. Szilágyi Sándor polgármester

Határozati javaslat: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. (1) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást fogadja el: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a fenntartásában működő Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására A megbízás időtartama: Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. A megbízás kezdő napja 2016. március 01., megszűnésének napja 2021. március 01. A munkavégzés helye: Tiszacsege, Fő u. 2/f. A intézményvezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézményvezető felelős a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratában, belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Az intézményvezető esetében a munkáltatói jogok gyakorlása: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja az alapvető munkáltatói jogköröket: kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása. Az egyéb munkáltatói jogokat Tiszacsege Város Önkormányzata polgármestere gyakorolja. A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint történik, a vezetői pótlék a pótlékalap 250 %-a. A megbízás feltételei:felsőfokú iskolai végzettség, - magyar állampolgárság, cselekvőképesség, - büntetlen előélet, - a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezettel fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy az intézményvezetői megbízással egyidejűleg történő közalkalmazotti kinevezés intézményvezető munkakörbe, - vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. Előnyt jelent: - temetkezési szolgáltató szakképesítés, - helyismeret, - kertészeti, parkgondozó, kertépítő szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat: - az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata, - a pályázó szakmai életútját bemutató fényképpel ellátott önéletrajza, - az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetési program) - a büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, - a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri-e pályázata zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását. A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot három példányban, zárt borítékban, a borítékot Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesteréhez címezve (4066. Tiszacsege, Kossuth u. 5.) postai úton vagy személyesen Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban (Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői pályázat. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 31. A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidőt követő testületi ülés. A pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szilágyi Sándor polgármester nyújt (52/588-400). A pályázati kiírás közzétételének helyei: - a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldala, - Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja, - Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája. Végrehajtási határidő: a határozatban rögzítettek Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester, Dr. Kertész Marianna jegyző

Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.-32. -ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni: Az éves ellenőrzési terv összeállítása a 2015. évben tett belső ellenőri megbeszélés, ellenőrzés tapasztalata és jogszabályi előírások figyelembevételével készült. A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezőtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat működési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezők meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenőrzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára. 2016 ÉV TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Folyamatlista A folyamatok és a belső ellenőrzési fókusz feltérképezése Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja Kockázatelemzési kritérium mátrix Folyamatok kockázata és ellenőrzése ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VARGA PÉTER, BELSŐ ELLENŐR (REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: 5113491). 1

Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala 2016. ÉVI MUNKATERVBEN TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK SZÁMA ÉS A TERVEZETT KAPACITÁS MEGNEVEZÉS (ELLENŐRZÉSEK) DB ELLENŐRI NAP RENDSZER 1 14 TELJESÍTMÉNY - - IT-RENDSZER 1 6 SZABÁLYSZERŰSÉGI 1 4 PÉNZÜGYI 2 8 SORON KÍVŰLI - 10 ÖSSZESEN: 5 42 2016. ÉVI ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS TERVEZÉS KAPACITÁSIGÉNY: - - 2016. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVBEN 42 - SZEREPLŐ ELLENŐRZÉSEK (ELL.NAP) TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG (EM- 5 - BERNAP) KÉPZÉS (EMBERNAP) 6 - EGYÉB TEVÉKENYSÉG (EMBERNAP) 5 - ÖSSZESEN: (EMBERNAP) 58 - VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁL- LÉTSZÁM (FŐ) EMBERNAP LÓ KAPACITÁS A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VÁRHATÓ- - - AN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ BELSŐ EL- LENŐRI KAPACITÁS TERVEZETT KÜLSŐ ERŐFORRÁS KA- 1 42 PACITÁS ÖSSZES VÁRHATÓAN RENDELKE- ZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS 1 42 EMBERNAP: A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MUNKAIDŐ (ELLENŐRZÉS+TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG+KÉPZÉS+EGYÉB TEVÉKENYSÉG) EGYÉB TEVÉKENYSÉG: PL. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS, ÉVES JELENTÉS KÉSZÍTÉS, ADMINISZTRATÍV FELADATOK 2

Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek 1. UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS /Önkormányzat és Intézményei, Polgármesteri Hivatal/ Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Cél: 2015. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése. Tárgy: Jegyzőkönyvek megállapításainak teljesülése. Időszak: 2015. év Módszer: Jegyzőkönyvek kiértékelése, elemzése. Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa (**) Nem lett végrehajtva a megállapítások realizálása (Utólagos ellenőrzés) Nem lehetett erőforrás Szabályszerűségi ellenőrzés korlátok miatt realizálni Egyéb tényezők Az ellenőrzés ütemezése (***) 2016. I. negyedév Jelentés készítés határideje: 2016. április 30. Erőforrás szükségletek (****) 4 szakértői nap (1 ellenőr) Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek 2. IT Biztonság ellenőrzése /Önkormányzat és Intézményei, Polgármesteri Hivatal/ Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Cél: Az informatikai rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességének, megfelelőségének, szabályosságának és védelmének vizsgálata. Tárgy: Informatikai rendszerek. Időszak: 2016 Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés, informatikai rendszer-tesztelési eljárások. Azonosított kockázati tényezők (*) Nem készül IT stratégia A szabályozás nem teljes körű A biztonságra vonatkozó előírások nem megfelelőek A munkatársak nem tartják be a biztonsági előírásokat A biztonság védelmének tárgyi feltételei nem adottak Adatlopás A hozzáférések jelszóval nem védettek A jelszavak titkossága nem biztosított Az ellenőrzés típusa (**) Szabályszerűségi, IT rendszer ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése (***) 2016. II. negyedév Jelentés:2016. július 31. Erőforrás szükségletek (****) 6 szakértői nap (1 ellenőr) 3

Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa (**) Az ellenőrzés ütemezése (***) Erőforrás szükségletek (****) 3. ADATSZOL- GÁLTATÁSOK, FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS, ANALITKUS NYILVÁNTAR- TÁS, BESZÁ- MOLÓ KÉSZÍ- TÉS ELLENŐR- ZÉSE /Önkormányzat Időszak: 2016. év elmulasztása. Módszer: Beszámoló elemzése és értéke-bizonylalése, folyamatok és rendszerek működésé-velésnek tesztelése, dokumentumok és nyilván-zárás, beszámoló nem nélküli köny- Intézményei, tartások vizsgálata. és Polgármesteri Hivatal/ A könyvelési adatbázis Cél: Annak megállapítása, hogy a fő-kialakításkönyvi könyvelés kialakítása, működése meg, vagy nem feladat- nem történt megfelelő-e, illetve a költségvetési be-orientáltaszámoló a vonatkozó számviteli alapel-a számviteli rendszer történt meg. veknek megfelelően került-e összeállítás-neraentált. menedzsment ori- A könyvelés nem átfogó, vagy nem lezárt, Tárgy: A főkönyvi könyvelés 2016. I. félévi ellenőrzése vagy nem folytonos. Hibák az adatbevitelben. Szükséges egyeztetések megfelelő adattartalma, időzítése. Zárszámadási rendelettervezet nem megfelelő adattartalma. Nincs jóváhagyott zárszámadás. Nyilvántartások nem megfelelő struktúrája, nem naprakész vezetése. Adatszolgáltatások nem megfelelő adattartalma. Rendszerellenőrzés, szabályszerűségi ellenőrzés 2016. III. negyedév Jelentés készítés határideje: 2016. október 31. 14 szakértői nap (1 ellenőr) 4

Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala Ellenőrzendő folyamatok és szerlenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedel- Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (elvezeti egységek me, ellenőrzött időszak) 5. KÉSZPÉNZKE- ZELÉS /Önkormányzat és Intézményei, Polgármesteri Hivatal/ Cél: Annak megállapítása, hogy a házipénztár működése megfelelően szabályozott, a működés során a vonatkozó előírásokat betartják, pénztárrovancs során a készpénz állomány megléte. Tárgy: A házipénztár működése, pénztárrovancs. Időszak: 2016. év Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés. Azonosított kockázati tényezők (*) Nem megfelelő irányítás Nincs ellenőrzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késő kifizetések A pénztáros nem megfelelő szakképzettsége A pénztáros nem megfelelő tapasztalata A pénztáros személyével szembeni erkölcsi kifogások Az ellenőrzés típusa (**) Pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése (***) 2016. IV. negyedév Jelentés készítés határideje: 2016. december 31. Erőforrás szükségletek (****) 4 szakértői nap (1 ellenőr) 5

Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala BANKSZÁM- LÁK KEZELÉ- SE /Önkormányzat és Intézményei, Polgármesteri Hivatal/ Azonosított kockázati tényezők (*) Ellenőrzendő folyamatok Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (elvezeti és szerlenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedel- egységek me, ellenőrzött időszak) 6. Cél: Annak megállapítása, hogy a szám- Nem megfelelő irányítás lapénzforgalom megfelelően szabályozott, Nincs ellenőrzés a működés során a vonatkozó előírásokat Téves kifizetések betartják. Tárgy: Előirányzat felhasználási és bankszámlák forgalma. Időszak: 2016 évi forgalom mintavétel alapján Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés. Dupla kifizetések Késő kifizetések Az ellenőrzés típusa (**) Pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése (***) 2016. IV. negyedév Jelentés készítés határideje: 2016. december 31. Erőforrás szükségletek (****) 4 szakértői nap (1 ellenőr) 2016. évre tervezett szabad kapacitás 10 szakértői nap, egy fő belső ellenőrrel ellátva, a fenti belső ellenőrzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli célellenőrzésekre. * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** A 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján. *** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 2015. október 14. nap Jóváhagyta:. 6

Kozkázatelemzés A 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez. Tiszacsege Város Önkormányzata és Intézményei, Polgármesteri Hivatala 2015. október 14. Varga Péter belső ellenőr (reg.szám: 5113491)

KOCKÁZATELEMZÉS AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 1. Belső kontrollok értékelése 1) Megfelelő és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 3) Gyenge Súly: 2 1. számú melléklet 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások Súly: 6 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 5 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékű 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 5 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 1) Alacsony szintű 2) Közepes szintű 3) Magas szintű Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 3 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentős Súly: 3 11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: 3 12. Erőforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényező Kockázati tényező terjedelme (1-5) Alkalmazott Súly (1-10) Ponthatár 1. Belső kontrollok értékelése 4 2 8 2. Változás / átszervezés 3 6 18 3. A rendszer komplexitása 2 5 12 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 3 5 15 5. Bevételszintek /költségszintek 3 6 18 6. Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt 3 5 15 befolyás 7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 2 2 4 8. Vezetőség aggályai 1 3 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1 3 3 10. Szabályozottság és szabályosság 3 3 9 11. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 2 3 6 12. Erőforrások rendelkezésre állása 3 6 18 Súlyszám összesen: - 49 - Kockázatosság szerinti pontszám összege: - - 129 Folyamatok súlyozottsága: közepes - 129:49 2,63 ellenőrzési prioritás: 0,01-2,49 alacsony 2,50-3,50 közepes 3,51-től magas KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Kockázati tényező #1. Az előzetesen feltárt hiányosságokat nem realizálták. CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS MAGAS KÖZEPES ALACSONY Az előzetesen feltárt, de nem realizált hiányosságok a további jogkövető és zökkenőmentes működést hátráltatják.

KOCKÁZATELEMZÉS A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 1. Belső kontrollok értékelése 1) Megfelelő és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 3) Gyenge Súly: 7 2. számú melléklet 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások Súly: 7 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 6 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékű 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 7 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 3 7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 5 8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 1) Alacsony szintű 2) Közepes szintű 3) Magas szintű Súly: 2

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 3 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentős Súly: 5 11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: 2 12. Erőforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényező Kockázati tényező terjedelme (1-5) Alkalmazott Súly (1-10) Ponthatár 1. Belső kontrollok értékelése 3 7 21 2. Változás / átszervezés 3 7 21 3. A rendszer komplexitása 3 6 18 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 3 7 21 5. Bevételszintek /költségszintek 1 5 5 6. Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt 3 3 9 befolyás 7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 5 5 8. Vezetőség aggályai 2 2 4 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 3 3 9 10. Szabályozottság és szabályosság 4 4 16 11. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 2 2 4 12. Erőforrások rendelkezésre állása 3 5 15 Súlyszám összesen: - 56 - Kockázatosság szerinti pontszám összege: - - 148 Folyamatok súlyozottsága: közepes - 148:56 2,64 ellenőrzési prioritás: 0,01-2,49 alacsony 2,50-3,50 közepes 3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS MAGAS KÖZEPES ALACSONY Kockázati tényező #1. Nem készültek el maradéktalanul a kötelező IT szabályzatok.. A megfelelő mennyiségű és minőségű munkavégzés eléréséhez szükséges a feladat- és felelősségi körök egyértelmű körülhatárolása, a bizonyos területek megfelelő és részletes szabályozottsága Kockázati tényező #2. Az IT szabályzatok nem aktualizáltak. A jogszabályok változását folyamatosan szükséges átvezetni azon szabályzatokon, melyeket a változás érint. Kockázati tényező #3. A szabályozás hiányában párhuzamos vagy felesleges munkavégzés történik. A megfelelő teljesítmény eléréséhez szükséges a jól szabályozott, folyamatában áttekinthető rendszer.

KOCKÁZATELEMZÉS A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 3. számú melléklet 1. Belső kontrollok értékelése 1) Megfelelő és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 3) Gyenge Súly: 6 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások Súly: 6 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 5 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékű 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 6 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 3

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 1) Alacsony szintű 2) Közepes szintű 3) Magas szintű Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 3 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentős Súly: 5 11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: 3 12. Erőforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényező Kockázati tényező terjedelme (1-5) Alkalmazott Súly (1-10) Ponthatár 1. Belső kontrollok értékelése 4 6 24 2. Változás / átszervezés 3 6 18 3. A rendszer komplexitása 3 5 15 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 4 6 24 5. Bevételszintek /költségszintek 3 6 18 6. Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt 3 4 12 befolyás 7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 2 3 6 8. Vezetőség aggályai 2 3 6 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 3 3 9 10. Szabályozottság és szabályosság 4 5 20 11. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 2 3 6 12. Erőforrások rendelkezésre állása 3 5 15 Súlyszám összesen: - 55 - Kockázatosság szerinti pontszám összege: - - 173 Folyamatok súlyozottsága: közepes - 173:55 3,15 ellenőrzési prioritás: 0,01-2,49 alacsony 2,50-3,50 közepes 3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 3. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Kockázati tényező #1. A könyvelési adatbázis kialakítása nem történt meg, vagy nem feladatorientáltan történt meg, ezáltal a könyvelés nem átfogó, nem lezárt vagy nem folytonos. CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS MAGAS KÖZEPES ALACSONY Az önkormányzat stabil és tervszerű gazdálkodásának, illetve a gazdálkodás nyomon követhetőségének feltétele a könyvelési adatbázis jogszabályoknak megfelelő kialakítása és működtetése. Kockázati tényező #2. Zárás, beszámoló, adatszolgáltatások nem megfelelő adattartalma. Kockázati tényező #3. Nyilvántartások, analitikák nem megfelelő struktúrája, nem naprakész vezetése. Az önkormányzat működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámolók, zárások, adatszolgáltatások adattartalmának a hatályos számviteli alapelveket figyelembe véve kell elkészülnie és továbbításra kerülnie. Az önkormányzat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelőpénzügyi működése érdekében, szükséges a könyvelést alátámasztó illetve kiegészítő nyilvántartások, analitikák folyamatos és naprakész vezetése.

KOCKÁZATELEMZÉS A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 1. Belső kontrollok értékelése 1) Megfelelő és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 3) Gyenge Súly: 7 4. számú melléklet 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékű 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 5 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 7 6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 3

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 1) Alacsony szintű 2) Közepes szintű 3) Magas szintű Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 5 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentős Súly: 5 11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: 3 12. Erőforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényező Kockázati tényező terjedelme (1-5) Alkalmazott Súly (1-10) Ponthatár 1. Belső kontrollok értékelése 4 7 28 2. Változás / átszervezés 3 4 12 3. A rendszer komplexitása 3 4 12 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 4 5 20 5. Bevételszintek /költségszintek 4 7 28 6. Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt 3 5 15 befolyás 7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 2 3 6 8. Vezetőség aggályai 2 3 6 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 3 5 15 10. Szabályozottság és szabályosság 4 5 20 11. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 2 3 6 12. Erőforrások rendelkezésre állása 3 4 12 Súlyszám összesen: - 55 - Kockázatosság szerinti pontszám összege: - - 180 Folyamatok súlyozottsága: közepes - 180:55 3,27 ellenőrzési prioritás: 0,01-2,49 alacsony 2,50-3,50 közepes 3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Kockázati tényező #1. Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya. Kockázati tényező #2. Kifizetések során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késő kifizetések) Kockázati tényező #3. Pénztáros személyével kapcsolatos kockázatok. (nem megfelelő szakképzettség, tapasztalat, erkölcsi kifogások) CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS MAGAS KÖZEPES ALACSONY A készpénzkezeléshez tartozó szabályzatok tartalmának betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat pénzügyi területének működéséi feltétele. A pénzkezelésben elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak. A pénzkezelésben elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.

KOCKÁZATELEMZÉS AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 5. számú melléklet 1. Belső kontrollok értékelése 1) Megfelelő és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 3) Gyenge Súly: 6 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékű 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 5 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 7 6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 3

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 1) Alacsony szintű 2) Közepes szintű 3) Magas szintű Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 5 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentős Súly: 5 11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: 3 12. Erőforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényező Kockázati tényező terjedelme (1-5) Alkalmazott Súly (1-10) Ponthatár 1. Belső kontrollok értékelése 4 6 24 2. Változás / átszervezés 3 4 12 3. A rendszer komplexitása 3 4 12 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 4 5 20 5. Bevételszintek /költségszintek 4 7 28 6. Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt 3 5 15 befolyás 7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 2 3 6 8. Vezetőség aggályai 2 3 6 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 3 5 15 10. Szabályozottság és szabályosság 4 5 20 11. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 2 3 6 12. Erőforrások rendelkezésre állása 3 4 12 Súlyszám összesen: - 55 - Kockázatosság szerinti pontszám összege: - - 176 Folyamatok súlyozottsága: közepes - 176:55 3,20 ellenőrzési prioritás: 0,01-2,49 alacsony 2,50-3,50 közepes 3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Kockázati tényező #1. Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya. Kockázati tényező #2. Bankszámlakezelés során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késő utalások) CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS MAGAS KÖZEPES ALACSONY A pénzkezelési szabályzat, bankszámlakezelésre vonatkozó szabályainak betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat megfelelő gazdasági működésének feltétele. A bankszámla kezelése során elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.

Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.-32. -ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni: Az éves ellenőrzési terv összeállítása a 2015. évben tett belső ellenőri megbeszélés, ellenőrzés tapasztalata és jogszabályi előírások figyelembevételével készült. A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezőtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat működési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezők meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenőrzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára. 2016 ÉV TISZACSEGE VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Folyamatlista A folyamatok és a belső ellenőrzési fókusz feltérképezése Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja Kockázatelemzési kritérium mátrix Folyamatok kockázata és ellenőrzése ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VARGA PÉTER, BELSŐ ELLENŐR (REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: 5113491). 1

Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. ÉVI MUNKATERVBEN TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK SZÁMA ÉS A TERVEZETT KAPACITÁS MEGNEVEZÉS (ELLENŐRZÉSEK) DB ELLENŐRI NAP RENDSZER - - TELJESÍTMÉNY - - IT-RENDSZER - - SZABÁLYSZERŰSÉGI 1 8 PÉNZÜGYI 1 4 SORON KÍVŰLI - 2 ÖSSZESEN: 2 14 2016. ÉVI ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS TERVEZÉS KAPACITÁSIGÉNY: - - 2016. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVBEN 14 - SZEREPLŐ ELLENŐRZÉSEK (ELL.NAP) TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG (EM- 2 - BERNAP) KÉPZÉS (EMBERNAP) 2 - EGYÉB TEVÉKENYSÉG (EMBERNAP) 2 - ÖSSZESEN: (EMBERNAP) 20 - VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁL- LÉTSZÁM (FŐ) EMBERNAP LÓ KAPACITÁS A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VÁRHATÓ- - - AN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ BELSŐ EL- LENŐRI KAPACITÁS TERVEZETT KÜLSŐ ERŐFORRÁS KA- 1 14 PACITÁS ÖSSZES VÁRHATÓAN RENDELKE- ZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS 1 14 EMBERNAP: A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MUNKAIDŐ (ELLENŐRZÉS+TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG+KÉPZÉS+EGYÉB TEVÉKENYSÉG) EGYÉB TEVÉKENYSÉG: PL. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS, ÉVES JELENTÉS KÉSZÍTÉS, ADMINISZTRATÍV FELADATOK 2

Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa (**) Az ellenőrzés ütemezése (***) Erőforrás szükségletek (****) 1. A könyvelési adatbázis Cél: Annak megállapítása, hogy a fő-kialakításkönyvi könyvelés kialakítása, működése meg, vagy nem feladat- nem történt ADATSZOL- megfelelő-e, illetve a költségvetési be-orientáltaszámoló a vonatkozó számviteli alapel-a számviteli rendszer történt meg. GÁLTATÁSOK, FŐKÖNYVI veknek megfelelően került-e összeállítás-neraentált. menedzsment ori- KÖNYVELÉS, ANALITKUS A könyvelés nem átfogó, vagy nem lezárt, NYILVÁNTAR- Tárgy: A főkönyvi könyvelés 2016. TÁS, BESZÁ- I. félévi ellenőrzése vagy nem folytonos. MOLÓ KÉSZÍ- Hibák az adatbevitelben. TÉS ELLEN- Időszak: 2016. év Szükséges egyeztetések ŐRZÉSE elmulasztása. Módszer: Beszámoló elemzése és értéke-bizonylalése, folyamatok és rendszerek működésé-velés. /Tiszacsege Városnek tesztelése, dokumentumok és nyilván-zárás, beszámoló nem nélküli köny- Roma Nemzetisé-tartásogi Önkormányza- vizsgálata. ta/ megfelelő adattartalma, időzítése. Zárszámadási rendelettervezet nem megfelelő adattartalma. Nincs jóváhagyott zárszámadás. Nyilvántartások nem megfelelő struktúrája, nem naprakész vezetése. Adatszolgáltatások nem megfelelő adattartalma. Rendszerellenőrzés, szabályszerűségi ellenőrzés 2016. III. negyedév Jelentés készítés határideje: 2016. október 31. 8 szakértői nap (1 ellenőr) 3

Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata BANKSZÁM- LÁK KEZELÉ- SE Tárgy: Előirányzat felhasználási és bankszámlák forgalma. /Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata/ Időszak: 2016 évi forgalom mintavétel alapján Azonosított kockázati tényezők (*) Ellenőrzendő folyamatok Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (elvezeti és szerlenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedel- egységek me, ellenőrzött időszak) 2. Cél: Annak megállapítása, hogy a szám- Nem megfelelő irányítás lapénzforgalom megfelelően szabályozott, Nincs ellenőrzés a működés során a vonatkozó előírásokat Téves kifizetések betartják. Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés. Dupla kifizetések Késő kifizetések Az ellenőrzés típusa (**) Pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés ütemezése (***) 2016. IV. negyedév Jelentés készítés határideje: 2016. december 31. Erőforrás szükségletek (****) 4 szakértői nap (1 ellenőr) 2016. évre tervezett szabad kapacitás 2 szakértői nap, egy fő belső ellenőrrel ellátva, a fenti belső ellenőrzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli célellenőrzésekre. * Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** A 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján. *** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 2015. október 14. nap Jóváhagyta:. 4

Kozkázatelemzés A 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez. Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. október 14. Varga Péter belső ellenőr (reg.szám: 5113491)

KOCKÁZATELEMZÉS AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ 1. számú melléklet 1. Belső kontrollok értékelése 1) Megfelelő és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 3) Gyenge Súly: 6 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások Súly: 6 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 5 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékű 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 6 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 6 6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 3

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 1) Alacsony szintű 2) Közepes szintű 3) Magas szintű Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 3 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentős Súly: 5 11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: 3 12. Erőforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényező Kockázati tényező terjedelme (1-5) Alkalmazott Súly (1-10) Ponthatár 1. Belső kontrollok értékelése 4 6 24 2. Változás / átszervezés 3 6 18 3. A rendszer komplexitása 3 5 15 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 4 6 24 5. Bevételszintek /költségszintek 3 6 18 6. Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt 3 4 12 befolyás 7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 2 3 6 8. Vezetőség aggályai 2 3 6 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 3 3 9 10. Szabályozottság és szabályosság 4 5 20 11. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 2 3 6 12. Erőforrások rendelkezésre állása 3 5 15 Súlyszám összesen: - 55 - Kockázatosság szerinti pontszám összege: - - 173 Folyamatok súlyozottsága: közepes - 173:55 3,15 ellenőrzési prioritás: 0,01-2,49 alacsony 2,50-3,50 közepes 3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 1. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Kockázati tényező #1. A könyvelési adatbázis kialakítása nem történt meg, vagy nem feladatorientáltan történt meg, ezáltal a könyvelés nem átfogó, nem lezárt vagy nem folytonos. CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS MAGAS KÖZEPES ALACSONY Az önkormányzat stabil és tervszerű gazdálkodásának, illetve a gazdálkodás nyomon követhetőségének feltétele a könyvelési adatbázis jogszabályoknak megfelelő kialakítása és működtetése. Kockázati tényező #2. Zárás, beszámoló, adatszolgáltatások nem megfelelő adattartalma. Kockázati tényező #3. Nyilvántartások, analitikák nem megfelelő struktúrája, nem naprakész vezetése. Az önkormányzat működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámolók, zárások, adatszolgáltatások adattartalmának a hatályos számviteli alapelveket figyelembe véve kell elkészülnie és továbbításra kerülnie. Az önkormányzat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelőpénzügyi működése érdekében, szükséges a könyvelést alátámasztó illetve kiegészítő nyilvántartások, analitikák folyamatos és naprakész vezetése.

2. számú melléklet KOCKÁZATELEMZÉS A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ (Bankszámlakezelés) 1. Belső kontrollok értékelése 1) Megfelelő és eredményes 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 3) Gyenge Súly: 6 2. Változás / Átszervezés 1) Stabil rendszer, kis változások 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások Súly: 4 3. A rendszer komplexitása 1) Nem komplex 2) Közepesen komplex 3) Nagyon komplex Súly: 4 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 2) Közepes mértékű 3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel Súly: 5 5. Bevétel/Költségszint 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 7 6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 5 7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 1) 1 évnél kevesebb 2) 1-2 év 3) 2-4 év 4) 4-5 év 5) 5 évnél több Súly: 3

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 1) Alacsony szintű 2) Közepes szintű 3) Magas szintű Súly: 3 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1) Kicsi 2) Közepes 3) Nagy Súly: 5 10. Szabályozottság és szabályosság 1) Kicsi 2) Közepes 3) Jelentős Súly: 5 11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1) Nagyon tapasztalt és képzett 2) Közepesen tapasztalat és képzett 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya Súly: 3 12. Erőforrások rendelkezésre állása 1) Alacsony 2) Közepes 3) Magas Súly: 4 Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás Sz. Kockázati tényező Kockázati tényező terjedelme (1-5) Alkalmazott Súly (1-10) Ponthatár 1. Belső kontrollok értékelése 4 6 24 2. Változás / átszervezés 3 4 12 3. A rendszer komplexitása 3 4 12 4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 4 5 20 5. Bevételszintek /költségszintek 4 7 28 6. Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt 3 5 15 befolyás 7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 2 3 6 8. Vezetőség aggályai 2 3 6 9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 3 5 15 10. Szabályozottság és szabályosság 4 5 20 11. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 2 3 6 12. Erőforrások rendelkezésre állása 3 4 12 Súlyszám összesen: - 55 - Kockázatosság szerinti pontszám összege: - - 176 Folyamatok súlyozottsága: közepes - 176:55 3,20 ellenőrzési prioritás: 0,01-2,49 alacsony 2,50-3,50 közepes 3,51-től magas

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 2. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Kockázati tényező #1. Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya. Kockázati tényező #2. Bankszámlakezelés során elkövetett hibák. (téves, dupla vagy késő utalások) CÉLOKRA GYAKOROLT HATÁS MAGAS KÖZEPES ALACSONY A pénzkezelési szabályzat, bankszámlakezelésre vonatkozó szabályainak betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat megfelelő gazdasági működésének feltétele. A bankszámla kezelése során elkövetett hibák, a szabálytalanságon túl a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 10-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkatervének elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az önkormányzat képviselő-testületének 2016. I. félévére vonatkozó munkatervét megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.../2015.( ) KT. számú HATÁROZATI JAVASLAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. I. félévére vonatkozóan munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január 28. (csütörtök) - Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadása Előterjesztő: polgármester Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB - Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, földterületek bérleti díjának felülvizsgálata Előterjesztő: polgármester Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. - Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjának felülvizsgálata Előterjesztő: polgármester Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB. - A 2015. évben önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámolója a támogatás felhasználásáról Előterjesztő: PÜB Előzetesen véleményezi: PÜB - Előterjesztés a 2016. évi önkormányzati kitüntetésekről és díjakról Előterjesztő: PÜB Előzetesen véleményezi: PÜB 1

- Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról Előterjesztő: polgármester - Polgármesteri jelentés Előterjesztő: polgármester Március 24. (csütörtök) - Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata Előterjesztő: polgármester Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB - A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása Előterjesztő: polgármester Előzetesen véleményezi: PÜB. - Városi rendezvények szervezése Előterjesztő: bizottságok Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB - Központi Beszámoló Egyek Újszentmargita Tiszacsege Önkormányzatok által működtetett központi ügyelet bevételeiről és kiadásairól 2015. január 01. és 2015. december 31. időszak vonatkozásában Előterjesztő: Dr. Gadóczi István ügyeletvezető Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB - Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról Előterjesztő: polgármester - Polgármesteri jelentés Előterjesztő: polgármester Április 28. (csütörtök) - Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása Előterjesztő: polgármester Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB - A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója a 2015. évben végzett munkájukról Előterjesztő: Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB - Az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Előterjesztő: Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulás Intézményének vezetője Előzetesen véleményezi: SZEB. 2

- A temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: polgármester Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB - Beszámoló a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás keretében 2015. évben ellátott munkáról Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB - Termálstrand szolgáltatási díjainak felülvizsgálata Előterjesztő: intézményvezető Előzetesen véleményezi: PÜB - Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról Előterjesztő: polgármester - Polgármesteri jelentés Előterjesztő: polgármester Június 30. (csütörtök) - A Kommunális Szolgáltató Szervezet beszámolója Előterjesztő: intézményvezető Előzetesen véleményezi: PÜB - A Képviselő-testület 2016. év II. félévi munkatervének elfogadása Előterjesztő: polgármester Előzetesen véleményezi: SZEB - Beszámoló a Tourinform Tiszacsege Iroda szakmai munkájáról Előterjesztő: polgármester Előzetesen véleményezi: PÜB, SZEB - Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról Előterjesztő: polgármester - Polgármesteri jelentés Előterjesztő: polgármester A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ülések munkaterv szerinti összehívásáról gondoskodjon. Határidő: esedékességkor Felelős: Szilágyi Sándor polgármester Tiszacsege, 2015. november 25. Szilágyi Sándor polgármester 3

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 10-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Iskolai felvételi körzet véleményezése Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. (8) bekezdése alapján a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. Az Nkt. 50. (8) bekezdése szerint a felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. Fentiekre tekintettel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a Képviselő-testület alakítsa ki véleményét az iskolák felvételi körzetére vonatkozóan. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. (1) bekezdése alapján a felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. Előterjesztésemhez mellékelem a kormányhivatal megkeresését. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2015. november 25. Szilágyi Sándor polgármester

Határozati javaslat: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. (8) bekezdésére és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. (1) bekezdésére az iskolai körzethatárok megállapításával kapcsolatban az a véleménye, hogy a Fekete István Általános Iskola felvételi körzetébe Tiszacsege Város közigazgatási területe tartozzon bele. Tiszacsege város jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 157 fő, akik közül - 156 fő a tiszacsegei Fekete István Általános Iskolában, - 1 fő a tiszafüredi Bán Zsigmond Református Általános Iskola és Óvoda, - 0 fő a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda elnevezésű intézményben tanul. A Képviselő-testület jelen döntését - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. (8) bekezdése alapján - a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól érkezett megkeresés alapján hozza meg. Határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Levélcím: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3.. Tel.: 52/373-137 E-mail: ladine.ibolya@gmail.com ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Települési rendezvények értékelése Azokat a megrendezett eseményeket gyűjtöttem össze, amelyek visszatérő rendezvények illetve teljesen újak és a hagyományápolásra, a hagyományteremtésre alapozottan lettek megtartva. Magyar Kultúra Napja Kölcsey Ferenc 1823-ban, január 22-én fejezte be a Himnusz kéziratát, és 1899 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezés alkalmat adott arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk a hagyományainknak, gyökereinknek, a nemzeti tudatunk erősítésének. A műsoros megemlékezést kiállítással színesítették a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon dolgozói. Városi Farsang Február 27-én a Művelődési Otthon adott helyet a maskarabálnak, amely batyus bál formájában került megrendezésre. A színpadi produkciók mellett természetesen a jelmezbe öltözött vendégeké volt a főszerep. A maskarák pontozása a közönség feladata volt. A jelmezek után a zenéé volt a főszerep. A hajnalig tartó tánc, a vidám hangulat is azt bizonyította, hogy sikeres volt a rendezvény.

Városi Nőnap A nőnap több mint 150 éves múltra tekint vissza. Az idén sem feledkeztünk meg a településen élő lányokról, hölgyekről, nőkről. Március 8-án a sztárvendég Komáromi István előadóművész volt, aki saját szerzeményeivel szórakoztatta a nagyérdeműt. Teltházas volt a rendezvény. Nemzeti Ünnepünk Az 1848-49-es események méltó megünneplésére március 15-én került sor. Ünnepi beszédet Simon Albert alpolgármester mondott. után, a koszorúk elhelyezésére került sor. Az ünnepi műsor Húsvétváró a Tüzelős-ól udvarán Húsvéti ünnepekre való ráhangoló programra március 25-én került sor. Számtalan ötlettel, elkészített mintadarabbal, egyéb kellékekkel várták a foglalkozásvezetők és a szervezők az érdeklődőket. 19 óvodás, 120 fő iskolai tanuló és 39 fő felnőtt vett részt ezen a hangulatos, vidám húsvéti programon. Költészet Napja József Attila születésének 110. évfordulóját ünnepeltük a Dr. Papp József Városi Könyvtárban. Ekkor a József Attila versek szavalata mellett, hagyományteremtő szándékkal Szabó Géza bácsi saját versével is megörvendeztette a szépszámú érdeklődőket. Majálisi kerékpártúra A Dr. Papp József Városi Könyvtár szervezésében, immáron negyedik alkalommal Majálisi kerékpártúrán vehetett részt a város apraja-nagyja. A lelkes csapat (15 fő) kb. 30 km-t tekert le. Mivel a résztvevők közül senki sem profi kerékpározó, nagyon boldogok voltunk, hogy ilyen nagy távot tettünk meg. A kerékpártúra után közvetlenül csatlakoztunk a Hagyományőrző Majális programjához, melyet a Tiszacsegei Roma Kisebbségi Önkormányzat tagjai szerveztek. Az oldott légkörben tartó bál hajnalig tartott.

Városi Gyermeknap A vidám eseményre május 31-én került sor. A rendezvényen Bibuczi Meseszínház előadását láthatták a vendégek, akik kb. 140-en voltak. Tájgondozás, tájfejlesztés és ökoturizmus- a Hortobágyi LEADER Akciócsoport Területén című Turisztikai Szakmai Nap került megrendezésre Június 17-én. Ezt a programot a Hortobágyi Leader HACS akciócsoporttal szerveztünk közösen. A rendezvény apropóját és időpontját a Tisza egyik legcsodálatosabb, legizgalmasabb jelensége a tiszavirágzás adta. Múzeumok Napja Június 20-án az országos programhoz csatlakozva, mi is ünnepeltünk. Ezt a napot úgy tettük színessé és felejthetetlenné, hogy a terület nyújtotta lehetőségeket kihasználva, játszottunk, megkóstoltuk a táj gasztronómiai különlegességeit, kulturális programokban gyönyörködtünk, kézműveskedtünk. Annyian voltunk, hogy a Tüzelős-ól udvara már-már kicsinek bizonyult. Komplex egészségfejlesztés a Balmazújvárosi Kistérségben címmel Egészségnapnak adott otthon a Művelődési Otthon. Július 3-án a dohányzás és az alkohol káros hatásáról, illetve a magas vérnyomásról hallhattak előadást az érdeklődők. Majd ingyenes szűrővizsgálatok voltak: látás, hallás, érszűkület illetve testzsír, vérnyomás, vércukorszint mérések. Ezt a lehetőséget több mint 40 fő vette igénybe. Csege Napok Augusztus első hétvégéjén immáron XXIII. alkalommal került megrendezésre a legnagyobb hagyománnyal rendelkező városi rendezvény 2015. augusztus 7. Elszármazottak találkozója Ez a nap arról szólt, hogy a Csegéről Elszármazottak nemcsak egymással, hanem a helyi emberekkel is találkozhatnak. A meghívottak listája évről évre bővül. Lehetőség van újabb nevek és címek leadására. Közreadtunk olyan

nyomtatványokat, amelyek kitöltésével bárki, aki szeretné, hogy ismerőse, vagy rokona ezen a napon itt legyen köztünk, lehetőséget kap. Felvesszük a névsorba, és a következő évben ő is kap meghívót a találkozóra. De azt is elfogadjuk, ha a könyvtárba hozzák be a nevet és címet. De csak azokat tudjuk meghívni, akiknek az adatai rendelkezésünkre állnak. Évről évre átnézzük a listát, és azok, akik több éven át nem fogadják el a meghívásunkat, azok kikerülnek a meghívottak közül. Nagy öröm számunkra, hogy egyre több fiatal vesz részt körünkben és reméljük, hogy ez a tendencia folytatódni fog. Az idén közel 100-an érkeztek hozzánk és a helyiekkel együtt megtöltötték a nekik berendezett sátrat a Tisza-parton. Nagy érdeklődéssel hallgatták és nézték a Vassné Szucskó Margit diákkal színesített Értéktáras előadását, amely Tiszacsege kulturális, természeti, turisztikai értékeit tárja fel. Ezen kívül még az egészséges életmód, az ipari és műszaki megoldások, agrár és élelmiszer gazdasági, valamint épített környezet kategóriában különlegesen értékes objektumokat. A kulturális fellépőket is nagy tapssal fogadták, majd Szilágyi Sándor polgármester és Németh József a Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány elnöke is szólt a vendégekhez. A délelőtt vidám beszélgetéssel és közös ebéddel zárult. Ezt a programot sikeresnek könyvelhetjük el. A vendégek jól érezték magukat, és reméljük, hogy jövőre még énnél is többen fognak ideérkezni. Pénteken este a már hagyománynak számító Cantare Kórus hangversenye zajlott. Ez a programunk évek óta nagy sikernek örvend. Most is nagyon sokan vettek részt az koncerten, és a jó hangulatot elősegítették azzal, hogy a közönséget is dalra bírták. Vendégszereplőket is hívtak, akik hangszeres zenét szolgáltattak, amelyet ugyancsak vastapssal fogadott a lelkes közönség. Augusztus 8. szombat Reggeli illetve a délelőtti programok között szerepelt a Horgász-, és a Főzőverseny, továbbá az Egyeki Tűzoltóság ajándék bemutatója a Hab-party. Délután a színpadi produkcióké volt a főszerep. A helyi tehetségek fellépése mellett (Tiszacsegei Hagyománőrző Néptánc Egyesület, Fekete István Általános Iskola és Bóbita Óvoda Mazsorett Csoportja, Tiszacsegei Tűzoltó Dalárda, Tiszacsegei Őszirózsa Népdalkör, Háromrózsa Néptánccsoport) természetesen helyt kaptak a sztárvendégek is: Bekton Ifjúsági Fúvószenekar és Mazsorett csoport, Mesevilág Bohóc Show, Control Dance, Dj. Deka és Enikő, Henna és Sihell Feri. Nem maradhatott el az idegeket borzoló motoros bemutató sem.

A hajnalig tartó élőzenés bál zárta a második nap eseménysorát. Konferált: Kormosné Molnár Katalin. Ezen a napon, főleg az esti órákban hömpölygött a tömeg! Helyszín: Tüzelős-ól Augusztus 9. vasárnap A hagyományok ápolása ennek a napnak a mottója. Volt kiállítás, kulturális program, kézműves foglalkozás, játszóház, mesekunyhó, népi játékok kipróbálása és versenye, sült finom lángos, csőröge, főtt slambuc. Ahhoz, hogy mindezek megvalósulhassanak gondos előmunkálatokra volt szükség. Az intézményünk dolgozói már hetekkel előtte megkezdték a szervezést, felmérték az anyagszükségletet a sütéshez, főzéshez, a kézműveseknek, játszóházasoknak beszerezték a szükséges kellékeket, a versenyek győzteseinek elkészítették a díjakat. Felvették a kapcsolatot a kulturális műsor szereplőivel, megtörténtek az előzetes egyeztetések. A múzeum dolgozói már a hét folyamán elkészítették a süteményeket, A TISZAKOMISZ dolgozóval egyeztetve időben megérkeztek a sátrak, padok, asztalok. Fontos volt, hogy mindenkit árnyékos helyre tudjunk ültetni. Ehhez sok sátorra volt szükség, mert a közel 40 fokos hőség sokakat megviselt. A színpadra is sikerült ernyőket tenni, amely a szereplők komfortérzetét javította.. A nap lebonyolításában segítettek még az Önkormányzat-, és a Tourinform Iroda dolgozói, közcélú dolgozók és diákmunkások. A konferanszié Kunné Papp Nóra volt. A kulturális műsor részeként fellépett a Hagyományőrző Néptánc Egyesület, Visztra Alexandra, Huszák Dóra, Tiszacsegei Nyugdíjas Tűzoltó Dalárda, Őszirózsa Népdalkör, Tiszacsegei Háromrózsa Roma Hagyományőrző Tánccsoport, Egyeki Nőklub tánccsoportja, valamint Tóth János. Megteltek a kézműves sátrak is, ahol Bodogán István fafaragó, az Egyeki Csipkeverők Csoportja, Tóthné Karbély Nikolett peddignádas kosárfonó, Bocskár Tibor és Bencsik István vesszős kosárfonók várták a nagyszámú érdeklődőt. A játszóházban sem volt üresjárat, mindig telve voltak a székek a Orbán Andrásné, Sallai Sándorné, Kovácsné Mucza Judit és Dobiné Őzse Katalin által vezetett játékkészítő asztaloknál. Jól szórakoztak és persze kicsit izgultak a morzsoló-, a malmozási- a gombozási- és a sorverseny résztvevői. Sokan kipróbálták - nemcsak gyerekek - a csirkepofozót, a hordólovaglást, a diótörőt, a lépegetőt, a lengőtekét, a horgászást, a célba dobálót, a babzsákröptetőt, a csúzlit A programok között kínáltuk a vendégeket. Főt három üst slambuc, 20kg lisztből készült kenyérlángos, 3 kg lisztből sült csőröge, és 1 kg kukoricalisztből görhe. A visszajelzések a mi megítélésünk alapján a vendégek jól érezték magukat és megelégedve távoztak.

Itthon vagy! Magyarország szeretlek Szüreti program Mi is benne voltunk abban a 600 települési csapatban, akik a kedvezőtlen időjárás ellenére is megrendezték ezt az országosan meghirdetett programot. Minden programelemet meg tudtunk valósítani, kivéve a felvonulást. Az eseményt áthelyeztük a Művelődési Otthonba. Teltházas volt a kulturális program, és éjfél után még több mint százan ropták a táncot. Másnap délután gyermekszínházzal kedveskedtünk a gyermekeknek, este kegyes volt az időjárás, így 20.30 órakor indulhatott a fáklyás felvonulás és meg tudtuk gyújtani 21.00 órakor a tábortüzet is. Országos Könyvtári Napok Október 6-11 között Szintén országos eseménysor volt amibe a mi könyvtárunk is bekapcsolódott. Ezzel az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a könyvtárunk sokszínű szolgáltatásaira. A hét leforgása alatt bemutatkozott a Tiszacsegei Települési Értéktárunk, A polgárőrség hétköznapjai címmel kiállítás volt látható, Mese régi köntösben diavetítés zajlott, Kézműves foglalkozás keretén belül a természet adta anyagokat és gólyát, baglyot hívtunk életre. Szombaton zajlott a malom és a sakkverseny. Vasárnap is vártuk az olvasókat, közös meseolvasás mellett készítettünk könyvjelzőt, rajzoltunk a mesékhez illusztrációkat is. Idősek Napi rendezvény Városunkban 2015. október 16-án a Művelődési Otthonban került megrendezésre az Idősek Napja. A teltházas rendezvény keretében méltó módon tisztelegtünk városunk szép korú lakosai előtt. A rendezvényt koordinálta: Balmazújvárosi Kistérség Humánszolgáltató Központ, Idősek Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Közreműködött a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon. 1956-ra emlékeztünk 2015. október 22-én délelőtt tartottuk meg a városi ünnepséget. A város felnőtt lakossága mellet jelen voltak a Fekete István Általános Iskola diákjai, tanárai valamint a Bóbita Óvoda óvodapedagógusai és a kisóvodások is képviselték az intézményt. Az ünnepi beszédet Simon Albert alpolgármester

mondta, Czető Norbert református lelkész igét hirdetett. A rendezvényt koordinálta: a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon. Városi Adventi Koszorú készítés Lakossági közreműködéssel elkészült november 27-én a Református templom kertjében a koszorú, és megtörtént a Betlehem állítás is. November 28-án a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon ünnepi műsorával egybekötött gyertyagyújtás volt. December 5-én Mikulás-várás és a második gyertyagyújtásra került sor, ekkor az óvodások adták az ünnepi műsort. December 6-án a Pom Pom zenekarral érkezett a Mikulás Művelődési Otthonba. AJÁNDÉKGYÁR című vidám, zenés műsorral kedveskedtünk a gyermekeknek és az érdeklődő felnőtteknek. Teltházas volt a rendezvény. December 9-én egész napos Városi Télköszöntő Karácsonyváró programmal várták a szervezők az érdeklődőket. Több százan fordultak meg ezen a napon a Művelődési Otthonban. Tisztelt Képviselő testület! A fentiekben kívántam összegezni a nagyobb városi rendezvényeket. Nem említettem a kisebbeket mivel azok inkább az intézményeink hatáskörébe tartoznak. Kérem Önöket, előterjesztésemet megvitatni, majd elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2015. október 14. Összeállította: Ládi Jánosné intézményvezető

Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Levélcím: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3.. Tel.: 52/373-137 E-mail: ladine.ibolya@gmail.com ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó testületi ülésére Tárgy: A 2016. évi városi rendezvénynaptár tervezetének megvitatása A helyi intézmények, civil szervezetek, művészeti csoportok vezetőit, képviselőit az idén is felkerestük azzal a kéréssel, hogy kapcsolódjanak be a 2016. évi Rendezvénynaptár összeállításába. A levélben megszólítottak túlnyomó többségben éltek a lehetőséggel, így javaslataikat, elképzeléseiket, és a legfontosabb információkat a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon részére megküldték. A terveik alapján összeállításra került a 2016-os évre vonatkozó programtervezet. Tisztelettel kérném a Képviselő-testület tagjait, hogy a 2016-os évi költségvetés tervezésekor a lehetőségek szerint vegyék figyelembe a programok megvalósításához szükséges anyagi vonzatot. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi Rendezvénynaptár-tervezetet megvitatni, majd elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2015. október 12. Ládi Jánosné intézményvezető