Megye megnevezése: Budapest főváros Felügyeleti szerv:... 58342 1251 1 27 84241 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Józsefvárosi Közterület Felügyelet Budapest,VIII.Baross u.81. 28 évi C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO Üres ürlapok : 8 12 27 3 37 44 57 58 6..., 213.9.2...... a szerv gazdasági vezetöje a szerv vezetöje...
regisztrációs szám Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...(név)...(telefon) A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon)
MÁK program Készült: 213.9.2 11 óra 47 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58342 Pénzügyi k.:8 Józsefvárosi Közterület Felügyelet ezer ft 1 Könyvviteli Mérleg állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 3542 1817 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 885 16 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (1+...+6) 4427 1923 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 1388 7846 1. 3.Járművek (1321,1322-ből) 4158 2926 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 17246 1772 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 2. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 3.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29) 21673 12695 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 4. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 5. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 51.III. Értékpapírok összesen (49+5) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 36 31 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 6422 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 36 6453 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 17 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 12452 813
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 6. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+6) 12469 813 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 1255 14583 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (3+62) 34178 27278
MÁK program Készült: 213.9.2 11 óra 47 perc 2.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58342 Pénzügyi k.:8 Józsefvárosi Közterület Felügyelet ezer ft 1 Könyvviteli Mérleg állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 64. 1.Induló tőke (411) 65. 2.Tőkeváltozások (412) 2126 7714 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 2126 7714 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+7) 12383 14583 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 12383 14583 7. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 12383 14583 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 8. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+8+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 12383 14583 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 9.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95) 413 4981 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 4981 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 413 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114) 97. - váltótartozások (444.) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 1. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 11. - helyi adó túlfizetés (4472.) 12. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 13. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 14. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 15. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 16. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 17. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 18. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.) 19. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 11. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 413 4981 116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 122 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 12. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 122
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+115+122) 535 4981 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) 34178 27278
MÁK program Készült: 213.9.2 11 óra 47 perc 3.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58342 Pénzügyi k.:8 Józsefvárosi Közterület Felügyelet 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Alapilletmények 134992 131427 14945 2. Illetménykiegészítések 13455 13455 13663 3. Nyelvpótlék 1348 1348 1571 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 42 42 292 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6522 6522 6. Egyéb juttatás 7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(1+...+6) 156737 153172 12381 8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 2879 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 156737 153172 12596 1. Jutalom (normatív) 18766 22189 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 16958 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 89 89 277 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 43 14. Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(1+...+13) 89 26856 4592 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 136 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 89 26856 47226 17. Keresetkiegészítés fedezete 18. Végkielégítés 19. Jubileumi jutalom 6178 6178 6365 2. Napidíj 5 5 21. Biztosítási díjak 6997 6997 5297 22. Egyéb sajátos juttatások 1836 23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) 13225 13225 13498 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 116
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 13225 13225 13614 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 95 27. Üdülési hozzájárulás 315 315 2833 28. Közlekedési költségtérítés 13333 13333 1234 29. Étkezési hozzájárulás 8748 8748 1371 3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 322 322 2355 31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+3) 2846 2846 31288 32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései 33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) 2846 2846 31288 34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai 3637 3637 369 35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 136 36. Szociális jellegű juttatások (34+35) 3637 3637 3745 37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai 38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 4. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 53358 72124 94315 41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 1558 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 53358 72124 95873 43. Állományba nem tartozók juttatásai 5 5 283 44. Tartalékos állományúak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46. Egyéb sajátos juttatások 47. Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) 48. Külső személyi juttatások (43+47) 5 5 283 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 21595 225796 224636 5. Társadalombiztosítási járulék 5929 55751 54156 51. Korkedvezmény-biztosítási járulék 57 52. Munkaadói járulék 5269 5269 5518 53. Egészségügyi hozzájárulás 1544 1544 1365 54. Táppénz hozzájárulás 48 55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelő járulékok (5+...+56) 57742 62564 6154
MÁK program Készült: 213.9.2 11 óra 47 perc 4.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58342 Pénzügyi k.:8 Józsefvárosi Közterület Felügyelet 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyógyszerbeszerzés 3. Vegyszerbeszerzés 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 761 761 8521 5. Könyv beszerzése 7 7 61 6. Folyóirat beszerzése 31 7. Egyéb információhordozó beszerzése 32 8. Tüzelőanyagok beszerzése 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése 28 28 2539 1. Szakmai anyagok beszerzése 379 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 918 918 3825 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 1195 1195 1585 13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 3224 3224 29654 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 6428 638 3335 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 576 576 561 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 12 12 495 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 824 884 881 19. Vásárolt élelmezés 2 2 124 2. Bérleti és lízing díjak 21. ebből:ppp konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés 22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 23. Szállítási szolgáltatás 2367 2367 923 24. Gázenergia-szolgáltatás díja 45 45 47
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja 542 542 38 26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 27. Víz- és csatornadíjak 15 15 65 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 52 52 69 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 1598 17387 18944 3. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 33. Szolgáltatási kiadások (19+2+23+...+32) 24754 26161 28787 34. Vásárolt közszolgáltatások 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 9898 9898 11692 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(5.űrlap nélkül) 38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) 9898 9898 11692 39. Belföldi kiküldetés 883 4. Külföldi kiküldetés 41. Reprezentáció 3 3 535 42. Reklám és propaganda kiadások 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) 3 3 1418 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 45. Egyéb dologi kiadások 46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) 75396 76683 8352 47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 5. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53. Egyéb befizetési kötelezettség 54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 778 778 291 56. Nemzetközi tagsági díjak 57. Adók, díjak, egyéb befizetések 3843 3843 57 58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57) 4621 4621 798 59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 6. Kamatkiadások államháztartáson belülre 61. Kamatkiadások (59+6) 62. Realizált árfolyamveszteségek
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) 4621 4621 798 65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64) 817 8134 8115
MÁK program Készült: 213.9.2 11 óra 47 perc 5.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58342 Pénzügyi k.:8 Józsefvárosi Közterület Felügyelet 4 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 3. Támogatások folyósítása összesen (1+2) 4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek 5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 1. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülre 12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (4+...+11) 13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek 16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19) 21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+2) 22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 2578 2578 23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(3+21+22) 2578 2578 24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre 26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) 28. Családi támogatások 29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások 3. Önkormányzatok által folyósított ellátások 31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31) 33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)
MÁK program Készült: 213.9.2 11 óra 47 perc 6.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58342 Pénzügyi k.:8 Józsefvárosi Közterület Felügyelet 5 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Ingatlanok felújítása 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Járművek felújítása 4. Tenyészállatok felújítása 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 6. Felújítás összesen (1+...+5) 7. Immateriális javak vásárlása 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 9. Földterület vásárlás 1. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 5 5 499 11. Járművek vásárlása, létesítése 12. Tenyészállatok vásárlása 13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12) 5 5 499 14. Immateriális javak vásárlása 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18. Járművek vásárlása, létesítése 19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 2. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 21. Központi beruházási kiadások (14+...+2) 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22) 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése
25. Lakásépítés (=24) 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 1 1 1 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 3. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 1 1 1 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 6 6 599 34. Részvények és részesedések vásárlása 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38) 6 6 599
MÁK program Készült: 213.9.2 11 óra 47 perc 7.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58342 Pénzügyi k.:8 Józsefvárosi Közterület Felügyelet 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek 2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek 3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. 4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak 5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül 6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek 7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak 8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(1+...+7) 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek 1. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek 15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak 16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(9+...+15) 17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (8+16) 18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak 19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 2. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. 22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(2+21) 23. Műk.célú 2.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24) 26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) 3. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak 31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) 38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 4. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek 41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (3+31+37+..+41) 43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) 44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek 45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek 46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. 47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak 48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül 49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek 5. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak 51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+5) 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak 56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül 57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek 58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak 59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) 6. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) 61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+6) 62. Tervezett maradvány, eredmény
63. Céltartalékok 64. Fejezeti egyensúlyi tartalék 65. Kockázati tartalék 66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) 68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek 7. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak
MÁK program Készült: 213.9.2 11 óra 47 perc 8.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58342 Pénzügyi k.:8 Józsefvárosi Közterület Felügyelet 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek 73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) 74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak 76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 8. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+8) 82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 86. Hiteltörlesztés más kormányoknak 87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) 9. Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 91. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás 92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás
95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás 97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás 98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) 99. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás 1. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 11. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 12. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 13. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás 14. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 15. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 16. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+15) 17. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+16) 18. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 19. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 11. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás 111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás 112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (18+...+111) 113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás 116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) 118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117) 119. Függő kiadások -17 12. Átfutó kiadások -4322 121. Kiegyenlítő kiadások 122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) -4339 123. Összesen (61+67+9+17+118+122) -4339
MÁK program Készült: 213.9.2 11 óra 47 perc 9.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58342 Pénzügyi k.:8 Józsefvárosi Közterület Felügyelet 7 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft Teljesítésből háztart. bef. M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+2+3) 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 6. Szolgáltatások ellenértéke 7. Egyéb sajátos bevétel 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 1. Intézményi ellátási díjak 11. Alkalmazottak térítése
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 122 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 14. Egyéb saját bevétel (5+...+13) 122 15. Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) 2. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 93 22. Kamatbevételek államháztartáson belülről 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (2+21+22) 93 24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 447 27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről 3. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29) 447
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+14+19+23+3) 662
MÁK program Készült: 213.9.2 11 óra 47 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58342 Pénzügyi k.:8 Józsefvárosi Közterület Felügyelet 9 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Működési költségvetés támogatása 348354 356876 368423 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 6 6 599 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+4) 348954 357476 36922 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 1. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból 11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (7+...+14) 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól 18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosíási alapból 19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól 2. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól 22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) 24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)
25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések 26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 2983 2983 28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27) 2983 2983 29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (5+6+24+28) 348954 36459 3725
MÁK program Készült: 213.9.2 11 óra 47 perc 11.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58342 Pénzügyi k.:8 Józsefvárosi Közterület Felügyelet 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől 2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől 3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól 5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül 6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (1+...+7) 9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől 1. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. 12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól 13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül 14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (9+...+15) 17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (8+16) 18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. 19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól 2. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (2+21) 23. Műk.célú 2.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. 24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v.
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) 26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól 27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től 28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről 29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) 3. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. 37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től 4. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről 41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(3+31+37+...+4) 42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) 43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől 44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől 45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól 47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől 49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól 5. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) 51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől 52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől 53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól 55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől 57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól 58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) 59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (5+58) 6. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev.összesen(17+42+59) 61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 12383 15366 62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) 12383 15366 65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól 67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 7. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)
MÁK program Készült: 213.9.2 11 óra 47 perc 12.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58342 Pénzügyi k.:8 Józsefvárosi Közterület Felügyelet 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 72. Hitelfelvétel más alaptól 73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) 74. Belföldi hitelek felvétele (7+73) 75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) 79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) 8. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 83. Hitelfelvétel kormányoktól 84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 86. Külföldi finanszírozás bevételei (8+...+85) 87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86) 88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől 89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól 9. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól 91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) 96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől 97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól 98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból 1. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 11. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 12. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól 13. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+12) 14. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+13) 15. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól 16. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól 17. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől 18. Továbbadási célú működési bevétel külföldről 19. Továbbadási célú működési bevétel összesen (15+...+18) 11. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től 113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről 114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (11+...+113) 115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (19+114) 116. Függő bevételek 117. Átfutó bevételek -122 118. Kiegyenlítő bevételek 119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) -122 12. Összesen (6+64+87+14+115+119) 12383 15244
MÁK program Készült: 213.9.2 11 óra 47 perc 13.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58342 Pénzügyi k.:8 Józsefvárosi Közterület Felügyelet 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 751845 751922 ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások 12596 12596 2. Nem rendszeres személyi juttatások 95873 95873 3. Külső személyi juttatások 283 283 4. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 224636 224636 5. Munkaadókat terhelő járulékok 6154 6154 6. Dologi kiadások 8352 8352 7. Egyéb folyó kiadások 798 798 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 1. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 15. Támogatásértékű működési kiadás (8+...+14) 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) 18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek 19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 2. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 2578 2578 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 3. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35) 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 4. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+3+36+37+4) 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá. 5. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+5) 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk. 53. Felh.célú 5.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53) 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58) 6. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) 61. Támogatások folyósítása összesen 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai 64. Felújítás 65. Intézményi beruházási kiadások 499 499 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 67. Beruházások ÁFÁ-ja 1 1 68. Pénzügyi befektetések kiadásai 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 7. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
MÁK program Készült: 213.9.2 11 óra 47 perc 14.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58342 Pénzügyi k.:8 Józsefvárosi Közterület Felügyelet 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 751845 751922 ÖSSZESEN 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+7) 72. Pénzforgalmi kiadások (4+..+7+26+27+6+...+68+71) 367889 2578 37467 73. Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73) 367889 2578 37467 75. Finanszírozás kiadásai 76. Kiadások összesen (74+75) 367889 2578 37467 77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 66 66 8. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 58 58
MÁK program Készült: 213.9.2 11 óra 47 perc 15.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58342 Pénzügyi k.:8 Józsefvárosi Közterület Felügyelet 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 751845 751922 ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel 122 122 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 93 93 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból 9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 1. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 13. Támogatásértékű működési bevétel (6+...+12) 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14) 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől 17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól 2. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22) 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23) 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 2983 2983 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 447 447 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 3. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 31. Működési célú pe.átvétel 29-3 s.nem tart egyéb váll.tól 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 447 447 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) 447 447 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 4. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(4+...+45) 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 5. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49) 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+5) 52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51) 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) 447 447 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 36922 36922 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 59. Pénzügyi befektetések bevételei 6. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (6+61) 63. Pénzforgalmi bevételek (1+...+5+24+25+53+...+59+62) 662 3725 372667 64. Pénzforgalom nélküli bevételek 15366 15366 65. Költségvetési bevételek (63+64) 1628 3725 38833
66. Finanszírozás bevételei 67. Bevételek összesen (65+66) 1628 3725 38833
MÁK program Készült: 213.9.2 11 óra 47 perc 16.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 1 Szektor:1251 Törzsszám:58342 Pénzügyi k.:8 Józsefvárosi Közterület Felügyelet 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése ezer ft Megnevezés Eredeti Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben Előirányzat Módosított Teljesítés előirányzat Országgyűlés Kormány Felügyeleti Intézményi vált.össz. előirányzat 1. Személyi juttatások (2/49) 21595 1521 1521 225796 224636 2. Munkaadókat terhelő járulék (2/57) 57742 4822 4822 62564 6154 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (3/65-3/61) 817 1287 1287 8134 8115 4. Kamatkiadások (3/61) 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(4/1) 6. Támogatásértékű működési kiadás (4/12-4/11) 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(4/11) 8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (4/24) 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(4/25) 1. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(4/32) 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (4/38)